1C Торговля. Краткая характеристика типовой конфигурации

Типовая конф игурация — это вариант реализации задачи автома­тизации торговой деятельности для малых и средних торговых компа­ний, занимающихся оптовой, мелкооптовой и розничной торговлей.
Типовая конфигурация реализует следующую модель торгового предприятия (компа нии):

1. Торговая компания состоит из нескольких фирм, от лица кото­рых работает компания.
2. Торгов ля и учет товаров ведется на складах (магазинах) компа­нии. По каждому складу ведется учет остатков и стоимости то­варов.
3. При выписке счетов товары могут резервироваться на опреде­ленный срок.
4. Ведется учет наличных денег, которые появляются при прода­жах за наличный расчет. Типовая конфигурация поддерживает многовалютность, выполняет автоматический пересчет цен и сумм по накладным и счетам при замене валюты или курса.
5. в типовой конфигурации реализованы следующие виды торговой деятельности:

• торговля за наличный расчет;
• торговля по безналичному расчету;
• торговля по товарному кредиту;
• торговля на реализации.

1. Клиенты компании — это покупатели, поставщики, дилеры, дис­трибьюторы, партнеры, частные лица и т. п. Типовая конфигура­ция ведет учет общих взаиморасчетов с клиентами, отдельно ве­дутся учеты взаиморасчетов по товарному кредиту и взаиморас­ч еты с реализаторами (по каждому виду товара).
2. Каталог товаров в типовой конфигурации реализован трехуров­невым. Товар имеет четыре цены: приходную, розничную, мел кооптовую, оптовую. При описании товара можно указать три разные значения валюты: валюту реализации, валюту закупки и валюту учета товара.
3. Кроме базовой единицы измерения, в которой ведется учет то­варов, товар может иметь произвольное число дополнительных единиц измерения. Например, сигареты можно продавать пачка­ми, блоками, коробками, контейнерами, вагонами. Выписку сче­тов и накладных можно производить в любой единице измере­ния товара.
4. Отдельно от каталога товаров ведется прайс-лист компании, ко­торый может иметь отличную от каталога товаров классиф ика­цию. Набор товаров в спецификации документов может произ­водиться как по каталогу, так и по прайс-листу. Прайс-лист можно выводить на печать с помощью стан дартных средств сис­темы 1С :Тор говля или экспортировать в программу Microso ft Excel.
5. Все первичные документы (накладные, счета, кассовые ордера, платежные поручения, выписки из банка, отчеты реализаторов, акты списания, перемещения) имеют возможность их заполне­ния на основании других имеющихся документов.
6. Кроме основных видов документов (приходные и расходные нак­ладные, счета, приходные и расходные кассовые ордера, пла­тежные поручения, акты списания), в типовой конфиг[рации реализованы документы для оформления вспомогательных опе­раций торговой деятельности или облегчающие процесс начала эксплуатации системы:

• перемещение;
• отчет реализатора;
• приход денег на счет (Выписка из банка ):
• снятие товаров с резервирования;
• ввод остатков товаров;
• ввод остатков по реализации;
• ввод остатков по кредиту;
• ввод остатков по взаиморасчетам.

1. Типовая конфигурация имеет следующие основные ви ды отче­тов:

• Остатки товаров на складах;
• Материальная ведомость движения товаров;
• Оборотная ведомость движения товаров;
• Отчет по кассе ;
• Взаиморасчеты с клиентами;
• Карточка клиента;
• Кредиты;
• Реализация;
• Реестр Документов,

1. Предусмотрены процедуры для начальной загрузки информации из других программ:

• загрузка каталога товаров;
• загрузка каталога клиентов;
• загрузка курсов валют;

Для организации совместной работы с программой 1С:Бухгалтерия предусмотрена процедура Экспорт данных в 1С: Бухгалтерию.
Помощь при работе с типовой конфигурацией При работе с типовой конфигурацией пользователь может получить несколько видов помощи.
Прежде всего, по клавише FI можно вызвать на экран встроенный справочник системы 1С:Торговля, который содержит пояснения по всем режимам работы системы.
Чтобы получить справку по использованию конкретного элемента типовой конфигурации (отчета, справочника, документа и так далее), следует вызвать на экран описание типовой конфигурации. Для этого необходимо выбрать пункт Описание в меню Помощь главного меню компоненты 1С:Торговля. На экран будет выдан раздел описа­ния, относящийся к выбранному элементу типовой конфигурации.
При работе с типовой конфигурацией для ввода различной инфор­мации широко используются диалоги. При работе с диалогом можно вызвать подсказки, поясняющие назначение реквизитов диалога.
Чтобы получить краткую подсказку по конкретным реквизитам ди­алога, следует поместить указатель мыши над нужным реквизитом и немного подождать. Через 1...2 секу нды воз ле указате ля появится над­пись, поясняющая назначение выбранного реквизита диалога.
Более подробное описание реквизита диалога можно по лучить, ес­ли нажать кнопку на панели инструментов диалога, и затем ще лк­нуть мышью по интересующему вас реквизиту диа лога. На экран будет выдан текст, поясняющий назначение выбранного реквизита.
Подробно о получении подсказок при работе с системой 1С:Торговля можно узнать из Руководства пользователя по компонен­те 1С:Торговля.
2 Виды торговой деятельности В типовой конфигурации реализованы следующие виды торговой деятель ности:

• торговля за наличный расчет;
• торговля по безналичному расчету,
• торговля по товарному кредиту:
• торговля на реализации.

Торговля за наличный расчет Самый простой вид торговой деятельности (с точки зрения автома­тизации) — торговля за наличный расчет. Здесь предполагается, что продажа и ли закупка товара производится по накладным, причем рас­чет с клиентом производится немедленно и наличными деньгами. Дан­ный вид торговли оформляется специальными видами документов: РасходнаяНал и ПриходнаяНал — расходной и приходной наклад­ными. При проведении данных документов, кроме учета изменения остатков товара на складе (см. Регистр ОстаткиТоваров), автомати­чески формируется соответственно приход или расход наличности по кассе (см. Регистр Касса ). Эти документы не оказывают влияния на взаиморасчеты с клиентами, поскольку предполагается, что расчеты производятся немедленно и полностью.
Торговля по безналичному расчету Несколько сложнее вид торговли по безналичному расчету. Здесь предполагается, что продажа или закупка товара производится по нак­ладным, но расчет с клиентом разнесен во времени с моментом отпус­ка товара, причем расчет производится в основном безналичными деньгами (расчет может быть проведен и наличными деньгами через Кассовые ордера). Данный вид торговли оформляется специальными видами документов: РасходнаяБН и ПриходнаяБН — расходной и приходной накладными. При проведении данных документов учитыва ются изменения остатков товара на складе (см Регистр ОстаткиТоваров) и, кроме того, изменения во взаиморасчетах с кли­ентами (см. Регистр Взаиморасчеты ). Эти документы не оказывают влияния на кассу наличности, поскольку предполагается , что расчеты и отпуск товара разнесены во времени. Оплата товара может оформ­ляться при помощи банковских и кассовых документов (Платежка, П р иходДенег НаСчет , Р асхо д н ый Кассов ый , ПриходныйКассовый), которые также проводят изменения во взаи­морасчетах с клиентами.
При работе по безналичному расчету часто применяется специальный вид документа — Счет, который по смыслу является предвари тельной договоренностью о приобретении клиентом товара у компа­нии. Поскольку, в общем случае, такая договоренность не является обязательной (клиент может отказаться от покупки или решит купить др угие товары, не указанные в счете), то при проведении счета зака­занный товар просто резервируется (отклады­вается) на некоторый определенный срок (см. регистр РезервыТоваров). Товар может и не резе рвироваться, если проставить срок резервирования 0 дней. При действительной продаже товара по предварительно выписанному счету следует выписывать накладные РасходнаяБН на основании данного счета (режим Ввод на основании ). При этом спецификация наклад­ной автоматически заполняется зарезервированными по счету товара ­ми. Далее, в самой нак ладной, можно редактировать состав и количе­ство товаров. При проведении такой, выписанной на основании счета накладной, кроме обычного учета изменения остатков товаров и взаи­морасчетов с клиентами, производится снятие проданных товаров с резервирования по данному счету. Таким образом, на основании счета может быть выписано несколько накладных РасходнаяБН, если. напр имер, клиент решил получать товар в несколько партий, или ес ли накладные выписываются с разных складов. Каждая новая накладная будет автоматически переносить в спецификацию только оставшиеся зарезервированными по данному счету товары. Зарезерв ированные товары не могут быть проданы другим способом, кроме как при помо­щи накладных РасходнаяБН, выписанных на основа нии счета (режим Ввод на основании ). Когда срок резервирования товаров ис­текает, то все не востребованные товары снимаются с резервирования специальным документом СнятиеРезерва, этим они доп ускаются к общей продаже (См. также: Константа ОснСрокРезервирования и Константа Разрешить­ПродаватьРезерв).
Торговля по товарному кредиту Торговля по товарному кредиту — довольно часто используемый вид торгоых отношений между торговыми партнерами. Предполагает­ся, что компания заключает с клиентом договор о предоставлении кре­дитной линии, которая характеризуется суммой кредита, валютой кре­дита. глубиной кредита и, возможно, процентами (проценты по креди­ту и проценты на конвертацию — в данной версии типовой конфигу­рации пока не обрабатываются). Кредит предоставляется товарами. Суммарная стоимость товаров, полученных по кредиту (по неоплачен­ным накладным), не должна превышать сумму предоставляемого кре­дита. Кроме того, срок задолженности по кредиту, который исчисляет­ся от даты выписки первой неоплаченной накладной до текущей даты, не должен превышать глубину кредита (глубина кредита измеряется в днях). Кредитуемый должен вовремя оплачивать (погашать) задол­женность по кредиту, при этом погашение задолженности производит­ся от наиболее ранних неоплаченных накладных, уменьшая таким об­разом как сумму, так и срок задолженности. Таким образом, пр и сво­евременной оплате кредитная линия может длиться бесконечно долго.
Описание торговых кредитов ведется в справочнике Кредиты. С каждым конкретным клиентом может быть заключен только один дого­вор о торговом кредите, но самих кредитов может быть столько, сколько клиентов у компании. Если сумма кредита меньше 0, то это значит, что клиент предоставил кредит компании. В противном случае (если сумма кредита .больше 0), то это значит компания дает торговый кредит клиенту.
Учет работы по кредиту ведется в регистре УчетКредита. Кредит и Долг клиента имеют один знак, т.е. если Долг 0 — компания дол­жна клиенту, если Долг 0 — клиент должен компании. Таким обра­зом, если СуммаКредита=До лг, значит кредит исчерпан.
Если клиент предоставил кредит компании, то при закупке товара у клиента (по кредиту) компания начисляет (увеличивает) свой до лг, а при продаже ему товара (по кредиту) компания как бы делает пропла­ту товаром и погашает этим свой долг.
Если компания дает торговый кредит клиенту, то значит при про­даже товара (по кредиту) компания начисляет долг на клиента, а при закупке товара у клиента (по кредиту) компания как бы принимает проплату товаром и погашает долг клиента.
При работе по кредиту предполагается, что расчет с клиентом раз­несен по времени с моментом отпуска товара, причем расчет произво­дится в основном безналичными деньгами (расчет может быть прове­ден и наличными деньгами через кассовые ордера).
Данный вид торговли оформляется специальными видами докумен­тов: РасходнаяКредит и ПриходнаяКредит — расходной и приход­ной накладными. При проведении данных документов учитываются изменения остатков товара на складе (см. Регистр ОстаткиТоваров), изменения во взаиморасчетах с клиентами (см. Регистр Взаиморасчеты) и, кроме того, изменения в отдельном учете кредита (Регистр УчетКредита). Эти документы не оказывают влияния на кассу наличности. Оплата товара может оформляться при помощи банковских и кассовых документов (Платежка, ПриходДенегНаСчет, РасходныйКассовый, ПриходныйКассовый), которые также проводят изменения во взаи­морасчетах с клиентами и, если есть задолженность клиента по креди­ту, то погашают задолженность, начиная с самых ранних имеющихся неоплаченных накладных. Таким образом, в регистре Взаиморасчеты всегда хранятся общие взаиморасчеты с клиентами, а в регистре УчетКредита — только взаиморасчеты по операциям с торговым кредитом.
Торговля на реали зации Торговля на реализации — вид торговли, который предполагает, что компания заключает с клиентом договор о предоставлении товаров на реализацию. Отношения торговых партнеров в данном случае сле­дующие:

• реализатор должен расплатиться за проданный то вар после его реализации;
• реализатор имеет право вернуть не проданный товар поставщи­ку;
• не проданные товары, числящиеся за реализатором, составляют его долг поставщику (в натуральном и денежном выражении);
• проплата проданного товара может осуществляться в любой форме (безналичной, наличной), причем любыми пор циями (не обязательно суммами , кратными ценам на предоставленные то­вары).

Список торговых партнеров по реализации товаров ведется в спра­вочнике Реализаторы. С каждым конкретным клиентом может быть • заключен только один догов .ор о реализации, но реализаторов может быть столько , сколько клиентов у компании.
Учет работы на реализации ведется в Регистре УчетРеализации. Существенное значение имеет знак Долга клиента: если Долг 0 — компания должна клиенту, если Долг 0 — клиент должен компании. Долг клиента ведется в количестве базовых единиц выданного товара (см. справочник Товары) и в деньгах: стоимость — в валюте учета товара (см. справочник Товары ), продажная стоимость — в валюте взаиморасчетов (см. Константа ВалютаВзаиморасчетов).
Прием, возврат или выдача товара на реализацию оформляется специальными видами документов: РасходнаяРеализ и ПриходнаяРеализ — расходной и приходной накладными.
Предполагается, что расчет с клиентом разнесен по времени с мо­ментом отпуска товара , причем расчет может производиться как в безналичной форме, так и наличными деньгами (через кассовые орде­ра). При проведении накладных по реализации учитываются измене­ния остатков товара на с кладе (см. регистр ОстаткиТоваров), изме­нения во взаиморасчетах с клиентами (см. регистр Взаиморасчеты) и, кроме того. — изменения в отдельном учете реализации (регистр УчетРеализации) в ра зрезе каждого клиента и по каждому виду то­варов отдельно. Эти документы не оказывают влияния на кассу налич­ности. Оплата товара может оформляться при помощи банковских и кассовых документов (Платежка, ПриходДенегНаСчет, РасходныйКассовый, ПриходныйКассовый), которые проводят из­менения во взаиморасчетах с клиентами. Таким образом, в Регистре Взаиморасчеты всегда хранятся общие взаиморасчеты с клиентами, а в Регистре УчетРеализации — только взаиморасчеты с клиентами по реализации каждого конкретного товара.
Поскольку проплата проданного реализатором товара может осу­ществляться не обязательно суммами, кратными ценам на предостав­ленные товары, то списание зад олженности клиентов по Регистру УчетРеализации не осуществляется автоматически (при проводке банковских и кассовых документов). Для этой цели в типовой конфи­гурации реализован специальный вид документа — ОтчетРеализатора. Данный документ заполняется менеджером ком пании, который ведет работу с реализаторами. В нем отмечаются то­вары и количество, за которые реализатор полностью расплатился и отчитался. Проводка этого документа списывает долги клиента по ре­гистру УчетРеализации. Списанные с долга товары считаются про­данными, поэтому предполагается, что Vни уже не будут возвращены реализатором поставщику. Документ ОтчетРеализатора реализован так, что он может быть заполнен только на основании расходной или приходной накладной по реализации — во избежание путаницы с то­варами (нельзя включить в спецификацию документа произвольный товар из каталога или прайс-листа). В спецификации данного докумен­та подлежат редактированию только графы количества и единиц това­ра (можно удалить строку товара целиком). Поля Цена и Сумма играют только справочную роль, так как отмеченные в документе то­вары списываются с реализатора целиком и независимо от цены.
3 Справочники Справочник Фирмы


Торговое предприятие состоит из нескольких фирм, которые факти­чески представляют собой единую компанию. В конкретной торговой операции предприятие может выступать под именем любой из этих фирм. Все фирмы, представляющие компанию, описываются в спра­вочнике Фирмы. Собственность компании (товары, склады, касса, кредиты, взаиморасчеты с клиентами) не разделяется по принадлеж­ности к конкретной фирме, т.е. все фирмы работают на один карман. В компании может быть произвольное число фирм, но хотя бы одна должна быть обязательно.



Справочник Склады Торговля и учет товаров ведется на складах компании. Все склады, имеющиеся в компании, описываются в справочнике Склады. В ком­пании может быть произвольное число складов, но хотя бы один дол­жен быть обязательно.
Справочник Клиенты Клиенты компании — это общее понятие, куда включаются поку­патели, поставщики, дилеры, дистрибьюторы, партнеры, частные лица и т. п. Справочник Клиенты сделан двухуровневым, так что в нем можно вести группировку клиентов для удобства поиска. Компания может иметь торговые отношения с произвольным числом клиентов, но хотя бы двух — одного покупателя и одного поставщика — жела­тельно ввести в справочник в начале работы с системой 1С:Торговля.
Справочник Валюты


Типовая конфигурация поддерживает многовалютность. Описания валют хранятся в справочнике Валюты. Каждая валюта по ддержива­ет свой текущий курс (который желательно вводить при каждом его изменении). Компания может выполнять операции с произвольным числом валют, но хотя бы две — Базовую и Основную — необходимо ввести в справочник Валюты в начале работы с системой 1С:Торговля (см. константы БазоваяВалюта и ОсновнаяВалюта). Под базовой валютой (для России это рубли) понимается та валюта, курс которой всегда равен 1.00, т.е. курсы всех других валют выража­ются в единицах базовой валюты. Основная валюта (чаще всего это доллары) — это мировая валюта, курс которой некоторым образом характеризует индекс цен. При создании и ре дактировании любых документов, при замене валюты или курса автоматически пересчитыва­ются цены и суммы по товарам в спецификации документа (см. Алгоритм пересчета цен ).
Следует обратить внимание на то, что в типовой конфигурации до­кументы, учитывающие движение денег по безналичному расчету (платежные поручения, счета, приход денег на счет) , реализованы в базовой валюте.
Справочник Товары и подчиненный справочник Единицы


Каталог товаров в типовой конфигурации реализован трехуровне­вым, т. е. для товаров можно вести группы и подгруппы. Описания товаров хранится в справочнике Товары.
Товар имеет четыре це ны: приходнуf, розничную, мелкооптовую. оптовую. Приходная цена товара используется как цена по умолчанию для первоначальной подстановки в графу Цена при выписке заку­почных накладных.
При описании товара можно указать три разные значения валюты: валюту реализации, валюту закупки и валюту учета товара. Эти зна­чения учитываются при пересчетах цен и стоимостей товаров.
Внимание: Выбор валюты учета товара — ответственное реше­ние, которое надо принимать до начала работы с товаром. Изменять значение валюты учета товара в процессе эксплуатации системы нель зя, так как э то приведет к неверным значениям ос татков в регистрах (после этого придется де лать полное перепроведение всех докумен­тов).
Кроме того, товар характеризуется базовой единицей измерения. Базовая единица измерения — это единица, в которой ведется учет налич ия товара. Кроме базо вой единицы измерения, товар может ' иметь много других един ил измерения. Например, сигареты могут иметь следующие единицы измерения: пачка, блок, коробка, контей­нер, вагон. Каждая единица измерения товара имеет свой коэффици­ент пересчета относительно базовой единицы. Типовая конфигурация позволяет выписывать товарные документы в любой единице измере­ния из введенных для данного товара. Описания единиц измерения товаров ведется в подчиненном к справочнику Товары справочнике Единицы.
Окно списка товаров имеет дополнительный элемент управления — кнопку Печать. По нажатию этой кнопки формируется стандарт­ный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий каталог товаров, который можно просмотреть и распечатать. Каталог товаров можно выводить по лностью или частично. Если курсор в списке това­ров установлен на наименовании группы или элемента справочника самого верхнего уровня, то каталог товаров будет выведен полностью. Если курсор указывает на подгруппу или элемент справочника (товар) более низкого уровня, то будет сформирован то лько один раз­дел каталога товаров, которому принадлежит выбранный курсором элемент справочника.
Справочник Прайс-лист Справочник Прайс_лист предназначен для ведения и распечатки прайс-листа торговой компании.
Следует различать понятия каталог товаров и прайс-лист. В каталоге товаров находятся все товары, с которыми имеет дело компания. В том числе, в нем могут содержатся товары, которые когда-то продавались (и на них еще хранятся накладные), но к насто­ящему моменту уже снятые с продажи: здесь же — товары, которые только закупаются, но еще не поступили в продажу. Кроме того, ката­лог товаров — это, в основном, инструмент менеджеров по закупке (классификация товаров в каталоге обычно создается в разрезе пос тавщиков). Запись описания товара присутствует в каталоге только в одном экземпляре.
Прайс-лист компании — это список товаров для покупателя. Обыч­но классификация товаров в прайс-листе отличается от классификации в каталоге. Например, если в каталоге товары могут располагаться по поставщикам, то в прайс-листе, скорее, нужно располагать товары по их функциональному назначению. Кроме того, один и тот же товар в прайс-листе может находиться (если это необходимо) в разных разде­лах одновременно.
Товары в прайс-лист можно свободно добавлять (из каталога) и удалять (только из прайс-листа, в каталоге они остаются), поддержи­вая, таким образом, актуальный ассортимент товаров для покупателя.
Справочник Прайс_л ист в типовой конфигурации реализован че­тырехуровневым, т. е. для прайс-листа можно заводить четыре уровня вложенных разделов и подразделов. Во всем остальном товары в прайс-листе — это просто ссылки на товары из каталога товаров (см справочник Товары ).
Заполнение прайс-листа осуществляется по каталогу товаров и может выполняться двумя способами: обычным вводом нового элемен­та в прайс-лист или способом переносом товаров непосредственно из Справочника Товары
Для заполнения прайс-листа способом переноса товаров установите курсор в таблице прайс-листа (не в дереве групп, а именно в таблице) на тот раздел прайс-листа, который предполагается дополнить. Наж­мите клавишу Выбор из Каталога. В открывшемся окне справочника Товары можно выбирать и вносить в прайс-лист произвольное коли­чество видов товаров. Все они будут записаны в выбранный раздел прайс-листа.
Все формы документов, где в спецификации есть товары, реализо­ваны так, что подбор товаров в документ можно осуществлять либо по каталогу , либо по прайс-листу.
Окно прайс-листа имеет дополнительный элемент управления — кнопку Печать. При нажатии этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы IC-.Торговля, содержащий прайс-лист. который можно просмотреть и распечатать. Прайс-лист можно выво­дить полностью или частично. Если курсор в прайс-листе установлен на наименовании группы или элемента справочника самого верхнего уровня, то прайс-лист будет выведен полностью. Если курсор указыва­ет на подгруппу или элемент справочника (товар) более низкого уровня, то будет сформирован только один раздел прайс-листа, кото­рому принадлежит выбранный курсором элемент справочника.
Кроме того, окно прайс-листа имеет дополнительный элемент уп­равления — кнопку Прайс в Excel . По нажатию этой кнопки запус­кается программа Microsoft , Excel (если она установлена на вашем компьютере) и в нее выводится прайс-лист, который можно просмот­реть, отредактировать (при желании) и распеч атать. Прайс-лист мож­но выводить в Excel полностью или частично. Если курсор в списке товаров указывает на элемент или группу справочника самого верхне­го уровня, то прайс-лист будет выведен полностью. Если курсор ука­зывает на подгруппу или элемент справочника (товар) более низкого уровня, то будет сформирован только один раздел прайс-листа, кото­рому принадлежит выбранный курсором элемент справочника.
Справочник Кредиты Торговля по товарному кредиту — довольно часто используемый вид торговых отношений между торговыми партнерами. Предполагает­ся, что компания заключает с клиентом договор о предоставлении кре­дитной линии, которая характеризуется суммой кредита, валютой кре­дита и глубиной кредита (см. Торговля по товарному кредиту ). Описание торговых кредитов ведется в справочнике Кредиты. С каждым конкретным клиентом может быть заключен только один дого­вор о торговом кредите, но самих кредитов может быть столько, сколько клиентов у компании.



Справочник Реализаторы Торговля на реализации — вид торговли, который предпо лагает, что компания заключает с клиентом договор о предоставлении товаров на реализацию. Список торговых партнеров по реализации товаров ведется в справочнике Реализаторы. С каждым конкретным клиен­том может быть заключен только один договор о реализации, но реализаторов может быть столько, сколько клиентов у компании.
Справочник Провод ки __1С Типовая конфигурация системы 1С:Торгов ля позволяет выполнять экспорт информации из системы в программу 1С :Бухга лтерия вер­сии 6.0. Необходимость в такой операции может возникать, если ваше предприятие использует программу 1С :Бухга летрия .
В справочник Проводки_ 1С заносятся описания формируемых бухгалтерских проводок для экспорта в программу 1С :Бухга лтерия '. Непосредственно формирование файлов для экспорта в программу 1С :Бухгалтерия осуществляется в отчете ЭкспортПроводок1С .
Справочник Проводки_1С — двухуровневый. Для каждого вида документа создается группа, элементами которой являются описания бухгалтерских проводок для данного вида документа. Заполнять дан­ный справочник следует бухгалтеру (или вместе с бухгалтером) вашей компании.
При создании описания проводки, заполняемые поля имеют следу­ющий смысл:
Содержание проводки — комментарий проводки При формировании проводки в текст содержания проводки подставляется название вида проводимого документа, его номер и далее — комментарий про­водки.
Счет дебета, субсчет дебета, счет кредита, субсчет кре­дита — корреспондирующие счета проводки. Номера счетов и субс­четов вводятся раздельно и должны быть согласованы со списком сче­тов программы 1С:Бухгалтерия .
Субконто дебета, субконто кредита — значения субконто соответственно для счетов дебета и кредита. Данные поля в т иповой конфигурации могут принимать следующие значения:

• Клиент,
• Товар,
• Склад,
• Фирма.

Операнд проводки — это вид численного значения , которое под­ставляется при формировании проводки в элемент проводки Сумма и Сумма в валюте (если выполнялась операция за валюту или, ес ли при списании себестоимости товара — валюта учета товара не рубли) Операнд проводки может принимать следующие значения:
Сумма - сумма по документу (платежное поручение, кассо­вый ордер) или (в зависимости от заданных субконто) — сумма в строке спецификации документа (накладн ые, счета, приход денег на счет), или ито­говая сумма по всем строкам спецификации доку­мента (накладные, счета, приход денег на счет);
СуммаПлюсНДС (в зависимости от заданных субконто) — сумма п/нос НДС в строке спецификации документа (накладные, счета) , или итоговая сумма плюс ито­говый НДС по всем строкам спецификации доку­мента (накладные, счета);
НДС (в зависимости от заданных субконто) — НДС в строке спецификации документа (накладные, сче­та), или итоговый НДС по всем строкам специфи­кации документа (накладные, счета);
СебестоимостьПлюсНДС (в зависимости от заданных субконто) — себестоимость плюс НДС на себестоимость то­вара по строке спецификации документа (накладные), или сумма себестоимостей плюс НДС на себестоимость всех товаров по всем строкам спецификации документа (накладные). (Это значе­ние выбирается из движения документа по регистру ОстаткиТоваров — стоимость);
Себестоимость (в зависимости от заданных субконто) — себестои­мость товара по строке спецификации документа (накладные), или сумма себестоимостей всех това­ров по всем строкам спецификации документа (накладные). (Это значение вычисляется из движе­ния документа по Регистру ОстаткиТоваров по формуле:
Себестомость =(Стоимость*10 0)/(10 0+НДС_товара_в_процентах ))
НДСотСебестонмости(в зависимости от заданных субконто) — НДС от себестоимости товара по строке специфи­кации документа (накладные), или сумма НДС от себестоимостей всех товHров по всем строкам спе­цификации документа (накладные). (Это значение вычисляется из движения документа по Регистру ОстаткиТоваров по формуле:
НДСотСебестоимости=(Стоимость*НДС_товара_в_процентах)/ ( 100+НДС_товара_в_процентах))
При формировании проводки численное значение операнда зависит от значений субконто, указанных в описании проводки. Если документ имеет многострочную часть (спецификацию), а в одном из субконто указано значение, которое является реквизитом этой многострочной части документа, то для данного документа проводка формируется для каждой строки документа, и, соответственно, операнд проводки под­ставляется в контексте строки документа. Если в субконто не указано значение, которое является реквизитом многострочной части докумен­та, то для данного документа формируется только одна проводка, при­чем операнд проводки подставляется в контексте всего документа в целом.
Поясним это на примере. Допустим, задано описание проводки для накладной, в спецификации которой значатся товары. Одно из полей Субконто описания проводки имеет значение Товар. В этом слу­чае, для каждой строки многострочной части накладной будет форми­роваться своя проводка, причем численные значения операнда будут подставляться для каждой отдельной строки (для каждого товара). Если в полях субконто нет значения Товар, то по накладной будет формироваться только одна проводка (по этому описанию), причем значение операнда будет подставляться в контексте всего документа в целом. Аналогичный пример можно привести для документа ПриходДенегНаСчет (выписка из банка), только в этом случае зна­чением субконто является Клиент, так как в этом документе многос­трочная часть формируется по клиентам.
Признак приходной накладной — вспомогательный параметр, описывающий тип документа. Имеет смысл только для приходных нак­ладных, т. к. в типовой конфигурации приходные накладные имеют реквизит — ПризнакНакладной: Закупка или ВозвратОтПокупателя. Этот параметр в описании проводки позволяет определить тип приходной накладной, для которого применима данная проводка.
Признак расходной накладной — вспомогательный параметр. описывающий тип документа. Имеет смысл только для расходных накладных, т. к. в типовой конфигурации расходные накладные имеют реквизит — ПризнакНакладной: Продажа или ВозвратПоставщику. Этот параметр в описании проводки позволяет определить тип расход­ной накладной, для которого применима данная проводка.
Признак, отчета реализатора — вспомогательный параметр, описывающий тип документа. Имеет смысл только для документа ОтчетРеализатора, так как в типовой конфигурации эти документы имеют реквизит — ПризнакРеализатора: Реализатор_Фирма или Реализатор_Клиент. Этот параметр в описании проводки позволяет определить тип документа ОтчетРеализатора, для которого приме­нима данная проводка.
Номер проводки — порядковый номер проводки в последователь­ности всех проводок для данного документа.
4 Константы Константы — это специфический тип данных системы 1С:Торговля. В типовой конфигурации константы используются в качестве параметров для настройки конфигурации на конкретное при­менение. Другими словами, константы используются как дополнитель­ная степень свободы настройки системы без внесения изменений в конфигурацию.





Константа ОснФирма ОснФирма — это значение по умолчанию для реквизита Фирма для всех документов, которое изначально проставляется при вводе нового документа. десь следует установить значение из спра­вочника Фирмы, наиболее часто используемое в документах. В на­чале работы с системой 1С:Торговля в справочнике Фирма заведите фирму с названием вашей организации и затем установите его в каче­стве значения константы ОснФирма.




Константа ОснСклад ОснСклад — это значение по умолчанию для реквизита Склад для всех документов, которое изначально проставляется при вводе нового документа. Здесь следует установить значение из справочника Склады, наиболее часто используемое в документах. В начале рабо­ты с системой 1С:Торговля в справочнике Склады заведите склад с наименованием Главный склад фирмы и затем установите его в ка­честве значения константы ОснСклад.
Константа ОснПокупатель ОснПокупатель — это значение по умолчанию для реквизита Клиент для расходных накладных (кроме накладных по кредиту и реализации) и счетов, которое изначально проставляется при вводе нового документа. Здесь следует установить значение из справочника Клиенты, наиболее часто используемое в качестве покупателя. Нап­ример, заведите клиента с наименованием Частное лицо и затем ус­тановите его в качестве значения константы ОснПокупатель. Если значение данной константы не задано — покупатель будет запраши­ваться в документе.
Константа ОснПоставщик ОснПоставщик — это значение по умолчанию для реквизита Клиент для Приходных накладных(кроме накладных по кредиту и реализации), которое изначально проставляется при вводе нового до­кумента. Здесь следует установить значение из справочника Клиенты, наиболее часто используемое в качестве поставщика. Нап­ример, заведите клиента с именем Поставщик и затем установите его в качестве значения константы ОснПоставщик. Если значение данной константы не задано — поставщик будет запрашиваться в до­кументе.
Константа ОснНДС ОснНДС — это значение НДС (в процентах) по умолчанию для товаров. Это значение будет по умолчанию подставляться в поле НДС при вводе нового товара в справочник Товары. Здесь следует установить значение НДС в процентах, наиболее часто используемое для товаров. Например, установите значение 20.
Константа ОснСрокРезервирования ОснСрокРезервирования — это значение по умолчанию для рек­визита СрокРезервирования для счетов, которое изначально прос­тавляется при вводе нового счета. Здесь следует установить значение срока резервирования товаров (в днях), принятое в вашей компании при выписке счетов. Например, установите значение 3.
Константа БазоваяВалюта БазоваяВалюта — это значение из справочника Валюты, кото­рое используется в качестве Базовой валюты (для России это рубли). Отличительной чертой базовой валюты является следующее: курс ба­зовой валюты всегда равен 1.00. Кроме того, курсы всех других валют выражаются в единицах базовой валюты. В базовой валюте учитыва­ются взаиморасчеты с клиентами, ведется учет стоимости товаров.
Следует обратить внимание, что в типовой конфигурации докумен­ты, учитывающие движение денег по безналичному расчету (платежные поручения, счета, приход денег на счет) реализованы в базовой валюте.
Внимание. Выбор базовой валюты — ответственное решение, ко­торое надо принимать до начала работы с типовой конфигурацией. Из­менять значение базовой валюты в процессе эксплуатац ии системы нельзя, так как это приведет к неверным значениям остатков в регист­рах (после этого придется делать полное перепроведение всех доку­ментов).
Константа ОсновнаяВалюта ОсновнаяВалюта — это значение из справочника Валюты, ко­торое используется в качестве всемирной валюты (для России это обычно доллар). Отличительной чертой основной валюты является следующее: если валютой какого либо документа выбрана базовая ва­люта (рубли), то поскольку курс Базовой валюты всегда равен 1.00, то в документах, где проставляется текущий курс, в данном случае будет отображаться курс основной валюты (курс доллара). Курс основной валюты некоторым образом характеризует индекс цен, поэтому в неко­торых случаях автоматического пересчета цен (см. Алгоритм перес­чета цен) цены пересчитываются с использованием именно курса ос­новной валюты.
Внимание. Выбор основной валюты — ответственное решение, которое надо принимать до начала работы с типовой конфигурацией Изменять значение основной валюты в процессе эксплуатации систе­мы нельзя, так как это приведет к неверным значениям остатков в ре­гистрах (после этого придется делать полное перепроведение всех до ку ментов).
Константа ВалютаВзаиморасчетов ВалютаВзаиморасчетов — это значение из справочника Валюты, которое используется в качестве дополнительной валюты для учета взаиморасчетов (задолженности) с клиентами. Взаиморасчеты с клиентами всегда учитываются в базовой валюте и, дополнитель­но. в выбранной здесь валюте взаиморасчетов.
Внимание. Выбор валюты взаиморасчетов — ответственное ре­шение, которое надо принимать до начала работы с типовой конфигу­рацией. Изменять значение валюты взаиморасчетов в процессе эксп­луатации системы нельзя, так как это приведет к неверным значениям остатков в регистрах (после этого придется делать полное перепрове­дение всех документов).
Константа ОснВалютаПродажи ОснВалютаПродажи — это значение по умолчанию для реквизи­та Валюта для расходных накладных (для счетов неизменяемой ва­лютой является базовая валюта), которое изначально проставляется при вводе нового документа. Здесь следует установить значение из справочника Валюты, наиболее часто используемое в качестве ва­люты для расходных накладных.
Константа ОснВалютаЗакупки ОснВалютаЗакупки — это значение по умолчанию для реквизита Валюта для приходных накладных, которое изначально проставляет­ся при вводе нового документа. Здесь следует установить значение из справочника Валюты, наиболее часто используемое в качестве ва­люты для приходных накладных.
Константа Сумма8ключаетНДС СуммаВключаетНДС — может принимать значения Да или Нет. Если Нет, то это означает, что итоговая сумма накладных и счетов не учитывает i себе НДС. Если Да, то это означает, что ито­говая сумма накладных и счетов учитывает в себе НДС.
СуммаВключастНДС — периодическая константа. Периодичес­кие константы — это константы, значения которых связаны с датой. При изменении значения периодической константы старое значение сохраняется, при этом новое значение действует с указанной даты, а старое до указанной даты.
Константа КоэффОкрРублЦены КоэффОкрРублЦены — коэффициент округления цены в базовой валюте. При выписке счетов и расходных накладных в базовой валюте цена на товар (только в момент набора нового товара в спецификацию) округляется в соответствии с этим параметром. Этот численный пара­метр указывает число знаков дробной части, до которых производится округление.
Если параметр отрицательный, то округляется до соответствующе­го количества знаков целой части). Например: для значения -2, цена на товар в базовой валюте будет округляться до сотен.
При округлении принимается следующий принцип: 0кр(1.5, 0) = 1, а 0кр(1.50001,0)= 2.
Данная константа введена ввиду того, что курс рубля очень низок по отношению к другим валютам, поэтому для многих торговых компа­ний имеет смысл при пересчете валютных цен на товары в рублевые округлять их до сотен рублей для упрощения расчетов с клиентами.
Константа РазрешитьОтрицОстатки РазрешитьОтрицОстатки — может принимать значения Да или Нет. Если Да, то система позволяет проводить расходные наклад­ные, перемещения и списания товаров, даже если товара на складе нет (остаток товара меньше или равен 0). В этом случае остаток товара становится отрицательным.
Данный режим является отладочным режимом для облегчения про­цесса внедрения системы. Предполагается, что после окончания этапа внедрения системы, когда номенклатура и количество товаров на складах компании приведены к реальному состоянию, данный пара­метр настройки переключается в значение Нет — после этого сис­тема не будет позволять проводить расходные накладные, перемеще­ния и списания товаров, если остаток товаров на складе меньше, чем пытаются провести в документе.
Константа РаэрешитьПродаватьРезерв РазрешитьПродаватьРезерв — может принимать значения Да или Нет. Если Да, то система позволяет проводить расходные нак­ладные, даже если на складе нет необходимого свободного количества товара, т.е. требуемое количество больше, чем остаток товара за выче­том зарезервированного количества товара. В этом случае продается резерв товара.
Данный режим является отладочным режимом для облегчения про­цесса внедрения системы. Предполагается, что после окончания этапа внедрения системы, когда номенклатура и количество товаров на складах компании приведены к реальному состоянию, данный пара­метр настройки переключается в значение Нет — после этого сис­тема не будет позволять проводить расходные накладные, если необ­ходимого свободного количества товаров на складе нет.
Следующие константы используются для настройки переноса про­водок в 1С:Бухгалтерию. Они используются только в том случае, если предполагается формировать проводки по документам 1С:Торговли для загрузки в 1С:Бухгалтерию.
Константа НомерЖурналаОпераций НомерЖурналаОпераций — двухсимвольное значение номера журнала операций для экспорта проводок в программу 1С:Бухгалтерия. Например, ТР.
Если НомерЖурналаОпераций заполнен пробелами или не за­полнен вовсе, то экспорт проводок выполняться не будет.
Константа КодВидаСубконтоКлиент КодВидаСубконтоКлиент —код вида субконто Организации в программе 1С:Бухгалтерия.
Если КодВидаСубконтоКлиент не проставлен или равен 0, то при экспорте проводок в 1С:Бухгалтерию не будут переноситься аналити­ческие данные по клиентам.
Константа КодПервогоУровняСубконтоКлиент КодПервогоУровняСубконтоКлиент — код субконто первого уровня вида субконто Организации в программе 1С:Бухгалтерия, который будет использоваться для переноса информации о клиентах при экспорте проводок.
Например: в программе 1С:Бухгалтерия, в справочнике субконто Организации введите субконто первого уровня с названием Организации 1С:Торговли. Код этого вновь созданного субконто ус­тановите в качестве значения константы КодПервогоУровняСубконтоКлиент. Тогда при экспорте проводок из 1С:Торговли в Бухгалтерию информация о клиентах будет записы­ваться как подчиненные субонто для этого субконто.
Если КодПервогоУровняСубконтоКлиент не задан или равен 0, то при экспорте проводок в 1С:Бухгалтерию перенос информации по кли­ентам будет 'производиться на верхний уровень субконто Организации.
Константа КодВидаСубконтоТовар КодВидаСубконтоТовар — код вида субконто Товары в прог­рамме 1С:Бухгалтерия.
Например: посмотрите код вида субконто Товары в программе 1С:Бухгалтерия и установите здесь это значение.
Если КодВидаСубконтоТовар не проставлен или равен 0, то при эк­спорте проводок в 1С:Бухгалтерию перенос аналитической информа­ции по товарам выполняться не будет.
Рекомендуется использовать перенос аналитической информации по товарам в 1С:Бухгалтерию только при необходимости. Объясняется это тем, что, при необходимости, бухгалтер может получить все ана­литические данные по товарам из системы 1С:Торговля.
Константа КодПервогоУровняСубконтоТовар КодПервогоУровняСубконтоТовар —код субконто первого уровня вида субконто Товары в программе 1С:Бухгалтерия, который будет использоваться для переноса информации по товарам при экспорте проводок.
Например: в программе 1С:Бухгалтерия, в справочнике субконто Товары, на первом уровне введите новое субконто с наименованием Товары 1С:Торговли. Код этого субконто установите в качестве зна­чения константы КодПервогоУровняСубконтоТовар. Тогда при экс­порте проводок из 1С:Торговли в 1С:Бухгалтерию информации по товарам будет записываться как подчиненные субконто для этого субконто.
Если КодПервогоУровняСубконтоТовар не проставлен или равен О, то при экспорте проводок в 1С:Бухгалтерию перенос информации по товарам будет производиться на верхний уровень вида субконто Товары.
Константа КодВидаСубконтоСклад КодВидаСубконтоСклад — код вида субконто Склад для экс­порта проводок в программу 1С:Бухгалтерия.
Если вы ведете каком-либо счете в ^Бухгалтерии аналитический учет по складам, в константе КодВидаСубконтоСклад следует ука­зать код вида субконто Склады из 1С.Бухгалтерии.
Если КодВидаСубконтоСклад не проставлен или равен 0, то при эк­спорте проводок в 1С:Бухгалтерию, перенос аналитической информа­ции по складам производиться не будет.
Константа КодВидаСубконтоФирма КодВидаСубконтоФирма — код вида субконто Фирма для экс­порта проводок в программу ^Бухгалтерия.
Если вы ведете каком-либо счете в 1С:Бухгалтерии аналитический учет по фирмам, в константе КодВидаСубконтоСклад следует ука­зать код вида субконто Фирмы из 1С:Бухгалтерии.
Если КодВилаСубконтоФирма не проставлен или равен 0, то при экспорте проводок в 1С:Бухгалтерию, перенос аналитической инфор­мации по фирмам производиться не будет.
Константа НомераСчетовВалютногоУчета НомераСчетовВалютногоУчета — строка, содержащая перечень бухгалтерских счетов, для которых в 1С:Бухгалтерии установлен признак ведения валютного учета.
Счета в перечне должны разделяться запятыми, код счета и код субсчета должны разделяться точкой без промежуточных пробелов.
При формировании экспорта проводок в 1С:Бухгалтерию для тех счетов, которые содержатся в данном перечне, будут формироваться поля, необходимые для валютного учета.
Пример: 41,41.1
Константа НомераСчетовКоличественногоУчета НомераСчетовКоличественногоУчета — строка, содержащая пе­речень бухгалтерских счетов, для которых в 1С:Бухгалтерии установ­лен признак ведения количественного учета.
Счета в перечне должны разделяться запятыми. Код счета и код субсчета должны разделяться точкой без промежуточных пробелов.
При экспорте проводок в 1С:Бухгалтерию для тех счетов, которые содержатся в данном перечне, будут формироваться поля, необходи­мые для количественного учета.
Пример: 32,23.5,56.08
5 Регистры Регистры — это специфический инструмент системы 1С:Торговля, средство обработки и накопления сводной информации. Регистры яв­ляются внутренним инструментом конфигурации, к которым нет не­посредственного доступа через интерфейс пользователя. Информация о результатах хозяйственных операций, которая вводится при оформ­лении документов, накапливается в регистрах при проведении доку­ментов, а отображение информации, содержащейся в регистрах, осу­ществляется при помощи отчетов.
Регистр ОстаткиТоваров Регистр ОстаткиТоваров предназначен для учета остатков и сто­имости товаров на складах. Здесь учитываются все операции по дви­жению товаров. Остатки товаров учитываются в базовых единицах измерения (см. Справочник Товары), а стоимость товара учитывает­ся в базовой валюте и, дополнительно, в валюте учета товара (см. Справочник Товары).
Регистр РезервыТоваров Регистр РезервыТоваров предназначен для учета зарезервиро­ванных (отложенных) товаров. Здесь учитываются операции по резер­вированию товаров при выписке счетов. Количество зарезервирован­ных товаров учитываются в базовых единицах измерения товаров (см. Справочник Товары).
Регистр Касса Регистр Касса предназначен для учета наличных денег. Здесь учитываются все операции по работе с наличными деньгами. Регистр Касса учитывает наличие денег по каждой валюте отдельно
Регистр Взаиморасчеты Регистр Взаиморасчеты предназначен для учета взаиморасчетов с клиентами. Здесь учитываются все операции по движению и оплате товаров, кроме работы с накладными за НАЛИЧНЫЕ, так как предпо­лагается, что при работе с наличными не возникает задолженности во взаиморасчетах. Взаиморасчеты (задолженности) с клиентами всегда учитываются в Базовой валюте и, дополнительно, в валюте взаиморас­четов (см. Константа ВалютаВзаиморасчетов).
Регистр УчетКредита В Регистре УчетКредита учитываются взаиморасчеты с клиента­ми по товарному кредиту (см. Торговля по товарному кредиту).
Регистр УчетРеализации Регистр УчетРеализации предназначен для учета взаиморасчетов с клиентами по работе на реализации (см. Торговля на реализации).
6 Документы Проведение любых хозяйственных операций в торговой деятельно­сти осуществляется путем оформления соответствующих документов. В типовой конфигурации реализованы виды документов, которые мож­но условно подразделить на следующие категории: Расходные накладные:

• Расходная накладная HAЛ,
• Расходная накладная Б/Н,
• Расходная накладная по кредиту;
• Расходная накладная по реализации.

Приходные накладные:

• Приходная накладная НАЛ
• Приходная накладная Б/Н,
• Приходная накладная по кредиту;
• Приходная накладная по реализации.

Кассовые документы:

• Расходный кассовый ордер;
• Приходный кассовый ордер.

Банковские документы:

• Платежка;
• Приход денег на счет (Выписка из банка).

Дополнительные документы:

• Отчет реализатора;
• Счет;
• Снятие Резерва;
• Перемещение;
• Списание;
• Ввод остатков товаров;
• Ввод остатков по реализации;
• Ввод остатков по кредиту;
• Ввод остатков по взаиморасчетам.

Расходные накладные Расходные накладные предназначены для оформления операции. связанных с отпуском товаров клиентам. Для каждого вида торговом деятельности (см. Виды торговой деятельности ) предназначен свои вид расходной накладной.



Расходные накладные имеют дополнительный реквизит — признак накладной, который может принимать одно из следующих значении Продажа или ВозвратПоставщику'. Признак накладной следует устанавливать в соответствии с тем, какой тип операции расхода оформляется. Кроме того, расходные накладные имеют дополнитель ­ный реквизит — Категория цен, который указывает, какие цены на товары берутся из каталога товаров при заполнении спецификации накладной: розничные, мелкооптовые, оптовые.
При создании новой расходной накладной многие реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: ОснФирма. ОснСклад", ОснПокупатель (только для накладных за НАЛ и Б/Н). ОснВалютаПродажи (см. Константы ). Изначально задаваемое значение признака накладной — Продажа. Изначально задаваемое значение категории цен: Розничные. Номер документа заполняется ав ­томатически, но его допускается редактировать Дата документа и дата курса валюты устанавливается в соответствие с установленной рабо­чей датой.
Реквизит накладной Клиент имеет некоторые особенности в за висимости от вида расходной накладной. Для накладной за НАЛ и Б/ Н значение клиента выбирается по справочник у Клиенты Для наклад­ной по кредиту значение клиента выбирается по справочнику Кредиты. Для накладной по реализации значение клиента выбирает ся по справочнику Реализаторы. Во всех видах расходных наклад ­ных, кроме накладных за НАЛ, ниже строки с именем клиента отобра­жается информационная строка, в которой выводится в качестве справки состояние взаиморасчетов с выбранным клиенто м (для но вого документа — на дату выписки документа, для уж е проведенного документа — на момент после проводки данного документа). Для наклад­ных за Б/Н информационная строка формируется по состоянию реги стра "Взаиморасчеты ", для нак ладных по кредиту информационная строка формируется по состоянию регистра УчетКредита, а для нак­ ладных по реализации информационная строка формируется по состо­янию регистра УчетРеализации .
Следует учитывать, что. если ва люта документа — базовая валюта (д ля России это рубли), то в документе отображается курс основной в алюты (обычно это доллар) , в других случаях отображается курс той валюты. которая выбрана в до кументе
При замене значения даты документа автоматически заменяется дата курса валюты, которая устанавливается в соответствие с датой документа , и после этого производится пересчет цен накладной (см. Алгоритм пересчета цен ). Пр и замене значения валюты документа а втоматически заменяется дата курса валюты, которая устанавливает­ся в соответствие с датой документа, и после этого производится пе­ресчет цен накладной. При замене значения даты курса валюты также производится пересчет цен на кладной.
Итоговая сумма по накладной формируется в зависимости от зна­чения, заданного константой СуммаВключаетНДС. Если константа СуммаВключаетНДС имеет значение Нет, то итоговая сумма не учитывает в себе НДС. Если Да, то это означает, что итоговая сумма учитывает в себе НДС. Обратите внимание, что константа СуммаВключаетНДСо является периодической, поэтому ее значение берется на дату составления Документа.
Запо лнение спецификац ий расходных накладных может выполнять­ся тремя способами:

• обычным вводом новой строки документа;
• способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника Товары.Для этого нажмите кнопку Подбор по Каталогу . В открывшемся окне справочника Товары можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара) и по цене в соответствии с реквизитом Категория цен;
• способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника Прайс-лист. Для этого нажмите кнопку Подбор по Прайсу. В открывшемся окне справочника Прайс-лист можно выбирать и вносить в Документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию докумен­та в количестве 1 (в базовой единице измерения д ля каждого товара) и по цене в соответствии с реквизитом Категория цен.

Спецификация накладной имеет следующие графы:

• номер строки спецификации (редактируемое значение);
• наименование товара (редактируемое значение);
• количество выписанного товара (редактируемое значение);
• выбранная единица измерения товара (редактируемое значе­ние);
• цена за одну базовую единицу измерения товара (редактируемое значение);
• коэффициент пересчета выбранной ед иницы измерения к базо­вой единице измерения товара (вычисляемое значение);
• сумма оплаты за товар (вычисляемое значение);
• текущий остаток товара на складе в выбранной единице измере­ния (вычисляемое значение):
• НДС за товар (вычисляемое значение).

Окно документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку Печать. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С :Торговля, содержащий печатную форму документа, которую можно просмотреть и распечатать.
Кроме того, окно документа расходной накладной за НАЛ имеет дополнительный элемент управления — кнопку Печать касс. ордер. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный доку­мент системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму приходного кассового ордера (на сумму выписанной накладной), которую можно просмотреть и распечатать.
Расходные накладные РасходнаяБН имеют специфические осо­бенности при выписке на основании счета (режим Ввод на основа­нии ).
Приходные накладные Приходные накладные предназначены для оформления операций. связанных с оприходованием товаров от кл иентов. Для каждого вида торговой деяте льности (см. Виды торговой деятельности) предназна­чен свой вид приходной накладной.



Приходные накладные имеют дополнительный реквизит — признак накладной , который может принимать одно из следующих значений: Закупка или ВозвратОтПокупателя. Признак накладной следует устанавливать в сответствии с тем, какой тип операции прихода офор мляется.
При создании новой приходной накладной многие реквизиты доку­мента изначально заполняются значениями по умолчанию в соответ­ствие с заданными константами: ОснФирма, ОснСклад. ОснПоставщик (только для накладных за На д и Б/Н). ОснВалютаЗакупки (см. Константы ). Изначально задаваемое зна­чение признака накладной — Закупка . Номер документа заполняет­ся автоматически , но его допускается редактировать. Дата документа и дата курса валюты устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.
Реквизит накладной Клиент имеет некоторые особенности в за­висимости от вида приходной накладной. Для накладной за На д и Б/Н значения клиента выбирается по справочнику Клиенты. Для накладной по кредиту значения клиента выбирается по справочнику Кредиты. Для накладной по реализации значения клиента выбирает­ся по справочнику Реализаторы. Во всех видах приходных наклад­ных, кроме накладных за На д, ниже строки с именем клиента отобра­жается информационная строка, в которой выводится в качестве справки состояние взаиморасчетов с выбранным клиентом (для нового документа — на дату выписки документа, для уже проведенного доку­мента — на момент после проводки данного документа). Для наклад­ных за Б/Н информационная строка формируется по состоянию реги­стра Взаиморасчеты, для накладных по кредиту информационная строка формируется по состоянию регистра УчетКредита, а для нак­ладных по реализации информационная строка формируется по состо­янию регистра УчетРеализации .
Следует уч итывать , что если валюта документа — базовая валюта (для России это рубли), то в документе отображается курс основной валюты (обычно это доллар), в других случаях отображается курс той валюты, которая выбрана в документе.
При замене з начения даты документа, автоматически заменяется дата курса валюты, которая устанавливается в соответствие с датой документа, и после этого про изводится пересчет цен накладной (см. Алгоритм пересчета цен ). При замене значения валюты документа, автоматически заменяется дата курса валюты, которая устанавливает­ся в соответствие с датой документа, и после этого производится пе­ресчет цен накладной. При замене значения даты курса валюты также производится пересчет цен накладной.
Итоговая сумма по накладной формируется в зависимости от зна­чения, заданного константой СуммаВключаетНДС. Если константа СуммаВключаетНДС имеет значение Нет, то итоговая сумма не учитывает в себе НДС. Если Да, то это означает, что итоговая сумма учитывает в себе НДС. Обратите внимание, что константа СуммаВключаетНДС является периодической, поэтому ее значение берется на дату составления документа.
Заполнение спецификаций приходных накладных может выпол­няться тремя способами:

• обычным вводом новой строки документа;
• способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника Товары. Для этого нажмите кнопку Подбор по Каталогу. В открывшемся окне справочника Товары можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара) по приходной цене;
• способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника Прайс-лист. Для этого нажмите кнопку Подбор по Прайсу. В открывшемся окне справочника Прайс-лист можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию докумен­та в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара) по приходной цене.

Спецификация накладной имеет следующие графы:

• номер строки спецификации (редактируемое значение);
• наименование товара (редактируемое значение);
• количество выписанного товара (редактируемое значение);
• выбранная единица измерения товара (редактируемое значе­ние);
• цена за одну Базовую единицу измерения товара (редактируемое значение);
• коэффициент пересчета выбранной единицы измерения к Базо­вой единице измерения товара (вычисляемое значение);
• сумма оплаты за товар (вычисляемое значение);
• текущий остаток товара на складе в выбранной единице измере­ния (вычисляемое значение);
• НДС за товар (вычисляемое значение).

Окно документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку Печать . По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму документа, которую можно просмотреть и распечатать.
Кассовые документы Кассовые документы (приходный и расходный кассовые ордера) предназначены для оформления операций, связанных с наличными деньгами.
Следует учитывать, что кассовые документы можно выписывать в любой валюте. В связи с этим надо понимать, что кассовые документы в типовой конфигурации не являются чистыми бухгалтерскими доку­ментами, а предназначены скорее для внутреннего использования, как инструмент учета наличности в торговой компании.
При создании нового приходного или расходного кассового ордера некоторые реквизиты документов изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: Оснфирма, ОснСклад, БазоваяВалюта (см. Константы ). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.
Заполнение реквизита Клиент в кассовых документах имеет не­которое особенности. Значения клиента выбирается по справочнику Кл иенты, однако, реквизит Клиент в кассовых документах допус­кается не задавать совсем. Если клиент не выбран, то ордер не влияет на взаиморасчеты с клиентами, а просто начисляет или списывает деньги с кассы. Такой вариант оформления документов может исполь­зоваться, например, для оформлении снятия остатка с кассы (инкассации).
В расходном кассовом ордере отображается информационная стро­ка Остаток в кассе, в которой для справки выводится текущее нали­чие в кассе выбранной валюты. Информационная строка формируется по состоянию Регистра Касса.
Окно Документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку Печать. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму Документа, которую можно просмотреть и распечатать.
Банковские документы Следует учитывать, что банковские документы (Платежка и ПриходДенегНаСчет) в типовой конфигурации не являются чистыми бухгалтерскими документами, а предназначены для внутреннего ис­пользования, как инструмент учета взаиморасчетов с клиентами тор­говой компании.
Банковские документы в типовой конфигурации оформляются только в базовой валюте.
При создании нового банковского документа некоторые реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соот­ветствие с заданными константами: ОснФирма, ОснПоставщик. БазоваяВалюта* (см. Константы ). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редак тировать. Дата документа ус­танавливается в соответствие с установленной рабочей датой.
Спецификация документа ПриходДенегНаСчет имеет следующие графы:

• номер строки спецификации (редактируемое значение):
• название клиента (ре дактируемое значение) :
• номер платежного поручения (редактируемое значение):
• дата прихода денег на счет (редактируемое значение);
• документ — основание оплаты (редактируемое значение),
• сумма оплаты (редактируемое значение)

Окно Документа имеет дополните льный элемент управления — кнопку П ечать. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торгов ля, содержащий печатную форму Документа, которую можно просмотреть и распечатать.
Документ Отчет реализатора Поскольк у проплата проданного реализатором товара (см. Торговля на реализации ) может осуществляться не обязательно суммами , кратными ценам на предоставленные товары, то списание задолженности клиентов по регистру УчетРеализации не осуществ­ляется автоматически (при проводке банковских и кассовых докумен­тов). Для этой цели в типовой конфигурации реализован специальный вид документа — ОтчетРеализатора. Данный документ заполняется менеджером компании, который ведет работу с реализаторами. В нем отмечаются товары и количество, за которые реализатор полностью расплатился и отчитался. Проводка этого документа списывает долги клиента по регистру УчетРеализации. Списанные с долга товары считаются проданными, поэтому предполагается, что они уже не будут возвращены реализатором поставщику. Документ ОтчетРеализатора реализован так, что он может быть заполнен только на основании (режим Ввод на основании) расходной или приходной накладной по реализации — во избежание путаницы с товарами (нельзя включить в спецификацию документа произвольный товар из каталога или прайс-листа). В спецификации данного документа подлежат редакти­рованию только графы количества и единиц товара (можно удалить строк у товара целиком). Поля Цена и Сумма играют только спра­вочную роль. так как отмеченные в документе товары списываются с реализатора целиком и независимо от цены.
Документ ОтчетРеализатора имеет дополнительный реквизит — Кто Реализатор. который может принимать одно из следующих зна­чений: Реализатор-клиент или Реализатор-фирма. Реквизит Кто Реализатор следует устанавливать в соответствии с тем, кто по от­ношению к ком у является реализатором. От правильности установки этого реквизита зависит знак (плюс или минус) списания задолженно­сти в регистре УчетРеализации при проведении данного документа.
При создании нового документа ОтчетРеализатора многие рекви­зиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: ОснФирма, ОснСклад, ОснВалютаЗакупки (см. Константы ). Изначально задаваемое зна­чеие реквизита Кто Реализатор" — Реализатор-клиент. Номер до­кумента заполняется автоматически, но его допускается редактиро­вать. Дата документа и дата курса валюты устанавливается в соответ­ствие с установленной рабочей датой.
Реквизит документа Клиент имеет некоторые особенности. Зна­чения клиента выбирается по справочнику Реализаторы. Ниже стро­ки с именем клиента отображается информационная строка, в которой выводится в качестве справки состояние взаиморасчетов с выбранным ' клиентом (для нового документа — на дату выписки документа, для уже проведенного документа — на момент после проводки данного документа). Информационная строка формируется по состоянию реги­стра УчетРеализации .
Следует учитывать, что если валюта документа — базовая валюта (для России это рубли), то в документе отображается курс основной валюты (обычно это доллар), в других случаях отображается курс той валюты, которая выбрана в документе.
При замене значения даты документа, автоматически заменяется дата курса валюты, которая устанавливается в соответствие с датой документа, и после этого производится пересчет цен накладной (см. Алгоритм пересчета цен ). При замене значения валюты документа, автоматически заменяется дата курса валюты, которая устанавливает­ся в соответствие с датой документа, и после этого производится пе­ресчет цен накладной. При замене значения даты курса валюты также производится пересчет цен накладной.
Итоговая сумма по документу формируется в зависимости от зна­чения, заданного константой СуммаВключаетНДС. Если константа СуммаВключаетНДС имеет значение Нет, то итоговая сумма не учитывает в себе НДС. Если Да, то это означает, что итоговая сумма учитывает в себе НДС. Обратите внимание, что константа СуммаВключаетНДС является периодической, поэтому ее значение берется на дату составления документа.
Спецификация документа имеет следующие графы:

• номер строки спецификации (редактируемое значение);
• наименование товара (не редактируемое значение);
• количество выписанного товара (редактируемое значение);
• выбранная единица измерения товара (редактируемое значе­ние):
• цена за одну базовую единицу измерения товара (не редактиру­емое значение);
• коэффициент пересчета выбранной единицы измерения к базо­вой единице измерения товара (вычисляемое значение);
• сумма оплаты за товар (вычисляемое значение);
• текущий остаток товара на складе в выбранной един ице измере­ния (вычисляемое значение);
• НДС за товар (вычисляемое значение).

Окно Документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку Печать. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С :Торговля, содержащий печатную форму Документа, которую можно просмотреть и распечатать.
Документ Счет Счета предназначены для оформления предварительных заказов на продажу товаров клиентам. В типовой конфигурации Счета не являют­ся обязательными для исполнения документами. Основное назначение оформления счетов — возможность их использования в дальнейшем для выписки на их основании (режим Ввод на основании) расходных накладных по Б/Н.



Счета имеют дополнительный реквизит — Категория цен, кото­рый указывает, какие цены на товары берутся из каталога товаров при заполнении спецификации документа: розничные, мелкооптовые, оп­товые.
Счета имеют дополнительный реквизит — Срок резервирования, который указывает, на какой срок будут резервироваться товары при проводке данного счета.
При создании нового счета многие реквизиты документа изначаль­но заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданны­ми константами: Оснфирма, ОснСклад, ОснПокупатель, ОснСрокРезервирования (см. Константы ). Номер документа за­полняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата до­кумента и дата курса валюты устанавливается в соответствие с уста новленной рабочей датой. Изначально задаваемое значение Категории цен — Розничные.
Следует учитывать, что валютой счета всегда является базовая ва­люта (для России это рубли), поэтому в документе всегда отображает­ся курс основной валюты (обычно это доллар).
При замене значения даты документа автоматически з аменяется дата курса валюты, которая устанавливается в соответствие с датой документа, и после этого производится пересчет цен счета (см. Алгоритм пересчета цено). При замене значения даты курса валюты также производится пересчет цен счета.
Итоговая сумма по счету формируется в зависимости от значения, заданного константой СуммаВключаетНДС. Если константа СуммаВключаетНДС имеет значение Нет, то итоговая сумма не учитывает в себе НДС. Если Да, то это означает, что итоговая сумма учитывает в себе НДС. Обратите внимание, что константа СуммаВключаетНДС является периодической, поэтому ее значение берется на дату составления документа.
Заполнение спецификаций счета может выполняться тремя спосо­бами:

• обычным вводом новой строки документа;
• способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника Товары. Для этого нажмите кнопку Подбор по Каталогу. В открывшемся окне справочника Товары можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара) и по цене в соответствие с реквизитом категория цен;
• способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника Прайс-лист. Для этого нажмите кнопку Подбор по Прайсу. В открывшемся окне справочника Прайс-лист можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию докумен­та в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара) и по цене в соот ветствии с реквизитом Категория цен.
• Спецификация счета имеет следующие графы:
• номер строки спецификации (редактируемое значение);
• наименование товара (редактируемое значение);
• количество выписанного товара (редактируемое значение);
• выбранная единица измерения товара (редактируемое значе­ние);
• цена за одну базовую единицу измерения товара (редактируемое значение); -.
• коэффициент пересчета выбранной единицы измерения к базо­вой единице измерения товара (вычисляемое значение);
• сумма оплаты за товар (вычисляемое значение);
• текущий остаток товара на складе в выбранной единице измере­ния (вычисляемое значение);
• НДС за товар (вычисляемое значение).

Окно Документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку Печать. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму Документа, которую можно просмотреть и распечатать.
Документ Счет по смыслу является предварительной договорен­ностью о приобретении клиентом товара у компании. Поскольку в об­щем случае такая договоренность не является обязательной (клиент может отказаться от покупки или решит купить другие товары, не ука­занные в счете), то при проведени и счета заказанный товар просто резервируется (откладывается) на некоторый определенный срок (см. регистр РезервыТоваров). Товар может и не резервироваться, если проставить срок резервирования — 0 дней. (См. также Торговля по безналичному расчету ).
Документ СнятиеРезерва Документ СнятиеРезерва — это регламентный документ, пред­назначенный для снятия с резерва товаров, срок резервирования кото­рых истек. Когда срок резервирования товаров истекает, то все не вос­требованные товары эти документом снимаются с резервирования, этим они допускаются к общей продаже. (См. также Константа ОснСрокРезервирования. Константа РазрешитьПродаватьРезерв, Счет, Торговля по безналичному расчету ).
При создании нового документа реквизит Фирма изначально за­полняются значением по умолчанию в соответствие с заданной кон­стантой: ОснФирма (см. Константы ). Номер документа заполняет­ся автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной рабочей датой.
Заполнение спецификации данного документа следует выполнять следующим образом:

• выберите товар, по которому следует произвести снятие просро­ченных резервов (если не выбран, то в спецификацию занесутся все просро ченные счета);
• нажмите кнопку Заполнить, при этом спецификация докумен­та заполнится в соответствие с вашим выбором.
• Спецификация документа имеет следующие графы:
• номер строки спецификации (редактируемое значение); * номер счета, по которому будет проведено снятие с резервиро­вания товаров (редактируемое значение);
• дата сч ета (вычисляемо е значение);
• сумма счета (вычисляемое значение);
• клиент счета (вычисляемое значение).

Проведение данного документа отмечает только изменение резер­вов товаров (см. регистр РезервыТоваров).
Документ Перемещение Перемещение — специальный вид документов, предназначенный для оформления внутренних перемещений товаров в компании с одно­го склада на другой склад.
При создании новой накладной перемещения многие реквизиты до­кумента изначально заполняются значениями по умолчанию в соот­ветствие с заданными Константами: ОснФирма, ОснСклад (см. Константы ). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа и дата курса валюты уста­навливается в соответствие с установленной рабочей датой.
Заполнен ие спецификаций накладных перемещения может выпол­няться тремя способами:

• обычным вводом новой строки документа;
• способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника Товары. Для этого нажмите кнопку Подбор по Каталогу. В открывшемся окне справочника Товары можно выбирать и вносить в документ произвольное ко личество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого това ра),
• способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника Прайс-лист. Для этого нажмите клавишу Подбор по Прайсу. В открывшемся окне справочника Прайс-лист можно выбирать и вносить в документ произвольное ко­личество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара).

Спецификация накладной перемещения имеет следующие графы:

• номер строки спецификации (редактируемое значение);
• наименование товара (редактируемое значение),
• количество выписанного товара (редактируемое значение):
• выбранная единица измерения товара (редактируемое значе­ние);
• коэффициент пересчета выбранной единицы измерения к базо­вой единице измерения товара (вычисляемое значение);
• текущий остаток товара на складе в выбранной единице измере­ния (вычисляемое значение).

Окно документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку Печать. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму документа, которую можно просмотреть и распечатать.
Проведение данного Документа отмечает только изменение остат­ков и стоимости товаров на соответствующих складах (см. регистр ОстаткиТоваров).
Документ Списание Списание — специальный вид документов, предназначенный для оформ ления актов списания товаров.
При создании нового акта списания некоторые реквизиты докумен­та изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: ОснФирма, ОснСклад (см. Константы ). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соот ветствие с установленной Рабочей датой.
Заполнение спецификаций акта списания может выполняться тре­мя способами:

• обычным вводом новой строки документа,
• способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника Товары. Для этого нажмите кнопку Подбор по Каталогу. В открывшемся окне справочника Товары можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре) Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого това­ра);
• способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника Прайс-лист. Для этого нажмите кнопку Подбор по Прайсу. В открывшемся окне справочника Прайс-лист можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию докумен­та в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара).

Спецификация акта списания имеет следующие графы:

• номер строки спецификации (редактируемое значение),
• наименование товара (редактируемое значение):
• количество выписанного товара (редактируемое зна чение);
• выбранная единица измерения товара (редактируемое значе­ние);
• коэффициент пересчета выбранной единицы измерения к базо­вой единице измерения товара (вычисляемое значение):
• текущий остаток товара на складе в выбранной единице измере­ния (вычисляемое значение).

Окно Документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку Печать. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговл я, содержащий печатную форму Документа, которую можно просмотреть и распечатать.
Проведение данного До кумента отмечает только изменение остат­ков (и стоимости) товаров на складе (см. регистр ОстаткиТоваров).
Документ Ввод остатков товаров Ввод остатков товаров — специальный вид документа, предназ­наченный, в основном, для этапа начала эксплуатации системы. При помощи этого документа можно напрямую уста новить остатки и стои­мости товаров на складе без выписывания фиктивных приходных нак­ ладных. Проведение данного документа отмечает только изменение остатков и стоимости товаров на соответствующих складах (см. ре­гистр ОстаткиТоваров).
Следует обратить особое вни мание, что в данном документе (в от­личие от других) в спецификации документа задается ОСТАТОК това­ра на складе, который должен быть на складе на дату оформления до­кумента. При проведении данного документа сначала вычисляется на­стоящий остаток товара на складе на дату оформления документа, за­тем вычисляется необходимое прира щение, чтобы привести остаток товара в соответствие с заданным, именно это приращение и прово­дится документом. Таким образом, после проведения данного докумен­та остаток и стоимость товара на выбранном складе на дату документа становятся равными заданному числу, независимо от документов, ко­торые были выписаны ранее.
При выполнении обработки Экспорт проводок в 1С:Бухгалтери ю. бухгалтерские проводки по данному документу не генерируются. Внимание! Доступ к данному документу должен быть ограничен кругом только ответственных лиц компании!
При создании нового документа некоторые реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: ОснФирма, ОснСклад (см. Константы ). Номер документа заполняется автоматически, но его допускается ре дактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с уста­новленной рабочей датой.
Заполнение спецификаций документа может выполняться тремя способами:

• обычным вводом новой строки документа;
• способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника Товары. Для этого нажмите кнопку Подбор по Каталогу. В открывшемся окне справочника Товары можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (Дбойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого това­ра);
• способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника Прайс-лист. Для этого нажмите кнопку Подбор по Прайсу. В открывшемся окне справочника Прайс-лист можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию докумен­та в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара).

Спецификация документа имеет следующие графы:

• номер строки спецификации (редактируемое значение);
• наименование товара (редактируемое значение);
• остаток товара на складе (редактируемое значение);
• единица измерения товара (вычисляемое значение);
• коэффици ент пересчета единицы измерения к базовой единице измерения товара (вычисляемое значение);
• себестоимость одной единицы товара на складе (редактируемое значение).

Окно документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку Печать. По нажатию этой кнопки формируется стандартный табличный документ системы 1С:Торговля, содержащий печатную форму документа , которую можно просмотреть и распечатать.
Документ Ввод остатков по реализации Ввод остатков по реализации — специальный вид документа, предназначенный, в основном, для этапа начала эксплуатации систе­мы. При помощи этого документа можно напрямую установить остатки и стоимости товаров, числящиеся за реализатором, без выписывания фиктивных приходных или расходных накладных. Проведение данного документа отмечает только изменение остатков и стоимости товаров • за соответствующими реализаторами (см. регистр УчетРеализации).
Следует обратить особое внимание, что в данном документе (в от­личие от других) в спецификации документа задается ОСТАТОК това­ра за реализатором, который должен быть на дату оформления доку­мента. При проведении данного документа сначала вычисляется нас­тоящий остаток товара за реализатором на дату оформления докумен­та, затем вычисляется необходимое приращение, чтобы привести оста­ток товара в соответствие с заданным, именно это приращение и про­водится документом. Таким образом, после проведения данного доку­мента остатки и стоимости конкретных видов товаров за реализатором на дату документа становятся равными заданным значениям, не зави­симо от документов, которые были выписаны ранее.
При выполнении обработки Экспорт проводок в 1С:Бухгалтери ю, бухгалтерские проводки по данному документу не генерируются. Внимание! Доступ к данному документу должен быть ограничен кругом только ответственных лиц компании!
При создании нового документа некоторые реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: Оснфирма (см. Константы ). Номер доку­м ента заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной ра­бочей датой.
Заполнение спецификаций документа может выполняться тремя способам и:

• обычным вводом новой строки документа,
• способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника Товары. Для этого нажмите кнопку Подбор по Каталогу. В открывшемся окне справочника Товары можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию документа в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого това­ра);
• способом множественного подбора товаров непосредственно из справочника Прайс-лист. Для этого нажмите кнопку Подбор по Прайсу. В открывшемся окне справочника Прайс-лист можно выбирать и вносить в документ произвольное количество видов товаров (двойным щелчком мыши на выбранном товаре). Все выбранные товары записываются в спецификацию докумен­та в количестве 1 (в базовой единице измерения для каждого товара).

Спецификация документа имеет следующие графы:

• номер строки спецификации (редактируемое значение);
• наименование товара (редактируемое значение);
• остаток товара за реализатором (редактируемое значение);
• единица измерения товара (вычисляемое значение);
• цена за одну базовую единицу товара (редактируемое значение);
• себестоимость одной базовой единицы товара за реализатором (редактируемое значение).
• коэффициент пересчета единицы измерения к базовой единице измерения товара (вычисляемое значение);
• сумма оплаты за товар (вычисляемое значение).

Документ Ввод остатков по кредиту Ввод остатков по кредиту — специальный вид документа, пред­назначенный, в основном, для этапа начала эксплуатации системы При помощи этого документа можно напрямую установить долги по товарному кредиту, числящиеся за клиентом без выписывания фик­тивных приходных или расходных накладных. Проведение данного до­кумента отмечает только изменение долгов по товарному кредиту за соответствующим клиентом (см. регистр УчетКредита).
Следует обратить особое внимание, что в данном документе (в от­личие от других) в спецификации документа задается ОСТАТОК долга по товарному кредиту за соответствующим клиентом, который должен быть на дату оформления документа. При проведении данного доку­мента сначала погашаются все остатки долга по товарным кредитам за соответствующим клиентом на дату оформления документа, затем за­дается остаток долга по товарному кредиту устанавливается в соот­ветствие с заданным. Таким образом, после проведения данного доку­мента остаток долга по товарному кредиту за соответствующим клиен­том на дату документа становится равным заданному значению, не зависимо от документов, которые были выписаны ранее.
При выполнении обработки Экспорт проводок в 1С:Бухгалтери ю, бухгалтерские проводки п оданному документу не генерируются.
Внимание! Доступ к данному документу должен быть ограничен кругом только ответственных лиц компании !
При создании нового документа некоторые реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: ОснФирма (см. Константы ). Номер доку­мента заполняется авоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной ра­бочей датой.
Документ Ввод остатков по в заиморасчетам Ввод остатков по взаиморасчетам — специальный вид документа, предназначенный, в основном, для этапа начала эксплуатации систе­мы. При помощи этого документа можно напрямую установить значе­ние взаиморасчетов с клиентом без выписывания фиктивных наклад­ных или платежных документов. Проведение данного документа отме­чает только изменение взаиморасчетов с клиентом (см. регистр •Взаиморасчеты ).
Следует обратить особое внимание, что в данном документе (в от­личие от других) в спецификац ии документа задается ОСТАТОК взаи­морасчетов с клиентом, который должен быть на дату оформления до­кумента. При проведении данного документа сначала вычисляется на­стоящий остаток взаиморасчетов с клиентом на дату оформления до­кумента, затем вычисляется необходимое приращение, чтобы привести остаток взаиморасчетов с клиентом в соответствие с заданным, имен­но это приращение и проводится документом. Таким образом, после проведения данного документа остаток взаиморасчетов с клиентом на д ату документа становится равным заданному значению, не зависимо от документов, которые были выписаны ранее.
При выполнени и обработки Экспорт проводок в 1С Бухгалтерию, бухгалтерские проводки по данному документу не генерируются. Внимание! Доступ к данному документу должен быть ограничен кругом только ответственных лиц компании!
При создании нового документа некоторые реквизиты документа изначально заполняются значениями по умолчанию в соответствие с заданными константами: ОснФирма (см. Константы ). Номер доку­мента заполняется автоматически, но его допускается редактировать. Дата документа устанавливается в соответствие с установленной ра­бочей датой.
7 Отчеты и обработка Типовая конфигурация имеет следующие основные виды отчетов и обработок:
Остатки товаров на складах; Резервы товаров; Материа льная ведомость движения товаров; Оборотная ведомость движения товаров; Отчет по кассе; Взаиморасчеты с клиентами; Карточка клиента; Отчет по кредитам; Отчет по реализации; Реестр документов; Загрузка каталога товаров; Загрузка каталога клиентов; Загрузка курсов валют; Экспорт данных в ^Бухгалтерию.



Отчет Остатки товаров Данный отчет выводит полный или частичный (если в диалоге выб­ран товар или группа товаров) список товаров и их остатки на всех или только на выбранных складах. Отчет Остатки товаров имеет два р ежима: По складам и По товарам. Режим По складам формиру­ ет отчет в разрезе складов. Режим По товарам формирует отчет в р азрезе товаров.
Отчет Резервы товаров Данный отчет выводит полный или частичный (если в диалоге выб­р ан товар или группа товаров) список зарезервированных товаров. Отчет Резервы товаров имеет два режима: Кратко и Подробно. Режим Кратко формирует отчет, куда включены только результаты резервирования товаров. Режим Подробно формирует отчет, куда включены результаты резервирования товаров и соответствующие до­кументы.
В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого подведите указатель на нужный документ и сделайте двойной клик правой кнопкой мыши. Выбранный документ при этом откроется.
Отчет Материальная ведомость Данный отчет выводит полный или частичный список товаров (если в диалоге выбран товар или группа товаров), их начальные и конечные остатки на всех или только на выбранных ск ладах, а также приход и расход в разрезе Документов или по месяцам.
Отчет Материальная ве домость имеет три режима: Кратко, Подробно и По месяцам. Режим Кратко формирует отчет, куда включены только результаты движения товаров. Режим Подробно формирует отчет, куда включены результаты движения товаров и со­ответствующие документы. Режим По месяцам формирует отчет, куда включены результаты движения товаров и соответствующие до­кументы с разбивкой по месяцам.
В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого поместите указатель мыши на нужный документ и дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выб­ранный документ при этом откроется.
Отчет Оборотная ведомость Данный отчет выводит полный или частичный список товаров час­тичный, сумму и количество проданных, сумму и количество закуп­ленных, сальдо суммы закупки и продажи товаров, а также прибыль от продажи товаров. Отчет может формироваться в разрезах:

• выбранного товара или группы товаров,
• выбранного клиента или группы клиентов:
• выбранного склада;
• выбранного вида торговли.

Кроме того, диалоговое окно подготовки отчета имеет дополнитель­ные элементы управления — кнопки Диаграмма в Excel. По нажа­тию этих кнопок запускается программа Microsoft Excel (если она ус тановлена на вашем компьютере) и в нее выводятся диаграммы прода­жи, закупки, сальдо или прибыли, в том числе во временных разрезах: по дням, неделям, месяцам , кварта лам, годам, которые можно прос­мотреть. редактировать, распечатать и т.п.
Отчет Отчет по кассе Данный отчет выводит - остатки наличности по всем или только по выбранной валюте. Краткая форма отчета выводит только остатки ва­люты в кассах. Подробная форма отчета выводит, кроме того, суммы прихода и расхода наличной валюты в кассах с привязкой к докумен­там, по которым проводил ись данные суммы.
В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого поместите указатель мыши на нужный документ и с дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выб­ранный документ при этом откроется.
Кроме того, диалоговое окно подготовки отчета имеет дополнитель­ный элемент управления — кнопку Диаграмма в Excel. По нажатию этой кнопк и запускается программа Microsoft Excel (если она установ­лена на вашем компьютере) и в нее выводится диаграмма наличия ва­люты в кассах, которую можно просмотреть, редактировать, распеча­тать и т.п.
Отчет Взаиморасчеты Данный отчет выводит полный или частичный список клиентов, суммы задолженности, а также приход и расход задолженности в раз­р езе документов. Отчет Взаиморасчеты имеет два режима: Кратко и Подробно. Режим Кратко формирует отчет, куда включены толь­ко результаты взаиморасчетов с клиентами. Режим Подробно фор­ мирует отчет, куда включены результаты взаиморасчетов с клиентами и соответствующие документы.
В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого по местите указатель мыши на нужный документ и дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выб­р анный документ при этом откроется.
Кроме того, диалоговое окно подготовки отчета имеет дополнитель­ный элемент управления — кнопку Диаграмма в Excel. По нажатию этой кнопки запускается программа Microso ft Excel (если она установлена на вашем компьютере) и в нее выводится диаграмма задолженно­сти клиентов , которую можно просмотреть, редактировать, распеча­тать и т.п.
Отчет Карточка клиента Перед формированием данного отчета следует в диалоговом окне выбрать клиента и интервал времени, за который вы желаете получить карточку клиента. Данный отчет выводит полный список документов, которые влияли на регистр Взаиморасчеты по выбранному клиенту, . суммы задолженности, а также приход и расход задолженности в раз­резе документов.
В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого поместите указатель мыши на нужный документ и дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выб­ранный документ при этом откроется.
Отчет Кредиты Данный отчет выводит полный или частичный список клиентов (если в диалоге выбран клиент по торговому кредиту), с которыми заключены договора о товарном кредите, их конечные остатки задол­женности по кредиту, а также приход и расход задолженности в раз­резе документов.
Отчет Кредиты имеет три режима: Краткий, Развернутый и Подробный. Режим Краткий формирует отчет, куда включены только результаты взаиморасчетов с клиентами. Режим Развернутый формирует отчет, куда, кроме взаиморасчетов с клиентами, включены накладные торгового кредита. Режим Подробный формирует отчет, куда, кроме взаиморасчетов с клиентами, включены все документы, относящиеся к торговым кредитам.
В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой документ из получе нного списка. Для этого поместите указатель мыши на нужный документ и дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выб­ранный документ при этом откроется.
Кроме того, диалоговое окно подготовки отчета имеет дополнитель­ный элемент управления — кнопку Диаграмма в Excel. По нажатию этой кнопки запускается программа Microsoft Excel (если она установ­лена на вашем компьютере) и в нее выводится диаграмма задолженно сти клиентов по кредиту, которую можно просмотреть, редактировать, распечатать и т.п.



Отчет Реализация Данный отчет выводит полный или частичный список клиентов (если в диалоге выбран клиент по реализации), с которыми заключены договора о работе по реализ ации товаров, их конечные остатки задол­женности по реализации, а также приход и расход задолженности в разре зе документов.
Отчет Реализация имеет три режима: Краткий, Развернутый и Подробный. Режим Краткий формирует отчет, куда включены только результаты взаиморасчетов с клиентами. Режим Развернутый формирует отчет, куда, кроме взаиморасчетов с клиентами, включены товары на реализации. Режим Подробный формирует отчет, куда, кроме взаиморасчетов с клиентами и товаров на реализации, включе­ ны документы относящиеся к реализации.
В сформированном отчете есть возможность просмотреть любой д окумент из полученного списка. Для этого поместите указатель мыши — нужный документ и дважды щелкните левой кнопкой мыши. Выб­ри тый документ при этом откроется. Кроме того, диалоговое окно подготовки отчета имеет дополнительный элемент управления — кнопку Диаграмма в Excel. По нажатию этой кнопки запускается программа Microsoft Excel (если она установ­л ена на вашем компьютере) и в нее выводится диаграмма задолженно­ сти клиентов по реализации, которую можно просмотреть, редактировать, распечатать и т.п.
Отчет Реестр документов Данный отчет позволяет вывести перечень всех документов с про извольной выборкой по значениям реквизитов документов. П еред формированием данного отчета сле дует в диалоговом окне выбрать:

• интервал времени выборки документов;
• фирму, от лица которой выписаны документы;
• склад, на котором выписаны документы;
• группу или конкретного клиента, по которому выписаны доку­менты;
• вид торговли, связанный с документами;
• вид документов, которые следует выбрать.

Все условия выборки связаны между собой логическим И. Любое из условий выборки можно не выбирать, тогда вы получите перечень документов без выборки по данному условию. Например, если не ука­зывать условие выборки по складу, то в перечне будут документы по всем складам.
В сформиро ванном отчете Реестр Документов есть возможность просмотреть любой документ из полученного списка. Для этого подв е­дите указатель на нужный документ и сделайте двойной клик правой кнопкой мыши. Выбранный документ при этом откроется.
Загрузка товаров Данная обработка выполняет ввод списка товаров из специально подготовленного текстового файла в справочник Товары. В основном Загрузка товаров предназначена для заполнения базы данных на этапе начала эксплуатации.
Загрузка товаров состоит из трех режимов: загрузки групп товаров, загрузки подгрупп товаров и загрузки товаров.
Для загрузки групп товаров обрабатываемый текстовый файл дол­жен состоять из строк, в которых содержатся записи групп товаров. Формат строки обрабатываемого текстового файла приведен в табли­ це.
Тип поля Текст означает, что данное значение поля должно быть заключено в двойные кавычки. Поля должны быть разделены символом ~.
Пример файла для загрузки групп товаров:
"2"~"Оборудование, аксессуары и т.п."
"3 "~ "0бувь производства Бразилии"
"4 "~"0 оувь производства Португалии"
"5 "~ "Б ытова я техника"
"6 "~ "ПО фирмы Lotus"
"7 "~"ПО фирмы Novell"
Для загрузки подгрупп товаров обрабатываемый текстовый файл до лжен состоять из строк, в которых содержатся записи групп това­ров. Формат строки обрабатываемого текстового файла приведен в таблице.
Тип поля Текст означает, что данное значение поля должно быть заключено в двойные кавычки. Поля должны быть разделены символом ~.
Пример файла для загрузки подгрупп товаров:
"2 "~ "2 8"~ "Женская обувь"
"2 "~ "29 "~ "Мужская обувь"
"2 "~ "30 "~ "Детская обувь"
Для загрузки товаров обрабатываемый текстовый файл должен сос­ тоять из строк, в которых содержатся записи товаров. Формат строки обрабатываемого текстов ого файла приведен в таблице.
* — длина поля не опред елена.
Тип поля Текст означает, что данное значение поля должно быть заключено в двойные кавычки. Поля должны быть разделены символом -.
Пример файла для загрузки товаров:
"107 "~ "170 6"~ "ЖурналРС Рог та Г~"8 "~ "9,5 "~ "9 "~ "8 "~"1 "
"107 "~ "1707 "~ "Журнал PC Attack + CD "~"9,6 "~ "14 "~"13 "~ "9,6 "~ "1 "
"20 "~ "1855 "~ "ПринтepHP LJ4V "~ "2750 "~ "2730 "~"2700 "~ "2650 "~ " 1"
"24 "~" 1856 "~ "Бумага A4 "~ "8 "~"7 "~"7 "~"5 "~"1 "
"22 "~"1827 "~ "АРВИ Д~1031 "~ "110 "~ "10 0"~ "90 "~ "80 "~" 1"
Загрузка клиентов Данная обработка выполняет ввод списка клиентов из специально подготовленного текстового файла в справочник Клиенты. В основ­ном Загрузка клиентов предназначена для заполнения базы данных на этапе начала эксплуатации.
"Загрузка клиентов состоит из двух режимов: загрузки групп к ли­ентов и загрузки клиентов.
Для загрузки групп клиентов обрабатываемый текстовый файл должен состоять из строк, в которых содержатся записи групп клиентов. Формат строки обрабатываемого текстового файла приведен в таблице.
Тип поля Текст означает, что данное значение поля должно быть включено в двойные кавычки. Поля должны быть разделены символом ~ .
Пример файла для загрузки групп клиентов:
"1 "~"ПОСТАВЩИКИ"
^4"~"ПОКУПАТЕЛИ"
"6 "~ "д илер ы"
"7 "~ "ПОСТАВ ЩИКИ ТЕРЕНТЬЕВА"
"10 "~"Юридические лица"
"12 "~"дилер(нал .)"
"13 "~ "дилер (б/н)"
Для загрузки клиентов обрабатываемый текстовый файл должен состоять из строк, в которых содержатся записи о клиентах. Формат строки обрабатываемого текстового файла приведен в таблице.
Тип поля Текст означает, что данное значение поля должно быть заключено в двойные кавычки. Поля должны быть разделены символом ~ .
Пример файла для загрузки клиентов:
"1 "~ "52 "~"Саймон и Шустер "~~ "Гвоз диевский Александр "~"202~55~13"~~~~~
"1 "~"53 "~ "Политекст "~~ "Браверман Л.П. "~ "259~87~42 "~~~~~
"2 "~ "31 "~"ПАРАГРАФ~ИНТЕРФЕЙС "~ "Средн ий Каретный пер. 5 "~ "Амелина Света ~~~~~~~
Загрузка курсов валют Данная обработка выполняет ввод списка курсов валют из специ­ально подготовленного текстового файла в справочник Валюты. В основном Загрузка курсов валют предназначена для заполнения ба­зы данных на этапе начала эксплуатации
Обрабатываемый текстовый файл должен состоять из строк, в ко­торых содержатся записи курсов валют. Формат строки обрабатывае­мого текстового файла приведен в таблице.
* — длина поля не определена.
Тип поля Текст означает, что данное значение поля должно быть заключено в двойные кавычки. Поля должны быть разделены символом ~ .
Пример файла:
" 1"-"3537 "- "28.12.1994"
"1 "-"3776 "- "13.01.1995"
"1 "-"3916 "- "19.01.1995"
" 1"-"4645 "- "27.12.1995 "
"1 "-"4848 "- "02 .12.1994 "
"1 "-"3275 "- "05.12.1994 "
Экспорт данных в 1С:Бухгалтери ю Данная обработка выполняет процесс формирования файла переноса операций 1С:Бу хгалтерии для экспорта бухгалтерских проводок и списков субконто в программу 1С:Бухгалтерия (см. Справочник Пр оводки_1С ).
По умолчанию выходная информация записывается в файл с именем Isbtrans.txt в рабочую директорию системы 1С:Торгов ля. При желании имя выходного файла можно изменить.
Обработка Экспорт данных в 1С:Бухгалтерию имеет два режима: Э кспорт проводок и Экспорт субконто.
Режим Экспорт субконто дает возможность перенести информа­цию из справочников системы 1С:Тор гов ля в списки объектов анали­тического учета (субконто) программы 1С:Бухгалтерия .
Режим позволяет экспортировать справочники Фирмы , Склады, Клиенты, Товары. Вывод информации производится в соответ­ствии с настройками, заданными в константах (см. Константы ).
Режим Экспорт проводок , на основании имеющихся в системе 1С:Торговля проведенных документов и состояния регистров учета, выполняет генерацию бухгалтерских проводок (в соответствие с за­данным описани ям в справочнике Проводки_1С ) и вывод их в фор­мате файла переноса операций 1С:Бухгалтерии. Начальная и конечная даты генерации бухгалтерских проводок задаются в диалоговом окне. Кроме того, диалоговое окно режима Экспорт проводок имеет до­полнительный реквизит: Включать информацию о субконто ?. Дан­ный реквизит может принимать два значения. Если Да, то в файле переноса операций будут формироваться проводки с включением в них полей информации о субконто. Кроме того, в файл будут включены строки, содержащие информацию о субконто и их параметрах. Если реквизит Включать информацию о субконто? имеет значение Нет, то в файл переноса операций 1С:Бухгалтерии не будет включена ин­формация о субконто.
Вывод информации производится в соответствии с настройками, заданными в константах (см. Константы ).
Полученный в результате работы текстовый файл можно загр узить в программу 1С:Бухгалтерия.
8 Права доступа, интерфейсы и по льзователи В типовой конфигурации реализовано четыре набора прав доступа:
В соответствии с идеологией 1 С :Торговли, всегда есть возможность. по желанию, отредактировать, удалить или добавить новый на­ бор прав доступа.
В типовой конфигурации реализовано четыре набора интерфейсов пользователя:


В соответствии с идеологией 1С:Торговли , всегда есть возмож­ность, по желанию, отредактировать, удалить или добавить новый на­бор интерфейсов пользователя.
В поставляемой типовой конфигурации реализовано четыре пользо­вателя:
Федоров права доступа Администратор,
Иванов права доступа Товаровед;
Петров права доступа Продав ец;
Сидоров права доступа Менеджер.
Имена пользователей полностью условные. Пароли пользо вателей не заданы. В соответствии с идеологией 1С:Торговли, всегда есть воз­можность, по желанию, отредактировать, удалить и ли добавить новых пользователей системы. Каждому пользователю есть возможность за­дать пароль, настроить его собственный интерфейс: набор меню, инст­рументальные панели и т.п.
9 Порядок действий при начале эксплуатации типовой конфигурации В данной главе приведен рекомендуемый порядок действий при на­чале эксплуатации базы данных, поставляемой с типовой конфигура­цией. Рекомендуется следующий порядок действий:

1. Запустите компонент 1С :Торгов ля. Войдите в программу под именем пользователя Федоров — это дает полные права дос­тупа к системе.
2. Установите необходимые параметры работы системы (пункт Параметры меню Сервис главного меню программы).
3. Откройте справочник Фирмы и отредактируйте строку с наи­менованием Наша фирма : эта строка должна содержать све­дения об одной из фирм, работающих от лица вашей торговой компании. Если необходимо , введите дополнительные записи о фирмах вашей компании.
4. Откройте справочник Склады и отредактируйте строку Главный склад фирмы '): эта строка должна содержать сведения об одном из складов вашей фирмы, с которого производится от­пуск товаров. Если необходимо, введите дополнительные записи о складах вашей фирмы.
5. Откройте справочник Валюты и введите текущий курс долла­ра. Если необходимо, введите дополнительные записи о валю­тах. которые вы испо льзуете в работе.
6. Откройте список констант. Установите значения констант ОснФирма, ОснСклад, ОснНДС, ОснСрокРезервирования, БазоваяВалюта, ОсновнаяВалюта, ВалютаВзаиморасчетов, ОснВалютаПродажи, ОснВалютаЗакупки, СуммаВключаетНДС, КоэффОкрРублЦены, РазрешитьОтрицОстатки, РазрешитьПродаватьРезерв в со ответствии с учетной политикой, принятой в вашей фирме. Осо­бое внимание обратите на установку значений констант БазоваяВалюта, ОсновнаяВалюта и ВалютаВзаиморасчетов — изменять значения этих констант в процессе эксплуатации системы нельзя, так как это потребует полного перепроведения всех документов для сохранения акту­альных значений регистров учета. Остальные константы можно. при необходимости, изменять в процессе эксплуатации.
7. Если необходимо, заполните справочник Клиенты записями о клиентах, .с которыми имеет дело ваша компания. Это можно выполнить двумя способами:

• откройте справочник Клиенты и введите записи о ваших клиентах;
• воспользуйтесь обработкой Загрузка клиентов, предвари­тельно подготовив текстовые файлы импорта данных.

Загрузку справочника из текстового файла имеет смысл выпол ­нять в том случае, если у вас уже существует компьютерный учет ваших клиентов и вы можете автоматически подготовить текстовый файл требуемого формата. Справочник Клиенты можно пополнять в процессе эксплуата­ции системы.

1. Если необходимо, откройте список констант и установите зна­чения констант ОснПокупатель и ОснПоставщик.
2. Заполните справочник Товары записями о товарах, которыми торгует ваша компания. Это можно выполнить двумя способами:

• откройте справочник Товары и введите записи о ваших то­варах;
• воспользуйтесь обработкой Загрузка товаров, предвари­тельно подготовив текстовые файлы импорта данных.

Загрузку справочника из текстового файла имеет смысл выпол­нять в том случае, если у вас уже существует компьютерный учет товаров и вы можете автоматически подготовить текстовый файл требуемого формата. Справочник Товары можно пополнять в процессе эксплуата­ции системы.

1. Для приведения всех регистров учета в начальное состояние не­обходимо выполнить ввод начальных остатков. Для ввода на­чальных остатков воспользуйтесь следующими документами: Ввод остатков товаров, Ввод остатков по кредиту, Ввод ос­татков по реализации, Ввод остатков по взаиморасчетам. Для ввода начальных остатков по кассе используется документ Приходный кассовый ордер, который в данном случае следует оформлять без заполнения р еквизита Клиент. На этом процесс подготовки системы к работе закончен и можно приступать к оформлению необходимых документов.

    Бухгалтерия: Автоматизация - Система 1С

• Бухгалтерия
  
• Бухгалтерская отчетность
  
• Автоматизация бухгалтерии
  
• Расчет налогов
  
• Бухгалтерские расчеты
  
  
• Бухгалтерский учет
  
  
• Бухгалтерия в 1С
  
• 1С - конфигурации
  
• 1С версия 7.7
  
• 1С версия 8.0
  
• 1С 8.0 программирование