Учет операций с тарой

Как оформить поступление тары?

В программе различается два понятия тары: невозвратная тара и возвратная тара. Оформление поступления простой тары ничем не отличается от поступления товаров. Информация о ней заполняется в табличной части документа на закладке "Товары". В том случае, если товар поставляется с тарой и эта тара не является возвратной, то удобно ее заполнить в состав набора и производить заполнение тары вместе с товаром (см. "Как быстро оформить оптовую продажу, в том случае, если ведется продажа

наборов товаров?").

В том же случае, если тару необходимо вернуть поставщику, то тогда такая тара называется возвратной тарой, и она вводится в документе поступления на закладке "Тара". По такой таре перед поставщиком возникает отдельный долг - долг по возвратной таре.

Информацию о взаиморасчетах с поставщиком по возвратной таре можно посмотреть в отчете "Ведомость по возвратной таре" ("Отчеты" - "Тара").

Поставщик может назначить лимиты по возвратной таре. Информация о лимитах возвратной тары вводится в документе "Изменение лимитов возвратной тары".

Как оформить списание тары при отгрузке товара?

Списание невозвратной тары происходит обычным образом при оформлении документов реализации. В одном документе реализации можно оформить сразу отгрузку товара и тары. Для быстрого заполнения документов удобно пользоваться наборами.

Возвратная тара при отгрузке товаров заполняется на отдельной закладке "Тара". Для покупателя может быть установлен лимит возвратной тары. Лимит возвратной тары, это то количество возвратной тары, которое может быть отгружено покупателю.

Лимит возвратной тары для покупателя оформляется с помощью документа "Изменение лимитов возвратной тары".

При отгрузке возвратной тары контролируется установленный для покупателя лимит возвратной тары. Если лимит возвратной тары превышен, то документ отгрузки не проводится и выдается соответствующее сообщение.

Как оформить списание испорченной тары?

В том случае, если это невозвратная тара, то списание ее происходит так же, как списание товара с помощью документа "Списание товаров".

В случае возвратной тары, в зависимости от причины списания может быть несколько вариантов списания тары.

1. Тара поставлена некачественная и ее должен списать поставщик. Тогда оформляется документ "Возврат товаров поставщику" и на закладке "Тара" указывается та возвратная тара, которую он должен заменить или списать.

2. Возвратная тара списывается компанией, но ответственным за порчу тару является поставщик. Тогда списание тары производится двумя документами. Сначала оформляется документ "Списание возвратной тары" с указанием вида операции "Списание тары поставщика". При этом возникает долг компании перед поставщиком за возвратную тару. После этого оформляется документ "Списание товаров", с помощью которого тара списывается из остатков компании.

3. Ответственным за порчу тары является покупатель. Тогда оформляется документ "Списание возвратной тары" с видом операции "Регистрация списания тары у покупателя". У покупателя возникает долг перед компанией за испорченную тару.

В каком отчете можно проанализировать операции по поступлению и списанию тары?

Информация об обычной таре отражается во всех тех отчетах, в которых отражается информация по товарам.

Информацию о возвратной таре можно посмотреть в отчете "Ведомость по возвратной таре".

Информацию о том, как были израсходованы лимиты возвратной тары, предоставленные компанией поставщиком и проконтролировать состояние лимитов возвратной тары у покупателей можно с помощью отчета "Лимиты возвратной тары".

Глава 9. Работа с комплектами и комплектующими

Как оформить поступление на склад комплектующих?

Поступление на склад комплектующих оформляется теми же документами, что и поступление товаров.

Как внести информацию о комплекте в справочник?

Информация о комплекте заполняется в справочнике "Номенклатура". В новой карточке позиции номенклатуры необходимо ввести наименование позиции, например "Компьютер". Является ли данная позиция комплектом, определяется автоматически по наличию хотя бы одного комплектующего в регистре сведений "Комплектующие номенклатуры". Список комплектующих вводится и показывается на закладке "Комплектующие". В список комплектующих могут входить только позиции номенклатуры с видом "Товар", услуги и наборы в состав комплекта входить не могут.

Для комплекта можно вести учет по характеристикам. Например, для компьютера с определенными характеристиками в качестве комплектующих можно задать комплектующие с определенными характеристиками.

Таким образом, для одной позиции номенклатуры может быть задано несколько модификаций компьютеров, имеющих различные характеристики комплектующих.

2200. Три компьютера поступили в готовом виде от поставщика и имеются на главном складе, их необходимо зарезервировать под данный заказ покупателя. Для этого в документе "Заказ покупателя" нажимаем на кнопку "Заполнить и провести" и заполняем схему размещения.

ТК000003	от: 08.06.200415:59:22
Т орговый дом "Комплексный"	,,,	¦А
Инвема	,,,	¦А
09.06.2004 Ш	Оплата: 08.06.2004	ПЗ
Главный склад	...	¦А

Внешниі і заказ от покупателя. Проведен I Операция Цены и валюта... Действия ” L4 m ® а Ш Перейти т ЁI Р=- Г=“ Заполнить и пре

Номер: Организация: Контрагент: Отгрузка: Склад:

Договор:	V Авгсм V Авгсм Договор
Б/счег, касса:	Основноі

Товар ы и услуги (2 поз.) Тара (0 поз.) Дополнительно ^ ^ Ем t I' Cz Сл I Подбор Изменить № Номенклатура Количество Единица к. Размещение Цена Хараі< 1 Компьютер 3,000 КОМП Л 1,000 Главный склад 1 200,00 AMD ¦ Компьютер 7,000 комп л 1,000 1 200,00 AMD <

1USD = 30,6631 руб.. Тип цен: Оптовая

Операция'- Действия’' ’^]

Комментарий:

Семь компьютеров необходимо собрать. Для сборки компьютеров необходимо определить, имеются ли на складе комплектующие в нужных количествах, и зарезервировать их для сборки компьютера. Если комплектующих будет не хватать, то их надо заказать у поставщика.

Для резервирования комплектующих на основании документа "Заказ покупателя" вводим документ "Распределение заказа покупателя".

В документе копируется та схема размещения по комплектам, которая задана в документе "Заказ покупателя". Для задания схемы размещения комплектующих надо нажать на кнопку "Заполнить" и выбрать пункт меню "Разместить комплектующие для комплектов".

Распределение заказа от покупателя по складам и заказам поставщикам. Новый

Перейти’- ? '^fm— Заполнить и провести

V Автоматическое резервирование ^ Автоматическое размещение

Номер:

Контрагент:

Заказ:

Отгрузка:

00000001 от: 03.06.2004 0:00:00 Ш

Инвема <4 Заказ покупателя ТК000003 от 0S.ОН <4

03.06.2004	ПЗ

Товары (2 поз.) Тара (0 поз.) Дополнительно ?3 д Заполнить ”

N- Номенклатура Количество Единица к. Исходная розн. цена Исходное размещение 1 Компьютер 3,000 компл 1,000 Главный склад 2 Компьютер 7,000 компл 1,000 <Е >

Комментарий:

? К Записать Закрьг

Появится дополнительное диалоговое окно. В нем будет заполнено то количество

комплектов, по которым не указана схема размещения.
продажа)" или "Поступление товаров (комиссия)". Также как для товаров, можно оформить поступление комплектующих в качестве неотфактурованных товаров или принять их на ответственное хранение. Документ "Поступление товаров" оформляется на основании документа "Заказ поставщику". При поступлении комплектующих они будут автоматически зарезервированы на складе под конкретный заказ покупателя. Теперь можно приступить к сборке компьютера из комплектующих. Сборка комплектов Операция по сборке комплектов оформляется с помощью документа "Комплектация номенклатуры". Документ вводится на основании документа "Заказ покупателя". В документе указывается комплект. Если в заказе несколько комплектов, то перед заполнением документа комплектации будет предложено выбрать тот комплект, который нужно собрать. Для выбора предлагаются те комплекты, для которых не указана схема размещения в документе "Заказ покупателя". На закладке "Комплектующие" автоматически заполняется состав комплектующих для комплекта. В случае если покупатель заказывает несколько различных комплектов, то по заказу покупателя надо оформить несколько документов "Комплектация номенклатуры". Заполнить и про
Номер: Организация: Контрагент: Отгрузка: Склад:	TK000003 К Документъ л по заказу покупателя T орговый дом "Компл Действия т і Сі Заказ покупате. Инвема ля: Заказ покупателя ТК000003 от 08.06.2004 15:59:22 09.06.2004 Ш Дата Номер Вид документа Сумма 08.06.20... 00000001 Распределение заказа покупателя Главный склад 08.06.20... ТК000001 Строка банковской выписки (приход) 43' 7^7 ПР ПС 9П т k" nnnnm Р Г.1.- Г.СІ I I I JL.- I 1 9"

Т о в а р ь і и у с л у гн (2 п о з. ] Та р а (0 п о з. ] L==J а 09.06.20... ТК000003 Поступление товаров 2; ^н Ш ^ t g а 09.06.20... ТК000004 Комплектация номенклатуры № 1 Компьютер а 09.06.20... ТК000001 Реализация товаров о 2 Компьютер < І<

1 USD = 30,6691 руб., Тип цен: Оптовая

Комментарий:

Анализ полученных результатов

Информацию о том, сколько и каких комплектующих было израсходовано на сборку компьютеров, можно получить в отчете "Ведомость по комплектации номенклатуры" (пункт меню "Отчеты" - "Комплекты и наборы"). С помощью настроек, представленных в отчете, можно получать отчеты различных видов.

Например, для того, чтобы узнать, сколько комплектующих было израсходовано на сборку компьютера модели AMD K7-2200, с детализацией по дням, в настройках отчета надо установить следующие параметры:

Показатели - Комплектующая к-во расход

Группировки строк - Комплект, Характеристика комплекта, по дням.

Группировка колонок - Характеристика комплектующей

Отбор - По позиции номенклатуры - Компьютер с характеристикой AMD K7-2200

"Классификаторы".

Информация в справочниках может быть заполнена как предварительно, так и в момент оформления документа поступления.

Для каждой позиции номенклатуры в справочнике "Номенклатура" можно задать страну происхождения, из которой поступает товар и номер ГТД.

Данная информация используется для автоматического заполнения соответствующих граф в документе поступления товара при подборе позиции номенклатуры. При необходимости эта информация может быть изменена в документе.

В каком документе необходимо заполнить информацию о ГТД и странах происхождения?

Информация о ГТД и странах происхождения заполняется в любом документе поступления, включая документ "Оприходование ТМЦ".

Информация заполняется в графах "ГТД" и Страна".

При подборе позиции номенклатуры в табличную часть документа, происходит автоматическое заполнение этих граф в соответствии с заданными значениями для позиции номенклатуры в справочнике.

Если необходимо вводить новые данные, то эту информацию можно дополнительно внести в соответствующие справочники в момент выбора данных.

Как ведется учет ГТД и стран происхождения при отгрузке товара?

Ведение учета ГТД и стран происхождения при отгрузке товара производится в соответствии с с текущими остатками товаров в разрезе номеров ГТД и стран происхождения..

Для автоматического распределения товаров по номерам ГТД в соответствии с поступлением товаров по ГТД в документе надо нажать на кнопку "Заполнить и провести".

В том случае, если при отгрузке товара необходимо произвести списание товара с определенным номером ГТД, то необходимо выбрать конкретный номер ГТД из списка тех ГТД, по которым было произведено поступление товара. Для этого надо активизировать строку с номером ГТД или страной происхождения, нажать на стрелку и выбрать нужный номер ГТД.

Как отразить в программе таможенные пошлины и сборы, взимаемые при покупке импортного товара?

Отражение таможенных пошлин в программе отражается с помощью документа "Поступление доп. расходов". Таможенная пошлина, как дополнительная сумма расходов по каждому товару

Таможенный сбор оформляется с помощью документа "Корректировка долга" или покупкой у таможни услуги, потому что его не надо относить на себестоимость.

Глава 11. Учет взаиморасчетов с контрагентами

Как по просьбе одного клиента перенести его долг на другого клиента компании?

Такая операция в программе оформляется с помощью документа "Корректировка долга". Рассмотрим следующую ситуацию.

От поставщика "ЭКИП ТОО" оприходовано товара на сумму 29000 рублей.

Поставщик "ЭКИП ТОО" попросил в счет погашения его долга оплатить организации "ООО Реклама на дорогах" стоимость изготовления рекламного щита на сумму 28000 рублей, перечислив сумму на расчетный счет этой организации.

Информацию о контрагентах "ЭКИП ТОО" и "ООО Реклама на дорогах" заносим в справочник "Контрагенты". В том случае, если взаимозачеты оформляются в рамках конкретных договоров, то устанавливаем в договорах с контрагентами вариант ведения взаиморасчетов "По договору в целом". Если необходимо производить взаимозачеты по конкретным расчетным документам, то указываем вид взаиморасчетов "По расчетным документам".

Порядок оформления данной операции должен быть следующий:

Поступление товара от поставщика оформляется документом "Поступление товаров (купля-продажа)" от контрагента "ЭКИП ТОО" на сумму 29000 рублей

"Покупатели". Табличная часть документа может быть заполнена автоматически текущим долгом контрагента с помощью кнопки "Заполнить". В графу "Увеличение долга" указываем ту сумму, на которую мы хотим списать долг компании перед поставщиком.

документ движения регистратор.

Щ? Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами [01.04.2003 -14.04.2004)

Действия т > Сформировать Отбор Заголовок Настройка... \ ч ?

01.04.2003

по:

14.04.2004

Ш

Период с:

Договор взаиморасчетов Начальный остаток Приход Расход Конечныі остаток Документ движения [Регистратор) Валюта взаиморасчетов -Ші-Ш I і-Ш ООО "Реклама на дорогах" 15 000,00 15 000,00 Основной договор, руб. 15 000,00 15 000,00 Строка банковской выписки (расход) ТКООО0О1 от 14.04.200412:21:11 руб. 15 000,00 15 00 Корректировка долга Т К000002 от 14.04.200412:26:12 руб. 15 000,00 15 000,00 ЭКИПТОО 15 000,00 29 000,00 -14 00

В		Договор поставки Э-789, руб.		15 000,00	29 000,00	-14 00
Поступление товаров ТК000004 от 14.04.2004 12:16:20	руб.			29 000,00	-29 00
Корректировка долга ТК000001 от 14.04.200412:25:16	руб.	-29 000,00	15 000,00		-14 00
	руб.	-14 000,00			-14 00
ИТОГО:		30 000,00	44 000,00	-14 00
<

В сформированном отчете можно посмотреть текущий долг контрагентов после проведения операции взаимозачетов

Как оформить бартерную операцию?

Рассмотрим следующую ситуацию. Компания получила от фирмы "Политекст" товар "Холодильники". Фирма "Политекст" в оплату данного товара согласилась принять от компании имеющийся у нее товар "Вентиляторы".

Оформим данную операцию.

Поступление от фирмы "Политекст" товара "Холодильники" оформляем с помощью документа "Поступление товаров (купля-продажа)". Отгрузку товара "Вентиляторы" оформляем с помощью документа "Реализация товаров (купля-продажа)".

Поскольку в программе нет деления по взаиморасчетам на поставщиков и покупателей, то если эти документы оформлялись в рамках одного договора, то никаких дополнительных документов оформлять не надо.

Если документы оформлялись по разным договорам, то необходимо оформить один документ "Корректировка долга", в котором по одному договору установить сумму в графу "Увеличение долга", а по другому договору - в графу "Уменьшение долга".

Глава 12. Работа с подотчетными лицами

Выдача денежных средств

В каком справочнике ведется список подотчетных лиц?

Отдельного справочника для подотчетных лиц в программе нет. Список подотчетных лиц ведется в справочнике "Физические лица". Для удобства работы в данном справочнике рекомендуется создать группу "Сотрудники", в которую и заполнять информацию о подотчетных лицах.

Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу?

Данная операция оформляется документом "Расходный кассовый ордер" с установленным видом оплаты "Выдача подотчетнику". Сумма может быть выдана из любой кассы компании в любой валюте. Однако, следует иметь в виду, что если подотчетному лицу выданы денежные средства в валюте, то и отчитаться за них он также должен в этой валюте.

Например, подотчетному лицу были выданы две суммы 100 рублей и 100 долларов.

Подотчетное лицо истратило 120 рублей и 50 долларов. В этом случае должно быть составлено два авансовых отчета: один в рублях, а другой в долларах. По первому отчету у подотчетного лица будет перерасход 20 рублей, а по второму отчету подотчетное лицо должно вернуть 50 долларов.

Каким документом оформляется приобретение различных материальных ценностей на выданные ему денежные средства?

Данная операция оформляется документом "Авансовый отчет". Товарно-материальные ценности заносятся на закладке "Закупка". Товарно-материальные ценности, указанные в документе, после проведения документа будут автоматически оприходованы на склад.

Каким документом оформляется расход выданных подотчетному лицу сумм на оплату поставщикам, за поставленные им ранее товары?

Данная операция оформляется документом "Авансовый отчет" на закладке "Оплата". После проведения документа автоматически изменяется сумма задолженности перед поставщиком.

Каким документом оформляются командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и пр.?

Данная операция оформляется документом "Авансовый отчет на закладке "Прочее"".

Как составить и распечатать авансовый отчет?

Для составления авансового отчета оформляется документ "Авансовый отчет". При выборе подотчетного лица табличная часть документа автоматически заполняется суммой выданных ему денежных средств.

На соответствующих закладках заполняется информация о том, на что были израсходованы денежные средства подотчетником.

В том случае, если подотчетному лицу были выданы денежные средства в различной валюте, то должны быть составлены отдельные отчеты по каждой валюте. Печать авансового отчета оформляется непосредственно из документа по кнопке "Печать".

Как оформить возврат неизрасходованных денежных средств от подотчетного лица

Данная операция оформляется документом "Приходный кассовый ордер" с установленным видом оплаты "Возврат денежных средств от подотчетника".

В каком отчете можно получить полную информацию о взаиморасчетах с подотчетным лицом?

Полную информацию о взаиморасчетах с подотчетным лицом можно получить в отчете "Ведомость по подотчетникам".

Установив в настройках отчета порядок группировки данных "Подотчетное лицо " -"Документ движения" можно установить, кто из подотчетных лиц не рассчитался за выданные ему суммы.

Группировку по валюте следует использовать в том случае, если подотчетному лицу выдавались денежные средства в различной валюте.

С помощью множественного отбора можно сформировать отчет по произвольному списку подотчетных лиц.

Глава 13. Прочие поступления и расходы

Как оформить в программе получение кредита из банка, а также другие поступления на расчетный счет компании, не связанные с торговыми операциями?

Данная операция оформляется с помощью документа "Строка банковской выписки (приход)" с установленным видом операции "Прочий приход денежных средств". Прочие приходы и расходы денежных средств можно распределять по статьям движения денежных средств, которые заполняются пользователем произвольным образом в справочнике "Статьи движения денежных средств".

С помощью отчета "Оборот денежный средств" за период можно посмотреть движение денежных средств компании в разрезе статей затрат.

Как отразить в программе расход денежных средств, не связанный с торговыми операциями?

Данные операции оформляются аналогично поступлению денежных средств с помощью документов "Строка банковской выписки (расход)" и "Расходный кассовый ордер" с установленным видом оплаты "Прочий приход денежных средств".

Как учесть дополнительные расходы при поступлении товаров?

При поступлении товаров программа позволяет учитывать два вида дополнительных расходов: дополнительные расходы, включающиеся в себестоимость товаров и дополнительные услуги сторонних организаций, которые не должны отражаться в себестоимости приобретенных товаров. Рассмотрим примеры оформления дополнительных расходов.

Классификация дополнительных расходов

Для классификации дополнительных расходов в конфигурации введен справочник "Статьи затрат". Справочник является иерархическим, поэтому статьи затрат можно распределять по группам.

"Услуги сторонних организаций"), так и дополнительные затраты, которые несет компания (вид операции - "Внутренние расходы").

Принцип оформления этих документов одинаковый за исключением того, что в документе с видом операции "Услуги сторонних организаций" дополнительно указывается информация о той организации, которая оказывает услуги.

В табличной части документа указываются товары, на которые необходимо отнести дополнительные расходы, а также их количество и стоимость.

Услуга сторонней организации. Проведен

Ё^ & - Перейти - ?

Операция

Действия

Отразить в:

Номер:

Организация:

Способ

распределения:

Содержание:

упр. учете

Т орговый дом "Комплексный1 По количеству
Контрагент: Заказ поставщику:	Т ранспоргные расходы Лабан <4 <4	Статья затрат: Договор:
Т овары (G поз.) И нформация о расходе Валюта и налоги Дополнительно

Сумма расхода:

Расходы на транспор

О сновной договор

Подоговору долг к

Заполнить'- Подбор

N Номенклатура Количество Единица к. Сумма товара Вес товара Доп. расходы(суммі 1 Женские модельные туфли 120,000 пара 1,000 1 200,00 10,( 2 Женские ботфорты коричневые 120,000 пара 1,000 6 600,00 15,( 3 Женские сапоги с искусственны... 120,000 пара 1,000 5 760,00 20,( 4 Ботинки женские натуральная ко... 120,000 пара 1,000 4 320,00 зол 5 Ботинки женские демисезонные 120,000 пара 1,000 4 200,00 юл ¦ Женские босоножки 120,000 пара 1,000 1 200,00 5,( <

Счет Фактура: Счет Фактчра полчченный 00000012 от 21.04.2003 12:00:00

Комментарий:

t Доп. расход

Сумма дополнительных расходов и способ распределения этой суммы указывается в графах "Сумма расхода" и "Способ распределения". В табличной части документа в графе "Доп. расходы (сумма)" можно указать дополнительно к этой сумме еще и дополнительную сумму расходов по каждому товару. Документ "Поступление доп. расходов" может быть оформлен на основании документа "Поступление товаров". В этом случае в табличную часть документа "Поступление доп. расходов" переносятся все товары из табличной части документа поступления товаров. Если дополнительные расходы надо отнести на товары, поступление которых было оформлено несколькими документами поступления, то можно воспользоваться автоматическим заполнением табличной части документа с помощью пункта меню "Добавить из поступления", которое

вызывается при нажатии на кнопку "Заполнить".

Увеличение себестоимости товаров в соответствии с введенной суммой дополнительных расходов происходит в момент проведения документа "Поступления доп. расходов", вне зависимости от установленного в настройках параметров учета режима списания партий. Для корректного распределения дополнительных расходов, даже в случае установленного режима списания по партиям "по первичным документам", нужно дополнительно провести регламентную обработку "Партионный учет - восстановление последовательности".

В конфигурации предусмотрена возможность оформления дополнительных расходов до момента поступления товаров. Такая возможность предусмотрена только при оформлении дополнительных услуг, оказываемых сторонними организациями. При этом предусматривается следующая схема работы.

1. Оформляется услуга сторонней организации с помощью документа "Поступление доп. расходы". В документе указывается сумма расхода и способ распределения расходов.

2. На закладке "Информация о расходах" указывается договор или заказ поставщику, на который необходимо отнести дополнительные расходы. В табличной части документа обязательно указываются те товары, по которым должно произойти распределение дополнительных расходов после их поступления.

3. Оформляется поступление товаров.

4. Проводится регламентная обработка "Восстановление последовательности партионного учета", который распределяет дополнительные расходы в соответствии с указанной схемой распределения на те товары, которые указаны в табличной части документа "Поступление доп. расходы".

Проанализировать распределение суммы дополнительных расходов по каждому конкретному товару можно с помощью отчета "Ведомость по партиям товаров". В настройках отчета на закладке "Поля" надо указать "Документ движения (регистратор)". Кроме того, можно установить группировку по статусу партии.

Щ? Ведомость по партиям товаров на < складах (18 Февраля 2004 г.) Действия т > Сформировать Отбор Заголовок Настройка... \ ч ?

Период с:

18.02.2004

по:

18.02.2004

Ш

Ноиенклатура Начальный остаток Приход Расход Конечны остаток Документ движения (Регистратор) Стоимость в USD Стоимость в USD Стоимость в USD Стоимость USD і-Ші-Ш і-Ш і-ш Товар (купленный) 19 000,00 3 800,00 22 80 Кофеварка JACOBS (Австрия) 19 000,00 3 800,00 22 80 19 000,00 19 00 Поступление товаров ТК000003 от 18.02.2004 9:37:40 19 000,00 3 800,00 22 80 22 800,00 22 80 Дополнительный расход 624,62 62 Кофеварка JACOBS (Австрия) 624,62 62 Поступление доп. расходов ТК000001 от 18.02.2004 9:38:52 624,62 62 624,62 62 ИТОГО: 19 000,00 4 424,62 23 42

<

Оформление поступления дополнительных расходов, не влияющих на себестоимость товаров

Дополнительные расходы, которые не должны влиять на себестоимость товаров, оформляются с помощью документа "Поступление товаров". Информация о дополнительных расходах вводится на закладке "Услуги".

раз... Погрузочно-р... 1,000 3 400,00 3 400,00 20% 566,67 3 400,00 Заказ покуі 3 Упаковка товар... Упаковка тов... 1,000 4 000,00 4 000,00 20% 666,67 4 000,00 4 Представигельс... Представител... 1,000 1 000,00 1 000,00 20% 166,67 1 000,00 Заказ покуі Ш П ред ставите льс... Представител... 1,000 2 000,00 2 000,00 20% 333,33 2 000,00 Заказ покуі Комментарий:

Доп. расх

Оплата дополнительных расходов, которые оказывают сторонние организации, оформляется документами "Строка банковской выписки (расход)" при безналичной оплате или документом "Расходный кассовый ордер" при наличной оплате. Документы могут быть введены на основании документа "Прочие затраты".

Анализ дополнительных расходов

Анализ дополнительных расходов можно произвести в отчете "Отчет по затратам". Информацию в отчете можно сгруппировать по подразделениям, статьям затрат. Можно получить распределение затрат по дням. Отчет может быть сформирован в виде списка или в виде кросс-таблицы.

Данные в отчете можно детализировать до уровня документов, которыми оформлялись дополнительные расходы.

В этом отчете отражаются также те дополнительные расходы, которые оформляются при поступлении товаров. Эти дополнительные расходы оформляются в документе "Поступление товаров и услуг" на закладке "Услуги" и в документе "Авансовый отчет" на закладке "Прочее".

фактуру поставщика при поступлении товара? Регистрация счета-фактуры в документах поступления производится при нажатии кнопки "Счет-фактура" в форме документа поступления товара.. При этом формируется документ "Счет-фактура полученный". В нем фиксируется входящий номер и дата счета-фактуры поставщика.

Как оформить счет-фактуру при отгрузке товара?

Оформление счета-фактуры по документу реализации производится путем нажатия кнопки "Счет-фактура" в форме документа выбытия товара. При этом формируется документ "Счет-фактура выданный". Поддерживается автоматическая нумерация счетов-фактур.

По какому документу оформляется счет-фактура при комиссионной торговле?

При передаче товара на реализацию запись в книге продаж должна производиться в тот момент, когда комиссионер сообщает о реализации товаров (продажи товаров комиссионером покупателю). Поэтому счет-фактура оформляется в момент получения от комиссионера информации о реализованных товарах (документ "Отчет комиссионера о продажах товаров"). Счет-фактура оформляется с помощью кнопки "Счет-фактура" в документе "Отчет комиссионера".

Информация о поступлении товаров на комиссию в книге покупок отражаться не должна. После продажи комиссионного товара в книге продаж должна отражаться сумма начисленного комиссионного вознаграждения. Счет-фактура по принятым на реализацию товарам оформляется в момент начисления комиссионного вознаграждения (документ "Отчет комитенту"). Счет-фактура оформляется с помощью кнопки "Счет-фактура" в документе "Отчет комитенту".

В документе "Счет-фактура выданный" фиксируется сумма начисленного комиссионного вознаграждения, рассчитанная в соответствии с установленным способом расчета комиссионного вознаграждения (см. "Как отчитаться перед комитентом за проданный товар?").

Как происходит обмен данными с бухгалтерией?

Выгрузка данных из конфигурации "Управление торговлей" в конфигурацию "Бухгалтерский учет" осуществляется на уровне документов. В конфигурацию "Бухгалтерский учет" выгружаются только те документы, для которых в конфигурации "Управление торговлей установлен признак регламентированного учета ("отразить в регл.учете").

Документы выгружаются по указанному в диалоговом окне настройки юридическому или физическому лицу собственной организации.

^Хозяйственные операции і j-Q Инвентаризация товаров на складе I | -? Авансовый отчет і І-[Ц] Доверенность І ;¦¦¦¦? Заказ покупателя

і |-Ц Отчет ККМ о продажах

: | -Ц Возврат товаров от покупателя

I у/ Аккредитив

і ! - |Ц| Отчет комиссионера о продажах і I-Q Реализация товаров I i -Q Отчет комитенту о продажах товаров і Г—I I Перемещение товаров

; ;¦¦¦¦? Возврат товаров поставщику

і Г—I I Поступление товаров

: ;¦¦¦¦ у/ Платежное поручение

I т-Ц Услуги сторонних организаций і ! - |Ц| Корректировка дебиторской задолженности і I-Q Корректировка кредиторской задолженности I т- у/ Приходный кассовый ордер і І-[Ц] Поступление доп. расходов ; і ” у/ Расходный кассовый ордер

Выписка

: | -Ц Счет Фактура вьданный

і j-Q Счет Фактура полученный

і =¦¦¦¦? Прочие затраты ? Q Справочники т-| I Банки

і .

Выполнить

При выгрузке документов будет выгружена информация по тем справочникам, которые были использованы при оформлении документов, то есть в этом случае информация о справочниках выгружается по ссылкам.

Выгрузка осуществляется при нажатии на кнопку "Выполнить".

Загрузка данных в конфигурации "Бухгалтерский учет" производится с помощью универсальной загрузки данных (пункт меню "Сервис" - "Обмен данными" - "Загрузка данных").

Идентификация документов при загрузке для большинства документов производится по номеру и дате документа. При этом загрузка документов зависит от установки флага "Не замещать документы при загрузке". Если флаг установлен, то при нахождении в информационной базе конфигурации "Бухгалтерский учет" документа, имеющего такой же номер и дату, как и загружаемый из конфигурации "Управление торговлей" документ, он загружаться не будет. Если флаг не установлен, то при загрузке документ, найденный в ИБ конфигурации "Бухгалтерский учет", будет заменен на документ, выгруженный из ИБ конфигурации "Управление торговлей".

При повторной загрузке документов может возникнуть следующая ситуация. В ИБ "Управление торговлей" изменили дату уже проведенного документа, который был ранее выгружен в ИБ "Бухгалтерский учет". При попытке загрузки такого документа в ИБ "Бухгалтерский учет" данный документ будет восприниматься, как новый документ. При загрузке проверяется уникальность номера, и программа пытается присвоить документу новый номер, возникает конфликт при записи документа. При возникновении такой ситуации рекомендуется перед началом загрузки в ИБ "Бухгалтерский учет" удалить документы предыдущей загрузки и произвести загрузку заново.

Документы в конфигурацию "Бухгалтерский учет" загружаются непроведенными. При проведении документа формируются те бухгалтерские проводки, которые соответствуют указанному виду документа.

Пример. При загрузке документа "Реализация товаров" с видом операции "Реализация товаров (комиссия)" конфигурации "Управление торговлей" в конфигурации "Бухгалтерский учет" при загрузке формируется документ "Отгрузка товаров, продукции" с установленным видом отгрузки "Отгрузка (счет 45)", а при загрузке документа "Реализация товаров" с установленным видом операции "Реализация товаров (купля-продажа" формируется документ с видом отгрузки "Продажа (счет 90)". При проведении документов будут сформированы соответствующие проводки по отгрузке товаров на комиссию или по продаже товаров.

Установка флага "Налоговая база НДС определяется: по отгрузке (по оплате)"

влияет на те счета учета НДС, которые по умолчанию будут установлены в конфигурации "Бухгалтерский учет" для документа "Счет-фактура выданный". Если выбрано "по отгрузке", то будет установлен счет учета НДС - 68.2, а если по оплате - то будет установлен счет учета НДС - 76 Н.

Для учета продаж, облагаемых единым налогом на вмененный доход (ЕНВД) при выгрузке документов нужно установить флаг "НДС включать в себестоимость".

Выгрузку документов можно производить поэтапно. Например, сначала можно отобрать документы тех складов, с которых продажи производятся без учета ЕНВД (единого налога на вмененный доход). При этом флаг "НДС включать в себестоимость" не устанавливать и выгрузить документы. Затем отобрать для выгрузки документы тех складов, продажи которых облагаются ЕНВД, установить флаг "НДС включать в себестоимость" и произвести выгрузку следующей группы документов.

При загрузке документов в конфигурацию "Бухгалтерский учет" для документов поступления будет установлен флаг "НДС включать в стоимость".

Методы расчета себестоимости в конфигурации "Управление торговлей" и "Бухгалтерский учет" различны. В конфигурации "Управление торговлей" ведется партионный учет товаров и, соответственно, себестоимость может рассчитываться по методам ФИФО или ЛИФО. В конфигурации "Бухгалтерский учет" применяется средневзвешенный алгоритм расчета себестоимости. Поэтому после проведения документов в конфигурации "Бухгалтерский учет" данные по расчету себестоимости могут отличаться от данных в конфигурации "Управление торговлей".

Особенности выгрузки справочной информации

В конфигурации предусмотрена возможность выгрузки справочной информации без выгрузки документов. В этом случае необходимо снять флаг в поле "Хозяйственные операции" (чтобы не выгружались документы) и отметить те справочники, по которым необходимо выгрузить информацию в конфигурацию "Бухгалтерский учет". Если установить флаг в поле "Справочники", то пометка автоматически будет проставлена для всех справочников.

Идентификация справочников при загрузке в основном производится по коду. В тех справочниках, в которых поле код отсутствует, идентификация производится по наименованию. Исключением являются справочники " Банковские счета" и "Расчетные счета контрагентов". В этих справочниках идентификация производится по номеру счета и по владельцу- организации или контрагенту.

Действие флага "Не замещать справочники при загрузке" аналогично действию флага "Не замещать документы при загрузке".

Справочник "Номенклатура"

Информация из справочника "Номенклатура" конфигурации "Управление торговлей" выгружается в аналогичный справочник конфигурации "Бухгалтерский учет". При этом выгружается два типа номенклатуры "Товар" и "Услуга". Выгрузка комплектов в информационную базу "Бухгалтерский учет" производится с типом "Товар". Документы "Комплектация (Разукомплектация) товаров" в информационную базу "Бухгалтерский учет" не выгружаются .Наборы товаров выгружаются с признаком "Товар" только в том случае, если справочник "Номенклатура" выгружается полностью, а не по ссылкам.

В случае если выгружаемый товар участвует и в операциях купли-продажи товаров и в операциях комиссионной торговли (прием и передача товаров на комиссию), в справочник "Номенклатура" будет загружено две записи о товаре. Одна запись с признаком - "Собственный", а вторая с признаком "На комиссии".

Информация о возвратной таре в справочник "Номенклатура" конфигурации "Бухгалтерский учет" не загружается.

Справочник "Контрагенты"

Информация из справочника "Контрагенты" конфигурации "Управление торговлей" загружается в идентичный справочник конфигурации "Бухгалтерский учет".

В зависимости от того, кем является контрагент - физическим или юридическим лицом, в конфигурации "Бухгалтерский учет" будет установлен вид контрагента. Если контрагент в ИБ "Управление торговлей" является юридическим лицом, то в конфигурации "Бухгалтерский учет" для него будет установлен вид - "Прочая организация". Если контрагент в ИБ "Управление торговлей" является физическим лицом, то для него будет установлен вид - "Физ.лицо".

Если установлен флаг "Выгружать вместо контрагентов их юр/физ.лиц", то при загрузке документов в справочник "Контрагенты" конфигурации "Бухгалтерский учет" будет загружена информация о том юридическом (физическом) лице контрагента, который выбран в качестве юридического (физического) лица в документе конфигурации "Управление торговлей" на закладке "Дополнительно".

Вместе с информацией о контрагентах выгружается информация о договорах контрагентов. Договор, который является основным для контрагента в конфигурации "Управление торговлей", будет установлен в качестве основного договора для контрагента и в конфигурации "Бухгалтерский учет".

І88р://@САВ:Б:|1С|І88|Ба1;аЬа8е|иТ80|8і;ога§е|Ва1;а.біг@/8гс/глава 14.htm 19.08.2004



Выберите пункт меню "Документы" - "Поставщики" - "Поступление товаров". Откроется журнал документов поступления, в который надо добавить новый документ. Добавление документа производится с помощью клавиши INS или выбора соответствующей иконки на панели инструментов. Если в журнале нет ни одного документа, то сразу откроется новый документ. Для документа автоматически сформировался его номер, в соответствии с установленным для организации префиксом номера документа. Дата документа установилась равной



Введите информацию о поступивших товарах.

Информация о поступивших товарах вводится на закладке "Товары".

Повторим условие задачи. По накладной поступило 50 ящиков товара "Мука пшеничная" по цене 500 рублей за ящик. Цены указаны с учетом НДС. В ящике имеется 10 упаковок товара "Мука пшеничная". Срок хранения товара до 30.06.2004 года.



На закладке "Общие" в качестве показателей отчета необходимо установить флаг

для двух показателей "Мы должны" в USD" и "Мы должны" в валюте

Глава 1. Запуск программы

При установке программы с дистрибутивного диска создаются файлы шаблонов. В качестве шаблонов поставляется пустая база конфигурации "Управление торговлей" и демонстрационная база.

Шаблоны баз должны быть установлены в тот же каталог, где установлена платформа "1С:Предприятие 8.0". На основе этих шаблонов может быть создано любое количество информационных баз.

Для того чтобы создать новую информационную базу необходимо проделать следующие действия:

1. Запустить "1С:Предприятие 8.0". Запуск осуществляется выбором появившейся после установки иконки "1С V8" или выбором пункта меню "1С:Предприятие 8.0" -"1С:Предприятие".

2. В диалоговом окне запуска нажмите на кнопку "Добавить".

3. В появившемся диалоговом окне будет установлен флаг "Создание новой информационной базы". Не меняя этой установки, нажмите на кнопку "Далее".

4. В диалоговом окне появится список шаблонов. В зависимости от того, из какого шаблона Вы хотите создать чистую информационную базу, нажмите на крестик, рядом с надписью "Управление торговлей" или "Управление торговлей (демо)" и выберите пункт с указанием текущей версии конфигурации, например 8.10.1.6.

5. Следуя указаниям помощника, укажите каталог и название Вашей информационной базы.

6. После завершения работы помощника в списке информационных баз появится созданная Вами информационная база.

Для работы с методиками, представленными в книге, необходимо создать две базы: одну базу на основе демонстрационной конфигурации, которая будет использоваться, как демонстрационный пример, и чистую информационную базу, на которой будут отрабатываться приемы работы с программой "Управление торговлей". Далее будем считать, что созданная Вами демонстрационная база будет называться "УТ (демо)", а чистая информационная база "УТ".

С одной и той же информационной базой системы "1С:Предприятие" могут работать несколько пользователей.

Если используется сетевая версия "1С: Предприятие", то несколько пользователей могут одновременно работать в программе "1С:Управление торговлей".

Как правило, в этом случае имеет место разделение функций между ними. Каждому пользователю можно назначить права доступа. Одним пользователям можно разрешить редактировать и вводить любые документы, а для других пользователей ограничить список функций, включив в этот список только те, которые включаются в его профессиональные обязанности. Обычно права для пользователей программы назначаются администратором.

Кроме того, для каждого пользователя может быть установлен свой режим отображения меню в программе (интерфейс пользователя).

В задачи данной книги не входит рассмотрение вопросов, связанных с администрированием: назначение прав, интерфейсов и полномочий пользователям. Эти вопросы подробно описаны в документации, включенной в поставку программы "1С:Управление торговлей" в книге "Конфигурирование и администрирование".

В основной поставке программы "1С:Управление торговлей" введены следующие условные пользователи: Администратор, Продавец, Менеджер, Оператор ККМ.

Каждому из условных пользователей (Администратор, Продавец, Менеджер, Оператор ККМ) определены свои права и свой интерфейс.

Администратору определены все права и для него установлен наиболее полный интерфейс.

Для всех остальных пользователей введены ограничения прав с точки зрения интерфейса и выполнения конкретных операций. Если зайти в программу, например, под именем продавца, то можно определить, какие именно пункты меню ему доступны при реальной работе.

Примеры, которые приведены в книге, основаны на данных, введенных в демонстрационную базу программы "1С:Управление торговлей" (конфигурации

"Управление торговлей").

Для входа в демонстрационную базу программы "1С:Управление торговлей" установите курсор на Вашу демонстрационную базу ("УТ (демо)") и нажмите кнопку "1С: Предприятие".

Откроется окно "Авторизация доступа".

Глава 2. Ввод информации о собственной компании

В какие справочники надо ввести информацию о собственной компании?

Конфигурация позволяет вести учет на множестве складов от имени нескольких организаций (собственных юридических лиц). Совокупность организаций (нескольких юридических лиц) в дальнейшем будем называть компанией. Компания может иметь несколько касс, в которой хранятся наличные средства в различной валюте. Компания может иметь несколько расчетных счетов в различных банках.

Информация об организациях, входящих в состав компании" вводится в справочник "Организации".

Сведения о компании, кроме информации в справочнике "Организации", вводится в справочники: "Юридические лица", "Склады (места хранения) компании", "Кассы компании".

Сколько организаций необходимо ввести в справочник, если компания состоит из двух юридических лиц?

Количество организаций, которые необходимо ввести в справочник точно соответствует количеству юридических лиц.

То есть, если компания состоит из двух юридических лиц, то в справочник "Организации" необходимо ввести две записи - о двух юридических лицах.

Учет в программе ведется по компании в целом. Однако документы в программе можно оформлять и печатать от имени различных организаций (собственных юридических лиц).

Можно также контролировать остатки товаров в разрезе различных организаций.

Выгрузка документов в программу "1С:Бухгалтерия 7.7" также осуществляется в разрезе собственных юридических лиц.

В какие справочники необходимо ввести информацию об юридических лицах организаций, входящих в состав компании?

Информация об юридических лицах организаций, входящих в состав компании заносится в справочник "Юридические лица". Кроме того, в справочник "Организации" вводится дополнительная информация об организации.

При этом в программе предусмотрено два способа заполнения информации об организации.

Способ 1. Внести информацию о реквизитах собственного юридического лица в справочник "Юридические лица". В справочнике "Юридические лица" хранится информация не только о собственных юридических лицах, но и о юридических лицах контрагентов компании (поставщиков и покупателей). Поэтому для удобства работы в справочнике "Юридические лица" желательно создать две группы "Собственные юридические лица" и "Контрагенты". Например, так, как это сделано в демонстрационной базе конфигурации. Затем необходимо открыть справочник "Организации" и заполнить в этом справочнике информацию, путем выбора из справочника "Юридические лица".

Для этого надо нажать в карточке организации на стрелку рядом с надписью "Юридическое лицо" и выбрать пункт меню "Выбрать существующее юридическое лицо".

Откроется справочник "Юридические лица", из которого надо выбрать элемент, соответствующий собственному юридическому лицу.

телефон, электронный адрес организации, произвольная информация. Более подробно о принципах заполнения контактной информации будет рассказано в главе "Управление взаимоотношениями с клиентами".

Префикс номеров документов задается для организации. Так как организация может иметь одно юридическое лицо, то фактически префикс документов задается для юридического лица. Задание префикса необходимо для того, чтобы по каждому юридическому лицу компании можно было вести отдельную сквозную нумерацию документов. Префикс документов, а соответственно и отдельная нумерация используется только для тех документов, в которых установлен признак регламентированного учета ("Регл.учет"). В дальнейшем именно эти документы будут выгружаться в программу "1С:Бухгалтерия 7.7" для составления бухгалтерской отчетности.

В том случае, если в документах установлен только флаг ведения управленческого учета ("Упр.учет") то для них будет вестись сквозная нумерация по компании в целом.

Информация об ответственных лицах каждой организации (руководителе и главном бухгалтере) заполняется на закладке "Ответственные лица". Информация заполняется из справочника "Физические лица".

Поскольку в этом справочнике хранится информация не только о собственных сотрудниках компании, но и о сотрудниках, работающих в сторонних организациях, например в компаниях контрагентов, то информацию о собственных сотрудниках лучше занести в отдельную группу, например, назвав ее "Сотрудники компании".

Информацию о сотрудниках (в частности о руководителе, главном бухгалтере) можно внести в этот справочник заранее, а можно дополнить этот справочник в процессе ввода информации об организации. Следует обратить внимание на тот факт, что информация об ответственных лицах организации хранится в регистре сведений и является периодической.

То есть в конфигурации сохраняется история введенных значений. При вводе информации об ответственных лицах, информация записывается на текущую дату, установленную на компьютере пользователя.

Нажав кнопку "История" можно посмотреть информацию об истории изменения, в частности, когда в организации сменился руководитель или главный бухгалтер.

"Юридические лица". Откроется список всех введенных юридических лиц Выберите в списке и установите курсор на то юридическое лицо, для которого необходимо ввести банковские счета. Нажмите на кнопку "Перейти" на главной панели списка и выберите пункт "Банковские счета". Откроется список банковских счетов, которые уже были введены для данного юридического лица. Нажмите на кнопку "INS". Появится новая пустая форма банковского счета. Введите все необходимые данные о банковском счете. При вводе данных о банковском счете используются информация из справочника "Банки". Примечание. Информация в справочнике "Банки" может быть заполнена автоматически из "Классификатора банков РФ" После ввода информации нажмите на кнопку "ОК". В списке банковских счетов появится новый банковский счет.

Можно ли информацию о банках заполнить автоматически, используя классификатор банков РФ?

Да можно. Информацию о банках можно загрузить с диска информационнотехнологического сопровождения (ИТС) или с сайта Росбизнесконсалтинг.

Для выполнения этой операции откройте справочник "Банки" ("Справочники" -"Юридические и физические лица" - "Банки").

Нажмите на кнопку "Добавить из классификатора банков РФ".

В появившемся диалоговом окне отметьте источник, откуда будет загружаться информация и нажмите кнопку "Загрузить классификатор".

Спустя некоторое время загрузится классификатор банков и Вы получите картинку, представленную на рисунке.

"Юридические и физические лица" - "Физические лица"). Затем в справочнике "Организации" выбрать информацию о существующем физическом лице. Для этого надо в новой форме нажать на стрелку, рядом с надписью "Юридическое лицо" и выбрать пункт - "Ввести существующее физическое лицо". Из появившегося списка выбрать нужное физическое лицо, предварительно занесенное в справочник. При этом изменится состав реквизитов, отображаемых в форме, и информация заполнится теми данными, которые были введены для физического лица.

Способ 2. В новой форме организации нажать на кнопку рядом с реквизитом "Юридическое лицо" и выбрать пункт "Ввести новое физическое лицо". В форме организации изменится состав заполняемых реквизитов. Их надо заполнить реквизитами физического лица. После записи информации об организации, информация о новом физическом лице занесется в справочник "Физические лица".

Внимание. В качестве названия организации ИЧП (ПБОЮЛ) при оформлении документов используется информация, введенная в графы "Фамилия, имя, отчество" физического лица. Если официальное название организации не совпадает с этими реквизитами, то необходимо ввести название организации в первую графу, а остальные графы можно не заполнять.

Например, если официальное название организации ПБОЮЛ "Смирнова", то эта информация вводится в графу "Фамилия, имя отчество", как это показано на рисунке.

"ИЧП Предприниматель".

Для юридического лица "Торговый дом Комплексный" введено два расчетных счета -рублевый и валютный счет. Рублевый счет находится в банке "АВТОБАНК", а валютный в банке АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГПРОМБАНК". Для физического лица назначен рублевый счет в банке "АВТОБАНК".

На скольких складах могут храниться товары?

Количество складов, на которых хранятся товары в компании, не ограничено. Информация о складах компании заносится в справочник "Склады (места хранения) компании", который вызывается из пункта меню "Справочники" - "Структура компании" - "Склады (места хранения)".

В этот справочник необходимо внести информацию о тех складах компании, на которых в компании хранятся товарно-материальные ценности. Товары хранятся на общих складах компании без разделения товаров по конкретным организациям.

В конфигурации предусмотрено ведение учета на складах двух видов розничном и оптовом.

Для чего в программе введено разделение складов на оптовые и розничные?

В программе различаются методы продажи товара с розничного и оптового склада.

При работе с розничного склада контролируются розничные цены, то есть продажа с розничного склада может осуществляться только по фиксированным ценам, которые назначаются в момент поступления товаров на розничный склад. В то же время при продаже с розничного склада могут быть назначены фиксированные скидки. Продажа оптом с розничного склада не ведется.

С оптового склада осуществляется продажа, как в розницу, так и оптом. Продажа в розницу с оптового склада ведется по произвольным ценам.

Вид склада определяется в его форме путем установки соответствующего флага -"Розничный склад".

"Настройка параметров учета") на закладке "Учет" необходимо установить флаг "Контролировать" в разделе "Контролировать остатки по организациям".

по складам или по компании в целом. Выбор метода учета производится в форме настроек параметров учета на закладке "Учет".

ответственного лица (кладовщика) определенного сотрудника и при таком способе ведения учета мы сможем получить информацию о той сумме, за которую несет материальную ответственность каждый кладовщик.

2 вариант. В компании ведется партионный учет по компании в целом. Тогда можно посмотреть только общую себестоимость товара в компании, без разделения по складам. Общая себестоимость товара в компании будет равна 1000+1500 =2500 рублей.

В какой момент рассчитывается себестоимость при поступлении и отгрузке товаров?

При поступлении товаров себестоимость рассчитывается в момент проведения документа, с помощью которого оформляется поступление товаров. Проведение любого

"Настройка параметров учета").

"Регламентные" - "Восстановление последовательности партионного учета"). Регламентная обработка может быть проведена в любой момент времени.

Важно. В том случае, если в программе учитываются дополнительные расходы, влияющие на себестоимость товаров, то учет этих дополнительных расходов в себестоимости товаров произойдет только после проведения регламентной обработки "Восстановление последовательности партионного учета". Поэтому если в себестоимости товаров должны учитываться дополнительные расходы, то проведение этой регламентной обработки необходимо даже в том случае, если установлен режим списания "при проведении первичных документов".

Алгоритм расчета себестоимости зависит от установленной стратегии списания партий по датам - ФИФО или ЛИФО.

Кроме того, расчет себестоимости зависит от того, установлен или нет флаг ведения партионного учета в разрезе складов. Если флаг установлен, то себестоимость будет рассчитываться отдельно по каждому складу, если нет, то себестоимость будет рассчитываться общая для всех складов компании.

Поясним алгоритм расчета себестоимости на примере. Будем считать, что в компании партионный учет не ведется в разрезе складов, а ведется - по компании в целом. Для простоты рассмотрения будем считать, что товар купленный. Учет комиссионного товара рассмотрим позже в главе "Комиссионная торговля".

Пример. 12 апреля компания купила у поставщика "Электротовары" 10 штук товара "Мотоблок" по цене 100 долларов. 13 апреля компания купила у поставщика "Кактус" 15 штук товара "Мотоблок" по цене 80 долларов. 14 апреля покупателю "Алхимов" было продано 20 штук товара "Мотоблок".

Способ списания ФИФО. При алгоритме ФИФО сначала списывается ранее поступивший товар. Поэтому при отгрузке 20 штук товара будет списано 10 штук товара по цене 100 долларов и 10 штук по цене 80 долларов. Общая сумма списанной себестоимости будет равна - 10*100+ 10*80 = 1800 долларов.

Способ списания ЛИФО. При алгоритме ЛИФО сначала списывается товар, поступивший позднее. Поэтому при отгрузке 20 штук товара будет списано 15 штук товара по цене 80 долларов и 5 штук по цене100 долларов. Общая сумма списанной себестоимости будет равна - 15*80+ 5*100 = 1700 долларов.

Сколько касс может быть в компании? В какой валюте хранятся денежные средства в кассах?

Кассы, в которых ведется учет наличных денежных средств, являются общими для всей компании в целом. Денежные средства в одной кассе не разделяются по организациям. Если необходимо вести учет наличных денежных средств отдельно по каждой организации, то для каждой организации нужно завести в справочнике "Кассы" отдельную кассу.

В одной кассе могут храниться остатки денежных средств только в одной валюте. Поэтому если в компании ведется учет наличных денежных средств в двух валютах (например, в рублях и долларах), то в справочник "Кассы компании" должна быть введена информация о двух кассах, в одной из которых установлена валюта- рубль, а в другой - доллар.

В справочник касс необходимо занести информацию обо всех кассах, которые реально есть в компании.

Если компания ведет розничную торговлю, то информация обо всех контрольно-кассовых машинах (ККМ), используемых в компании заносится в отдельный справочник "Кассы ККМ".

Более подробно о подключении и использовании ККМ будет рассказано далее, в разделе "Розничная торговля".

Глава 3. Ввод информации о номенклатурных позициях (товары, услуги, наборы, комплекты)

В понятие номенклатурных позиций в программе входят товары услуги, наборы и комплекты.

Информация о всех перечисленных номенклатурных позициях вводится в один справочник - справочник "Номенклатура".

При заполнении справочника номенклатуры используются дополнительные справочники - классификаторы, такие как "Классификатор единиц измерения", "ГТД", "Классификатор стран мира". Все эти справочники вызываются для ввода и редактирования информации из пункта меню "Справочники" - "Классификаторы".

Эти справочники можно заполнить предварительно или в процессе ввода информации о позициях номенклатуры или при оформлении документов.

В программе существует возможность автоматического заполнения информации в справочниках "Классификатор единиц измерения" и "Классификатор стран мира".

Информация в справочнике "Классификатор единиц измерения" заполняется из Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ). Для заполнения в списке классификатора единиц измерения нажмите на кнопку "Подбор из ОКЕИ" и выберите те единицы измерения, в которых поступает или будет отгружаться Ваш товар. Эти единицы измерения будут занесены в справочник "Классификатор единиц измерения".

Информация в справочнике "Классификатор стран мира" заполняется из Общероссийского классификатора стран мира (ОКСМ). Для заполнения в списке классификатора стран мира нажмите на кнопку "Подбор из ОКСМ" и выберите те страны, из которых поступает импортный товар. Эти страны будут занесены в справочник "Классификатор стран мира".

Что такое классификатор справочника номенклатуры и что означает понятие иерархический список?

В системе "1С: Предприятие" справочники могут быть определенным образом структурированы. Близкие по смыслу (в том или ином понимании) элементы можно объединить в одной группе, чтобы не путать их с элементами другого содержания.

Например, если посмотреть структуру справочника "Номенклатура" в демонстрационной базе, то можно увидеть, что в ней созданы следующие группы номенклатуры: Бытовая техника, Обувь, Продукты. Для каждой группы дополнительно могут быть созданы свои подгруппы. Так, например, в демонстрационной базе для группы "Продукты" созданы подгруппы "Бакалея", "Кондитерские изделия", "Молочные".

Структура групп в программе должна быть создана таким образом, чтобы было удобно в дальнейшем использовать эту группировку для быстрого поиска товарной номенклатуры в процессе оформления документов. Также группировка позиций номенклатуры используется для получения соответствующих аналитических отчетов.

Классификатор позиций номенклатуры рекомендуется создавать до того, как вводится информация о номенклатуре.

Классификатор состоит из групп и подгрупп. Приведем последовательность действий при создании классификатора в чистой информационной базе.

Действия	Результат
В меню "Справочники" выберите пункт меню "Номенклатура" или нажмите на пиктограмму на панели инструментов.	Откроется список позиций номенклатуры.
Нажмите на кнопку —* или выберите пункт меню "Действия" - "Новая группа". Для ввода новой группы можно также воспользоваться сочетанием клавиш CTRL+F9.	Появится диалог, в котором нужно ввести наименование группы.
Введите наименование группы (если это нужно, то можно ввести и дополнительную информацию -комментарий). После этого нажмите кнопку "ОК".	В списке появится название группы. Рядом с названием появится картинка 1^-.
Нажмите на стрелку рядом с папочкой группы. Откроется список подгрупп для данной группы. Добавьте туда несколько подгрупп.	Аналогичным образом создайте список нужных групп и подгрупп.

Важно. При нажатии на стрелку вниз рядом с группой, открывается список подгрупп. При этом появляется стрелка вверх. Если нажать на стрелку вверх, список подгрупп для данной группы будет свернут.

Иерархический список - это список, в котором позиции номенклатуры сгруппированы по группам и подгруппам. Представление товаров в списке без группировок по группам и подгруппам называется неиерархическим списком. В справочниках существует возможность изменения способа представления данных. Для отключения иерархии в списке необходимо нажать на соответствующую кнопку.

Как отнести позицию номенклатуры к определенной группе классификатора?

Для того чтобы отнести позицию номенклатуры к определенной группе по классификатору, необходимо произвести следующие действия:

• установить курсор, на ту группу (подгруппу), к которой будет относиться позиция номенклатуры;

находясь в группе (подгруппе) классификатора нажать клавишу INS (или выбрать

"Кондитерские изделия" имеют значения свойства (вид товара): карамель, шоколадные конфеты, вафли, печенье. С помощью деления на свойства всегда можно сравнить, что лучше продается: карамель, вафли или печенье.

В отличии от свойств, категории используются в том случае, если необходимо задать только одно значение, которое может присутствовать у товара или нет.

Пример. Компания торгует импортными и отечественными товарами. Можно было бы задать два значения свойства: импортные и отечественные, одним товарам присвоить свойство "импортные", а другим товарам - "отечественные". А можно поступить по другому. Задать категорию "импортные". Если флаг в категории установлен, то товар будет считаться импортным, а если не установлен, то отечественным.

Используя категории товаров также можно производить анализ данных в отчетах.

Для того чтобы в дальнейшем можно было бы использовать свойства и категории товаров при анализе данных в отчетах, рекомендуется в начале работы с конфигурацией задать те свойства и категории товаров, которые предполагается использовать.

Как ввести виды свойств и категорий для позиций номенклатуры?

Откройте справочник "Номенклатура" (пункт меню "Справочники" -"Номенклатура").

На главной панели справочника нажмите на пиктограмму Э. Появится список назначенных свойств. Для добавления нового свойства нажмите на клавишу INS или нажмите соответствующую пиктограмму на панели управления.

Откроется диалог "Элемент свойства объектов". В поле "Наименование" введите наименование нового свойства, например "Вид товара".

демисезонная обувь или кондитерские изделия. Такие значения задаются в справочнике "Значения свойств объекта". Поэтому в качестве типа значений должно быть установлено "Справочник.ссылка:Значение свойств". Этот тип значения установлен по умолчанию, поэтому в нашем случае изменять ничего не надо.

В некоторых случаях значения свойств могут задаваться из других справочников, которые используются программой.

Например, в качестве свойства может использоваться "Основной поставщик" и значения для него логично заполнять из справочника "Контрагенты". В этом случае в качестве типа значений можно использовать ссылку на справочник "Контрагенты" -"Справочник. ссылка: Контрагенты". Для выбора такого типа значений надо нажать на кнопку выбора рядом с полем "Тип значения".

Появится список тех типов значений, который можно выбрать. В этом списке надо установить флаг около поля "Контрагенты" и нажать на кнопку "ОК".

^ I ІШ

	Наименование	т л 1
4*	Вафли В
	Вентиляторы
	Демисезонная обувь
	Зимняя обувь
	Кондиционеры
	КонФеты

» Кофеварки Л - Крупа - Кухонные комбайны - Летняя обувь * М аело Миксеры Молоко * Мясорубки » 1 Іеченье -

О К Закрыть

Значения свойств можно добавлять и в процессе ввода новых товаров и присвоения им конкретных значений свойств.

Для ввода видов категорий для справочника номенклатуры необходимо в списке

Б

позиций номенклатуры ("Справочники" -"Номенклатура") нажать на пиктограмму г

Появится список назначенных категорий.

Для добавления новой категории нажмите на клавишу INS или нажмите соответствующую кнопку на панели управления.

"Номенклатура". Выберите ту группу, к которой будет относиться позиция номенклатуры. Находясь в этой группе нажмите клавишу INS или пиктограмму.

5і Элемент Номенклатура: Причуда (вафли) _ п 1 Действия ж ¦V Перейти я Файлы Ценник Этикетка © Дополнительно *

Артикул:

Кондитерские изделия		X	с
Apr-! 234557	Код:	ПОПП
Причуда (вафли)

|_| Услуга Вести учет пс дсп характеристикам

Полное наименование: Вафли ''Причуда1' Основные Свойства Категории Артикулы поставщиков Базовая единица: у пак Упаковка Единица остатков Наименование. ЯШ. и к ж Коэффициент: 10.ОБО Штрих-код: 2100020277784|

По классификатору: ЯШ. Вес: 0,500

Зяачаиив ти; умолчанию

Номер ГТ Д: Страна:

НДС: НГ1:

ш Без налога

Комментарий:

? К Записать Закрьг

Первое что мы должны решить при заполнении информации о позиции номенклатуры, что это товар или услуга. Если мы вводим информацию об услуге, то в форме позиции номенклатуры устанавливаем вид товара "Услуга".

Внимание. Будьте внимательны при определении вида номенклатурной позиции. После оформления хотя бы одной торговой операции с данной позицией номенклатуры вид номенклатурной позиции изменить будет нельзя.

Порядок заполнения полей в карточке покажем на примере заполнения информации о товаре "Вафли "Причуда".

Прежде всего, введем наименование товара. Обратите внимание на то, что в карточке товара надо ввести два названия товара. Одно название ("Краткое наименование") будет использовано при оперативной работе, оно будет отображаться в экранных формах списков и документах. Это наименование будет использовано для быстрого поиска позиции номенклатуры в списках, а также при заполнении позиции номенклатуры путем построчного ввода в документах.

Краткое наименование товара лучше задавать таким образом, чтобы потом быстро идентифицировать по нему товар. Например, в рассматриваемом случае в качестве краткого наименования товара "Вафли Причуда" лучше использовать "Причуда (вафли)", тогда этот товар будет легче найти в списке и, при построчном вводе надо будет набирать меньше символов для его идентификации.

Второе название товара ("Полное наименование") используется при распечатке документов и здесь надо указывать то наименование товара, которое предназначено для печати, чтобы оно правильно отображалось в печатных формах.

Как ввести информацию о товаре, если он поступает в упаковках, а продаваться будет поштучно?

Предположим, что товар Вафли "Причуда" закупается оптом (в упаковках - по 10 штук в каждой упаковке), а продаваться этот товар будет как оптовым покупателям (в упаковках), так и розничным покупателям - в штуках.

В рассматриваемом примере базовой единицей измерения, будут являться штуки - их и надо заполнить в поле "Базовая единица измерения". При заполнении используется классификатор единиц измерения. Если для товара используется единица измерения, не заданная в классификаторе, то ее надо предварительно добавить в классификатор единиц измерения ("Справочники" - "Классификаторы" - "Единицы измерения"). После ввода базовой единицы автоматически заполнится единица хранения остатков.

Единица хранения остатков - это та единица измерения, в которой товар хранится в информационной базе. Задание этой единицы измерения зависит от того, в чем обычно хранится товар на складе. Если товар на складе хранится в штуках и цена товара назначается за штуку, а не за упаковку, то лучше в качестве единицы хранения остатков также принять штуки. Если же на складе в основном хранятся упаковки товаров и цена назначается отдельно за штуку и за упаковку товара, то тогда в качестве единицы хранения остатков лучше принять упаковки.

В нашем примере предполагаем, что цена за упаковку товара будет рассчитываться исходя из цены за штуку товара. Поэтому упаковку не будем вводить в качестве единицы хранения остатков, а введем ее как дополнительную единицу измерения. Для того, чтобы потом можно было смотреть информацию в отчетах, не только в штуках, но и упаковках, установим упаковку в качестве "Единица для отчетов".

"Единица для отчетов" - это та единица измерения, в которой могут быть представлены данные в отчетах.

Но прежде чем ее выбрать, необходимо ввести информацию об упаковке товара.

Прежде, чем вводить эту информацию, надо предварительно записать информацию о товаре. Нажмем на кнопку "Записать" и после этого начнем вводить информацию об упаковке товаров.

Для этого в форме номенклатуры нажмем на кнопку "Перейти" и выберем пункт меню "Единицы измерения" и введем информацию о дополнительной единице измерения (упаковке).

Информация может заполняться в режиме списка или в диалоге. Выбор режима редактирования устанавливается в соответствующем пункте меню при нажатии на кнопку "Действие".

Для упаковки вводим произвольное наименование единицы измерения и наименование единицы измерения по классификатору. Обычно они совпадают, но могут и различаться.

Поскольку по условию нашего примера упаковка состоит из 10 штук, то вводим коэффициент пересчета количества - 10. Дополнительно можно заполнить вес и штрихкод упаковки. Запишем единицу измерения и вернемся в карточку товара.

Далее необходимо установить введенную упаковку в качестве "Единица для отчетов".

Внимание. Базовую единицу измерения и единицу хранения остатков по товару нельзя изменять, если проведен хотя бы один документ с данным товаром. Единицу для отчетов можно менять произвольно в любой момент времени.

Как распечатать этикетки для нескольких товаров?

Если необходимо распечатать этикетки по нескольким товарам, то это можно сделать с помощью групповой обработки справочников ("Сервис" - "Групповая обработка справочников и документов").

В открывшейся обработке в поле "Обрабатывать" нужно выбрать "Справочник "Номенклатура".

С помощью настроек групповой обработки можно отобрать нужные товары. Например, можно отобрать интересующую группу товаров ("Кондитерские изделия"), как это показано на рисунке.

"Положительные остатки", как это показано на приведенном ранее рисунке.

При нажатии на кнопку "Сформировать" сформируется список товаров, для которых необходимо распечатать этикетку со штрих-кодом.

В появившемся окне обработки можно уточнить список товаров, установив в поле "Пометка" флажок только по тем товарам, по которым надо распечатать этикетку.

Печать этикеток производится при выборе действия "Печать этикеток" в нижней части диалогового окна и нажатия на кнопку "Выполнить". Если по какому-нибудь товару не был задан штрих-код или был задан некорректный штрих-код, то программа предупредит об этом и этикетка для такого товара распечатана не будет.

Для каких целей используются характеристики товаров? Чем они отличаются от свойств и категорий товаров?

Характеристики товаров используются в том случае, если необходимо учитывать товар в разрезе дополнительных параметров.

Например, в том случае если компания торгует обувью, то ей важно иметь информацию о том, сколько можно отгрузить покупателю товара "Мужские ботинки" черного цвета 42 размера, а не просто товара "Мужские ботинки".

Поскольку учет в разрезе характеристик нужен не для всех товаров, то в справочнике "Номенклатура" предусмотрен флаг "Вести учет по характеристикам". Если этот флаг установлен, то для товара будет вестись учет по характеристикам, если же флаг не установлен, то учет по характеристикам для такого товара вестись не будет.

В разрезе характеристик, в отличие от свойств и категорий товаров, ведется количественный учет товаров. При подборе товаров в документы отгрузки показываются остатки товаров в разрезе характеристик товаров. При оперативном режиме проведения документов (в режиме реального времени) производится контроль остатков в разрезе характеристик товаров.

Фактически характеристика товара - это совокупность тех дополнительных параметров, которые характеризуют конкретный товар. Причем для каждого товара может быть задан свой набор параметров, с помощью которых будет задаваться его характеристика.

Например. Для товара группы "Обувь" такими параметрами будут являться размер, цвет, полнота, тип кожи. А для товара группы "Холодильники" такими параметрами будут - габариты, объем морозильной камеры, цвет отделки.

Количество параметров, которые характеризуют товар, не ограничено и задается пользователем произвольно.

Как задать список параметров, которые будут использованы в характеристиках товаров?

Задание списка параметров для характеристик товаров производится аналогично заданию видов свойств и категорий товаров (см. "Как ввести виды свойств и категорий для позиций номенклатуры?").

Для ввода параметров для характеристик товаров откройте пункт меню "Сервис" -"Виды". В появившемся меню выберите - Свойства объектов. Откроется диалоговое окно "Список Свойства объектов".

"набор", а на закладке "Комплектующие" указываются те товары, из которых состоит набор.

"Цены и налоги" -"Типы цен". В этом справочнике хранятся все типы цен, используемые в программе. По умолчанию в справочнике заданы следующие типы (наименования) цен: закупочная, оптовая, мелкооптовая, розничная.

Справочник можно пополнять и корректировать. Поэтому, если предполагается использовать другие названия или более широкую номенклатуру типов цен, то перед заполнением информации о ценах в справочнике номенклатуры следует внести наименования всех используемых цен в справочник "Типы цен".

В справочнике хранятся не только типы цен компании, но также те типы цен, которые используются для поставщиков и конкурентов.

Для удобства работы типы цен можно разделить по группам, например "Цены компании", "Цены поставщиков", "Цены конкурентов".

Цены компании в программе вводятся с помощью документа "Изменение цен компании", а регистрация цен поставщиков и контрагентов производится документом "Регистрация цен контрагентов. В дальнейшем при рассмотрении примеров оформления различных торговых операций мы покажем, как в программе можно автоматически регистрировать цены поставщиков при поступлении товаров и потом на основе этих цен формировать отпускные цены компании. Также расскажем о том, как назначать цены при оптовой и розничной торговле.

В этой же главе рассмотрим простейший пример задания цен на товары вручную. Например, зададим значение цены, которую назовем "Цена продажи" для товаров группы "Бытовая техника".

Порядок действия должен быть следующий:

В справочник "Типы цен" необходимо ввести тип цен "Цена продажи".

В типе цены необходимо в поле "Расчет цен" задать способ формирования цены "Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры", выбрав нужное значение.

В зависимости от того, как необходимо задавать цену с налогами или без, необходимо установить соответствующий флаг в поле "Цены включают НДС". Для каждого типа цены может быть установлен свой порядок округления, например закупочные цены будут задаваться в долларах и порядок округления должен быть установлен до цента (то есть 0.01), в то же время розничная продажа ведется в рублях и поэтому для розничного типа цен необходимо установить порядок округления до рубля (то есть 1).

Как уже говорилось, все изменения цен в программе подтверждаются документально. Поэтому для ввода новых цен надо оформить новый документ "Изменение цен компании".

Новый документ "Изменение цен компании" оформляется из пункта меню "Документы" -"Цены и налоги" - "Изменение цен компании". Если список документов пуст, то новый документ откроется сразу.

Если в списке уже имеются документы, то для ввода нового документа нажмите клавишу INS или нажмите соответствующую пиктограмму на панели инструментов.

"Цены продажи" и нажмите на кнопку "Заполнить". Выберите пункт меню "Заполнить по ценам компании, чтобы автоматически заполнить табличную часть документа товарами, для которых нужно назначить цены.

Появится диалоговое окно обработки "Формирование цен".

справочник "Контрагенты".

О том, как вводить информацию о новом клиенте и параметрах заключенного с ним договора при оформлении торговых операций мы расскажем в соответствующих главах при рассмотрении различных торговых операций - оптовая торговля, розничная торговля, комиссионная торговля.

В этой главе рассмотрим вопросы, касающиеся взаимоотношений с клиентом: как зарегистрировать контакт с новым клиентом, как отправить сообщение клиенту по электронной почте и получить от него ответ, как запланировать предстоящие контакты с клиентом, как автоматически получить напоминание о важных запланированных контактах, как проанализировать эффективность контактов с клиентом и эффективность проведения рекламной компании и многое другое.

Как зарегистрировать контакт с новым клиентом?

Для регистрации контакта с новым клиентом используется документ "Контакт". При регистрации контакта с клиентом важным параметром является быстрый ввод информации по клиенту.

Для того чтобы быстро регистрировать контакты с клиентом надо задать предварительные настройки основной формы нового контрагента.

Эти настройки задаются в настройках торгового учета (меню "Сервис" - "Параметры учета") на закладке "Контрагенты".

"Покупатели" - "Список контактов".

Для контакта определяется его вид. В нашем случае, поскольку клиент позвонил на фирму, то вид контакта устанавливается "Телефонный звонок входящий".

В диалоговую форму контакта в поле "Контрагент" вводится информация о новом контрагенте в виде текста.

Поскольку такого контрагента нет в списке, то программа выдаст запрос о регистрации нового контрагента.

56-90 Доб.: 11 Фактический Город: Москва Улица: Калинина Дом: 27 Корпус: 1 Т елефон:

Адрес:

Домашний

Адрес:

test0mail.ru

E-mail:

Контактное лицо

Фамилия И.О. Должность:

Петровский Менеджер
Т елефон: Телефон Физ.лица E-mail: Рабочий	Код: Адрес:

Номер:

Доб.:

test0mail.ru

Зарегистрировать О К Отмена

При нажатии на кнопку "Зарегистрировать" введенная информация о контрагенте будет автоматически записана в справочник "Контрагенты", а информация о контактном лице контрагента будет записана в справочник "Контактные лица".

При нажатии на кнопку "ОК" информация о контрагенте и его контактном лице не будет записываться в справочники информационной базе, а будет храниться только в документе "Контакт". Информация о таком контрагенте в списке контактов будет отображаться синим цветом.

Таким образом, на этапе ввода информации о новом контрагенте пользователь по результатам работы с клиентом, может решить заносить информацию о новом контрагенте в информационную базу или нет.

Зарегистрировать контрагента можно и позже. Для этого надо зайти в документ "Контакт", в котором есть незарегистрированный еще в информационной базе контрагент (как мы уже сказали такой контрагент в списке контактов выделяется синим цветом), нажать на кнопку "О" рядом с полем контрагент. При этом откроется карточка регистрации, в которой необходимо нажать кнопку "Зарегистрировать" для регистрации контрагента и занесения информации о нем в справочники "Контрагенты" и "Контактные лица".

После регистрации контрагента необходимо заполнить информацию о теме и содержании контакта. Первоначально контакт вводится с состоянием "Запланировано". Если контакт с клиентом уже завершен, то на закладке "Дополнительно" его состояние надо изменить на "Завершено".

Время начала контакта устанавливается равным текущему времени. После завершения контакта с клиентом в поле "Окончание контакта" корректируется время окончания контакта с клиентом. Можно также классифицировать контакты по степени их важности. Степень важности контакта также устанавливается на закладке "Дополнительно".

Как быстро ввести информацию о новом контакте с клиентами, уже зарегистрированными в информационной базе?

Ввод нового контакта с клиентом, уже зарегистрированном в информационной базе лучше оформлять через справочник контрагентов.

Откройте справочник "Контрагенты". С помощью быстрого поиска или пользуясь стандартными средствами отбора, предоставляемыми программой "1С:Предприятие", найдите в списке нужного контрагента, установите на него курсор. Нажмите на кнопку "Создать" и выберите нужный тип контакта, например, телефонный звонок или электронное письмо. Будет создан новый документ "Контакт", в котором будет заполнена информация о контрагенте и его контактном лице. В качестве контактного лица контрагента заполняется то контактное лицо, которое указано в карточке контрагента на закладке "Контактные данные", как основное. Для контактного лица можно ввести информацию о его контактных данных: почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и т.д. В диалоговой форме контакта в зависимости от вида контакта, будет отображаться соответствующая контактная информация контактного лица и контрагента.

Например. Если введен документ "Контакт" с видом "Телефонный звонок", то будут отображаться телефоны контрагента и контактного лица. Если введен документ "Контакт" с видом "Электронное письмо", то будут отображаться адреса электронной почты контрагента и контактного лица.

Можно ли сделать так, чтобы менеджер компании видел в списке только тех клиентов, с которыми он работает?

Да можно. Для этого необходимо в программе произвести следующие настройки.

1. Менеджер должен быть зарегистрирован в справочнике "Пользователи". Под именем этого пользователя должен осуществляться его вход в информационную базу.

2. На закладке "Дополнительно" в справочнике "Пользователи" для менеджера (пользователя) должен быть установлен флаг "Отбор списка контрагентов по текущему менеджеру (по умолчанию)".

3. Для тех контрагентов, за работу которых ответственен менеджер, он должен быть выбран в качестве основного менеджера.

Можно установить основного менеджера сразу для группы контрагентов.

Для этого можно воспользоваться групповой обработкой, которая вызывается из пункта меню "Сервис" - "Групповая обработка справочников и документов".

во контрагентов), а в графу "Значение отбора" значение свойства (например "Восточный"). Тогда в список контрагентов для обработки попадут только те контрагенты, для которых установлено значение свойства регион - восточный.

Для формирования списка контрагентов для установки или изменения основного менеджера нужно нажать на кнопку "Сформировать".

ij* Обработка Групповая обработка справочников и документов Настройка Обработка

п... Коі-гграгекг Основной договор Тмп цен по... Способ р... К... Допустим... Тип цен... Основн.. і АООТ 'Эвихои-И" Прием на реадиза... Закупочная 1... Процент... Щ Г ладил.. і База "Инвентарь" Договор поставки... Закупочная І щ База "Продукты" Договор поставки... І ? База "Электротовары" Договор поставки... Закупочная Й О Кактус Договор поставки... Закупочная М 1 Лабан Договор поставки... Закупочная И щ Фирма "LIGHT" Договор поставки. . Закупочная Щ ЭКИПТОО Договор поставки. . Закупочная

Изменить: Основной менеджер Иваноэ Петр Федорович

Сфо[

Список контрагентов, для которых нужно назначить основного менеджера можно уточнить. Для этого у части контрагентов можно снять пометку.

В списке действий надо выбрать "Изменить: Основной менеджер", из справочника пользователей выбрать того менеджера, который будет отвечать за работу с контрагентами и нажать на кнопку "Выполнить".

Как запланировать контакты с контрагентами, уже зарегистрированными в информационной базе?

Для планирования контактов с клиентами удобно пользоваться обработкой "Календарь пользователя".

Откройте обработку "Календарь пользователя". Для открытия обработки можно воспользоваться пиктограммой Ш или выбрать пункт меню "Сервис" - "Взаимоотношения с покупателями" - "Календарь пользователя".

В зависимости от того, на какой срок надо запланировать контакты с контрагентами, выберите закладку "День", "Неделю" или "Месяц".

Нажмите на кнопку "Настройка". В диалоговом окне настройки укажите количество рабочих дней. Количество рабочих дней влияет на отображение в календаре дней недели и месяца (закладки "Неделя" и "Месяц").

На закладке "День" в любом случае будут отображаться все дни недели, включая выходные дни.

Й-п J Номер:

0000G008

от: 17.05.2004 17:30:00

Ш:

Основные Дополнительно Ксі-праген?: ^г Действия ? Ш Ш lit ^т Перейти'' Файлы Й Ё

00000012

от:

25.05.2004 1G:4S:!57

m

Основные	Дополнительно
Ксі-прагент:	Бытовая техника (Основной)		X	щ	Начало:	25.05 2004 08:00
		Б-mail: dorn!@ru.: or@ru				Окончание:	25.05 2004 19:00
Ксі-ггак. лицо:	Пел ров Иван Иванович		X	&	напомнить
		Б-mail				Источник:
Тема:		Условия цогозора
Содержание:	Прошу Вас сообщить реквизиты Вашей организации для составления текста договора.

Ответственный: Комментарий:	Федоров Борис Михайлович
OK Запи

В документе контакт в поле "Тема" указывается та тема сообщения, которая будет отображаться в теме электронного сообщения, а в поле "Содержание" пишется текст самого сообщения.

Для контрагента и его контактного лица в форме документа указываются заданные для них адреса электронной почты.

Адрес электронной почты для контрагента и контактного лица задаются в форме контрагента на закладке "Контактная информация". Если для контрагента или контактного лица не заданы электронные адреса, то их можно задать, не выходя из формы документа "Контакт".

Для этого рядом с формой контрагента или контактного лица надо нажать на кнопку "O", откроется форма контрагента, в которой можно задать или изменить адреса электронной почты .

Зяемені г Контрагент* я Бытоваятекинка(Основной) _ П X Действия j* т ш % Перейти ? Файлы 1 Отчет Создать т

Наименование: Бытовая техника (Основной) Код: 00036 ** Покупатель Поставщик

Общие Контактные данные !_чета и договоры Контакты Свойства Категории Адреса и телефоны:

€ 114 ^ 1 Ц . - Ч В История ^ N Т ип Вид Представление Л ш Телефон Телефон юр. лица 123456-300 2 Местный те... Т елефон юрлица 12345G-30G 3 Адрес Фактический адрес... 4 Адрес Юридический адрес... 5 Телефон Домашний (033)113-76-30 Б Телефон Рабочий (093) 122-78-30, доб. 45 7 Телефон Сотовый 0-311 -473-5! -19. L-I Б Местный те... Офис 45-73 3 Адрес элект... Домашний dom@ru 10 Адрес элект... Рабочий of@ru r--j

Контактные лица:

Действия ¦ j3j| 1 J’' [Сф Перейти т Сделать основным
d	Наименование Должность Г елефон E-mail Петров Иван Иванович менеджер ЬодКаЧ ели

"Написать письмо". Отправка письма будет производиться по адресу электронной почты контактного лица. Если контактное лицо в документе не указано, то отправка будет производиться по электронному адресу контрагента. Если для контрагента или контактного лица задано несколько электронных адресов, то программа предложит выбрать нужный электронный адрес.

Будет автоматически сформировано электронное письмо. В электронном письме будет заполнена информация об адресате, тема и текст сообщения, заданные в документе. Информация об адресате автоматически занесется в адресную книгу электронной почты.

"Показать письмо".

о В появившемся диалоге нажать на кнопку "Добавить контактную информацию".

о Появится диалог для ввода информации о контрагенте или контактном лице. Необходимо выбрать объект контактной информации и ввести информацию о реквизитах контрагента или контактного лица, которые зарегистрированы в информационной базе. При вводе информации о контактном лице необходимо указать того контрагента, к которому относится данное контактное лицо.

о Нажать на кнопку "ОК" и записать информацию. Информация запишется в графу "Отправитель".

о Если это необходимо, то отредактировать тему и содержание письма.

о Нажать на кнопку "ОК" и записать информацию. Пока эта информация будет записана предварительно. Занесение информации в информационную базу произойдет после регистрации документа "Контакт".

Аналогичным образом можно отредактировать тему и содержание письма и для тех отправителей, которые уже автоматически идентифицировались с клиентами информационной базы.

После корректировки сообщений нужно установить пометку у тех писем, информацию о которых в виде контактов надо зарегистрировать в информационной базе и нажать на кнопку "Выполнить".

При этом будут созданы документы "Контакт" с видом "Электронное письмо входящее".

Если в список входящих писем попали те письма, по которым уже был зарегистрирован контакт, то они помечаются серым цветом и для них будет доступна кнопка "Открыть контакт", с помощью которой можно посмотреть уже зарегистрированный ранее контакт.

С помощью кнопки "Входящие электронные письма" можно посмотреть все ранее зарегистрированные в информационной базе контакты с типом "Электронное письмо входящее".

Можно ли в программе распечатать информацию по клиентам с адресами, телефонами и информацией о тех сотрудниках, с которыми реально надо контактировать?

Да можно. Такую информацию можно получить в отчете "Отчет о контактной информации", который вызывается из пункта меню "Отчеты" - "Взаимоотношения с покупателями".

Для того чтобы распечатать информацию о контактных лицах контрагентов надо выбрать объект отчета (контактной информации) - "Контактные лица контрагентов". Для того чтобы в отчете получить информацию о том, кому из контрагентов относится данное контактное лицо в настройках отчета надо установить группировку по контрагентам.

В настройках отчета можно также определить состав информации, которую необходимо вывести на печать. Для этого необходимо нажать на кнопку "Настройки" и в списке "Виды контактной информации" отметить флажками те виды контактной информации, которые необходимо вывести на печать.

Для получения информации по клиентам необходимо установить объект учета (контактной информации) - "Контрагент".

Основная информация о клиентах сейчас хранится в адресной

книге OUTLOOK EXPRESS? Можно ли эту информацию перенести в программу "Управление торговлей"?

Да можно. Для этого надо воспользоваться обработкой "Импорт/Экспорт данных", которая вызывается из пункта меню "Сервис"/ "Взаимоотношения с покупателями" / "Обмен контактными данными в формате CSV". С помощью этой обработки можно производить выгрузку/загрузку контактной информации по контрагентам, контактным лицам, а также юридическим и физическим лицам в программы MS OUTLOOK, OUTLOOK EXPRESS.

Перед загрузкой данных информацию из адресной книги программы OUTLOOK EXPRESS надо выгрузить во внешний файл в формате csv.

Далее необходимо открыть соответствующий пункт меню

страница 12 У і Рабочий адрес Адрес проживания Физ.лица

13 Служебная веб-страница 14 Служебный телефон 15 Служебный Факс 1G Пейджер 17 [yj Организация ИНН 13 [у] Должность Должность 19 Отдел 20 ^8 Комната 21 Примечания

т Сохранять соответствие параметров и настройки поиска объектов для последующих загрузок

<< Назад

Далее

Готово

Закрыть

На первом экране мастера настраивается соответствие полей загружаемого файла ("Имя поля из файла") и файла информационной базы данных программы "Управление торговлей" ("Имя или вид реквизита 1С").

Установка флага "Сохранять соответствие параметров и настройки поиска объектов для последующих загрузок" позволяет сохранить настройки и использовать их при последующей загрузке. Настройки сохраняются только после успешного выполнения операций выгрузки (загрузки) данных.

Переход к следующему шагу производится нажатием кнопки "Далее >>", возврат — кнопкой "Назад<<".

Следующий шаг настройки - настройка поиска и идентификации объектов в информационной базе данных 1С.

лі-гг... і 0 1 с- 1 ИнноТ рейд 5 0 M.TV A&TV Монолит 6 0 Abakumov I. Abakumov I. Никигаеза-чаотное... 7 ? Ad Rem Ad Rem 0 ? Ad Rem Ad Rem 9 ? Admin CHERTANOVD Admin CHER TAN 0V0 10 ? AdminIC Adminl C 1І ? Administration Administration 12 ? Administration. Staryj Oskol Administration. Starj'j Oskol 13 ? ADREM ADREM 14 ? A|our, Ltd. Ajcur. Ltd. 15 ? Al.&DES AL&DES Ш 0 Aleksandr 1. Semenov Aleksandr 1. Semenov Б аза ?9 лектротова... _? 0 Сохранять соответствие параметров и настройки поиска объектов для последующих загрузок ?.?< Назад Далее >> Готово Закрыть

Если контрагент найден в информационной базе 1С, то для него будет установлено соответствие с объектом 1С. Можно установить это соответствие и вручную, указав для каждого объекта, представленного во внешнем файле контактное лицо контрагента в информационной базе 1С. В том случае, если загружается новое контактное лицо, то необходимо указать того контрагента, к которому будет относиться контактное лицо.

Загрузка данных производится при нажатии на кнопку "Готово".

Для уже введенных в информационную базу данных 1С контактных лиц будет добавлена или обновлена информация, содержащееся во внешнем файле. Информация по новым контактным лицам будет загружена в список контактных лиц указанного в обработке контрагента.

Может ли руководитель контролировать загруженность менеджеров?

Основное условие, при котором руководитель может контролировать загруженность своих менеджеров это правильное ведение менеджерами календарей пользователей и фиксация контактов с клиентами. Тогда с помощью просмотра календарей менеджеров руководитель может проконтролировать загруженность менеджеров в течении рабочего дня.

Для того чтобы руководителю была доступна данная функция, необходимо в его информационной базе в справочнике "Пользователи" на закладке "Дополнительно"

установить флаг "Возможность просмотра календарей других пользователей".

"Взаимоотношения с клиентами" или нажать пиктограмму Ш.

В календаре пользователя надо нажать на кнопку "Настройка" и в диалоговом окне выбрать того менеджера, загруженность которого необходимо посмотреть.

m Тип Дата иокчмекта Номер Б цд документа Вид операіг JI4 Пгіціив ИГЛ 1E> 17.04.2003 12 00000005 Контакт Г@1 Электр Справочник П вльзователн ^J+ ? ф 10.05.200312 00000001 Контакт ?13 Т елеф< 1 -тК,Выбрать Действия^ —« _j "fe -.ч 4 17.G5.2G04 17 00000007 Контакт L@J Электр Р— ^J+ ф 13.35.2003 12 00000002 Контакт П&П Электр Код Наименование 4 иф- 06.06.200312 00000017 Контакт 9^ Т елефі * _і Менад... Менеджеры 4 Ф 14.05 2004 13 00000005 Коі-гтакт Т елефі ¦н Глади... Гладилина Вера Михайловна ^J+ Ф 14.05.2004 13 00000006 Контакт 9Ш Т елеф( Иванов Иванов Петр Федорович ^J+ 06.06.200312 00000011 Контакт Т елефі Петров Петров Сидор Иванович ^J+ ф 07.06.200312 00000012 Контакт Г@1 Электр 4 ? DE> 14.05.200418 00000004 Контакт ® Т елефі 4 D[J> 14.05.200413 00000002 Контакт -'-'і Т елеф< 4 a?> 14.05.200413 00000003 Контакт Т елеФі 4 17.05.200413 00000003 Коі-гтакт 9^ Т елефі 4 m 17.05 200413 00000010 Коі-гтакт Т елефі 4 Ф 17.05.2004 13 00000011 Контакт 9Ш Т елефі

	ІС
	У ояько входящие У олько исходящие

Если нужно посмотреть, что именно было сделано менеджером и что он планирует, то в настройках надо установить флаг "Все контакты". Если же руководитель хочет посмотреть только, какие контакты менеджер запланировал, то надо установить флаг "Только запланированные". После сохранения настроек руководитель может переключиться на закладки "День", "Неделя", "Месяц" и посмотреть загруженность менеджеров по исполненным или планируемым контактам. Запланированные контакты в календаре пользователя отображаются серым цветом, а запланированные контакты отображаются черным цветом.

Как в программе проконтролировать эффективность проведенной рекламной компании?

Эффективность проведения рекламной компании в программе можно оценить с помощью нескольких параметров. Оценку эффективности рекламной компании можно производить, как по количественным показателям, таким как количество новых контактов с клиентами, количество продаж, количество проданных товаров, так и по суммовым показателям: сумме полученной прибыли, сумме полученной выручки.

Для того чтобы провести такой анализ при оформлении первого контакта с клиентом (документ "Контакт" с установленным типом документа "входящее") необходимо зарегистрировать источник обращения (поле "Источник").

"Справочники" - "Классификаторы").

Информация в справочник "Источники информации при обращении покупателей" может быть занесена заранее или в момент оформления первого контакта с клиентом.

Внимание. При регистрации источника обращения необходимо помнить следующее.

1. Тип контакта обязательно должен быть "входящий".

2. Источник обращения с клиентом может быть зарегистрирован один раз. Он записывается в карточку клиента и не изменяется. Обычно источник обращения указывается при первом обращении клиента в компанию, но можно сделать это и позже. Важно, чтобы в предыдущих входящих контактах с клиентом источник информации не был зарегистрирован.

Анализ эффективности источников информации производится с помощью отчета "Анализ контактной информации и источников информации" (пункт меню "Отчеты" -

"Взаимоотношения с покупателями").

В настройках отчета в качестве показателей можно установить любой из показателей, по которому необходимо оценить эффективность рекламной компании. Например, можно оценить эффективность рекламной компании по увеличению количества продаж и количества проданных товаров.

В качестве группировок необходимо установить группировку "Источник информации покупателя". Если требуется провести анализ, каких новых клиентов компания приобрела в результате проведения рекламной акции, то можно установить дополнительную группировку по контрагентам.

В качестве периода анализа данных в отчете надо устанавливать тот период, в котором был оформлен документ контакт с указанием источника информации. Например, если первый контакт с клиентом был оформлен 31 июля, а основные контакты и продажи ему товаров начались в середине августа, то для того, чтобы провести анализ источников информации надо установить период с 31 июля по 31 августа.

Настройка

Основные параметры Отбор Период с:

31.05.2004

01.04.2003

ЁЗ

Г СТРОК Показатели ^ Из списка ? -І-

Группировка Показатель Источник информации покупателя ? Сумма выручки в USD Контратак ? Сумма прибыли в USD ? Количество продаж № Количество проданныя товаров ? Количество контактов

OK	Закрыть

В сформированном отчете показатели выводятся как в абсолютном, так и в процентном отношении.

"Рапорт руководителю".

В настройках отчета надо нажать на кнопку "Настройка" и из списка показателей (кнопка "Из списка") выбрать соответствующий показатель.

месяц. Тогда анализ

эффективности рейтингов источников информации будет производиться с 01.06.2003 года до 13.06.2003 года.

Показатель, по которому строится рейтинг источников информации, выбирается в параметрах данного показателя ("Критерий оценки").

"Взаимоотношения с клиентами.

Оценка работы производится по тем менеджерам, которые указаны в качестве основного менеджера для контрагента покупателя. Процесс установки основного менеджера для группы контрагентов описан в вопросе "Можно ли сделать так, чтобы менеджер компании видел в списке только тех клиентов, с которыми он работает?".

Оценка работы менеджеров производится по различным показателям, которые

устанавливаются в настройках отчета. этот показатель позволяет оценить, насколько внимательно менеджер относится к заполнению информации по клиентам и их контактным лицам. В качестве критерия оценки полноты заполнения базы данных выступают все виды контактной информации, которые имеются в справочнике "Виды контактной информации" (пункт меню "Справочники" - "Классификаторы").

Анализ изменения стадий взаимоотношений с покупателями - в

программе ведется учет клиентов по следующим стадиям взаимоотношений: потенциальный клиент, разовый клиент, постоянный клиент, потерянный клиент. В свою очередь постоянные клиенты классифицируются в соответствии с XYZ-классификацией. Данный параметр показывает, какое количество покупателей конкретного менеджера изменило свою стадию. При этом клиенты разделяются на тех, которые увеличили стадию взаимоотношения (например, сколько клиентов перешло из стадии разовый покупатель в стадию постоянный покупатель) и сколько клиентов уменьшило стадию взаимоотношений (например, сколько клиентов из постоянных покупателей перешло в стадию потерянный покупатель).

Коэффициент удержания покупателей - этот параметр фактически в более сжатом виде анализирует предыдущий показатель. Коэффициент вычисляется как отношение числа потерянных менеджером покупателей за период отчета к общему числу тех покупателей, для которых он установлен в качестве ответственного менеджера.

Количество контактов с покупателями - этот показатель позволяет оценить то количество контактов, которое было зарегистрировано менеджером с клиентами.

Выполнение заказов покупателей - с помощью этого параметра анализируются все заказы, оформленные с клиентами данного менеджера. В качестве критерия эффективности работы менеджера выводятся такие показатели: как количество оформленных за период отчета заказов, сумма оформленного заказа, сумма отгрузки и сумма оплаты по заказу. При этом анализируются только те заказы, которые оформлены по договорам, для которых установлен вариант ведения взаиморасчетов "По заказам (счетам)".

Сумма выручки, Сумма прибыли, Сумма оплат - эти параметры служат для анализа всех операций, оформленных с контрагентами данного менеджера по всем договорам, независимо от способа ведения взаиморасчетов, установленного в договоре контрагента.

Отчет может быть сформирован по конкретному менеджеру, группе менеджеров или произвольному списку менеджеров.

Для отбора произвольного списка менеджеров надо установить флаг в поле "Менеджер" и выбрать "В списке". После этого нажать на кнопку выбора и в список объектов с помощью кнопки "Подбор" подобрать из справочника "Пользователи" тех менеджеров, для которых необходимо произвести анализ.

В том случае, если необходимо произвести отбор по группе менеджеров, то должен быть установлен вид отбора - "В списке по иерархии".

Если отчет необходимо детализировать до уровня покупателей, то в настройках отчета необходимо установить флаг "Показывать покупателей".

В программе можно получить сравнительную характеристику работы менеджеров в графическом виде. Это можно сделать с помощью отчета "Рапорт руководителю" (пункт меню "Сервис" - "Отчеты").

В настройках отчета надо выбрать показатель "Рейтинг лучших менеджеров".

В настройках отчета надо нажать на кнопку "Настройка" и из списка показателей (кнопка "Из списка") выбрать соответствующий показатель. Рейтинг менеджеров может быть сформирован на основе любого из перечисленных ранее показателей.

Выбор показателя ("Критерий оценки") производится в отдельном диалоговом окне настройки, которое открывается при нажатии на кнопку "Параметры".

Настройка показателей

Показатели Дополнительно

Параметры f Д

Из списка

Показатель

Рейтинг лучших менеджеров Настройка параметров показатели X

Параметр Значение Период анализа Неделя Выводить данные предьщу... Нет Аналогичный период Не выводить

789 на поставку продуктов. Взаиморасчеты с этим поставщиком ведутся в рублях. В виде сопроводительного документа прилагалась накладная следующего вида:

Накладная N C-789 Поставщик: АОЗТ База "Продукты"

По данной накладной поступило 50 ящиков товара "Мука пшеничная" по цене 500 рублей за ящик. Цены указаны с учетом НДС. В ящике имеется 10 упаковок товара "Мука пшеничная". Срок хранения товара до 30.03.2003 года.

В дальнейшем предполагается, что товар "Мука пшеничная" будет продаваться оптом, как в упаковках, так и в ящиках.

Считаем также, что товар "Мука пшеничная" поступает впервые.

Информацию о договоре поставщика можно заполнить предварительно или в момент оформления документа поступления. Допустим, что эту информацию мы заполняем предварительно, перед началом оформления документов.

Для этого откроем справочник "Контрагенты" и введем новую запись.

На закладке "Основные" введем основные сведения о контрагенте. После заполнения наименования контрагента автоматически заполнится информация о его юридическом лице.

класс (средня! т X Группа: ПОСТАВЩИКИ X Комментарий:

? К Записать Закрыть

В поле "Полное наименование" необходимо ввести официальное название фирмы-контрагента. Это наименование будет печататься во всех документах, оформляемых программой. После ввода всей необходимой информации необходимо нажать на кнопку "Записать".

При записи нового контрагента для него автоматически создается новый договор с предопределенными параметрами.

Для просмотра и изменения параметров договора необходимо переключиться на закладку "Счета и договоры".

Элемент Контрагент if: База "Продукты" Действия т ш. ш ® Перейти я Файлы 1 Отчет Создалъ -

Наименование: Ваза''Продукты11 Код: GG054 Покупалъ

Общие КбнтаКтнЫйданНЫб Счета и договоры Контакты Свойства Категории Банковские счета:

Действия т 1 ^ t % 1 Щ ІЙ Щт ^ ш Установить основным 1-іаименование т Номер счета Банк

1 Договоры взаиморасчетов:
Действия			ш		* V V |CiJ Установить оснобным
	1	Код	Наименование		т Ооганизация	Ведение взаиморасчетов
-		000Э2	Основной договор	Торговый дом '"Комплексн...	По заказам (счетам)

Комментарий:

!Ж

В данном случае расчеты с контрагентом будут производиться по конкретному документу поступления товаров, без предварительного оформления заказа товаров. Поэтому необходимо изменить вариант ведения взаиморасчетов по договору и установить его -"По расчетным документам".

Для изменения варианта ведения взаиморасчетов по договору, надо открыть карточку договора. Для открытия карточки договора можно воспользоваться соответствующей пиктограммой на панели инструментов или нажать клавишу ENTER или правую клавишу мыши.

"По расчетным документам", укажем реальное наименование того договора, по которому будет поступать товар -Договор поставки №5-789 и нажмем на кнопку "Записать".

Поскольку этот договор является единственным для данного контрагента, то он будет установлен, как основной договор. Это означает, что данный договор будет автоматически заполняться в документе при выборе данного контрагента из списка.

Валюта взаиморасчетов в параметрах договора установлена рубли. Это соответствует условию нашей задачи.

Внимание. Валюта взаиморасчетов по новому договору устанавливается в соответствии с той валютой взаиморасчетов, которая установлена для пользователя по умолчанию (справочник "Пользователи", закладка "Взаиморасчеты"). Если для пользователя не установлена валюта взаиморасчетов, то в качестве валюты договора устанавливается валюта управленческого учета.

На закладке "Значения по умолчанию" установите тот тип цен, в который Вы хотите записывать информацию о ценах поставщика, например - закупочные.

Теперь перейдем к оформлению документа поступления.

Для того чтобы быстрее оформлять документы, давайте проверим установленные настройки по умолчанию.

Установим в них те реквизиты, которые заведомо известны, то есть нашу организацию и склад, на который будем производить поступление товара.

Для этого откроем пункт меню "Справочники" - "Структура компании" - "Пользователи". На закладке "Компания" проверим установленные для пользователя установки по умолчанию.

"Параметры"). Информация об организации, складе подразделении и ответственным в документе заполнилась в соответствии с настройками по умолчанию, установленными для пользователя. При необходимости эту информацию можно изменить. Информация о номере, указанном в печатной форме сопровождающего документа и его дате вводится в поля "Вх. Номер" и "Вх.дата".

• Введите информацию о поставщике. Информация о поставщике и договоре, по которому оформляется документ поступления, была заполнена предварительно.

Для быстрого ввода информации о поставщике установите курсор в поле "Контрагент" и введите первые буквы краткого наименования контрагента, например "база...", и нажмите на клавишу "ENTER". Если контрагент с таким названием - единственный в списке, то программа сразу идентифицирует контрагента и заполнит информацию о поставщике и договоре в документе. Если контрагентов с одинаковым наименованием несколько, то программа предложит список, из которого надо выбрать нужного контрагента.

После ввода информации о контрагенте автоматически заполнятся все необходимые реквизиты документа. Валюта документа установится в соответствии с валютой взаиморасчетов по основному договору (рубли). Тип цен установится в соответствии с установленным по умолчанию типу цен по договору (закупочные).

"Учитывать НДС" и "Сумма вкл.НДС".

Заполнение табличной части документа производится путем подбора товаров в спецификацию номенклатуры (кнопка "Подбор"). Поскольку данный товар поступает впервые, цена его не определена, и ее надо вводить заново, то в диалоге подбора лучше использовать вариант подбора с запросом количества и цены товара.

Поскольку товар принимается впервые, то его нужно добавить в справочник "Номенклатура". Такое добавление возможно только в том случае, если установлен вариант подбора "По справочнику".

упаковки, а в качестве единицы для отчетов выбираем ящик.

Кроме того, необходимо для товара определить срок хранения. Срок хранения товара вводится в справочник "Серии товаров" в поле "Срок годности". Эту информацию можно ввести предварительно или в момент подбора товара в табличную часть документа. Для того чтобы ввести информацию в момент подбора, в диалоге подбора установите дополнительно флаг "Серия".

После этого подбираем товар в спецификацию документа.

упаковках. Необходимо изменить единицу измерения и выбрать - ящики.

Перенос данных в табличную часть документа производится по кнопке "ОК".

В документе можно установить нужный порядок и количество отображаемых колонок. Для настройки порядка колонок установите курсор на строку с названием колонок в документе, нажмите правую клавишу мыши и выберите действие "Настроить список".

Поступление товаров (купля-продажа). Новый *

Операция'- Цены и валюта... Действия ^ ш а :vs. Перейти- ? Заполнить ипров

Ш Отразить в: упр. учете ^

Номер:

Организация.

г.итг. =иі-.=.і_гг-

ГК0000С7

от: 31.С5.2004 000:00

Настройка списка

Г орговый дом "Комплексный"

.. Гі ЛГіІ-lk- U

I nnupp

и QJQ I I |_ІЦДч Г\ I I

ічип I СП I .

Расчетный документ:

$¦ Стандартная настройка

jyjjjjP.......................................................

Код

Артикул

^ Номенклатура

!?! Серия номенклатуры

^ Количество

Единица

ш §>

М Вена

¦/ Сумма ?- 2НДС ^ Сумма НДС

У! Всего

^Характеристика номенклатуры Заказ покупателя

? гтд

Страна происхождения

Товары (1 поз.) У с лун (Д поз.) ТарарОлозг) ДопРлниведдьно

Ч t А .Is If Заполнить'' Подбор Изменигь

н-

Яі

Количество

НомеНклатф&

Серия номенклатуры

Мука пшеничная

30.00.2004

50,000

Г ип цен: Закупочная

Счет Фактура: Ввести счет-Фактчрч

Комментарий:

Отмена

Приходная н

Флажками в списке отмечаются показываемые колонки. С помощью стрелок можно изменить порядок представления колонок. Этот порядок настройки будет сохранен для текущего пользователя и при последующем открытии документа данного типа. Порядок колонок можно также изменять и настраивать и в списках документов.

фактуру, то ее тоже необходимо зарегистрировать в информационной базе. Для этого в документе "Поступление товаров" достаточно нажать на кнопку "Ввести счет-фактуру".

Все параметры в документе "Счет-фактура" уже заполнены, исходя из заданных параметров в документе поступления, необходимо только ввести входящий № и дату регистрации счета-фактуры.

После проведения информацию о поступлении товаров можно посмотреть в журнале документов поступления и в журнале "Складские документы".

Как учесть дополнительные расходы (транспортировка, хранение товара) при поступлении товара?

В программе можно учитывать два вида дополнительных расходов при поступлении товаров. Если дополнительные расходы не должны распределяться по товарам и учитываться в себестоимости товаров, то такие дополнительные расходы (услуги)

вводятся в документе "Поступление товаров" на закладке "Услуги".

Дополнительные расходы, которые должны быть распределены по товарам и учтены при расчете их себестоимости оформляются с помощью документа "Поступление товаров (доп.расходы). Если дополнительные расходы оказываются той же организацией, которая поставляет товар, то удобно этот документ вводить на основании документа поступления.

Для этого в документе "Поступление товаров" необходимо в верхней панели инструментов нажать на кнопку "Действия" и выбрать пункт меню "На основании" или

нажать на кнопку 200 руб. Указано распределение - По сумме. Поскольку в списке присутствует один товар, то вся эта сумма будет учтена в себестоимости этого товара. Указана также дополнительная сумма расхода, которая составляет 10 рублей. Общая сумма дополнительных расходов равна 210 рублей. В справочнике валют на дату 01.06.2004 года зафиксирован курс - 1 доллар равен 28.993 рубля. Таким образом, будет зафиксирована сумма дополнительных расходов, равная 7.24 USD.

В данном примере были зафиксированы дополнительные расходы, оказанные сторонней организацией. При вводе на основании документа поступления был зафиксирован вид операции "Услуга сторонней организации". Однако дополнительные услуги может оказывать и сама компания. В этом случае в документе надо изменить вид операции (кнопка "Операция") и установить "Внутренний расход".

Дополнительные расходы можно отнести и к нескольким поставкам товаров. Порядок оформления такой операции должен быть следующий:

1. Открыть пункт меню "Документы" - "Поставщики" - "Поступление доп.расходов".

2. В появившемся списке документов ввести новый документ "Поступление доп. расходов".

3. В новом документе установить нужный вид операции. Если это дополнительные расходы компании, то должен быть установлен вид операции "Внутренний расход". Если дополнительные услуги оказывает другая организация, то должен быть установлен вид операции - "Услуга сторонней организации".

4. Заполнить в шапке документа сумму расхода, способ распределения, содержание и статью (затрат). Если это услуги сторонней организации, то заполнить информацию о контрагенте.

5. Нажать на кнопку "Заполнить" и выбрать пункт меню "Добавить из поступления".

6. В списке документов поступления установить курсор на нужный документ и нажать на кнопку "Выбрать".

7. Повторить операции, указанные в пунктах 5 и 6 для следующего документа поступления.

8. Провести документ "Поступление доп.расходов".

В каком отчете можно посмотреть информацию о вновь поступивших товарах?

Наиболее полную информацию о поступивших товарах с указанием количества, сумм, а также поставщика можно посмотреть в отчете "Ведомость по партиям товаров по складам".

Отчет вызывается из пункта меню "Отчеты" - "Товары" - "Ведомость по партиям товаров на складах".

Прежде, чем формировать отчет установим необходимые настройки. Для этого нажмем на кнопку "Настройки".

Документ поставки щ-Заказ покупателя ?¦¦¦Номенклатура

Пометка удаления Предопределенный ?¦¦¦Родитель Это группа Код

Наименование Полное наименование Артикул

?¦¦¦Единица хранения остатков

Ф'ЯЯВ

?¦¦¦Вазовая единица измерения Набпп___

Поле

Номенклатура.Единица для отчетов

01.06.2004 Отбор: Номенклатура = Мука пшеничная

Показатели: Количество (в единицах для отчетов), Стоимость в USD

Группировки строк: Документ поставки.Контрагент, Номенклатура. Статус партии, Документ поставки Дополнительные поля: Номенклатура.Единица для отчетов

Документ поставки	Начальный остаток	Приход
Количество (в единицах для отчетов)	Стоимость в USD	Количество (в единицах для отчетов)	Стоимосі USD
.-ш 1-ш 1-Шг—ш	База"Продукты"			50,000
Мука пшеничная, яш.			50,000
Товар (купленный)			50,000
Поступление товаров ТК000007 от 31.05.200419:42:23			50,000
Дополнительный расход
Поступление товаров ТК000007 от 31.05.2004 13-42:28
ИТОГО:			50,000
<

Для того чтобы сохранить настройки отчета надо нажать на кнопку t или нажать на кнопку "Действия" и выбрать пункт меню "Сохранить значения".

При этом откроется список сохраненных настроек, в который можно добавить новую настройку.

01.06.2004

Отбор: Номенклатура = Мука пшеничная

Показатели: Количество (в единицах для отчетов), Стоимость е USD

Группировки строк: Документ поставки.Контрагент, Номенклатура, Статус партии, Документ поставки Дополнительные поля: Номенклатура .Единица для отчетов Документ поставки Начальный остаток Приход Количество (в единицах для отчетов) Стоимость в

USD Количество (в единицах для отчетов) Стоимость

USD В

В

В

В База "Продукты" 50,000 Е Мука пшеничная, яш. 50,000 ? Товар (купленный) 50,000 і Поступление товаров ТК000007 от 31.05.200419:42:26 50,000 Дополнительный расход Поступление товаров ТК000007 от 31.05.200419:42:28 ИТОГО: 50,000 ? 1 Для того чтобы увидеть документы "Поступление доп.расходы" выбираем способ расшифровки - "По документам движения".

При этом формируется дополнительный отчет, в котором будут присутствовать документы "Поступление доп.расходы".

Основные принципы настройки и формирования отчета практически одинаковы во всех отчетах, поэтому здесь мы рассмотрели их наиболее подробно.

Где можно посмотреть информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиком?

В приведенном примере мы рассматривали вариант поступления товара без предоплаты. На данный момент мы должны поставщику за приобретенные у него товары. В данном примере рассматривался вариант взаиморасчетов "По расчетным документам". Поэтому долг контрагента детализируется по каждому конкретному документу. Если мы откроем ранее проведенный документ поступления, то мы увидим в нем долг компании перед клиентом именно по этому документу, без учета тех сумм, которые мы должны клиенту за дополнительные расходы.

Поступление товаров {купля-продажа}. Проведен

Операция & Цены и валюта.. Действия % *- ЕЁ G1 Е1 Перейти г (?) ді- Заполнить и проі

Номер: IТК000007 | от: 131.05.200413:42:28 |ёо| Отразить в: 0 упр. учете ?

Т оргоьый дом "Комплексный" ¦м <4 База "Продукты" ,,, Cl ... Cl

Склад: Договор:

Организация:

Контрагент:

Г лаеный склад

Договор поставк

Расчетный документ: По с Товары (1 поз.) Услуги (0 поз.) Тара (0 поз.) Дополнительно

шн Щ < Ч щ t і . 3 Заполнить т Подбор Изменить if Номенклатура Серия номенклатуры Количество Единица к. Иена Сумма 1 Мука пшеничная 30.06.2004 50..00С ЯШ. юдос 47.62 2:

Т ип цен: Закупочная

Счет Фактура: Ввести счет-Фактчоч

Комментарий:

П рихоцнаяі

Общую информацию о долге контрагента можно посмотреть в отчете "Задолженность по контрагентам", который вызывается из пункта меню "Отчеты" - "Взаиморасчеты с контрагентами".

"Договор взаиморасчетов" - "Сделка".

• На закладке "Поля" в качестве дополнительного поля надо установить "Валюта взаиморасчетов". Это необходимо для того, чтобы в поле договора отображалась валюта взаиморасчетов.

Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?

Компания может произвести оплату поставщику наличными или путем перевода денежных средств на расчетный счет поставщика (безналично). Оплата наличными производится с помощью документа "Расходный кассовый ордер".

Безналичная оплата (перевод денежных средств на расчетный счет поставщика) фиксируется с помощью документа "Строка банковской выписки (расход)".

Документы могут быть оформлены на основании ранее оформленных документов "Поступление товаров" и "Поступление доп. расходов".

Перевод денежных средств на расчетный счет поставщика обычно оформляется в два этапа.

1 этап. Оформляется документ "Платежное поручение" или "Аккредитив". Документ может быть оформлен на основании документа "Поступление товаров" или по договору с поставщиком. Этот документ передается в банк.

2 этап. После получения банковской выписки с отметкой о перечислении денежных средств с расчетного счета компании на расчетный счет поставщика, в программе на основании документа "платежное поручение" или "Аккредитив" оформляется документ "Строка банковской выписки (расход)".

Внимание. Документы, оформляющие платежи через банк оформляются в валюте того расчетного счета, который указан в документе. Документы "Платежное поручение" и "Аккредитив" могут быть оформлены только с рублевого расчетного счета. Оформление валютных платежей оформляется только с помощью документа "Строка банковской выписки (расход)" с указанием соответствующего валютного счета.

Предусмотрена также смешанная оплата. То есть часть суммы может быть оплачена наличными, а часть путем перевода денежных средств на расчетный счет поставщика. При этом на основании документа поступления оформляется два документа: "Расходный кассовый ордер" и "Платежное поручение" или "Аккредитив" с последующим оформлением документа "Строка банковской выписки (расход)".

Полную информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиком можно получить в отчете "Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами". При этом в настройках отчета для получения отчета, показанного на рисунке, должны быть установлены следующие параметры:

о На закладке "Общие" должен быть установлен показатель "Сумма в валюте взаиморасчетов";

о На закладке "Группировка" должен быть установлен следующий порядок группировки: "Контрагент" - "Договор взаиморасчетов"-"Сделка".

о На закладке "Поля" должны быть выбраны поля "Валюта взаиморасчетов" и "Документ движения (регистратор)".

Сформированный с этими параметрами отчет по нашему примеру будет иметь следующий вид.

в упаковках. Оптовая цена определяется за ящик, а мелкооптовая цена за упаковку. Цены рассчитываются по отношении к закупочной цене с учетом установленных для групп товаров торговыми наценками.

Список наценок приведен в таблице.

Тип цен	Группа товаров	Наценка
Оптовая	Кондитерские изделия	10%

Оптовая	Бакалея	15%
Оптовая	Молочные	15%
Мелкооптовая	Кондитерские изделия	20%
Мелкооптовая	Бакалея	25%
Мелкооптовая	Молочные	25%

Данная операция состоит из нескольких этапов, рассмотрим последовательно выполнение каждого этапа.

Как задать алгоритм расчета цен закупки и продажи?

Алгоритм расчета цен закупки и продажи задается в справочнике "Типы цен" (пункт меню "Справочники" - "Цены и налоги").

Цена закупки будет постоянно обновляться при изменении цен поставщика, на ее основании будут рассчитываться оптовые и розничные цены, поэтому для нее надо задать вариант расчета "Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры".

Если цены поставщика включают НДС, следует установить флаг учета НДС. Рассматриваемый товар отечественный, поэтому цены будем хранить в рублях. Для реквизита "Валюта" зададим значение "руб.".

оптовых и мелкооптовых цен. Для этих цен также установим вариант расчета цены "Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры". Поскольку эти цены будут рассчитываться по отношению к закупочной цене, то в качестве базового типа цен указываем "Цена закупочная". Процент торговой наценки устанавливаем тот, который используется для большинства групп товаров. Для оптовой цены - 15%, а для мелкооптовой цены - 25%.

Оптовую и мелкооптовую цену будем формировать в рублях. Точность цен установим до 10 копеек. В этом случае устанавливаем точность округления -0.05 и округлять будем всегда в большую сторону.

"Настройка параметров учета") на закладке "Цены" установить флаг "Запись цен поставщиков при поступлении".

лист и необходимо зарегистрировать эти цены, чтобы в дальнейшем ориентироваться на них при поступлении товаров от этого поставщика.

Документ "Регистрация цен контрагента" заполняется из списка документов данного вида (пункт меню "Документы" - "Цены, скидки"-"Регистрация цен контрагентов").

В документе заполняется контрагент (поставщик) для которого фиксируются цены и тип цен, в который будет записано значение цен.

Табличную часть документа можно заполнить списком товаров определенной группы, а затем ввести по всем позициям цену поставщика.

Для этого в документе необходимо нажать на кнопку "Заполнить" и выбрать пункт меню "Заполнить по ценам контрагента". Появится диалоговое окно обработки "Формирование цен".

і* Обработка Формирование цен

[ $ Подбор Одно Отбор Значение отбора Множественный отбоо: Номенклатура Г МП цен Закупочная Контрагент База "Продукты1'

X

1

jSjjjjJ	Регистратор	Цене	Валюта	Единица	Период т	Контрагент	Иомен
Регистрация цен контрагента 0OGOQ...	40,00	руб.	шт	28.03.2003...	База "Продукты1'	Масло
FT|	Поступление товаров ТК000000 от 0...	44,08	руб.	шт	02.06.2004...	Ваза "Продукты"	Масло

2 этап. Регистрация закупочных цен компании

Мы зарегистрировали цены поставщиков. Теперь зарегистрируем закупочные цены компании, используя информацию о ценах поставщиков.

Регистрация закупочных цен компании производится с помощью документа "Изменение цен компании".

Новый документ вводится из списка одноименных документов (пункт меню "Документы" - "Цены, скидки" - "Изменение цен компании"). В документе надо указать тип цен. Будем записывать закупочные цены компании в тип цен - "Цена закупочная".

Для того чтобы заполнить табличную часть документа ценами, которые были

О'ЗІЛОРІЛЛТГМЛІЛАО’аиТІ П ПП ПАГТОШПІЛІ/АІЭ UQA^VA П 1/1 КЛ A DLinAnUMTL Г ПОП\ ПАІ I I ІЛА П АІЛ АТтДП за реіисіри ровапы для і іос і а вщиков псиилидппи оымолпи id следу ющие дспиоил.

1. В повом докумепте нажать па кнопку "Заполнить" и выбрать пункт меню "Заполнить по цепам контрагентов".

2. В диалоговом окне обработки "Формирование цеп" установить нужный отбор. В качестве типа цеп указывается тот тип цеп, в котором были зарегистрированы цепы контрагентов. В пашем примере - это тип цеп "Закупочные".

у пак 13 Молоко "Останкинское" 1.5% 13,00 руб. LUT 14 Молоко "Домик в деревне" 1.5% 25,23 руб ШТ 15 Молоко "Домик в дереЕне" 3.2%:' 25,00 руб. LUT 1G Молоко "Домик в деревне" 4.5% 27,55 руб. ШТ 17 Молоко "Останкинское" 3.2%. 13,00 руб. ШТ 15 Масло деревенское 54,81 руб. ШТ 13 Масло "Кремлевское" 22,04 руб. ШТ 20 Сердечко (печенье) 13,00 РУб. ШТ 21 Масло вологодское 44,08 руб. ШТ 22 Фруктовые (вафли) 12,00 руб ШТ

Федоров Борис Михайлович

X

<ч

Комментарий:

Перечень цен Печать ~ ? К Записать Закрыть

После проведения документа в типе цен "Цена закупочная" будут зарегистрированы закупочные цены компании.

Как рассчитать цены продажи, исходя из закупочных цен компании?

Итак, мы зарегистрировали закупочные цены компании. Теперь давайте сформируем оптовые и мелкооптовые цены. Порядок формирования оптовых и мелкооптовых цен одинаковый. Единственно, что надо задавать различные наценки для разных групп товаров.

Приведем порядок действий для расчета оптовой цены.

1. Открыть пункт меню "Документы" - "Цены, скидки" - "Изменение цен компании". Появится список документов.

2. Добавить новый документ "Изменение цен компании". Из справочника Тип цен выбрать тип цены - "Оптовая цена". Нажать на кнопку "Заполнить" и выбрать пункт меню "Заполнить по ценам компании". Появится диалоговое окно обработки "Формирование цен".

3. В обработке "Формирование цен" установить фильтр по типу цен - "Цена закупочная" и по группе товаров "Кондитерские изделия". Нажать на кнопку "Выполнить".

4. Табличная часть документа заполнится товарами из группы "Кондитерские изделия" по закупочным ценам. Нажмите на кнопку "Изменить", чтобы установить наценки и рассчитать цены на товары. Откроется диалоговое окно "Формирование цен".

5. Выбрать действие "Установить наценку", ввести число 10(%) и нажать на кнопку "Выполнить". Для товаров группы "Кондитерские изделия установится процент наценки 10%.

6. Не закрывая окна обработки выбрать действие "Рассчитать цене по наценке от базовой цены" и нажать на кнопку "Выполнить". Оптовая цена товаров будет рассчитана как цена закупочная (базовая) +10%.

I Обработка Формирование цен

1- рассчитать по наценке от базовой цені 1

—¦ ІІІІ- .г ^ ЙЙ Печать прайс-листа Дата ^ения цен: (

N П .. Номенклатура Цена базовая Процен.. Цена балк ш Ш Грильяж (конфеты) 1 S5..01 10.00 131,55 руб. 2 1 ? елочка (конфеты) 123,25 10,00 135,60 руб. 3 Щ Мишка (конфеты) 216,82 10,00 238,30 руб. 4 Ё Барбарис (конфеты) 73,GG 10,00 81,05 руб. 5 т Причуда (вафли) 11,00 10,00 12,10 руб. G щ Юбилейное (печенье) 7,00 10,00 7,70 руб. 7 Ё Принц (печенье) 24,00 10,00 26,40 руб. 0 ш Ассорти (конфеты) 107,89 10,00 119,70 руб. 3 щ Сердечко (печенье) 13,00 10.00 19,90 руб. 10 й Фруктовые (вафли) 12,00 10,00 13,20 руб.

Пересчитывать цену при изменении других реквизитов

7. После этого надо нажать на кнопку "ОК". Рассчитанные оптовые цены будут перенесены в табличную часть документа.

8. Провести документ и зафиксировать оптовые цены.

Аналогичным образом задаются цены для других групп товаров. В том случае, если наценка для групп товаров разная, для удобства заполнения рекомендуется оформлять различные документы "Изменение цен компании".

Как сделать так, чтобы цена товара автоматически пересчитывалась при изменении курса доллара?

Для того чтобы цена товара автоматически пересчитывалась при изменении курса доллара, необходимо цену товара задать в долларах. В справочнике валют каждый день необходимо указывать актуальный курс.

В программе существуют сервисные возможности по поддержке курсов валют в актуальном состоянии. Курсы валют могут быть заполнены в соответствии с данными на сайте РБК.

te: *4 № ® II Подбор Заполнить Очистить Загрузить

Валкиa Код валюты Дата курса Курс Кратность m 840 03.06.2004 29,0511 1

Загрузка курсов валют завершена

Для загрузки курсов валют в справочнике "Валюты" необходимо нажать на кнопку Загрузить курсы".

В появившемся диалоговом окне "Загрузка курсов валют с РБК" надо с помощью кнопки "Подбор" можно подобрать те валюты, по которым надо загрузить курсы. При нажатии на кнопку "Заполнить" заполняются все валюты. Загрузка курсов происходит при нажатии на кнопку "Загрузить".

Как назначить цены продажи группе контрагентов?

Для каждой группы контрагентов можно назначить свои цены, по которым будет осуществляться оптовая продажа товара (например, оптовая цена, мелкооптовая цена и т.д.).

В справочник "Типы цен" задается столько типов цен, сколько должно быть назначено различных цен для групп контрагентов.

Тип цен задается в договоре, оформленном с контрагентом. Таким образом для каждого контрагента по каждому из оформленных с ним договоров может быть назначен свой тип цен продажи.

Назначение цен для группы контрагентов производится с помощью групповой обработки. Групповая обработка вызывается из пункта меню "Сервис"-"Групповая обработка справочников и документов".

В групповой обработке необходимо выбрать Справочник "Контрагенты".

В настройках групповой обработки следует установить фильтр и отобрать, например контрагентов определенной группы.

Если необходимо установить цены для произвольного списка контрагентов, то можно воспользоваться множественным отбором.

и Обработка Групповая обработка справочников и документов

Период с

Ш х ПО Ші

Настройка 0 бработка Обработать: Справочник "Контрагенты"

Щ t 1 'Ш -¦ , ' Iz Ія Одно из: Отбор Значение отбора Множественный отбор: Конграгеі-ггы Контрагенты <Задано множественным отб... \ Алхимов А.А. Белявский-частное лицо

Дальстрой Инзема ИнноТрейд <Без учета оетагкое^ Т Положительные остатки

Сформировать Закрі

Подбор контрагентов из справочника осуществляется с помощью кнопки "Подбор".

После подбора контрагентов необходимо нажать на кнопку "Сформировать" для формирования списка контрагентов, для которых необходимо назначить цены.

"Цены и налоги".

Изменение цен компании. Проведен

Действия - ¦ ¦ ш ш а Перейтит ? =? Номер: спооаооіі от:! 02.06. 2004 16:06:24 ш

Тип цен'

Цена закупочная

Q.

Izi ? ? і, 3 ^ Заполнитьт Подбор Прайс Изменить

N! Номенклатура Цена 6 алюг? Единица ^скидки Інаценкиі 1 Грильяж (конфеты) 165,01 руб. КГ 2 Белочка (конфеты) 123,25 руб. кг 3 Мишка (конфеты) 216,62 руб. кг 4 Барбарис (конфеты) 73,66 РУб. кг 5 Крупа "Геркулес" 06,16 руб. кг

В	1 Іричуда [вафли]	11,UU	руб	у пак
7	Сахарный песок	73,00	руб.	у пак
8	Юбилейное (печенье]	7,00	руб.	у пак
3	Принц, (печенье)	24,00	руб.	у пак
10	Крупа манная	123,25	руб.	у пак
11	Ассорти (конфеты)	107,83	руб.	у пак
12	Крупа гречневая	107,83	РЧб.	у пак
13	Молоко "Останкинское" 1.5%	1Э,00	руб.	LUT
14	Молоко "Домик в деревне" 1.5%	25,23	руб	ШТ
15	Молоко "Домик в дереЕне" 3.2%:'	25,00	руб.	LUT
1G	Молоко "Домик в деревне" 4.5%	27,55	руб.	ШТ
17	Молоко "Останкинское" 3.2%.	13,00	руб.	ШТ
13	Масло деревенское	54,31	руб.	ШТ
13	Масло "Кремлевское"	22,04	руб.	ШТ
20	Сердечко (печенье)	13,00	РЧб.	ШТ
21	Масло вологодское	44,08	руб.	ШТ
22	Фруктовые (вафли)	12,00	руб	ШТ

Федоров Борис Михайлович

X

<ч

Комментарий:

Перечень цеи Печать ~ ? К Записать Закрыть

Причем в этом документе для разных товаров могут быть зафиксированы различные скидки.

В том случае, если в справочнике "Типы скидок и наценок" для скидки назначен порог скидки, то скидка будет назначена только в том случае, если сумма по документу превышает указанную в справочнике сумму порога.

Индивидуальные скидки для группы клиентов назначаются аналогично тому, как назначаются типы цен для группы клиентов (см. "Как назначить цены продажи группе контрагентов?"). Так же как цены продажи скидки назначаются по договору контрагента.

Скидки, которые предоставляются всем клиентам (например, при распродаже товаров), устанавливаются непосредственно в документе, которым оформляется оптовая продажа. Они могут быть назначены как при выписке документа "Заказ покупателя", так и при оформлении документов отгрузки товаров.

Скидки назначаются в отдельном диалоговом окне "Цены и валюта", которое вызывается по кнопке "Цены и валюта" в документе.

Цены и валюта

г- Текущие значения

-Новые значения

Тип цен:

Закупочная X <4 Распродажа X

USD Курс: 31,5100

Оптовая цена X <4 ^ Перезаполнить цены по типу цен Распродажа X <4

^ Перезаполнить процент скидки по типу Курс: USD 31,5100

Валюта:

Валюта:

1 USD =31,51 руб.

Пересчитать цены по валюте ^ Учитывать НДС ^ Сумма вкл. НДС I ІіУчигывать НПІ Ц Сумма вкл. НП

1 USD =31,51 руб.

^ Учитывать НДС ^ Сумма вкл. НДС ^ Учитывать НП ^ Сумма вкл. НП

Налоги:

Налоги:

Использовать плановую себестоимость

Использовать плановую себестоимость

О К Закрьгь

Предварительно все виды скидок заносятся в справочник "Типы скидок и наценок" (пункт меню "Справочники" - "Цены и налоги" - "Типы скидок и наценок").

Как назначить цены в том случае, если оптовые продажи ведутся по определенным ценам, а скидки назначаются в момент оформления продажи?

В этом случае типы цен, по которым ведутся оптовые продажи, назначаются конкретным пользователям, которые оформляют документы при оптовой продаже товаров клиентам.

Цены назначаются в справочнике "Пользователи" на закладке "Взаиморасчеты". Например, пользователю назначен тип цен покупки "Закупочная", а тип цен продажи -"Оптовая". Тогда в документах, оформляющих покупку товара ("Заказ поставщику", "Поступление товаров" и т.д.) по умолчанию будет установлен тип цен - закупочная. В документах оформляющих продажу товаров ("Заявка покупателя", "Реализация товаров" и т.д.) будет установлен тип цен - оптовая.

продажа)" или "Поступление неотфактурованных товаров (комиссия)", в котором указывается конкретный поставщик, цены поставщика, входящий номер документа. Этот документ может быть введен позже документа реализации товаров, по которому оформлялась продажа неотфактурованных товаров.

На закладке "Дополнительно" в документе указывается документ "Приходный ордер на товары", по которому поступали неотфактурованные товары. С помощью кнопки "Заполнить" - "Заполнить по приходному ордеру" можно автоматически заполнить табличную часть документа поступления неотфактурованными товарами.

Можно ввести документ "Поступление товаров" на основании документа "Приходный ордер на товары", тогда заполнение будет происходить автоматически.

По одному документу "Приходный ордер на товары" можно оформить несколько документов поступления товаров.

Например. Оформить документ "Приходный ордер на товары" на большую партию товаров от разных поставщиков. При получении сопроводительных документов оформить документы поступления от разных поставщиков. В каждом из документов поступления указать один и тот же документ "Приходный ордер на товары".

Теперь наша задача состоит в том, чтобы правильно рассчиталась прибыль от продажи неотфактурованных товаров. То есть необходимо связать продажи неотфактурованных товаров с теми поставщиками и ценами поставщиков, которые были зафиксированы в сопроводительных документах. Для этого необходимо выполнить обработку "Восстановление последовательности партионного учета".

В каком отчете можно посмотреть список тех товаров, по которым не были оформлены сопроводительные документы?

Эту информацию можно посмотреть в отчете "Ведомость по неотфактурованным товарам", который вызывается из пункта меню "Отчеты" - "Товары". Чтобы узнать по какому документу были оприходованы товары, в группировках отчета следует установить следующий порядок группировки "Номенклатура" - "Приходный ордер на товары".

В показателях отчета необходимо установить ту единицу измерения отчета, в которой надо выводить данные, например, "Количество (в базовых единицах)".

В отчете будут показаны все неотфактурованные товары. Для того чтобы те товары, по которым не были оформлены сопроводительные документы показывались в начале списка, на закладке "Сортировка" следует установить порядок сортировки "Количество в базовых единицах (кон.ост)" - "Убыв".

Векомиаь но неотфактурованным товарам (0i.G4.2S3B

Действия^т ^ Сформировать Отбор Заголовок Настройка... 1 ?

Период о:

Ш G4.2UG3 m no:

ведомость по неотфактурованным товарам

Период: 01.04.2003 - ...

Показатели: Количество (в базовых единицах) Группировки строк: Номенклатура, Приходный ордер Дополнительные поля: Базовая единиц измерения

Приходный ордер Начальный остаток Приход Расход Конечный остаток Вентилятор BIN ATONE ALPINE 160 в т, напольный м шт 12,000 12.ОС Приходный ордер на товары 00OOG0O2 от 03.04.2033 9:4418 12,000 12.0С Вентилятор JiPONIC (Таив.),, шт 10,000 10,ОС Приходный ордер на товары 0GO00902 от 03.04.2903 9:44:18 10,000 1 0.GC Яшдік (упаковка для вентиляторов), шт 4,000 4,9С Приходный ордер на товары 00O0G0O2 от 03.04.2903 9:44 18 4,000 4.ОС Женские ботфорты коричневые, пара 1 ,009 1,000 Приходный ордер на товары 09000903 от 11.04.2903 12:09:01 1 ,000 1,000 Ботинки женские натуральная кожа, пара 1 ,900 1,000 Приходный ордер на товары 00090003 от 11.04.2093 12:00:01 1 ,000 1,000 Ботинки женские демисезонные, пара 1 ,000 1,000 Приходный ордер на товары 00000003 от 11.04.2003 12:00:01 1 ,990 1,900 Женские босоножки, пара 1 ,000 1,000 Приходный ордер на товары 00090003 от 11.04.2003 12:00:01 1 ,000 1,000 ИТОГО: 30,000 4,000 26.0С

В

в

в

в

в

в

в

Неотфактурованные товары могут приходить не только от поставщиков, но и от подотчетных лиц. Для того чтобы в отчете отображались неотфактурованные товары только от поставщиков, надо в настройках отбора (закладка "Отбор") установить отбор по пустому значению подотчетного лица. То есть в отборе указать строку "Подотчетное лицо" равно, а значение не заполнять.

Для того чтобы отследить какими сопроводительными документами оформлялось поступление неотфактурованных товаров необходимо на закладке "Поля" в список дополнительных полей добавить "Документ движения (регистратор)". Если необходимо узнать от каких поставщиков уже поступили сопроводительные документы на неотфактурованные товары, то на закладке "Поля" в список полей необходимо добавть "Документ движения (регистратор).Контрагент".

Как сделать так, чтобы операторы, которые оформляют документы, не могли редактировать цены в документе?

Этим операторам необходимо установить соответствующие права пользователя. Права пользователя устанавливаются в пункте меню "Сервис" - "Настройка дополнительных прав пользователя".

f^f Настройка дополнительных прав

"Плановая". Для данного типа цен установить параметры, указанные на рисунке.

"Не отпускать товар с ценой ниже определенного типа".

4. В справочнике "Пользователи" на закладке "Компания" установить флаг "Использовать плановую себестоимость в документах". Тогда этот флаг будет отображаться по умолчанию во всех вновь оформляемых документах "Заказ покупателя". Флаг устанавливается в диалоговом окне "Цены и валюта".

Тогда при выписке нового счета при заполнении табличной части документа будет автоматически рассчитываться отклонение по каждой товарной позиции и общая сумма отклонения от плановой себестоимости по счету.

Внешний заказ стг покупателя. Проведен =¦ Операция т Цены и валюта.. Действия *5 Е 1 ¦ т Ш ® а а Перейтит ? рі- Заполнить и пре

Номер: Организация: Контрагент: Отгрузка:

TK00G042	от: 15. ОБ. 2003 12:00:01	Ш	Автоматическое р Автоматическое р
Т оргоьый дом "Комплексный"		?
Свергуненко		?	Договор: Договор купли-прод.
20.0В. 2(юз т	Оплата: 13. ОБ. 2003	Ш

Товары и услуги (3 поз.) Тара [О поз.,1 Дополнительно —'¦' 1= -'4 У-' У Щ. ^'z Щ Подбор Изменить

Номенклатура Количество Единица к. Цена % скид... Сумма %НДС Пткл Вентилятор BINA10NE ALPINE 1B... 10,090 шт 1 ..000 131,10 10,00 1 179,90 20% Кондиционер БК-2300 5,00С шт 1,000 53,43 20,00 213,72 20%^ Пылесос "Электросила1' 5,000 шт 1,000 27,07 135,35 20%

UftJ І.ЦД.

имщ алем риі utidputi

¦ ¦ ¦ "ч d : иче і, r-.duuci. D dJ IHJ I мыи |_idичм і мыі

1USD = 30,6591 руб , Тип цен: Оптовая

Отклонение ст плановой себестоимости: -47,33 USD (-2,52%).

Комментарий:

Счет на опл

В приведенном на рисунке примере в результате предоставленных клиенту скидок, получился отрицательный процент себестоимости и цена ниже плановой себестоимости. В соответствии с введенным нами контролем минимальных цен такой документ не будет проведен и менеджеру следует откорректировать ситуацию, например, изменив процент скидки по некоторым товарам.

Можно ли сделать так, чтобы оператор в списке документов видел только "свои" документы и не видел документы других пользователей?

Да можно. Для этих операторов в настройках прав пользователя надо в строке "Фильтр доступных документов" установить значение "По ответственному".

Важным является также то, что данный оператор в справочнике "Пользователи" в этом случае должен быть обязательно определен как "Ответственный".

"Покупатели"). Для

[ИДЕТ]

ввода нового документа можно также воспользоваться пиктограммой ° на панели инструментов.

Открывается новая форма документа.

Внешний заказ стг покупателя. Новый

Операция - Цены и валюта... Действия *5 ш ® а

¦І^ Перейти f-

pi- Заполнить и пре

Номер: Организация: Контрагент: Отгрузка: Склад:

ТК000004 от: 03.06.2004 0:00:00 Ш Т оргоьый дом "Комплексный" ¦4 Саймон и Шустер ¦4 . т Оплата: 03.06.2004 Ш Главный склад ¦4

Договор: Е/счет, касса:

Автоматическое резерв: Автоматическое размен

Договор купли-продажи CLI

Основной

Товары и услуги (3 поз.) Тара (0 поз.) Дополнительно

Щ ^ kiln t I- I! ?[jfi Подбор Изменить

№ Номенклатура Количество Единица к. Цена % СКИД... Сумма %НДС 1 В енгилягор В і NAT ONE ACPI N E 16... 10.000 LUT 1,000 131,10 1 311,00 20^-1" 2 Вентилятор настольный 10,000 LUT 1,000 13,56 135,60 20%' 3 Конд

Кондиционер ЕСЕКТА (00054)

Кондиционер FIRM STAR 12М (0007S) Кондиционер ЕК-2300 (000S2)

1USD = 23,0511 руб , Т ип цен: Оптовая

Комментарий:

Заказ покупателя Печать

'

В документе установились те реквизиты, которые мы установили в настройках по умолчанию для пользователя.

Для ввода контрагента и товаров в табличную часть документа можно использовать режим быстрого ввода. Установив курсор в соответствующее поле надо набрать первые буквы краткого имени контрагента или краткого имени товара и нажать на кнопку ENTER. Если программа сможет однозначно идентифицировать эту информацию, то она автоматически заполнит данные о контрагенте или о товаре.

В том случае, если однозначной идентификации не произошло, то будет предложен список значений (как это показано на рисунке), из которого надо выбрать нужное значение.

Теперь обратим внимание на заполнение других реквизитов документа. Важными параметрами документа являются флаги "Автоматическое резервирование" и "Автоматическое размещение".

Поскольку товар резервируется из текущего остатка на складе, то должен быть установлен флаг "Автоматическое резервирование", который позволит нам при проведении документа автоматически зарезервировать товар на складе. При установке флага "Автоматическое размещение" товар будет резервироваться в счет предстоящих поставок от поставщика (размещаться в заказах поставщиков). Эту схему резервирования рассмотрим позже (см. "Работа по предварительным заказам

покупателей в счет предстоящих поступлений").

Поле "Оплата" используется в том случае, если необходимо отследить своевременность оплаты товаров по счету. Кроме того, эта дата используется при планировании входящих платежей. В данном примере ее можно не заполнять.

Поле "Отгрузка" используется для автоматического распределения заявок покупателей по заказам поставщиков (см. "Работа по предварительным заказам покупателей в счет предстоящих поступлений"). В данном варианте оставим ее такой, как она заполнилась по умолчанию.

Итак, в качестве клиента, который заказал у нас товар, был выбран контрагент "Саймон и Шустер". В качестве договора для контрагента установился тот договор, который указан в качестве основного в его карточке. При оформлении документа будут использоваться те параметры, которые установлены в этом договоре.

Для просмотра параметров, установленных в договоре нажмем на кнопку "О" рядом с названием договора.

Внешний 'заказ от пеку пате лн. Новый 1 Операция * Цены и валюта... Действия» ^ * Перейти ? ? Заполнггть и прп

ткосюоси от: 03.06.200415:17:46 т V Автоматическое р Автоматическое р Торговый дом "Комплексный" ... к Саймон и Шустер ... а Договор: Договор купли-пред

Ш Оплата: 03.06.2004 Договор взаиморасчетов: Договор ту

Саймон и Шустер

Главный склад Действия S L4 г? П ерейги Ч

Тара (0 поз.) Дополнительно Контрагент: Группа дог оворов: Организация:

Номер:

Организация:

Контрагент:

Отгрузка:

Склад:

Товары и услуги (3 поз.) -1 Подбор Изменить

№ Номенклатура Количество Единица к. Гі _ ________ГТ 1 k 1 А Т ГТ k 1 Г" А 1 I 11 к 11 Н Г- ¦і Гі ГіГТГТІ___ га

Т орговый дом ''Комг

Наименование договора' Договор купли-проД'

1	d б НТ И Л ЯГ О р d 1NA 1 и N L АІ_Г 114 L Id...	1 идяіи	шт	і м
2	Вентилятор настольный	1 0,000	шт	1,0
3	Кондиционер ELEKTA	1,000	шт	ц

Т ип цен: Оптовая

Свойства Значения по умолчанию

Взаиморасчеты ведутся' По заказам (счета ? ид взаиморасчетов:

Кстггрояь вейм?орккой зйдодженноітгм ?і

^ Контро пироват ь сумму задолженности, су Размер предоплаты по заказу покупателя, пр У'((Л" тевйров по договсру

Держать резерв без оплаты ограниченное Обособленный учет товаров по заказам п<

Комме:тгарий:

Коммеітгарий:

В данном случае товар должен резервироваться по счету (заказу покупателю) без предварительной оплаты. Поэтому размер предоплаты контролировать не будем. В соответствии с условиями, установленными в договоре с контрагентом максимальная сумма кредита равна 10 000 долларов. Этот параметр установлен в поле

"Контролировать сумма задолженности, сумма USD не более 10000". При этом контролируется суммарная задолженность по договору. То есть, если в рамках договора было оформлено несколько счетов (заказов покупателей), то суммарная задолженность будет считаться по всем счетам (заказам покупателей).

По умолчанию для данного контрагента установлена оптовая цена (Закладка по умолчанию - Тип цен продажи). При установке договора контрагента эта цена автоматически заполнится в документе.

Расчеты для основного договора контрагента ведутся в долларах, эта валюта и установилась в документе по умолчанию.

Заказ покупателя (Счет на оплату) можно оформить в любой валюте. Допустим, что счет на оплату нужно оформить в рублях.

Для того чтобы изменить валюту документа необходимо открыть диалоговое окно "Цены и валюта" (кнопка "Цены и валюта").

Се

... х Щ

Оптовая

внешний заказ от покупателя. Новый 1 Операция * Цены и валюта... Действия # Ш'ШІЩ.І 1 Перейти т (?) ^ Заполнить и пре

Номер: Организация: Контрагент: Пттм-чк1 TKOOQCI04 Т орговый Иены и валюта : - Новые значения Т ип цен: -Текущие значения - Тип цен: Оптовая

I_I I іере?аполнить цены по типу цен

Склад:

Главный с

Т ип скидки:

Т ип скидки:

Товары и услуги (3 поз.) '

Ш ^ g ч a t

Перезагюлнить процент скидки по типу Курс:

Валюта: USD м. х

1 USD = 29,051

Налоги: У'. Учитывать h

Учитывать h Использовать плановую с

Валюта:

руб.

1 ..0000

1 руб. = 1 руб.

Пересчитать цены по валюте Налоги: * Учитывать НДС Сумма вкл. НДС

О Учитывать НП Сумма вкл. НП

ИспользоЕать плановую себестоимость

fils

Номенклатура

Вентилятор ВI NATO

Вентилятор настоль

¦ мм ііййййййййййййй

іЯ

1USD = 29.0511 руб , Т ип цен 0 гттоеая

Комментарий:

Заказ гюкупате

В этом диалоговом окне устанавливаем валюту - "руб". Проверяем правильность установки флагов учета налогов. Если в табличную часть документа ранее были заполнены товары, то обязательно устанавливаем флаг "Пересчитать цены по валюте", чтобы при изменении валюты цены товаров были пересчитаны.

Проверяем также правильность установки цен и скидок в документе. В документе установилась оптовая цена - та, которая была установлена в договоре по умолчанию.

После этого переходим к подбору товаров в табличную часть документа. При подборе товаров можно использовать вариант быстрого подбора по первым буквам краткого наименования. При таком варианте подбора будут автоматически заполнены оптовые цены по товару (если они зарегистрированы на дату оформления документа).

Можно также использовать вариант подбора товаров с помощью диалогового окна "Подбор номенклатуры" (кнопка "Подбор").

Принцип подбора аналогичен во всех документах. Он уже рассматривался при оформлении документа поступления товара.

_Продукты

ЕЁ-_] Сигареты

ЕЕЬ . .Тала. _И

	Код	Артикул	Номенклагура	Остаток	Цена	Едини...	Валюта	Характеристика...
_|	00043		бытовая техника
_|	00053		Вентиляторы, пылесосы, ксгд...
о ВНП.......,	Вентилятор 8IMAT0NE ALPINE...	¦0,000	131,10	LUT	USD	!
	ОСОЭЭ	В-987	Венгиля?ор JiF'ONIC (Тайв.j.	50,000	142,50	шт	USD
	00109	ВН-Э00	Вентилятор настольный	12,000	568,10	шт	руб.
	00060	BQ-890	Вентилятор оконный	10,000	361,00	шт	руб.
-	00072	СТ-910	Вентилятор GPBMTA,STERUN..	10,000	352,15	шт	руб.
-	00054	К-8888	Кондиционер ELEKTA	1,000	131,10	шт	USD
	00076	К-980	Кондиционер FIRMSTAFl 12М	1,000	480,70	шт	USD
-	00092	К-2300	Кондиционер БК-2300	1,000	1 638,75	шт	руб.

Запрашивать

ч? Количество Цена Серия Остановимся на некоторых особенностях подбора при продаже товаров.

В данном примере товар резервируется из текущего остатка на складе. Поэтому в качестве варианта подбора лучше установить "По остаткам и ценам организации (компании)". В зависимости от установленного варианта контроля остатков в настройках параметров учета, при подборе товаров будут показываться только те товары, у которых имеются свободные остатки по конкретной организации, указанной в документе, или в целом по компании. Остатки показываются по отношению к тому складу, который указан в шапке документа. В нашем примере - Главный склад.

Следует отметить, что обычно при продаже товара назначаются фиксированные цены. Эти цены прописываются в тип цен в табличную часть документа. Поэтому при подборе следует установить вариант запроса количества или вообще исключить запрос при подборе товара (убрать все флаги). Это ускорит процесс подбора товаров в табличную часть документа. Однако если необходимо все-таки контролировать цены при подборе, то можно оставить и вариант запроса количества и цены.

В программе предусмотрено два варианта поиска: быстрый поиск и поиск по контексту.

Быстрый поиск удобно применять в том случае, если известно точно краткое наименование товара или, например, артикул товара (если для каждого товара задается артикул).

Быстрый поиск ведется в пределах одной группы. Для осуществления быстрого поиска надо установить курсор в колонку с нужной позицией (например, "Наименование") и набрать на клавиатуре первые буквы наименования.

Для осуществления контекстного поиска в поле "Искать по" задается тот реквизит, по которому осуществляется поиск, а в подстроку для поиска вводится текст, по которому необходимо осуществить контекстный поиск.

Выполнение поиска осуществляется при нажатии на кнопку с изображением "О" или с помощью клавиши ENTER.

продаж

Основной

Подбор Изменить

№ Номенклатура Количество ьдиница к. Цена Размещение 1 Вентилятор BiNATGNE ALPINE 16... 10.000 LUT 1,000 3 803,60 Главный склад. 2 Вентилятор настольный 10,000 LUT 1,000 563,24 Главный склад 3 Кондиционер ЕСЕКТА 1,000 LUT 1,000 3 803.60 Главный склгд

Тип цен: Оптовая

Комментарий

Счет на оплату

Товар зарезервируется на тех складах, которые указаны в графе "Размещение".

Для печати документа "Заказ покупателя" в виде счета на оплату надо выбрать из списка печатных форм - печатную форму "Счет на оплату". Выбор печатной формы производится с помощью стрелки около кнопки "Печать".

Как произвести корректировку счета?

Корректировка счета оформляется с помощью документа "Корректировка заказа покупателя". Документ обязательно вводится на основании заказа. Те позиции, которые надо удалить из счета вводятся со знаком минус, а те позиции, которые надо добавить в счет вводятся со знаком плюс. При оформлении отгрузки и оплаты счета будут учитываться все введенные корректировки.

Для печати откорректированного счета используется печатная форма - "Счет на оплату (с учетом корректировок)".

Как оформить счет на оплату, если резервирование товара производится после оплаты счета покупателем?

Такой счет на оплату оформляется также с помощью документа "Заказ покупателя" с установленным видом операции "Внешний заказ от покупателя". Для того чтобы товар не резервировался на складе, графа "Размещение" в заказе покупателя не заполняется.

Для того чтобы товар по данному счету нельзя было отгрузить без предоплаты в договоре с контрагентом, указанном в заказе должен быть установлен процент предоплаты, равный 100%.

"Взаимоотношения с покупателями" - "Календарь пользователя" или с помощью пиктограммы Ш.

**-] =}’г " к По контрагенту" I1+V ^

Т ип Дата документа Номер В ИД документа Вид операции Ксі-гграгент ОХ пф 01.06.2004 20:13:04 ТКСОО0О5 Внешний заказ от по... Ц" Оплата по заказу АОЗТ "Твемос" ох 'ф 01.05.20П4 20:13:05 ТКСООООо Внешний заказ от по... Оплата по заказу АОЗТ "Твемос" 05. ох ф 01.0S. 2004 20.13:04 ТК000005 Внешний заказ от по... Отгрузка по зак... АОЗТ "Твемос" 10 ох к> 01.06.2004 20:13:05 ТК0Ш006 Внешний заказ от по... .і Отгрузка по зак... АОЗТ "Твемос" 10. ох Ф 01.06.2004 20 13 06 ткооооо/ Внешний заказ ог по.. *? Отгрузка по за>-.. Т Бемос 17.

В настройке обработки (кнопка "Настройка") нужно установить флаг "Отображать заказы покупателей". В графе "Дата события" отображается та дата, когда заказ должен быть оплачен (в соответствии с датой, указанной в поле "Оплата" в документе).

Те заказы, по которым уже прошла оплата, отображаются в списке зеленым цветом. Это означает, что по данным заказам можно производить отгрузку из текущего остатка или резервировать товар на складе.

Те заказы, по которым оплата просрочена, отображаются в списке красным цветом. По таким заказам можно ввести документ "Контакт" с типом "Телефонный звонок исходящий". В документе будет указан телефон клиента или контактного лица, по которому можно позвонить клиенту и напомнить ему об оплате счета. Ввод на основании осуществляется путем выбора соответствующего пункта меню, открывающегося по кнопке "Действия". Можно также, установив курсор на соответствующей строке в списке, нажать на правую клавишу мыши, выбрать пункт меню "Ввести на основании", выбрать документ "Контакт".

Для резервирования товаров по заказам, по которым уже прошла оплата необходимо ввести документ "Распределение заказов покупателей".

"Банк и касса" - "Приходные кассовые ордера"). Безналичная оплата (поступление денежных средств на расчетный счет) фиксируется с помощью документа "Строка банковской выписки (приход)" (пункт меню Документы -"Банк и касса" - "Строки банковских выписок (приход)".

Для удобства заполнения эти документы могут быть введены на основании счета на оплату (документ "Заказ покупателя"). Ввод на основании оформляется с помощью выбора пункта меню "На основании" при нажатии кнопки "Действия". Кнопка "Действия" имеется и в карточке и в журнале документов. В форме документа ввод на основании можно осуществить и при нажатии соответствующей пиктограммы в документе.

В том случае, если в договоре с покупателем установлен вид взаиморасчетов "По заказам (счетам)" сумма в документе оплаты заполняется суммой задолженности по счету (заказу покупателя). То есть, каждый последующий, введенный на основании счета документ оплаты, учитывает те оплаты, которые были ранее произведены по данному счету (заказу покупателя).

Как оформить отгрузку товара по счету?

Отгрузка товара по счету оформляется с помощью документа "Реализация товаров (купля-продажа)".

Документ "Реализация (купля-продажа)" может быть введен на основании счета на оплату ("Заказ покупателя").

Документ отгрузки можно оформлять из списка или журнала документов "Заказы покупателей". Однако удобнее это делать из календаря пользователя. Поскольку в календаре пользователя сразу видна информация и о том, какие счета уже реально оплачены и по ним можно производить отгрузку товаров.

В календаре пользователя можно также установить дополнительный отбор по дате события и по виду события. То, есть определить какие отгрузки по заказам необходимо производить сегодня. Для установки такого множественного отбора можно воспользоваться стандартным отбором, реализованным в "1С:Предприятие 8.0".

[+*¦] и J" 'I х По контрагенту-*¦ -

Стратегия списания партий товаров по статусам-

Системные

Валюты

Списание партий Цены

Единицы, печать Учет

Контрагенты Шаблоны телефонов Рапорт руководителю

Сначала купленные потом принятые ...

При продаже сначала списываются купленные партии тсвароЕ, потом взятые на реализацию.

-Режим списания партий поваров -

сразу при проведении документов • обработкой восстановления последовательности Для списания партий необходимо выполнить обработку "Восстановление последовательности "Партионный учет".

? К Закрыть

В программе предусмотрены следующие методы списания: о ФИФО (первый пришел, первый ушел); о ЛИФО (последний пришел, первый ушел).

В том случае, если установлен режим списания "сразу при проведении первичных документов", партии товаров образуются в момент проведения документа "Реализация товаров".

Если установлен режим списания товаров "обработкой восстановления последовательности", то партии образуются только после выполнения обработки "Восстановление последовательности "Партионный учет".

В программе предусмотрен учет по характеристикам и сериям товаров. Так например, если необходимо списать при реализации товар определенного размера или определенного цвета, то при поступлении товара ему присваивается соответствующая характеристика, а при реализации товаров выбирается конкретная характеристика товаров.

Также при реализации можно выбрать товар с конкретным серийным номером, номером ГТД или страной происхождения.

В качестве характеристики товара можно задать, например, и такую совокупность параметров, как поставщик и цена поставщика. Оптовая отгрузка товара в кредит

Как оформить кредитные отношения с контрагентом?

Кредитные отношения с контрагентом оформляются в рамках заключенного с ним договора. С контрагентом можно заключить неограниченное количество договоров и по каждому из договоров можно оформить свои кредитные отношения.

Параметры кредитных отношений (сумма, срок кредита) задаются в карточке договора.

Договор взаиморасчетов: Договор кушіи-процажи CB-K78S0 _ |_| ><

W I у I у V.IWI І?Ш ІЧ.І I L^u^nuill UV.^4.1 ІП/І U^U ril'iwpw V. I WU I I W IVWJU I * I IV. I U I'l j Г IS I Г I I I W

договору", то задолженность по оплате можно проконтролировать с помощью отчета "Дебиторская задолженность по интервалам", который вызывается из пункта меню "Отчеты" - "Взаиморасчеты с контрагентами" (см. "Как проконтролировать

своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?").

Если контрагенту можно отгружать товар, не контролируя сумму кредита, то в оформленном с ним договоре не нужно устанавливать соответствующие флаги в полях, которые регулируют кредитные отношения.

Как оформить отгрузку товара в кредит?

Отгрузка товара в кредит оформляется с помощью документа "Реализация товаров (купля-продажа)".

Отгрузка товара в кредит может оформляться с предварительным резервированием товара на складе или без предварительного резервирования. В том случае, если отгрузка товара в кредит оформляется с предварительным резервированием, то сначала выписывается документ "Заказ покупателя", а потом на основании его выписывается документ "Реализация товаров (купля-продажа)". Если отгрузка товара в кредит оформляется без предварительного резервирования товаров, то документ "Реализация (купля-продажа)" можно оформить по документу "Заказ покупателя" с установленным видом операции "Счет на оплату" или без предварительного оформления счета (заказа покупателя).

При проведении документа "Реализация (купля-продажа)" контролируется сумма установленного в договоре контрагента кредита. Если сумма долга контрагента превышает указанную в договоре контрагента сумму кредита, то документ проводиться не будет.

Как проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?

Для того чтобы оценить общее состояние задолженности по покупателям можно использовать отчет "Дебиторская задолженность (диаграмма)".

ф Дейнго[ некая задолженность (на конец, дня 1S.CS.2004) Действия ре Ь Сформировать Отбор Настройка... Щ г

На дату: 16.06.20G4 Щ Т ип диаграммы: Круговая объемная |^1 Контрагент В списке по иерархии покупатели!

Дебиторская задолженность: Сумма в USD

частное лицо 361.49 (Гі.99%)

Для того чтобы в диаграмме отображались покупатели и сумма задолженности необходимо в настройках отчета (кнопка "Настройки") на закладке "Параметры диаграммы" установить "вид подписей" - "серия+значение+процент", а в качестве серии на закладке "Серии и точки" выбрать - "Контрагент".

Для контроля своевременности оплаты товаров, отгруженных в кредит можно использовать отчет "Дебиторская задолженность по интервалам". В этом отчете данные о задолженности по отгрузке формируются в соответствии с датой отгрузки, установленной в документе реализации. Для того чтобы данные в отчете были детализированы до уровня сделки, в настройках отчета установим следующий порядок группировки: Контрагент, Сделка. Можно также установить группировку по договору взаиморасчетов: Контрагент, Договор взаиморасчетов, Сделка.

10.06.2003, а отчет сформирован на дату 16.06.2003, то эта задолженность попадет в интервал "Не более 7 дней".

Группировку по интервалам пользователь может менять произвольным образом. Новые группировки по интервалам задаются в справочнике "Настройка интервалов". Причем в отчете можно задать несколько списков различных интервалов.

Для открытия списка интервалов надо нажать на кнопку выбора в параметре "Группировка задолженности по срокам". Далее работа производится также как в обычном справочнике, то есть можно задать новый список интервалов или отредактировать уже существующий список.

по договору в целом, то долг указывается по всему договору без детализации по сделкам, если установлен вариант взаиморасчетов "По заказам (счетам)", то в качестве сделки будет указан документ "Заказ покупателя", если "По расчетным документам", то в качестве сделки будет указан документ "Реализация товаров".

Для того чтобы узнать в результате оформления каких документов реализации возникла задолженность, в отчете необходимо установить в качестве параметра группировки -расчетный документ.

Внимание. Для того чтобы не было дублирования данных, в том случае, если взаиморасчеты ведутся "По расчетным документам", группировку по сделке следует убрать и установить в отчете следующий порядок группировки "Контрагент" - "Договор взаиморасчетов"- "Расчетный документ".

Быстрое оформление оптовой продажи

Как быстро оформить оптовую продажу вновь поступивших товаров?

Представим следующую ситуацию. Товар поступил по нескольким накладным поступления. Необходимо оформить продажу всех товаров, поступивших по этим накладным.

Для оформления такой операции в программе предназначена обработка "Добавить из документа".

При оформлении данной операции предлагается следующая последовательность действий.

Действия	Результат
В меню "Документы" - "Покупатели" выберите пункт меню "Реализация товаров или нажмите кнопку 0 на панели инструментов.	Откроется журнал "Складские документы".
Нажмите на кнопку "INS" или на пиктограмму ввода нового документа.	Откроется новая форма документа
В новом документе заполните информацию о контрагенте, которому будет производиться оптовая продажа. Проверьте правильность установки реквизитов по умолчанию.
Проверьте правильность установленных цен, по которым будет производиться оптовая продажа и вариант расчета налогов (кнопка "Цены и валюта"). Затем нажмите на кнопку "Изменить".	Откроется диалоговое окно "Обработка табличной части".
Из списка возможных действий выберите "Добавить из документа". Нажмите на кнопку "..." рядом с полем ввода.	Откроется список видов документов.
Выберите вид документа "Поступление товаров".	Откроется журнал документов поступления.
В журнале документов поступления установите курсор на нужный документ поступления и нажмите на кнопку "Выбрать".	В поле выбора будет добавлен документ поступления.
Нажмите на кнопку "Выполнить".	В таблицу будут добавлены позиции из выбранного документа поступления.
Не закрывая таблицу, проделайте те же действия по другим документам поступления.	В таблицу будут добавлены позиции из выбранных документов поступления. Цены для позиций будут установлены в соответствии с ценами, указанными в документах поступления.
Не выходя из обработки можно изменить цены, увеличив их на определенный процент (действие "Изменить цены на") или установив их в соответствии сценами определенного типа (действие "Установить цены по типу").	В таблице находится список позиций с откорректированными ценами, которые надо добавить в документ реализации.

Действия выполняются при нажатии на кнопку "Выполнить". Перед выполнением действий необходимо установить пометку для всех позиций (кнопка ^.)
При необходимости можно	В таблице находится список
откорректировать список добавляемых позиций. Для этого надо удалить из списка ту позицию, которую не надо добавлять в документ. Можно также непосредственно в списке откорректировать количество и цену по позиции, которая будет добавлена в документ. Для этого достаточно установить курсор на соответствующую графу и нажать клавишу "ENTER" или два раза нажать на левую клавишу мыши и откорректировать значение.	откорректированных позиций.
Для переноса списка позиций в документ	Список позиций из документов
нажмите кнопку "ОК".	поступления будет перенесен в табличную часть документа.
Проверьте правильность заполнения	Документ будет записан и
документа. После чего нажмите на кнопку	проведен. Его можно
"ОК".	посмотреть в журнале "Складские документы".

Примечания.

1. В том случае, если необходимо отгрузить товар, который поступил по одному документу поступления, то можно воспользоваться процедурой ввода на основании и ввести на основании документа "Поступление товаров" документ "Реализация товаров".

2. В том случае, если поступление товаров было оформлено без сопроводительных документов (см. "Можно ли в программе оформить поступление товара без сопроводительных документов?"), то в качестве документов поступления можно использовать документы "Приходный ордер на товары".

Как быстро оформить оптовую продажу, в том случае, если ведется продажа наборов товаров?

Иногда при оптовой продаже торговля производится определенным списком товаров, например - спальный гарнитур, набор кухонной мебели и т.д. Каждое изделие, входящее в такой набор должно учитываться в программе отдельно. Для быстрого оформления документов можно воспользоваться таким способом заполнения, как продажа наборов товаров.

Покажем, как ввести набор в справочник "Номенклатура".

Предположим, что у нас есть набор кухонной мебели, который состоит из обеденного

стола 4 стульев и 4 кухонных шкафов

Предварительно в справочник "Номенклатура" должны быть введены товары, которые составляют данный набор.

Должно быть оформлено поступление этих товаров на склад с помощью документа "Поступление товаров (купля-продажа)". Для этих товаров должны быть назначены оптовые цены, по которым они будут продаваться в наборе.

В справочнике "Номенклатура" оформим новую позицию "Набор кухонной мебели". Для этой позиции установим "Вид номенклатуры" - "Набор".

белый цвет, а во втором случае - зеленый цвет.

Теперь оформим продажу данного набора. Откроем новый документ "Реализация товаров", выберем нужного контрагента и установим в документе оптовые цены.

После этого нажмем на кнопку "Подбор".

пропажа] Проведен 1 Операция ^т Цены и валюта... Действия ^т +¦ § ¦$) ^: К: Е* ^т Перейгн % ? ДВрШ Заполнілъ и проі И чпр. учете Ш регл. y^

Номер: Организация: Контрагент: Заказ покупателя:	ТК000005 от: [1G.0B.2004 16:11:12 Т орговый дом "Комплексный" і Саймон и Шустер і і	Отразить е: Склад: Договор:
Товары и услуги (3 поз.) | Тара (0 поз.) Дополнительно

Главный склад

Основной договор

н Z д Заполнить Подбор Изменить

ff .., Номенклатура Количество Единица к. Цена % скидки Сумма ?.НДС 1 Стол обеденный 3,000 шт 1,000 105,02 315,06 т-. 2 Стул 12.000 LUT 1,000 52,51 Б30,12 m 3 Кухонный шкаф 13,000 ШТ 1,000 713.01 1 260,1 В 1 '3%' <

1 USD jS 23,0511руб.. Тип цен: Оптовая цена Счет Фактура: Ввести счег-Фактчрч Комментарий:

1-1 (Товарно-транспортная накладная) Печет

Цены составляющих набора будут заполнены в соответствии с установленным в документе типом цен.

При большом объеме номенклатуры есть такие позиции, которых давно уже нет на складе. Можно ли при продаже товара видеть только то, что есть на складе?

Для того чтобы при продаже товаров видеть только те товары, которые можно реально продать, в диалоговом окне подбора надо установить вариант подбора "По остаткам организации" ("По остаткам компании"). Вариант подбора и показ позиций

номенклатуры в списке зависит от установленного флага "Контролировать остатки товаров по организациям" в настройках параметров учета на закладке "Учет".

Если флаг установлен, то в списке показываются те товары, у которых имеется свободный остаток товаров по конкретной организации, а если не установлен, то - по всем организациям, входящим в состав компании.

Свободный остаток вычисляется как разница между товаром, который имеется в наличии на складе, указанном в документе и количеством зарезервированного товара по другим заказам (как внешним, так и внутренним) на данном складе.

Работа по предварительным заказам покупателей в счет предстоящих поступлений

В программе предусмотрена возможность автоматического резервирования товаров, заказанных покупателями, в момент поступления товаров от поставщика. Для правильного ведения такого учета и для того, чтобы в дальнейшем можно было бы посмотреть реальную прибыль по заказам покупателей, следует выполнять следующие рекомендации:

1. В договорах с поставщиками и покупателями следует устанавливать вариант ведения взаиморасчетов "По заказам (счетам)".

2. В договорах с поставщиками и покупателями следует устанавливать флаг "Обособленный учет по заказам покупателей".

Как оформить счет на оплату покупателю, если товара на данный момент нет на складе, но ожидается его поступление у поставщика?

В том случае, если клиент заказывает товар, которого на данный момент нет в наличии в нужном количестве и поставки данного товара должны быть осуществлены позже, то в качестве счета на оплату покупателю оформляется документ "Заказ покупателя" с установленным видом операции "Внешний заказ от покупателя".

Для того чтобы заказанный покупателем товар автоматически разместился в ранее оформленных заказах поставщикам в документе устанавливается флаг "Автоматическое размещение".

При оформлении документа очень важным параметром является "Дата отгрузки".

Операция ? Цены и валюта.. Действия *5 <г А*) Внешний заказ стг покупателя. Проведен
Номер: Организация: Контрагент: Отгрузка:	TKOOOGOt: от: 1G. ОБ. 2004 16:45:13 Ш Т оргоьый дом "Комплексный" <4 Т вемос <4 20.CG.2m4j ИЗ Оплата: 17.06.2004 Ш Главный склад <4	Договоре Влечет, касса:
Т овары и услуги (2 поз.) Тара (0 поз.) Дополнительно!

Заполнить и пре

Перейти

Автоматическое р Автоматическое р

Основной договор

Основной

t Ш г Ій Подбор И зменить

Nr Номенклатура Количество рдиница к. Цена Размещение 1 Вентилятор JIP0NIC (Тайз.), 30,000 LUT 1,000 4133,7В Заказ поставщику ТК000001 от Кофеварка BRAUN KF22R 30,000 ШТ 1,000 17 773.40 Заказ поставщику ТК000001 от

Тип цен: Оптовая

Комментарий

Дата отгрузки в документе заполняется в поле "Отгрузка". Дата отгрузки заполняется в соответствии с той датой, когда реально товар нужно отгрузить клиенту. Эта дата должна быть больше или равна предполагаемой даты поставки товаров от поставщика.

Дата поставки товаров заполняется в документе "Заказ поставщику" (поле

"Поступление").

На основании этих двух дат и производится автоматическое распределение заказов покупателей по заказам поставщиков. Автоматическое распределение производится при нажатии на кнопку "Заполнить и провести" в документе "Заказ покупателя". При этом в графу "Размещение" заносится тот заказ поставщику, по которому распределилась заявка покупателя.

После поступления товара от поставщика (оформление документа "Поступление товаров (купля-продажа)" по документу "Заказ поставщику"), товар автоматически резервируются под данную заявку.

Заявка на поставку может быть распечатана в виде счета на оплату, для этого в документе надо выбрать печатную форму "Счет на оплату".

Рассмотренный ранее вариант резервирования на складе и размещение по заказам можно применять одновременно. Для этого в документе надо установить оба флага -"Автоматическое резервирование" и "Автоматическое размещение". При нажатии на кнопку "Заполнить и провести" товар будет зарезервирован на складе и размещен в заказах поставщиков.

Если товар имеется в наличии на складе и в то же время до момента его отгрузки ожидается поступление от поставщика, то в первую очередь произойдет размещение в заказах поставщиков. Освободившийся таким образом товар можно продать другому покупателю, например, в розничной продаже.

По тем товарам, по которым не заполнена схема размещения, то есть товаров нет на складе и они не ожидаются к поступлению, необходимо оформить заказ поставщику.

Как оформить заказ поставщику, исходя из наличия товара на складе и количества заказанного товара покупателями?

Заказ поставщику оформляется с помощью документа "Заказ поставщику".

В том случае, если заказ поставщику заполняется по конкретным заказам покупателям, которые заранее известны пользователю, удобно пользоваться автоматическим заполнением с помощью кнопки "Заполнить" в документе. При этом, если заказ поставщику заполняется по одному заказу, то надо выбирать пункт меню "Заполнить...", а если по нескольким, то "Добавить.".

Если заказ оформляется для нового поставщика и цены этого поставщика еще не зарегистрированы, то рекомендуется выбрать пункт меню "Заполнить (Добавить) по заказу покупателя".

В том случае, если товар уже поступал от поставщика, и по нему были зарегистрированы цены поставщика, то оформление заказа можно произвести следующим образом.

1. В документе выбрать контрагента-поставщика, у которого необходимо заказать товар.

2. Проверить, что в документе указан тот тип цен, в котором зарегистрированы цены поставщика (кнопка "Цены и валюта").

3. Нажать на кнопку "Заполнить" и выбрать пункт меню "Заполнить по ценам контрагента".

4. Табличная часть документа заполнится только теми товарами, по которым ранее были зарегистрированы цены контрагента поставщика. При этом в табличной части документа заполнятся те заказы покупателей, по которым надо зарезервировать товар.

мри заполнении заказа поставщику учитываются те заказы покупателей, в которых дата отгрузки больше или равна дате поступления, указанной в заказе поставщику. При этом будут заказаны те товары, для которых в заказе покупателя не заполнена графа "Размещение".

Можно ли сформировать заказы на товары сразу нескольким поставщикам в соответствии с теми товарами, которые ранее у них закупались?

Да можно. Для формирования таких заказов используется механизм свойств. Для товаров в справочнике "Номенклатура" присваивается значение свойства "Основной поставщик". Значение свойства выбирается из справочника "Контрагенты". Свойство "Основной поставщик" является предопределенным и уже имеется в информационной базе. Вам необходимо только по каждому товару ввести это свойство.

Это можно сделать вручную или с помощью групповой обработки справочника номенклатуры ("Сервис" - Групповая обработка справочников и документов"). Более подробно об этом написано в "
Для автоматического формирования заказов используйте отчет "Анализ заказов" (пункт меню "Отчеты" - "Заказы" - "Анализ заказов").

В настройках отчета можно произвести отбор по группе товаров, которые необходимо заказать или по произвольному списку товаров. Можно также отобрать тех покупателей, для которых необходимо заказать товар у поставщика. В качестве показателя в отчете оставьте показатель - "Осталось обеспечить". Этот показатель покажет, сколько товаров необходимо заказать у поставщиков для выполнения уже сформированных заказов покупателей и внутренних заказов В качестве группировок отчета установите группировку "Номенклатура".

"Платежные документы" - "Платежное поручение".

Документ "Аккредитив" оформляется из пункта меню "Документы" - "Платежные документы" - "Аккредитив".

Порядок заполнения документов одинаковый. Поэтому в качестве примера покажем оформление документа "Платежное поручение".

Документ может быть оформлен на основании документа "Заказ поставщику" или на основании документа "Поступление товаров".

Документ "Платежное поручение" всегда оформляется в рублях. Валюта документа определяется валютой того расчетного счета, который указан в документе. Поэтому в

качестве расчетного счета необходимо выбирать рублевый расчетный счет (в карточке расчетного счета для него установлена валюта - рубли).

Если заказ поставщику или документ поступления был оформлен в валюте, отличной от рублей, то при заполнении суммы в документе "Платежное поручение", происходит автоматический пересчет суммы в рубли по курсу, указанному в справочнике валют на дату оформления платежного поручения.

При оформлении платежного поручения обратите внимание на заполнение данных на закладке "Печать".

часть денежных средств наличными, а часть -переводом денежных средств на расчетный счет поставщику.

Как оформить оплату заказа поставщику в валюте путем перевода денежных средств на валютный расчетный счет?

Эта операция оформляется с помощью документа "Строка банковской выписки (расход)". В документе выбирается расчетный счет, в котором указана та валюта, в которой необходимо перевести денежные средства на расчетный счет поставщика.

Как оформить поступление товара по заказу поставщику?

Поступление товара от поставщика оформляется с помощью документа "Поступление товаров (купля-продажа)". Документ вводится на основании документа "Заказ поставщику".

При оформлении документа "Поступление товаров" на основании "Заказа поставщику" в документ автоматически переносится информация о тех заказах покупателей, которые распределились по данному заказу поставщику. Пользователь может изменить информацию о заказах покупателей непосредственно в документе поступления и зарезервировать товар под другой заказ покупателя.

Однако в этом случае после оформления поступления обязательным является оформление документа "Закрытие заказов поставщикам" на основании "Заказа поставщику", для того, чтобы из заказа поставщику исключить распределение по ранее заданному заказу покупателя.

Как определить по каким заказам покупателей произошло резервирование товара после оформления поступления товара по заказу?

Эту информацию можно получить из отчета "Ведомость по партиям товаров". С помощью этого отчета можно получить ответы на различные вопросы. Например, как распределились полученные от поставщика товары по заказам покупателей, или по каким документам поступления были зарезервированы товары под конкретный заказ покупателя.

Для примера покажем, как сформировать настройки отчета для того, чтобы получить ответ на второй вопрос.

В настройках отчета должны быть установлены параметры:

о Показатели - Количество в единицах, Сумма в USD.

о Группировка строк - Заказ покупателя - Документ поставки - Номенклатура. о Отбор - по конкретному заказу покупателя

продажа)".

При оформлении возврата в журнале документов необходимо найти тот документ, по которому производилась продажа покупателю, и ввести на его основании документ возврата от покупателя.

При поиске документа продажи можно воспользоваться стандартным отбором документов по реквизитам, предоставляемым платформой "1С:Предприятие 8.0", установив в параметрах отбора фильтр по конкретному покупателю (см. "Как оформить отгрузку товара по счету?").

Покажем еще один способ быстрого нахождения документа в журналах и списках документов - по номеру документа.

Для этого откроем список документов "Реализация товаров" и нажмем на пиктограмму "№" в верхней панели инструментов или выберем "Действия" - "Поиск по номеру".

Реапизацин товаров

Действия’' —¦ 1Ц к») SFJ ' ЕЙ?> Перейти’' 'Q ? t -(іРеестр

Вид операции

Номер

Валюта Контрагент

Сумма

: 1 •1.04.20

ТК000001

Реализация товаров ;ку

Поиск по номеру документа

ТКООООЮ

:-.еалнзация товаров <кс

14.04.20

Найти

ТК00002Э

Номер документа

ТК000004

геализация товаров ку

15.04.20

15.04.20

Реализация товаров (ку

Т К000005

01.06.2003

? диапазоне дат с

30.06.2003

по

Реализация товаров куі

5.04.20

ТК000006

15.04.20

ТК000007

Реализация товаров |.ку

Виды документов

Реализация товаров (ку

ТК000008

15.04.20

ТК000003

Реализация товаров кч

15.04.20

Реализация товаров ;рс

ТК000013

16.04.20

r-аалнзация товаров ікс

17.04.20

ТК000012

ТК000015

геализация товаров (ку

05.05.20

2.05.20

Реализация товаров ку

ТК000014

Реализация товаров (кс

12.05.20

ТК000020

Найдено:

3.05.20

ТК000016

Реализация товаров (ку

і-'еализация товаров ТК00002Э от 13.06.2003 12:00:00

ТК000018

Реализация товаров ку

15.05.20

ТК000019

Реализация товаров (ку

16.05.20

13.05.20

ТК000017

Реализация товаров:ку

13.06.20

ТК000029

:-еалнзация товаров <ку

ТК000030

геализация товаров ку

14.06.20

Оправка

Выбрать

Отмена

ТК000021

Реализация товаров (ку

15.06.20

Реализация товаров (купля-п...

ТК000028

6.06.20

НІД

ранотроника

В появившемся диалоговом окне в поле "Номер документа" надо ввести точный номер документа. Если известно, когда был выписан документ, то можно задать диапазон дат. Если даты неизвестны, то поиск будет вестись во всем списке. После этого надо нажать на кнопку "Найти". В списке найденных документов ("Найдено") появится название найденного документа. Надо установить курсор на этот документ и нажать на кнопку "Выбрать".

Курсор установится на том документе, номер которого был набран.

После того, как курсор установился на нужном документе, нажмем на кнопку "Действия" и выберем пункт меню "На основании". Из появившегося списка выберем вид документа "Возврат товаров от покупателя".

Будет оформлен документ возврата покупателя на основании документа реализации. Основные реквизиты и табличная часть документа будет заполнена в соответствии с основными реквизитами и табличной части документа реализации.

Необходимо откорректировать табличную часть документа и оставить в ней только те товары, которые возвращает покупатель. Удаление товаров из табличной части документа производится путем нажатия клавиши "DEL" или соответствующей пиктограммы на панели инструментов.

АЦ Возврат товаров or покупателя (купля-продажа). Проведем 1 Операция т Цены и валюта.. Действия *5 г 1 m Ш ® Перейти т ИГ- ?”

2 упр. учете

Номер: Организация: Контрагент. Заказ покупателя'

ТК000004 от: 17.06.200316:47:01 ® Т орговый дом "Комплексный" щ Политекст щ Заказ покупателя TK00G041 от 14.06.2003 12:00:01 щ

Отразить в: Склад: Договор:

Главный скла

Договор купл

Товары н услуги (3 поз/ Тора (0 гюз.) Дополнительно —¦ ^ $ ? . ? ; л Заполнить <*. Подбор Изменить

№ Артикул Номенклатура Количе... Единица к. Цена Документ партии 1 Г -14000G Женские модельные туфли 5,000 пара 1,000 36,10 Реализацияrosap 2 Б-13000І Женские ботфорты коричневые 5,000 пара 1,000 52,25 Реализация товар 3 С-140002 Женские сапоги с искусственны... 5,000 пара 1,000 45,60 Реализация товар

|<

1U5D = 23,05! 1руб., Тип цен: Оптовая

Комментарий:

Бозе

В документе в графе "Документ партии" будет указан тот документ реализации, на основании которого был оформлен документ "Возврат товаров от покупателя".

и распечатать,

После этого документ возврата нужно провести, выбрав пиктограмму нажав на кнопку "Возврат от покупателя".

После проведения по партиям, товар будет автоматически возвращен в ту партию поставщика, которая была списана при оформлении продажи товара покупателю.

Важно. Проведение по партиям зависит от установленного в настройках параметров учета режима списание партий (закладка "Списание партий"). Если установлен вариант - "обработкой восстановления последовательности", то списание партий произойдет только после проведения этой регламентной обработки.

Как оформить возврат товара, если возврат товара производится по нескольким документам реализации?

Для оформления нового документа возврата выберите пункт меню "Документы" -"Покупатели" - "Возвраты товаров от покупателей". Откроется список документов, в который надо ввести новый документ. В новом документе заполните информацию о покупателе.

В документе нажмите на кнопку "Заполнить" и выберите пункт меню "Добавить из реализации". Откроется список документов реализации, из которого нужно выбрать документ реализации, по которому производилась продажа товаров.

Повторите эти действия по следующему документу реализации. В графе "Документ партии" будут заполнены соответствующие документы реализации, и после проведения документа товар будет возвращен в те партии поставщиков, из которых он отгружался покупателю.

Как оформить возврат товара, если документ реализации не известен или уже удален из информационной базы?

В этом случае товары в табличную часть документа "Возврат товаров от покупателя" заполняются вручную путем подбора или построчного ввода. Если известна партия поставщика, в которую надо вернуть товар, то в табличную часть документа "Возврат товаров от покупателя" в графу "Документ партии" выбирается тот документ "Поступление товаров", которым было зафиксировано поступление товаров от

браться из документа мостумлепия.

Если партия поставки, в которую надо вернуть товар неизвестна, то себестоимость возвращаемого товара заполняется вручную в графе "Себестоимость". Эта графа открывается для ввода информации в том случае, если графа "Документ партии" -пустая.

Как оформить возврат денежных средств покупателю?

Возврат денежных средств покупателю в случае наличной оплаты производится с помощью документа "Расходный кассовый ордер" с установленным видом операции "Возврат денежных средств покупателю".

Документ оформляется из списка расходных ордеров (пункт меню "Документы" - "Банк и касса" - "Расходные кассовые ордера").

Удобно вводить этот документ на основании оформленного ранее документа "Возврат товаров от покупателя".

Наличная оплата может быть оформлена, как в рублях, так и в долларах. Валюта оформляемого документа "Расходный кассовый ордер" определяется валютой той кассы, из которой берутся денежные средства для оплаты покупателю.

Если документ возврата оформлен в долларах, а в качестве кассы, которая по умолчанию заполняется в документе "Расходный кассовый ордер" выбрана рублевая касса, то валютная сумма будет пересчитана в рубли по курсу, указанному в справочнике валют на дату оформления платежного документа.

В том случае, если деньги покупателю необходимо вернуть путем перевода их на его расчетный счет, то на основании документа "Возврат товаров от покупателя" оформляется документ "Платежное поручение".

Затем при получении банковской выписки оформляется документ "Строка банковской выписки (расход)". В документе "Строка банковской выписки (расход)" необходимо установить вид оплаты "Возврат денежных средств покупателю". Порядок оформления документов аналогичен тому, который описан в вопросе "Как отразить в программе оплату заказа поставщику?".

Следует только помнить о том, что вид оплаты "Возврат денежных средств покупателю" не устанавливается автоматически, его необходимо выбрать вручную в документе "Строка банковской выписки (расход)".

Документы возврата денежных средств могут оформляться и не по документу -основанию, а просто в рамках договора с контрагентом.

Порядок оформления документов аналогичен, только реквизиты контрагента и его договор заполняются путем выбора из соответствующего справочника, а сумма по платежному документу заполняется вручную.

Как оформить возврат товара поставщику, если товар был продан покупателю, а покупатель его вернул по причине его плохого качества?

Такая операция в программе должна оформляться в два этапа. Первый этап - это оформление операции возврата товара от покупателя с помощью документа "Возврат товаров от покупателя (купля-продажа)". Документ "Возврат товаров от покупателя (купля-продажа)" оформляется на основании того документа реализации, по которому была произведена отгрузка товара покупателю.

Только после того, как возвращенный товар появится на складе, можно оформлять следующую операцию - а именно - возврат товара поставщику. Эта операция оформляется с помощью документа "Возврат товаров поставщику".

Новый документ оформляется из списка документов соответствующего вида (пункт меню "Документы" - "Поставщики" - "Возврат товаров поставщику").

Способы оформления документа аналогичны способам оформления документа "Возврат товаров от покупателя".

Возврат товаров от поставщика может быть оформлен по одному или нескольким документам поступления с помощью кнопки "Заполнить". При этом в графу "Документ поступления" заполняется информация о том документе поступления, из которой возвращается товар поставщику.

В том случае, если поступления товаров были оформлены в рамках заказов поставщикам, то можно произвести заполнение документа всеми поступившими, но еще не реализованными товарами по заказу.

Если с помощью документа поступления, по которому происходит возврат товаров, товар резервировался по заказу покупателя, то эта информация будет автоматически заполнена в документе "Возврат товаров поставщику" и резерв по данному заказу будет снят.

Документ поступления можно не заполнять. В этом случае при проведении по партиям документ поступления будет определен автоматически в соответствии с указанным в документе поставщиком и договором. Если такого товара не поступала от данного поставщика, то при проведении по партиям будет выдано соответствующее предупреждение.

Как оформить получение от поставщика денежных средств за возвращенный ему товар?

В том случае, если поставщик рассчитывается за возвращенный ему товар наличными, то оформляется документ "Приходный кассовый ордер" с установленным видом операции "Возврат денежных средств от поставщика".

В случае перевода денежных средств от поставщика на расчетный счет фирмы оформляется документ "Строка банковской выписки (приход)" с установленным видом оплаты "Возврат денежных средств от поставщика".

Эти документы могут быть оформлены на основании документов возврата или в рамках договора с поставщиком.

Глава 6. Розничная торговля

В данной главе будут рассмотрены вопросы, связанные с возможностью организации розничной торговли в офисе и в удаленных торговых точках. Рассматриваются различные способы оформления операций розничной торговли - по произвольным ценам и по фиксированным ценам.

Розничная торговля в торговом зале офиса

Можно ли оформить поступление товара непосредственно на розничный склад?

Да можно. Поступление товара на розничный склад оформляется с помощью документа "Поступление товаров" с установленным видом операции "Поступление товаров (купля-продажа)". Документ оформляется на розничный склад.

Также возможно продавать в розницу товар, принятый на комиссию у комитента. Поступление на розничный склад комиссионного товара оформляется с помощью документа "Поступление товаров с установленным видом операции "Поступление товаров (комиссия)". В качестве склада, на который поступает товар, указывается розничный склад.

Оформление новых документов производится из соответствующего списка документов (пункт меню "Документы" - "Поставщики" - "Поступление товаров").

Как назначить цены, по которым товар будет продаваться в розницу?

Цены, по которым товар будет продаваться в розницу, будут зависеть от того, с какого склада будет оформляться розничная продажа.

Если продажа в розницу осуществляется с оптового склада, то продажа в розницу будет вестись по ценам, тип цен которых назначается в документе. При этом назначение цен аналогично тому, как это происходит при оптовой торговле.

Продажа в розницу с розничного склада осуществляется по тем ценам, которые назначаются в документах поступления на розничный склад. Поступление товара на розничный склад может производиться документами "Поступление товаров" (купля продажа или комиссия) или документом "Перемещение товаров". Оприходование излишков товаров на розничном складе производится с помощью документа "Оприходование товаров. В качестве склада, на который поступает товар, указывается розничный склад.

Цены, по которым товар будет продаваться в розницу, могут быть автоматически рассчитаны на основе цен поступления товара и заданной торговой наценки. Торговая наценка может быть задана как одинаковая для всех товаров, так и индивидуальная для каждого товара.

Прежде всего, необходимо определить тот тип цен, по которым товар будет продаваться в розничной торговле. Для каждого розничного склада может быть задан свой тип цен. Тип цен, по которому товар будет продаваться в розницу, задается в карточке розничного склада (поле "Тип розничных цен"). При рассмотрении наших методик будем считать, что для всех розничных складов задан один и тот же тип цен.

Тип цен, по которым товар будет продаваться в розницу с розничного склада, задается в справочнике "Типы цен". Введем в справочник новый тип цен, который назовем "Розничная".

В типе цен необходимо установить способ формирования цены "Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры". Валюту надо задать рубли, поскольку продажа в розницу производится в рублях. Обычно розничные цены округляются с точностью до рубля, поэтому установим точность округления ("Округлять до") - 1.

Теперь определим наценку на базовый тип цен. Допустим, эта наценка равна 25%, а в качестве базового типа цен используются цены, по которым товар поступает на склад ("Закупочная"). Поскольку продажа товара в розницу производится с учетом НДС, то рекомендуется в типе цен, используемом при продаже товара в розницу установить флаг учета налогов.

Данный тип цен необходимо установить в качестве типа цен розничной торговли для каждого склада.

При поступлении товара на розничный склад можно произвести автоматический расчет цен, по которым товар будет продаваться в розницу на основании цены поступления и заданной торговой наценки. Покажем это на примере оформления документа "Поступление товаров".

Поступление товаров (купля-продажа), розница. Новый 1 Гоперация ^ Цены и валюта... Действия т И і Перейти а ^1- Заполнить и прові

Номер: Организация: Контрагент: Заказ поставщику: Отразить в: Склад: Договор: 0 упр. учете 0 Розничный магазиь

55С

Подоговору

Щ.Ч

Заполнить Изменить Подбор

№ Номенклатура Количество Единица к. Цена % наценки Розн. цена (руб.) Роз ¦ Вентилятор BINATONE ALPINE 1G... 1 ..ООО шт 1 ..ООО 125,00 25Д0 4 707ДО ШТ 2 Комбайн MOULINEX А77 4С 1 ..ООО ШТ 1 ..ООО 320ДО 25Д0 12 050ДО шт 3 Комбайн кухонный BINATONE FP ... 1,000 шт 1,000 82ДЗ 25Д0 3125 ДО шт 4 Миксер S0LAC мод.545 1,000 шт 1,000 450ДО 25Д0 16 346,00 шт

1 USD = 30,1254 руб.. Тип цен: Закупочная, НП (вт. ч.): 37,62

Счет Фактура: В вести счег-Фактчрч

Комментарий:

t М-4 (Приходный с

Цена поставки заполняется исходя из заданного для документа типа цен. В нашем примере - это "Закупочная (цена)". Если товар поступает впервые, то для него надо ввести цену поставки вручную. Розничная наценка заполняется исходя из заданной для товаров торговой наценки. При необходимости розничную наценку можно откорректировать непосредственно в документе. На основании цены поставки и розничной наценки будет рассчитана розничная цена. Цена поставки может быть задана в любой валюте, а розничная цена может быть зафиксирована только в рублях (валюте бухгалтерского учета).

Розничные цены можно задать в документе поступления вручную. Следует учитывать тот факт, что именно по этим ценам и будет продаваться товар в розницу с розничного склада.

Заданные и откорректированные розничные цены можно заполнить из типа цен "Розничные". Для этого надо нажать на кнопку "Изменить" и диалоговом окне "Обработка табличной части документа" выбрать действие "Заполнить цены в рознице по типу", в качестве типа цен указать тип цен "Розничные" и нажать на кнопку "Выполнить".

Как сформировать розничные цены в том случае, если наценка на разные группы товаров разная?

Сначала необходимо задать различные наценки на разные группы товаров. Наценки назначаются с помощью документа "Изменение цен компании".

Изменение цен компании. Проведен

Действият +¦ [&] ІЙ Ц Ц 1 Перейти - (?) 1 § Іі ІІ МО ппп Номер: 00000004 от: 01.04.2003 16:39:02 Ш Т ип цен: Розничная ...

¦sj 1=; ^ Епк I1 Заполнитьт Прайс Изменить

N2 Номенклатура Цена Валюта Единица %скид* 1 Вентилятор BINATONE ALPINE 1 ВОвт, напольный , 135,00 USD шт ян 2 Вентилятор Л P0NIC (Тайв.), 150,00 USD шт 3 Вентилятор настольный 598,00 руб. шт 4 Вентилятор оконный 380,00 руб. шт 5 Вентилятор 0 РЕ И Т A,S Т Е R LI N G, Я П. 897,00 руб. шт 6 Комбайн MOULINEX А77 4С 363,00 USD шт 7 Комбайн кухонный BINATONE FP 67 2 875,00 руб. шт 8 Кондиционер ELEKTA 133,00 USD шт 9 Кондиционер FIRMSTAR 12М 506,00 USD шт 10 Кондиционер БК-2300 1 725,00 руб. шт 11 Кофеварка BRAUN KF22R 644,00 USD шт 12 Кофеварка JACOBS (Австрия] 874,00 USD шт 13 Миксер BINATONE НМ 212,6 скор. 150вт 1 012,00 USD шт 14 Миксер S0LAC мод.545 513,00 USD шт 15 Мясорубка MOULINEX А 15 265,00 USD шт 16 Мясорубка ЭКМ-3 1 127,00 руб. шт

Ответственный: Пегоов С.И. ха

і_ . _ і і і_j

Комментарий:

t Перечень цен Печаль ОК Запи

При заполнении табличной части документа и назначения различных наценок на товары можно использовать методику, описанную в вопросе "Как рассчитать цены продажи, исходя из закупочных цен компании?".

Тогда при заполнении документа поступления товаров на розничный склад для каждого товара будет автоматически подставляться указанная в документе "Изменение цен компании" наценка и в соответствии с этой наценкой будут рассчитаны розничные цены.

Как распечатать ценники на вновь поступившие товары?

Ценники по вновь назначенным розничным ценам можно распечатать непосредственно из документа поступления на розничный склад.

Для этого надо нажать на стрелку рядом с кнопкой "Печать" выбрать пункт меню "Ценники на товары".

Как назначить цены для продажи товара в розницу, в том случае если товар поступает на оптовый склад, а продажа в розницу осуществляется с розничного склада?

В этом случае поступление товара на розничный склад оформляется с помощью документа "Перемещение товаров". В качестве склада указывается розничный склад.

Документ оформляется из списка документов перемещения (пункт меню "Документы" -"Склады" - "Перемещение товаров").

кассовые машины (ККМ) можно подключать в программе "Управление торговлей"? Контрольно-кассовые машины (ККМ) в типовой конфигурации можно подключать в различных режимах: в режиме фискального регистратора (ФР), в режиме OFF-LINE, в режиме ON-LINE.

Подключение ККМ производится в пункте меню "Сервис" - "Настройка торгового оборудования".

Список ККМ, для которых реализована возможность подключения, постоянно пополняется. Список тех моделей, которые стандартно подключаются можно увидеть в справочнике "Торговое оборудование" (пункт меню "Справочники" - "Классификаторы"), нажав на кнопку "Добавить из списка".

Информация о вновь подключенных моделях в новых релизах программы публикуется в пункте меню "Справка" - "Дополнение к описанию".

Кроме того, подробную информацию о том, как подключить торговое оборудование можно найти на диске "Информационно - технологическое сопровождение".

Где устанавливается режим работы ККМ?

Информация о ККМ и о режимах ее работы устанавливается в настройках торгового оборудования. Предварительно в справочник "Торговое оборудование" заносятся те модели ККМ, с которыми предполагается работа пользователя (кассира, оператора).

200Ф, работающая в режиме ON-LINE, а к кассе розничного магазина подключена ККМ модели ШтрихФР-Ф в режиме фискального регистратора. Для подключения торгового оборудования необходимо поставить отметки для того оборудования, которое надо подключить и нажать на кнопку "Выполнить".

Более подробно о методиках подключения различных моделей торгового оборудования можно прочитать на диске Информационно-технологического сопровождения.

Можно ли оформить документ "Чек" с оптового склада?

Документ "Чек" предназначен для оформления массовой продажи товаров населению в рознице.

Документ "Чек", как и любой другой документ розничной продажи, может быть оформлен как с розничного, так и с оптового склада.

В случае продажи с оптового склада, продажу можно оформить по любому типу цен, заданному в справочнике "Типы цен".

Как происходит выписка чека в различных режимах работы ККМ?

Если ККМ работает в режиме фискального регистратора, то документ Новый документ "Чек" вводится в список документов "Чеки" (пункт меню "Документы" - "Розница" -"Чеки".)

Подбор номенклатуры в документ "Чек" может осуществляться с помощью сканера штрих-кода.

Для того чтобы можно было заполнять табличную часть документа с помощью сканера штрих-кодов необходимо предварительно задать штрих-коды товаров в справочнике "Номенклатуры". Если товар не имеет штрих-кода поставщика или изображение штрихкода не считывается имеющимися сканнерами штрих-кода, то можно распечатать этикетки на товар с помощью принтера штрих-кодов (см. "Как распечатать этикетки для нескольких товаров?").

Табличную часть документа "Чек" можно заполнить и путем подбора позиций номенклатуры из справочника (кнопка "Подбор" в документе).

После проведения документа "Чек" на ККМ, подключенной в режиме "ФР", пробивается кассовый чек.

Информацию об оформленных за смену чеках можно проконтролировать в списке документов "Чеки".

При работе в режиме "OFF-LINE" в начале кассовой смены производится загрузка позиций номенклатуры в ККМ. Загрузка позиций номенклатуры производится с помощью обработки "Загрузка ККМ OFF-LINE" (пункт меню "Сервис" - "Загрузка ККМ OFF-LINE").

LINE.

Чеки ККМ пробивается на ККМ в автономном режиме. В конце смены производится закрытие кассовой смены (Как оформить закрытие кассовой смены?) и вся информация о проданных с помощью чеков товарах фиксируется в документе "Отчет ККМ о продажах".

При работе ККМ в режиме "ON-LINE" чеки сначала пробиваются на ККМ. После вывода чека на ККМ в программе происходит автоматическое формирование и проведение документа "Чек ККМ". Документ автоматически записывается в список чеков ККМ. После чего производится закрытие кассовой смены в программе и формирование Z-отчета на ККМ.

Как оформить закрытие кассовой смены?

Закрытие кассовой смены производится с помощью специальной обработки "Закрытие кассовой смены", которая вызывается из пункта меню "Документы" - "Розница" -"Закрытие кассовой смены".

В обработке указывается дата, за которую надо произвести закрытие смены и та касса, в которой закрывается кассовая смена.

отчет), а в "Отчет ККМ о продажах", сформированный в программе автоматически прописывается номер контрольной кассовой ленты ККМ.

При работе в режиме "OFF-LINE" после закрытия кассовой смены информация о проданных товарах фиксируется в файле. Обычно этот файл имеет строго определенное название, в зависимости от типа ККМ. Каталог, в котором будет храниться данный файл, определяется в настройках торгового оборудования в поле "Каталог обмена данными". В обработке "Закрытие кассовой смены" выбирается касса, подключенная в режиме "OFFLINE". Информация о продажах товаров будет считана из того каталога, который определен для данной кассы в настройках торгового оборудования и на основе этих данных будет сформирован и проведен документ "Отчет ККМ о продажах".

В случае если ККМ подключен в режиме "ON-LINE", печать Z-отчета на ККМ автоматически не происходит. После успешного завершения операции закрытия кассовой смены (формирования и проведения документа "Отчет ККМ о продажах") необходимо вывести контрольную ленту (Z-отчет) на ККМ. При проведении документа "Отчет ККМ о продажах" выдается соответствующее предупреждение о том, что необходимо провести операцию снятия Z-отчета на ККМ. Номер контрольной кассовой ленты в документ "Отчет ККМ о продажах" заполняется при этом вручную.

Как оформить прием выручки от ККМ?

Прием выручки от ККМ в программе оформляется с помощью документа "Приходный кассовый ордер" с установленным видом операции "Прием розничной выручки".

Денежные средства при проведении документа "Отчет ККМ о продажах" заносятся в указанную в документе кассу ККМ.

В документе "Приходный кассовый ордер" указывается та касса ККМ, из которой передается розничная выручка ("Касса ККМ) и та касса компании, в которую поступает розничная выручка ("Касса компании").

отчет.

Информация о проданных товарах фиксируется в документе "Отчет ККМ о продажах". Информация в документе "Отчет ККМ о продажах" заполняется вручную списком всех товаров, проданных за кассовую смену.

ция:

N2 ш Склад компании Номенклатура Количество Единиц; к. Цена Щ ск Розничный магазин Грильяж (конфеты) 1.000 КГ 1.000 168.00 2 Розничный магазин С елочка (конфеты) 1,000 кг 1.000 125.00 3 Розничный магазин Мишка (конфеты) 1.000 кг і.000 221.00 4 Розничный маг азин Принц (печенье) 1.000 у пак 1.000 27.00 5 I орговый зал Грильяж (конфеты) 1.000 кг 1.000 188.00 s Т орговый зал Белочка (конфеты) 1.00G кг 1.000 140.00 7 Т оргоЕый зал Мишка (конфеты) 1.000 кг 1.000 246.00

Т орговый зал		с
		X	с

8 Т орговый зал Принц (печенье) ІДООупак 1,000 30,00 і

Тип цен: ОгтгоЕая, НП (вт. ч.): 54,52 Всего (руб.): 1 Ub,0i НДС (вт. ч.): 99,1- Подразделение: Отдел розничной продажи X Q. Ответственный: |Федоров Борис Михайлович ... к 5

Комментарий:

КМ-6 (Справка отчет кассира-еперациониста) Печать т ? К Записать Закрьг

Причем одна касса может обслуживать сразу несколько отделов, которые вводятся в программу, как розничные склады. Информация о них заполняется в табличной части документа.

Как оформить розничную продажу в том случае, если в офисе один склад, с которого ведутся и розничные и оптовые продажи?

Поскольку в программе предусмотрено ведение розничных продаж с оптового склада, то в этом случае и розничные и оптовые продажи оформляются с одного склада - оптового.

Розничные продажи с оптового склада оформляются теми же документами, что и продажи с розничного склада ("Чек", "Отчет ККМ о продажах", "Реализация товаров (розница)").

Однако если продажа товара с розничного склада осуществляется по фиксированным ценам, которые назначаются в момент поступления товара на розничный склад, то продажа товара в розницу с оптового склада осуществляется по произвольным ценам. Цены в этом случае фиксируются с помощью документа "Изменение цен компании".

Для продажи товара в розницу могут быть назначены розничные цены, которые могут быть произвольно изменены в момент оформления продажи покупателю с оптового склада (естественно в том случае, если пользователь имеет права на редактирование цен в документе). Методика назначения розничных цен в этом случае аналогична той методике, которая применяется при назначении цен в оптовой торговле (см. "Как задать цены продажи на вновь поступивший товар, исходя из цен поступления товара и

заданной торговой наценки?").

Как отразить оказание услуг при продаже товара в розницу?

При продаже товара в розницу может возникнуть необходимость отражения дополнительных услуг, например доставка товара покупателю. Эти услуги покупатель оплачивает в момент проведения розничной продажи.

Предварительно эти услуги заносятся в справочник "Номенклатура"

і 5і Зяемені г Номенклатура: Доставка товара X ? I Действия т ш % Перейти ? Файлы 1 Печать - Отчеты т

Группа номенклатуры: Артикул: Краткое наименование: Вид номенклатуры

Услуги X щ Код: ?оі 2G Доставка товара Услуга т

Вести учет по доп. характеристикам

Полное наименование: Доставка товара

Основные Свойства Категории Артикулы поставщиков

Штука

Базовая единица: Единица для отчетов:

Единица остатков

Наименование. По классификатору:

шт •w шт

Коэффициент: Бес (кг)

1,000 Штрих-код: Объем

0..000

?..000

Значения по умолчанию

Номер ГТД: Страна

НДС: т

НП: Ъ%

Комментарий:

ІЖ Записать Закрыть

Для услуги определяется вид номенклатуры - "Услуга".

Продажа услуг в розницу осуществляется точно так же, как продажа товара в розницу. При продаже услуг в розницу по умолчанию в документе розничной продажи заполняется то значение цены, которое задано в карточке розничного склада в качестве типа цен розничной продажи

Однако в отличие от продажи товара при продаже в розницу услуг цены не фиксируются и даже при оформлении продажи с розничного склада можно задать произвольную цену на оказываемые услуги.

Информацию о том, на какую сумму было оказано услуг при продаже товара в розницу, можно узнать из отчета "Продажи за период". В отчете можно установить группировку по номенклатуре и отбор по группе номенклатуры "Услуги"

Как оформить возврат товара покупателем, в том случае, если возврат товара произошел в той же кассовой смене, когда он был продан?

Возврат товара покупателем, продажа которого была проведена в той же кассовой смене, оформляется с помощью документа "Чек" с установленным видом операции "Чек на возврат".

Этот документ может быть оформлен на основании того чека, по которому был продан данный товар. Однако это условие не является обязательным. Документ может быть оформлен и без указания чека. Обязательным условием является то, что документ должен быть оформлен в ту кассовую смену, в которой производилась продажа товара.

При оформлении закрытия кассовой смены и проведения документа "Отчет ККМ о продажах" это контролируется и документ не будет проведен, если осуществляется возврат по товару, который не был продан в данную кассовую смену. При закрытии кассовой смены количество возвращенного товара будет учтено в документе "Отчет ККМ о продажах товаров".

Как оформить возврат товара покупателем, если возврат товара произошел в другую кассовую смену?

В том случае если кассовая смена закрыта ("Отчет ККМ о пропажах" сформирован) то

bar I V I • I \_S I jr I ХЛ \w ^ \_ \_S ¦ Г ¦ I \U VW WW/I ¦ IU IX^/UI I U у ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ V ¦¦ I^V^W/'VW /X V\f/V |^riri|^VUWII J f I 4/

для оформления возврата товара покупателю необходимо оформить два документа "Возврат товаров покупателю (купля-продажа)" и "Расходный кассовый ордер" с видом операции "Возврат денежных средств покупателю". Эти документы оформляются последовательно.

Документ "Возврат товаров покупателю (купля-продажа)" оформляется на конкретного покупателя, который возвращает товар и которому за этот товар будут возвращены деньги. В табличной части документа указывается товар, который возвращается покупателем. В качестве документа партии указывается тот документ "Отчет ККМ о продажах", в котором была зафиксирована продажа данного товара. В одном документе "Возврат товаров от покупателя" можно оформить возврат товаров, проданных в различные кассовые смены или возврат товаров, продажа которых оформлена через различные кассы.

Затем на основании документа "Возврат товаров покупателю" оформляется документ "Расходный кассовый ордер". В документе автоматически проставляется сумма, которую необходимо вернуть покупателю за возвращенные им товары и устанавливается вид оплаты "Возврат денежных средств покупателю".

Автоматизация розничной торговли в удаленной торговой точке

Рассмотрим следующую ситуацию. Товар был передан для продажи в удаленную торговую точку. В удаленной торговой точке розничная продажа осуществляется с помощью неавтоматизированной (автономной) ККМ. Удаленная торговая точка каждый день передает выручку в кассу компании, а в конце недели (месяца) проводит инвентаризацию и передает в компанию информацию об остатках товаров.

Основные этапы работы:

• Товар передается с основной организации (фирма "Торговый дом "Комплексный (Офис)") в удаленную торговую точку ("Ларек "Хозтовары"), где осуществляется его продажа c помощью автономной ККМ.

• Периодически, например, каждый день, "Ларек "Хозтовары" сдает выручку в кассу компании. Информация об этой выручке должна отражаться в бухгалтерских проводках в суммовом выражении.

• В конце отчетного периода (неделя, месяц) в удаленной торговой точке "Ларек "Хозтовары" проводится инвентаризация и, выясняется, сколько товара было продано.

• Проводится сверка суммы проданного товара и полученной выручки.

В какие справочники необходимо занести информацию об удаленной торговой точке?

Удаленная торговая точка должна быть оформлена в конфигурации как розничный склад. В демонстрационной базе в качестве удаленной торговой точки используется розничный склад - "Ларек Хозтовары".

Предварительно для каждой удаленной торговой точки могут быть заданы те цены, по которым товар должен продаваться в удаленной торговой точке. Для каждой торговой точки (магазина) могут быть заданы свои цены. Тип цен, по которым товар будет продаваться в рознице, фиксируется в справочнике "Типы цен" и указывается в качестве розничных цен в форме элемента склада (удаленной торговой точки). Значения цен задаются в документе "Изменение цен компании", оформленного по данному типу цен.

Предварительное задание цен не является обязательным. Цены, по которым должна осуществляться продажа в удаленной торговой точке, могут быть заданы и в момент оформления поступления товаров в удаленную торговую точку.

В справочнике "Кассы ККМ" для каждой удаленной торговой точки (розничного магазина) должна быть зафиксирована информация об автономной кассе, из которой впоследствии будет передаваться выручка в кассу компании.

продажа, комиссия)". Поступление товаров может быть также оформлено путем перемещения с оптового склада с помощью документа "Перемещение товаров".

В документах фиксируются цены поступления, торговая наценка и розничные цены, по которым товар будет продаваться, и учитываться в удаленной торговой точке.

При оформлении документа "Перемещение товаров" розничные цены автоматически заполняются по типу розничных цен, указанных в карточке склада (Удаленной торговой точки).

При оформлении документа "Поступление товаров" розничные цены по умолчанию не заполняются. Автоматически заполняется только процент наценки для товаров, введенный в документ "Изменение цен компании" Розничные цены автоматически пересчитываются исходя из цены поступления товаров и заданной торговой наценки.

В документе "Перемещение товаров" в качестве склада - отправителя указывается основной склад офиса ("Главный склад"), а в качестве склада - получателя - удаленная торговая точка (Ларек "Хозтовары").

В этом же документе указываются те цены (графа "Цена"), по которым удаленная точка будет отчитываться перед офисом за проданные товары.

Как оформить прием выручки от удаленной торговой точки?

Прием розничной выручки из удаленной торговой точки оформляется с помощью документа Приходный кассовый ордер с установленным видим операции прием

розничной выручки". В качестве кассы ККМ выбирается касса удаленной торговой точки (ККМ "Ларек Хозтовары"). В качестве кассы компании выбирается та касса, в которую реально поступают денежные средства от удаленной торговой точки (например, Основная касса (рублевая)).

"Заполнить остатками на складе" табличная часть документа автоматически заполняется остатками товара на указанном в документе складе (в нашем примере - это "Ларек Хозтовары").

Эта информация заполняется в графе "Учет. количество". В графе "Количество" в документе фиксируются остатки товара, выявленные после проведения инвентаризации в удаленной торговой точке (магазине).



Цены и валюта... Действия’' \Ш\ш бёіБІ&ІСН Перейти ’ ?

TK.000001 от: 17.02.200416:12:52 m

Отразить в:

Номер:

упр. учете

регл.

Ларек 'Хозтовары"

Организация: ККМ: Инвенгар-ция: Инвентаризация товароЕ ^ ^ f # Зг Сй Заполнитьт Подбор Изменить

N2 Склад компании Номенклатура Количество Единица к. Цена Сумг ш Ларек 'Хозтовары" Вилы 10.000 шт 1.000 100.00 2 Ларек 'Хозтовары" Метла 10.000 шт 1.000 300.00 3 Ларек 'Хозтовары" Лопата 10.000 шт 1.000 270.00 4 Ларек 'Хозтовары" Мотоблок 11.000 шт 1.000 2 500.00 5 Ларек 'Хозтовары" Грабли 10.000 шт 1.000 140.00

<Е Тип цен: Оптовая

Комментарий:	Отдел оптовой продажи X <4 Ответственный: Гладилина Вера Михайлс
(КМ-6 (Справка отчет кассира-операциониста) Печ

T орговый дом "Комплексный" <4 ККМ (ларек Хозтовары) <4

Склад:

В качестве кассы ККМ в документе указывается касса удаленной торговой точки. Обратите внимание на то, что информация о складе заполняется в табличной части документа. Таким образом, можно оформлять с помощью одного документа продажу товаров, в нескольких торговых залах магазинов или в нескольких торговых точках, использующих для розничной продажи одну и ту же кассу ККМ.

В случае если документ "Отчет о продажах ККМ" оформляется на основании документа инвентаризации, табличная часть документа автоматически заполнится всеми проданными товарами в удаленной торговой точке (зафиксированными в графе "Отклонение" в документе "Инвентаризация товаров на складе").

Как оформить возврат товаров из удаленной торговой точки?

Рассмотрим несколько случаев возврата товаров. Допустим, что удаленная торговая точка возвращает товар, по которому в информационной базе не был зафиксирован факт продажи (не оформлен документ "Отчет ККМ о продажах товаров"). В этом случае оформление возврата товара зависит от способа поступления товаров в удаленную торговую точку.

о Если поступление товаров в удаленную торговую точку было оформлено путем перемещения товаров с другого склада, то возврат оформляется с помощью документа "Перемещение товаров", в котором в качестве склада-отправителя указывается розничная торговая точка, а в качестве склада-получателя тот склад, откуда перемещались товары в розничную торговую точку.

о Если поступление товаров в удаленную торговую точку оформлялось с помощью документа "Поступление товаров", то оформляется документ "Возврат товаров поставщику ". В документе обязательно должны быть указаны те розничные цены, по которым должен быть списан товар в розничной торговой точке при возврате поставщику.

Э00 По договору долг компаниь- Тов -4 ары (2 поз.) Тара (0 поз.) Дополнительно Ж € Ч И* t 11? Заполнить 'г Подбор Изменить N- Номенклатура Количес... Единиц... К. Цена Сумма Розн. цена (руб.) Розн. ед. Докумен 1 Вилы 1,000 1ИТ 1,000 2,28 2,28 100,00 LUT Поступлб т Г рабли 1,000 1ИТ 1,000 3,91 3,91 140,00 LUT Поступле < 1USD = 30,6691руб., Тип цен: Закупочная, НП (вт. ч.): 0,24 Комментарий: (Возврат поставщику Печать Если удаленная точка возвращает товар, по которому уже зафиксирован факт продажи (оформлен документ "Отчет ККМ о продажах товаров"), то тогда надо оформить документ "Возврат товаров от покупателя", причем данный документ должен быть оформлен на конкретного покупателя. "Денежные средства" - "Ведомость по розничной выручке". В настройках отчета необходимо на закладке "Поля" необходимо выбрать в список "Поля детальной записи" - "Документ движения (регистратор)". Щ? Ведомость по розничной выручке (01.02.2003 - 17.02.2004] - Действия т > Сформировать Отбор Заголовок Настройка... \ ? Период с: 01.02.2003 т по: 17.02.2004 Ш Q ? Касса ККМ Равно т ККМ (ларек Хозтовары) Касса ККМ Начальный Приход Расход Конечный Документ движения (Регистратор) остаток остаток 1=1 К КМ (ларек Хозтовары) 49 999 ,ии 4/ 988 ,ии 2 U11 ,І_ Приходный кассовый ордер ТК000006 от 13.04.2003 21:18:08 5 000,00 -5 000,С Приходный кассовый ордер ТК000007 от 14.04.2003 21:18:08 -5 000,00 5 000,00 -10 000,С Отчет ККМ о продажах ТК000003 от 15.04.2003 17:06:39 -10 000,00 14 399,00 4 399,С Приходный кассовый ордер ТК000004 от 15.04.2003 17:07:15 4 399,00 1 200,00 3 199,С Приходный кассовый ордер ТК000008 от 15.04.2003 17:10:55 3199,00 3 892,00 -693,С Приходный кассовый ордер ТК000002 от 16.02.2004 15:32:28 -693,00 12 000,00 -12 693,С Приходный кассовый ордер ТК000003 от 17.02.2004 16:12:36 -12 693,00 20 896,00 -33 589,С Отчет ККМ о продажах ТК000001 от 17.02.2004 16:12:52 -33 589,00 35 600,00 2 011,С 2 011,00 2 011,С ИТОГО: 49 999,00 47 988,00 2 011,С Из отчета видно, что удаленная торговая точка отчиталась за проданные товары на сумму 49 999 рублей, а выручка от удаленной торговой точки была получена на сумму 47 988 рублей. Таким образом, удаленная торговая точка "Ларек Хозтовары" должна фирме 2011 рублей. Как определить какие товары были проданы удаленной торговой точкой за определенный период и какую прибыль получила фирма от продажи товаров в торговой точке? Анализ эффективности продаж в удаленной торговой точке можно произвести в отчете "Продажи за период". В отчете необходимо установить отбор по подразделению "Удаленные торговые точки". Н"	,,,	?
Заказ поставщику 00000002 от 14. С4.2003 12:00: СО	...	%

Товары (4 поз.) Тара (0 поз.) Дополнительно Прием на реализ

По сдел

"j1 4 Заполнить т Подбор Изменить

ГА шш. Артикул Номенклатура Характеристика номенклатуры Количество Единиц; М-150005 Мужские мокасины 7, ЗЭ. натуральная кожа. Зеленый 10,000 пара 2 0-13ШО1 Женские ботфорты коричневые 8, 38, Красный 10,000 пара 3 С-140002 Женские сапоги с искусственны... 6, 37, Черный 10,000 пара 4 М-І 50004 Мужские ботинки демисезонные ?, 36, искусственная кожа. Черный 10,000 пара

Тип цен: Закупочная. НГ1 (вт. ч.): 2 303,85 Счет Фактура: Ввести счет-Фактчрч Коммеіттарий:

Ценники h

При поступлении товаров были указаны различные характеристики поступившей обуви (полнота, размер, тип кожи, цвет). Список видов характеристик был заранее определен для товара. Набор конкретных характеристик для каждого товара можно ввести предварительно в его карточку (см. "Когда необходимо задавать характеристику для товаров и как задать характеристику для товара?"). Однако характеристику товара можно задать и в момент оформления поступления товара. Например, если товар поступил с новыми характеристиками.

Допустим, что от АОЗТ "Эвихон" поступил еще один товар "Мужские мокасины" со следующими характеристиками:

Полнота 7, размер 45, натуральная кожа, цвет белый.

Прежде всего, скопируем этот товар в табличной части. Для этого установим курсор на товар "Мужские мокасины и нажмем на кнопку копирования позиций (вторая кнопка). Товар скопировался с такими же характеристиками. Установим курсор в графу "Характеристика номенклатуры" для нового товара и нажмем на кнопку ENTER.

Появятся управляющие кнопки, нажмем на кнопку "...". Появится диалоговое окно задания характеристик. В верхней части окна показывается список тех видов характеристик, которые назначены для данной позиции номенклатуры. В поле "Значение" выбираются нужные нам значения из справочника. При этом в нижнем окне показываются те характеристики, которые уже были введены для позиции номенклатуры и удовлетворяют заданным значениям.

Если вводится новая характеристика, которой еще нет в справочнике (как в нашем случае), то этот список после ввода всех характеристик становится пустым.

После ввода всех характеристик надо нажать на кнопку "Ввести" и информация о новой характеристике появится в нижней части диалогового окна.

* Выбор характеристики: Мужские мокасины

1

Зндчеі свойств для отбор? иарактері-гсгкк номенк натуры

Свойство Значение - Полнота 7 [^азмер 45 « Г ИП кожи натуральная кожа -¦ Цвет Белый

Характеристики, отобранные по значениям свойств 0 Выбралъ

|у

дпді/тйпигтиуд

. —1	:.'Хі7"-"ч,.'-.ьт."г.:.г.?;:-;........................................................................................................................................j
3	7. 45. натуральная кожа. Белый

Выбрать	Закрьть

Для выбора этой характеристики в документ поступления надо нажать на кнопку "Выбрать".

Как оформляется продажа покупателю комиссионного товара?

Комиссионный товар может продаваться покупателю, как в розницу, так и оптом. При этом оформляются соответствующие документы реализации. Продажа комиссионного товара осуществляется точно так же, как продажа купленного товара.

При необходимости в документе отгрузки можно указать конкретные характеристики или серию товара.

Порядок списания купленного и комиссионного товара определяется в настройках параметров учета на закладке "списание партий". Можно сначала списать купленный, а затем комиссионный (принятый) товар или наоборот.

При этом при продаже комиссионного товара предусмотрены точно такие же схемы работы, как при продаже купленного товара: резервирование товара, оформление заказов комитенту по нехватке принятого на реализацию товара и т.д.

Давайте обратимся, к примеру, приведенному в демонстрационной базе, и определим, сколько товара группы "Обувь", поступившей от поставщика "АОЗТ Эвихон" было продано за весь период ведения демонстрационной базы.

Для этого воспользуемся отчетом "Продажи за период". Для того чтобы продажи товаров детализировать по характеристикам товаров в настройках отчета установим следующий порядок группировки строк: Поставщик- Номенклатура- Характеристика номенклатуры" Также установим отбор по группе "Обувь" и по поставщику "АОЗТ Эвихон".

Прикажи за период (01.04.2003 ^ Сформировать Отбор Заголовок Настройка.

Ш 04.20G3

it

по:

Ш

Период с:

Равно	Ў
Равно	Ў
Б списке по иерархии	Ж	? бувь
Равно	Ж	АОЗТ ’’ЗвихснН"

Подразделение Покупатель j^j Номенклатура 1^) Поставщик

Продажи за период

Период: 01.04.2003 - ...

ии Обувь, Поставщик Равно ДОЗ і "Звихон-ІГ Ііницах), Сумма продажи в USD, Себестоимость в USD, Валовая прибьи

эр XI

Отбор: Номенклатура В списке по иера|

Показатели: Количест во (в базовых ед:

USD

Дополни тельные пол я: Базо в а я единиц? измерени я

	Итоги по: Постав щ Элементы. Номеі-	<латура Элементы, Характеристика номенклатуры Элементы
		Характеристика номенклатуры	Количество (в ІЭЗЮВЬІН единицах)	Сумма продажи в USB	Себестоимость в USB	Валовая прибыль в U
із		АОЗТ "Эвихон-!І"	31,000	2 498,80	2 602,46	-10
	р		Женские ботфорты коричневые, пара	9.000	687,88	1 511,51	-82
				7, 33, Черный	9,000	687,88	1 511,51	-32
	Ё	_ I		Женские сапоги с искусственным мехом, пара	6.000	340,30	224,08	11
				5, 36, Зеленый	1,000	66,70	35,16	3
				6, 37, Черный	5,000	273,60	188,92	8
	R		Мужские ботинки демисезонные, пара	6,000	520,10	227,58	29
				5, 36, натуральная кожа, Зеленый	8.000	520.10	227,66	2S
	н		Мужские мокасины, пара	8,000	S5C.52	639,23	31
				6, 39, натуральная кожа, Черный	6,000	950,52	639,29	31
		ИТОГО:	31,000	2 498,80	2 602,46	-10
g ¦ ¦

Если в отчете необходимо сгруппировать информацию по размерам или цвету товаров, то тогда в настройках отчета на закладке "Общие" надо установить флаг "Использовать свойства и категории", а в группировки отчета добавить нужную группировку.

Например если необходимо группировать по размеру, то порядок группировки должен быть следующий: Поставщик - Размер (св-во характеристики номенклатуры) -Номенклатура - Характеристика номенклатуры.

"Стратегия списания партий товаров по статусам". Списание товаров производится в соответствии с тем алгоритмом списания ФИФО или ЛИФО, который выбран в параметре "Стратегия списания партий товаров по датам".

Как отчитаться перед комитентом за проданный товар?

Несмотря на то, что товар комитента продан, долг перед комитентом возникнет только тогда, когда мы перед ним отчитаемся за проданный товар.

В терминах программы это означает, что для того, чтобы возник долг перед комитентом необходимо оформить и провести документ "Отчет комитенту о продажах товаров".

Важным моментом при расчете с комитентом является параметр "Режим списания партий товаров". Следует отметить, что в случае если установлен режим списания партий товаров "обработкой восстановления последовательности", расчет себестоимости проданных товаров и распределение по партиям происходит только после проведения регламентной обработки "Партионный учет - восстановление последовательности", которая вызывается из пункта меню "Документы" -"Регламентные". Поэтому, если установлен такой режим проведения партий, то рекомендуется перед составлением отчета перед комитентом проводить регламентную обработку "Партионный учет -восстановление последовательности". Регламентную обработку "Партионный учет -восстановление последовательности" следует проводить и в том случае, если необходимо учитывать дополнительные расходы, которые влияют на себестоимость товаров и оформляются документом "Поступление доп. расходы". Распределение этих дополнительных расходов на себестоимость товаров происходит только после проведения регламентной обработки, даже в том случае, если установлен режим списания партий товаров "при проведении первичных документов".

Кроме упомянутого выше отчета по продажам за период, Информацию о том, какие товары, взятые на реализацию, и какого комитента, проданы, можно посмотреть в отчете "Взаиморасчеты с комитентами".

10% от прибыли. Рассчитаем комиссионное вознаграждение, которое необходимо получить от комитента:

(2000 - 1000)*10% = 100 рублей.

Таким образом, комиссионное вознаграждение будет равно 100 рублей, долг перед комитентом будет равен (2000-100) = 1900 рублей.

2 вариант. Способ расчета комиссионного вознаграждения - 10% от общей суммы

продаж (процент от суммы продажи). Рассчитаем комиссионное вознаграждение, которое необходимо получить от комитента: 2000*10%=200 рублей. Таким образом,

комиссионное вознаграждение будет равно 200 рублей, а долг перед комитентом (2000-200)=1800 рублей.

3 вариант. Способ расчета комиссионного вознаграждения - не рассчитывается. В этом случае сумма комиссионного вознаграждения автоматически не рассчитывается, а указывается пользователем вручную по каждому товару в табличной части в графе "Вознаграждение".

4 вариант. Способ расчета комиссионного вознаграждения - вознаграждение не выплачивается. В этом случае вознаграждение в документе не указывается. В табличной части документа в графе "Цена" указывается конкретная сумма, которую необходимо перечислить комитенту, то есть в эту графу необходимо ввести долг перед комитентом по каждому товару. Используя пример, укажем в табличной части, что эта сумма равна 1200 рублей. На эту сумму и будет зафиксирован долг перед комитентом.

Сумму начисленного комиссионного вознаграждения отображается в отчете "Взаиморасчеты с комитентами в графе "Сумма вознаграждения".

В документе "Счет-фактура выданный", оформленном на основании документа "Отчет комитента", будет зарегистрирована сумма рассчитанного комиссионного вознаграждения. А сумма в платежном документе, оформленном на основании документа "Отчет комитенту о продажах товаров", будет заполнена суммой долга комитенту.

Состояние текущих взаиморасчетов с комитентом после оформления документа "Отчет комитенту" и соответствующих платежных документов можно посмотреть в отчете "Взаиморасчеты с комитентами".

В графе "Оплачено" указывается сумма, которая оплачена комитенту. В графе "Долг /остаток на конец" отображается текущий долг перед комитентом за те товары за которые перед ним уже отчитались, а в графе "Не отчитались за" показываются те товары комитента и их сумма, которые уже были реализованы но за которые еще не отчитались (не был оформлен документ "Отчет комитенту о продажах товаров").

Отчет можно детализировать до конкретных документов. Для этого в настройках отчета можно установить соответствующие группировки - "Документ поступления", "Документ отгрузки", "Документ отчета", "Документ оплаты".

Как оформить оплату комитенту?

Оформление оплаты комитенту производится точно так же, как оплата товару поставщику с тем отличием, что как мы уже сказали, долг перед комитентом возникает только после того, как был проведен документ "Отчет комитенту о продажах товаров".

В случае наличной оплаты оформляется документ "Расходный кассовый ордер".

В случае оплаты путем перевода денежных средств на расчетный счет комитента оформляется документ "Платежное поручение" с последующей регистрацией его в банковской выписке (документ "Строка банковской выписки (расход)")

При оплате поставщику в платежных документах следует установить соответствующий вид операции ("Оплата поставщику").

В каком отчете можно получить информацию об остатках товара, принятого на реализацию?

Информацию об остатках комиссионного товара можно получить из отчета "Ведомость по партиям товаров".

В настройках отчета необходимо установить следующий порядок группировок: Статус партии, номенклатура. Можно произвести также дополнительный отбор по статусу партии "Товар, принятый на комиссию".

Ведомость по партиям товаров на складах (01.04.2003

Действия’' > Сформировать Отбор Заголовок Настройка... 4 ^ ?

01.04.2003

Ш

по:

Ведомость по партиям товаров на складах

Период: 01.04.2003 - ...

Отбор: Статус партии = Товар (принятый на комиссию)

Показатели: Количество (в единицах для отчетов), Стоимость в USD Группировки строк: Статус партии, Номенклатура

	Номенклатура	Начальный остаток	Приход
Количество (в единицах для отчетов)	Стоимость в USD	Количество (в единицах для отчетов)	Стоимость в USD
В		Товар (принятый на комиссию)			106,000	8 394,5
Грильяж (конфеты)			5,000	23,!=
Женские ботфорты коричневые			19,000	1 037,6
Женские сапоги с искусственным мехом			20,000	729,4
Комбайн MOULINEX А77 4С			1,000	320,6
Комбайн кухонный BINATONE FP 67			1,000	560,6
Кофеварка BRAUN KF22R			1,000	560,6
Кофеварка JACOBS (Австрия)			1,000	760,6
Миксер BINATONE НМ 212,6 скор. 150вт			1,000	880,6
Миксер SOLAC мод .545			1,000	570,6
Мишка (конфеты)			5,000	31,4
Мужские ботинки демисезонные			20,000	568,6
Мужские мокасины			20,000	1 675,3
Мясорубка ЭКМ-3			1,000	670,6
Принц (печенье)			10,000	7,6
Товар на комиссии
ИТОГО:			106,000	8 394,6
<

Информация об остатках товаров, принятых на реализацию будет отражена в строке со статусом "Товар принятый на комиссию".

Информацию о том, комиссионные товары, каких комитентов еще не проданы, можно узнать из отчета "Взаиморасчеты с комитентами".

Как узнать, у кого из комитентов выгоднее брать товар на реализацию?

Для анализа данной ситуации можно воспользоваться отчетом "Продажи за период". В качестве группировок отчета надо установить "Номенклатура" - "Поставщик".

Для того чтобы данные в отчете были отсортированы, например, в порядке убывания валовой прибыли, этот параметр надо установить в качестве параметра сортировки на закладке "Сортировка" в настройках параметров отчета.

С помощью настроек множественного отбора определим тех комитентов, по которым хотим произвести сравнение валовой прибыли. Для этого в настройках быстрого отбора установим для параметра "Поставщик" - В списке, нажмем на клавишу выбора и в появившемся диалоговом окне списка выберем из справочника нужных комитентов. Выбор осуществляется с помощью кнопки "Подбор".

После чего нажмем на кнопку "Сформировать" и сформируем отчет.

Продажи за период [01.04.2003 -

Действия т ^ Сформировать Отбор Заголовок Настройка... Т ?

01.04.2С03

ГЗ

по:

$$

Период с:

Равно	Ў
Равно	т
В списке по иерархии	т	Обувь
В списке ? ІЭКИП ТОП. АОЗТ "Эвикон Н"

Подразделение Покупатель і^і Номенклатура [у] Поставщик

	Период: 01 .СИ .2003 - ... Отбор: Номенклатура 0 описке по иерар Показатели: Количество (в Пазовых ед USD	Продаж кии Обувь, По шицах), Сумм іизмерения ітавш^ік Элем	Редактирование списка значений
	Список значений: ^1 Подбор
	ЭКИП TUG
АОЭТ 'Эвикон-Н"
	дополнительные пол я: ьазо в а я единиц И т о гм по: Н о м е н к л а т у р а Э л е м е н т ы, П о <
	Поставщик	Количество базовых единицах
'! ? в '? ! I '? т		Мужские мокасины, пара	і
АОЗТ "Эвихон-М"	1
Женские босоножки, пара	11
ЭКИПТОО	11
Женские сапоги с искусственным мехом, пара	іе	—
	? К Отмена Справка
ЭКИПТОО	iq	L_
АОЗТ "Эвихсн-!і"	6,000	340,30	224,08	116,2
Мужские ботинки демисезонные, пара	8,000	520,10	227,58	292,5
АОЗТ "Эвихон-ІГ	8,000	520,10	227,58	292,5
Ботинки женские демисезонные, пара	11,000	438,90	385,00	53,9
ЭКИПТОО	11,000	438,90	335ДГ	53,9
Ботинки женские натуральная кожа, пара	11,000	440,93	390,00	44,9
ЭКИП ТОО	11,000	440,93	336,00	44,3
Женские модельные туфли, пара	6,000	488,00	1 380,00	-912,0
ЭКИПТОО	6,000	468,00	1 380,00	-912,0
Женские ботфорты коричневые, пара	38,000	2 426,47	4 300,51	-1 878,0
АОЗТ "Эвихон-Н"	9,000	687,88	1 511,51	-823,6
ЭКИПТОО	29,000	1 740,59	2 795,00	-1 054,4
ИТОГО:	109,000	6 791,90	8 288,46	-1 497,4

Как оформить возврат товара комитенту?

Возврат товаров, принятых на реализацию оформляется с помощью документа "Возврат товаров поставщику" с установленным видом операции "Возврат товаров поставщику (комиссия)".

Заполнение табличной части документа производится аналогично заполнению табличной части документа "Возврат товаров поставщику (купля-продажа)".

Автоматическое заполнение табличной части документа производится по кнопке "Заполнить" и выбора соответствующего пункта меню. Табличная часть документа автоматически заполняется всеми принятыми на реализацию, но еще не реализованными товарами, находящимися на складах компании.

Если покупатель хочет вернуть проданный ему товар, за который предприятие уже отчиталось перед комитентом, то способ оформления этой операции зависит от условий договоров между предприятием и покупателем, предприятием и комитентом:

о покупатель может вернуть товар непосредственно комитенту, тогда этот факт не отражается в информационной базе предприятия;

о предприятие может выкупить бракованный товар у покупателя и, не возвращая его комитенту, списать его;

о по договоренности с комитентом принятый у покупателя товар может быть возвращен комитенту.

В последнем случае для уменьшения задолженности перед комитентом можно провести дополнительный документ "Отчет комитенту о продажах товаров", в табличной части которого указать отрицательное количество для возвращаемых позиций. После этого оформляется документ "Возврат поставщику (комиссия)" в котором указываются те товары, которые возвращаются комитенту.

При этом порядок оформления операции должен быть следующий:

1. Оформляется документ "Отчет комитенту о продажах товаров", в котором указываются те позиции номенклатуры, которые возвращает покупатель с минусом. В качестве документа партии указывается тот документ поступления, по которому товар принимался на реализацию.

2. Оформляется документ "Возврат товаров от покупателя". Он может быть оформлен на основании документа реализации. Товар возвращается на склад, как товар, принятый на комиссию.

3. Оформляется документ "Возврат товаров поставщику (комиссия)".

Как оформить переоценку комиссионных товаров?

Оформление операции переоценки остатков товара комитента оформляется с помощью документа "Переоценка товаров, принятых на комиссию".

Документ оформляется из списка документов, который вызывается из пункта меню "Документы" - "поставщики".

*4 Переоценка товаров принятых на комиссию. 1 Іроведен 1 Цены и валюта... Действия ^ L4 as Перейти т 7 I1 Э| F - Г-

Номер: Организации: Контрагент: Отразить о: упр. учете Г лавный склад

ТК000001 от: 20 04.200312:00:00 Ш Т оргоьый дом "Комплексный" ¦4 АОЗТ "Эвихон-Н" ¦4

Договор:

Прием на реализацию Э-8Э0

Товары (4 поз.) Дополнительно I Заполнить Подбор

№ Ш Номенклатура Количество Единица к. Цена старая Цена новая Сумма crapas Мужские мокасины 2,000 пара 1,000 80,00 30,00 160,1 2 Мужские мокасины 5,000 пара 1.000 30,00 30,00 400,[ 3 Женские ботфорты коричневые 10,000 пара 1,000 50.00 60.00 500,0 4 Женские сапоги с искусственны... 5,000 пара 1,000 35,00 40,00 175,0

точная

Коммеі-пгарий

Переоценка товаров приняты:-: на комиссию Печать

С помощью кнопки "Заполнить" документ автоматически заполняется всеми нереализованными товарами комитента. При этом возможны различные способы заполнения.

Если переоценивается товар, принятый по конкретному документу поступления, то надо использовать способ заполнения "Заполнить по поступлению".

Если надо переоценить товар, поступивший по нескольким документам поступления, то используется способ заполнения - "Добавить из поступления".

Если надо переоценить весь товар, поступивший на комиссию по договору с комитентом, то надо использовать способ заполнения "Заполнить по договору".

Передача товара на реализацию

Как произвести отгрузку товара на комиссию?

Предварительно в справочник "Контрагенты" заносится информация о тех комиссионерах (магазинах), которым товар отдается на реализацию. С комиссионерами оформляется договор на передачу ему товаров на комиссию. В договоре определяются условия, по которым товар отгружается на реализацию. В частности определяется сумма кредита ("Контролировать сумму задолженности"), то есть та сумма, на которую можно отгрузить товар комиссионеру, если он еще не расплатился за проданные товары.

Отгрузка товаров на комиссию комиссионерам оформляется документом "Реализация товаров" с установленным видом операции Реализация товаров (комиссия)". Документ вызывается из пункта меню "Документы" - "Покупатели" - "Реализация товаров".

В документе указываются цены, по которым товар отдается на реализацию комиссионеру. Товар комиссионеру может отгружаться с различными характеристиками и сериями.

Как оформить факт продажи товара комиссионером, если он сообщает о количестве проданных товаров?

В этом случае оформляется документ "Отчет комиссионера о продажах товаров". Документ может быть оформлен на основании документа "Реализация товаров (комиссия)" или в рамках договора с комиссионером. В случае оформления документа в рамках договора табличная часть документа автоматически заполняется всеми переданными на реализацию, но еще не реализованными товарами.

Как оформить продажу товара комиссионером, если он сообщает об остатках непроданного товара?

В этом случае оформляется два документа: сначала оформляется документ "Инвентаризация товаров, отданных на комиссию", а затем документ "Отчет комиссионера о продажах товаров".

Остатки товара, оставшегося у комиссионера на реализации фиксируются в документе "Инвентаризация товаров у комиссионера".

АТЛАНТ 215 1 ..ОСЮ 2.000 ШТ 1.000 12C^KSC^K30. 00 л. Г емное дерево 2 МИНСК-АТЛАНТ 126 голо 2.000 шг 1.000 140^К6С^К50. 30 л. 1 еммое дерево

Ж 1 2 Комментарий:

Инвентаризация товаров отданныя на комиссию Печать ^ ? К Записать Закрь

При выборе в документе контрагента и договора, спецификация документа автоматически заполняется всеми переданными на реализацию, но еще нереализованными товарами. Эта информация заполняется в графе "Учет.Количество". В графе "Количество" фиксируется фактическое количество (остатки товаров у комиссионера).

На основании документа "Инвентаризация комиссионера" оформляется документ "Отчет комиссионера о продажах товаров".

Табличная часть документа автоматически заполняется разницей между фактическим и учетным количеством, а фактически списком всех проданных комиссионером товаров.

После проведения документа будет зафиксирован факт продажи товаров комиссионером.

Как зарегистрировать оплату, поступившую от комиссионера за проданные им товары?

Комиссионер может оплатить наличными за проданные им товары или перевести денежные средства на расчетный счет фирмы.

Поступление оплаты от комиссионера оформляется теми же документами, что и оплата товаров покупателем.

Наличная оплата оформляется документом "Приходный кассовый ордер" с установленным видом операции "Оплата от покупателя", а поступление денежных средств на расчетный счет фирмы оформляется документом "Строка банковской выписки (приход)".

Документы могут быть оформлены, как на основании документа "Отчет комиссионера о продажах товаров", так и в целом по договору.

Товар для комиссионера, также как для покупателя, может быть заказан по документу "Заказ покупателя". При этом действуют те же схемы резервирования и размещения в заказах поставщиков, как и при отгрузке товаров покупателю.

Как зарегистрировать возврат товара комиссионером?

Рассмотрим два случая возврата товаров от комиссионера.

Первый случай. Возврат комиссионером нереализованного товара. Нереализованным товаром будем считать тот товар, за который комиссионер не отчитался, то есть по этим товарам не был оформлен документ "Отчет комиссионера о продажах товаров".

Возврат комиссионеру оформляется с помощью документа "Возврат товаров от покупателя (комиссия)". Этот документ удобнее оформлять в рамках договора с комиссионером, не указывая конкретного документа-основания. Табличную часть

документа можно заполнить автоматически всеми нереализованными товарами, если нажать кнопку "Заполнить" и выбрать пункт меню "Заполнить нереализованными товарами по договору".

В том случае, если возврат комиссионеру оформляется по конкретному документу передачи, то заполнение производится с помощью пункта меню "Заполнить нереализованными товарами по документу передачи".

Второй случай. Возврат комиссионером реализованных товаров. Возврат реализованных товаров (то есть товаров, по которым оформлен документ "Отчет комиссионера о продажах товаров") необходимо оформлять с помощью документа "Возврат от покупателя (купля-продажа)". Оформление документа в этом случае аналогично рассмотренному выше оформлению возврата товаров от покупателя (см. "Оформление возврата товара и денег при оптовой торговле"), то есть товар выкупается у комиссионера.

Как переоценить остатки непроданного товара у комиссионера?

Переоценка товара, который имеется у комиссионера, оформляется с помощью документа "Переоценка товаров, отданных на комиссию" (пункт меню "Документы" -"Покупатели").

В табличную часть документа вводятся те товары комиссионера, которые необходимо переоценить. Переоценке подлежать только те товары, за которые комиссионер еще не отчитался.

В том случае, если необходимо переоценить все товары, оставшиеся на реализации у комиссионера, то можно воспользоваться кнопкой "Заполнить". По этой кнопке табличная часть документа будет автоматически заполнена всеми переданными на реализацию, но еще нереализованными товарами и по ним можно назначить новые цены.

Способы заполнения аналогичны тем, которые применяются в документе "Переоценка товаров, принятых на комиссию".

Как оценить какой товар, и в каком количестве находится на реализации у комиссионеров?

Информацию о количестве товара, имеющегося на реализации у комиссионеров, но еще непроданного, можно увидеть в отчете "Остатки товаров у комиссионеров".

Для того чтобы узнать у кого из комиссионеров и в каком количестве товар находится на реализации можно установить следующий порядок группировки строк "Контрагент" -"Номенклатура". Можно вывести этот отчет в виде кросс-таблицы. Тогда в группировках строк надо установить "Номенклатура", а в группировке колонок - "Контрагенты".

Остатки в этом отчете остатки товаров, находящихся на реализации оцениваются по себестоимости ("Стоимость в USD").

Если необходимо оценить остатки товаров, имеющиеся на реализации у комиссионеров в тех ценах, по которым товар отдавался на реализацию, то нужно вывести отчет "Взаиморасчеты с комиссионерами".

С помощью множественного отбора можно отобрать для анализа только определенных комиссионеров и провести анализ текущих остатков товаров только у них.

В зависимости от формулировки поставленной задачи необходимо устанавливать различную группировку данных в отчете.

Например, если нам необходимо узнать, сколько товара находится на реализации у конкретных комиссионеров, то необходимо установить порядок группировки "Контрагент" - "Договор взаиморасчетов" - "Номенклатура".

Если же необходимо узнать у каких комиссионеров находится на реализации конкретный товар, то тогда порядок группировки надо установить "Номенклатура" - "Контрагент" -"Договор взаиморасчетов".

Для того чтобы оценить, какой товар у комиссионера (в магазинах, которым товар передается на комиссию) плохо продается, можно использовать отчет "Товары у комиссионеров - по интервалам". Принцип построения этого отчета аналогичен принципу построения отчета "Дебиторская задолженность - по интервалам".

В справочнике "Настройка интервалов" можно установить определенный список интервалов. Например - до 7 дней, с 7-14 дней, 14-30 дней и т.д. Программа в отчете распределит оставшиеся у комиссионеров товары в соответствии с датой, указанной в документе "Реализация товаров (комиссия)". Например, если товар отгружался 1 января, а отчет строится 15 января, то этот товар попадет в интервал 14-30 дней.

Как определить каким комиссионером лучше продаются определенные виды товаров?

При большом объеме номенклатуры товаров, которые продаются в магазинах (комиссионерами) удобно проводить анализ продаж не конкретных товаров, а товаров определенных видов. Для разделения товаров на определенные виды в программе можно использовать группы товаров. Удобно также в этом случае использовать механизм свойств (см. "Чем отличаются свойства и категории товаров? Для чего они используются в программе?").

Так, например, в демонстрационной базе в качестве видов товаров используются "Шоколадные конфеты", "Сахар", "Крупа" и т.д.

Для того чтобы узнать, у кого из комиссионеров лучше продаются товары определенных видов, можно использовать отчет "Продажи товаров за период". Этот же отчет можно использовать и в том случае, если необходимо оценить продажи товаров различных видов по покупателям.

Сравнение продаж товаров определенных видов можно проводить по различным показателям. Например, будем использовать в качестве анализируемого показателя "Валовая прибыль". Этот показатель обязательно должен быть отмечен на закладке "Общие в списке показателей". Кроме того, надо провести сортировку по этому показателю. Поэтому дополнительно его надо выбрать на закладке "Сортировка".

Для того, чтобы провести анализ по видам товаров, на закладке "Общие" надо установить флаг "Использовать свойства и категории", а в качестве группировок установить следующие группировки

"Вид товара (св-во номенклатуры); Покупатель.

частное лицо 4,000 385,27 92,27 Инвема 3,000 621,84 75,13 E pl Кофеварки 7,000 5 337,79 1 004,45 НТЦ "Наногроника" 5,000 3 670,80 870,80 Никитаева-частное лицо 2,000 1 666,99 133,65 E .

3 Кухонные комбайны 7,000 1 686,05 408,69 НТЦ ТІанотроника" 7,000 1 636,05 408,69 E . Спортивная обувь 3,000 549,07 321,49 Монолит 3,000 520,1 о"^ 292,52 АОЗТ "Звихон-І!" 28,97 28,97 ? Зимняя обувь 16,000 1 009,64 305,56 Монолит 15,000 940,64 284,56 АОЗТ "Эвихон-И" 11 .53 11,59 Инвема 1,000 57,41 9,41 ? Летняя обувь 11,000 546,03 296,03 Свергуненко 5,ООО] 248,56 198,56 Монолит 2,000 102,60 32,60 1 ,'1 Н F: Р F, ,1 :ч Я ППП ¦1 qn ¦1Я qn < і > На рисунке представлен отчет по всем покупателям демобазы. Если надо сформировать подобный отчет только по комиссионерам, то надо установить отбор по группе комиссионеров или по произвольному списку комиссионеров.

Проведя анализ по данному отчету видно, что "Холодильники" контрагентом "Балашов" продаются лучше, чем контрагентами "Кереже" или "Пластинформ".

Можно ли в одном отчете вывести список товаров, отданных на реализацию комиссионеру, сумму, которую он оплатил за проданные товары, а также определить состояние взаиморасчетов с ним?

Да можно. Эту информацию можно получить в отчете "Взаиморасчеты с комиссионерами". В отчете нужно установить отбор по конкретному комиссионеру.

Для получения полной информации о том, какими документами производилась отгрузка, продажа и оплата товаров комиссионером надо установить порядок группировки, указанный на рисунке.

Настройка

О сносные параметры Отбор Период о:

—

№

по:

ш

Т олько просроченные [у] Раскрашивать группировки

Группировки строк_ Показатели

¦Ц ^ f:"-4 Из списка t i IP

Группировка Т ип итога Дополні тельные поля Показатель Конграгеі-гг ілемен... и Сумма Е USD Номенклатура Элемен... № Количество (в единицах хранения) Документ отгрузки ? Количество [в единицах для отчетов) Документ оплагы Документ отчета

OK	Закрыть

Тогда в отчете будет получена полная информация о состоянии взаиморасчетов с комиссионером.

должников, которые еще не расплатились за проданные ими товары? Эту информацию можно получить из отчета "Дебиторская задолженность - по интервалам" или из отчета "Задолженность по контрагентам. Методика получения этой информации аналогична той, которая применялась при вычислении задолженности покупателей (см. "Как проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?").



    Бухгалтерия: Автоматизация - Система 1С

• Бухгалтерия
  
• Бухгалтерская отчетность
  
• Автоматизация бухгалтерии
  
• Расчет налогов
  
• Бухгалтерские расчеты
  
  
• Бухгалтерский учет
  
  
• Бухгалтерия в 1С
  
• 1С - конфигурации
  
• 1С версия 7.7
  
• 1С версия 8.0
  
• 1С 8.0 программирование