Рязанцева Н. - 1СПредприятие. Торговля и склад. Секреты работы
Рассматривается система программ ведения автоматизированного учета на предприятиях, в учреждениях и организациях "1C:Предприятие" конфигурации "Торговля и склад". Книга является логическим продолжением книги "1С:Пред-приятие. Бухгалтерский учет. Секреты работы". Описываются основные принципы работы системы с учетом всех нормативных требований. Обсуждаются схемы движения документов во всех разделах бухгалтерского учета в новом плане счетов. Изложение сопровождается практическими примерами, позволяющими быстрее понять и усвоить приемы и методы работы с программой. Рассматриваются ошибки и сложности, которые могут возникнуть у пользователя при работе с этим программным пакетом.
Предисловие
Мечта каждого руководителя мелкого предприятия или крупной корпорации — в любой момент времени иметь оперативный отчет о прибыли за выбранный период. Мечта каждого работника склада — иметь оперативный контроль наличия товара на складе. Мечта каждого бухгалтера такого предприятия -- иметь оперативный отчет о взаиморасчетах с контрагентами и суммах налогов. Динамика изменения рыночных цен настолько велика, что без автоматизированного ведения складского учета с жесткой привязкой к первичным документам эти мечты превращаются в утопию. "1C:Предприятие. Торговля и склад" версии 7.7 дает инструмент для ведения складского учета и торговли в разрезе задач и руководителя, и работника склада, и бухгалтера. И все же без "ложки дегтя" не обходится — "1С:Предприятие" проектировалась в расчете на подготовленного пользователя. Справочная система "1C:Предприятие" предоставляет только общие методы работы с объектами программы. Чтобы программа работала эффективно, требуется правильно настроить ее. Чтобы правильно настроить программу на свой учет, необходимо знать все возможности программы, набор документов и их функции.
Читатель этой книги выигрывает во многих отношениях. Вы изучите принципы работы и организацию программы "1C:Предприятие. Торговля и склад" с учетом всех нормативных требований. Вы познакомитесь с технологией ведения учета, освоите приемы и методы работы с программой. Наконец, наличие интерфейса между различными конфигурациями программы дает возможность отразить учет торговли в балансе.
Введение
Несколько советов начинающим
Для наилучшего освоения материала и успешной работы вам необходимо:
Я освоить элементарные приемы работы с окнами Windows;
П освоить элементарные приемы редактирования текста;
П в каждом окне досконально изучить кнопки на панели инструментов;
? не пропускать в книге абзацы с пометкой Внимание!',
О изучить документооборот по торговле на вашем предприятии;
? все примеры повторить на компьютере;
П стараться не игнорировать справочную систему программы;
? обязательно получить все необходимые документы на собственном простом примере и сделать анализ ошибок;
П при заполнении форм документов и справочников заполнять все поля, "1C: Предприятие" не терпит небрежности;
П просмотреть весь предложенный набор документов, возможно, вы захотите после этого поменять стратегию учета на своем предприятии;
П при выборе конкретной конфигурации для своего предприятия учесть те советы, которые приводятся в книге.
Как правильно выбрать конфигурацию
Семейство "1С:Предприятие” имеет несколько различных конфигураций. Конфигурация "Бухгалтерский учет" включает все бухгалтерские операции, в том числе элементарный складской учет. Большинству малых предприятий оптовой торговли со штатом работников меньше 30 человек такая конфигурация подходит по всем параметрам. Для ведения всех складских и торговых операций предприятиям розничной и оптово-розничной торговли необходимо выбирать конфигурацию "Торговля и склад". Но для ведения бухгалтерского учета этим двум конфигурациям все равно необходимо добавить и конфигурацию "Бухгалтерский учет". Предприятиям с большим штатом сотрудников целесообразно добавить конфигурацию "Зарплата и кадры". Для ведения общего бухгалтерского учета все операции в сводном варианте периодически выгружаются в конфигурацию "Бухгалтерский учет". А как же с вариантом "все и по максимуму"? Существует в семействе так называемый вариант "три в одном" — "Комплексная конфигурация". "Комплексная конфигурация" объединяет все три. Специалисты до сих не пришли к единому мнению, какой вариант лучше: специализированные конфигурации с добавленной конфигурацией "Бухгалтерский учет" или вариант "три в одном". Нам кажется, что на предприятии, где бухгалтерия содержит несколько рабочих мест, лучше использовать специализированные конфигурации с добавленной конфигурацией "Бухгалтерский учет", а где бухгалтер "триедин" на одном-двух компьютерах, то, безусловно, — конфигурацию "Комплексная конфигурация". Если у Вас все же остаются сомнения по поводу выбора конфигурации, обратитесь к специалисту.
Программный продукт никогда не бывает идеальным, а набор документов или отчетов выбранной конфигурации не всегда покрывает нужды бухгалтерского учета вашего предприятия. Рынок услуг разработчиков "1C:Предприятие" в наше время достаточно широк и, если вы не требуете невозможного и в состоянии сформулировать задачу, обратитесь к програм-мисту-настройщику.
Что дает знание всех возможностей программы
Какие же аспекты учета позволяет автоматизировать программа? Конфигурация дает возможность вести в одной информационной базе учет от имени нескольких организаций. Как правило, в этом случае все организации имеют одного собственника (владельца) или группу собственников. Такую "совокупность" организаций в дальнейшем мы будем именовать компанией, а входящие в нее организации — фирмами. Конфигурация позволяет вести одновременно два вида учета торговой деятельности: управленческий и финансовый. Основная цель управленческого учета — формирование информации о деятельности компании для внутреннего пользования, т. е. для собственников, руководителей и сотрудников компании. Финансовый учет ведется для правильного отражения деятельности всех фирм, составляющих компанию, в бухгалтерском учете. Он поддерживает все операции, связанные с закупкой, хранением и продажей товара, а также взаиморасчеты с покупателями и поставщиками:
? учет наличия и движения товаров на складах;
? учет товарного запаса по партиям;
? автоматическое списание себестоимости товаров по одному из методов: по среднему, LIFO, FIFO;
О выписку счетов на оплату и учет резервирования товаров;
? розничную торговлю с использованием ККМ и другого торгового оборудования;
О учет товаров, взятых на реализацию;
О учет товаров, отданных на реализацию (в том числе товаров, ранее принятых на реализацию);
О продажу наборов товаров;
П операции с товарами по нескольким единицам измерения;
П учет взаиморасчетов с поставщиками и покупателями;
? учет полученных и выданных товарных кредитов;
О многовалютный учет торговых операций, выписку торговых документов в любой валюте;
? автоматическую поддержку "скользящих" кредитных взаиморасчетов по отгрузкам и оплатам.
Результаты торговой деятельности компании отражаются в финансовом учете раздельно по фирмам, составляющим компанию, и по компании в целом. На основании данных финансового учета реализована процедура выгрузки бухгалтерских проводок во внешний текстовый файл для импорта в программу "1С:Бухгалтерия" версии 7.7.
В процессе ведения учета неавтоматизированным, т. е. ручным способом, документооборот часто становится избыточным или, напротив, недостаточным для контроля. Изучив весь набор документов программы, пользователь определяет для себя все необходимые документы для учета, последовательность и периодичность их формирования. Таким образом, создается стратегия учета.
Что дает правильная постановка задачи
Круг задач, которые пользователь хочет автоматизировать, диктует настройку и набор используемых документов. В торговле мелким товаром широкого ассортимента разноска расходных розничных накладных связана с большими затратами времени операторов. В этом случае может оказаться целесообразной замена разноски накладных на периодическую инвентаризацию. Таких проблем не возникает при использовании автоматизированных кассовых аппаратов со сканерами. Естественно, если предприятие может приобрести автоматизированные кассовые аппараты. Толковое распределение то-
вара по складам тоже упрощает ведение учета. При больших оборотах товаров может оказаться полезной работа в сетевом варианте программы на нескольких компьютерах. Одной из положительных сторон программы является гибкость в настройке на разные виды и объемы торговли. Начинать можно на одном компьютере и с одним а закончить локальной сетью с
ведением нескольких филиалов с множеством складов. Нет необходимости говорить о грамотной постановке задачи на индивидуальную дополнительную доработку отчетов или документов программистам.
Глава 1 Как работает программа
Основные неприятности у большинства начинающих возникают от незнания логики функционирования программного продукта. Даже бывалые бухгалтеры с опытом работы в "1С:Предприятие" зачастую интуитивно или рефлекторно ведут торговый учет без осмысления логики работы в целом.
В данной главе мы настроим нашу базу данных на свое предприятие, зададим удобный режим работы, закажем данные автопилота, рассмотрим все компоненты программы и логику их создания и взаимосвязей.
Объекты складского и торгового учета
Каждый первичный документ означает движение денег по конкретным объектам учета. Любой объект, даже самый абстрактный, имеет набор свойств. Другое дело, в какой предметной области вы его описываете. Торговый учет интересуют учетная цена, отпускная и закупочная цена, артикул, штрих-код, свойства товаров для отбора и т. д. Свойства объектов учета задаются в справочниках. Без задания этих свойств мы не сможем создать торговых операций. Поэтому начнем мы наполнять базу данных именно с этого.
После запуска программы в верхней части экрана появится ее главное меню. Выберем меню Справочники и увидим перечень всех справочников, которые описывают объекты нашего учета (рис. 1.1).
Вопроса об особенностях заполнения справочников мы еще коснемся вразд. "Справочники"главы 2. А пока рассмотрим общую схему функционирования программы.
Операции с объектами
зачастую вызывает недоумение и приводит к повторному вводу одного и того же документа.
С Предупреждение }
При выборе ввода документа из меню Документы всегда предлагается для заполнения новый пустой бланк документа, а не только что введенный.
Эту ошибку совершают практически все начинающие. После ввода документа, желая полюбоваться на введенный документ, снова вызывают этот же документ и видят пустой бланк. Увидеть сформированные документы вы сможете только в соответствующем журнале (рис. 1.3). Мало того, в журнале вы можете продолжить цепочку операций с объектом на основании уже введенного. Подробно к этим возможностям мы вернемся в главе 6.
ППЗЕЗ
?2* 1C Предприятие -Торгов л я+Склад, редакция 3.0
Рис. 1.3. Журналы
Документы формируют регистры автоматически, если, конечно, оператор подтвердит необходимость формирования регистров. Не формируют регистров только те документы, которые зависят от внешних воздействий. Например, счет может быть и не будет использован покупателем по назначению, или платежное поручение не пройдет по банку по причине ошибки заполнения и т. п. Кроме первичных документов, существуют так называемые регламентные документы, которые формируются раз в месяц, а именно: закрытие месяца, закрытие периода. В разд. "Регламентные документы" главы 5 мы подробно рассмотрим смысл и назначение этих документов.
Анализ деятельности
Для торгового учета одной из самых важных составляющих является отчетность. Хороший подбор отчетных документов и анализ на его основе деятельности предприятия во многом определяют стратегию торговой политики, что в конечном счете и приводит к успеху.
В предложенном списке отчетов (рис. 1.4) присутствуют специфические нормативные отчеты, которые требуются в аудиторских проверках и налоговых инспекциях. Это "Книга покупок", "Книга продаж" и "Кассовая книга" и т. п. (рис. 1.5). Названные отчеты подытоживают первичные документы и являются показателем корректности ведения торгового учета. В аудиторских нормативных документах существует стандарт, согласно которому данные отчеты, сформированные электронным способом, являются рабочими документами для аудита. Особенности формирования этих и других отчетов мы рассмотрим в главе 7. Сформировать необходимый отчет вы можете в меню Отчеты (см. рис. 1.4).
Общая схема работы программы
В бухгалтерии ведется учет по счетам, которые заданы в общепринятом плане счетов. На каждом счете накапливаются суммовые значения дебета и кредита, на основании которых сводится баланс, подсчитывается прибыль или убыток. Естественно предположить, что подобная система существует и для ведения учета торговых и складских операций. Подобно счетам в плане счетов в программе ведутся так называемые регистры. По большому счету, в торговле осуществляются учет денег и взаиморасчеты с клиентами, а на складе — учет товаров. В регистрах накапливаются движения товаров по складам и денег по клиентам. Регистров в торговом учете, конечно, меньше, чем в бухгалтерском учете, но достаточно, чтобы охватить все торговые операции.
В программе ведутся следующие регистры:
? остатки товаров;
О взаиморасчеты поставщиков;
П взаиморасчеты покупателей;
О касса;
П реализация;
П партии товаров;
П резервы товаров;
П ожидаемые товары;
П НДС приобретенных товаров;
О гтд.
Движение количества и сумм в регистрах задается первичными документами. Ввод и редактирование справочников и документов осуществляет пользователь.
Г^іг Предприятие I о|>ім*ті*І.*яш |м*длміма Ч О
И -і * citai
Рис. 1.4. Меню Отчеты
Ко: оо а-ос
Рис. 1.5. Внешние формы
| ||||||||||
| Переоценка |
| |||||||||||||||||||||
| Рис. 1.6. Укрупненная схема движения документов |
Из схемы видно, что информация блока "Справочники, константы" используется практически всеми блоками, следовательно, начинать работу с программой надо именно с заполнения справочников и задания констант. Справедливости ради следует заметить, что фирма 1C позаботилась о создании тренировочной базы данных для начинающих пользователей. В списке информационных баз есть информационная база с припиской "(демо)", в ней справочники заполнены примерами, чтобы пользователь мог сориентироваться не только по названию справочника, но и по введенным данным. Конечно, не стоит вводить весь объем информации в тренировочную базу, но некоторые вопросы желательно проверить на тренировочной базе.
Описание работы программы мы рассмотрим на примере предприятия под условным названием "Мини-торговля", которое будет торговать продуктовыми товарами. Пример максимально упрощенный, но все функциональные возможности программы будут проиллюстрированы.
Глава 2 Описание основных компонентов
В этой главе, помимо описания основных компонентов программы и их содержимого, мы покажем взаимосвязь компонентов и их влияние на общую работу программы.
Для всех компонентов программы определены общие действия, которым назначены определенные кнопки. Желательно запомнить эти кнопки сразу, хотя всегда есть возможность обратиться к меню Действия и выбрать нужное действие из него. Навыки работы с правой клавишей мыши позволяют быстро вызвать это же меню в любом месте окна. В дальнейшем мы будем пользоваться названиями кнопок, приведенными рядом с изображением. Изображения кнопок и соответствующие им действия представлены в табл. 2.1.
Таблица 2.1. Кнопки панели инструментов
Кнопка
Название
Описание
Перенести в другую группу Новая строка Новая группа Копировать
Пометить на удаление
Изменить (открыть)
Таблица 2.1 (окончание)
Кнопка
Название
Записать
Выбрать
Вызов диалогового окна даты История
Иерархический список Подчиненный справочник Отбор по значению Быстрый отбор по значению История отбора
Справочная система программы
Справочная система программы помогает пользователю сориентироваться в обилии кнопок на панели инструментов для задания необходимых действий, а также описывает смысл вводимой информации. К сожалению, в справочной системе нет описания последствий пропуска тех или иных реквизитов справочников или документов. На первый взгляд кажется, что многие реквизиты надуманные или вообще не нужны, и пользователь пропускает их. Это может привести к недоразумению при заполнении документов или подведении итогов. В описании основных компонентов программы мы будем рассматривать такие реквизиты особенно внимательно. Все виды описаний можно получить из меню Помощь (рис. 2.1).
Кроме развернутого описания режимов и методов, в программе предусмотрены небольшие подсказки для кнопок и полей справочников и документов. Для того чтобы прочитать подсказку, надо навести курсор мыши на нужный элемент и подождать 1—2 секунды. Такие подсказки исчезают довольно быстро, поэтому при необходимости можно повторить. При наведении курсора мыши на кнопку панели инструментов внизу окна программы также появляется подсказка.
 |
| Рис. |
 | Меню Помощь |
Команда Общее описание меню Помощь открывает диалоговое окно Описание (рис. 2.2), которое используется в том случае, когда необходимо последовательно просмотреть описания всех справочников, констант, документов и т. д.
Чтобы раскрылось содержание группы элементов, необходимо щелкнуть мышью на значке справа от названия элемента. Чтобы развернулось описание выбранного элемента, необходимо дважды щелкнутъ мышью на выбранном элементе.
Это же окно с уже развернутым описанием появляется при нажатии кнопки Описание в процессе текущей работы с выбранным элементом. Надо сказать, что в данном режиме дается наиболее полное смысловое описание элемента.
Описания режимов и методов
Меню Помощь используется в том случае, когда необходимо получить описание режимов и методов работы с открытым окном. Окна одинаковых компонентов, например справочники, имеют одинаковые панели инструментов и одинаковые режимы и методы работы в них. Если режим в выбранном справочнике не используется или для текущего элемента недоступен, то соответствующая кнопка неактивна. Поэтому дается общее описание для всех элементов компоненты. Например, для справочника "Сотрудники" будет предложено описание "Справочники", как впрочем, и для всех остальных справочников.
, > t_
Быстры» врчмм Щ
Константы $^ Справочники ttl Документы
: ;.,ай
0 Ввод остатков по кассе, бак 0 Веод остатков по покупатеГ' [3 Ввод остатков по поетавщи El Ввод остатков ТЬЩ -¦ 0 Возврат от покупателя ;
; • 0 Возврат поставщику ; ¦ 0 Доверенность -0 Заказ поставщику ; Ш Закрытие месяца ' ¦ 0 Запись книги покупок |
В Запись книги продаж 0 Заявка покупателя
л_0ГЕГГГ “"“'•Г
Докумені предназначен д.ія оформления быстрой операции продажи опіом за нал ич н ый расчет Докумен т вызывайся из пункта меню "Документы" / "Быстрая продажа".
Порядок оформления документа следующий:
I. На закладке "ІІасіроііка" выбираю іся іе докумен і ы. коюрые необхо.щ еформ ирова і ь и распечатать Задаемся код ичес і во иеча і ныхэкземпляр Щ режим печати: с предварительным просмотром или без предварителыЦ 11 роемо іра.
Введен н ые нас т ройки будут установлен ы по умолчан»
следующем вводе документ» "Быстрая продажа".
2 На закладке "Шапка" вводи кя и нформация о кон фщен те. После ^ заполнения информации по контрагенту в документе устанавливается цен, коюрый задан для него в основном договоре.
3. Табличная часть документа может быть заполнена путем подбора. 13 юваров в спецификацию док?мен іа ое?иіес і вляеіея с помощью кнопкгЗД
IUJ : : . ' ' ±0
Рис. 2.2. Диалоговое окно Описание
Для того чтобы открыть диалоговое окно подсказки (см. рис. 2.2), используйте клавишу
Для получения взаимосвязанного описания со ссылками и переходами в соответствующие разделы и компоненты следует пользоваться путеводителем.
Путеводитель
Путеводитель (рис. 2.4) поддерживает начинающего пользователя на протяжении всего сеанса работы. При желании диалоговое окно Путеводитель можно закрыть и продолжать работу без его помощи. Пользователь выбирает в содержании тему двойным щелчком мыши.
 |
| Рис. 2.3. Диалоговое окно Справочная система |
Содержание Ў д Назад Ўj Далее Ў Показывать при запуске: Д
Как пользоваться путеводителем
?7 Структура конфигурации
С? Начало ведения учета
ОУ Начальные настройки
Е7 Заполнение справочников
& Ввод начальных остатков
С? Текущее настройки
?7 Начальное формирование цен на тоеары
€У Формирование новых цен на продажу при изменении цен постаеш^ка ?7 Контроль цен
Ю Назначение цен пользователям и контрагентам ОУ Оформление документов Оформление договоров ?? Складские операции _
?7 Поступление товаров ОУ Резервирование товаров Е7 Заказ товаров ?? Оптовая продажа товаров
В развернутой теме цветом выделено описание, для которого не задано действие. После двойного щелчка на невыделенном цветом фрагменте описания пользователь попадает в тот объект, о котором идет речь в описании. Справа от фрагмента находится кнопка с аналогичным эффектом. По картинке можно понять, какого рода объект откроется. Список объектов представлен в табл. 2.2.
Таблица2.2. Списокобъектов
Кнопка
Описание
Справочник
Журнал
Документ
Установка даты Отчет
Документ на основании Настройка
Для навигации с путеводителем в меню навигатора предусмотрен режим возврата в предьщущии раздел, для этого необходимо дважды щелкнуть на меню Назад.
Для возврата в произвольный раздел необходимо дважды щелкнуть мышью на стрелке справа в меню Назад и выбрать из списка нужный раздел. Те же действия с пунктом меню путеводителя Далее вызывают листание по темам вперед. Для выбора темы "Содержание" необходимо дважды щелкнуть мышью на пункте меню путеводителя Содержание. Для выбора произвольной темы необходимо дважды щелкнуть мышью на стрелке справа меню Содержание и выбрать из списка тему. Если двойным щелчком мыши в пункте Показывать при запуске справа сбросить флажок, то путеводитель при запуске программы открываться не будет. Если необходимость в путеводителе при запуске программы все же есть, можно заказать запуск с определенной темы. Для этого в выбранной теме в конце описания необходимо установить флажок При запуске открывать путеводитель с этой страницы.
Справочники
Все объекты бухгалтерского учета и их свойства описываются в справочниках. В этом разделе мы рассмотрим общие методы работы с ними и конкретно каждый из них.
Справочники делятся на несколько категорий: объекты учета, структура компании, юридические и физические лица, не являющиеся контрагентами, описатели цен, ставок и налогов, классификаторы, служебные справочники для обмена информацией о товарах, подчиненные справочники.
К первой категории относятся следующие справочники:
П "Фирмы";
О "Контрагенты";
ПІ "Номенклатура";
П "Валюты".
К группе справочников, описывающих структуру компании, относятся:
? "Собственные юридические лица";
? "Аналитика управленческого учета";
О "Склады";
О "Кассы";
О "Проекты";
П "Виды движения денежных средств";
О "Пользователи";
О "Полномочия пользователей".
Юридические и физические лица, не являющиеся контрагентами, описываются в справочниках:
П "Физические лица";
О "Сторонние юридические лица";
П "Банки".
Типы цен, скидки и ставки налога с продаж задаются в справочниках:
О "Типы цен";
? "Скидки";
О "Ставки налога с продаж".
В эту же группу включена обработка формирования цен для подстановки в документы и отчеты.
20_1 СЛредприяте, Торговля и склад. Секреты работы
Справочники-классификаторы организованы в виде перечня возможных значений и выполняют вспомогательные функции:
G "Единицы измерения";
? "Номера ГТД";
? "Страны".
Для обмена информацией о товарах предназначены следующие справочники: П "Виды свойств";
П "Каталоги";
? "Сайты";
П "Аналоги номенклатуры".
Справочник "Номенклатура" имеет подчиненные справочники:
П "Свойства";
П "Цены";
П "Аналоги";
П "Единицы";
П "Комплектующие";
П "Партии ТМЦ".
Справочник "Контрагенты" имеет подчиненные справочники:
О "Банковские счета";
П "Договоры";
П "Свойства".
Справочники "Сторонние юридические лица", "Физические лица" и "Фирмы" имеют подчиненный справочник "Банковские счета".
Справочник "Виды свойств" имеет подчиненный справочник "Значения свойств".
Справочники в программе бывают двух видов: иерархические (рис. 2.5) и простые (рис. 2.6). Иерархические справочники позволяют разбивать элементы на группы и подгруппы, а простые — нет. Все справочники объектов учета имеют иерархическую структуру. Связано это с тем, что с помощью этих справочников в программе организован аналитический учет, а по каждой группе можно получить дополнительную аналитику. Эта дополнительная аналитика будет рассмотрена в главе 7.
Общие приемы работы со справочниками
Как видно из рис. 2.5, иерархический справочник "Номенклатура" состоит из двух частей: схемы справочника и содержимого группы справа. При от-
крытии справочника схема свернута в название справочника со значком "+" слева. Чтобы развернуть схему, необходимо щелкнуть мышью на знаке Наличие значка "+" возле значка папки I+ Gal означает, что в группе есть подгруппы и т. д. Открыть папку (группу) можно двумя способами:
? двойным щелчком мыши на значке папки желтого цвета в левой части справочника;
П двойным щелчком мыши на значке папки в правой части справочника.
Значок i_Lj| голубого цвета означает простой элемент справочника, т. е. сам объект учета.
 |
| Рис. 2.5. Пример иерархического справочника |
|
t- Ставка налога с продаж Іа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закоьг |
О панель инструментов;
D контекстное меню, появляющееся при щелчке правой кнопкой мыши на строке справочника. Результат действия при выборе из контекстного меню может зависеть от выбранной команды;
П комбинации гаавиш, эквивалентные действиям.
Пункты меню Действия (рис. 2.7) сопровождаются соответствующей комбинацией клавиш и имеют на панели инструментов эквивалентные кнопки (рис. 2.8). Начинающие не помнят назначения кнопок на панели инструментов и, как правило, пользуются меню Действия. С опытом приходит и знание кнопок на панели инструментов. Продвинутые пользователи пользуются комбинациями клавиш.
| Рассмотрим панель инструментов справочника (см. рис. 2.8). |
 |
Редактирование справочника Перенос элемента или группы в группу
Часто пользователь забывает открыть группу, в которую нужно добавить новый элемент, и элемент попадает в справочник без группировки. У элемента в процессе работы может меняться группа, или просто обычная невнимательность пользователя приводит к тому, что элемент находится не в той группе. Для того чтобы перенести элемент из группы в группу, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
В таблице выбрать элемент или группу, которую требуется перенести.
2. В дереве выбрать группу, в которую требуется перенести.
3. Выбрать пункт Перенести в другую группу из меню Действия главного меню программы или нажать кнопку Перенести в другую группу на панели инструментов или комбинацию клавиш
Добавление элемента
Для ввода нового элемента в справочник необходимо вначале открыть группу, в которую будет добавлен элемент. В зависимости от навыков, вкуса и привычки пользователь задает добавление одним из следующих способов:
О в меню Действия выбрать пункт Новый;
О нажатием правой клавиши мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт Новый;
О нажать на кнопку Новая строка на панели кнопок;
О нажать клавишу .
При заполнении параметров нового объекта после ввода необходимо нажать клавишу
Добавление группы
Группы используются не только для удобства хранения и поиска элементов, но и для получения дополнительного анализа, поэтому разбиение на группы крайне важно. Для ввода новой группы в справочник необходимо вначале открыть группу, в которую будет добавлена вложенная группа. Пользователь задает добавление одним из следующих способов:
О в меню Действия выбрать пункт Новая группа;
О нажатием правой клавиши мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт Новая группа;
? нажать кнопку Новая группа на панели кнопок;
? нажать комбинацию клавиш
При заполнении параметров нового объекта после ввода нажмите клавишу
Внимание!
Старайтесь не изменять предлагаемых кодов, они формируются автоматически, и программой отслеживается ихуникальность.
Копирование строки
Иногда бывает полезно добавлять новый элемент путем копирования уже существующего, если в них много общего.
Пользователь задает копирование одним из следующих способов:
О в меню Действия выбрать пункт Копировать строку;
П нажатием правой клавиши мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт Копировать строку;
П нажать на кнопку Копировать строку на панели кнопок;
П нажать клавишу
В справочнике будет создана новая строка, являющаяся копией выбранной за исключением кода. Код автоматически создается программой и может быть отредактирован пользователем.
Удаление строки
Поскольку элементы справочников входят в качестве субконто в бухгалтерские операции, просто так удалить элемент из справочника программа не позволит, элемент будет помечен на удаление. Если пользователь решит, что пора избавиться от "мусора", то в режиме "Удаление помеченных объектов" программа после контроля удалит элемент или предупредит о невозможности удаления элемента из справочника со ссылкой на операцию или другой объект, использующий данный элемент. Пользователь помечает элемент на удаление одним из следующих способов:
П в меню Действия выбрать пункт Пометить на удаление;
П нажатием правой клавиши мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт Пометить на удаление;
П нажать на кнопку'Пометить на удаление на панели кнопок;
П нажать клавишу
Выделенная строка будет помечена на удаление значком на пиктограмме элемента.
Изменение строки
Пользователь имеет дело со справочником либо в окне справочника, вызванном из меню Справочники, либо в режиме выбора элемента из справочника. В первом случае открыть выбранный элемент для изменения можно нажатием клавиши
Сохранение изменений
Нажмите кнопку Записать на панели кнопок.
Выбор информации из справочника
Когда справочник предлагается пользователю для выбора элемента из него, на панели инструментов появляется еще одна кнопка — Выбрать, поэтому выбрать можно одним из следующих способов:
О нажать кнопку Выбрать на панели кнопок;
О дважды щелкнуть мышью;
? нажать клавишу
История изменения значений
В программе предусмотрено ведение истории значений тех реквизитов, которые участвуют в расчетах или присутствуют в первичных документах. После изменения таких реквизитов перед записью программа выдает предложение изменить дату записи в историю (рис. 2.9), но пользователь, не раздумывая, нажимает кнопку ОК и имеет в дальнейшем кучу неприятностей. Например, изменение розничных цен в подчиненном справочнике "Цены" записывается в историю. В расходных и приходных накладных будут подставляться значения цен с соответствующей датой из истории. Соответственно, в отчетах по товарам розничные цены будут предложены на запрашиваемый период отчета.
Для изменения даты записи необходимо задать дату в поле в правом верхнем углу окна. Для доступа к истории значений реквизита необходимо:
Выбрать строку в справочнике.
2. Выбрать пункт История значения из меню Действия или контекстного меню или нажать кнопку История на панели инструментов или клавишу
3. Из предложенного списка выбрать нужный реквизит.
 |
| Рис. 2.9. Изменение даты перед записью в историю |
| 'Е История: Цены номенклатуры : Цена : (’о.шичиыі* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МММ |
Назначение кнопок на панели инструментов такое же, как и кнопок на панели инструментов справочника. Существует более удобный режим работы с историей значений реквизитов справочника:
1. Выбрать строку.
2. Нажать на кнопку История в нижней части окна справочника.
3. Выбрать нужный реквизит или все реквизиты.
В окне истории возможные действия соответствуют кнопкам в нижней части окна истории реквизитов, необходимо только перед нажатием отметить строку истории, для которой будет задаваться действие (рис. 2.11).
 |
| Рис. 2.11. История изменения всех периодических реквизитов в справочнике "Номенклатура" |
Для получения описания справочника нажмите кнопку Описание на инструментальной панели справочника или выберите в главном меню программы пункт Помощь, из подменю выберите пункт Описание.
Поиск
Справочник может быть отсортирован по 'любой колонке. Для выбора порядка сортировки необходимо выбрать пункт Сортировка из меню Действия или контекстного меню и пункт Сортировка из подменю. Первоначально справочник сортируется по алфавиту. Этот механизм позволяет осуществлять быстрый поиск по первым буквам наименований. Для быстрого поиска во всем справочнике:
1. Нажмите на кнопку Иерархический список для отключения режима иерархического списка.
2. Установите указатель в колонку Наименование.
3. Набирайте первые буквы наименования до тех пор, пока указатель не укажет искомый элемент.
Внимание!
Для эффективного поиска не задавайте в начале наименования кавычек, символов ООО, ОАО, ЗАО и т. д. в справочнике "Контрагенты". В документах присутствует полное наименование, поэтому наименование необходимо только для однозначной идентификации контрагента. В справочнике "Номенклатура" не выносите в начало названия артикулы, инвентарные номера или другие служебные символы, вы лишите себя возможности быстрого поиска.
В том случае если все же по первым буквам поиск затруднителен, можно воспользоваться поиском по подстроке. На основной инструментальной
панели в поле поиска (рис. 2.12) наберите подстроку для поиска. Кнопки справа от введенной подстроки означают поиск следующего вхождения подстроки и поиск предыдущего вхождения. Кнопка слева от введенной подстроки вызывает общее диалоговое окно настройки на поиск.
 |
| Рис. Поиск по подстроке |
Не забудьте после поиска снова установить режим иерархического поиска, т. к. при отключенном режиме невозможен ввод новой группы или элемента.
Некоторые специфические реквизиты справочников
Рассмотрим подробно особенности конкретных справочников. Многие справочники для заполнения информации предлагают свои диалоговые окна или, грубо говоря, карточку. Такие диалоговые окна частенько предлагаются в виде "блокнота" из нескольких страниц. Пользователи не всегда обращают внимание на следующие страницы, и некоторые свойства объекта учета остаются незаданными.
Например, в диалоговом окне справочника "Номенклатура" две вкладки Основные и Дополнительные и пять специальных кнопок: Единицы, Свойства, Аналоги, Цены и Комплектующие, с помощью которых открываются соответствующие подчиненные справочники (рис. 2.13). Для перехода к нужному справочнику необходимо щелкнуть мышью на соответствующей кнопке.
В справочниках и документах встречаются различные виды полей для заполнения. Список возможных для заполнения полей представлен в табл. 2.3.
Таблица 2.3. Типы полей
Элемент
Описание
Для свободного ввода с клавиатуры
Для свободного ввода даты с клавиатуры или выбора даты из календаря
Для ввода информации из справочника
Для свободного ввода чисел с клавиатуры или из калькулятора
Таблица 2.3 (окончание)
Элемент Описание
Для стирания информации, введенной из справочника
Для задания даты изменения в истории изменения значений реквизита
В начале работы рекомендуется заполнить вспомогательные справочники: "Единицы измерения", "Ставки налога с продаж", "Склады", "Валюты". Связано это с тем, что выбор из названных справочников предлагается жестко заданным списком без возможности редактирования в момент выбора.
 |
| Рис. Диалоговое окно типа "блокнот" |
В нижней части диалоговых окон справочников "Номенклатура", "Контрагенты", "Сторонние юридические лица", "Физические лица", "Фирмы" и "Виды свойств" расположены кнопки с названием подчиненных справочников, с помощью которых открываются соответствующие справочники (рис. 2.14).
Выбрать и открыть подчиненный справочник можно также с помощью кнопки Подчиненный справочник на инструментальной панели справочника.
Если у справочника несколько подчиненных справочников, то для выбора нужного справочника будет открыто диалоговое окно со списком (рис. 2.15).
Соответствующий пункт есть и в меню Действия.
рр |Г-?
45837?
| код 1 | Наименование | Основное свойст | ОО Ж,} |
| рS | ВОДА. СОКИ | ||
| Б | воо* Минеральная | Я? | |
| 23 | Азовская 1.5 пзт | Газированная | |
| 53 | Азовская 1.5 гот | Газированная _J | |
| 27 | Биба 0.5 гот | Питьевая І9Р | |
| 26 | Биба 1.5 гот | Питьевая | |
|
25 24 28 |
Горячий ключ 0.5 гот Жемчужина Кавказа 1,5 тот |
Газированная Газированная Питьевая | |
| 29 | Жемчужина Кавказа 5л | Питьевая | |
| 33 | Меркурий 0.5л | Питьевая | |
| 32 | Меркурий 1,5л | ІПитъевая | ш |
| 35 | Новотерская 0.5л | Газированная | |
| 34 | Новотерская 15п | Газированная | |
| 39 | Серебряный источник 1.5л | Питьевая | |
| 1 |
Номенклатура CD-ROM
$ а шевеля
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗ КОНСЕРВЫ г- _ КОРМА
: -?j КРУПЫ. МАКАРОНЫ I
L Й молоко
МОРОЖЕНОЕ ' -Q Мягкая мебель JJ Наборы
' Ёз пиво
13 ПОЛУФАБРИКАТЫ
і-ій сигареты
Гі ГПРІІИИ
Рис. 2.14. Информация об остатках товара на складах в справочнике "Номенклатура"
 |
| Рис. 2.15. Диалоговое окно выбора подчиненного справочника |
Выберем в главном меню программы пункт Справочники, а в нем уже — пункт Ставки налога с продаж. Нажатием кнопки Новая строка на панели инструментов справочника сформируем новую строку справочника и, не изменяя код, зададим ставку числом 5. После нажатия клавиши
Валюты
Справочник "Валюты" (рис. 2.16) используется для отражения объективной картины доходов или расходов по курсовой разнице и отслеживания взаиморасчетов с контрагентами. Для этого необходимо четко обновлять справочник "Валюты", в котором и отслеживается изменение курсов валют. Справочник "Валюты" в других справочниках и документах доступен как список значений только для выбора, поэтому его рекомендуется заполнить заранее.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис. 2.16. Справочник "Валюты" |
Редактировать в диалоге (рис. 2.17), в этом случае для осуществления редакти рования будет открыто диалоговое окно Валюта (рис. 2.18).
ІІІІ. Shift+Entel;
РЗ
Del
jCj Пдосмогр Щ. Солировать ,
Цои«лгмп> «а давление : ;
в
|
^ Ч-м *і ftfe Пкіст^гп а^-?о'гйг-гІ' ' ¦ : ¦ ’ ' CM-FS |
 |
|
ІІ^Иерарііический список Редактировать е с.иа ноге |
_______ >
Помех >
--------------- ¦ ..... •
. • ' ' "•
Рис. 2.17. Меню Действия
для справочника "Валюты"
 |
| Рис. 2.18. Диалоговое окно Валюта |
В поле Обозначение указывается мнемоническое обозначение валюты, а в поле Код — бухгалтерский код валюты. Программа отслеживает уникальность этого кода.
Поле Полное наименование служит для ввода полного наименования валюты из перечня валют. При заполнении этих реквизитов рекомендуется руководствоваться Общероссийским классификатором валют ОК 014-94.
Поле Курс предназначено для ввода курса на текущую дату, а поле Кратность — для ввода котировочной единицы валюты.
Поля Курс и Кратность взаимосвязаны, смысл их использования следующий. Если кратность задана равной единице, то в поле Курс вводится количество рублей, соответствующее единице данной валюты (то есть курс валюты — в привычном понимании). Если курс данной валюты по отношению к рублю очень низкий (точность составляет меньше 4 знаков дробной части), в поле Кратность следует указать количество единиц валюты, принятое к котированию (котировочная единица валюты), а в поле Курс — сумму в рублях, соответствующую этому количеству единиц валюты. Например, курс итальянской лиры составляет 3,4756 рубля за 1 000 лир. Тогда в поле Кратность указываем 1 000 (котировочная единица итальянской лиры), а в поле Курс — 3,4756.
Для формирования в отчетах и документах наименования валюты прописью необходимо указать файл прописей в поле Имя файла прописи. Кнопка открывает стандартное диалоговое окно выбора файла, в котором необходимо найти и выбрать имя файла прописи. В состав конфигурации включены файлы прописей для наиболее распространенных валют: доллар США — USD.SPL, немецкая марка — DEM.SPL, "условная единица" — UE.SPL.
Курс и кратность валюты — периодические реквизиты, для них ведется история изменения значений. Приемы редактирования истории таких значений рассмотрены в разд. ""История изменения значений" данной главы.
Если у вас есть подключение к Интернету, можно, воспользовавшись интернет-поддержкой конфигурации, получить с сервера Web-сайта РИА "РосБизнесКонсалтинг" () для имеющихся в справочнике валют курсы, установленные ЦБ РФ. Полученные курсы валют автоматически включаются в справочник "Валюты". Для загрузки курсов валют в справочнике им должны быть указаны правильные бухгалтерские коды. Интернет-поддержка пользователей будет рассмотрена в главе 10.
Номенклатура
"Номенклатура" рекомендуется заполнить до ввода начальных остатков и выписки документов. Заполнение справочника можно производить двумя способами: заполняя формы для всех товаров или импортом товарной номенклатуры из внешнего файла (меню Сервис пункт Импорт справочников). В справочнике можно объединять номенклатуру товаров, услуг, наборов в группы и подгруппы. Справочник является пятиуровневым. Кроме того, для товаров, услуг, наборов предусмотрена возможность дополнительной, независимой классификации с помощью значений свойств (аналитических признаков). Рассмотрим реквизиты элемента справочника на примере минеральной воды "Горячий ключ".
По нажатию кнопки Новая строка или выбору в меню Действия пункта Новый на экране появится диалоговое окно Сведения о номенклатуре (рис. 2.19).
Диалоговое окно справочника "Номенклатура" содержит две вкладки:
О Основные;
О Дополнительные.
Сведения о номенклатуре ВОДА, СОКИ вода минеральная.Горячий ключ 1„5пэт
Ц458377
ІШ| н
- Налоги
*НД?
1000000247960
весовой, 0 - штучный]
Ана/юпи . j
Рис. Диалоговое окно Сведения о номенклатуре
Вкладка Основные
При вводе нового элемента в справочник сразу следует заполнить реквизит Вид, т. к. от выбранного вида номенклатуры зависит интерфейс диалогового окна. При вводе нового объекта в справочник предлагается вид Товар (пр. ТМЦ).
При вводе нового товара нужно указать основные характеристики товара на вкладке Основные. Рассмотрим ключевые элементы вкладки Основные.
О Наименование
Краткое наименование товара, которое отображается во всех списках и экранных формах документов. В частности, оно будет видно на обеих вкладках диалогового окна Сведения о номенклатуре. При заполнении этого реквизита следует помнить, что быстрый поиск в справочнике по первым буквам наименования во многом зависит от этого реквизита. Удобно вносить в наименование дополнительные характеристики для поиска и идентификации в справочнике. В нашем случае в наименование добавляются вид упаковки и объем (см. рис. 2.19).
О Наименование для печати
Печатается во всех первичных документах, в частности в ценниках. При начальном заполнении копируется из краткого наименования и может быть отредактировано. В частности, в полное наименование удобно вносить характеристики, которые запрашиваются покупателями и могут быть отражены в ценнике. В нашем примере эта характеристика — указание, газированная вода, негазированная или просто питьевая.
П Артикул
Артикул товара необходим для однозначной идентификации товара. Используется для координации деятельности разных подразделений.
П Код
Уникальный код позиции справочника номенклатуры. Программой отслеживается уникальность кода.
П Вид
Этот реквизит может принимать значения:
• Товар (пр. ТМЦ);
• Тара;
• Услуга;
• Сырье;
• Полуфабрикат;
• Топливо;
• Запчасть;
• Стройматериал;
• Инвентарь.
Внимание!
Этот реквизит очень важно заполнять правильно, т. к. его значение влияет на формирование проводок в бухгалтерском учете. Для материала проводки формируются для учета на счете 10 с субсчетом выбранного вида (см. разд. "Выгрузка проводок" гл. "Обработки").
От выбранного вида номенклатуры зависит интерфейс диалогового окна. Для товаров интерфейс представлен на рис. 2.19. Для вида Услуга убираются реквизиты Вес базовой, Весовой и кнопка Комплектующие, т. к. учет услуг на складе не ведется (рис. 2.20).
 |
| Рис. 2.20. Диалоговое окно номенклатуры для вида Услуга |
После сохранения формы товара его вид изменить нельзя. Если произошла ошибка с выбором вида товара и сделано сохранение, рекомендуется скопировать строку товара в справочнике и переопределить в ней вид.
.'1 Базовая единица измерения
Единицы измерения сгруппированы в отдельную группу. Базовая единица измерения количества товара является единицей масштаба для других. В эту единицу пересчитываются все прочие единицы измерения количества данного товара (упаковки) с помощью коэффициентов пересчета. Коэффициент пересчета будет описан в разд. "Единицы" данной главы.
Базовую единицу можно выбрать из раскрывающегося списка, созданного из справочника единиц измерения. Если новая базовая единица есть в списке единиц данного товара (см. разд. "Единицы" данной главы), предлагается заменить ее коэффициент пересчета на единицу.
О Основная
Основной является единица измерения количества товара, наиболее часто используемая в торговых операциях предприятия. Она подставляется по умолчанию при выборе товара из справочника. Заполняется путем выбора из подчиненного справочника "Единицы". Основная единица измерения может не совпадать с базовой.
П Вес базовой
Вес товара в одной базовой единице измерения. При подсчете веса партии товара в каких-либо единицах измерения вес базовой единицы умножается на коэффициент пересчета и на количество. Измеряется в единицах веса, заданных на вкладке Вспомогательные диалогового окна настроек параметров учета. Справочная величина для данного товара. Для услуги не используется.
? Штрих-код базовой
Штрих-код — важный реквизит товара. Занесение штрих-кода в соответствующее поле может быть произведено либо вручную, либо непосредственно с помощью сканера штрих-кода. Можно автоматически сформировать уникальный штрих-код, нажав специальную кнопку. Для каждой упаковки товара может быть сформирован уникальный штрих-код (см. ниже в разд. "Единицы'данной главы).
П Признаки
Эта группа реквизитов описывает свойство товара — весовой или штучный. Данный реквизит введен для дальнейшего развития конфигурации и будет использоваться при формировании уникального штрих-кода весового товара. Признак Не включать в прайс используется при формировании прайс-листа.
П Налоги
Реквизит %ндс задает ставку НДС для товара. Ставка НДС может принимать только одно из следующих значений — Без НДС, 20%, 10%. Данный реквизит — периодический. При вводе непосредственно в форме значение реквизита в истории будет записано на текущую дату. Для того чтобы ввести значение реквизита за другую дату, необходимо воспользоваться кнопкой.
Реквизит %НП задает ставку налога с продаж для данного товара. Если значение этого реквизита не задано, то предполагается ставка Без НП. Ставка налога с продаж задается в соответствующем справочнике "Ставки налога с продаж". Данный реквизит, как и ставка НДС, периодический и история редактируется также с помощью кнопки.
Вкладка Дополнительные
На вкладке Дополнительные задаются реквизиты, играющие второстепенную роль в торговых операциях (рис. 2.21).
О Номер ГТД
Этим реквизитом задается номер грузовой таможенной декларации, по которой ввозился товар. Выбирается из справочника "Номера ГТД". Значение данного реквизита используется при вводе счетов-фактур.
 |
|
Рис. 2.21. Вкладка Дополнительные диалогового окна Номенклатура |
Для текущей стандартной формы счета-фактуры обязателен реквизит Страна происхождения, т. е. страна, из которой ввезен товар. Также используется при формировании счетов-фактур. Если данный реквизит не заполнен, то подразумевается страна Россия.
? Минимальный (товарный) остаток
Минимальный остаток — неприкосновенный запас, который необходимо постоянно иметь на складе. Этот реквизит используется при формировании отчета по остаткам товаров, в частности можно сформировать отчет по товарам, товарный запас которых меньше критического (или равен ему).
О Основное свойство
Из множества видов свойств товара ведущее называется основным. Задается оно выбором из подчиненного справочника "Свойства" (см. разд. "Свойства"данной главы).
О Комментарий
В это поле можно внести любую информацию о данной позиции номенклатуры.
Кроме того, в нижней части вкладки Основные имеются управляющие кнопки, доступные также на всех других вкладках. Это стандартные кнопки Записать, ОК и Закрыть, а также кнопки Цены и Этикетка, формирующие, соответственно, ценник и этикетку со штрих-кодом для выбранного товара, которые можно просмотреть и распечатать; кнопка, дающая доступ к окну истории периодических реквизитов товара — ставок НДС и НП (доступ к истории цен осуществляется в подчиненном справочнике цен).
Следует обратить особое внимание на кнопку История (см. рис. 2.21). Можно избежать неприятностей со ставками НДС и НП в накладных и счетах-фактурах, если учитывать, что эти реквизиты периодические и доступ к истории изменения их значений возможен с помощью названной кнопки или кнопки История на панели инструментов справочника.
Единицы
Базовая единица измерения — это характеристика товара, т. е. единица, в которой ведется учет наличия товара. Кроме базовой единицы измерения, товар может иметь много других единиц измерения. Например, сигареты могут иметь единицы измерения: штука, пачка, блок, коробка, контейнер, вагон, состав. Общий список применяемых компанией типов единиц измерения заносится в справочник "Единицы измерения". Все возможные варианты единиц измерения поставки товара вводятся, хранятся и редактируются в подчиненном данному товару справочнике "Единицы" (рис. 2.22). Открыть для редактирования данный справочник можно с помощью кнопки Единицы, расположенной на вкладке Основные или в самом справочнике "Номенклатура". Нажатие кнопки Новый открывает диалоговое окно Сведения о единице номенклатуры для ввода информации о новой единице измерения товара.
По нажатию кнопки Изменить пользователю предлагается отредактировать сведения о единице товара (рис. 2.23). Нажатие кнопки Удалить помечает для удаления единицу измерения товара, выбранную в списке.
Реквизит ОКЕИ расшифровывается как "Общероссийский Код Единицы Измерения". Заполняется реквизит выбором из справочника "Единицы измерения".
Каждая единица измерения товара (упаковка товара) имеет свой коэффициент пересчета относительно базовой единицы, которая указывается на вкладке Основные. При заполнении накладных программой подставляется единица измерения из реквизита Основная. В процессе заполнения накладных можно выбрать другую единицу измерения из справочника, количество товара будет пересчитано с учетом реквизита Коэффициент пересчета количества (см, рис. 2.23) относительно базовой единицы товара. Каждая единица измерения имеет свой штрих-код. Штрих-код можно задать ручным вводом или заполнить его с помощью кнопки Сформировать. На рис. 2.24 видно, что оформлен приход 10 упаковок по 9 штук. При этом базовая единица измерения — шт.
Реквизит Вес используется при формировании документа "Торговая накладная".
FIRE?
| Единицы ) МП (Горячий ключ 1,5 >п і) | |||||||||||||||||||||||||||
|
 |
|
Рис. 2.23. Диалоговое окно Сведения о единице номенклатуры |
 |
| Рис. 2.24. Диалоговое окно приходной накладной |
Для каждого товара может быть введено множество аналитических признаков (значений свойств), причем один и тот же товар может иметь несколько значений свойств. Например, товар может иметь значение свойства "Сертифицированный" и одновременно с этим значение свойства "Без консервантов". Наличие нескольких значений свойств по товарам позволяет проводить более глубокий анализ данных по товару в разрезе различных аналитических признаков (свойств товара). Все виды свойства товара вводятся, хранятся и редактируются в подчиненном данному товару справочнике "Свойства номенклатуры" (рис. 2.25). Открыть для редактирования этот справочник можно с помощью кнопки Свойства, расположенной в диалоговом окне Сведения о номенклатуре или в списке справочника "Номенклатура". Нажатие кнопки Новый открывает диалоговое окно Сведения о свойстве номенклатуры для ввода информации о новом свойстве номенклатуры.
По нажатию кнопки Изменить пользователю предлагается отредактировать сведения о выбранном свойстве номенклатуры (рис. 2.26).
Реквизит Вид заполняется путем выбора из соответствующей группы "Свойства номенклатуры" справочника "Виды свойств" (см. разд. "Виды свойств" данной главы). Реквизит Значение заполняется путем выбора из соответствующих значений выбранного вида, причем значений одного вида свойства может быть несколько (см. рис. 2.25).
 |
| Рис. 2.25. Подчиненный справочник "Свойства номенклатуры" |
 |
|
Рис. 2.26. Диалоговое окно Сведения о свойстве номенклатуры |
Справочник "Аналоги", подчиненный справочнику "Номенклатура", служит для хранения информации об аналогах товаров. Товар может иметь аналоги в каталогах других фирм. При загрузке внешнего каталога его позиции устанавливаются как аналоги товарам справочника "Номенклатура". Один товар может иметь несколько аналогов, в том числе в одном каталоге. С другой стороны, несколько товаров справочника номенклатуры могут иметь один общий аналог — одну позицию внешнего каталога. Кроме внешних, могут быть созданы собственные каталоги, в которых также можно устанавливать аналоги товарам справочника номенклатуры. Таким способом можно устанавливать связи между различными товарами (например, между взаимозаменяемыми лекарствами). Реквизитами аналога являются наименование, каталог аналога и идентификатор в аналоге (рис. 2.27).
Открыть для редактирования данный справочник можно с помощью кнопки Аналоги, расположенной в диалоговом окне Сведения о номенклатуре или в списке справочника "Номенклатура". Нажатие кнопки Новый открывает диалоговое окно Сведения о свойстве номенклатуры для ввода информации о новом свойстве номенклатуры.
 |
| Рис. 2.27. Подчиненный справочник "Аналоги номенклатуры" |
00000001
іАэовскзя 1.5 тот
іявмамшр
Рис. 2.28. Диалоговое окно Аналог номенклатуры
По нажатию кнопки Изменить пользователю предлагается отредактировать сведения о выбранном свойстве номенклатуры (рис. 2.28).
Реквизит Каталог аналога выбирается из справочника каталогов. Идентификатор аналога в каталоге служит для опознания позиции в каталоге, например при выгрузке данных в формате XML. Наименование аналога не играет роли: оно не выгружается и его можно формировать произвольно, как удобнее. Товарам в списке каталога можно также устанавливать соответствия в справочнике номенклатуры при загрузке каталога. При выгрузке каталога все параметры товара в каталоге определяются параметрами того аналога, которвій ему определен в справочнике номенклатурві. Если для какого-либо товара каталога определено несколько аналогов в справочнике номенклатуры, то предложения будут выгружены для каждого из них.
Состав комплектов
Набор — это совокупность товаров, продаваемых как единое целое. В накладных и других документах, при задании и печати строк товаров, входящих в набор, дополнительно задается наименование набора товаров. Для хранения информации о составе наборов существует справочник "Состав комплектов", подчиненный справочнику "Номенклатура". Этот справочник открывается при нажатии на кнопку Комплектующие в форме позиции номенклатуры. Если в справочнике "Состав комплектов" введена информация хотя бы об одном комплектующем, данная позиция номенклатуры является комплектом или набором (рис. 2.29).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис. 2.29. Справочник "Состав комплекта" |
 |
| Рис. 2.30. Диалоговое окно Сведения о единице комплектации |
Цены
Для каждого товара может быть назначено несколько цен — столько, сколько типов цен введено в справочнике "Типы цен" (см. рис. 2.33). Валюта цены определяется в справочнике "Типы цен". При назначении цены данного типа для позиции номенклатуры задаются значение цены и единица измерения количества (упаковка), для которой назначается цена. Цены позиций номенклатуры хранятся в специальном подчиненном справочнике "Цены ТГМЦ". Справочник вызывается из формы позиции номенклатуры или из списка позиций номенклатуры с помощью кнопки Цены (рис. 2.31).
 |
| Рис. 2.31. Справочник "Цены" |
Сведения о ценеВОЦА, СОКИ.вода минера... ЩЕкИСЗі
ок
Рис. 2.32. Диалоговое окно Сведения о цене
Реквизит Тип цены заполняется путем выбора из справочника "Типы цен". Цена и Единица — периодические реквизиты, для них ведется история изменения значений. Приемы редактирования истории таких значений рассмотрены вразд. "История изменения значений"данной главы.
Сведения о типе цены : Закупочные
Валют*
\ Учетная IF НДС
«чую [базовый тип цен)
*
<жи (на хратытся) f-eiya Могут являться *гих типов. Могут быть тупленияТМЦ ("Обновить .«"Действия"),. .-
Рис. 2.33. Диалоговое окно Сведения о типе цены
Цены классифицируются по типам — оптовая, розничная и пр. Цены могут задаваться как вручную, так и рассчитываться на основании значений другого типа цены и торговой наценки (рис. 2.33). Если цена данного
типа будет задаваться вручную, необходимо установить признак Цена задается только вручную (базовый тип цен). На основании этого типа цены могут быть рассчитаны цены другого типа. Расчетные цены будут сохраняться, если задать признак Рассчитывается и хранится. Расчетные цены будут формироваться динамически при каждом обращении к ним, если задать признак Рассчитывается динамически (не хранится).
Особенности работы со справочником "Номенклатура"
Помимо основных методов и режимов работы со справочниками, справочник "Номенклатура" поддерживает дополнительные возможности (рис. 2.34):
О работу с подчиненными справочниками;
? формирование отчета по остаткам текущей позиции номенклатуры на складах;
? печать прайс-листа, ценника и этикетки; отбор позиций прайс-листа.
Номенклатура
Горячий ключ 1.5 ют Артикул: 456317
til CD-ROM ffl ВОДА, СОКИ
КОНДИТЕРСКИЕ из:
НЕй КОНСЕРВЫ
І- І2І КОРМА
Cj крупы, макароны L.Jll молоко \....0 МОРОЖЕНОЕ |.... Й! Мягкая мебель ' ’ - ЕЗ Наборы
I— пиво
' •-?Э ПОЛУФАБРИКАТЫ | ]¦ • Ш СИГАРЕТЫ
! тпіии........... J
Питыми
Питьевая
Г орячий ключ 0.5 гот
Жемчужина Кавказа 1 ,.5 гот
Питьевая
Жемчужина Кавказа 5л
Питьевая
Меркурий 0,5л
Меркурий 1,5л
Новотерская 0,5л
Новотерская 1,5л
Питьевая
«шшммяшшжтимтмаюмямммітіитиш
Рис. 2.34. Справочник "Номенклатура"
Работа с подчиненными справочниками
При нажатии на кнопку Д на панели инструментов справочника пользователю предлагается выбрать вид справочника из списка (рис. 2.35). Выбор в меню Действия пункта Подчиненный справочник аналогичен нажатию данной кнопки (см. рис. 2.7). Для выбора справочника вьщелите нужную строку в списке и нажмите на кнопку ОК, для отмены выбора нажмите на кнопку Отмена. В выбранном справочнике содержатся только элементы, заданные для текущего товара.
 |
| Рис. 2.35. Список справочников для выбора |
Следует обратить особое внимание на подчиненный справочник "Партии товаров". В этом справочнике задаются свойства для всей партии поступающего на склад товара (рис. 2.36).
| Партии номенклатуры (Горячий ключ 1,5 тот) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
1 13] ДокіНвЭД Поступление ТМЦ 0000000001 ПЗ 03 Q2J 1 |
5SI_________§¦ K'jafSsf-Щ . ЛШШШШ
: : ІУ Д°гов°Р поставщик»: Основной договор ^.Закрыть ]. Цдал^в.ітуотса . j
Рис. 2.36. Справочник "Партии номенклатуры"
Двойным щелчком в любой ячейке списка открывается диалоговое окно Карточка партии ТМЦ (рис. 2.37).
Все реквизиты карточки заполняются выбором из соответствующего справочника. По нажатию кнопки [|| справа от реквизита открываются для редактирования, соответственно, приходная накладная, карточка поставщика и описание договора.
Внимание!
Этот режим особенно полезен для контроля критичных к датам свойств ТМЦ., например даты реализации. После задания отдельных свойств партии товара в отчетах по остаткам на складах с фильтром по этим свойствам можно установить приоритет реализации ТМЦ.
Подробно о данном режиме см. разд. "Виды свойств" данной главы.
 |
| Рис. 2.37. Диалоговое окно Карточка партии ТМЦ |
При нажатии на кнопку Остатки внизу диалогового окна справочника "Номенклатура" (см. рис. 2.34) будет сформирован отчет на печать об остатках текущей позиции номенклатуры на складах компании (рис. 2.38).
Двойным щелчком мыши на ячейке Настройка в сформированном отчете вызывается диалоговое окно настройки параметров отчета (рис. 2.39). В главе 6 мы подробно рассмотрим установку этих параметров.
Двойным щелчком в ячейке с наименованием склада открывается диалоговое окно Склад для выбранного склада (рис. 2.40).
Двойным щелчком в любой ячейке строки ТМЦ открывается диалоговое окно Сведения о номенклатуре.
Печать прайс-листа, ценника и этикетки
При нажатии на кнопку ; у внизу диалогового окна справочника "Номенклатура" пользователю предлагается сделать выбор из меню:
? Этикетка;
? Ценник;
? Печать прайса.
Qcmanwu ТМЦ нас кладах
На дату: J6.03.0J?
По всем фирмам. По номенклатуре "Горячий ключ 1,5 п?т". По всем складам._
ТМЦ
вода динеральная
Горячий ключ 1,5 пэт, мин. остаток 2.000_
Рис. 2.38. Отчет об остатках ТМЦ, сформированный на печать
 |
| Рис. 2.39. Диалоговое окно настройки параметров отчета об остатках ТМЦ |
 |
| Рис. 2.40. Диалоговое окно Склад |
 |
| Рис. 2.41. Сообщение при вызове печати этикетки |
 |
| Рис. 2.42. Диалоговое окно выбора типа цены для ценника |
При выборе меню Печать прайса на экране появится диалоговое окно настройки параметров отчета (рис. 2.44). Поскольку прайс-лист формируется с помощью внешнего отчета, заголовок диалогового окна содержит полный путь и имя файла отчета.
Реквизит Дата задает дату, на которую будут выводиться заданные цены и рассчитываться наличие товара на складах. В рак). "Цены"данной главы было подчеркнуто, что Цена — реквизит периодический и на нее ведется история изменения значений. Если в группе Отбор по остаткам установлен флажок не включать отсутствующие, то в прайс-лист будут включены только те товары, которые есть на складах на заданную дату. Если же включен переключатель
По компании в целом, то в прайс-лист не будут включены позиции, отсутствующие в целом в компании. Если включен переключатель У фирмы, то не будут включены позиции, отсутствующие на выбранной фирме, если же включен переключатель У юр. лица, не будут включены позиции номенклатуры, отсутствующие у фирм, имеющих выбранное юридическое лицо, если включен переключатель По упр. аналитике, то не будут включены позиции номенклатуры, отсутствующие у фирм, имеющих выбранный признак аналитики управленческого учета. Наличие ТМЦ всегда считается с учетом резерва.
 |
| Рис. 2.43. Сформированный на печать ценник |
 |
| Рис. 2.44. Диалоговое окно настройки параметров прайс-листа |
? Все, будут включены все позиции;
О Только включаемые в прайс-лист, будут включены позиции, для которых не установлен флажок Не включать в прайс-лист (см. рис. 2.19);
? Только не включаемые в прайс-лист, то будут включены позиции, для которых установлен флажок Не включать в прайс-лист.
Реквизит ТМЦ/груипа задает фильтр отбора ТМЦ или группы ТМЦ, для которых будет осуществляться вывод на печать. С помощью множественного фильтра можно задать набор позиций и групп ТМЦ, для которых будет осуществляться вывод на печать.
Печатать цены — в этом поле можно указать типы цен, для которых будут выводиться на печать цены. Порядок расположения (слева направо) колонок прайс-листа в печатной форме определяется порядком расположения (сверху вниз) строчек полученного списка типов цен. Строчки списка можно перемещать с помощью расположенных справа от списка кнопок со стрелками.
На вкладке Множественный фильтр можно также осуществить отбор по свойствам ТМЦ (рис. 2.45).
 |
| Рис. 2.45. Настройка параметров прайс-листа на вкладке Множественный фильтр |
ПРАИС-ЛИСТ
На 17.03.02
Режимные
товаров
ВОДА.
| СОКИ | |
| вода |  |
| [Горячий ключ 0,5 ПЭТ ] Горячим ключ 1 ,5 пэт |
вд
Рис. 2.46. Сформированный для печати прайс-лист
Контрагенты
Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из меню Справочники, пункт Контрагенты. В справочник контрагентов нужно занести информацию о контрагентах (организациях и частных лицах) для учета взаиморасчетов с ними и для оформления документов. Контрагент — это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и частные лица. Для оформления хозяйственных операций между собственными юридическими лицами предусмотрена возможность оформления в качестве контрагента собственного юридического лица. Контрагенты могут быть сгруппированы по группам классификатора справочника, например "Поставщики", "Покупатели" и "Реализаторы".
Вкладка Основные
При вводе нового элемента в справочник сразу следует заполнить реквизит Вид контрагента, т. к. от выбранного вида контрагента зависит внешний вид диалогового окна. Контрагенту можно присвоить один из трех видов:
G Стороннее юридическое лицо;
? Физическое лицо;
О Собственное юридическое лицо.
При вводе нового объекта в справочник предлагается вид Стороннее юридическое лицо (рис. 2.47). Другими словами, это сторонняя организация.
Наименования контрагента
Реквизит Наименование контрагента — краткое наименование контрагента, вводится для организации быстрого поиска в справочнике по первым буквам наименования.
Реквизит Наименование юридического лица — наименование контрагента внутри компании.
Реквизит Официальное наименование, как оно должно выглядеть в первичных документах: платежных поручениях, кассовых ордерах, счетах-фактурах и т. п. Для контрагентов вида Частное лицо в это поле следует вводить фамилию и инициалы.
 |
| Рис. 2.47. Внешний вид вкладки Основные при выборе вида контрагента Стороннее юридическое лицо |
Код
Код контрагента заполняется автоматически. Программа отслеживает уникальность кода контрагента. При необходимости его можно редактировать с учетом того, что код контрагента должен быть уникальным.
Внимание!
Если производится выгрузка проводок в конфигурацию "Бухгалтерский учет", этот реквизит имеет большое значение. Если в конфигурации "Бухгалтерский
учет" ранее уже был создан контрагент с таким в справочнике, то после
изменения кода в справочнике при выгрузке проводок будет создан еще один контрагент в другой конфигурации. Часть бухгалтерских операций будет фиксирована за этим контрагентом под одним кодом, часть операций будет зафиксирована под другим кодом. В итоге может не выполниться зачет аванса.
 |
|
Рис. 2.48. Вкладка Основные при выборе вида контрагента Физическое лицо |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) контрагента используется в платежных документах.
Код по ОКПО
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций, вероятно, будет использован при дальнейшем развитии программы.
Адрес
Под юридическим адресом контрагента подразумевается адрес офиса предприятия, который может отличаться от адреса местонахождения грузополучателя или грузоотправителя. При нажатии на кнопку на панели инструментов справочника открывается диалоговое окно Ввод адреса с двумя вкладками Формат МНС и Произвольный формат (рис. 2.49).
 |
|
Рис. 2.49. Вкладка Формат МНС диалогового окна Ввод адреса |
Почтовый адрес
Почтовый адрес контрагента часто совпадает с юридическим адресом, но он обязательно включает почтовый индекс. Заполняется аналогично.
Удостоверение личности
При нажатии на кнопку на панели инструментов справочника открывается диалоговое окно Ввод документа, удостоверяющего личность (рис. 2.51).
3 3ак. 1092
 |
|
г МНС Произвольный Формат | г.Краснодар, ул. Лизюк.ова,3? |
Нагрузка адресных кпассифи^ороасдискаИІС |
Рис. 2.50. Вкладка Произвольный формат диалогового окна
Ввод адреса
Вжрокумекга; jП аспорт гражданина России
Прикубанским РОВД г.Краснодера
Рис. 2.51. Диалоговое окно Ввод документа, удостоверяющего личность
Реквизит Вид документа лучше заполнять выбором из списка видов документов.
Вкладка Договор взаиморасчетов
Для контрагента можно назначить отдельный лимит кредита по операциям покупки товара (кредит поставщику) и по операциям продажи товара (кредит покупателю). На вкладке Договор взаиморасчетов можно указать параметры товарного кредита контрагента и назначить ему типы цен и валюту взаиморасчетов, в которой выводится информация в управленческом отчете для каждого контрагента. Реквизит Тип цен по умолчанию заполняется выбором из справочника "Типы цен". Реквизит Валюта взаиморасчетов по договору заполняется выбором из справочника "Валюты". Можно также назначить основной договор — договор по умолчанию для документов данного контрагента, который выбирается из подчиненного справочника "Договоры" (рис. 2.52).
В группе Предоставление кредита реквизиты определяют сумму, срок погашения (глубина кредита) и признак контроля исполнения. Если сумма кредита равна нулю, считается, что контрагенту-покупателю отпуск товара разрешен только по предоплате, а контрагентом-поставщиком поставляется товар только по предоплате. При проведении накладных ведется проверка этих показателей, если признак Не контролировать не включен.
 |
|
Рис. 2.52. Вкладка Договор взаиморасчетов справочника "Контрагенты" |
Вкладка Банковский счет
У одного контрагента может быть сколько угодно расчетных счетов, которые находятся в подчиненном справочнике "Банковские счета". Назначение данной вкладки — определить из всех банковских счетов тот, который будет
подставляться в документы при выборе данного контрагента (рис. 2.53). Заполняется либо непосредственно на вкладке и записывается в справочник "Банковские счета", либо выбирается из справочника "Банковские счета".
 |
|
Рис. 2.53. Вкладка Банковский счет справочника "Контрагенты" |
Справочник: Банковские счета [Отбор Надежда - маркет)
“ э*'© V................... .....
--г*
Вр./Фиа. лицо:
Ж
|В<
Валюта Номер слота_[?»?__
аимсноаанне
12345600000001234565 I Краснодарок Бани СБ РФ 7 і
jl 00000003 I Вспомогательный
os*
РІІІ000СЮ001
12345600000000014895 ІФКБ 'ТОгбамк'
I Основной
раб
Рис. 2.54. Справочник "Банковские счета"
Для ввода информации о расчетном счете предлагается диалоговое окно Банковский счет. Как видно из рис. 2.53 и 2.55, диалоговое окно при этом имеет одинаковый вид, за исключением кнопки выбора в реквизите Наименование банковского счета на вкладке справочника.
 |
| Рис. 2.55. Диалоговое окно Банковский счет |
Основной.
Реквизит Номер счета — номер расчетного счета в банке, в котором открыт расчетный счет.
Реквизит Подставлять в платежные документы в назначение платежа предназначен для подстановки текста из этого поля в исходящее платежное поручение при выборе данного расчетного счета контрагента.
Реквизиты Банк, в котором открыт расчетный счет, и Банк-корреспондент (при непрямых расчетах) заполняются выбором из справочника "Банки" (рис. 2.56).
Для ввода нового элемента или редактирования в справочнике "Банки" предназначено диалоговое окно Банки (рис. 2.57).
сообщение в окне сообщений, тем не менее информация о расчетном счете записывается в справочник. В этом случае необходимо будет вновь открыть для редактирования сведения о расчетном счете и проверить правильность ввода номеров счетов и БИК.
Свойства
Каждый контрагент может иметь несколько свойств (например, свойство Должники и свойство Оптовые покупатели). В дальнейшем можно проводить дополнительный анализ по свойствам контрагентов. Свойства контрагента описываются и хранятся в подчиненном справочнике "Свойства контрагентов" (рис. 2.58). Свойства используются при формировании отчетов или просто в качестве аналитической информации. Справочник открывается по нажатию кнопки Свойства в диалоговом окне Контрагент или в общем списке контрагентов.
 |
| Рис. 2.56. Справочник "Банки" |
U ->«Ц ¦(ТТППИДНМР* ¦ С 14 If
..............................-...............................................................- ....................... ......... г—..............
!І
VI23456789 ЩВ ЦЦІ
“f®* ?\ ¦ ¦ . t <••'.- ,<:*;< ¦ '
• • Корр.
М ест онахождение:
^.Краснодар
МИНИН
Почтовый ддр*
Л 2345600012000008111
Шшшш ¦¦¦¦¦¦¦I
г Краснодар, ул Лизюкова. 54
Рис. 2.57. Диалоговое окно Банки
Для каждого контрагента может быть введено множество аналитических признаков (значений свойств), причем один и тот же контрагент может иметь несколько значений свойств (см. рис. 2.58). Например, контрагент может иметь значение свойства Надежность и одновременно с этим значение свойства Качество поставок. Наличие нескольких значений свойств позволяет проводить более глубокий анализ данных по контрагенту в разрезе различных аналитических признаков (свойств контрагента). Редактирование свойства контрагента производится в диалоговом окне Свойства контрагентов (рис. 2.59).
м Справочник: Свойстве контрагентов (Надежда - маркет) і л
| Контрагент: Надежда - маркет | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Рис. 2.58. Справочник "Свойства контрагентов" |
 |
| Рис. 2.59. Диалоговое окно Свойства контрагентов |
Договоры
Пользователю предоставляется возможность детализировать взаиморасчеты с контрагентами по договорам. Для одного контрагента может быть оформлено несколько договоров по разным типам операций. Все договоры конкретного контрагента хранятся в подчиненном этому контрагенту справочнике "Договоры". Открыть справочник для редактирования можно нажатием кнопки Договоры в диалоговом окне Контрагент (см. рис. 2.47). На рис. 2.60 показан справочник договоров выбранного контрагента.
 |
| Рис. 2.60. Подчиненный справочник "Договоры взаиморасчетов" |
Порядок заполнения и назначение реквизитов рассматривались в разд. "Договор взаиморасчетов" данной главы.
 |
| Рис. Диалоговое окно Договор взаиморасчетов |
| по*";‘П>:‘>>'‘ам ¦ |  |
|
СОі 03.02 «о 10-0302 По всем фирмам. По контрагенту "Надежда - маркет" По договору "Договор ....... N254". | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИТОГО руб. 630.001 «I . - - ¦ . ¦ '¦> ¦ - " ..... '¦ - . | |
Вкладка Прочее
На этой вкладке задаются все те реквизиты, которые не участвуют в операциях и анализе деятельности (рис. 2.63).
Идентификатор для XML-обмена
Медленно, но верно предприятия тянутся в Интернет. Для однозначной идентификации предприятия при обмене данных предназначен реквизит Идентификатор, или GUID (Globally Unique Identifier). Этот реквизит запрашивается при необходимости у контрагента.
Web-страница
С развитием Интернета у многих организаций появились Web-сайты. Для изучения предложений контрагента удобно иметь адрес его сайта в справочнике. Этот реквизит заполняется выбором из справочника "Сайты" (см. разд. "Сайты"данной главы).
Адрес электронной почты
Комментарий
Строка комментария отображается в общем списке контрагентов и может быть полезна как руководство или резюме.
 |
| Рис. 2.63. Вкладка Прочее справочника "Контрагенты" |
Помимо основных методов и режимов работы со справочниками, справочник "Контрагенты" поддерживает дополнительные возможности (рис. 2.64):
П работу с подчиненными справочниками;
? формирование отчета по взаиморасчетам.
Работа с подчиненными справочниками
на панели инструментов справочника пользовате-
При нажатии на кнопку лю предлагается выбрать вид справочника из списка (рис. 2.65). Выбор в меню Действия пункта Подчиненный справочник аналогичен нажатию данной кнопки (см. рис. 2.7). Для выбора справочника выделите нужную строку в списке и нажмите на кнопку ОК, а для отмены выбора — на кнопку Отмена. В выбранном справочнике содержатся только элементы, заданные для текущего контрагента.
 |
| Рис. 2.64. Справочник "Контрагенты" |
 |
| Рис. 2.65. Список справочников для выбора |
При нажатии на кнопку Взаиморасчеты внизу диалогового окна справочника "Контрагенты" формируется версия для печати отчета о взаиморасчетах текущего контрагента (рис. 2.66).
Виды свойств
Справочник открывается выбором пункта Виды свойств группы Прочие меню Справочники.
В этот справочник вводится список используемых компанией свойств товаров (цвет, размеры, энергопотребление, наличие каких-либо дополнительных систем или приспособлений для отдельных товаров и т. д.), а также список используемых свойств для контрагентов. В справочнике рекомендуется организовать две группы: Свойства номенклатуры и Свойства контрагентов (рис. 2.67).
Ведомость по котрагетлам *
ШИ_а ....._I_¦
Ведомость по &
ШФРМеш.ш: Общие взаиморасчеты, руб.
По всем договорам.
|
с <п rnmm 19.03.02 По всем фирмам. По контра гейту ¦Надежда - маркет” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рис. 2.66. Сформированный отчет "Взаиморасчеты"
^ Спраппчник: Виды «шйсго
1 ПК!
| Кпд | Наименование вноа сеоАсгеа -1 | ||
| (ЮОШ | Свойства контрагентов | ||
| Свойства номенклатуры | |||
| > | |||
| ‘ | |||
| ц | |||
| 3 | |||
| '^5 | щшш | ШИШШ'&& ИШ®Г |
•• Свойства номенклатуры
Рис. 2.67. Справочник "Виды свойств"
Назначение и использование свойств
Свойства для каждого товара будут выбираться из соответствующей группы Свойства номенклатуры. Аналогично свойства для каждого контрагента будут выбираться из соответствующей группы Свойства контрагента. На вкладке Свойства элемента справочников "Номенклатура" и "Контрагенты" производится задание свойств элемента с указанием конкретных значений этих свойств (см. разд. ""Номенклатура и ""Контрагенты данной главы).
Информация в справочник заносится в виде списка наименований видов свойств (рис. 2.68).
Если в меню Действия установлен признак Редактировать в диалоге, то для ввода и редактирования информации о виде свойства предлагается диалоговое окно Вид свойства (рис. 2.69).
| ||||||||
|
jjsi шшшшяж iJ Свойства номенклатуры |
¦' . - ¦ ¦ ;4 ¦ ' ¦ "< 4 •;..... ¦ > 1 ' . < , .. ¦ ¦ • ¦¦ ¦ • ¦ ¦
>фыгь I Значенія I Обработка., |
¦ 1 1 111 111 f .....1 т '" ¦ f . »>; ,;і?. ч •>..*» -і % о? Т.** j9hk
Рис. 2.68. Группа Свойства номенклатуры справочника "Виды свойств"
 |
| Рис. 2.69. Диалоговое окно Вид свойства |
Следует обратить особое внимание на то, что данный механизм работает только в том случае, если свойство было задано для партии ТМЦ.
Роль свойств в каталогах
При задании нового свойства пользователю в диалоговом окне есть вторая вкладка Параметры XML-обмена (рис. 2.71).
 |
| Рис. 2.70. Отчет по остаткам с использованием отбора по свойствам |
Основные ПараметрыХМІ-ойиеЬа I
ыОбрайотка ...................... ||00010
,, - ¦ • . ~ - "^іаіжмвямаимівяйжіі ііішц |ІііІГІИІІІИIІІІІіТ
.Идені ....... каталоге: : Каталог. «атльзукядіві свойство
ЦГсоТо * ~
>1 °* I I
Рис. Диалоговое окно Вид свойства,
вкладка Параметры XML-обмена
Реквизиты Каталог, использующий свойство и Идентификатор вида свойства в каталоге имеют смысл только для свойств товаров. Каждое свойство товара соотносится с каким-либо каталогом, собственным или одним из загруженных каталогов других фирм (рис. 2.72). Нетрудно догадаться, какое значение свойства имеют при обмене фирм каталогами.
Если свойство соотносится с несколькими каталогами, в списке свойств оно будет представлено соответствующим количеством строк. Идентификатор вида свойства в каталоге — уникальный код, по которому данное свойство опознается в каталоге, например при выгрузке данных в формате XML.
Описание каталога приводится в разд. "Каталоги" данной главы. Для контрагентов эти колонки не заполняются.
| |||||||||||||
| Рис. 2.72. Справочник каталогов |
Значения свойств задаются и хранятся в подчиненном справочнике "Значения свойств". Открыть подчиненный справочник можно, нажав на кнопку Значения в самом справочнике "Виды свойств" или на кнопку ji^fl расположенную на панели инструментов этого справочника (рис. 2.73).
у-Тт Справочник: Значения свойств (Дата реал. , іі ш
Рис. 2.73. Справочник "Значения свойств
Каталоги
Основное использование каталогов — обмен коммерческой информацией. Для того чтобы получатели предложений могли понять, какой товар предлагается, последний должен быть описан. Описание товаров загружается в виде каталогов. При загрузке внешнего каталога устанавливается соответствие между товарами в нем и товарами справочника номенклатуры. Загрузка каталогов производится из внешних файлов в общепринятом формате XML.
Справочник открывается выбором пункта Каталоги группы Прочие меню Справочники и имеет иерархическую структуру. В нем можно создать до пяти уровней вложенности (см. рис. 2.72). При вводе нового каталога пользователю предлагается заполнить реквизиты диалогового окна Каталог (рис. 2.74).
 |
| Рис. 2.74. Диалоговое окно Каталог |
Реквизит Ед. по умолчанию служит для измерения количества товаров, единица измерения для которых не указана. Она будет установлена для товара при выгрузке данных по каталогу в том случае, если эти данные не определены в справочнике номенклатуры. Единица по умолчанию выбирается из справочника "Единицы измерения".
Реквизит Владелец каталога предназначен для определения владельца. При выборе справочника предлагается выбрать вид владельца:
? владелец каталога — фирма;
? владелец каталога — контрагент.
В зависимости от выбранного вида владельца будет предложен выбор из справочника "Фирмы" или "Контрагенты", соответственно. Следует заметить, что для выбранного контрагента или фирмы должен быть обязательно указан его уникальный идентификатор, или GUID (Global Universal Identifier) (см. разд. "Контрагенты 'данной главы).
Нажатием кнопки Просмотр и загрузка номенклатуры можно открыть файл для просмотра и загрузки, если на компьютере установлена соответствующая программа (XML-parser).
Фирмы
Данный справочник предназначен для хранения информации о собственных фирмах. Фирма в конфигурации — это комплексное понятие, состоящее из собственного юридического лица и аналитического признака управленческого учета. По умолчанию название фирмы формируется как сочетание названия выбранного в фирме юридического лица и аналитического признака управленческого учета. При необходимости название фирмы можно изменить произвольным образом. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации выбором пункта Фирмы меню Справочники.
Ввод и редактирование информации о фирме производятся в отдельном диалоговом окне Фирма (рис. 2.75).
*¦' Фирма:Эркорп|Основной учет) (20.03.02)'
Основной I ДоПОдайіеЩі ыв| лица. МНС| Учетная политика | Упр. аналитика ]
|Эр*ооп(Осноеной учет)
Цсшюн
U5J«одыУЧ П- шамн.
Пре**«с N*
Зркорл
*112345678912345678912 ¦ншшнвштяі
I' ООО 'Зрк.орп,“‘
Телефоны: — |(8612)999-999
: г.Красноаар.няЛиз» : ......_• ...
'г Фактический «шве г Краснодар, ул Л*-»
-----
! Ц ¦
Записать 1
¦ S Щ jggj
гмвук'.и т-»т тг
Мр
цШ.гам&.»а) т. .1 -1~ . ачД-Jj
ji IИІЧШІИМІІ іііЦЩіі ^ lllljW——
J ^ „История [ В.енк.счета)
Рис. 2.75. Диалоговое окно Фирма
Диалоговое окно состоит из нескольких вкладок:
Основные;
О Дополнительные;
О Должностные лица, МНС;
П Учетная политика;
П Управленческая аналитика;
П Банковский счет;
П Прочие.
Собственное юридическое лицо выбирается из справочника "Собственные юридические лица" в реквизите Наименование юридического лица. При этом на вкладках Основные, Дополнительные и Учетная политика автоматически заполняются все ранее заполненные реквизиты выбранного юридического лица. Возможна также ситуация, когда информация о собственном юридическом лице вводится или корректируется непосредственно в справочнике "Фирмы". После записи этой информации (кнопка Записать или ОК в форме фирмы) она будет автоматически записана в справочник "Собственные юридические лица".
На вкладке Упр. аналитика из справочника "Аналитические признаки управленческого учета" выбирается характеризующий фирму аналитический признак управленческого учета. Можно корректировать наименование признака непосредственно в этом диалоговом окне (рис. 2.76).
 |
| Рис. 2.76. Справочник "Аналитика управленческого учета" |
На вкладке Прочее заполняются дополнительные данные о фирме. Информация в полях Идентификатор для XML-обмена и Адрес электронной почты используется при выполнении операций, связанных с обменом данными в электронном виде. В текстовом поле Комментарий вводится любая произвольная информация о фирме.
Склады
Справочник "Склады" предназначен для ведения списка мест хранения товарно-материальных ценностей. Справочник используется при вводе и редактировании документов. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта Склады группы Структура компании меню Справочники.
В справочник должен быть введен хотя бы один склад (рис. 2.77).
| ц-ч Справочник Склады | ||||||||||||||||||||
|
Торговцев И И. Кладовщиков к. С. |
68т склада Т]
Розничный
Оптовый_р I
I
Рис. 2.77. Справочник "Склады"
Для ввода или редактирования информации о складе предназначено диалоговое окно Склад (рис. 2.78).
В конфигурации разделяются оптовые и розничные продажи. Для осуществления розничных продаж предусмотрены специальные документы "Чек", "Реализация (розница)", "Отчет ККМ". Оформление этих документов возможно только со склада, для которого установлен признак Розничный склад. Если данный флажок не установлен, предполагается, что это оптовый склад.
Продажи с розничного склада могут облагаться единым налогом на вмененный доход (ЕНВД). В этом случае для розничного склада необходимо установить дополнительный признак Облагается ЕНВД (рис. 2.79). Данный признак будет по умолчанию проставляться в розничных документах при выборе склада.
«*' Скллд Оснооиом СКЛіІД
01»
рЮ01 цдж
.......zz;:i......іі............................
~Tj I I Р*авич№й«й«:
r-
йоиіякю i|m
1 1 ' ЯрЯ"'1
2ЙЗв?ЙвЖ " . '
«w»®.; ' : Пропажи «этого, кламопяааясяваині..
М« ' ' V V
'Г'т .' 'ШІШІ
| »». С. |
 |
I_PI—] .....
Рис. 2.78. Диалоговое окно Склад для оптового склада
 |
| Рис. 2.79. Диалоговое окно Склад для розничного склада |
Кассы
В справочнике "Кассы" ведется учет наличных денег различных фирм, входящих в состав компании, в любой валюте, определенной в справочнике "Валюты". Справочник вызывается для ввода и редактирования информации выбором пункта Кассы из группы Структура компании меню Справочники (рис. 2.81).
В конфигурации предусмотрена возможность учета наличных денег в нескольких кассах компании. Существует возможность перемещения денег между различными кассами и фирмами.
Для ввода или редактирования информации о складе предназначено диалоговое окно Касса (рис. 2.82).
Остатки ТМЦ «а смладах
|
На дату: 20.03.02 По всем фирмам. По всем номенклатурным позиі+іям. По складу "Магазин". ТМЦ Ед РОЗН, цена (Р?б.) Магазин Кол - во Сумма |
 |
| Рис. 2.80. Отчет об остатках ТМЦ на складе |
 |
| Рис. 2.81. Справочник "Кассы" |
П ФР (фискальный регистратор);
? OnLine;
? OffLine.
А в расположенном справа поле необходимо указать заводской номер кассы.
 |
| Рис. 2.82. Диалоговое окно Касса для розничного склада |
 |
| Рис. 2.83. Отчет об остатках наличных денег в кассе |
Справочник предназначен для ведения списка проектов. Проект — это своеобразная метка документов. Реквизит Проект присутствует во всех документах конфигурации. В проект можно объединить любые документы, в том числе и документы различных контрагентов или документы, оформленные разными сотрудниками. Справочник проектов вызывается для ввода и редактирования информации выбором пункта Проекты из группы Структура компании меню Справочники (рис. 2.84).
Одним из вариантов использования проектов может быть возможность распределения документов по менеджерам, ответственным за закупку и продажи ТМЦ. В этом случае при оформлении документа в диалоговом окне документа в поле Проекты заносится имя менеджера, ответственного за проведение этой операции.
 |
| Рис. 2.84. Справочник "Проекты" |
Следует обратить внимание на формирование отчетности по проектам. Отследить эффективность работы в проектах можно по нажатию кнопки Документы или заданием отбора вида Проект в общем журнале документов.
В справочнике можно создавать группы проектов.
Движения денежных средств
Данный справочник используется для ведения учета денежных средств в разрезе определенного списка статей. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта Движения денежных средств группы Структура компании меню Справочники (рис. 2.85).
 |
| Рис. 2.85. Справочник "Движения денежных средств" |
Справочник "Пользователи" предназначен для хранения списка сотрудников, которым разрешена работа с системой "1C:Предприятие". В общем случае содержимое этого справочника повторяет список пользователей, создаваемый в Конфигураторе. Основное назначение справочника — идентификация пользователя при начале работы с конфигурацией. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта Пользователи группы Структура компании меню Справочники (рис. 2.86).
ки Список пользователей
RRE3
Администратор
Администратор
Менеджер
Менеджер
Продавец
[ Продавец
Рис. 2.86. Диалоговое окно Список пользователей
Для ввода или редактирования информации о складе предназначено диалоговое окно Пользователь (рис. 2.87).
 |
| Рис. 2.87. Диалоговое окно Пользователь |
На вкладке Значения по умолчанию для пользователя задаются индивидуальные настройки автоподстановки в документы (рис. 2.88).
 |
| Рис. 2.88. Вкладка Значения по умолчанию диалогового окна Пользователь |
Система позволяет корректировать свойства одновременно целой группы элементов справочника номенклатуры. Вызывается данный режим из пункта Номенклатура группы Групповая обработка справочников меню Справочники (рис. 2.89). Диалоговое окно предназначено для указания условий отбора элементов справочника для обработки.
Окно настройки имеет две вкладки: Основная и Множественный фильтр.
В группе реквизитов Номенклатура задается фильтр по виду ТМЦ и по группе элементов справочника. Отсутствие признака Вид означает, что будут отобраны все виды ТМЦ.
В группе реквизитов Ставки налогов задается фильтр со значением выбранных ставок налогов. Отсутствие признака НП или НДС означает, что будут отобраны элементы с любыми ставками.
 |
| Рис. 2.89. Диалоговое окно Групповая обработка номенклатуры |
? Все;
? Только включаемые в прайс-лист;
П Только не включаемые в прайс-лист.
С помощью всей группы переключателей указывается признак Включать в прайс в справочнике "Номенклатура".
При отборе позиций для групповой обработки в справочнике "Номенклатура" следует обратить внимание на фильтр по наличию ТМЦ. В этом случае остатки ТМЦ рассчитываются для всей компании в целом (для всех фирм) и на всех складах, т. е. учитывается общее наличие ТМЦ в компании. Отбором с помощью данного фильтра удобно пользоваться в том случае, если при подборе позиций номенклатуры в документ необходимо ограничить объем показываемых позиций. Можно отобрать все позиции, для которых остатки ТМЦ — отрицательные, и исключить их из прайс-листа (в меню Действие снять галочку в пункте Флаг включения в прайс-лист), а при подборе в документ установить фильтр только по включенным в прайс-лист ТМЦ. В случае если множественный фильтр установлен, перед названием вкладки Множественный фильтр устанавливается знак (!). Он виден и на основной вкладке (рис. 2.90).
ІЙ Групповая обработка номенклатуры
номенклатуры
¦ " ... . :
¦--\-Г-і
. . .
¦¦ ¦ - I
7 ¦ . :....
По номенклатуре
По свойствам номенклатуры
і_«
Щ;
I_I_
¦in— .«I
Рис. 2.90. Диалоговое окно Групповая обработка номенклатуры
В Г рупповая обработка
Г рупповая
обработка
номенклатуры
НІЯЕЗ
щшШм
Г оряч?^ ключ 1.5 пэт
20%|g налога
Ш ;
I J
I ('ISHoetiii-
.
 |
| Рис. 2.92. Диалоговое окно Групповая обработка контрагентов |
В списке можно пометить какие-либо элементы с помощью клавиши
? ПИ — пометить все;
? Ш — снять все пометки;
О ГШІ — пометить или снять пометку.
Внизу групповой обработки представлены действия, которые будут выполнены по отношению к помеченным элементам справочника. Для некоторых действий можно (или даже обязательно нужно) установить дополнительные параметры с помощью реквизита, расположенного справа от задаваемого действия.
С помощью кнопки Выполнить запускается обработка помеченных элементов справочника. С помощью кнопки Настройка вызывается диалоговое окно настройки отбора элементов для оперативного изменения списка отобранных объектов. С помощью кнопки вызывается меню для печати:
О Ценники;
? Этикетки.
Кнопка Печать позволяет сформировать прайс-лист. Кнопка Закрыть закрывает диалоговое окно без обработки отмеченных позиций.
Контрагенты
Система позволяет корректировать свойства одновременно целой группы элементов справочника контрагентов. Вызывается данный режим из пункта
Контрагенты группы Групповая обработка справочников меню Справочники
(рис. 2.92). Диалоговое окно предназначено для указания условий отбора элементов справочника для обработки.
Окно настройки имеет две вкладки: Основная и Множественный фильтр.
В реквизите Контрагент/Группа задается фильтр по группе элементов справочника. Признак Вид означает отбор по виду контрагента. Отсутствие признака Вид означает, что будут отобраны все виды контрагентов.
В группе реквизитов Параметры основного договора задаются признаки отбора по значениям договора, установленного для контрагента в качестве основного.
В случае если множественный фильтр установлен, перед названием вкладки Множественный фильтр устанавливается знак (!). Он виден и на основной вкладке (рис. 2.93).
После задания фильтров и нажатия кнопки Сформировать на экране появляется окно со списком элементов справочника, отобранных для групповой обработки. Список не иерархический: в нем могут быть представлены элементы из всех групп справочника (рис. 2.94).
В списке можно пометить какие-либо элементы с помощью клавиши
? _И_— пометить все;
П ^2 — снять все пометки;
П И — пометить или снять пометку.
Внизу групповой обработки представлены действия, которые будут выполнены по отношению к помеченным элементам справочника. Для некоторых действий можно (или обязательно нужно) установить дополнительные параметры с помощью реквизита, расположенного справа от задаваемого действия.
С помощью кнопки Выполнить запускается обработка помеченных элементов справочника. С помощью кнопки Настройка вызывается диалоговое окно настройки отбора элементов для оперативного изменения списка отобранных объектов.
Кнопка Закрыть закрывает диалоговое окно без обработки отмеченных позиций.
 |
| Рис. 2.93. Диалоговое окно Г рупповая обработка контрагентов, вкладка Множественный фильтр |
 |
|
Рис. 2.94. Диалоговое окно Групповая обработка контрагентов в режиме задания действия |
Глава 3 Настройка
В главе 2 "Справочники'были рассмотрены описатели объектов учета и аналитики, влияние этих описателей на формирование регистров и организацию складского учета, но этого недостаточно для полного задания учета на предприятии. В настоящей главе будут рассмотрены дополнительные описатели, которые также участвуют в формировании торговых операций и первичных документов. Как и справочники, эти настройки необходимо заполнить в первую очередь.
Настройка параметров учета
Настройка параметров учета вызывается выбором пункта Настройка параметров учета меню Сервис. В этом диалоговом окне задаются общие параметры складского учета для всех фирм, представленных в справочнике "Фирмы" (рис. 3.1). Диалоговое окно имеет несколько вкладок:
? Валюты;
? Свойства;
П Вес, артикул;
П Режимы работы;
П Системные.
Настройка валют учета
Настройки валют учета устанавливаются один раз — в начале работы с программой. После формирования первого документа, который использует валюту, реквизиты этой вкладки становятся недоступными для редактирования. Для изменения значений реквизитов необходимо удалить все документы и только после этого изменять валюты в базовых настройках. После изменения валюты бухгалтерского учета необходимо отредактировать историю курсов в справочнике "Валюты" (см. разд. "Валюты" главы 2).
 |
|
Рис. Вкладка Валюты диалогового окна Настройка параметров учета |
Свойства
Для каждой позиции номенклатуры или контрагентов может быть определено основное свойство. По основному свойству можно производить отбор и группировку данных в отчетах. В настройках необходимо выбрать вид основного свойства из справочника "Виды свойств", к которому будут относиться значения основных свойств, определенных для позиций номенклатуры и контрагентов (рис. 3.2).
Изменить выбранное значение вида свойства можно только до тех пор, пока ни для одной позиции соответствующего справочника не определено значение основного свойства. Как правило, менять вид основного свойства нет необходимости, можно просто изменить соответствующие значения вида свойств, выбранного в качестве основного (см. разд. "Свойства"главы2).
Вес, артикул
Признак Показывать артикул означает, что в диалоговом окне подбора по справочнику "Номенклатура" для поиска и идентификации элементов будет показана дополнительная графа Артикул (рис. 3.3).
 |
| Рис. 3.2. Диалоговое окно Настройка параметров учета, вкладка Свойства |
Реквизитом Единица измерения веса задается краткое наименование единицы веса. Это значение подставляется в справочнике "Номенклатура" в реквизит Вес
базовой.
Режимы работы
Включать признак в группе Разрешить проводить оперативные документы будущей датой следует в том случае, если документы необходимо проводить с датой, больше точки актуальности (ТА) (рис. 3.4). Такая необходимость может возникнуть при одновременной работе в двух периодах времени.
 |
| Рис. 3.4. Диалоговое окно Настройка параметров учета, вкладка Режимы работы |
Реквизит Контроль остатков ТМЦ задает вид контроля остатков тмц на складах. Контроль заключается в том, чтобы вести отрицательные остатки ТМЦ на складах или нет. Если контроль установлен, то расходные документы, которые приведут к отрицательным остаткам диться не будут. Реквизит заполняется выбором варианта из списка:
? По фирме — контроль ведется в пределах фирмы;
П По упр. аналитике — контроль ведется по виду управленческого учета;
? По юр. лицу — контроль ведется по юр. лицу;
? По компании — контроль ведется по всей компании;
? Не контролировать — разрешить вести отрицательные остатки.
Внимание!
Контроль остатков ведется с учетом зарезервированного товара по счетам!
Задание режимов работы с ТА будет рассмотрено в разд. "Настройка параметров системы данной главы.
Вкладка Системные
Префикс информационной базы (И Б) рекомендуется задавать при работе с распределенной базой данных. Поскольку в разных ИБ номера документов и коды в справочниках часто будут совпадать, для однозначной идентификации документов и элементов справочников в каждой базе вводится свой уникальный префикс (рис. 3.5).
Префикс ИБ используется как префикс кодов справочников и добавляется к префиксу номеров документов. В каждом филиале распределенной базы данных необходимо задать уникальный префикс И Б.
Заданием даты запрета редактирования устанавливается режим, в котором все документы, сформированные ранее этой даты, не подлежат редактированию и доступны только в режиме просмотра.
Внимание!
С помощью данного режима в комбинации с заданием прав пользователей, которые устанавливаются в Конфигураторе, можно заблокировать доступ к редактированию документов до определенной даты, что бывает удобно для безопасности данных при разных пользователях.
Первоначально поле Дата запрета редактирования документов пустое.
Настройка торгового оборудования
При первом запуске программы мастер "Настройка торгового оборудования" запускается автоматически. С его помощью задаются различные параметры использования торгового оборудования на конкретном рабочем месте. Настройка торгового оборудования вызывается выбором пункта Настройка торгового оборудования меню Сервис (рис. 3.6).
 |
| Рис. 3.6. Диалоговое окно Торговое оборудование, вкладка Сведения |
П Сведения;
П Сканер штрих-кода;
П Фискальный регистратор;
О Терминал сбора данных;
? Дисплей покупателя;
? ККМ Off-Line.
Ha первой вкладке диалогового окна нет никаких реквизитов настройки, кроме подсказки по поиску нужной вкладки.
Сканер штрих-кода
Если в торговое оборудование входит сканер штрих-кода, необходимо установить признак Сканер штрих-кода включен (рис. 3.7).
Первоначально по умолчанию предлагается модель Стандартный сканер. Чтобы посмотреть параметры этой модели, необходимо нажать на кнопку |ІШ|. Описание параметров предлагается в диалоговом окне Модель (рис. 3.8). Для стандартного сканера в программе есть встроенная программа Обработка обслуживания и динамическая подключаемая библиотека, файл которой указывается в реквизите Внешняя компонента. Реквизит Программный идентификатор задает внутреннее программное имя внешней компоненты. В случае, если встроенная обработка стандартного сканера не соответствует реальному сканеру, можно ввести свою модель сканера.
 |
| Рис. З.8. Диалоговое окно Модель для стандартного сканера |
Для этого необходимо нажать на кнопку Модель для своего сканера.
и заполнить диалоговое окно
Внимание!
Задавать свою модель сканера штрих-кода следует только в том случае, если для него производитель поставляет динамически подключаемую библиотеку.
Если установить реквизит Обработка обслуживания как Внешняя, то следует выбрать обработку сканера OITspos.ert (рис. 3.9).
Если сканер перед символами штрих-кода возвращает специальный символ, то нужно установить признак Штрих-код имеет префикс, а в поле Символы префикса ввести все возможные специальные символы (см. рис. 3.7).
Фискальный регистратор
Если в торговое оборудование входит фискальный регистратор <ФК), необходимо установить признак Фискальный регистратор штрих-кода включен (рис. 3.10).
Первоначально по умолчанию предлагается модель Штрих-М. Порядок просмотра и редактирования модели фискального регистратора такой же, как и для сканера штрих-кода. Пароли администратора и пользователя служат для задания полномочий при работе с фискальным регистратором.
Рис. З.9. Диалоговое окно Модель для ввода своей модели
Терминал сбора данных
Если в торговое оборудование входит терминал сбора данных, то необходимо установить признак Терминал сбора данных включен (рис. 3.11).
Первоначально по умолчанию предлагается модель Zebex PDX. Порядок просмотра и редактирования модели фискального регистратора такой же, как и для сканера штрих-кода.
 |
| Рис. Диалоговое окно Торговое оборудование, вкладка Терминал сбора данных |
Если в торговое оборудование входит дисплей покупателя, то необходимо установить признак Дисплей покупателя включен (рис. 3.12).
Первоначально по умолчанию предлагается модель DatecsDPD-201. Порядок просмотра и редактирования модели фискального регистратора такой же, как и для сканера штрих-кода.
Реквизит Текст бегущей строки задает содержание бегущей строки на дисплее покупателя.
Контрольно-кассовая машина
На вкладке ККМ QffLinе предлагается заполнить список Доступные ККМ OffLine (все ККМ, используемые компанией) (рис. 3.13). Необходимо иметь
в виду, что признак устанавливается только у тех ККМ, которые доступны на данном рабочем месте.
й Торговое оІІорудоклике
Рис. 3.12. Диалоговое окно Торговое оборудование, вкладка Дисплей покупателя
ШтрихРОБ-Ф
НИН—ИШТт тг-мгігпгігііТ*1ІТТ—1ІГГ ТГ
.KMrtfM'i&KMi' othpowsm яадіма епиркарпрабочннка кассы, t которой можно аобавшъ «адрШЯда»jjp
По нажатию на кнопку Кассы открывается справочник "Кассы" для редактирования (рис. 3.14).
Для ввода и редактирования элемента справочника предназначено диалоговое окно Касса (рис. 3.15).
Если установить признак Данная касса является контрольно-кассовой машиной, то для редактирования становятся доступными остальные реквизиты группы Параметры ККМ. В реквизите Режим работы ККМ выбирается одно из следующих значений:
? ФК (фискальный регистратор);
? OffLine;
О OnLine.
Внимание!
После добавления в справочник новой контрольно-кассовой машины необходимо нажать на кнопку Обновить, чтобы ККМ появилась в списке Доступные ККМ OffLine диалогового окна.
м Справочник Кассы
Нацменов ащх;
 |
| Р' |
OffLine
OffLine
Магазин
Основная касса
Остатки
?*--7?Г
Рис. 3.14. Справочник "Кассы"
*»’¦ Касса: Основная касса
ІіДи
Рис. 3.15. Диалоговое окно Касса
Для ввода описания модели ККМ необходимо выделить ККМ с признаком доступности в списке на данном рабочем месте. Первоначально по умолчанию предлагается модель Штрих-РОв-Ф (см. рис. 3.13). Порядок просмотра и редактирования модели ККМ такой же, как и для сканера штрих-кода.
С помощью кнопки Подключить запускаются проверка заданных параметров и формирование файла торгового оборудования без выхода из диалогового окна. Нажатием на кнопку ОК запускаются проверка заданных параметров и формирование файла торгового оборудования, после чего диалоговое окно закрывается. Нажатием на кнопку Закрыть диалоговое окно закрывается без сохранения заданных параметров.
Настройка механизма формирования проводок
Типовая настройка
В конфигурации учет ведется с использованием механизма регистров. В соответствии с установленным на предприятии регламентом производятся формирование и выгрузка бухгалтерских проводок в конфигурацию "і С: Бухгалтерия" (см. разд. "Выгрузка в ^ 1 С: Бухгалтерию"" главы 10). С помощью обработки Настройка формирования проводок можно автоматически заполнить соответствующие справочники информацией о бухгалтерских проводках в соответствии с методологией учета, принятой в программе "1 С:Бухгалтерия” версии 4.2. Вызов обработки производится из пункта Настройка механизма формирования проводок группы Выгрузка в меню Сервис (рис. 3.16).
Для стандартного заполнения справочника "Проводки по хоз. операциям" типовыми проводками необходимо установить признак Заполнить справочника "Проводки по хоз. операциям" и нажать кнопку Заполнить. Если необходимо заполнить справочники "План счетов", "Виды субконто" и "Значения субконто", устанавливается только соответствующий признак.
Индивидуальная настройка
Заполненный справочник "Проводки по хоз. операциям" можно вызвать для просмотра и редактирования из пункта Настройка механизма формирования проводок группы Выгрузка в меню Сервис (рис. 3.17).
 |
|
Рис. 3.16. Диалоговое окно Настройка формирования проводок |
 |
| 3 002 |
.. ——" -
Ml ооі I
от [комиссия)
Возврат от покупателя (купля-продажа)
1003
і 004
005
006
[007
008
009
010
011
Возврат поставщик;) (комиссия)
Возврат поставщику (капля-продажа)
Закрытие месяца
книги
Зап. книги продаж
Комплектация
Корректировка
Оприходование ТМЦ
— книги_покупок]: ,
по кассам, и лицам
|
012 Остатки по расчетам с покупателями ІСП 013 I Я 014 Остатки ТМЦ Остатки по расчетам с поставщиками |
 |
|
Закрыть I Движения регистров Бухгалтерские проводки I . —-..................!-і-1---— ---' Рис. 3.17. Справочник "Хозяйственные операции" |
Справочник "Движения регистров" (рис. 3.18) открывается по нажатию кнопки Движения регистров в справочнике "Хозяйственные операции". В справочнике для выбранной хозяйственной операции можно посмотреть те движения регистров, которые формируются в результате ее проведения. Как и справочник "Хозяйственные операции", изменять этот справочник пользователь не может.
Движение регистра имеет два основных показателя:
О вид движения — приход (+) или расход (-);
? вид долга или статус партии (для взаиморасчетов — долг, для остальных — статус партии).
Эти показатели отражены в соответствующих графах справочника.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис. 3.18. Справочник "Движения регистров" |
По нажатию на кнопку Бухгалтерские проводки в справочнике "Хозяйственные операции" откроется подчиненный справочник бухгалтерских проводок для всей операции (рис. 3.19). По нажатию на кнопку Бухгалтерские проводки в справочнике "Движения регистров" откроется подчиненный справочник бухгалтерских проводок только для выбранного регистра (рис. 3.20).
Справочник: Проводки по хоз. пперациям (Возврат от покупателя (комиссия))
ИБШ
| . ;* •• Шщ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
-лі
Партии наличие |при*ед|. Товар'ІйутіениЫйІ, Возврат от:
•------- Кредит--------------—*
Контрагенты.
Договоры
Двмиетмв регистр»
( Дебет - —*-----.....
Нометжлатурл Номежмтур»
Места хрвнетм*
Количество' Количество Валюте'
Контрагент ,
аотовя’
Нсмешлатура. Номенклатура
Мет» тлреаелетві выручки
иа.іл.Іо
Вал сумма
^ь-г. j |jJjJ
Рис. 3.19. Справочник "Проводки по хоз. операциям" с отбором по операции
| ** Справочник: Проводки по ков, операциям (Возврат от покшпателя (комиссия)! (Отбор Партии наличие]Щ{*] | t |
 |
| Рис. 3.20. Справочник "Проводки по хоз. операциям" с отбором по регистру |
Диалоговое окно Проводка имеет две вкладки:
? Счета и аналитика;
? Сумма, количество, условия.
На вкладке Счета и аналитика по нажатию кнопки Движение необходимо
сделать выбор из справочника "Движения регистров" для данной операции.
Группа Дебет заполняется следующим образом:
1. В реквизите Счет выбрать счет из плана счетов.
2. Заполнить поля аналитики выбранного счета. Выбор из списка Договоры строки Предопределенное значение вызывает соответствующий справочник для выбора конкретного значения (см. рис. 3.21). Это означает, что выбранное значение всегда будет формироваться в проводках данного вида, в противном случае аналитика будет заполняться из документа.
3. Аналогичным образом заполняется группа Кредит.
 |
| Рис. Диалоговое окно Проводка, вкладка Счета и аналитика |
которые также необходимо заполнить. Реквизит Метод определения выручки заполняется для проводок, связанных с взаиморасчетами с покупателями.
 |
| Рис. 3.22. Диалоговое окно Проводка, вкладка Сумма, количество, условия |
Документ "Поступление ТМЦ (комиссия)" при проведении будет формировать проводки вместе с заданной (рис. 3.24).
Отчет о проводках можно получить в журналах следующим образом:
1. Установить указатель на нужный документ.
2. Нажать на кнопку Действия.
3. В меню выбрать пункт Отчет о бухгалтерских проводках.
Регистрация внешних печатных форм
В документах, для которых предусмотрен вывод на печать каких-либо печатных форм, слева от кнопки Печать присутствует кнопка списка После нажатия на эту кнопку пользователю предлагается список печатных
форм для выбора. Первая форма в списке стандартная, остальные формы зарегистрированы как внешние.
И Справочник: Проводки по хоз. операциям (ПоступлениеТМЦ (комиссия))
операция Поступление ТМЦ
Проверки по коаопеіх
ІОДОЗОІІПриняттовар на комиссиі|| 004
wo '1ЕЕ2??ИИМИЯШ№'
Рис. 3.23. Справочник "Проводки по хоз. операциям" с новой проводкой
 |
| Рис. 3.24. Отчет о проводках документа "Поступление ТМЦ (комиссия)" |
В группе Внешние печатные формы для задается документ или справочник, для которого подключается печатная форма. В группу входят три переключателя:
? Документа — печатная форма появится в списке печати диалогового окна выбранного ниже документа;
? Списка справочника — печатная форма появится в списке печати выбранного ниже справочника;
? Элемента справочника — печатная форма появится в списке печати диалогового окна элемента выбранного ниже справочника.
 |
|
Рис. 3.25. Диалоговое окно Внешние печатные формы |
Под списком расположены кнопки для работы с внешними файлами.
Кнопка Открыть открывает выбранный внешний файл. При этом открывается обработка Печать (рис. 3.26), в которой требуется указать конкретный документ (или справочник), который необходимо распечатать с помощью внешней формы.
Нажатие на кнопку Обновить (см. рис. 3.25) заново заполняет список внешних печатных форм. Кнопку необходимо использовать после записи новых внешних печатных форм в подкаталоге PrnForms.
Кнопка Изменить служит для работы со списком внешних файлов. При нажатии кнопки Изменить рядом с ней открывается меню из четырех пунктов:
П Изменить название;
? Изменить кнопку;
О Внести в список;
? Удалить из списка.
При выборе пункта Изменить название текстовое название внешнего файла будет выдано для редактирования в отдельном диалоговом окне (рис. 3.27).
ии Я
1 & Печать накладной на поступление
--------------- ----------—.....
Образа л^идок^^
j Р^ь.....J,,......aggj
Рис. 3.26. Диалоговое окно печати для выбора конкретного документа
Введите название КЛИЕНТ-БАНК, еіі
бмен данными Клиен-Банк
Отмена I Помощь
Рис. 3.27. Диалбговое окно для редактирования текстового названия печатной формы
После редактирования новое название внешнего файла появится в списке вместо предыдущего.
При выборе пункта Изменить кнопку текстовое название кнопки будет выдано для редактирования в таком же диалоговом окне. После редактирования новое название кнопки также появится в списке.
Пункт Внести в список позволяет добавить в список новую внешнюю форму. При выборе этого пункта будет открыт список файлов внешних форм, находящихся в подкаталоге PrnForms каталога EXTFORMS (рис. 3.28). Информация о названии файла и названии кнопки хранится в текстовом файле с расширением efd. Эти названия автоматически включаются в список. При необходимости их можно изменить.
Пункт Удалить из списка после дополнительного запроса удаляет из списка строку с описанием внешнего файла. При этом сам файл не удаляется, поэтому впоследствии его можно опять внести в список.
 |
| Рис. 3.28. Диалоговое окно Выбор обработки печати |
В предыдущем разделе мы рассмотрели ряд параметров, которые влияют на интерфейс программных диалоговых окон и расчетов. Аналогичные параметры задаются в диалоговом окне Настройка параметров системы (рис. 3.29). Диалоговое окно включает в себя десять вкладок и вызывается из меню Сервис пункт Параметры. В этом разделе мы рассмотрим только самые существенные параметры, которые регулируют выборки, задают умолчания для отчетов и т. д.
На первой вкладке диалогового окна параметр Рабочая дата означает автоподстановку даты при создании новых документов, а также запись в историю изменений периодических реквизитов. При старте системы 1С:Пред-приятие рабочая дата считывается с системных часов компьютера. Если пользователю необходимо ввести ряд документов задним числом, то удобно сразу изменить рабочую дату на нужный день.
Справа от поля ввода рабочей даты устанавливается режим смены рабочей даты в полночь. При установленном по умолчанию режиме в полночь будет предлагаться установить новую рабочую дату, если до этого рабочая дата соответствовала текущей рабочей дате компьютера. Можно выбрать режим,
при котором смена рабочей даты будет выполняться автоматически (без запроса). Также можно выбрать режим, при котором рабочая дата в полночь меняться не будет.
 |
|
Рис. 3.29. Диалоговое окно Настройка параметров системы, вкладка Общие |
Параметр Использовать формульный калькулятор задает вид калькулятора, который будет вызываться по нажатию комбинации клавиш
Параметр Отключить разделители триад в числах позволяет отключить разделение разрядов чисел — тысяч, миллионов, миллиардов и т. д.
 |
| Рис. 3.30. Числовой вид калькулятора |
 |
| Рис. 3.31. Формульный вид калькулятора |
Параметр Режим открытия объектов устанавливает режим, в котором будут открываться документы или элементы справочников двойным щелчком мыши или при нажатии клавиши
Параметр Режим удаления объектов определяет сквозной контроль удаляемых объектов. Если установлен режим Пометка на удаление, то это означает, что для данного пользователя включен режим контроля ссылочной целостности, при котором вместо непосредственного удаления объектов (например, нажатием клавиши
Помеченный на удаление объект обозначается знаком Непосредствен
ное удаление объектов в этом случае будет выполняться в специальном режиме Удаление помеченных объектов. Если установлен режим Непосредственное удаление, будет происходить необратимое удаление объектов.
Внимание!
Использование режима непосредственного удаления объектов может привести к неразрешимым проблемам. Например, удаление склада из справочника складов после того, как на него приходными накладными принят товар, приведет к тому, что эти накладные станут некорректными. Во избежание появления ошибок учета рекомендуется устанавливать режим удаления объектов Пометка на удаление.
Параметр Редким объектов доступен для изменения ,тоЛько когдав
свойствах текуще.. „иі,?ШЛлщті включен режим Разрешить непосредственное удаление объектов.
На вкладке Журналы задается режим работы с журналами (рис. 3.32). В программе употребляется термин "интервал видимости журнала", который 0значаеТ промежуток времени, за который будут отобраны документы в журпол, і. е. в журнал войдут только документы, датированные числами соответствующего промежутка. Это вовсе не означает, что остальные документы исчезнут безвозвратно, они появятся при изменении интервала видимости. Интервал видимости журналов задается двумя параметрами Начало интервала и Конец интервала. Для задания интервала видимости необходимо щелкнуть на выбранном варианте, чтобы около него был указан признак выбора.
Настройка [системы
¦ •. ...
Расчет I бухгалтерия | Операция | Бухгалтерские итоги | Монитор Общие j Текст j Интерфейс Журналы І Оперативный учет
, I" 4 и \ ' ЩЙЩШЁ
¦ Цата/іотитецеліИ. ¦: .....
ПТ“"Х ; К >ншп
; J онец месяца Г
Г Начал, : [ Т Конец квартала
sa Г" Конец raw .
mm
|
F При открытии журнала переходить а конец Переходить в ждонале на записанный документ: [Переходить в текущем журнале | ||||
|
Задание интервала видимости конкретными датами недостаточно, необходимо задать рядом с каждой датой признак выбора.
Параметр Один журнал подчиненных документов задает признак группировки подчиненных документов. Если опция включена, для просмотра документов, подчиненных данному документу, будет использоваться один журнал подчиненных документов. Информация в этом журнале будет обновляться каждый раз при выборе нового документа в журнале документов. Если опция отключена, для каждого документа можно открыть свой журнал со списком документов, подчиненных выбранному документу.
Параметр При открытии журнала переходить в конец определяет режим установки курсора на последний введенный документ при открытии журнала.
Параметр Переходить в журнале на записанный документ определяет режим установки курсора в журналах на записанный документ.
Параметр Переходить в журнале на записанный документ задает один из трех режимов:
О Переходить в текущем журнале — после записи документа курсор автоматически будет установлен на записанный документ в том журнале, который был активным в момент открытия формы документа;
? Переходить во всех открытых журналах — после записи документа курсор автоматически будет установлен на записанный документ во всех открытых журналах, в которых могут выводиться документы данного вида;
П Не переходить — после записи документа положение курсора в журналах изменяться не будет.
На вкладке Бухгалтерские итоги задается автоподстановка в диалоговые окна формирования отчетов (рис. 3.33). Бухгалтеру, как правило, для оперативной работы необходимо получать отчеты за определенный период. Этот период задается в бухгалтерских итогах.
Вкладка Операция посвящена настройкам режима работы с операциями, введенными вручную (рис. 3.34). Параметр Расчет суммы операции задает режим расчета реквизита Сумма операции по проводкам в ручной операции. Первоначально установлено значение Не рассчитывать. Наиболее удобное значение — Стандартный способ, что равносильно расчету по всем проводкам, но можно выставить и любой из перечисленных вариантов. Группа Копирование операции устанавливает реквизиты операции, которые будут копироваться при задании действия Копировать в журнале операций или в журнале "Операции, введенные вручную". Следует обратить внимание на то, что в данной конфигурации нет режима ввода ручных операций, вкладка Операция оставлена для совместимости.
Параметр Проверять проводки при записи операции устанавливает контроль записи операций в соответствии со списком корректных проводок. При обнаружении отсутствия проводки в списке программа будет выдавать диалоговое окно для записи или отмены (рис. 3.35).
 |
| Рис. 3.33. Диалоговое окно Настройка параметров системы, вкладка Бухгалтерские итоги |
 |
| Рис. 3.35. Диалоговое окно проверки проводок при записи операции |
Параметр Автоматический ввод новой проводки с копированием устанавливает режим формирования новой проводки в операции путем копирования текущей проводки.
Константы
В предыдущих главах были рассмотрены параметры настройки, в том числе и периодические. В этой главе мы рассмотрим оставшиеся параметры и методы работы с ними. В данном режиме представлены параметры, которые задавались в настройке параметров учета.
| *4 Список конст | ИНЗЕН | |
| ’ . ... . . : I | ||
| 1*9»_ . . | [Наименовало | і Значение | |
| 1 В алют а бухгалтере* ого учета | >уб. | 1 | |
| ::: Валютауправленческого учета | J.раб. s II | |
| t Вид основного свойства контрагентов | 1 Основное свойство - | |
| Вид основного свойства номенклатуры | 1- | [Основное свойство ¦ Н |
| ; 1 Дата запрета редактирования документе | »в | [27.01.98 |
| г- Единица измерения веса товара |
Г : f ИТ | |
| ?! Контроль отрицательных остатков ТМЦ | і По Фирме | |
| 1 Номер релиза | I служебная константа (не редактируется) | 7.70.905 ~ Г 1 |
| 1 Показывать артикул | 1 *в части документа испискахпок | |
| ¦Ц Префикс информационной базы | Для УРИБ | іРК . * |
| 1 Разрешить проводить документы буцущей | 1 - Разрешить, 0 - запретить проводить докум< | ’’1 Щ |
| I_^1 і |
Список всех констант для просмотра и корректировки открывается из главного меню Операции выбором пункта Константы (рис. 3.36). Список состоит из трех колонок:
а Код;
П Наименование;
П Значение.
Колонки Код и Наименование жестко заданы и редактированию не подлежат. А вот значение задается пользователем выбором из соответствующего справочника.
Константа Валюта бухгалтерского учета - значение из справочника "Валюты", которое используется в качестве базовой валюты (для России это рубли). Курс валюты бухгалтерского учета всегда равен 1.00, кроме того, курсы всех других валют выражаются в единицах валюты бухгалтерского учета. Используется в качестве валюты, в которую переводятся все показатели хозяйственной деятельности для целей составления финансовой и бухгалтерской отчетности.
Константа Валюта управленческого учета — это значение из справочника "Валюты", которое используется в качестве валюты, в которую переводятся все показатели хозяйственной деятельности для целей управленческого учета и анализа (для России это обычно доллар).
Константа Вид основного свойства контрагентов может принимать значения из справочника "Виды свойств" в группе Контрагенты. Основное свойство показывается в списке справочника для удобства идентификации контрагентов. По основному свойству можно группировать и фильтровать данные в отчетах. Для указания основных свойств необходимо выбрать вид свойства, к которому будут относиться выбранные значения основных свойств. Изменять выбранный вид свойства контрагентов можно только до тех пор, пока ни для одного контрагента не задано основное свойство.
Константа Вид основного свойства номенклатуры может принимать значения из справочника "Виды свойств". Основное свойство показывается в списке справочника для удобства идентификации позиций номенклатуры. По основному свойству можно группировать и фильтровать данные в отчетах. Для указания основных свойств необходимо выбрать вид свойства, к которому будут относиться выбранные значения основных свойств. Изменять выбранный вид свойства номенклатуры можно только до тех пор, пока ни для одной номенклатурной позиции не задано основное свойство.
Документы с датой, равной или меньшей той, которая установлена в константе Дата запрета редактирования документов, открываются только в режиме просмотра. Установкой данной константы следует "закрывать" от преднамеренного или случайного изменения периоды, для которых выполнена выверка результатов работы и которые не предполагается корректировать.
Значение константы Единица измерения веса товара используется для задания единицы, в которой измеряется вес товара.
Константа Контроль отрицательных остатков ТМЦ может принимать значения "1" или "О". Если константе установлено значение "О", то конфигурация позволяет проводить расходные накладные, накладные на перемещение и акты списания ТМЦ, даже если ТМЦ на складе нет (остаток ТМЦ меньше или равен 0). В этом случае остаток ТМЦ становится отрицательным. Данный режим рекомендуется использовать только в начале процесса внедрения системы. Предполагается, что после окончания этапа внедрения, когда учет номенклатуры и количества ТМЦ на складах будет приведен к реальному состоянию, данный параметр переключается в значение "1".
Константа Показывать артикул может принимать значения "1" или "О". Если константе установлено значение "1", то в форме подбора номенклатуры дополнительно показывается колонка Артикул, что позволяет пользоваться режимом быстрого поиска номенклатурной позиции по артикулу. В противном случае, колонка не показывается. Данную константу следует устанавливать в положение "1", если артикул активно используется в качестве идентифицирующего признака номенклатуры.
Константа Префикс информационной базы содержит двухсимвольный текстовый префикс, добавляемый к коду создаваемых элементов справочников и номеру документов. Используется для создания раздельной нумерации в каждом филиале элементов справочников и документов при использовании компоненты Управление распределенными информационными базами. В каждом филиале распределенной базы данных необходимо задать уникальный префикс ИБ. Если работа с распределенными базами не используется, константе следует установить пустое значение.
Константа Разрешить проводить документы будущей датой может принимать значения "1" или "О". Если константе установлено значение "О", то запрещается проведение документов будущей датой. Проведение документа будущей датой приводит к тому, что Точка актуальности итогов (ТА) оказывается "в будущем", и все документы за рабочую дату после этого проводятся "задним числом", что значительно замедляет процесс проведения.
Глава 4 План счетов
План счетов открывается при выборе пункта План счетов группы Выгрузка в меню Сервис (см. рис. 3.16).Кроме того, окно плана счетов используется в различных режимах программы для выбора счета из списка. Например, при вводе проводок счета проводки могут вводиться с клавиатуры, а могут быть выбраны из плана счетов.
План счетов представляет собой таблицу, каждая строка которой отражает определенный счет или субсчет бухгалтерского учета. В списке счетов выводятся колонки, отражающие различные данные счета:
? Пиктограмма — самая левая колонка плана счетов. Является служебной и отражает состояние счета (является он группой или собственно счетом, заведен он в конфигурации или в информационной базе, помечен счет на удаление или нет);
? Код — полный код счета, включающий все коды вышестоящих счетов;
О Наименование — наименование счета (субсчета), это строка, отражающая назначение счета;
П В. — признак ведения валютного учета, используется, если в конфигурации установлено ведение валютного учета. Если по счету или субсчету ведется валютный учет, то в колонке Вал. ставится
? К. признак ведения количественного учета. Если по счету или субсчету ведется количественный учет, то в колонке Кол. ставится
? 3. — признак забалансового счета. Если счет является забалансовым, то в колонке Заб. ставится Забалансовые счета не могут корреспондировать с балансовыми счетами. С другой стороны, по забалансовым счетам не контролируется принцип двойной записи;
118 1 Торговля и склад. Секреты работы
ческого учета по данному счету по указанным видам субконто. Например, указание в колонке Субконто 1 вида субконто Материалы будет определять ведение учета по данному счету в разрезе материалов.
Приемы работы со списком счетов в плане счетов такие же, как и в справочниках, другое дело, какие именно действия имеют смысл. Для балансовых счетов имеет смысл добавлять только субсчета. Вести учет по добавленным субсчетам можно только ручными операциями, а вводить счет, которого нет в балансе, вообще бессмысленно. Что касается забалансовых счетов, то бухгалтеру целесообразно вести свой учет по своим счетам.
Работать с планом счетов можно в режиме иерархического списка. Для этого надо щелкнуть на кнопке Иерархический список (рис. 4.1) (ярлычок папки со значком
Для выбора из плана счетов бывает удобно работать в режиме с отключенной иерархией (рис. 4.2).
Что такое субконто
Пользователю, бухгалтер он или нет, термин "субконто" незнаком. Наиболее простое определение или, если хотите, объяснение можно дать, сравнивая субконто с субсчетами. Представьте себе, что вам необходимо анализировать счет по ряду признаков. Самый простой способ — задать субсчета по данным признакам, что раньше и делали. Главная книга разрасталась, бухгалтер тонул в куче бумажных сводов и расшифровок. А теперь все эти признаки соберем в справочник и назовем его субконто. Оказывается, что ряд признаков уже находится в имеющихся справочниках. Вы убираете все свои субсчета и заменяете получившимся справочником, выбирая из него для каждой конкретной проводки конкретный признак. Такой механизм осуществляет программа с помощью субконто, или попросту справочников.
Например, очень актуален для бухгалтера анализ взаиморасчетов. У счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" в качестве субконто задан справочник "Контрагенты". Справочник "Контрагенты" заполняется бухгалтером по движениям ТМЦ, и при формировании проводок программа вносит в проводки тех контрагентов, по которым были расчеты. Для оперативной работы пользователь в любой момент может получить аналитику счета с помощью отчета Ведомость по контрагентам.
В плане счетов у некоторых их них до трех уровней субконто, т. е. аналитика задана до третьего уровня. В процессе работы пользователь на каждом шагу сталкивается с субконто при работе с документами, которые формируют проводки.
Рис. Диалоговое окно План счетов
в режиме иерархии
де Справочник: План счетов (Bee)
. Щ:Гй ? % Ш
| ЩИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в режиме отключенной иерархии
Редактирование плана счетов
Для сохранения целостности работы всей системы ряд счетов и субсчетов, введенных на этапе конфигурирования системы, практически недоступны для редактирования пользователю. У таких счетов можно редактировать только дополнительные реквизиты, если таковые имеются в плане счетов.
Добавить счет или субсчет в план счетов можно несколькими способами:
О нажать кнопку Новая строка на панели инструментов окна плана счетов;
? нажать клавишу ;
? в меню Действия выбрать пункт Новый.
Редактировать счет удобнее в диалоговом окне, но для этого должен быть предварительно задан режим, для чего необходимо в меню Действия выбрать пункт Редактировать в диалоге. В противном случае новый счет или субсчет будет вводиться в списке, т. е. непосредственно в окне плана счетов. Возможность редактирования счета в списке и в отдельном окне определяется в конфигурации. Как показано на рис. 4.3, для редактирования доступны все реквизиты счета.
Внимание!
Нельзя изменять настройки только у субсчета, не изменяя их у самого счета!
При вводе нового счета программа задает вопрос, будут ли у счета субсчета? Если ответить утвердительно, то счет при записи становится группой, т. е. счетом верхнего уровня, и в дальнейшем может иметь субсчета. Счет-группа не может быть применен в проводках, в них могут быть использованы только его субсчета.
¦' Счет 62 621
Расч с not чп в Р'-гі
шнюжши
Рис. 4.3. Диалоговое окно редактирования счета
Внимание!
Вносить изменения в план счетов нужно одновременно с конфигурацией ’'1С:Предприятие. Бухгалтерский учет", т. к. проводки по измененному счету должны выгрузиться в другую конфигурацию адекватно. Особое внимание следует обратить на бухгалтерские итоги, сформированные к моменту изменения на данном счете в другой конфигурации.
Редактировать существующий счет можно следующими способами:
? воспользоваться пунктом Изменить меню Действия;
О с помощью кнопки панели инструментов Изменить;
? нажатием комбинации клавиш
? нажатием клавиши
При этом в зависимости от конфигурации и установки режима Редактировать в диалоге изменение счета будет производиться в отдельном окне или в строке списка счетов.
При редактировании в отдельном окне для окончания редактирования следует нажать на предназначенную для этого кнопку ОК или Закрыть, а при редактировании в списке — на клавишу
При редактировании видов субконто действуют следующие правила. Если для счета задается несколько видов субконто, то они должны указываться слева направо без пропусков. Очередность указания видов субконто определенным образом влияет на быстродействие различных выборок итогов, но принципиально не ограничивает возможность получения итогов с любой комбинацией разрезов и значений субконто.
Внимание!
Для отключения включенных настроек аналитического учета (видов субконто) при изменении счета следует использовать пункт Значение, подпункт Очистить значение меню Действия.
Новый счет или субсчет может быть введен в план счетов путем копирования уже существующего счета или субсчета. Для этого достаточно поместить курсор на строку со счетом или субсчетом, который будет использоваться в качестве образца, и выполнить одно из следующих действий:
О нажать клавишу
О нажать на кнопку Копировать на панели инструментов окна плана счетов;
О выбрать пункт Копировать в меню Действия главного меню программы.
5 Зак. 1092
122_7 С:Предприяте. Торговля и склад. Секреты работы
При копировании данные нового счета автоматически заполняются данными текущего счета. Главное после этого не забыть заменить предложенный код счета.
Для пометки на удаление счета/субсчета или непосредственного его удаления поместите курсор на выбранный счет/субсчет и выполните одно из следующих действий:
О нажмите клавишу
? нажмите кнопку Пометить на удаление на панели инструментов окна плана счетов;
О выберите пункт Пометить на удаление в меню Действия главного меню программы.
После ответа Да на запрос об удалении или пометке на удаление счет будет удален (помечен на удаление). Если счет имел субсчета, они также удаляются или помечаются на удаление. При этом, если счет помечается на удаление, условный значок в крайней левой графе плана счетов перечеркивается. Отменить пометку удаления можно повторным выбором пункта Пометить на удаление.
Для поиска нужного счета в плане счетов необходимо клавишами или мышью поместить курсор в ту колонку списка счетов, в которой необходимо найти какое-либо значение, и просто набрать на клавиатуре искомое значение. В случае обнаружения первого введенного символа он отображается в рамке в нижней части колонки, а курсор устанавливается в ту ячейку списка, первые символы значения которой совпадают с введенными. Последний введенный символ можно удалить из строки поиска, нажав клавишу
Глава 5 Журналы
В предыдущих главах была рассмотрена система настройки программы и методы работы со справочниками и константами. В следующих главах мы обсудим методы работы с документами, схемы их движения, регламент формирования и т. д. Справочник хозяйственных операций стандартно настроен на работу по методу определения выручки "по оплате", независимо от того, какой метод определения выручки указан в справочнике "Фирмы". Формирование проводок по стандартному варианту пользователь может получить и без настоящего руководства. В данной главе мы рассматриваем схемы формирования документов и проводок по методу определения выручки "по отгрузке". В разд. "Как настроить хозяйственные операции на метод определения выручки?" главы 8 мы рассмотрим порядок настройки справочника "Хозяйственные операции" на метод определения выручки "по отгрузке". Прежде чем мы начнем разговор о конкретных документах, познакомимся с общими принципами их формирования, хранения и систематизации. Любая складская и торговая операция формируется с помощью соответствующего документа. Набор документов, представленный в программе, покрывает практически все такие операции. Все сформированные документы группируются по смыслу и операциям в журналах. Например, в журнале "Документы по поставщикам" хранятся все документы, связанные с поступлением ТМЦ на склады, т. е. операции по счетам 10 "Материалы", 41 "Выпуск продукции" и 60 "Расчеты с поставщиками". ТМЦ расшифровывается как товарно-материальные ценности. Ряд документов формируется на основании документов, введенных ранее. Этот механизм "ввода на основании" — наиболее удачное изобретение программистов, реализованное в программе. Умелое применение этого механизма позволяет пользователю отслеживать все "хитросплетения" торгового учета и экономить время.
Следующим этапом после настройки и описания объектов учета будет ввод начальных остатков по регистрам. Но прежде мы рассмотрим методы работы с журналами.
Общие приемы работы с журналами
Журнал содержит записи о документах, которые в него входят. Для открытия журнала необходимо в главном меню программы выбрать соответствующую группу меню Документы и из предложенного списка выбрать нужный журнал (рис. 5.1).
|
¦ ¦d (I Журнал документов Документы по поставщикам (01.03.02 04.04.02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Для просмотра журнала используйте клавиши управления курсором и линейки прокрутки. Каждая строка журнала является записью о документе. Записи в журнале сортируются по дате, а внутри даты — по времени ввода документа в журнал. Для быстрого перехода в начало или конец журнала можно использовать клавиши <Ноте> и
?
О
Документ считается выбранным, когда курсор стоит на строке с записью о документе в любой графе журнала.
Рассмотрим панель инструментов журналов (рис. 5.2).
 | ¦яг я* |
Рис. 5.2 Панель инструментов журнала
Кнопки, одинаковые с кнопками на панели инструментов справочников, имеют и одинаковое назначение. Назначение специфических для журналов кнопок рассматривается в табл. 5.1.
| ||||
|
Ввести на основании Интервал |
Интервал видимости
Одним из самых важных параметров журнала является интервал видимости. По "вине" этого параметра возникает очень много недоразумений. Настройка интервала видимости журналов рассматривалась в разд. "Настройка параметров учета" главы 3 (см. рис. 3.31). Заголовок окна журнала содержит информацию о текущем интервале. Если интервал необходимо изменить, выберите пункт Интервал в меню Действия. На экран будет выведено диалоговое окно Параметры журнала (рис. 5.3).
 |
| Рис. 5.3. Диалоговое окно Параметры журнала |
Ввод нового документа
Многим начинающим пользователям кажется, что удобнее вводить документ из меню Документы, а не в журнале. Не надо забывать, что документ, выбранный в меню Документы, всегда пустой, невозможно увидеть ранее введенный документ в этом режиме. Кроме того, продолжить цепочку документов путем ввода на основании можно только в журнале, поэтому предпочтительнее вводить новый документ в соответствующем журнале. Чтобы ввести новый документ в журнале, необходимо:
1. Выбрать в меню Действия главного меню программы команду Новый.
2. Из списка документов выбрать вид документа и нажать на кнопку ОК.
3. Заполнить предложенное диалоговое окно документа.
4. Для ввода и проведения документа в журнал нажать на кнопку ОК.
Просмотр и редактирование документа
Открыть выбранный в журнале документ для просмотра и редактирования можно несколькими способами:
Г) нажать на клавишу
? дважды щелкнуть левой клавишей мыши на выбранном документе;
? нажать на кнопку Изменить на панели инструментов окна журнала.
По окончании просмотра и редактирования необходимо нажать на кнопку ОК для сохранения сделанных изменений и проведения документа или кнопку Отмена для отказа от сохранения. Нажатием на кнопку Закрыть изменения будут сохранены, но проведения документа не будет. Напомним, что под проведением понимается создание операций с регистрами.
Ввод на основании
Ввод на основании очень важен в схемах движений документов. В дальнейшем при описании схем движения документов мы будем пользоваться этим механизмом. Данный механизм позволяет корректно вести складской и бухгалтерский учет. Чтобы ввести новый документ на основании выбранного, необходимо:
1. Выбрать в меню Действия главного меню программы команду Ввести на основании.
2. Из списка документов выбрать вид документа и нажать на кнопку ОК.
3. В выданном на экран диалоговом окне ввести необходимые реквизиты документа.
4. Для ввода документа в журнал нажать на кнопку ОК.
Копирование документа
Иногда бывает удобно вводить документы путем копирования существующих, например при вводе нескольких документов от одного контрагента.
Скопировать документ можно несколькими способами:
? выбрать в журнале документ, который необходимо скопировать;
О выбрать в меню Действия главного меню программы .команду Копиро
вать.
В выданном на экран диалоговом окне необходимо исправить требуемые реквизиты документа и для ввода документа в журнал нажать на кнопку ОК.
Пометка на удаление
Документы из журнала сразу не удаляются. Программа вначале должна проверить существующие ссылки на этот документ, поэтому документ можно только пометить на удаление. В случае необходимости его можно удалить в режиме Удаление помеченных объектов (см. разд. "Удаление помеченных объектов" главы 6). Пометить выбранный документ на удаление можно несколькими способами:
? выбрать в меню Действия главного меню программы пункт Пометить на удаление;
О нажать на кнопку Пометить на удаление на панели инструментов окна журнала;
? нажать на клавишу
О нажать на правую клавишу мыши и выбрать в контекстном меню команду Пометить на удаление.
В выданном после этого диалоговом окне необходимо подтвердить пометку на удаление документа, нажав на кнопку ОК.
Поиск
При обилии документов в журнале поиск нужного документа бывает затруднительным. Самый простой способ — быстрый поиск. Для быстрого поиска необходимо установить указатель в той графе журнала, в которой необходимо осуществить быстрый поиск, и набрать на клавиатуре символы того значения, которое необходимо найти в данной графе. Поиск ведется вниз от текущего положения курсора в журнале.
В случае обнаружения первого введенного символа он отображается в рамке в нижней части графы, а курсор устанавливается в ту ячейку журнала, первые символы значения которой совпадают с введенными. Последний введенный символ можно удалить из строки поиска, нажав на клавишу
Внимание!
При поиске по дате следует указывать сначала год (две цифры), затем без разделительной точки месяц и последним — день, например "990512" (12 мая 1999 года). При поиске по времени искомое значение необходимо вводить так, как оно изображается в графе журнала — с разделителями часов и минут. При поиске числа сравнение с введенными символами начинается с левой цифры.
В журнале с разными видами документов ведется отдельная нумерация для каждого вида. Чтобы не перелистывать ненужные виды документов, можно воспользоваться поиском по номеру документа. Для этого необходимо выбрать в меню Действия главного меню программы команду Найти по номеру в группе Поиск. На экран будет выдано диалоговое окно Поиск документа по номеру (рис. 5.4).
 |
| Рис. 5.4. Диалоговое окно Поиск документа по номеру |
Существует также поиск по произвольному критерию. Для этого необходимо выбрать в меню Действия главного меню программы команду Найти в группе Поиск. На экран будет выдано диалоговое окно Поиск (рис. 5.5).
 |
| Рис. 5.5. Диалоговое окно запроса для поиска по произвольному критерию |
Если вы установите флажок Различать регистры, одинаковые буквы, набранные в разных регистрах, будут считаться разными.
|
Справочник Контрагенты (Строка) (Число' |
 |
| Рис. 5.6. Список типов для задания критерия |
Справочник Варианты расчета налогов)!
На панель инструментов не вынесена кнопка Подчиненные документы, но в меню Действия соответствующий пункт есть. Если на основании документа были сформированы документы "Счет-фактура", "Расходный кассовый ордер", "Поступление ТМЦ (доп. расходы на приобретение)" и т. п., то при выборе пункта Подчиненные документы откроется журнал подчиненных документов с этими документами. Есть и другая возможность дос-тупа к подчиненным документам в журнале. В нижней части окна журнала по нажатию на кнопку Действия выбрать пункт из предложенного меню Структура подчиненности (рис. 5.7). Для открытия документа в режиме структуры подчиненности необходимо дважды щелкнуть мышью на названии документа или нажать клавишу
 |
|
Зака? поста в^ку№РК30000001 от 01.04.02 Сумма: 9 600.00 руб. |
Платежное поручение № РКЭ0000003 от 04.04.02
Сумма: 9 600.00 (Не проведен!)
Поступление ТМЦ (купля-продажа! N? РКЭ00000020Т04.04.02 Сумма: 9 600.00 руй.
Поступление (доп. расходы по ТМЦ) № РКЭ0000001 ОТ 04.04.02 Сумма: 120.00 руб.
Возврат поста в ш^чку (купля-продажа) N2 РКЭ0000001 ОТ 04.04.02
Сумма: 960.00 руб.
| Строка выписки банка (расход) № РКЭ0000001 от 04.04.02 Сумма: 9 600.00 руб. |
 |
| Рис. 5.7. Доступ к подчиненным документам из структуры подчиненности |
О Структура подчиненности — перечень документов, подчиненных текущему документу;
? Отчет о движениях документа — движения регистров по текущему документу;
? Отчет о бухгалтерских проводках — проводки по текущему документу;
? Ввести на основании — выбор документа для ввода на основании текущего.
Кнопка Действия присутствует и во всех документах конфигурации.
По кнопке Реестр можно получить реестр документов журнала в заданном интервале дат.
Как показано на рис. 5.8, все журналы делятся на несколько групп.
а Общий журнал документов
—ІШІІІ
Поставщик |
Счета-фактуры полученные
--і—-—---------------------------
Покупатели
Т:.
Счета-Фактуры выданные
Работа с ККМ
——- ¦ ¦ ¦¦¦¦•¦¦ —-—.........*-¦*-•
Касса
. Под'тг четники
—;_____
! . :
Регламвнгмь»
Прщив I
тШ
Іупловая обработка документов.
Рис. 5.8. Меню журналов
В первой группе находится обобщенный специальный журнал "Общий журнал документов".
Этот журнал будет рассмотрен в конце главы, т. к. проиллюстрировать методы работы с ними можно будет на определенном количестве уже введенных документов.
Ко второй группе относится интегрированный режим Быстрая продажа, в котором формируется несколько документов, принадлежащих разным журналам.
П "Заявка" — в журнале "Журнал документов по покупателям";
132 1 ¦ ¦ Торговля и склад. Секреты работы
О "Реализация (купля-продажа)" — в журнале "Журнал документов по покупателям";
О "Счет-фактура выданный" — в журнале "Журнал выданных счетов-фактур";
О "Приходный кассовый ордер".
К третьей группе относятся журналы, связанные с документами поставки:
О "Журнал документов по поставщикам";
О "Журнал полученных счетов-фактур".
К четвертой группе относятся журналы, связанные с документами реализации:
? "Журнал документов по покупателям";
? "Журнал выданных счетов-фактур";
О "Журнал чеков ККМ".
В пятую группу входят журналы, включающие документы, связанные с движением денежных средств:
О "Журнал платежных документов";
О "Журнал банковских выписок";
О "Журнал кассовых документов";
? "Журнал авансовых отчетов".
В шестую группу входят журналы, включающие документы, связанные с движением тмц на складах:
О "Журнал складских документов";
О "Журнал документов комплектации".
В седьмую группу входят журналы, которые используются реже остальных, как правило, в конце месяца:
? "Журнал регламентных документов";
О "Журнал доверенностей";
? "Журнал корректировки взаиморасчетов";
О "Журнал документов ввода остатков".
Общие приемы работы с документами
При выборе пользователем необходимого документа на экране появляется диалоговое окно, объединяющее форму документа и инструментальную панель, позволяющую выполнять различные действия при работе с документом. Рассмотрим панель инструментов окна документа (рис. 5.9 и табл. 5.2).
¦ * 21 SI Й І
Рис. 5.9. Инструментальная панель документа
Таблица 5.2. Кнопки панели инструментов документа
Кнопка
Описание
Ввести новую строку в табличную часть документа
Копировать строку в табличной части документа
Удалить строку из табличной части документа
Записать строку в таблицу
Перейти на строку вверх в таблице документа
Перейти на строку вниз в таблице документа
Сортировать по возрастанию в таблице по значению колонки
Сортировать по убыванию в таблице по значению колонки
Описание
Краткое описание реквизита документа
Все действия, назначенные кнопкам, можно выбрать из меню Действия или в контекстном меню, вызываемом по нажатии правой клавиши мыши.
В нижней части окна документа есть специальные кнопки (табл. 5.3).
| Таблица 5.3. Специальные кнопки окна документа | ||||||||||||
|
Кнопка Описание
Заполнить Заполнить табличную часть в соответствии с заказами
поставщикам или заявками покупателей
Цены Выбрать тип цен и вариант расчета налогов
В некоторых документах присутствуют кнопки с названием документа, который может быть введен на основании, например кнопка Счет-фактура.
В разд. "Общая схема работы программы" главы 1 (см. рис. 1.6) показаны блоки документов, чтобы систематизировать обилие документов в программе. В следующих разделах будут детализированы эти блоки.
Ввод остатков по регистрам на начало ведения учета в программе
На втором этапе начала работы после настройки и описания объектов учета необходимо задать начальные остатки по регистрам. Мы введем очень простой условный пример ввода начальных остатков. Ввод начальных остатков осуществляется в журнале "Журнал документов ввода остатков".
Остатки по регистрам "Партии ТМЦ" и "ТМЦ на складах"
Назначение регистра "Остатки ТМЦ на складе" понятно без комментариев, а вот назначение регистра "Партии ТМЦ" требует пояснения. Ведение регистра "Партии ТМЦ" связано с расчетом себестоимости ТМЦ на момент их списания со склада. ТМЦ поступали на склад несколькими партиями по разной цене. По какой цене будут списаны ТМЦ со склада при реализации или списании? Другими словами, из какой партии списываются ТМЦ? Для бухгалтерского учета это архиважный вопрос.
В главе 2 мы рассматривали справочник "Фирмы". На вкладке Учетная политика с помощью переключателя Метод расчета себестоимости ТМЦ задается один из следующих вариантов:
? По среднему (по средневзвешенной себестоимости);
П FIFO (First Input-First Output), т. е. по себестоимости первых по времени закупок;
? LIFO (Last Input-First Output), т. е. по себестоимости последних по времени закупок.
Регистр Партии ТМЦ предназначен для выполнения выбранного варианта расчета себестоимости ТМЦ. В дальнейшем при рассмотрении расходных накладных будет показан вариант выбора конкретной партии ТМЦ, из которой он списывается.
Внимание!
Документ "Ввод остатков ТМЦ на складе" задает первую партию ТМЦ.
Количество вводимых документов определяется тем объемом исходной информации об остатках партий ТМЦ, которой располагает пользователь. Если пользователь имеет только обобщенную информацию об остатках ТМЦ и не может ее детализировать до уровня статуса партии, оформляется один документ с видом ТМЦ "Товар (купленный)". При этом информацию о поставщике можно не указывать.
Последовательность действий для ввода документа следующая:
1. В меню Документы в группе Ввод остатков выбрать пункт Журнал документов ввода остатков (рис. 5.10).
 |
| Рис. 5.10. Журнал документов ввода остатков |
3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков ТМЦ (рис. 5.11).
В диалоговом окне документа в поле даты документа указать дату, меньшую стартового периода. Например, мы начинаем работу с начала квартала, следовательно, дату задаем 31.03.02.
Диалоговое окно документа имеет две вкладки: Шапка и Табличная часть. В данной конфигурации большинство документов содержат такие вкладки. По нажатию кнопки Операция пользователю предлагается задать вид операции выбором из списка:
? Ввод остатков ТМЦ на складе;
? Ввод остатков ТМЦ переданных (на комиссию);
| О Ввод остатков ТМЦ реализованных. |
 |
| Рис. Диалоговое окно Ввод остатков ТМЦ на складе, вкладка Шапка |
Продажи комиссионных товаров.
На вкладке Шапка обычно указываются следующие реквизиты:
? Фирма;
О Склад;
О Контрагент;
П Договор;
О Проект.
Эти реквизиты задаются выбором из соответствующих справочников. В данном диалоговом окне необходимо заполнить реквизит Ввд ТМЦ выбором из списка:
G Товар;
О Продукция;
О Материал;
П Товар (принятый).
Реквизит Товар (принятый) означает товар, принятый на комиссию. В случае оформления этого вида ТМЦ заполнение реквизита Контрагент обязательно.
На вкладке Табличная часть задается перечень ТМЦ выбором из справочника "Номенклатура", количество и остаточная стоимость (рис. 5.12). Колонок ГТД, Страна и Свойство на экране не видно, поэтому неискушенный пользователь не подозревает об их существовании. Для перехода к этим колонкам можно воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки. В колонку Ед. подставляется из справочника "Номенклатура" основная единица измерения. Если пользователь задает в данной колонке выбором из подчиненного справочника "Единицы" другую единицу измерения, то в колонке К. отображается соответствующий коэффициент пересчета. Ставки налогов выбираются из соответствующих списков.
 |
| Рис. 5.12. Диалоговое окно Ввод остатков ТМЦ на складе, вкладка Табличная часть |
Нажатием на кнопку Действия "Отчет о бухгалтерских проводках" формирует результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок (рис. 5.14).
Движении докумсніа Ввод остатков ТМЦ РКЭОООІЮОЗ (07 04 0?) "
Двишешиябонуыента: Ввод остатков ТМЦ Ms РКЭООООО?З{07.04.200Щ
ІПриход I расход I
Стр Операция
Объекты умета
Движ.
| Учет ТМЦ на складах |
 |
Фирма: |Эркорп(Основной учет) ТМЦ: Гор ячий ключ 1 ,5пэт Склад: (Основной склад Цена: іОруб.
1001шт
!
Учет партий ТМЦ
| Количество: | 100 | шт J | |
| Сумма (?пр.): | 1000 | рубр | |
| Сумма (Бух.): | 1000 | руО | |
| Сумма беі НДС: | л. | 1000 | руб ill |
| '•V |  |
Вид ТМЦ: Товар (принятый)
МОЛ: jКладовщиков к. С.
ТМЦ: I Горячий ключ 1 ,$ пэт Партия: | Поставщик: Кадурин И.В,
I Поставка; Ввод остатков ТМЦ jPK30000003(07 04.02)
I Доіовор: Основной доіовор
Сірннн: Россия
Рис. 5.13. Отчет о движениях регистров документа "Ввод остатков ТМЦ"
Проводки по хоз. операции документа: Ввод остатков ТМЦ на складе №РКЭ00000(|
1 [ Ms"
I I
Разделите/!
Счет
Дт
Счет
Кт
Субконто кредита
Сумма
Субконто дебета
Количество
Вал. сумма
1000.00 руб.
Горяча ключ 1 д5 пэт
41.1
00
Ввод остатков ТМІ {
100.000 шт
|
ft I СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ | ||||||||||||
|
Рис. 5.14. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Ввод остатков ТМЦ"
Для товаров купленных проводки будут формироваться в дебет счета "41.1" в корреспонденции со счетом "00".
Для товаров, принятых на комиссию, проводки будут формироваться только на забалансовый счет "004".
Нажатием на кнопку Действия документ "Ввести на основании" позволяет на основании текущего документа сформировать документ "Перемещение". Перемещение бывает полезным, когда необходимо быстро переместить оставшиеся товары на розничный склад для реализации в розницу. В предложенном диалоговом окне необходимо нажать на кнопку ОК или дважды щелкнуть мышью на строке Перемещение ТМЦ (рис. 5.15).
 |
| Рис. 5.15. Диалоговое окно Выбор вида документа |
Внимание!
Все пункты меню Действия, рассмотренные в данном разделе, выполняются только после проведения документа с помощью кнопки Провести или подтверждения проведения по нажатию кнопки ОК.
Остатки по регистру "Касса", "Банк",
"Подотчетные лица"
Документ предназначен для ввода остатков денег в кассах предприятия и на его расчетных счетах. Также с помощью этого документа вводятся остатки денежных средств у подотчетных лиц. Количество вводимых документов определяется количеством фирм, по которым вводятся остатки денежных средств.
Последовательность действий для ввода документа:
В меню Документы в группе Ввод остатков (см. рис. 5.8) выбрать пункт Журнал документов ввода остатков.
2. В меню Действия выбрать пункт Новый.
3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков по кассе. Банку и пр.
4. В диалоговом окне документа в поле даты документа указать дату, меньше стартового периода, например 31.03.02 (рис. 5.16).
 |
| Рис. 5.16. Диалоговое окно Ввод остатков по кассам |
П Ввод остатков по кассам;
О Ввод остатков по банковским счетам;
? Ввод остатков по подотчетникам.
В соответствии с выбранной операцией в таблице предлагается для заполнения выбор из справочников "Кассы", "Банковские счета", "Физические лица".
В одном документе можно ввести информацию об остатках денежных средств, принадлежащих одной фирме, во всех кассах предприятия, на всех расчетных счетах или по всем подотчетникам, у которых есть ненулевое сальдо. Конфигурация позволяет разделять учет денежных средств по различным валютам. Если в одной кассе одновременно хранятся денежные средства в различной валюте, информацию об остатках денежных средств следует вводить несколькими строками. В колонках Сумма (руб.) и Сумма (вал.) введенные суммы остатков денежных средств в кассах автоматически пересчитываются в суммы в валютах бухгалтерского и управленческого учета по курсу, указанному в истории курсов валют на дату документа. Такой курс отображается в документе в колонке Курс. При необходимости все эти суммы могут быть откорректированы, но только для касс. Например, такая корректировка может быть нужна в том случае, если необходимо учесть остатки валютных денежных средств в кассе в рублях по специальному курсу, отличному от курса на дату документа. Нажав на кнопку Итоги мож
но проконтролировать общую сумму введенных остатков денежных средств по всем кассам, распределенную по валютам, т. е. какое реальное количество денежных средств в рублях и долларах было внесено в кассы.
Нажатием на кнопку Действия "Отчет о движениях документа" формирует результат проведения документа в разрезе изменений регистров Касса, Банк и Подотчетники (рис. 5.17).
?§ Движениядокумента Вводостатков по кассе, банку и пр. РК30М0Ш)1 |0?.04.02}
Щвижнт Ооя?шнтж Ввод остатков пошссе, банку и яр. Ш РКЭЩ
рф!
[Приход / расход | | ДвйжІ
Объекты умета
Операция
| Остатки в кассе | ||||||||||||||
|
1000
30500Iруб 30500
10000 [руб.
юооо |руб;
юооо руб т
Рис. . Отчет о движениях регистров документа "Ввод остатков по кассе"
Нажатием на кнопку Действия "Отчет о бухгалтерских проводках" формирует результат проведения документа в разрезе бухгалтерских проводок по счетам 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета" и 71 "Расчеты с подотчетными лицами" (рис. 5.18).
Проводки по хоз. операции документа
Проводки по хоз. операции документа: Ввод остатков по кассам Ns
| № |
Счет Дт | С?бконто дебета |
Счет Кт | Субконто кредита | Сумма |
| Количество | |||||
| Вал. сумма | |||||
| 1 | 50.1 | 00 | 23000.00 руб. | ||
| 2 | S0.11 | 00 | 30500.00 |>У5, | ||
| 1000.00 usd, |
| СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ | ||||||||||||||||||
|
 |
| -Л |
Для кассы, банковского счета и подотчетника проводки будут формироваться, соответственно, в дебет счетов 50.1, 50.II, 51, 52 и 71.1 с корреспонденцией в счет 00.
По нажатию кнопки Действия "Открыть в журнале документов" открывает журнал "Ввод начальных остатков", в котором хранятся документы по вводу остатков.
Внимание!
Все пункты меню Действия, рассмотренные в данном разделе, выполняются только после проведения документа с помощью кнопки Провести или подтверждения проведения по нажатию кнопки ОК.
Остатки по регистрам
"Взаиморасчеты с поставщиками" и "Книга покупок"
Назначение регистра "Взаиморасчеты с поставщиками" — оперативное ведение учета долгов по каждому поставщику, как со стороны поставщика фирме, так и наоборот, фирмы — поставщику. Назначение регистра "Книга покупок" - - оперативное ведение учета НДС по каждому поставщику со стороны поставщика фирме.
Количество вводимых документов определяется количеством фирм, по которым вводятся остатки денежных средств, количеством контрагентов, у которых ненулевое сальдо, и количеством договоров, если необходим учет остатков по договорам. Взаиморасчеты с контрагентом разделяются по отдельным фирмам, входящим в состав компании. Для каждой фирмы должен быть введен свой документ ввода остатков взаиморасчетов с поставщиком. Если взаиморасчеты с контрагентом-поставщиком ведутся по различным договорам, то необходимо для каждого договора контрагента оформлять свой документ ввода остатков по поставщику.
Последовательность действий для ввода документа следующая:
1. В меню Документы в группе Ввод остатков выбрать пункт Журнал документов ввода остатков (см. рис. 5.8).
2. В меню Действия выбрать пункт Новый.
3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков по поставщику.
4. В диалоговом окне документа (рис. 5.19) в поле даты документа задать дату, меньшую стартового периода. Например, мы начинаем работу с начала квартала, следовательно, дату задаем 31.03.02.
Нажатием на кнопку Операция пользователю предлагается задать вид долга выбором из списка:
О Ввод остатков — долг фирмы поставщику;
| О Ввод остатков — долг поставщика фирме. |
 |
| Рис. 5.19. Диалоговое окно Ввод остатков по поставщикам |
Внимание!
Ввод остатков по разным счетам-фактурам необходимо оформлять разными документами ввода остатков.
На вкладке Табличная часть вводится сумма долга контрагента в валюте взаиморасчетов контрагента по договору (колонка Сумма После вво
да этой суммы автоматически рассчитываются сумма в валюте бухгалтерского учета (колонка Сумма и сумма в валюте управленческого учета
(колонка Сумма (упр.)) (см. разд. "Настройка параметров учета" главы 3). На вкладке задаются перечень видов долга выбором из списка, сумма долга, ставка НДС и сумма НДС в составе долга (рис. 5.20).
 |
| Рис. 5.20. Диалоговое окно Ввод остатков — долг фирмы поставщику, вкладка Табличная часть |
Рис. Отчет о движениях регистров документа
"Ввод остатков — долг фирмы поставщику"
 |
| Рис. 5.22. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Ввод остатков — долг фирмы поставщику" |
Таблица 5.4. Проводки начальных остатков
по видам долга
Вид долга
Долг за товары
Долг за товары принятые
Долг за услуги
Долг за ОС
Долг за НМА
Долг за материалы
Долг поставщику — нерезиденту
Долг по прочим операциям
Долг по прочим операциям в валюте
Аванс
Начальные остатки Остатки НДС
Д00-К60.1 ДОО - К76.5 ДОО - К60.1 Д00-К60.1 ДОО - К60.1 ДОО - К60.1 Д00-К60.11 ДОО - К76.5 ДОО - К76.55
ДОО - К60.2
Д19.3-К00
Д19.3 — К00 Д19.1 — К00 Д19.2-К00 Д 19.3 — К00
Д19.3- К00
Нажатием на кнопку Действия "Открыть в журнале документов" открывает журнал "Ввод начальных остатков", в котором хранятся документы по вводу остатков.
Нажатием на кнопку Действия "Открыть в журнале" открывает общий журнал документов и устанавливает курсор на данном документе.
При выборе вида операции "Долг поставщика фирме" по нажатию на кнопку Операция движение по регистру "Взаиморасчеты с поставщиками" фиксируется со знаком Движение по регистру "Книга покупок" отсутствует. Корреспонденции проводок в таком случае будут обратными изложенным в табл. 5.4.
Остатки по регистрам
"Взаиморасчеты с покупателями" и "Книга продаж"
Назначение регистра "Взаиморасчеты с покупателями" — оперативное ведение учета долгов по каждому покупателю, как со стороны покупателя фирме, так и наоборот, от фирмы — покупателю. Назначение регистра "Книга продаж" — оперативное ведение учета НДС по каждому покупателю.
Количество вводимых документов определяется количеством фирм, по которым вводятся остатки денежных средств, количеством контрагентов, у которых ненулевое сальдо, и количеством договоров, если необходим учет остатков по договорам. Взаиморасчеты с контрагентом разделяются по отдельным фирмам, входящим в состав компании. Для каждой фирмы должен быть введен свой документ ввода остатков взаиморасчетов с покупателем. Если взаиморасчеты с контрагентом-покупателем ведутся по различным договорам, необходимо для каждого договора контрагента оформлять свой документ ввода остатков по покупателю.
Последовательность действий для ввода документа следующая:
1. В меню Документы в группе Ввод остатков выбрать пункт Журнал документов ввода остатков (см. рис. 5.8).
2. В меню Действия выбрать пункт Новый.
3. Из предложенного списка выбрать пункт Ввод остатков по покупателю (рис. 5.23).
4. В диалоговом окне документа, в поле даты документа задать дату, меньшую стартового периода. Например, мы приступаем к работе с начала квартала, следовательно, дату задаем 31.03.02.
Нажатием на кнопку Операция пользователю предлагается задать вид долга выбором из списка:
? Ввод остатков — долг покупателя фирме;
О Ввод остатков — долг фирмы покупателю.
В диалоговом окне присутствует кнопка Счет-фактура. Для учета НДС на счете "76.Н. Отложенные налоги" и в книге продаж после оплаты необходимо сформировать счет-фактуру нажатием на кнопку Счет-фактура.
 |
| Рис. 5.23. Диалоговое окно Ввод остатков — долг покупателя фирме |
Ввод остатков по разным счетам-фактурам необходимо оформлять разными документами ввода остатков.
На вкладке Табличная часть вводится сумма долга контрагента в валюте взаиморасчетов контрагента по договору (Сумма вал). После ввода этой суммы автоматически рассчитывается сумма в валюте бухгалтерского учета (Сумма )) и сумма в валюте управленческого учета (Сумма На
вкладке задается перечень видов долга выбором из списка, сумма долга, ставка НДС выбором их списка и сумма НДС в составе долга (рис. 5.24).
По нажатию на кнопку Действия "Отчет о движениях документа" формирует результат проведения документа в разрезе изменений регистров "Взаиморасчеты с покупателями" и "Книга продаж" (рис. 5.25).
й Ввод остатков -дош покупа-ісля фирме. Провиден
ив в
эттъ 1. 1«а*
Шатка ТШи*»я чаетъ j . ''| ?.; jr™—• |  |
Поставщик З^Осн^^І
Поту _;• Дотом* ОсноегчидогомфІМбІ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Щ 8 -. . . » |
|
ілисать [ Продесг .......' |  |
Закрыть I Дайствиа. | Ааеьаьстрдтьр
Рис. 5.24. Диалоговое окно Ввод остатков — долг покупателя фирме, вкладка Табличная часть
| вижения доку* | |
 | Объекты учета |
| Ввод начальных остатков |
Движения, документа: Вшой остатков по покупателю № РКЭййООЩ
ІПриход /расход |
| Движ. |  |
Эркорп(Осмовной учет)
Дол г за товары ООО"АСА"
Основной договор
5еод остатков по покупателю Р К 30000001 (31.03.02)
Долг:
Долг (Упр.): Долг Сумма НП:
Себестоимость:
15000! :
15000
15000:
о
о
бвсд начальных остатков
Фирма: Шіддолга: Контрагент: Договор: Ставка НП: Кред. документ:
Эркорп(Основной учет)
Дол г за услуги ООО"АСА"
Основной договор
Долг:
Долг (Упр.): Долг (Бук.): Сумма НП: Себестоимость:
| Звод остатков по покупателю | ||||||||||
|
Проводки по хоз. операции документа: Ввод остатков - долг локупате/
31.03.02
| № |
Счет Дт | Субконто дебета |
Счет Кт | Субконто кредита | Сумма |
| Количество | |||||
| Вал. сумма | |||||
| і 1 | 62.1 | ООО " АСА" | 00 | 15000.00 руб. | |
| Основной ДОГОВОР.....~.......~...... | |||||
| РасчетыЗаТоваюы | |||||
| 2 | 00 | 7С.Н.1 | ООО' АСА" | 2750.00 р?^- | |
| 3 | 62.1 | ООО" АСА" | 00 | 1500.00 руб. | |
| Основной договор | |||||
| РасчетыЗ аПооа?кшюРаботы Ус |
| СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ | ||||||||||||||||||
|
Рис. 5.26. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Ввод остатков — долг покупателя фирме"
Внимание!
Регистр "Книга продаж" ведется в данном случае тогда, когда метод определения выручки установлен "по оплате". Соответственно, и проводка по отложенному налогу формируется только в этом случае. Поскольку метод определения выручки "по оплате" уже не актуален, данный пример просто иллюстрирует возможности программы.
Проводки по разным видам долга представлены в табл. 5.5.
| Таблица 5.5. Проводки по разным видам долга | ||||||||||||||||||
|
При выборе вида операции "Долг фирмы покупателю" по нажатию на кнопку Операция движение по регистру "Взаиморасчеты с покупателями" фиксируется со знаком Корреспонденции проводок при этом обратные изложенным в табл. 5.5.
Схемы движения документов "Приход ТМЦ"
В обобщенную схему войдут "Приход ОС", "Приход НМ А", "Приход товара", "Оказание услуг сторонних организаций". Мы рассмотрим схемы прихода с предоплатой и с оплатой после отгрузки.
Приход ТМЦ с предоплатой
В данном разделе мы рассмотрим схемы прихода с предоплатой по безналичному расчету и через подотчетное лицо. В этих схемах документ "Заказ поставщику" может отсутствовать. В таком случае первый пункт схем можно опустить.
Приход ТМЦ по безналичному расчету
На рис. 5.27 показана схема прихода ТМЦ с предоплатой и предъявленной счет-фактурой поставщика, т. е. ТМЦ оплачиваются по безналичному расчету, затем приходуются с оформлением в книгу покупок и выставляется НДС к зачету. В скобках указаны соответствующие проводки, где ус — счет учета на складе.
 |
| Рис. 5.27. Схема прихода ТМЦ с предоплатой по безналичному расчету |
1. Сформировать документ "Заказ поставщику". Этот документ необязательный, но удобный для отслеживания взаимоотношений с поставщиком. Для этого необходимо выбрать пункт Журнал документов по поставщикам группы Поставщики меню Документы, а в меню Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка требуется выбрать пункт Заказ поставщику (рис. 5.28).
 |
| Рис. 5.28. Диалоговое окно выбора вида документа |
На вкладке Табличная часть следует обратить особое внимание на кнопки Заполнить и Цены. По нажатию на кнопку Заполнить таблица будет заполнена товарами и количеством, которого не хватает для удовлетворения заявок покупателей. Полученную таблицу можно отредактировать в части цен и количества (рис. 5.30).
Нажатием на кнопку Цены пользователю предлагается для редактирования диалоговое окно Параметры документа (рис. 5.31). В данном диалоговом окне необходимо задать тип цен документа выбором из справочника "Типы цен", валюту — выбором из списка и вариант расчета налогов — заданием соответствующих признаков.
Нажатием на кнопку Печать формируется печатная форма Заказ (рис. 5.32).
Заказ поставщику. Проведен
ВІЩЗ
Шатка
оііІІІ
- Поставщик .....- _
Контрагент: |Наиалй4 - )йіквт
Договор: IДоговор поставки №54
; У 01 Долі контрагента
—Г ц;; . гУттІІМЁЖ
Поставкадо: j 10 04.02 jg| . Оплата до: |і 7 04 02 |D| Сулма по документу
-----: .. .. . .. .. . -.........................:.. . w... .:^...........-.................^
j---
Коммент арий: j _ _
OK
I ‘J Печать J
Рис. 5.29. Диалоговое окно Заказ поставщику, вкладка Шапка
Заказ ІПроведен
:«эпщга г іг* а ^
Шатка часть 1
Заказ поетавіцикц № ІРКЗ0000003 от |7
|
Договоре марквг; 1 в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Товар (пр. ТМЦІАаоеская 1.5 гот 7’ООО.Ю |
Рис. 5.30. Диалоговое окно Заказ поставщику, вкладка Табличная часть
| Рис. Диалоговое окно Параметры документа |
 |
| Рис. 5.32. Печатная форма Заказ |
• Отчет о движениях документа;
• Обновление цен в справочнике;
• Структура подчиненности;
• Ввести на основании;
• Открыть в журнале;
• Отчет о состоянии заказа;
• Выгрузить (отправить по электронной почте).
Проведение документа формирует движение по регистру "Заказы поставщикам" со знаком что отражается в отчете о движениях документа (рис. 5.33).
Даыкеннп документа Заказ поставщику РКЭООООООЗ |1 0.04.02)
і ІАЧ.ДВ.ИІ. ¦: Щ Г «---"Г-" "пггт-г-. | ] ”
швижения&ан?мента: Заказ поставщику!# РКЭ0000003 fi0.04.206kі
|Стр | Операция [
|Прмход г расход | |
Объекты учеіа
Заказы поставщикам
Фирма: :Эркорп(Основ мой учет)
ТМЦ: Азовская 1 ,5 пэт Поставщик: jНадежда - маркет Закаі пост.: :Заказ поставщику РКЭООООООЭ _1(10.04.02)
1000
7000:
Кол - во: і Стоимость: І
Рис. 5.33. Отчет о движениях документа "Заказ поставщику"
При выборе из списка Обновление цен в справочнике пользователю предлагается диалоговое окно Обновление цен в справочнике (рис. 5.34). В колонке Пометка пользователь может отменить обновление цен
для некоторых товаров.
 |
| Рис. 5.34. Диалоговое окно Обновление цен в справочнике |
Внимание!
В этом же диалоговом окне доступен очень полезный режим Печать ценников по приходу. Часто пользователи и не подозревают о существовании данной возможности. Данный режим вызывается нажатием кнопки Печать ценников.
Печать ценников по приходу ТМЦ удобна еще и тем, что ценники печатаются группой, что позволяет существенно экономить бумагу, к тому же ряд ценников можно отменить в колонке Пометка (П...).
Бывает полезно получить отчет о состоянии заказа на текущий момент. Для этого необходимо нажать на кнопку Действия и из предложенного списка выбрать пункт Отчет о состоянии заказа (рис. 5.35). Данный отчет интересен после нескольких операций с заказом.
Состояние заказа поставщику
о**™*Т_Ш_I !
|
Состояние заказа поставщику 10.04.02-10.04.02 Заказ постав ^у№РКЭ0000003 от 10.04.02; Поставок: Надежда-паркет | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Рис. 5.35. Отчет о состоянии заказа |
Следует обратить особое внимание на вкладку Настройки, на которой необходимо задать каталог поставщика для однозначной идентификации товара (рис. 5.37).
Выгрузка документа. Заказ поставщику № РКЭ00ШЮ03
(Выгрузить в файл
Выгрузить в Файл
Файл вы
Отправить клиента по электронной почте
|с:\1 с\Торговля 90540ider_PK30000003 xml
Выполнить
| рис. 5.36. Диалоговое окно выгрузки заказа поставщику, вкладка Выгрузка |
 |
| Рис. 5.37. Диалоговое окно выгрузки заказа поставщику, вкладка Настройки |
• Доверенность;
• Заказ поставщику;
• Платежное поручение;
• Поступление ТМЦ;
• Поступление ТМЦ (импорт);
• Расходный кассовый ордер;
• Строка выписки банка (расход).
В зависимости от формы оплаты и получения ТМЦ у поставщика пользователь может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступления ° предоплатой необходимо выбрать пункт Платежное поручение
2, Сформировать документ "Платежное поручение". Для этого необходимо вызвать пункт Журнал платежных документов в группе Банк меню Документы, а потом в меню Действия выбрать пункт Новый. Документ "Платежное поручение" предназначен для печати платежных поручений по форме 0401060. Номер документа заполняется автоматически — предлагается текущий номер. Его можно изменить. Проверка на уникальность номеров установлена в пределах года, так что с начала нового года можно опять начинать нумерацию с единицы. При осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России платежные документы идентифицируются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от "000". Диалоговое окно Платежное поручение имеет две вкладки: Основной и Печать.
 |
| Рис. 5.38. Диалоговое окно Платежное поручение, вкладка Основной |
158.
кнопку Основание задается документ-основание, согласно которому производится перечисление денежных средств.
Выбирать документ-основание совсем необязательно. Если таковой имеется, заполнение платежного поручения происходит автоматически.
В диалоговом окне Выбор вида документа предлагаются следующие виды документов:
• Возврат от покупателя;
• Заказ поставщику;
• Поступление (услуги и прочее);
• Поступление ТМЦ.
После выбора вида документа пользователь должен выбрать из соответствующего журнала документ-основание нажатием на кнопку Основание на вкладке Основной (см. рис. 5.38).
Если документ-основание выбран, по нажатию на кнопку Основание открывается диалоговое окно заданного документа для редактирования. Если необходимо изменить сам выбор документа, нажмите на кнопку X и выберите другой документ.
При заполнении поля Сумма необходимо помнить, что в сумму включается НДС, который выделяется потом из суммы согласно ставке, указываемой в поле НДС, %. В раскрывающемся списке Контрагент вы должны выбрать из предложенного программой справочника "Контрагенты" организацию — получателя средств. Если таковая в справочнике отсутствует, ее можно ввести в справочник в процессе выписки платежного поручения. Банковские реквизиты получателя подставляются в платежное поручение из справочника автоматически. Выбором из справочника "Банковские счета" необходимо указать счет получателя, т. е. по каким банковским реквизитам следует отправлять денежные средства. Справочник "Банковские счета" подчинен справочнику "Контрагенты", поэтому в открывающемся диалоговом окне выбора показывают только те банковские счета, которые относятся к конкретному получателю. В поле Договор пользователь должен выбрать из справочника "Договоры", подчиненного справочнику "Контрагенты", основание платежа. Если основание в справочнике отсутствует, вы можете внести информацию о нем в справочник непосредственно в процессе выписки платежного поручения.
На вкладке Печать пользователю предоставляется возможность отредактировать вручную сформированные реквизиты плательщика и получателя (рис. 5.39).
 |
| Рис. 5.39. Диалоговое окно платежного поручения, вкладка Печать |
Ввод реквизитов платежных документов
. ; ¦ . • -.---- . ¦ .... ---- - ;
.¦.. . .;
вашноішвдаМВДвВДшіВЯВЁМВмпШНШММВиННЯнІ
ИНН 12346$789І Л 34567Й9 j 2 "000 'Эркорп'”’
После нажатия на кнопку ОК соответствующее поле становится доступным для редактирования.
Строке платежного поручения Назначение платежа соответствует поле Назначение платежа, где вводится назначение платежа, наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, а также может быть указана другая необходимая информация, в том числе срок уплаты налога или сбора, срок оплаты по договору. Реквизит Вид платежа заполняется выбором из списка: почтой, телеграфом, электронной почтой при осуществлении расчетов соответствующими способами, но может быть задан и непосредственным вводом с клавиатуры.
После заполнения всех реквизитов следует сформировать платежное поручение для вывода на печать (нажать на кнопку Печать).
3. На основании платежного поручения сформировать документ "Строка банковской выписки". Для этого необходимо выбрать пункт Журнал банковских выписок в группе Банк меню Документы, в меню Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка видов документов выбрать пункт Строка выписки банка (расход) (рис. 5.41).
 |
| Рис. 5.41. Диалоговое окно строки выписки банка |
Внимание!
Названия групп Получатель и Плательщик для строки выписки расхода не совсем отвечают своему назначению. На самом деле получателем денег является контрагент.
Документ позволяет обрабатывать как рублевые, так и валютные выписки. Если обрабатывается рублевая выписка, то в реквизите Валюта выбирается пункт руб. (по счету 51). Если обрабатывается выписка из валютного счета, то в реквизите Валюта выбирается соответствующая валюта (по счету 52).
Следует обратить особое внимание на раскрывающиеся списки Движ. ден. средств и Вид оплаты. Реквизит Движ. ден. средств задает аналитику счетов 51 и 52. Вид движения выбирается из справочника "Вид движения денежных средств", который заполняет сам пользователь. Список Вид оплаты определяет счет дебета проводки (60.1, 60.2, 62.1 и др.) следующим образом:
• Оплата поставщику — 60.2, если документ-основание — "Платежное поручение", 60.1, если документ-основание — "Поступление ТМЦ";
• Возврат покупателю — 62.1, если документ-основание — "Возврат от покупателя";
• Прочее — активизируется поле Счет (рис. 5.42) для задания произвольного счета выбором из плана счетов.
При выборе вида оплаты Прочее в зависимости от выбранного счета активизируются соответствующие поля аналитики для заполнения (см. рис. 5.42).
Нажатие на кнопку Долг контрагента позволяет сформировать отчет о взаиморасчетах с контрагентом. Эта кнопка доступна только в случае выбора типа оплаты Оплата поставщику и Возврат покупателя. Оперативные данные по контрагенту формируются так же, как и в документе "Заказ поставщику". Формирование итоговой выписки за день будет рассмотрено в разд. "Банк'’данной главы.
4. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ "Поступление ТМЦ". Для этого необходимо выбрать пункт Журнал документов по поставщикам группы Поставщики меню Документы, а в меню Действия — пункт Новый. Из предложенного списка выбрать пункт Поступление ТМЦ. С помощью кнопки Операция (рис. 5.43) задается вид поставки: купля-продажа или комиссия. Нажатием на кнопку Основание необходимо указать соответствующий Заказ поставщику, если таковой был сформирован. Диалоговое окно в этом случае заполнится автоматически из документа-основания. Если поставка осуществляется без предварительного заказа, заполнить приходную накладную согласно наименованиям полей в диалоговом окне (см. рис. 5.43). На вкладке Шапка в группе Поставщик по нажатию на кнопку Долг контрагента формируется отчет о взаиморасчетах с заданным контрагентом. По кнопке производится пересчет текущего долга контрагента, по нажатию кнопки L - I происходит пересчет суммы документа. Заполнение остальных реквизитов вкладки производится так, как описано в разд. "Ввод начальных остатков" данной главы.
 |
| Рис. 5.42. Интерфейс строки выписки для произвольно заданного счета |
По нажатию на кнопку Цены пользователю предлагается для редактирования диалоговое окно Параметры документа (см. рис. 5.31). В данном диалоговом окне необходимо задать тип цен документа выбором из раскрывающегося списка Тип цен, валюту — выбором из списка и вариант расчета налогов — заданием соответствующих признаков.
Поступление ТМЦ (купля-продаже]. Проведен
{купля-продажа).
Проведен
RF5E3
-- '2 'а і I >; >і а и»
--
-------“-Тот 10.0402 вуааяиоЛ№- | от |\Г4 V Щ
РКЭ0000004
РКЭ0000004
Ищщшш&ттттщШж
і__ .
--??] п*-.: (5=5=-Е
8?>яа тіжЛаш&ааак______________
• ; - •••< • ?л' -
Qoj Валота договора.
» поставки №54 QjJ Долг контрагента | - .
¦; :Оплатвлсс:’:: }і9 04 02 |о] Сус.іма ледокумеиту; щ 7*000.00 руб. . ... )
| Печати |  |
ш I Закрыл» |
I ..............1 "II.. II» ;
Рис. 5.43. Диалоговое окно Поступление ТМЦ, вкладка Шапка
| G а Поступление ТМЦ (купля продажа) Проведе | 1 ИГ»] о | |||||||
| а * | ||||||||
|
і 1 |
Операция 1 Поступление ТМЦ (купля-продажа) N* |РК30000004 ОТ 112 W 02 |qI | ' 1 Оммае i ОснмиЛ склад (Кя«ци*цикл Поставим»: Намякав • м«| жг Договор: JUcrcecp поставки №54 (руб.) 1 Пай^ 1 . 1Ь __________С С , UO . | |||||||
| , . ¦. ¦ ¦ КУ? і і-’У-і-. > ’-MW - vjpbocv' ицліп / | ¦¦ ¦* | |||||||
| Ш | ВийТ... | Колло | Eft | К ІЦена | Сумма | '«НДС J | ||
| і 1 | Товар | Азовская 1.5 гот | 1000.000 | и/г | 1 ООІ 7,00 | 7.000 00 | -1 | |
| ..: *1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 1 | „к | |||||||
|
d Тол ш _3 |
Н*Ч?И ттм W Snnca^J |
fa. yjШи .Шчг «4? п**^.<*ш 1ЙЖ22І.ІІ "« |
! : Г J ШЙІІвд ИЛЬ 1 ОК |
в Ш&йіІ | цн. JHL | ЛвІ |
Нажатием на кнопку Печать предлагается на выбор две печатные формы:
• Печать М-4;
• Печать накладной на поступление.
Типовая межотраслевая форма № М-4, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а формирует приходный ордер. Форма накладной на поступление более простая (рис. 5.45).
 |
| Рис. 5.45. Печатная форма приходной накладной |
• Отчет о движениях документа;
• Обновление цен в справочнике;
• Структура подчиненности;
• Ввести на основании;
• Открыть в журнале.
Проведение документа формирует движение по регистрам:
• Учет ТМЦ на складах со знаком
• Учет партий ТМЦ со знаком
• Книга покупок со знаком
• Взаиморасчеты с поставщиками;
• Заказы поставщиков со знаком
Обновление цен в справочнике было рассмотрено в описании документа "Заказ поставщику" (см. рис. 5.34).
Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.46).
I Проводки по хоз. операции документа
Проводки по хоз. операции документа: Поступление ТМЦ (купля-про
12.04.02
Счет
Дт
Субконто кредите»
Счет
Кт
Субконто дебета
Сумма
Количество
Вал. сумма И
____ 5833,33 руб. ШИ.......1 J000.000 шт' т
Азов ска я пзт
41.1
Надежда - маркет До га вор поставки №54
60.1
1166.67 руі5.
60.1
адежда - маркет______________
Надежда - маркет
19.3
Договор поставки №54___
| . .7000.00JP3#. |  |
60.1
|
Надежда - маркет Договор поставки №$4 . Надежда - маркет До говор поставки №54 СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ | ||||||||||||||||||||||||
|
шшт
НИШ]
Рис. 5.46. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Поступление ТМЦ"
Нажатием на кнопку Действия "Ввести на основании" пользователю предлагается выбрать вид документа из списка в диалоговом окне Выбор вида документа:
• Перемещение ТМЦ;
• Возврат поставщику;
• Платежное поручение;
• Поступление (доп. расходы по ТМЦ);
• Расходный кассовый ордер;
• Счет-фактура полученный;
• Строка выписки банка (расход).
В зависимости от формы оплаты и получения ТМЦ у поставщика пользователь может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступления с предоплатой необходимо выбрать Счет-фактура полученный или нажать на кнопку Счет-фактура.
5. На основании документа "Поступление ТМЦ" сформировать документ "Счет-фактура полученный" (рис. 5.47). Существует несколько способов формирования счета-фактуры поставщика:
• в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши на документ-основание "Поступление ТМЦ", в меню Действие выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать пункт
Счет-фактура полученный;
• в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопку
Счет-фактура;
• в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопку Действия, из предложенного списка выбрать пункт Счет-фактура полученный;
• выбрать пункт Журнал полученных счетов-фактур группы Счета-фактуры полученные меню Документы, а в меню Действия — пункт Новый. В диалоговом окне Счет-фактура полученный нажатием на кнопку Основание задать документ "Поступление ТМЦ".
 |
| Рис. 5.47. Диалоговое окно Счет-фактура полученный |
Внимание!
Если необходима корректировка счета-фактуры поставщика, редактируется сам документ-основание, а затем он снова выбирается в диалоговом окне счета-фактуры нажатием на кнопку Основание. В результате изменяется и счет-фактура поставщика.
Следует обратить внимание на флажок Автоматически включать в книгу покупок. Если этот флажок установлен, регламентным документом "Формирование книги покупок" будет сформирована запись в книгу покупок. Если флажок снят, формирование записи книги покупок производится документом "Запись книги покупок" на основании счета-фактуры поставщика. В рассматриваемой схеме поставки с предоплатой флажок должен быть снят.
Внимание!
Если оплата поставки отсутствует, запись в книге покупок не появится ни при какой схеме.
Документ "Счет-фактура полученный" проводок не формирует.
6. На основании документа "Поступление ТМЦ" сформировать документ "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)" (рис. 5.48). Существует несколько способов формирования документа дополнительных расходов:
• в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши на документ-основание "Поступление ТМЦ", в меню Действие выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать пункт
Поступление (доп. расходы по ТМЦ);
• в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопку Действия, из предложенного списка выбрать Ввести на основании, выбрать вид документа "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)";
• в "Журнале документов по поставщикам" в меню Действия выбрать пункт Новый, из списка выбрать пункт Поступление (доп. расходы по ТМЦ). В диалоговом окне документа нажатием на кнопку Основание задать документ "Поступление ТМЦ".
Вкладка Шапка такая же, как и в документе "Поступление ТМЦ", а вот вкладка Табличная часть заполняется особым образом (см. рис. 5.48). Таблица содержит пять колонок, которые выделены двойными вертикальными линиями:
О № — номер строки;
• По закупке ТМЦ — задается документ приобретения ТМЦ выбором из соответствующего журнала;
• Кол-во — задается количественная величина услуги вводом с клавиатуры;
• Ед. — единица измерения услуги — задается выбором из классификатора единиц измерения;
• Цена — цена одной услуги;
? Сумма — сумма оказанной услуги без НДС;
О Всего — сумма оказанной услуги с НДС;
О расшифровка величины НДС также состоит из двух подстрок:
• % НДС — ставка НДС в процентах задается выбором из списка ставок НДС;
• Сумма НДС — сумма НДС данной услуги.
 |
| Рис. 5.48. Диалоговое окно Поступление (доп. расходы по ТМЦ), вкладка Табличная часть |
В движениях по регистрам все выглядит так же, как и в основном документе "Поступление ТМЦ", только количество ТМЦ показано 0. На самом деле смысл в том, что расходы относятся на ту же самую партию
ТМЦ, другими словами, на себестоимость каждой единицы ТМЦ этой партии ТМЦ добавляется дополнительная сумма, пропорционально стоимости этой единицы в общей сумме накладной.
 |
| Рис. 5.49. Печатная форма приходной накладной дополнительных расходов |
7. На основании документа "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)" сформировать документ "Счет-фактура полученный". Технология формирования документа аналогична формированию счета-фактуры на поставку. Если поставка ТМЦ и дополнительные расходы на приобретение были оформлены поставщиком одним счетом-фактурой, при оформлении счета-фактуры на дополнительные расходы реквизиты Входящий № и от должны совпадать с соответствующими реквизитами счета-фактуры документа "Поступление ТМЦ".
8. Сформировать документ "Формирование книги покупок". Этот вид документа относится к категории регламентных документов и формируется раз в месяц для всех поставок, для которых была проведена оплата. Для этого необходимо выбрать пункт Журнал регламентных документов группы Регламентные меню Документы, а в меню Действия — пункт Новый.
Приход ТМЦ через подотчетное лицо
прихода тмц через подотчетное лицо без дополнительных расходов на приобретение ТМЦ, т. е. ТМЦ оплачивается наличными в рублях, затем приходуется с оформлением в книгу покупок и выставляется НДС к зачету. В скобках указаны соответствующие проводки, где ус — счет учета на складе. Вариант валютных расчетов отличается только субсчетами.
 |
| Рис. 5.50. Схема прихода ТМЦ через подотчетное лицо без дополнительных расходов |
Распишем указанную схему по шагам. Оформим приход товара "Азовская
1,5 пэт" по этой схеме.
1. Сформировать документ "Заказ поставщику" (см. рис. 5.29). Технология заполнения документа описана в предыдущем разделе.
2. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ "Доверенность". Это можно сделать несколькими способами:
• выбрать пункт Журнал доверенностей в группе Прочие меню Документы, в меню Действия выбрать пункт Новый. По кнопке Основание задается документ-основание, согласно которого необходимо получить ТМЦ;
• в диалоговом окне документа "Заказ поставщику" нажать на кнопку Действия, из предложенного списка Ввести на основании выбрать вид документа "Доверенность";
• в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши на документ-основание "Заказ поставщику", в меню Действие выбрать пункт Ввести на основании и подпункт — вид документа "Доверенность".
В документ из справочника "Физические лица" вносятся данные о доверенном лице путем выбора собственных сотрудников фирмы из справочника (рис. 5.51). При этом будут автоматически заполнены паспортные данные сотрудника. Паспортные данные можно отредактировать непосредственно в форме документа. При нажатии на кнопку О открывается форма сотрудника, в которую можно добавить паспортные данные сотрудника.
 |
| Рис. Диалоговое окно Доверенность, вкладка Шапка |
После заполнения всех реквизитов следует сформировать доверенность для вывода на печать (нажать на кнопку выбора печатной формы слева от кнопки Печать). Вам предоставляются на выбор следующие формы доверенности:
• М-2;
• М-2а;
• Печать доверенности.
Полная типовая межотраслевая форма № М-2, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а, печатается с двух сторон и формируется выбором М-2. Сокращенная типовая межотраслевая форма № М-2 формируется выбором М-2а. Широко используется упрощенная форма доверенности, которая формируется выбором Печать доверенности (рис. 5.53).
 |
| Рис. 5.52. Диалоговое окно доверенности, вкладка Табличная часть |
 |
| Рис. 5.53. Печатная форма доверенности |
3. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ "Расходный кассовый ордер". Если предварительного заказа не было, просто формируется новый документ. Для этого необходимо выбрать пункт Журнал кассовых документов в группе Касса меню Документы, в меню Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка видов документов выбрать Расходный кассовый ордер (рис. 5.54).
 |
| Рис. 5.54. Диалоговое окно расходного кассового ордера, вкладка Общее |
проводки (счет 60.1, 60.2, 62.1, 71.1, 71.2 и т. д.) следующим образом:
• Оплата поставщику — 60.2, если документ-основание - "Платежное поручение", 60.1, если документ-основание "Поступление ТМЦ";
• Возврат покупателю — 62.1, если документ-основание — "Возврат от покупателя";
• Выдача подотчетному лицу — 71.1 или 71.2;
• Прочее — активизируется поле Счет для задания произвольного счета выбором из плана счетов.
При выборе вида оплаты Прочее в зависимости от выбранного счета активизируются соответствующие поля аналитики для заполнения (см. рис. 5.41). На вкладке Печать пользователю предоставляется возможность исправить фамилию, имя и отчество подотчетного лица в дательном падеже, заполнить обязательные реквизиты расходного кассового ордера Основание и Приложение (рис. 5.55).
 |
| Рис. 5.55. Диалоговое окно расходного кассового ордера, вкладка Печать |
Следует обратить внимание, что в действиях этого документа предусмотрена возможность отправки документа по электронной почте. Этот сервис был рассмотрен в описании документа "Заказ поставщику" в предыдущем разделе. По нажатию на кнопку Печать формируется "Унифицированная форма № КО-2", утвержденная постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88.
4. Открыть обработку Авансовый отчет. Для этого необходимо выбрать пункт Авансовый отчет группы Подотчетники меню Документы. "Авансовый отчет" не является отдельным документом, он собирается из документов "Строка авансового отчета". После сохранения документа все строки авансового отчета появятся в Журнале по подотчетным лицам. Следует обратить внимание на признак Автообновление и кнопку Обновить (рис. 5.57). Если установлен флажок Автообновление, это означает, что все строки авансового отчета из журнала автоматически отображаются в авансовом отчете. Если данный признак выключен, обновлять авансовый отчет придется нажатием на кнопку Обновить.
3 Движения документа Расходный кассовый ордер РКЭООООООЗ (15 04.02)
.............¦
тятгІйййГ
Движения документа: Расходный кассовый ордер № РНЭ0000003_щ
ІПриход / расход I Движ. ||1
Об ьекты учета
Cip | Операция [
Остатки в кассе
10000® 10000 . Я ЮООО”!
Фирма: |Эркорп(Основной учет) Касса: | Основ на я касса ]руб.
Сумма:
Сумма (Улр.): j _ Сумма (Бух.): |
1 Выдача подотчетнику
Подотчетные лица
10000
юооо
юооо
|
Фирма: Эркорп(Основной учет) Физ. лицо: Кладов иуіков к. С. Валюта: руб. i Расходный кассовый *_(15.04 |
 |
| Долг: | |
 | + |
1 подотчетнику
 | .документ: |
*Г 4?ССг?*?>%?-%?>Л
Рис. 5.56. Отчет о движениях документа "Расходный кассовый ордер"
Е* Авансовый отчет
Авансовый отчет от Ji504 02
| ||||||||||||||||||||||
| i Оплота |
После выбора реквизита Подотчетное лицо выбором из справочника "Физические лица" необходимо выбрать вид очередной строки авансового отчета нажатием на одну из кнопок: Приобретение ТМЦ или Прочее. Нажатием на кнопку Прочее задаются командировочные расходы, расходы на бензин и т. п. По нажатию на кнопку Приобретение ТМЦ пользователю предлагается заполнить диалоговое окно документа "Строка авансового отчета" (рис. 5.58).
 |
|
Рис. 5.58. Диалоговое окно Строка отчета (закупка ТМЦ), вкладка Шапка |
На вкладке Табличная часть указывается информация о приобретенных материальных ценностях (цена и количество). Заполнение табличной части аналогично заполнению в документе "Поступление ТМЦ (купля-продажа)". После проведения данного документа увеличивается количество данных ТМЦ на указанном в документе складе и уменьшается задолженность за подотчетным лицом.
Документ "Строка аванс, отчета (закупка ТМЦ)" формирует те же движения по регистрам, что и "Поступление ТМЦ (купля-продажа)", только вместо движения по регистру "Взаиморасчеты с поставщиками" формируется движение по регистру "Подотчетные лица" со знаком Бухгалтерские проводки по подотчетному лицу:
• Дус-К71.1;
• Д19.ус - К71Л.
Нажатием на кнопку Печать формируется приходный ордер, как и в документе "Поступление ТМЦ (купля-продажа)".
На основании документа "Строка авансового отчета" сформировать документ "Счет-фактура полученный". Порядок формирования счета-фактуры поставщика и записи книги покупок аналогичен документу "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" (рис. 5.59).
Приход ТМЦ с дополнительными расходами на приобретение
 |
| Рис. 5.59. Схема прихода ТМЦ через подотчетное лицо без дополнительных расходов |
Поскольку в программе ведется оперативный учет по взаиморасчетам с контрагентами, последовательность формирования документов имеет большое значение для формирования проводок. Если пользователь вначале сформирует авансовый отчет, будет сформирована проводка Д60.2 — К71.1, а документом "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" будет сформирована дополнительная проводка Д60.1 — К60.2.
Распишем указанную схему по шагам. Оформим приход товара "Азовская
1,5 пэт" по данной схеме.
178 1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы
1. Сформировать документ "Заказ поставщику" (см. рис. 5.28). Технология заполнения документа описана в разд. "Приход ТМЦ по безналичному расчету" данной главы.
2. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ "Доверенность". Технология заполнения документа описана в предыдущем разделе.
3. Сформировать документ "Расходный кассовый ордер". Технология заполнения документа описана в предыдущем разделе.
4. Сформировать документ "Поступление ТМЦ (купля-продажа)". Технология заполнения документа описана в разд. "Приход ТМЦ по безналичному расчету" данной главы.
5. На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформировать документ "Счет-фактура полученный". Технология заполнения документа описана в разд. "Приход ТМЦ по безналичному расчету" данной главы.
6. На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформировать документ "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)". Технология заполнения документа описана в разд. "Приход ТМЦ по безналичному расчету" данной главы.
7. На основании документа "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)" сформировать документ "Счет-фактура полученный". Технология заполнения документа описана в разд. "Приход ТМЦ по безналичному расчету" данной главы.
8. Сформировать документ "Формирование книги покупок".
Приход ТМЦ без предоплаты
На рис. 5.60 показана схема прихода ТМЦ без предоплаты и предъявленной счет-фактуры Поставщика, т. е. ТМЦ приходуются, оплачиваются по безналичному расчету, затем оформляются в книгу покупок и выставляется НДС к зачету. В скобках указаны соответствующие проводки, где ус — счет учета на складе.
Распишем указанную схему по шагам. Все перечисленные процедуры формирования документов той схемы были рассмотрены в разд. "Приход ТМЦ по безналичному расчету" данной главы.
1. Сформировать документ "Заказ поставщику".
2. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ "Поступление ТМЦ (купля-продажа)".
3. На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформировать документ "Счет-фактура полученный".
4. На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформировать документ "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)".
5. На основании документа "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)" сформировать документ "Счет-фактура полученный".
6. На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" сформировать документ "Платежное поручение".
7. На основании документа "Платежное поручение" сформировать документ "Строка банковской выписки (расход)".
8. Сформировать документ "Формирование книги покупок".
 |
| Рис. 5.60. Схема прихода ТМЦ без предоплаты |
В предыдущих разделах было рассмотрено поступление ТМЦ на склад. В накладной указывается склад, на который приходуется товар. Часто возникает ситуация, когда в одной накладной необходимо оприходовать товар на разные склады. Первичная накладная одна, счет-фактура одна, дополнительные расходы общие, что делать? На основании документа "Поступление ТМЦ (купля-продажа)" ввести документ "Перемещение ТМЦ" (рис. 5.61). Это можно сделать одним из следующих способов:
П в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши на документ-основание "Поступление ТМЦ", в меню Действие выбрать пункт Ввести на основании, а потом — пункт Перемещение ТМЦ;
? в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопку Действия, из предложенного списка выбрать пункт Ввести на основании, а затем — пункт Перемещение ТМЦ;
? в "Журнале документов по поставщикам" в меню Действия выбрать пункт Новый, из списка выбрать пункт Перемещение ТМЦ. В диалоговом окне документа нажатием на кнопку Основание задать документ "Поступление ТМЦ".
 |
| Рис. Диалоговое окно Перемещение ТМЦ, вкладка Шапка |
На вкладке Шапка диалогового окна документа необходимо указать, выбрав из справочника "Склады", склад-отправитель и склад-получатель. На вкладке Табличная часть требуется отредактировать позиции таблицы и количество перемещаемых ТМЦ (рис. 5.62).
Надо заметить, что последовательность формирования документа "Перемещение ТМЦ" роли не играет, т. к. в программе ведется специальный регистр "Партии ТМЦ", и себестоимость ТМЦ на складе рассчитывается по стоимости партии ТМЦ, а не по остаткам ТМЦ на складе.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис. 5.62. Диалоговое окно Перемещение ТМЦ, вкладка Табличная часть |
Документ "Перемещение ТМЦ" формирует движение по регистру "Учет ТМЦ на складах" (рис. 5.63). Бухгалтерских проводок данный документ не формирует.
Движения документа Перемещение ТМЦ PK30QQ0QQ1 (17.04.02)
* *¦’ ' - -' . д1 JH
\ Движения документа: Перемещение ТМЦ Ns РК30000001 (17.04.200:1
расход |
Об ъекіы учета
Операция
> ТМЦ на складах
I j
Количества: ! - !
¦ !і
Количество; і + \
Фирма: Основ ной учет)
ТМЦ: І Азо в ска я 1 ,5пэт Склад: |Основной склад Цена: fo руб.
Фирма; ]Эркорп(Основной учет) ТМЦ: і Азо в ска я 1,5 пэт Склад: [Склад №2 Цена: Ю руб.
Расход со склада на другой склад
500
Приход на склад с другого склада
500
Рис. 5.63. Отчет о движении документа "Перемещение ТМЦ"
Возврат поставщику
Из операций с поставщиками большое значение имеет правильное оформление возврата поставщику. Часто возникает ситуация, когда необходимо возвратить часть бракованной ТМЦ из партии или всю партию. Возврат нереализованного товара комитенту вообще дело обычное. На рис. 5.64 показана схема возврата ТМЦ. В скобках указаны соответствующие проводки, где ус — счет учета на складе.
 |
| Рис. 5.64. Схема возврата ТМЦ поставщику |
О в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши на документ-основание "Поступление ТМЦ", в меню Действие выбрать пункт Ввести на основании, а потом — пункт Возврат поставщику (купля-продажа);
СІ в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопку Действия, из предложенного списка выбрать Ввести на основании и вид документа — Возврат поставщику (купля-продажа);
? в "Журнале документов по поставщикам" в меню Действия выбрать пункт Новый, из списка выбрать вид документа "Возврат поставщику (купля-продажа)". В диалоговом окне документа нажатием на кнопку Основание задать документ "Поступление ТМЦ".
Нажатием на кнопку Операция определяется вид возврата: поставщику или комитенту. Документы "Возврат поставщику" создаются, хранятся и редактируются в "Журнале документов по поставщикам". Спецификация документа будет автоматически заполнена всеми нереализованными (непроданными) товарами поставщика или комитента по конкретному документу или в рамках всего договора. В данном случае фактом реализации товара комитента является его отгрузка покупателю.
Рассмотрим ситуацию оформления возврата ТМЦ из нескольких партий сразу. Спецификация документа может быть заполнена вручную. При этом в колонке Партия можно указать конкретную партию, из которой будет списан возвращенный товар (рис. 5.66).
^^00 НДС
НІіІЕЗ
Возврат поставщикіі (купля продажа]. Проведен
.....ж :&* Ж :
—. .......- ¦ .............-......... ¦ ¦ i........—.........................
Ці. fa
---....................—---!----—j—.................
Шапка j T евлкетая часть | »-Vy-c- »’-3» ДЩ#.
¦ урпей-і&я: I 0? а вp ? t. поетовацйщ;|ky пя spii^шдако) Ы» |p' j ші; ш от jl80402 jgjf
X |Посту?игме TMU (купля-продажа) N*PK3(X)Q0004or 12 04.02
Основание
.f Покуйте/*»
Фирма-. |3>оргі0снов>«й учет)
13 0J
1 ОІ Проект
|Мвиеа*ер Иванов
і Склад: IОсновной склад
L.________
¦ Поставщик";- .
ЩЯ Взлк/тз договора |-| ОI Долг контрагента |
Сулма по документу ГООО.ОО руб._J 1
: Контрагент:[Надежда ¦ іааргит
РУО. ;
j Договор: [Договор поставки №54
Ійі/ЧТадК [*19 04.02* [oj
- ¦¦/¦Здшсагь : j' Пторестн.;| ig| ' Печать | ’ ОК ¦'. |.Закрыть
|
Рис. 5.65. Диалоговое окно Возврат поставщику (купля-продажа), вкладка Шапка |
 |
В видимой части таблицы диалогового окна колонки Партия может и не быть. Следует воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки для того, чтобы эта колонка появилась в таблице.
При автоматическом подборе партий конфигурация следит за тем, чтобы оформлялся возврат только того товара, который ранее принимался у данного комитента на комиссию и еще не был реализован. Двойным щелчком мыши в ячейке партии открывается диалоговое окно выбора партии ТМЦ (рис. 5.67). В открывшемся диалоговом окне можно выбрать конкретную партию или предоставить программе выбрать автоматически в соответствии с установленным порядком учета себестоимости ТМЦ, нажав на кнопку Автоподбор партий. Нажатием на кнопку О можно открыть документ поставки выбранной партии.
Выбор пар?ни вдоиумнт»; (Азовская 1.5 f»it (Выбор)
Надежда ¦ маркет
1 000 000 шт
РК00001
.Надежда • маркет
РКООООІ
РК000ОІ
РКООООІ
Надежда ¦ маркет
Себестоимость партии: ':! 00 руб. / шт 1 I
Документ поставки: Поступление ТМЦ В 300000М (12,04.025
Отмена 1 < Адт оподбор партіъ |
Рис. 5.67. Диалоговое окно Выбор партии в документе
Возврат комитенту товара, ранее проданного покупателю, возможен только в одном случае — когда покупатель вернул товар комитента. В этом случае необходимо сначала оформить документ "Возврат от покупателя".
Если партия не указана (в колонке Партия указано <автоподбор>), при проведении документа конфигурация автоматически определит ту партию поставщика или комитента, куда будет возвращен товар, согласно установленному для фирмы (юридического лица) методу расчета себестоимости ТМЦ.
Двойным щелчком мыши в последней колонке документа "Возврат поставщику" открывается диалоговое окно Карточка партии ТМЦ (рис. 5.68).
После того как будет зафиксирован возврат ранее проданного комиссионного товара покупателем, можно оформить документ "Возврат поставщику (комиссия)" и вернуть поставщику некачественный товар.
•*,г Карточка партии ТМЦ;БОДА, СОКИ.вода минеральная.Азов... jPjf&H О
--------------
•а ?
гтд
Страна
происхожу
Вид свойства.
Код: РК000004
Свойства ^
Дополнительная (¦¦гормаиия (не редактируется) -
Документ поставки Поступление ТМЦ PIG0000004(12.04.02) П оствеш ик. Н адежда ¦ маркет
Договор поставщика Договор поставки №54 Закаточная пена' 7.00 руб /иг
_I Закрыть I
Рис. 5.68. Диалоговое окно Карточка партии ТМЦ
Документ "Возврат поставщику" формирует движение по регистрам:
П Учет ТМЦ на складах со знаком
? Учет партий ТМЦ со знаком
? Взаиморасчеты с поставщиками со знаком !“! Книга продаж.
Документ формирует все проводки по возврату сразу, кроме, естественно, оплаты поставщиком возврата (рис. 5.69).
|
Проводки по хоз. операциид^змеита _ і - Проводки по хоз. операции документа: Возврат поставщику (купля-пЗ 18.04.02 |
 |
| Рис. 5.69. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Возврат поставщику (купля-продажа)" |
Нажатием на кнопку Печать формируется унифицированная форма № ТОРГ-!2. утвержденная постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132. По нажатию на кнопку Печать возврата поставщику формируется "Накладная на возврат" (рис. 5.70).
Пользователю предоставляется возможность отправить документ в электронном виде. Для этого необходимо нажать на кнопку Действия и выбрать пункт Выгрузить (отправить по эл. почте).
1 ^ Возврат поставщику (купля продажа) *
— ¦! Накладная на возврат № 3 от 18.04.02
|
Поставщик: "000 “Эркорп'"' г.Краснодар, ул.Лилокова, 98 Покупатель: ООО "Надежда - паркет" | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
В числе НДС: 1 '166. 67 Всего наименований на суммуТШО 00 руб. Семь тысяч рублей 00 копеек |
Руководитель
Рис. 5.70. Накладная на возврат
Поступление импортного товара
Поступление импортного товара оформляется по одной из рассмотренных схем, только в качестве документа поступления выбирается "Поступление ТМЦ (импорт)" (рис. 5.71). "Поступление ТМЦ (импорт)" оформляется в том случае, если необходимо при поступлении импортных ТМЦ отразить информацию о таможенных сборах и пошлинах.
В документе присутствует дополнительная вкладка Таможня, таможенный сбор, на которой указывается информация о рублевых и валютных таможенных сборах (рис. 5.72). В поле Контрагент заполняется наименование таможни, а в раскрывающихся списках Договор групп Рублевый таможенный сбор и Валютный таможенный сбор записываются название и номера тех договоров с таможней, по которым взимается сумма рублевого и таможенного сбора. Сама сумма указывается пользователем в соответствующих полях. Сумма валютного сбора записывается в той валюте, которая определена в валюте соответствующего договора. Ниже приводится ее эквивалент в рублях, пересчитанный по курсу, указанному в документе. Номер грузовой таможенной декларации — единый для всех ТМЦ, поступивших по данному документу, записывается в поле Номер ГТД. Таможенные пошлины, взимаемые с каждой ТМЦ, указываются в табличной части документа (вкладка
Табличная часть). Цена ТМЦ указывается в валюте документа, таможенная стоимость автоматически пересчитывается в рубли (установленную валюту ведения бухгалтерского учета) по курсу, указанному в документе. Величину таможенной стоимости можно изменить вручную. В колонке % пошлины указывается процент взимаемой пошлины, сумма пошлины рассчитывается автоматически, исходя из заданного процента и величины таможенной стоимости. Сумму пошлины можно задать и вручную, однако при этом остается ранее указанный процент пошлины. Ввод суммы пошлины с клавиатуры удобно использовать в том случае, если необходимо округлить сумму, оставив при этом неизменным процент взимаемого налогового сбора. Сумма НДС вычисляется автоматически в валюте ведения бухгалтерского учета, исходя из величины таможенной стоимости и пошлины. Данный документ оформляется всегда с учетом НДС в сумме документа. Пользователь имеет возможность вручную изменить сумму НДС. Страна происхождения указывается в табличной части документа.
 |
| Рис. Диалоговое окно документа "Поступление ТМЦ (импорт)" вкладка Табличная часть |
? Учет партий ТМЦ со знаком
? Взаиморасчеты с поставщиками со знаком П Книга покупок.
Постдпление ТМ Ц (импорт). Проведен
HFJEJ
!&{? ¦*t
¦ и ........
Шагга | Табличная часть Таможня. таможенный сбор |
; Ъ'*'" • ¦ ;• 'Л .-уі•'!>.”'*• • '|
¦По cry плен ИВ ТМЦ (ими пр і № jF^SPBOOCOI Іо т?| т Э CM П2
* V * . i. * ' .V. - СЛЯІ*
Тамотмя—1— -----f-------— —-----y}
Контрагент [Отделение Фваера/ьного казнв-аил |Z1 p| Номер ГТД |123456789
¦¦¦ШВИНН
| гуолееым таможен»^* coop | . ¦ -с | ||
| Договор [Основном ЛОГОвСр | Су-і-ма [руб) j | 1200.00 [gj | |
| ВашзтньЛ твмолеммьЛ сбор —---- | . ¦ . | ||
| __ | " ¦... ... t> | ||
| ) Договор. 1 Основной договор | Н3_°j | Сумма Ц 1 | 30 00 У |
| Су*.<а Ipytf) f | 1.200 00 |pj | ||
| —-_4—--—- ——^ . | - - ____' ^З?.- ¦ ___. ... ;_,|у |
У. ffigr-gatTypa j *' OT13 0J02
Зумсагь j Прорсстн | y| Почать |
Заорыть I Действия | Администратор
OK
Рис. 5.72. Диалоговое окно документа "Поступление ТМЦ (импорт)", вкладка Таможня, таможенный сбор
Документ формирует проводки с учетом таможенных платежей и сборов (рис. 5.73).
i I «& Проводки по хоз. операции документа " НІЙ В
Обнови!» I Г'-)-: У ___
Проводки по хоз. операции документа: Поступление ТМЦ (импорт) М
| № |
Счет Дт | Субконто дебета |
Счет Кт | Субконто кредита | Сумма | |||
| Количество | ||||||||
| Вал. сумма | ||||||||
| | | 1 | 41.1 | Дисковод CD-R/WPlextor 1(5/1 0/4 | 15.2 | 34440.?S руб. | |||
| 5.000 пт | ||||||||
| 2 | 15.2 | 60.11 | Сонар-директ | 29127,50 руб. | ||||
| Основной договор | ||||||||
| " ................... ¦ | 29127.50 В?б. | |||||||
| 3 | 15.2 | 76.S5 | Отделение Федерального Казна | 1200.00 руб. | ||||
| Основной дого в ор | ||||||||
| 30.00 | ||||||||
| 4 | 15.2 | 76.5 | Отделение Федерального Казна | ........... 4112.75 руб. | ||||
| ОСНОВ ной до го ВОр | ||||||||
| 5 | 19.4 | Отделение Федерально го Казна | 76.5 | Отделение Федерального Казна | 6408.05 руо. | |||
| Основной договор | Г і | |||||||
| м | ||||||||
| < | ...... -і......- ' ' | • .......... .....-............1 ||| | -Щ й Ш |
Предоставление услуг
Документ оформляется в том случае, если необходимо учесть услуги, оказанные компании сторонними организациями, которые не влияют на себестоимость ТМЦ. В качестве примера можно привести такую услугу, как проведение рекламной компании на телевидении. С помощью названного документа могут быть также зафиксированы любые поступления, которые нельзя оформить с помощью других документов поступления. Предоставление услуги может быть оформлено по любой из рассмотренных схем.
В табличной части данного документа указываются название услуги или прочих поступлений, их количество, цена и стоимость (рис. 5.74).
НПЗ 13
I Ш Поступление (услуги и ftp,]. Новый I
Шаглча ¦; Табличная часть
__ ,—
Псістугніение (услуги и up.) N* |РК30000001 от|іЭ04 02
|
Получатель: ЗркорчОсновюйдает] Посгэещш:. ОАО'Т^а^каяталефейналлттАм'' . Цены... . |»б- .KW# 1 рЯ6• Цс-в сумме/fЕЗ НП > | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4-500.00 ' Записать \ Пройёстя ! * | Печать ................—.Л ....................... .......I III.*...—........ i |
Если информацию об этой услуге необходимо правильно отразить в бухгалтерском учете, то следует указать соответствующие счета и субконто.
Нажатием на кнопку Печать формируется простая накладная поступления (рис. 5.75).
Документ формирует движение по регистрам "Взаиморасчеты с поставщиками" и "Книга покупок".
Документ формирует проводки с учетом заданного счета (рис. 5.76).
|
06но»ш» і............................................................................_ Проводки по хоз. документа: Поступление ^услуги и пр.)!^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис. 5.76. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Поступление (услуги и пр.)" |
 |
| Рис. 5.75. Накладная предоставления услуги |
Проводки по хоз. операции документа
| ЯМ |  |
В программе ведется складской учет по регистру "Учет ТМЦ на складах", поэтому при попытке отгрузить со склада ТМЦ в количестве большем, чем есть на складе, выдается сообщение о наличии их на складе и документ не проводится. В данном разделе будет рассмотрено несколько схем реализации ТМЦ, которые передали на склад. Напомним, что в настройке параметров учета реквизит Контроль остатков ТМЦ задает возможность ведения отрицательных остатков ТМЦ на этапе внедрения программы (см. разд. "Режимы работы" главы 3).
Следует обратить особое внимание на вкладку Договор взаиморасчетов в справочнике "Контрагенты". Неправильная настройка реквизитов группы Предоставление кредита на этапе внедрения в дальнейшем будет затруднять работу (см. разд. "Договор взаиморасчетов"главы 2).
Мы рассмотрим схемы реализации с предоплатой и с оплатой после отгрузки, с оплатой НДС с аванса, реализацию розницей, а также реализацию комиссионных товаров.
Реализация ТМ Ц с предоплатой
В данном разделе мы рассмотрим схемы реализации с предоплатой по безналичному расчету и через кассу. В этих схемах документ типа "заявка" имеет большое значение. С точки зрения бухгалтерского учета нет никакой разницы между неподтвержденной заявкой (счетом), заявкой на склад или заявкой на поставку. Для складского учета различия между ними весьма существенные.
Документ "Неподтвержденная заявка" (счет) формирует только движение по регистру "Заявки покупателей". Товар на складе при этом не резервируется, контроль остатков ТМЦ на складе не ведется, т. е. такой документ фирму ни к чему не обязывает.
Документ "Заявка покупателя" формирует движения по регистру "Заявки покупателей" и по регистру "Резервы на складах". Особенность этого документа в том, что он обязывает фирму предоставить заявленное количество ТМЦ в срок, поэтому при проведении документа ведется контроль остатков ТМЦ на складах.
Документ "Заявка на поставку" формирует движения по регистру "Заявки покупателей" и по регистру "Резервы на складах", причем при недостатке ТМЦ на указанном складе резервируются ТМЦ на других складах. Резервируется наличный товар на складе, недостающий товар может быть оформлен документом "Заказ поставщику" нажатием на кнопку Заполнить (см. разд. "Приход ТМЦ с предоплатой" данной главы).
Реализация ТМЦ по безналичному расчету
На рис. 5.77 показана схема реализации ТМЦ с предоплатой, т. е. ТМЦ оплачиваются покупателем по безналичному расчету, затем оформляется реализация со счетом-фактурой и начисляется НДС в книгу продаж. Данная схема реализации действует для предприятия без ЕНВД (единого налога на вмененный доход). В скобках указаны соответствующие проводки, где ус -счет учета на складе.
Распишем указанную схему по шагам. Оформим реализацию товара "Азовская 1,5 пэт".
 |
| Рис. 5.77. Схема реализации ТМЦ с предоплатой по безналичному расчету |
Из предложенного списка операций выбрать требуемый вид (рис. 5.79).
Выбор вида документа л V :, 4
Быстрая продажа
от іхжчпаіеля
I Инвентаризация комиссионера Отчет КШ Отчет комиссионера Переоценка а комиссионера Реализация
Реализация [ОС, НМД и пр.) Реализация (розница]
Рис. 5.78. Диалоговое окно выбора вида документа
Выбор вида операции
____,
ok S’ii
Неподтвержденная заявка
Заявка на склад Заявка на поставка
Оттона
—
Рис. 5.79. Диалоговое окно выбора вида операции
Заполнить заявку покупателя согласно наименованиям полей в диалоговом окне (рис. 5.80). На вкладке Шапка в группе Покупатель по нажатию на кнопку Долг контрагента формируется отчет о взаиморасчетах с заданным контрагентом. По нажатию на кнопку производится пересчет
происходит пере
текущего долга контрагента, по нажатию на кнопку
счет суммы документа. Заполнение остальных реквизитов шапки производится так, как описано в разд. "Приход ТМЦ"данной главы. Следует обратить внимание на реквизиты группы Резервирование. Для операции "Неподтвержденная заявка" эти реквизиты недоступны, т. к. товар не резервируется. Для операции "Заявка на склад" реквизиты данной группы тоже недоступны, т. к. ТМЦ резервируются только на указанном складе, который вводится выбором из справочника "Склады". Для операции "Заявка на поставку" пользователь может сделать выбор:
• По фирме — имеющийся в наличии товар будет резервироваться по всем складам фирмы в соответствии с учетной политикой предприятия;
• По складу -- имеющийся в наличии товар будет резервироваться на указанном складе в первую очередь, недостающий на данном складе товар будет зарезервирован на других складах.
Нажатием на кнопку Основание пользователь может выбрать неподтвержденную заявку, чтобы зафиксировать подтверждение ранее поступившей заявки.
 |
| Рис. 5.80. Диалоговое окно заявки покупателя |
Нажатием на кнопку Печать формируется печатная форма Счет (рис. 5.82).
Нажатием на кнопку Действия пользователю предлагается меню:
• Отчет о движениях документа;
• Структура подчиненности;
• Ввести на основании;
• Открыть в журнале;
• Отчет о состоянии заказа;
• Выгрузить (отправить по электронной почте).
Проведение документа формирует движение по регистру "Заявки покупателей" со знаком "+".
При выборе из списка кнопки Действия пункта Отчет о состоянии заказа пользователю предлагается сформированный на печать отчет (рис. 5.83).
Данный отчет помогает оценить наличие ТМЦ на складе для удовлетворения заявки покупателя.
 |
| Рис. 5.82. Печатная форма Счет |
;,.з.. з.::_; і-
Состояние заявки покупателя
20.04.02-21.04.02
: Неподтвержденная эай&ка №РКЭ0000001 от 20.04.02; Клиент: ОСО "АСА"
| Отгружено |
отгрузить
Можно
отгрузить
5 000.000
3 990.000
Рис. 5.83. Отчет о состоянии заявки покупателя
При выборе из списка кнопки Действия пункта Выгрузить (отправить по электронной почте) пользователю предоставляется возможность сразу отправить счет покупателю или выгрузить его в файл специального формата для передачи покупателю. Данный режим был описан в разд. "Приход ТМЦ''данной главы.
При выборе из списка кнопки Действия пункта Ввести на основании пользователю предлагается выбрать вид документа из списка в диалоговом окне Выбор вида документа:
• Заявка покупателя;
• Реализация;
• Приходный кассовый ордер;
• Строка выписки банка (приход).
В зависимости от формы оплаты и отгрузки ТМЦ покупателю пользователь может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступления с предоплатой необходимо выбрать пункт Строка выписки банка.
Бухгалтерских проводок неподтвержденная заявка не формирует.
2. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать документ "Строка банковской выписки". Для этого необходимо открыть Журнал банковских выписок в группе Банк меню Документы, в меню Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка видов документов выбрать Строка выписки банка (приход) (рис. 5.84). Нажатием на кнопку Основание выбрать необходимый документ "Заявка покупателя".
Порядок заполнения документа "Строка выписки банка (приход)" аналогичен заполнению документа "Строка выписки банка (расход)", который был рассмотрен в разд. "Приход ТМЦ" данной главы.
 |
| Рис. 5.84. Диалоговое окно строки выписки банка |
« Оплата покупателя — 62.2, если документ-основание - "Нет ¦
твержденная заявка", 60.) если документ-основание — "Реализация".
• Возврат покупателю — 60.1, если документ-основание — "Возврат от покупателя", 60.2, если документ-основание — "Заявка покупателя";
• Прочее — активизируется поле Счет для задания произвольного счета выбором из плана счетов.
3. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать документ "Заявка на поставку". Это можно сделать одним из следующих способов:
• в "Журнале документов по покупателям" установить курсор мыши на документ-основание "Неподтвержденная заявка", в меню Действие выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид "Заявка покупателя";
• в диалоговом окне документа "Неподтвержденная заявка" нажать на кнопку Действия, из предложенного списка выбрать Ввести на основании, выбрать вид документа "Заявка покупателя";
• в "Журнале документов по покупателям" в меню Действия выбрать пункт Новый, из списка выбрать вид документа "Заявка покупателя". В диалоговом окне документа нажатием на кнопку Основание указать документ "Неподтвержденная заявка".
Если не было заявок, можно сформировать новый документ, не задавая документ-основание.
4. На основании документа "Заявка покупателя" сформировать документ "Реализация". Это можно сделать одним из следующих способов:
• в "Журнале документов по покупателям" установить курсор мыши на документ-основание "Заявка покупателя", в меню Действие выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид "Реализация";
• в диалоговом окне документа "Заявка покупателя" нажать на кнопку Действия, из предложенного списка выбрать Ввести на основании, указать вид документа "Реализация";
• в "Журнале документов по покупателям" в меню Действия выбрать пункт Новый, из списка выбрать вид документа "Реализация". В диалоговом окне документа нажатием на кнопку Основание задать документ "Заявка покупателя".
По нажатию на кнопку Операция задается вид поставки: купля-продажа или комиссия. Если реализация осуществляется без предварительной заявки, требуется заполнить расходную накладную согласно наименованиям полей в диалоговом окне (рис. 5.85).
На вкладке Табличная часть следует обратить особое внимание на кнопки Заполнить и Цены (рис. 5.86). По нажатию на кнопку Заполнить таблица будет заполнена товарами и количеством, которые были заказаны данным покупателем.
Фнр ма: ]Эскф1Оспо0нэА *г,«т|
' ' ' . ¦ ¦
Склад: jOcxerC* склей
г Понавелъ
21 04 02
Оплате до: f
ВИЁИ
Реализация (г ушш іцищ^жа) Не проведен
,_ __
РКЗ 0000005 с№]21 04.02
Кок*<«мг«риП (
Записал, 1 Прсдести | »| ТОРГ-12 1 (Ж
Рис. 5.85. Диалоговое окно Реализация, вкладка Шапка
| 1 Q Реализация (купля продажа). Проведен | |||||
| an;*'-» t « ut? ...................г....... | |||||
|
Тайная наст» | Операция 1 Реализация (купля-продажа) мфкзооооооб ог|2і04 02 івіягг— Ш \ /¦ щ,:ЩіІгетШ f 3"»"> 1 "—'¦І ІЙІЕ?ит-аж.ЕЗНП. | |||||
| Цела | jCst-ла | Всею | ІС^иаН... 1 Партия 8 *1 | ||
| 8 40 | 25.200.00 | 30,240.00 | ш | 5.040.00І <аетопоабор> | |
| Г_~^ | |||||
| . | I_ ? ^ | ||||
| 1 ® і | |||||
| * і | |||||
| -і | |||||
|
Ш.Ж % Товар Tnp Т з*нслт> |
1 Г. ''в*. >. > J П^сг? |
f * Нь Щ вянш1 »1j5roT ОС, от Хннітгаьжу lJHjw | |||
| М , _______ ________ .... ¦ .. .. .. ..... .- .... -1| |
Нажатием на кнопку Цены пользователю предлагается для редактирования диалоговое окно Параметры документа (см. рис. 5.31). В данном диалоговом окне необходимо задать тип цен документа выбором из справочника "Типы цен", валюту — выбором из списка и вариант расчета налогов — заданием соответствующих признаков.
В разд. "Возврат поставщику"данной главы был рассмотрен вопрос выбора партии товара, из которой возвращается товар. Выбор партии ТМЦ, из которой отгружается товар, производится также, т. е. двойным щелком мыши в колонке Партия.
Внимание!
В видимой части таблицы диалогового окна колонки Партия может и не быть. Следует воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки, чтобы она появилась в таблице.
По нажатию на кнопку Печать пользователю предлагаются на выбор три печатные формы:
• Печать ТОРГ-12;
• Печать накладной на отгрузку;
• Товарно-транспортная накладная.
Унифицированная форма № ТОРГ-12, утвержденная постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132, формирует товарную накладную. Форма накладной на отгрузку более простая (рис. 5.87).
При выборе формы товарно-транспортной накладной открывается диалоговое окно для заполнения транспортного раздела накладной (рис. 5.88).
3 Реализация (купля продажа!
Накладная № 5 от 21.04.02
|
Поставщик "000 г.Краснодар, 98 Покупатель: "000 ” АСА"" | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Итого: 25700.00 j Сунна НДС: 5X140.00 j Всего наименований 1, на сумму 3074Q.QG руб. Тридцать тысяч двести сорок рублей 00 копеек |
Отпустил
Рис. 5.87. Печатная форма расходной накладной
Заполните данные д/m печати ТТН
РКЭ0000005 . «етсх.-юоиль
,-
СрокДоствеки )22 04 02 |о| Автомобиль. ІЗИЛ
1” . W, г-
’ ГосНомер. |КЗЗЗА0 ГосНомвр j
{ЙвановИИ 1 . j
Перевоза |000" АСА" Q Па>*1ТЬ‘ j-
_~ погрузки [Краснодар
Заказчик Г г-?м ООО "АСА" L]
_ZT разгрузки
Краснодар
8нд перевозки j вето
¦ 5... ... «
S ПвчатъТТН j Заі
Рис. 5.88. Диалоговое окно для заполнения транспортного раздела накладной
Проведение документа формирует движение по регистрам:
• Учет ТМЦ на складах со знаком
• Учет партий ТМЦ со знаком"—";
• Книга продаж со знаком
• Взаиморасчеты с покупателями;
• Продажи (обороты) со знаком"+";
• Заявки покупателей сознаком ' ‘
Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.89).
Проводки по хоз. операции документа
| Обновить I__¦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рис. 5.89. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Реализация (купля-продажа)"
При выборе из списка кнопки Действия пункта Ввести на основании пользователю предлагается выбрать вид документа из списка в диалоговом окне Выбор вида документа:
• Возврат от покупателя;
• Отчет комиссионера;
• Приходный кассовый ордер;
• Счет-фактура выданный;
• Строка выписки банка (приход).
В зависимости от формы оплаты и получения ТМЦ у поставщика пользователь может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступления с предоплатой необходимо выбрать пункт Счет-фактура выданный или нажать на кнопку Счет-фактура.
5. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счет-фактура выданный" (рис. 5.90). Существует несколько способов формирования счета-фактуры поставщика:
• в "Журнале документов по покупателям" установить курсор мыши на документ-основание "Реализация", в меню Действие выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид "Счет-фактура выданный";
• в диалоговом окне документа "Реализация" нажать на кнопку Счет-
фактура;
• в диалоговом окне документа "Реализация" нажать на кнопку Действия, из предложенного списка выбрать вид документа "Счет-фактура выданный";
• выбрать пункт Журнал выданных счетов-фактур группы Счета-фактуры выданные меню Документы, в меню Действия выбрать пункт Новый. В диалоговом окне Счет-фактура выданный нажатием на кнопку Основание задать документ "Реализация".
Документ всегда заполняется автоматически и редактированию не подлежит. Пользователю необходимо в реквизитах Входящий номер и от ввести номер и дату счета-фактуры.
Если необходима корректировка счета-фактуры, редактируется сам документ-основание, после чего он снова выбирается в диалоговом окне счета-фактуры нажатием на кнопку Основание. В результате изменяется и счет-фактура.
Следует обратить внимание на флажок Автоматически включать в книгу продаж. Если флажок установлен, регламентным документом "Формирование книги продаж” будет сформирована запись в книгу продаж Ьсли флажок снят формирование записи книги покупок производится документом "запиСь книги продаж" на основании счета фактуры. м і—схеме поставки с предоплатой флажок Должен быть установлен.
Документ Счет-фактура выданный пров°д,°к не формирует.
 |
| РиС. 5.90. Диалоговое окно Счет-фактура выданный |
книги продаж.
Реализация за наличный расчет
па рис.5.91 показана схем^еализации ТМЦ за наличный расчет т е ТМЦ оплачиваются покупателем через кассу. Данная схема реализации предназначена для предприятия без ЕНВД (единог%алога на вмененный доход). ^ гф$бках указаны соответствующие проводки, где ус - счет ?^еха п,а складе. Рассмотрим реализацию частному лицу для отражения налога с продаж.
Рис. Схема реализации ТМЦ с предоплатой за наличный расчет
Формирование документов описано в предыдущем разделе.
1. Сформировать документ "Неподтвержденная заявка" (счет).
2. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать документ "Приходный кассовый ордер". Для этого необходимо открыть Журнал кассовых документов в группе Касса меню Документы, в меню Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка видов документов выбрать пункт Приходный кассовый ордер (рис. 5.92). Нажатием на кнопку Основание выбрать необходимый документ "Заявка покупателя".
| |||||||||||||||||||||
|
:! Ч М • - ; :¦ ¦ ;; ' и ::: : ' ? ' ¦ " : Ч "; ? ? ¦ :; І ,-— * ¦ > _ аддержд^аязадча^раосщзт.етйі';. : ПЮ N*)РЮ030і'(Н1 от]2204 02 ' ' _ - , : I |
*ор* Р«б.
fflsiHSSSs i:
Оп лата отпокупате ля
Договор: |0смоемой догслор У 0| Сумма гид«w 50400.00
Ш. 50.400 МЫ; Вампа: П НДС * |<авто"> J]
• .-.--
.2=3^_глдв Р »""•« F 3
Коммакгармі
*"“"J . Продет J .TJ-nsaaJ -Рк. J .*»»??.....J
Рис. 5:92. Диалоговое окно приходного кассового ордера
Порядок заполнения документа "Приходный кассовый ордер" аналогичен заполнению документа "Строка выписки банка (расход)", который был рассмотрен в разд. "Приход ТМЦ через подотчетное лицо" данной главы.
Реквизит Вид оплаты определяет счет кредита проводки (62.1, 62.2, 60.1 и др.) следующим образом:
• Оплата покупателя - 62.2, если документ-основание — "Непод
твержденная заявка", 60.1, если документ-основание — "Реализация";
• Возврат покупателю — 60.1, если документ-основание — "Возврат от покупателя", 60.2, если документ-основание — "Заявка покупателя";
• Прочее — активизируется поле Счет для задания произвольного счета выбором из плана счетов.
Кнопка Счет-фактура предназначена для формирования счета-фактуры на аванс. Схема реализации с выплатой НДС с аванса будет рассмотрена в следующем разделе.
Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.93).
 |
| Рис. 5.93. Отчет о бухгалтерских проводках приходного кассового ордера |
4. На основании документа "Заявка покупателя" сформировать документ "Реализация". По нажатию на кнопку Цены в диалоговом окне Параметры документа включить флажок Учитывать НП, если расчет производится с частным лицом. Ставка налога с продаж вносится из справочника "Номенклатура автоматически".
5. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счет-фактура выданный".
6. Сформировать документ "Формирование книги продаж".
Реализация ТМЦ с начислением НДС с аванса
В случае, если товар не был отгружен в определенный законодательством срок, предприятие должно начислить НДС с аванса. На рис. 5.94 показана схема реализации ТМЦ с начислением НДС с аванса.
 |
| Рис. 5.94. Схема реализации ТМЦ с начислением НДС с аванса |
1. Сформировать документ "Неподтвержденная заявка" (счет).
2. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать документ "Строка банковской выписки (приход)". Для этого необходимо открыть Журнал банковских выписок в группе Банк меню Документы, в меню Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка видов документов выбрать Строка выписки банка (приход) (рис. 5.95). Нажатием на кнопку Основание выбрать необходимый документ "Заявка покупателя".
Кнопка Счет-фактура предназначена для формирования счета-фактуры на аванс (рис. 5.96). Приходный кассовый ордер содержит такую же кнопку, имеющую такое же назначение.
3. На основании документа "Строка банковской выписки (приход)" сформировать счет-фактуру на аванс. Для этого проще всего нажать на кнопку Счет-фактура в банковской выписке.
В отличие от обычного счета-фактуры, выданного покупателю, счет-фактура на аванс формирует проводки (рис. 5.97) и движение по регистру "Книга продаж" (рис. 5.98).
4. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать документ "Заявка на поставку".
5. На основании документа "Заявка покупателя" сформировать документ "Реализация".
6. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счет-фактура выданный".
 |
| Рис. 5.95. Диалоговое окно приходного кассового ордера |
Q Счет-фактура выданный.Проведен
мамашами
______
| ОТ І22 34 02 на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I Провосту I Печать | ОК | Закрыта .................... м ¦ та, ¦ .. і. ...... . ЩиВіИЯ л-......SB |
Пронодкм по ко» операции док^мемі л '
Проводки по хоз. операции документа: Счет-фактура выданный 21.
|
Обичіп. I ¦ __ :_ ¦ - | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНЬЕ ПРОВОДКИ |
| ||||||||||||
| <1 .. . . . |
Движения документа Счет фактура выданный РКЭООООООб (21,04.02) “
выданный _
Движениядок?тетт: Счет-фашп?т
ІПриход 1 расход | |
ІПриход {расход | | Деиж!
Операция
Ооъеюы_
Книга продаж
долга:
Сивка НДС: и 6.67%
 |
| Сумма НДС: J і |
 |
| Сумма |
 | 1 Прочее |
\Строка выписки банка (приход) ІР К30000005 (21.04.02) _
документ:
Рис. 5.98. Отчет о движении счета-фактуры на аванс
 |
| Рис. 5.99. Отчет о бухгалтерских проводках книги продаж |
Реализация ТМЦ по безналичному расчету
На рис. 5.100 показана схема реализации ТМЦ по безналичному расчету без предоплаты, т. е. ТМЦ оплата покупателем производится после отгрузки ТМЦ. Данная схема реализации предназначена для предприятия без ЕНВД (единого налога на вмененный доход). В скобках указаны соответствующие проводки, где ус — счет учета на складе.
 |
|
Рис. Схема реализации ТМЦ по безналичному расчету без предоплаты |
Сформировать документ "Неподтвержденная заявка" (счет).
2. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать документ "Реализация".
3. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счет-фактура выданный".
4. Сформировать документ "Формирование книги продаж".
5. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Строка банковской выписки (приход)”.
Реализация ТМЦ за наличный расчет
На рис. 5.101 показана схема реализации ТМЦ без предоплаты за наличный расчет, т. е. ТМЦ оплачиваются покупателем через кассу после отгрузки ТМЦ. Данная схема реализации предназначена для предприятия без ЕНВД (единого налога на вмененный доход). В скобках указаны соответствующие проводки, где ус — счет учета на складе. Рассмотрим реализацию частному лицу для отражения налога с продаж.
 |
|
Рис. Схема реализации ТМЦ за наличный расчет без предоплаты |
1. Сформировать документ "Неподтвержденная заявка" (счет).
2. На основании документа "Неподтвержденная заявка" сформировать документ "Реализация". По нажатию на кнопку Цены в диалоговом окне Параметры документа включить флажок Учитывать НП, если расчет производится с частным лицом. Ставка налога с продаж вносится из справочника "Номенклатура автоматически".
3. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Счет-фактура выданный".
4. Сформировать документ "Формирование книги продаж".
5. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Приходный кассовый ордер".
Быстрая продажа
В программе предусмотрен пакетный режим формирования документов по схеме реализации за наличный расчет без предоплаты (см. рис. 5.101). Для этого необходимо в "Журнале документов по покупателям" в меню Действия выбрать пункт Новый, а из предложенного списка видов документа — пункт
Быстрая продажа.
Как видно на рис. 5.102, обычные кнопки документа "Реализация" в диалоговом окне отсутствуют, зато присутствует новая вкладка Настройка. Процесс формирования документов запускается с помощью кнопки Быстрая продажа (рис. 5.103).
На вкладке Настройка задаются виды формируемых документов и количество экземпляров для печати. В группе переключателей Способ печати включается или отключается предварительный просмотр сформированных документов.
рис. 5.102. Диалоговое окно Быстрая продажа вкладка Шапка
 |
| Рис. 5.103. Диалоговое окно Быстрая продажа, вкладка Настройка |
Не пытайтесь после сохранения документов найти в журнале документ "Быстрая продажа". Его нет. "Быстрая продажа" — это не название документа, а название диалогового окна интегрированного режима. На самом деле будут сформированы документы, указанные на вкладке Настройка.
Реализация розницей
Продажа розницей имеет несколько особенностей:
? склад в документе "Реализация (розница)" необходимо выбирать только
тип розничный;
П цены в документах вручную изменить нельзя;
О признак облагается ЕНВД может задаваться как в документе, так и в справочнике "Склады".
Особенности задания цен на розничных складах будут рассмотрены в разд. "Складские операции данной главы.
Реализация без ЕНВД
На рис. 5.104 показана схема реализации ТМЦ розницей, т. е. ТМЦ оплачиваются покупателем через кассу после отгрузки ТМЦ. Данная схема реализации предназначена для предприятия без ЕНВД (единого налога на вмененный доход). В скобках указаны соответствующие проводки, где ус -счет учета на складе. Рассмотрим реализацию частному лицу для отражения налога с продаж.
 |
| Рис. 5.104. Схема реализации розницей без ЕНВД |
Диалоговое окно документа "Реализация (розница)" заполняется аналогично документу "Реализация (купля-продажа)".
В выборе кнопки Печать, кроме обычной накладной "ТОРГ-12", имеется форма "Чек" (рис. 5.105).
 |
| Рис. 5.105. Товарный чек |
3. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Приходный кассовый ордер".
4. Сформировать документ "Формирование книги продаж".
Реализация с ЕНВД
На рис. 5.106 показана схема реализации ТМЦ розницей, т. е. ТМЦ оплачиваются покупателем через кассу после отгрузки ТМЦ. Данная схема реализации предназначена для предприятия, облагаемого ЕНВД (единого налога на вмененный доход). В скобках указаны соответствующие проводки, где ус — счет учета на складе. Если в справочнике "Склады" в выбранном складе включен флажок Облагается ЕНВД, будет отработана данная схема проводок.
 |
| Рис. 5.106 . Схема реализации розницей без ЕНВД |
Данная схема реализации розницей касается покупателей, которым необходимо сформировать документы "Счет-фактура выданный" и "Товарный чек".
Сформировать документ "Реализация (розница)".
2. На основании документа "Реализация" при необходимости сформировать документ "Счет-фактура выданный". В книге продаж данный счет-фактура не будет отражен.
3. На основании документа "Реализация" сформировать документ "Приходный кассовый ордер".
Отчет ККМ
В предыдущем разделе рассматривалась схема реализации розницей для предприятий и предпринимателей. В розничной торговле покупатель, как правило, обезличен, кроме кассового чека никаких документов не требуется. Такого вида реализация оформляется документом "Отчет ККМ" (рис. 5.107). В "Журнале документов по покупателям" в меню Действия выбрать пункт Новый, из предлагаемого списка видов документов — Отчет ККМ. Документы фиксируют сразу и факт отгрузки, и факт оплаты товара при продаже в розничной торговле.
Документ "Отчет ККМ" может формироваться автоматически с помощью обработки Закрытие кассовых смен.
Документ "Отчет ККМ" может быть также сформирован на основании документа "Инвентаризация (розница)". В этом случае спецификация документа автоматически заполняется по результатам инвентаризации фактически количеством проданных товаров, выявленных в результате проведения инвентаризации на розничном складе.
Документ может быть оформлен без указания конкретного покупателя (при массовой розничной торговле). В этом случае при проведении документа в поля Контрагент и Договор автоматически добавляется название контрагента и договора "Розничная продажа". Оформление продажи с помощью этого документа может производиться только с розничного склада. Учет ТМЦ на розничном складе ведется в отпускных ценах. Цены на ТМЦ устанавливаются в соответствии с теми ценами, по которым производилась передача ТМЦ в розницу с оптового склада. Эти цены устанавливаются в документе "Перемещение ТМЦ (розница)". Переоценка остатков ТМЦ на розничном складе осуществляется с помощью документа "Переоценка (розница)".
Для корректного отражения в книге продаж факта проведения торговых операций в поле Номер ленты ККМ необходимо ввести номер фискальной ленты кассового аппарата.
Заполнение реквизитов на вкладке Табличная часть аналогично заполнению обычной реализации.
Документ "Отчет ККМ" формирует движение по регистрам:
П Учет ТМЦ на складах со знаком G Учет партий ТМЦ со знаком
? Взаиморасчеты с покупателями со знаком
? Продажи со знаком
П Остатки по кассе со знаком П Книга продаж.
Документ формирует все проводки по реализации (рис. 5.108).
В Отчет ККМ. Проведен 1
г-7 щ гу.
Шапке j Табличная честь |
, .. .
34.02 ІОТ
СПОк^НПвпвм Q
ІМвнодмерИваоі Q xj
_ fl
о™'
<, -
)
РКЭ0000007
дан средств:
Скяад. j Магазин QjlJ: Проект
Касс* [5^^-p_0j:
4:---г————--—-------1
----хмявкиигс прсйвж)
Договор: I Роапмгая продажа Q 0І
,-------- ----.....—-------------_
г *^штт КI;; j I ;C-SJS ’ИМИ
>1 0^ I
Рис. 5.107. Диалоговое окно Отчет ККМ, вкладка Шапка
ИІІІЕЗ
2Проводки ПО ХОЗ. операции документа
Обновить]
Проводки по хоз. операции документа: Отчет ККМ №РКЭ00СЦ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ |
| № |
Счет Дт |
Счет Кт | Сумма | Количество | Вал сумма |
| 1 | 90.2.2 | 41.1 | 700.00 руб. | 100.000 | |
| 2 | 50.1 | 90.1.2 | 1200.00 руб. | ||
| ~’ "" ' "............’1 ' - ¦¦ |
Рис. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Отчет ККМ"
Нажатием на кнопку Печать формируется Унифицированная форма № КМ-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132, "Справка-отчет кассира-операциониста".
Возврат от покупателя
Из операций с покупателями большое значение имеет правильное оформление возврата покупателю. Часто возникает ситуация, когда необходимо возвратить часть бракованных ТМЦ из партии или всю партию. На рис. 5.109 показана схема возврата ТМЦ. В скобках указаны соответствующие проводки, где ус — счет учета на складе.
Возвр.
(Д90.2.1 — Кус) (Д62.1 — К90.1.1) (Д90.3 — К68.2)
Строка банковской выписки (расход) (Д62.1 — К51)
Рис. 5.109. Схема возврата ТМЦ от покупателя
В случае возврата оплаты покупателя через кассу формируется документ "Расходный кассовый ордер".
Следует обратить особое внимание на то, что суммы в бухгалтерских проводках по возврату формируются со знаком Возврат налога с продаж формируется, если он был начислен.
Документ "Возврат от покупателя" формируется на основании документа "Реализация" (рис. 5.110). Это можно сделать одним из следующих способов:
О в "Журнале документов по покупателям" установить курсор мыши на документ-основание "Реализация", в меню Действие выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид Возврат от покупателя (купля-продажа);
О в диалоговом окне документа "Реализация" нажать на кнопку Действия, из предложенного списка выбрать Ввести на основании, выбрать вид документа Возврат от покупателя;
? в "Журнале документов по покупателям" в меню Действия выбрать пункт Новый, из списка выбрать вид документа Возврат от покупателя (купля-продажа). В диалоговом окне документа нажатием на кнопку Основание задать документ "Реализация".
Нажатием на кнопку Операция определяется вид возврата: возврат от покупателя или комиссионера. Документы "Возврат от покупателя" создаются, хранятся и редактируются в "Журнале документов по покупателям". Спецификация документа будет автоматически заполнена всеми проданными товарами по конкретному документу-основанию, необходимо оставить только те ТМЦ, которые возвращает покупатель (например, бракованные, недоброкачественные товары). В случае оформления документа в рамках договора с комиссионером его спецификация будет автоматически заполнена всеми переданными на реализацию, но еще не реализованными ТМЦ.
 |
| Рис. О. Диалоговое окно Возврат от покупателя, вкладка Шапка |
Задание документа-основания для оформления возврата имеет принципиально важное значение. Себестоимость ТМЦ при возврате отслеживается по партии, которая указана в документе-основании. В этом случае вкладки Себестоимость ТМ Ц в диалоговом окне нет.
Если все же документ-основание задать затруднительно, пользователю предоставляется возможность задать партию, в которую возвращается товар, на вкладке Себестоимость ТМЦ (рис. 5.111).
Двойным щелчком мыши в колонке Партия открывается диалоговое окно
Редактирование информации о партии возврата (рис. 5.П2).
 |
| Рис. 5.111. Диалоговое окно Возврат от покупателя, вкладка Себестоимость ТМЦ |
В табличной части информации о партии на вкладке Себестоимость ТМЦ колонка Себ. (руб.) не видна. Для ее отображения необходимо воспользоваться полосой прокрутки.
Рис. Диалоговое окно Редактирование информации
о партии возврата
Проішдки по хоз. операции діючмомч'іі
/Г ¦ _\
иг» 1__,
Проводки по хоз. операции документа: Возврат от покупателя (купля-і I
25.04.02 '
Оу6конто_ дебета
Счет
Дт
Счет
Кт
Субконто кредита
Сумма
Количество
Вал. сумма
-35000.00 руб. і :
-5,000.000 ш- Г
- ш
Азовская 1Л5 пэт
Товар
90.2.1
41.1
62.1
ООО "Компьютер лэнд". Рою» ном договор____
. аТов
Ірвар__
-50400.00 руб. Ш:
90.1.1
20% _
5%
__ -6000.00 рубл
90.3
90.6
Товар 5%_
-3400.00 jpyo.
CI.5
2І І
Рис. Отчет о бухгалтерских проводках документа
"Возврат поставщику (купля-продажа)"
Документ "Возврат от покупателя" формирует движение по регистрам:
? Учет ТМЦ на складах со знаком
? Учет партий ТМЦ со знаком
? Взаиморасчеты с поставщиками со знаком
? Продажи со знаком но сторно;
? Книга продаж.
Документ формирует все проводки по возврату сразу, кроме, естественно, оплаты поставщиком возврата (рис. 5.113).
По нажатию на кнопку Печать формируется унифицированная форма № ТОРГ-12, утвержденная постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132. По выбору Печать возврата поставщику формируется "Накладная на возврат" (рис. 5.114).
Реализация комиссионных товаров
В схему реализации товаров, принятых на комиссию, кроме обычного расчета с покупателем, входит расчет с комитентом. На рис. 5.115 показана схема реализации комиссионных товаров розницей.
1. Сформировать документ "Отчет ККМ". Товары, принятые на комиссию, в документе оформляются как обычные товары. Документ "Отчет ККМ" формирует в данном случае движение по регистрам:
• Учет ТМЦ на складах со знаком
• Учет партий ТМЦ со знаком
• Взаиморасчеты с покупателями со знаком"+";
• Продажи со знаком
• Остатки по кассе со знаком
• Продажи комиссионных товаров.
Документ формирует проводки по реализации товаров, принятых на комиссию (рис. 5.116).
 |
| Рис. 5.114. Накладная на возврат |
 |
| Рис. 5.115. Схема реализации товаров, принятых на комиссию |
Проводки по коз. операции документа
| СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Ойноипп» I Проводки по хоз. операции документа: Отчет ККМ №РКЭ00(' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рис. 5.116. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Отчет ККМ" при реализации комиссионных товаров
икс
Отчет комитенту. Проведен
...............
РКЗі 0000002
Дотопітр І0о«»гів(вд'^і>рТ : ' : |~1 ОІ • і Долгкомитент»,. [т:: \',і. ::: ЗК.Я0 р^. У,’|| і
тшвшят
 |
| Рис. 5.118. Отчет о бухгалтерских проводках отчета комитенту с расчетом процента от прибыли |
• Процент от прибыли;
• Процент от продаж;
• Ручное.
При использовании способа Процент от прибыли вычисляется заданный в поле Процент от прибыли от продажи товара (см. рис. 5.117). Отчет о бухгалтерских проводках при использовании этого способа представлен на рис. 5.! 18.
При использовании способа Процент от продаж вычисляется заданный в поле Процент от суммы продаж товара. Зададим в поле Процент — 10%. Отчет о бухгалтерских проводках при использовании этого способа представлен на рис. 5.119.
При использовании способа Ручное пользователю предоставляется возможность формировать суммы и бухгалтерские проводки по документу вручную.
 |
|
Рис. Отчет о бухгалтерских проводках отчета комитенту с расчетом процента от продаж |
На рис. 5.120 показана схема реализации товара, переданного комиссионеру на реализацию. Товар отфужается комиссионеру без передачи права собственности на него, продажа оформляется по факту продажи товара комиссионером.
 |
| Рис. 5.120. Схема реализации ТМЦ по безналичному расчету без предоплаты |
1. Сформировать документ "Заявка покупателя".
2. На основании документа "Заявка покупателя" сформировать документ "Реализация (комиссия)". Нажатием на кнопку Операция выбрать пункт Реализация (комиссия). Порядок заполнения документа аналогичен обычной реализации купли-продажи.
Ш Проводки по хоз операции документа
| Проводки по хоз. операции документа: Реализация (комиссия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ | ||||||||||||||||||||
|
| Ш |
 |
Документ "Реализация (комиссия)" формирует движения по регистрам:
• Учет ТМЦ на складах;
• Учет партий ТМЦ;
• Учет отданных на реализацию партий ТМЦ.
Документ формирует проводки по передаче на "виртуальный склад" (рис. 5.121).
3. Сформировать документ "Отчет комиссионера". В "Журнале документов по покупателям" в меню Действия выбрать пункт Новый, из списка выбрать вид документа "Отчет комиссионера". После выбора комиссионера в реквизите Контрагент профамма предложит заполнить табличную часть документа товарами, переданными контрагенту на реализацию (рис. 5.122).
27 04
от |:' 4;; Q
Ж р=й=—?*]
*__авштазйхш....... ; .......¦¦¦.-• . . . _ .
ш
13 лі
1000011 or
ОК_I Закрыть j
Нажатием на кнопку Заполнить на вкладке Табличная часть программа заполняет документ заново в соответствии с остатками товаров у комиссионера (рис. 5.123).
 |
| Рис. 5.123. Диалоговое окно Отчет комиссионера, вкладка Табличная часть |
| п | Проводки по хоз. операции документа * | Klfelidl | ||||
| Побиовип. і ill J--/' штш : *н | ||||||
|
т Проводки по хоз. операции документа: Отчет комиссионера №Р j | ||||||
|
№ 1 1 |
Счет Дт | Субконт о дебета |
Счет Кт | Субконто кредита | Сумма Щ | |
| ••• I | Количество | |||||
| Вал. сумма | ||||||
|
1 " J | 90.Z.1 : | Тов ар | 45 | ООО" АСА" | 7000.00 рут*. | |
| Основной договор | 1.000.000 шт В-і | |||||
| Азовская 1 .5 пэт | Ж; | |||||
| 2 | 62.1 | ООО " АСА" | 90.1.1 | Товар | 12000.00 руб. В: | |
| Основной договор | 20% | |||||
| РасчетыЗаТо ваоы | ||||||
| ~!Г | 90.3 | Товар | 6S.2 | 2000.00 руб. | ||
| 20% | ||||||
| ............I | ... ШЁ | |||||
| L ....... МЩ |
• Учет отданных на реализацию партий ТМЦ;
• Взаиморасчеты с покупателями;
• Книга продаж;
• Продажи.
4. Сформировать документ "Формирование книги продаж".
5. На основании документа "Отчет комиссионера" сформировать документ "Строка банковской выписки (приход)".
Складские операции
На складе, кроме торговых операций, необходимо выполнять внутренние операции, не связанные с контрагентами. Эти операции оформляются документами, которые хранятся в "Журнале складских документов". Одной из самых важных операций является инвентаризация, которая оформляется несколькими документами по схеме "Инвентаризация ТМЦ на складе".
Схема инвентаризации ТМЦ на оптовом складе
В схему инвентаризации ТМЦ на складе, кроме обычной инвентаризации, входит оприходование или списание ТМЦ. На рис. 5.125 показана схема инвентаризации ТМЦ.
 |
| Рис. Схема инвентаризации ТМЦ |
Внимание!
При выборе счета списания 20 "Основное производство" важно правильно задать значения субконто "Вид номенклатуры" и "Подразделение". При закрытии месяца в конфигурации "Бухгалтерский учет" затраты на списание закроются только в том случае, если по выбранным значениям субконто были обороты. Другими словами, должно быть производство в выбранном подразделении по данному виду номенклатуры.
Счет учета зависит от вида списываемых ТМЦ (для материала — счет 10, для товара — 41, для продукции — 43).
Внимание!
Счет и субсчет учета в бухгалтерских проводках списания будут подставлены в соответствии с заданным видом ТМЦ в справочнике "Номенклатура".
Распишем указанную схему по шагам. Оформим инвентаризацию ТМЦ на складе "Основной склад".
1. Сформировать документ "Инвентаризация". Для этого необходимо выбрать пункт Журнал складских документов группы Склады меню Документы, в меню Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка выбрать пункт Инвентаризация ТМЦ. По нажатию на кнопку Операция задается вид инвентаризации: инвентаризация по складу или по рознице. На вкладке Шапка реквизиты Фирма и Склад задаются выбором из соответствующих справочников (рис. 5.126).
На вкладке Табличная часть следует обратить особое внимание на кнопки Заполнить и Цены (рис. 5.127).
До начала заполнения табличной части необходимо задать валюту. По нажатию на кнопку Цены пользователю предлагается для редактирования диалоговое окно Параметры документа (рис. 5.128). В данном диалоговом окне необходимо задать валюту документа выбором из списка.
По нажатию на кнопку Заполнить таблица будет заполнена ТМЦ, оставшимися на складе.
Внимание!
Таблица заполняется всеми видами ТМЦ, имеющимися на складе: материалы, продукция, товары. В информационной строке под таблицей выводится расшифровка текущих ТМЦ, на которых установлен указатель.
Полученная таблица редактируется в части реального количества ТМЦ на складе. После ввода фактического количества ТМЦ на складе в колонку Кол. (факт) в следующей колонке Откл. выводится недостача или избыток. Со знаком выводится недостача, без знака выводится избыток.
 |
| Рис. Диалоговое окно Инвентаризация (по складу), вкладка Шапка |
Рис. Диалоговое окно Параметры документа
Внимание!
В колонке Цена выводится средняя себестоимость ТМЦ на складе. Инвентаризация не ведет учет остатков по партиям ТМЦ.
Внизу диалогового окна в информационной строке выводится общая сумма ТМЦ на складе учетная и фактическая, согласно вводу фактического количества ТМЦ.
По нажатию на кнопку Печать пользователю предлагается на выбор три печатных формы:
• Сверка наличия;
• Инвентаризационная опись;
• Сличительная ведомость.
Сверка наличия формирует простую печатную форму результата инвентаризации (рис. 5.129).
Унифицированная форма № ИНВ-3, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 № 88, формирует официальный документ — полную инвентаризационную опись.
Унифицированная форма № И НВ-19, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 № 88, формирует сличительную опись отклонений.
Внимание!
Для предприятий, торгующих в розницу и оформляющих выручку путем инвентаризации, итоговая сумма сличительной ведомости показывает фактическую выручку при условии, что не было обнаружено излишков товара на складе.
 | Инвентаризация (по склад) |
| Сверка наличия товара Ms 1 от 10,05.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1<] Рис. 5.129. Печатная форма сверки наличия ТМЦ на складе |
Проведение документа не производит никакого движения в регистрах и не формирует бухгалтерских проводок, однако по результатам инвентаризации можно выписать подчиненные документы: "Списание ТМЦ" и "Оприходование ТМЦ". Состав этих документов будет заполнен согласно результатам проведения инвентаризации ТМЦ, т. е. в спецификацию документа "Оприходование ТМЦ" будет занесен излишек ТМЦ, выявленный в результате инвентаризации, а в спецификацию документа "Списание ТМЦ" будут занесены те ТМЦ, которые необходимо списать по результатам проведенной инвентаризации. После проведения этих документов количество ТМЦ на складе установится равным реальному количеству ТМЦ, зафиксированных в инвентаризационной ведомости.
2. Если в результате инвентаризации была зафиксирована недостача ТМЦ, можно на основании документа "Инвентаризация ТМЦ" сформировать документ "Списание ТМЦ" (рис. 5.130). Существует несколько способов формирования списания:
• в "Журнале складских документов" установить курсор мыши на документ-основание "Инвентаризация ТМЦ", в меню Действие выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид документа Списание ТМЦ;
• в диалоговом окне документа "Инвентаризация ТМЦ" нажать на кнопку Действия, выбрать действие Ввести на основании, из предложенного списка выбрать вид документа Списание ТМЦ.
На вкладке Табличная часть кнопки Заполнить и Подбор служат для заполнения табличной части документа по документу-основанию или простому подбору ТМЦ для списания (рис. 5.131). Полученную таблицу можно отредактировать в части количества.
 |
|
Рис. 5.130. Диалоговое окно Списание ТМЦ вкладка Шапка |
Выбор партии ТМЦ, из которой списывается товар, производится двойным щелком мыши в колонке Партия.
Внимание!
В видимой части таблицы диалогового окна колонки Партия может и не быть. Следует воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки, чтобы колонка появилась в таблице.
По нажатию на кнопку Печать предлагаются на выбор две печатные формы:
• Печать ТОРГ-16;
• Печать акта списания.
Унифицированная форма № ТОРГ-16, утвержденная постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132, формирует акт списания. Вторая форма акта списания более простая (рис. 5.132).
 |
| Рис. 5.132. Печатная форма акта списания |
• Учет ТМЦ на складах со знаком"-";
• Учет партий ТМЦ со знаком’1—".
Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.133).
3. Если в результате инвентаризации был зафиксирован излишек ТМЦ, можно на основании документа "Инвентаризация ТМЦ" сформировать
документ "Оприходование ТМЦ" (рис. 5.134). Существует несколько способов формирования оприходования ТМЦ:
• в "Журнале складских документов" установить курсор мыши на документ-основание "Инвентаризация ТМЦ", в меню Действие выбрать пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид
Оприходование ТМЦ;
• в диалоговом окне документа "Инвентаризация ТМЦ" нажать на кнопку Действия, выбрать действие Ввести на основании, из предложенного списка выбрать пункт Оприходование ТМЦ.
по коз. операции документа *
' ¦ V:
Проводки по хоз. операции документа: Списание ТМЦ №РКЭС||
Счет
Дт
Субконто дебета
Счет Субконто кредита
Кт
Сумма
Количество
ал. сумма
Списание товара, пришедшего в 41.1 Азовская 115 пэт
441.1
70.00 руб.
ЯШ шт
44.1.1
Списание товара, при шедшего в 41.1
Меркурий 0,5л
?4 0t руб. 1.000шт
<1. ‘ ,¦ ...... ........ ...........I ‘ „ ’ . ¦ > Ч'иІ
| Рис. 3. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Списание (со склада)" |
 |
Нажатием на кнопку Печать предлагается печатная форма (рис. 5.136).
 |
| Рис. Диалоговое окно Оприходование ТМЦ, вкладка Табличная часть |
 |
| Рис. Печатная форма акта оприходования ТМЦ |
• Учет ТМЦ на складах со знаком
• Учет партий ТМЦ со знаком "+".
Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.137).
 |
| Рис. 5.137. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Оприходование ТМЦ" |
Инвентаризация ТМЦ на розничном складе может быть двух типов:
? со списанием или оприходованием на затратные счета;
? с оформлением реализации.
Схема инвентаризации в первом случае аналогична схеме инвентаризации на оптовом складе. В небольших магазинах, в которых нет автоматизированных ККМ и не формируются расходные накладные, довольно часто проводится инвентаризация для определения количества проданного товара и выручки, соответственно. В таком случае удобно воспользоваться схемой инвентаризации с одновременным оформлением реализации. На рис. 5.138 показана схема инвентаризации ТМЦ.
1. Распишем указанную схему по шагам. Оформим инвентаризацию ТМЦ на складе "Магазин". Сформировать документ "Инвентаризация". Для этого необходимо выбрать пункт Журнал складских документов группы Склады меню Документы, в меню Действия выбрать пункт Новый. Из предложенного списка выбрать пункт Инвентаризация ТМЦ. Нажатием на кнопку Операция задать вид инвентаризации: инвентаризация по рознице.
2. На основании документа "Инвентаризация ТМЦ" сформировать документ "Отчет ККМ" (рис. 5.139). Существует несколько способов формирования списания:
• в "Журнале складских документов" установить курсор мыши на документ-основание "Инвентаризация ТМЦ", в меню Действие выбрать
пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать вид документа "Отчет ККМ";
в диалоговом окне документа "Инвентаризация ТМ Ц" нажать на кнопку Действия, выбрать действие Ввести на основании, из предложенного списка выбрать вид документа "Отчет ККМ".
 |
| Рис. 5.138. Схема инвентаризации ТМЦ с оформлением реализации |
Отчет ККМ, Проведен
Шапка | Табличная •«лсгъ|
;_ _
Отчет КШ гЦркэооооою о;т|і 1.05.02 jjgji:
|
Основая«е| х|инаентарнзацня (по розжае) tPFT30000002 or 11 05 02 Продавец - _ |Э|жорп(ОоновноД !Мат) | |||||||||||||||
|
Проект [Менеджер Иванов Номер ленты КК.М | ||||||||||||||
| Комментарий: j |
Леп средств |Р*счеты с покупателем |_]
ТЭ*]
_
1
Urn отражения в книге продаж) : :::
Всего(руб.) -----НДС(руб)-----гНП(ру6)—
_____к ?:ф^Ыт°
| Действия.'.; Адмннистрагрр'-
1 — "** ~~ - ' ¦* Г
3^эть. i
ок
Рис. 5.139. Диалоговое окно Отчет ККМ, вкладка Шапка
Документы "Отчет ККМ" создаются, хранятся и редактируются в "Журнале документов по покупателям". Документы фиксируют сразу и факт отгрузки и факт оплаты товара при продаже в розничной торговле. Документ "Отчет ККМ" может формироваться автоматически с помощью обработки Закрытие кассовых смен. Документ может быть оформлен без указания конкретного покупателя (при массовой розничной торговле). В этом случае при проведении документа в поля Контрагент и Договор автоматически добавляется название контрагента и до-говора "Розничная продажа". Оформление продажи с помощью этого документа может производиться только с розничного склада. Учет ТМЦ на розничном складе ведется в отпускных ценах. Цены на ТМЦ устанавливаются в соответствии с теми ценами, по которым производилась передача ТМЦ в розницу с оптового склада. Эти цены устанавливаются в документе "Перемещение ТМЦ (розница)". Переоценка остатков ТМЦ на розничном складе осуществляется с помощью документа "Переоценка (розница)".
На вкладке Табличная часть диалогового окна Отчет ККМ кнопки Заполнить и Подбор служат для заполнения табличной части документа по документу-основанию или простому подбору ТМЦ для списания (рис. 5.140). Полученную таблицу можно отредактировать в части количества, реквизит Цена в данном случае не редактируется.
 |
| Рис. 5.140. Диалоговое окно Отчет ККМ, вкладка Табличная часть |
• Справка — отчет кассира-операциониста;
• Печать ПКО;
• Отчет кассовой смены.
Унифицированная форма № КМ-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132, формирует Справку — отчет кассира-
операциониста. Унифицированная форма № утвержденная поста
новлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88, формирует приходный кассовый ордер.
Третья печатная форма более простая — отчет кассовой смены (рис. 5.141).
 |
| Рис. Печатная форма отчета кассовой смены |
• Учет ТМЦ на складах со знаком"-";
• Учет партий ТМЦ со знаком"-";
• Взаиморасчеты с покупателями;
• Книга продаж;
• Остатки по кассе со знаком
• Продажи (обороты) со знаком ”+".
Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.142).
Комплектация
Комплектация ТМЦ довольно широко используется в торговой деятельности. Примером этого может служить индивидуальная сборка компьютера из комплектующих товаров в компьютерных салонах. По мере поступления заказа комплектующие передаются на склад, где производится сборка, затем передаются обратно в салон в собранном виде.
Документ "Комплектация ТМЦ" предназначен для оформления операции сборки комплекта из комплектующих. Документы этого вида создаются, хранятся и редактируются в специальном журнале "Комплекты". Новый документ можно вызвать выбором пункта Комплектация ТМЦ группы Комплекты меню Документы.
ив в
Проводки по коз-операции докзменпта
|
_*! Проводки по хоз. операции документа: Отчет ККМ №РКЭО0( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
i Рис. 5.142. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Отчет ККМ" |
Операция комплектации состоит из двух этапов, которые оформляются в одном документе, а именно: списание комплектующих и поступление готового комплекта на склад. Списание комплектующих производится со склада-отправителя, который выбирается в списке Склад в группе Организация. Поступление готового комплекта производится на склад, который выбирается из списка Получатель (рис. 5.143).
При оприходовании комплектующих можно выбрать вид ТМЦ (товар, материал, продукция), в качестве которого комплектующие будут оприходованы на склад. Цена, по которой комплектующие оприходуются на склад, автоматически рассчитывается на основании той цены, по которой списывается комплект, и заданного коэффициента цены. Состав комплектующих задается в подчиненном справочнике "Состав комплекта", который заполняется в справочнике "Номенклатура" нажатием на кнопку Комплектующие в диалоговом окне элемента справочника (рис. 5.144).
Следует обратить особое внимание на колонку Коэфф. цены. Цена, по которой комплектующие оприходуются на склад, автоматически рассчитывается на основании той цены, по которой списывается комплект, и заданного коэффициента цены.
Внимание!
Если в подчиненном справочнике "Состав комплекта" для выбранной позиции справочника "Номенклатура" указан хоть один комплектующий элемент, данная позиция считается комплектом. Однако программа не привязана жестко к указанному набору элементов комплекта. Пользователь может указывать в табличной части документа "Комплектация" любые элементы в любом количестве (рис. 5.145).
| |||||||||
| Ж'*; |
Фирма: [ЗрііорйОсгювной^ёгГ
"? °J :
|-| ОI: Проект. |М«нешкес Иванов
¦ О яш I Основной склад
Получатель: (Основной склав
Комплект.....-
Ед |шт U
ВнаТМЦг Товар
Комплект: |КомпыэтарСеіаіоп900|рроаі/АТХЛг8І—| о| Количество: | ’ ОООІВІ К. ) 1.00
Кончиенгарий:
^умсдть I Просвети | *| Печать
Закрыть I Действия.. Администратор
ОК
Рис. 5.143. Диалоговое окно Комплектация ТМЦ, вкладка Шапка
Состав комплекта (Компьютер Celeron 900 (ppga)7ATX7128 RAM/2... ИЙЕЗ
a m js щ. & ъ. s* Ы ё з* % !-і ш щШ Ш ш ре
| Комплект: Компьютер Сеіеюп 900 (ррда)/АТХЛ 28 RAM/20Gb HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закрыть |
 |
| Рис. 5.145. Диалоговое окно Комплектация, вкладка Списать комплектующие |
По нажатию на кнопку Печать предлагается печатная форма комплектации (рис. 5.146).
Проведение документа формирует движение по регистрам:
? Учет ТМЦ на складах со знаком
? Учет партий ТМЦ со знаками для комплектующих и для комплекта.
Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.147).
Разукомплектация
Документ "Разукомплектация ТМЦ" предназначен для оформления операции оприходования составляющих комплекта на склад-получатель и списания комплекта со склада-отправителя. Документы этого вида создаются,
хранятся и редактируются в специальном журнале "Комплекты". Новый документ можно вызвать выбором пункта Разукомплектация ТМЦ группы Комплекты меню Документы.
^Комплектация ТМЦ
нг=іге
7~І Комплектация ТМЦ № 3 от 12.05.02
Организация: г.Краснодар, 98
Комплект: “Компьютер Celeron 900 (|>рда),'А'Ш128 RAM/2GGb НО" в количестве 1 шт
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Руководитель Бухгалтер |
'ІШ
Рис. 5.146. Печатная форма комплектации ТМЦ
2 Проводки по хоз. операции документа
ИВЕ
Обновит 1
: с. -
Проводки по хоз. операции документа: Комплектация ТМЦ
№ Счет Дт
Субконто дебета
Счет
Кт
Субконто кредита
_ Сумма Количество Вал.
 |
| Я |
| СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ | |||||||||||||||||
|
Рис. 5.147. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Комплектация ТМЦ"
 |
| Рис. 5.148. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Разукомплектация ТМЦ" |
На оптовом складе учетная цена ТМЦ складывается из партий ТМЦ и переоценке не подлежит, отпускная цена может задаваться в расходных накладных пользователем. На розничном складе цена ТМЦ задается в документе "Перемещение ТМЦ" и произвольному изменению пользователем также не подлежит. Для изменения цен ТМЦ на розничном складе предназначен документ "Переоценка (розница)".
Документы "Переоценка (розница)" создаются, хранятся и редактируются в "Журнале складских документов". Новый документ вызывается выбором пункта Переоценка (розница) группы Склад меню Документы.
Остатки переоцениваются на розничном складе для выбранной в документе фирмы (рис. 149).
После выбора фирмы и розничного склада в документе производится автоматическое заполнение спецификации. Спецификация документа заполняется остатками ТМЦ, находящимися на данном складе и относящимися к фирме, выбранной в документе. В любой момент времени можно произвести автоматическое заполнение спецификации документа нажатием на кнопку Заполнить (рис. 5.150).
Если на розничном складе существуют остатки одних и тех же ТМЦ по разным ценам, то в документе будет присутствовать несколько строк с одними и теми же ТМЦ, но с разными ценами. В колонке Цена новая задается новая розничная цена. Переоценить можно не весь остаток конкретной позиции, а только его часть. В этом случае в документе необходимо указать количество ТМЦ, которое необходимо переоценить, и зафиксировать новую цену.
 |
| Рис. 5.149. Диалоговое окно Переоценка (розница), вкладка Шапка |
 |
| Рис. Диалоговое окно Переоценка (розница), вкладка Табличная часть |
 |
| Рис. Печатная форма Переоценка |
Регламентные документы
К регламентным относятся документы, которые формируются один раз за определенный период. "Книга покупок" и "Книга продаж" могут быть сформированы за произвольный период, "Закрытие месяца" — один раз в месяц.
Книга покупок
Документ "Формирование книги покупок" предназначен для автоматического формирования записей книги покупок за определенный период. В документе задается дата окончания периода формирования, дата начала автоматически устанавливается равной дате начала того месяца, за который необходимо сформировать записи книги покупок. При формировании данного документа учитываются только те счета-фактуры, в которых установлен флажок Автоматически включать в книгу покупок.
Документы "Формирование книги покупок" создаются, хранятся и редактируются в "Журнале регламентных документов". Новый документ вызывается выбором пункта Формирование книги покупок группы Регламентные меню Документы (рис. 5.152).
Проведение документа формирует движение по регистру "Книга покупок". Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.153).
Печатная форма книги покупок формируется выбором пункта Книга покупок группы Бухгалтерские меню Отчеты (см. главу 6).
 |
| Рис. 5.152. Диалоговое окно документа "Формирование книги покупок" |
Книга продаж
Документ "Формирование книги продаж" предназначен для автоматического формирования записей книги продаж за определенный период. В документе задается дата окончания периода формирования, дата начала автоматически устанавливается равной дате начала того месяца, за который необходимо сформировать записи книги продаж. При формировании данного документа учитываются только те счета-фактуры, в которых установлен флажок Автоматически включать в книгу покупок.
Документы "Формирование книги продаж" создаются, хранятся и редактируются в "Журнале регламентных документов". Новый документ вызывается выбором пункта Формирование книги продаж группы Регламентные меню Документы (рис. 5.154).
Проведение документа формирует движение по регистру "Книга продаж".
Если предприятие работает по методу определения выручки "По отгрузке", то будут сформированы только сторнирующие проводки на авансовые платежи (рис. 5.155). В противном случае будет сформирована еще и проводка Д(76Н 1) — К(68.2).
Печатная форма книги продаж формируется выбором пункта Книга, продаж группы Бухгалтерские меню Отчеты (см. главу 6).
Ml Проводки па хоз. операции документа
| Проводки по хоз. операции документа: Формирование книги покупок! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| СВОДНЫЕ ПРОВОДКИ | ||||||||||||
|
| ¦ |  |
"Формирование книги покупок"
 |
| Рис. Диалоговое окно документа "Формирование книги продаж" |
 |
| Рис. 5.155. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Формирование книги продаж" для метода определения выручки "По отгрузке" |
Закрытие месяца
Документ "Закрытие месяца" — это специальный вид документа, предназначенный для выполнения регламентных действий, необходимых для учета на розничных предприятиях, переведенных на уплату единого налога на вмененный доход. Документ хранится в журнале "Регламентные документы". Ввод нового документа может осуществляться из пункта Закрытие месяца (ЕНВД) группы Регламентные меню Документы (рис. 5.156).
 |
| Рис. Диалоговое окно документа "Закрытие месяца" |
При проведении документа производятся следующие действия:
1. Определяется сумма входящего НДС по купленным ТМЦ, проданным в розничной торговле. В общей сумме розничных продаж выделяются те продажи, которые не облагаются НДС. То есть выделяются продажи, оформленные документом "Отчет ККМ" или "Реализация (розница)", в которых установлен флажок Облагается ЕНВД.
2. Входящий НДС по таким продажам не может быть зачтен из бюджета, его следует вернуть (включить в себестоимость). Необходимо заметить, что для принятых на реализацию ТМЦ входящий НДС не включается в книгу покупок. Поэтому продажи принятых на реализацию ТМЦ не анализируются.
Если для фирмы установлен метод списания себестоимости "По среднему", то рассчитанная таким образом сумма НДС целиком относится на счет 68. Если для фирмы установлен партионный метод ведения учета (FIFO или LIFO), то рассчитанная таким образом сумма НДС разбивается по поставщикам. В разрезе каждой поставки вычисляется остаток незачтенного НДС по регистру Книга покупок (фактически, это остаток на бухгалтерском счете 19). Если остаток незачтенного НДС по поставке есть, то НДС списывается со счета 19. Если остатка нет (или он меньше суммы, подлежащей списанию), то НДС восстанавливается (доначисляется) из бюджета (в корреспонденции со счетом 68).
При проведении документа "Закрытие месяца" имеется возможность получить печатную форму отчета о проведении документа, в которой представлены суммы подлежащего восстановлению НДС в разрезе хозяйственных операций и поставщиков ТМЦ. Для этого необходимо в документе установить флажок При проведении документа сформировать отчет о результатах проведения документа.
Помимо этого, движения документа можно анализировать с помощью "Отчета о бухгалтерских проводках", вызываемого по кнопке Действия в форме документа или журнала документов.
Суммы доначисленного в бюджет НДС отражаются специальной записью в книге продаж. На основании документа "Закрытие месяца" предоставляется возможность выписать документ "Счет-фактура выданный".
Корректировка долга контрагента
Документы "Корректировка долга поставщика" и "Корректировка долга покупателя" предназначены для ручной корректировки долга поставщика и покупателя. Настоящие документы создаются и хранятся в "Журнале корректировок взаиморасчетов". Создать новый документ можно выбором
пункта Корректировка долга поставщика или Корректировка долга покупателя группы Прочие меню Документы. Нажатием на кнопку Операция выбирается вид контрагента — поставщик или покупатель (рис. 5.157).
На вкладке Корр. счет задается счет списания долга выбором из справочника "План счетов" и его аналитика (рис. 5.158).
Проведение документа формирует движение по регистру "Взаиморасчеты с поставщиками" по виду долга.
Аналогично формируется корректировка долга покупателю.
 |
|
Рис. 5.157. Диалоговое окно документа "Корректировка долга поставщика", вкладка Контрагент |
И®ЕЗ
... ‘ . . ¦ ' ¦
Контрагент Карр, счет |
-ЗІІІОІ 1Ш’-- .ііььтвЙійИкй мН]рк30000Ш1 :er;
Сіргак.ыцня ¦ ; - ttjaJUaaac
13 05 02
Фирма; ; іЗркарАОснорвой учет)
ТЗл]
Kopp. счет, аналитика корр. счета
Счет;
Проект. I
Э2ІІ
Коммерч расходы. | Расходы на рекламу Q
•1 Щ ? I ?
' ШИІИИ—
К.омлерчесіше расходы
Сумма:
5.000 00l@i У-1 Валюта: |руб! Q Г ОблагаетсяНП
волга клиента Курс. j ГмЕЩ
Увеличение волга клиента
Ктмвнгарич
Зуысать I Провести | ОК | jai-рыгь | Дейстеия. | Адмимстретор
Рис. 5.158. Диалоговое окно документа "Корректировка долга поставщика"
вкладка Корр. счет
.
Глава 6 Отчеты
Для получения различных сводных данных в программе предусмотрен набор отчетов. Все отчеты можно разделить на несколько групп по функциональному назначению.
Отчеты по заявкам на поставки или покупку предназначены для анализа состояния резервов за произвольные периоды времени.
Отчеты о движениях ТМЦ на складах и их остатках составляют отдельную группу отчетов.
Кроме того, отдельной группой представлены отчеты о движении комиссионных товаров и товаров, отданных на реализацию.
Ведомость по подотчетным лицам также составляет отдельную группу.
Группа аналитических отчетов отражает динамику продаж, оборотных средств, планирование закупок и т. п.
В группу прочих отчетов входят всякого рода реестры документов, сопроводительный реестр и товарный отчет.
Движения денежных средств представлены в группе отчетов по банку и кассе.
Общие методы работы с отчетами
При выборе пользователем необходимого отчета на экране появляется окно, включающее в себя форму отчета и инструментальную панель, позволяющую выполнять различные действия при работе с отчетом. Рассмотрим инструментальную панель отчетов (рис. 6.1).
| П Открыть настройку |  |
выбора варианта настройки отчета (рис. 6.2). Варианты настройки параметров можно сохранять под уникальными наименованиями и выбирать с помощью данной кнопки. Для выбора настройки выделите нужную строку в списке и нажмите на кнопку ОК, для отмены загрузки настройки нажмите на кнопку Отмена. Для удаления одной из настроек выделите ее в списке и нажмите на кнопку Удалить.
si а іа ь?
Рис Инструментальная панель отчетов
 |
| Рис. 6.2. Диалоговое окно выбора варианта настройки отчета |
говое окно сохранения варианта настройки (рис. 6.3). Это диалоговое окно позволяет пользователю сохранить текущую настройку отчета. Для сохранения настройки укажите ее имя и нажмите на кнопку ОК, для отмены сохранения настройки нажмите на кнопку Отмена.
 |
| Рис. 6.3. Диалоговое окно сохранения варианта настройки отчета |
| О Описание |  |
| управляющих элементах. |
В диалоговых окнах задания параметров отчетов есть три управляющих кнопки:
О ОК — после формирования отчета закрыть диалоговое окно;
? Сформировать — после формирования отчета вернуться в диалоговое окно;
О Закрыть — закрыть диалоговое окно без формирования отчета.
Параметры
Период
В полях Период с и по (рис. 6.4) стандартно задаются даты начала и конца периода, за который необходимо сформировать отчет об остатках ТМЦ. Если необходимо составить отчет об остатках ТМЦ за "стандартный" период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода ш
Вкладка Основная
На вкладке Основная в отчете задаются все необходимые параметры отчета, по которым производится отбор данных (см. рис. 6.4). Во всех отчетах предлагается установить какой-либо из трех переключателей:
П Фирма;
П Юр. лицо;
П Упр. аналитика.
В зависимости от того, какой включен переключатель, предлагается сделать выбор из соответствующего справочника "Фирмы", "Собственные юридические лица" или "Аналитика управленческого учета". Следует напомнить, что эти справочники можно выбрать в группе Структура компании меню Справочники.
Группа Детализация отчета присутствует практически во всех отчетах и представляет собой набор признаков, по которым пользователь задает степень детализации отчета. Заданная детализация отражается в первой колонке шапки сформированного отчета.
 |
| Рис. 6.4. Диалоговое окно отчета "Ведомость по остаткам ТМЦ", вкладка Основная |
Внимание!
Если на вкладке Основная в реквизите, задаваемом выбором значения из справочника, не указано конкретное значение, отчет будет сформирован по всем элементам справочника.
Вкладка Множественный фильтр
На вкладке Основная пользователь задает параметры отбора выбором из справочников. Для каждого параметра предоставлено только одно поле для ввода. Пользователь может выбрать один элемент справочника, группу элементов справочника (папку) или не выбрать ничего. Задать произвольную подборку элементов справочников, по которым необходимо получить общий отчет, можно только на вкладке Множественный фильтр. Для этого необходимо включить вид отбора в группе Отфильтровать данные по, а также подобрать набор элементов из соответствующего справочника — в группе Список отобранных элементов с помощью кнопок ...,....., X, XX и (рис. 6.5).
С помощью кнопки открывается справочник для выбора одного элемента, с помощью кнопки ... открывается справочник для подбора нескольких элементов, с помощью кнопки X стирается текущая строка в таблице, с помощью кнопки XX очищается вся таблица. С помощью кнопки открывается вспомогательное окно для поиска и подбора элементов (рис. 6.6).
 |
| Рис. 6.5. Диалоговое окно отчета "Ведомость по остаткам ТМЦ" вкладка Множественный фильтр |
 |
| Рис. 6.6. Диалоговое окно Выбор элементов справочника, вкладка Выбор элементов |
П Выбор элементов;
О Отбор по значениям реквизитов;
? Общие свойства;
О Отбор по подчиненным элементам.
Каждая вкладка предлагает свой вид отбора с соответствующими параметрами. Рассмотрим их более подробно.
Вкладка Выбор элементов предназначена для отображения выборки элементов. После задания параметров отбора на остальных вкладках и нажатия кнопки Найти элементы выбранные элементы отобразятся на данной вкладке. Пользователю предоставляется возможность указать необходимые колонки реквизитов в таблице. Для этого необходимо нажать на кнопку Выбрать показываемые реквизиты, для выбора будет предложено диалоговое окно (рис. 6.7). В предложенном диалоговом окне необходимо указать те реквизиты, колонки которых войдут в табличную часть.
 |
| Рис. 6.7. Диалоговое окно выбора показываемых реквизитов справочника |
лонок — кнопкой
Чтобы зафиксировать колонки, необходимо указать
курсором мыши на колонку, которую необходимо зафиксировать, и нажать на фиксатор колонок (см. рис. 6.6). Повторным нажатием на кнопку фиксатора его действие отменяется. В колонке Вкл двойным щелчком левой кнопкой мыши включается или выключается признак вхождения элемента в выборку.
В фиксированных колонках двойной щелчок не срабатывает. Он срабатывает в свободных колонках.
Сформированную с помощью заданных параметров выборку можно отредактировать с помощью кнопок . . . X. XX, назначение которых было рассмотрено ранее. С помощью кнопки НИ можно отсортировать заданную выборку в алфавитном порядке по возрастанию или убыванию.
На вкладке Отбор по значениям реквизитов задается произвольная выборка по заданным значениям реквизитов (рис. 6.8).
 |
| Рис. 6.8. Диалоговое окно Выбор элементов справочника, вкладка Отбор по значениям реквизитов |
Набор заданных значений каждого реквизита отображается в текущей позиции указателя. Для получения заданной выборки необходимо нажать на кнопку Найти элементы.
Пользователю предоставляется возможность указать еще и условие выборки при заданных параметрах. Реквизит Условие предлагает список для выбора:
П Одно из списка;
О Все, кроме выбранных;
О Искать вхождения строк.
На вкладке Общие свойства особого внимания заслуживает флажок Очищать таблицу выбранных объектов перед отбором. Если он установлен, каждое нажатие кнопки Найти элементы вызывает отмену предыдущей выборки (рис. 6.10). При выключенном флажке каждое нажатие данной кнопки вызывает добавление к предыдущей выборке вновь полученной.
 |
| Рис. 6.10. Диалоговое окно Выбор элементов справочника, вкладка Общие свойства |
В группе Отбор по реквизитам подчиненного справочника необходимо сначала указать сам подчиненный справочник, выбрав его название из списка. В зависимости от выбранного справочника будет заполнена табличная часть данной группы. Двойным щелчком мыши в строке таблицы вызывается окно для задания значения отбора. На рис. 6. і 1 сформирована выборка всех компьютеров, в комплект которых входит заданный элемент Дисковод FDD
3,5 ALPS.
ШММІ
выбор элементов справочника: Номенклатура
Orfiofi гтзлдегньежем э еемегозм j ¦¦¦ • . . • ;¦.:¦'¦¦;¦¦ »| j По pern акту ¦ Помет* Латурнрв Пйммл
ічиненного
Дю oecifl FDD 3 5“ ALPS
(Я позиция
Количество
Ценовой коэфф.
3«ФЫТЬ:
Рис. Диалоговое окно выбора элементов справочника,
вкладка Отбор по подчиненным элементам
Сквозное редактирование отчетов
При просмотре сформированного отчета есть возможность получить более подробные сведения об интересующих показателях, открыть необходимый документ, отредактировать его, перепровести и обновить отчет. Когда указатель мыши имеет вид лупы, вы можете двойным щелчком мыши в данной ячейке отчета запросить детализацию сведений по выделенному курсором элементу. Если выделен элемент справочника, для просмотра и редактирования предоставляется диалоговое окно выделенного элемента справочника. Если выделен документ, для просмотра или редактирования предоставляется диалоговое окно выделенного документа. В некоторых отчетах, например книги покупок, пользователю будет предложено меню для выбора связанного с выделенным элементом документа. Для просмотра изменившейся карточки счета необходимо дважды щелкнуть мышью на пункте Обновить в левом верхнем углу отчета. Описанная выше схема сквозного редактирования применима ко всем отчетам.
Оперативные отчеты Заказы поставщикам
Отчет выводит полный или частичный (если установлен фильтр) список заказанных ТМЦ. В отчет можно вывести информацию о заказе конкретных
ТМЦ. Отбор ТМЦ производится с помощью соответствующих фильтров: ТМЦ, группы ТМЦ, свойства ТМЦ. Отчет вызывается выбором пункта Заказы поставщикам меню Отчеты.
Можно также посмотреть заказы ТМЦ по интересующим поставщикам (поставщики, группы поставщиков, по поставщикам, имеющим определенные свойства) или по договорам. Отчет можно детализировать по поставщикам, договорам и документам.
На рис. О 12 показана настройка параметров на все заказы по всем поставщикам с максимальной детализацией.
 |
| Рис. 6.12. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Заказы поставщикам" |
Колонки в отчете:
П Начальный остаток — сколько ТМЦ было заказано на дату начала отчета; О Заказано — сколько ТМЦ заказано за период формирования отчета;
П Получено/Снято — сколько ТМЦ получено по заказу (оформлен документ поступления) и сколько ТМЦ снято с заказа (оформлен документ
"Заказ поставщику (корр.)", который корректирует введенный ранее заказ);
“1 Конечный остаток — сколько ТМЦ осталось заказанными на дату конца отчета.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис. 6.13. Сформированный отчет "Заказы поставщикам" |
Данный отчет предназначен для отображения информации только по незавершенным заявкам покупателей. Отчет выводит полный или частичный (если установлен фильтр) список незавершенных заявок покупателей. Информацию о всех заявках покупателей, включая и завершенные заявки, можно получить в реестре заявок, сформированном из отчета "Реестр документов" (см. разд. "Реестр документов"данной главы). Отчет вызывается выбором пункта Заявки покупателей меню Отчеты.
Отчет о незавершенных заявках можно вывести на любую дату. В поле На дату указывается та дата, на которую необходимо посмотреть все незавершенные заявки. В отчет можно вывести информацию о заявках, оформленных на конкретные ТМЦ или группы ТМЦ. Отбор ТМЦ производится с помощью соответствующих фильтров. С помощью множественного фильтра можно отобрать все заявки по ТМЦ, имеющим определенные свойства. Например, по ТМЦ, имеющим свойство "Импортный". Можно посмотреть заявки ТМЦ по интересующим покупателям (конкретному покупателю, группе покупателей). С помощью множественного фильтра можно сформировать отчет по произвольному списку покупателей или по списку покупателей, имеющих одно и то же свойство. Можно посмотреть заявки, оформленные в рамках конкретного договора с покупателем. Отчет можно детализировать по покупателям, договорам и заявкам.
Количество ТМЦ, оформленных по заявке, может быть выведено в базовых или в основных единицах измерения. В отчете представлена информация о состоянии выполнения заявки.
На рис. 6.14 представлена настройка параметров на все заявки от всех покупателей с максимальной детализацией.
Заявки покупателем
130502
На дату: Г
________
Покатите/**
Договор.
ТМЦ/груіла:
Vj Покупатель {j/j Договор покупателя
Номенклатчра
Рис. Диалоговое окно настройки параметров отчета
"Заявки покупателей"
Колонки в отчете:
П Покупатель/Договор покупателя/Заявка/Номенклатура -- информация о
труппе ТМЦ, полное наименование ТМЦ. Если задана соответствующая детализация, выводится информация о покупателе, для которого оформлена заявка, информация о том, по какому договору была оформлена заявка и каким конкретно документом;
П Остаток заявки покупателя — колонка разделена на три подколонки. В подколонке Всего показывается, сколько ТМЦ в количественном и суммовом выражении не получено по данной заявке, в подколонке в т.ч. заказано поставщикам — сколько ТМЦ заказано поставщикам по незавершенной заявке, а в подколонке в т.ч. резерв — сколько ТМЦ зарезервировано по конкретной заявке (рис. 6.15).
По каждой заявке, представленной в отчете, можно получить более подробный отчет о ее текущем состоянии. Для этого необходимо установить курсор на нужную заявку и нажать клавишу
О Ед. — единица измерения ТМЦ в заявке;
П Выписано — сколько ТМЦ выписано по данной заявке;
О Снято — сколько ТМЦ было отменено по данной заявке;
П Отгружено — сколько ТМЦ уже отгружено по данной заявке на дату формирования отчета;
О Осталось отгрузить — сколько из выписанных по заявке ТМЦ осталось отгрузить покупателю на момент формирования отчета;
П Можно отгрузить — сколько ТМЦ можно отгрузить, исходя из реального количества ТМЦ на фирме. Анализ производится по всем складам, на которых находятся ТМЦ, принадлежащие данной фирме.
 |
| Рис. Сформированный отчет "Заявки покупателей" |
|
22.04.02 -13.05.02 Неподтвержденная заявка №РКЭ0000002от 22 04 02; Клиент: ООО "Компьютер лэнд” | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Рис. 6.16. Сформированный отчей "Состояние заявки покупателя" |
 |
| Ведомость по остаткам ТМЦ |
Данные в отчете могут быть представлены как в базовых, так и в основных единицах и :мерения. В том случае, если ыя отчета установлены ба іовые единицы и імерения, можно в отчете отобра :ить количественные итоги по каждой иі групп ТМЦ. Для этого надо установить флажок Итоги по группам. Для получения более полной информации о движении ТМЦ можно установить флажок Показать остатки у комиссионеров и получить информацию не только о движении собственных ТМЦ на складах, но и о передаче ТМЦ на реализацию комиссионерам.
На рис. 6.17 представлена настройка параметров на все ТМЦ на всех складах с максимальной детализацией.
В Ведомость по остаткам ТМЦ
"¦ ' : '¦ ;. ¦ ¦
Период с ІОГ 03 02 '
¦Щ
по 13.05.02
' Показеп» колічвство
>- .........- ’ ............................1 • Показать то/?чесі
;. (t ЧЧфма г Юр г Улр • (7 в
Г ——-—Qxj
:-7 —- ч...... .....лл.зф]- ;д о ч:.; л.
Силан-
ТМЦ/'грути.
!?] Фирма
Q X]
(j/i Склад [^Номенклатура У! Свойствономенкоал
. ... .
......'Од;.а* УШИ
:.. ..
.......3 д
¦¦¦ ¦: . -
I С$ореЙр<ЯШІ»|
* -ох--
Закрыть
Рис. 6.17. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Ведомость по остаткам ТМЦ"
Колонки в отчете:
? Фирма/Склад/Номенклатура/Свойство номенклатуры/Документы движения;
О Единица измерения;
О Начальный остаток;
? Приход;
? Расход;
? Конечный остаток;
П Конечный резерв (рис. 6.18)
 |
| Рис. 6.18. Сформированный отчет "Ведомость по остаткам ТМЦ" |
Остатки ТМЦ
В отчете "Остатки ТМЦ" можно вывести данные об остатках ТМЦ с распределением по складам. В отчете представлены только количественные показатели ТМЦ. Отчет вызывается выбором пункта Остатки ТМЦ меню Отчеты.
Для розничных складов в отчете можно показать ту цену, по которой ТМЦ хранятся на розничном складе, и сумму остатка. Для этого необходимо установить флажок Для розничных складов показать цену, а затем — флажок и сумму (рис. 6.19). Можно также показать количественные остатки ТМЦ, находящиеся на реализации у комиссионеров. Для этого необходимо установить флажок Показать остатки у комиссионеров.
В данном отчете можно установить фильтр по остаткам ТМ Ц на складе. Для оптовых складов можно установить фильтр по наличию ТМЦ с учетом зарезервированных ТМЦ. В этом случае следует выбрать из первого списка группы Показать значение Показать остатки за минусом резерва. Диапазон остатков регулируется выбором соответствующего значения из второго списка:
? все ненулевые;
С1 все;
О все отрицательные;
П меньше минимального остатка.
С помощью фильтров в отчете можно отобразить информацию только по остаткам ТМЦ на конкретном складе (или на нескольких складах с помощью множественного фильтра).
Рис. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Остатки ТМЦ"
Колонки в отчете:
О ТМЦ — группа ТМЦ, полное наименование ТМЦ;
П Рози, цена — данная колонка появляется в том случае, если установлен флажок Для розничных складов показывать цену. Розничная цена всегда показывается в валюте бухгалтерского учета. В том случае, если ТМЦ хранятся на розничном складе по разным ценам, будут показаны остатки ТМЦ по каждой цене, по которой есть остатки ТМЦ на розничном складе;
? Наименование склада (комиссионера) — (количество для оптовых складов или количество и сумма для розничных складов) — количество ТМЦ на складах на дату формирования отчета (рис. 6.20). Если конкретный склад не задан, то для каждого склада будет сформирована соответствующая колонка при условии, что на нем есть остатки отобранных в отчет ТМЦ.
| 1 Остатки ТМЦ " |
 |
|
: На дату. 15.00 00 I По 6 сем фирмам. По всем номенклатурным позициям. По складу 'Магазин'. |
Магазин
Роэн. цена
—(руе.)
ТМЦ
Ед.
Кол - во I Сумма Ш
ном. СОКИ
вода минеральная
Азовская пэт
1'875.00 І
150.000
12.50
шт
шт
12.80
70.000
896.0:
I Горячий ключ ,5 пэт, мин. остаток = ' 18.000
421 .20 і
5.20
81.000
шт
шт
4'200 00
400.000
10.50
I Жемчужина Кавказа_і Ьшпзт
S75 00.
11.50
50.000
шт
Жемчужина Кавказа 5л
11.00
шт
220.00
20.000
Итого:
Рис. 6.20. Сформированный отчет "Остатки ТМЦ"
Ведомость по партиям ТМЦ
В отчете "Ведомость по партиям ТМЦ" представлены не только количественные, но и суммарные показатели ТМЦ. Из этого отчета можно узнать, на какую сумму числятся ТМЦ за определенным материальным лицом, от какого поставщика поступили ТМЦ, на какую сумму по себестоимости были израсходованы ТМЦ за определенный период и т. д. Отчет вызывается с помощью команды Ведомость по партиям ТМЦ меню Отчеты.
Группа переключателей Суммы предназначена для указания вида расчета сумм в отчете. Суммы могут быть рассчитаны в валюте управленческого учета (Упр. учет) или в валюте бухгалтерского учета (переключатели Бух. учет (с НДС) и Бух. учет (без НДС)).
лицу выбором из справочника "Физические лица". При включенном переключателе Фирма, данные будут сформированы по операциям, оформленным на одной фирме, входящей в состав компании, при включенном переключателе Упр. аналитика — по операциям, имеющим определенный аналитический признак, при включенном переключателе Юр. лицо — по операциям, проведенным заданным собственным юридическим лицом. Значение отбора задается выбором из соответствующих справочников "Фирмы", "Собственные юридические лица" и "Аналитика управленческого учета".
С помощью поля Детализация отчета можно получить разнообразною информацию. Например, если установить детализацию Поставщик, Номенклатура, Документы движения, можно получить информацию о том, какие ТМЦ были закуплены у поставщика и какие документы были при этом оформлены.
Если установить детализацию МОЛ, Номенклатура и установить фильтр по группам ТМЦ или по произвольно выбранному списку на вкладке Множественный фильтр, можно получить информацию о том, на какую сумму в валюте управленческого учета числится данных ТМЦ за материально ответственными лицами.
Если установить флажок Детализация по операциям, можно получить более детализированную информацию по всем произведенным операциям. Например, в этом случае колонка Приход будет детализирована до уровня конкретных операций по поступлению ТМЦ, передаче ТМЦ в розницу, сборке комплектов, оприходовании ТМЦ и т. д. Надо заметить, что в группе признаков Детализация отчета больше пяти признаков включать нельзя (рис. 6.21).
В данном отчете возможна детализация по свойствам партии ТМЦ, по размерам, цвету, сроку хранения и т. д. Для получения данной информации необходимо установить детализацию отчета по свойствам партии. Тогда, если при поступлении ТМЦ, было присвоено определенное свойство, по нему будет произведена группировка в отчете.
В отчете выводится информация о начальном остатке ТМЦ на дату формирования отчета в количественном и суммовом выражении — в колонке Начальный остаток. В колонке Приход показано, сколько ТМЦ поступило в количественном и суммовом выражении за период формирования отчета, в колонке Расход — сколько было израсходовано ТМЦ за период формирования отчета, а в колонке Конечный остаток — сколько ТМЦ в количественном и суммовом выражении осталось на конец формирования отчета (рис. 6.22).
Резервы ТМЦ
Отчет предназначен для отображения информации о резервах ТМЦ. Отчет выводит полный или частичный (если установлен фильтр) список зарезервированных ТМЦ. Отчет вызывается с помощью пункта Резервы ТМЦ меню Отчеты.
| В Ведомость по партиям ТМЦ |
 |
|
ggfgg?? , : ' :-'/ч у . ' Период с ]01 0302 Q ло""|і5 05 02 ЗНЯ022&ОаЙ;Т:; Ж |
' ,Г --------- Г Бая^ІсНДО ;|:. ;
g.....^чет ійезНДО Т;
6 Фирма
I '
Юр лицо С Упр. аиапмтикл
Q*l
ШШ
кишшв
Ч.Щ
Г -&93уЦ>Й.'
•' ’ ' ......^Т0ез.ВДЦ..;:,
......Г“—.....
|
ТМЦ: МОЛ Поставщик: |
|
¦¦ ?і Статус партии
IПМОЛ
У Поставщик ^Номенклатура 5) Партия !Свойствопартии IV] Документы движения
ЛІ
ЛІ
Рис. Диалоговое окно настройки параметров отчета
"Ведомость по партиям ТМЦ"
 |
| Рис. 6.22. Сформированный отчет "Ведомость по партиям ТМЦ" |
В отчете также можно получить информацию о том, для кого из покупателей зарезервированы ТМЦ. Для этого в поле Детализация отчета необходимо установить флажок Покупатель. Если необходимо посмотреть, сколько ТМЦ зарезервировано для конкретного покупателя, включите флажок Покупатель. Отчет можно детализировать по складам, покупателям, для которых резервируются ТМЦ, договорам и документам движения.
 |
|
Рис. 6.23. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Резервы ТМЦ" Колонки в отчете: ? Склад/Покупатель/Номенклатура/Документы движения — в соответствии с заданной детализацией отчета. Если задана соответствующая детализация, выводится информация о складе, на котором есть зарезервированные ТМЦ, о том, для какого покупателя были зарезервированы ТМЦ, по какому договору было произведено резервирование. Также дается информация о том, каким документом производилось резервирование и снятие резерва на складе. В том случае, если резервирование производи- |
Начальный резерв — сколько ТМ Ц было зарезервировано на дату начала отчета;
Я Зарезервировано — сколько ТМЦ зарезервировано за период формирования отчета. Резервирование ТМЦ осуществляется при оформлении документов "Заявка на склад", "Заявка на поставку". Автоматическое резервирование ТМЦ также производится в том случае, если используется режим сквозного учета заявок. В этом случае документ поступления, выписанный на основании "Заказа поставщику", резервирует ТМЦ на указанном в нем складе для того покупателя, которому был распределен данный заказ;
Я Снято с резерва — у какого количества ТМЦ снят резерв. Снятие резерва производится при отгрузке ТМЦ по заявке покупателя (документ "Реализация ТМЦ"). Ручное снятие резерва производится с помощью документа "Заявка покупателя корр.". Этот документ выписывается на основании существующей заявки и корректирует количество зарезервированного по заявке ТМЦ;
Конечный резерв — сколько ТМЦ осталось зарезервировано на дату конца отчета (рис. 6.24).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис. 6.24. Сформированный отчет "Резервы ТМЦ на складах" |
Отчет служит для получения информации о взаиморасчетах с контрагентами и вызывается выбором пункта Ведомость по контрагентам меню Отчеты. Пользователь может получить три различных вида отчетов:
? общие взаиморасчеты;
Я по поставщикам;
О по покупателям.
 |
| Рис. 6.25. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Ведомость по контрагентам", вкладка Основная |
Информацию в отчете по взаиморасчетам можно отобрать по конкретному контрагенту, группе контрагентов или с помощью множественного списка по произвольному списку контрагентов или по контрагентам, имеющим одно или несколько одинаковых значений свойств. Произвольный список контрагентов и свойств задается на вкладке Множественный фильтр (рис. 6.26).
Информацию в отчетах можно детализировать по договорам. Тогда сводная информация о взаиморасчетах будет выдаваться в разрезе конкретного договора контрагента.
Информация в отчете выводится в одной из выбранных валют: валюте бухгалтерского учета или валюте управленческого учета. Выбор валюты учета осуществляется с помощью двух переключателей группы Показать итоги.
 |
| Рис. 6.26. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Ведомость по контрагентам", вкладка Множественный фильтр |
Ведомость по комитентам
Отчет предназначен для отображения информации по учету ТМЦ, принятых от комитента. Отчет вызывается выбором пункта Ведомость по комитентам меню Отчеты.
В отчет можно отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ, а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и свойств ТМЦ на вкладке Множественный фильтр. Комитент устанавливается в списке Комитент выбором из справочника "Контрагенты" (рис. 6.28). Отчет может быть построен по конкретному комитенту, группе комитентов. С помощью множественного фильтра можно построить отчет по списку произвольно выбранных комитентов.
| I ІЦ Ведомость покотрагенгам * | : ЯШНІ | |||||
| Ооііопиі* 1 | .......... . .. > ./'V: • vs- .'• . <* | |||||
| Ведомость г |
о контрагентам- По покупателям, руб. договорам II т - 1 | |||||
|
С і$С4л»шіаі»5(Я По всем фирмам. По контрагентам из списка. По 6 сек | ||||||
| Контрагент f Вид долга (бух. счет) / Кредитный документ | Вал | Нач долг клиента |
Увеличение долга |
Уменьшение долга | На конец периода | |
| Hsu долг | Долг клиента 'j | |||||
| : ООО "Горячий ключ" | руб. | 140.00 | 140.00 | |||
| Долг аа ус дуги | руб. | 140.00 | 140.00 | J | ||
| Отчет комитенту №РКЭ0000002 от 25.0402 | руб. | 140 00 | 140.00 | _ | ¦ | |
| Сонар-директ | руб. | 12*000.00 | 12 000.00 | |||
| Долг заювяры | руб. | 12*000.00 | 6*000.00 | 6*000.00 Ш | ||
| Реализация (розница) №РКЭ0000010 от 23.04.02 | руб. | б'ООО.ОО | 6*ООО.ООІ | |||
| Реализация (розница. ЕНВД) №РКЭ0000011 от24.04.02 | руб. | 6*000.00 |
6*000 00 ІІ ш | |||
| Аванс | руб- | «¦ооо.оо | 6*000.00 | т | ||
|
Приходный кассовый ордер ; №РКЭ0000006 от 24.04,02 | руб. | б'ООО.ОО | б'ООО.ОО | |||
| II--1 | vJ | |||||
| ИТОГО руб.: | 1 | 12*140.001 12*140.00 [ ШІ | ||||
| «I | і | id | ||||
В Ведомость по комитентам
Рис. 6.28. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Ведомость по комитентам"
Количество может быть представлено как в базовых, так и в основных единицах измерения ТМЦ. В том случае, если комитент одновременно работает с несколькими фирмами, можно установить в поле Детализация отчета детализацию по фирме, что позволит просмотреть информацию о текущем долге каждой фирмы комитенту. Дополнительную детализацию можно установить по документам движения. В этом случае в отчете будут отображены документы, по которым были реализованы принятые на комиссию ТМЦ.
Колонки в отчете:
Начальный остаток — остаток и общая сумма ТМЦ, принятых на реализацию, рассчитанная на дату начала отчета.
Сумма ТМЦ в этой и во всех остальных графах выражается в ценах, по которым ТМЦ принимались на реализацию;
П Приход — количество и сумма ТМЦ, принятых на реализацию;
? Расход — количество и сумма реализованных ТМЦ комитента;
? Конечный остаток — остаток и общая сумма ТМЦ, принятых на реализацию, рассчитанная на дату начала отчета;
? Не отчитались за — количество и сумма товаров комитента, по которым еще не оформлен документ "Отчет комитента" (рис. 6.29).
Ведомость по комиссионерам
Отчет предназначен для отображения информации по учету ТМЦ, переданных на реализацию комиссионеру. Отчет вызывается выбором пункта Ведомость по комиссионерам меню Отчеты.
В отчет можно отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ, а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и свойств ТМЦ на вкладке Множественный фильтр. Отчет может быть построен по конкретному контрагенту-реализатору, группе контрагентов-реализаторов.
Реализатор задается в реквизите Комиссионер выбором из справочника "Контрагенты". С помощью множественного фильтра можно построить отчет по списку произвольно выбранных контрагентов или отобрать контрагентов, имеющих определенные свойства, заданные списком фильтра. Суммы в отчете выводятся в выбранной валюте: в закупочных ценах, выраженных в валюте бухгалтерского учета или по цене продажи (цена, по которой ТМЦ передавались на реализацию). Цены продажи показываются в валюте взаиморасчетов, указанной в договоре комиссионера, по которому ТМЦ передавались на реализацию. Количество может быть представлено как в базовых, так и в основных единицах измерения ТМЦ.
В том случае, если комиссионер одновременно работает с несколькими фирмами, можно установить в поле Детализация отчета детализацию по фирме, что позволит просмотреть информацию о текущем долге комиссионера каждой фирме. Дополнительную детализацию можно установить по документам движения, установив флажок Документы движения. В этом случае в отчете будут отображены документы, по которым ТМЦ передавались на реализацию, и отчеты комиссионера о реализованных ТМЦ.
| 1Ц Ведомость- по комитентам ¦ | | ЯШЕЗІ | ||||||
| OdtKMMib j Нмтройка | | ¦и* I | :—т | |||||
| Ведомость no принятым на t | реализацию TMU (по учетным ценам) 1 | ||||||
|
ІОСИ 0?Л2ло 1505 02 і По всем фирмам. По всем ном^клатурным позициям. | | По зсег | 1 . По всемдоловорам. | |||||
| Договор / Номенклатура + Цена | Ед. |
Начальный Остаток | Приход | Расход |
Конечный Остаток | Не отчитались за Щ- | |
| \; КадуринИ.ВДОсновнойдоговор* | . _ _ : 1 | ||||||
|
' Горячий ключ 0.5 пат (5.00 руб.) ! кол : |
руб. шт |
1‘000.00 200.000 |
1*000.00 200.000 | ||||
| Горячий ключ 1.5 пэт (10.00 руб.) |
п Кол: |
руб. шт | 1190.00 119 000 |
190.00 19.000 |
1*000.00 100.000 | ||
| . _ Жемчужина Кавказа 1,5 пэт ?9,0.0 руб.) | Кол: |
руб- шт |
3150.00 350.000 |
1*476.00 1В4.000 |
1*674.00 186.000 | 1*026.00 % 114.000 ІІ | |
| j Жемчужина Кавказа 5л 0 25.00 руб.) | кол: |
руб. шт |
12'500.00 100.000 |
2*875.00 23.000 |
9*625.00 77.000 |
375.00 ® 3000 1 | |
| Меркурий 1,5л (10.00 руб.) | Кол: |
руб. шт |
4'000.00 400.000 |
20.00 2.000 |
3*980.00 398.000 |
20.00 Ш 2.000 I | |
| . Новотерская 0,5л (5.00 руб.) | Кол: |
руб. шт |
2*500.00 500.000 |
2*500.00 500.000 | |||
|
; Серебряный источник 5л (125.00 руб.) [ ЬСол : |
руб. шт |
10*000 00 В0.000 | 10*000 00 80.000 | ||||
| Итого по гг И.В.(Основной договор) | ру°. . | і | 34*340.00 | 4*561.00 | 29*779.00 | 1*421.00 ш | |
| Надежда - договор) | 41 | ||||||
|
Г 6иВаО,5ПЭТ(Ю.ОО руб.) 1 | Кол: |
руб. шт |
500.00 1|1 50.000 1 | ||||
| Игого по - договор) | ру& | 500.00 1 | |||||
| 1! ООО "Горячий ключ“{Основной договор) | ш | ||||||
|
1 Горячий ключ 1,5пзт(7.20руб.) Кол: |
руб. шт | 14472.00 2 010.000 | 11*656.00 1 619.000 | 2*815.20 391.000 | 3*664 80Jjp 509.000 Ч; | ||
|
: Иіого по ООО "Горячий кпюч"(Основной I договор) | рув. | 14*472.00 | 11'656.80 | 2*815.20 |
3*664.80 - - - '^Л | ||
| ............. | . . .1. | ..... Ё1І | Ху м |
Детализация по поставщикам позволяет получить информацию о том, ТМЦ какого поставщика были отданы на реализацию. Если установить флажок Партия, то можно получить информацию о документах поступления партии с учетом дополнительных расходов.
Детализация по статусу партии (установленный флажок Статус партии) позволяет получить информацию о том, какой вид ТМЦ был передан на pea-лизацию: купленный товар, принятый на реализацию товар, продукция, тара или материал (рис. 6.30).
Колонки в отчете:
? Начальный остаток — остаток и общая сумма переданных на реа
лизацию, рассчитанная на дату начала отчета.
Сумма ТМЦ в этой и во всех остальных графах выражается либо в закупочных ценах (фактически это себестоимость ТМЦ, рассчитанная на дату отгрузки ТМЦ на реализацию), либо в ценах, по.которым ТМЦ передавались на реализацию и были реализованы;
П Приход — количество и сумма ТМЦ, переданных на реализацию;
П Расход — количество и сумма реализованных ТМЦ комиссионера;
П Конечный остаток — остаток и общая сумма ТМЦ, переданных на реализацию, рассчитанная на дату конца отчета (рис. 6.31).
Ведомость по комиссионерам
;даау_ ч _
' Основная ) Множеетвенньм <рилыр | ’ ’
? Периоде.{01.03.02 |g| но |1505.02 [gj ГП:
(-Единицы:
! Основ
к
|
Детализация отчета Г Г: Фирма |||у; Статус партии §| ft II Комиссионер • і у] Договор комиссионера : 1 ‘Поставщик j: 11/' Н оменк латура \У: Партия |
г Закуі (Упр)
По цепе продажи
Дсж ументы движения
1SCBS—¦ ¦........-
«в
Рис. 6.30. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Ведомость по комиссионерам"
Информацию в отчете можно детализировать по операциям, для этого в настройках необходимо установить флажок Детализация по операциям. Этой возможностью удобно пользоваться в том случае, если необходимо, например, отследить возвраты ТМЦ от комиссионера или переоценку ТМЦ у комиссионера.
Ведомость по подотчетным лицам
Данный отчет предназначен для получения информации о расчетах с подотчетными лицами. Отчет вызывается выбором пункта Ведомость по подотчет-никам меню Отчеты.
Информация в отчете может быть сформирована по конкретному сотруднику (подотчетному лицу) или по группе сотрудников. Подотчетное лицо задается в списке Физ. лицо выбором из справочника "Физические лица" (рис. 6.32). С помощью множественного фильтра можно в отчете получить информацию по произвольному списку сотрудников. Информацию о взаиморасчетах с подотчетными лицами можно детализировать по каждой фирме (юридическому лицу) или в разрезе аналитических признаков управленческого учета.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис. Сформированный отчет "Ведомость по комиссионерам" |
 |
| Рис. 6.32. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Ведомость по подотчетникам" |
 |
| Рис. 6.33. Сформированный отчет "Ведомость по подотчетным лицам" |
Отчет предназначен для отображения информации о движении наличных денег в кассе. Отчет вызывается выбором пункта Ведомость по кассе меню Отчеты. Он выводит остатки наличности и движения денежных средств по всем или только по выбранной валюте. Отчет может быть выведен по всем кассам, входящим в состав компании, или только по одной из касс. Для того чтобы в сводном отчете получить в то же время детальную информацию о движении наличных средств в каждой кассе, необходимо установить флажок Касса в поле Детализация отчета. Если необходимо получить информацию о распределении денег в кассе по конкретным фирмам, достаточно установить флажок Фирма в группе Детализация отчета.
Если в настройках отчета установлена детализация День, то в отчете будет выводиться информация о движении наличных денег по каждому дню за выбранный в отчете период. Отчет может быть выведен с детализацией по документам, по которым проводились данные суммы, для этого необходимо установить детализацию по документам движения. Если в настройках отчета установлена детализация Валюта остатка, сумма показывается в двух валютах — валюте, в которой был оформлен документ, и в валюте вывода отчета (рис. 6.34).
 |
| Рис. 6.34. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Ведомость по кассе" |
? Начальный остаток — сумма остатка наличных денег в кассе на дату начала формирования отчета;
О Приход — сумма поступивших денег в кассу за период формирования отчета;
? Расход — сумма выданных из кассы наличных денег за период формирования отчета;
? Конечный остаток — сумма остатка наличных денег в кассе на дату конца периода отчета (рис. 6.35).
В том случае, если необходимо узнать, в результате каких произведенных операций произошло поступление или расход денег из кассы (оплата покупателю, оплата поставщику, прочие расходы, выдача денег подотчетнику и т. д.), необходимо установить флажок Детализация по операциям.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис. 6.35. Сформированный отчет "Ведомость по кассе |
Отчет предназначен для отображения информации о движении безналичных денег на расчетных счетах. Отчет вызывается выбором пункта Ведомость по банку меню Отчеты.
Суммы в отчете могут быть показаны в валюте бухгалтерского учета или в валюте управленческого учета. Отчет выводит остатки безналичных средств и движения денежных средств по всем или только по тем расчетным счетам, которые имеют выбранную валюту. Отчет может быть сформирован по всем расчетным счетам, по которым ведутся безналичные расчеты, или только по определенному расчетному счету.
Для того чтобы посмотреть в отчете информацию по каждому из расчетных счетов, необходимо в поле Детализация отчета установить флажок Расчетный счет. Данные в отчете могут быть детализированы по конкретной фирме. Для этого необходимо установить флажок Фирма. Если в настройках отчета установлена детализация День, то в отчете будет выводиться информация о движении безналичных денег по каждому дню за выбранный в отчете период.
Отчет может быть выведен с детализацией по документам, с помощью которых фиксировались приход ден'ег на расчетный счет и выдача денег с расчетного счета. Для этого необходимо установить детализацию по документам движения. Если в настройках отчета установлена детализация Валюта счета, суммы показываются в двух валютах — валюте расчетного счета и валюте вывода отчета (рис. 6.36). В том случае, если требуется узнать, в результате каких произведенных операций произошло поступление или выдача денег с расчетного счета (оплата покупателю, оплата поставщику, прочие расходы, выдача денег подотчетнику и т. д.), необходимо установить флажок Детализация по операциям.
 |
| Рис. 6.36. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Ведомость по банку" |
О Начальный остаток — сумма остатка безналичных средств на расчетном счету на дату начала формирования отчета;
О Приход — сумма поступивших на расчетный счет денег за период формирования отчета;
О Расход — сумма выданных с расчетного счета средств за период формирования отчета;
? Конечный остаток — сумма остатка безналичных средств на расчетном счету на дату конца периода отчета (рис. 6.37).
 |
| Рис. 6.37. Сформированный отчет "Ведомость по банку" |
Отчет предназначен для получения информации о динамике продаж за выбранный период. Отчет вызывается с помощью пункта Динамика продаж группы Аналитические меню Отчеты.
Период анализа устанавливается в настройках отчета Период. Анализ данных в отчете можно детализировать до уровня: день, неделя, месяц, квартал, год. С помощью этого отчета можно, например, получать сравнительную характеристику продаж за год с детализацией по месяцам. В этом случае период формирования отчета должен быть задан с начала до конца года, а детализация — месяц.
Объект анализа задается в переключателе Объект анализа (рис. 6.38). Следует обратить особое внимание на поле Отнести к прочим <. В нем следует указать сумму продаж. Все объекты анализа с суммой продаж, меньше заданной в этом реквизите, будут объединены в диаграмме в один объект с условным названием "прочие".
ггьйі m: к ій. амб
15 05 02
Юр
г Объест анализа - -
I ТМЦ С, СВОЙСТВО ТМЦ ': (Z Покупатель':'¦?; 3 , С Свойство покупателя ! і~ Поставщик
. У го аиатыттла
Г Прибыл, (і
Рис. 6.38. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Динамика продаж"
Если объектом анализа является покупатель, можно произвести сравнительный анализ динамики продаж для различных покупателей. При этом можно воспользоваться таким понятием, как основное свойство покупателей. С помощью основного свойства покупателей удобно производить сравнительный анализ продаж товаров в разных городах. Для этого необходимо в настройках параметров учета выбрать в качестве основного свойства "Город", а в форме покупателя выбрать из справочника "Значение свойств" название города, в котором продаются товары. Установив в качестве анализируемого показателя Свойства покупателя, можно получить информацию о динамике продаж в каждом конкретном городе и произвести сравнительный анализ. Для этого необходимо в настройках параметров учета выбрать в качестве основного свойства "Город", а в форме покупателя из справочника "Значение свойств" — название города, в котором продаются товары.
Если объектом анализа являются ТМЦ, можно произвести сравнительный анализ динамики продаж для различных ТМЦ. Можно также воспользоваться таким понятием, как основное свойство ТМЦ. С помощью основного свойства ТМЦ удобно производить сравнительный анализ продаж ТМЦ с разными значениями свойства. Например, какая минеральная вода лучше продается, газированная или негазированная.
Если объектом анализа является поставщик, можно произвести сравнительный анализ динамики продаж для различных поставщиков. При этом мож-
но сравнить динамику продаж товаров нескольких конкретных поставщиков (произвольный список поставщиков может быть задан с помощью множественного фильтра) или установить для поставщиков различные значения свойств (например, отечественные производители и импортные поставщики) и получить сравнительный анализ динамики продаж с точки зрения свойств поставщиков.
В реквизите Вид задается вид диаграммы выбором из списка:
О Гистограмма;
О График;
О С областями.
На рис. 6.39 показана диаграмма вида "с областями" для объекта анализа "покупатель" с детализацией месяц. На рис. 6.40 показана диаграмма вида "гистограмма" для объекта анализа ТМЦ с такой же детализацией. На рис. 6.41 показана диаграмма вида "график" для объекта анализа "покупатель" с детализацией месяц.
Динамина продаж
С 01 04,02 ПО 15.ОД.02
По всем фирмам. По 4С^*омет/мтуриьім позициям По всем пктиижмм По бсемпа«упателям_
' ' Выручка асого • руб.
| 15.05,02 |
ООО "Компьютер лэмд’ |
 |
| Рис. 6.40. Сформированная диаграмма "Динамика продаж" вида "гистограмма" |
| ’ | |||
|
Динамика продаж 1:о* азсз/г- 'вит | |||
| 90000- | . _I Выручка всего - рув 1__ |
V , | |
| 1__ | і- | 1і*02 | |
| ¦ X | |||
| Г ' | |||
| »са- | |||
| 40000- | \ | ||
| > | |||
| 20000 - | N | ||
| С L . | |||
| шш; | юы » ми1*'®! t оі обоз' | ||
| 1 I Выручка (паоАіжи) • а»6 1 | |||
| ?г/ | _^ | ||
| мда- | /2_ | ||
| . X | |||
| \ н | |||
| «000 | -р,*—- | ||
| 10000 | __Z-4 | ||
|
в., мал ; |
К202 • *.-?* % 2002 > 01 00 02 ¦ « всего >-Ajoic«»4 1,5г»т .... Гор*-*й ХГКП 1 ДІГрІ- Достаакатовара |
¦1««02 ;да,?д |
Динамика оборотных средств
Отчет предназначен для оценки динамики общего состояния компании. Он позволяет получить полную структуру активов и пассивов, а также тенденции их изменения. Отчет вызывается выбором пункта Динамика оборотных средств группы Аналитические меню Отчеты.
Отчет может быть сформирован по всей компании или по конкретной фирме, входящей в состав компании. В том случае, если фирмы, входящие в состав компании, имеют одно и то же юридическое лицо, но различные признаки управленческого учета, интересно будет сформировать отчет отдельно по юридическому лицу (Юр. лицо) или по различным аналитическим признакам управленческого учета (Упр. аналитика) для сравнения данных и оценки динамики изменения оборотных средств.
Отчет может быть сформирован за любой период с любой детализацией данных. Например, для сравнения динамики оборотных средств по неделям месяца необходимо установить период — месяц, а детализацию — неделя (рис. 6.42).
 |
| Рис. 6.42. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Динамика оборотных средств" |
В реквизите Вид задается вид диаграммы выбором из списка:
? Гистограмма;
? График;
? С областями.
На рис. 6.43 показана диаграмма вида "гистограмма" с детализацией — месяц. На рис. 6.44 показана диаграмма вида "график" с детализацией — месяц. На рис. 6.45 показана диаграмма вида "график" с детализацией — месяц.
 |
| Рис. 6.43. Сформированная диаграмма "Динамика оборотных средств" вида "гистограмма" |
|
С01 tO0!no1S05 02 rta ІСМЙИН Динёмика оборотных средств | |||||||||||||||||||||||||
| Пкрітт—¦ ТМЦм* вели** гмистмм] — Дмм • «м Де»*іи * Cet*e -• Педсггчет?ы* г?мі — |
| 100В0-, | Пассивы _ . | ||
| эоооо | |||
| / | |||
| / | |||
| / | |||
| 7 | |||
| Т~- | |||
j Дипмомл оборой
RRI3
Динамика оборотныхсреОств
01.03.02 по 15.05.02 ІТо- всем фирмам.
Активы
Постм —мГ Покупатели ТМЦна балансе ТМЦ (отданы) Деньги • кассе? Деньги в 5) Подотчетные лица
Пассивы
Поставш?«и? Покупатели! ТМЦ но балансе [ ТМЦ (отданы) I Деньги 6 кассе Деньги в J Подотче тнь лица I
20000
Рис. 6.45. Сформированная диаграмма "Динамика оборотных средств" вида "с областями"
Анализ продаж
Отчет предназначен для анализа прибыльности продаж. В отчете выводится информация о всех продажах, произведенных за период, указанный в отчете. Отчет вызывается выбором пункта Анализ продаж группы Аналитические меню Отчеты.
Отчет о продажах можно сформировать как по каждой фирме, входящей в состав компании, так и по всей компании в целом. Можно также сформировать отчет по юридическому лицу или по конкретному аналитическому признаку управленческого учета. Если отчет необходимо сформировать по всей компании в целом, то поле выбора фирмы (юридического лица, упр. аналитики) заполнять не надо. Если необходимо посмотреть в общем отчете по компании информацию о продажах каждой из фирм, входящих в ее состав, необходимо в поле Детализация отчета включить флажок Фирма (рис. 6.46). В том случае, если в отчете необходимо детализировать информацию по документам, в поле Детализация отчета необходимо включить флажок Документы движения.
 |
| Рис. 6.46. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Анализ продаж" |
? Ед. — единица измерения ТМЦ;
П Количество — количество ТМЦ, выраженное в заданных единицах измерения (основных или базовых);
П Себестоимость — себестоимость ТМЦ, рассчитанная на дату продажи в валюте управленческого учета;
П Продажи — сумма продаж ТМЦ, выраженная в валюте управленческого учета;
О Прибыль — разница между суммой продажи и себестоимостью в абсолютном выражении;
П Прибыль (%) — разница между суммой продажи и себестоимостью в процентном выражении (рис. 6.47).
Торговая шахматка
Отчет предназначен также для анализа продаж и вызывается выбором пункта Торговая шахматка группы Аналитические меню Отчеты. Отчет выводится
в виде шахматки. По горизонтальной и вертикальной оси отчета в отчете
можно вывести разнообразную информацию в зависимости от установленных в группах По горизонтали и По вертикали отметок. Например, по горизонтали (в строке) можно вывести список клиентов (покупателей), а по вертикали (в столбцах) — список товаров. На пересечении выводится информация о продажах данного товара этому конкретному покупателю. Если при просмотре отчета навести указатель мыши на число и произвести двойной щелчок левой кнопкой мыши, откроется расшифровка суммы, т. е. отчет о продажах данного товара какому-либо конкретному контрагенту с дальнейшим открытием первичного документа.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис. 6.47. Сформированный отчет "Анализ продаж" |
Отчет выводится в валюте управленческого учета. Суммы в документе всегда фиксируются в валюте управленческого учета, эти данные и будут отображаться в отчете. По умолчанию строки упорядочены в алфавитном порядке. Если установить признак Сортировать строки по удельному весу, строки будут упорядочены по убыванию удельного веса "вклада" ТМЦ или контрагента (в зависимости от положения переключателя формата вывода) в общую сумму анализируемого показателя, т. е. соответственно, выручки или прибыли. Столбцы упорядочены в алфавитном порядке (рис. 6.48).
Колонки в отчете:
О — название анализируемых показателей, представлен
ных в столбцах по горизонтали и вертикали;
О Итого (выручка по отгрузке, прибыль по отгрузке) — итоговое значение продаж по строке и по столбцу в соответствии с выбранным показателем;
? Удельный вес (%) — удельный вес продаж данных ТМЦ (ТМЦ определенного свойства) или данного поставщика (покупателя, покупателей с определенным свойством и т. д.) в общей сумме продаж (рис. 6.49).
 |
| Рис. 6.48. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Торговая шахматка" |
 |
| Рис. 6.49. Сформированный отчет "Торговая шахматка" |
Отчет "ABC — анализ ТМЦ" позволяет сделать сравнительный анализ таких характеристик, как сумма отфуженных ТМЦ по ценам отгрузки, величина и процент прибыли, вычисленной исходя из суммы отгрузки и себестоимости на дату отгрузки. Отчет вызывается выбором пункта ABC — анализ ТМЦ группы Аналитические меню Отчеты.
Данные о прибыльности ТМЦ можно вывести в виде диаграммы и провести сравнительный анализ прибыльности различных ТМЦ в денежном выражении. Прибыльность ТМЦ рассчитывается как в абсолютном выражении, причем в любой валюте, так и в процентном отношении. С помощью параметров настройки отчета можно произвести различный отбор и группировку параметров отчета. В отчет можно отобрать информацию по конкретным ТМЦ, группам ТМЦ, а также по произвольному списку ТМЦ, групп ТМЦ и свойств ТМЦ (множественный фильтр).
В полях Период с ... по ... можно задать период продаж. Это тот период, за который анализируются продажи для расчета полученной прибыли. Все данные в отчете приводятся в валюте управленческого учета. Если список позиций номенклатуры очень большой, рекомендуется проводить "ABC -анализ ТМЦ" по основным свойствам ТМЦ, например по видам товаров: крупа, сахарный песок, конфеты и т. д.
Суть ABC-анализа ТМЦ заключается в разбиении всех ТМЦ на три группы (А, В и С) в соответствии со степенью их важности (например, в соответствии с объемом прибыли, полученной от продаж, или с объемом самих продаж). Подобное разбиение дает возможность определить номенклатуру товаров, требующую особого внимания. "ABC -- анализ ТМЦ" может проводиться по различным показателям: объем продаж (выручка по отгрузке), прибыль по отгрузке и процент прибыли по отгрузке. ABC-анализ строится на том принципе (закон Парето), что, как правило, 80% от всего объема продаж (прибыли) фирмы достигается за счет не более, чем 20% товаров, и, наоборот, 80% всех ТМЦ дают не более 20% оборота. В связи с этим все ТМЦ можно разделить на три группы:
? А — ТМЦ, дающие 80% прибыли. В такую группу попадают те ТМЦ, которые в основном определяют обороты всей фирмы;
? С — 80% ТМЦ с наименьшей важностью, доля участия которых в обороте фирмы невелика;
П В — все остальные ТМЦ, занимающие промежуточное положение между группами А и С.
Используя фильтры, предоставленные данным отчетом, можно легко отобрать ТМЦ, дающие 80% всей прибыли фирмы или 80% всей выручки по отгрузке. Для этого в списке Показатель необходимо выбрать нужный показатель, включить переключатель Показать и ввести в поле ввода значение процента.
С помощью настроек можно в отчете показать ТМЦ, дающие определенный процент показателя прибыли по отгрузке (выручки по отгрузке), и расположить их в порядке возрастания или убывания (рис. 6.50).
Рис. 6.50. Диалоговое окно настройки параметров отчета "ABC — анализ ТМЦ” Колонки в отчете:
? Себестоимость продаж — себестоимость продаж ТМЦ. Себестоимость определяется в соответствии с заданной в документе отгрузки партией списания ТМЦ. Если применяется метод учета по средней себестоимости, себестоимость рассчитывается на дату отгрузки товара. В валюту управленческого учета себестоимость пересчитывается по курсу, указанному в документе отгрузки;
? Выручка по отгрузке — сумма ТМЦ, проданных по ценам отгрузки. Если отгрузка производилась не в валюте управленческого учета, пересчет производится по курсу документа;
О Прибыль по отгрузке — разница между объемом продаж (выручкой по отгрузке) и себестоимостью продаж;
О Прибыльность (%) — отношение прибыли по отгрузке к себестоимости, выраженное в процентах.
Данные в отчете представлены в виде диаграммы. Вид диаграммы (гистограмма или круговая) выбирается в реквизите Диаграмма.
На рис. 6.51 показана круговая диаграмма для показателя анализа "Выручка по отгрузке". На рис. 6.52 показана круговая диаграмма для показателя анализа "Выручка по отгрузке" с установленным условием "Показать объекты, дающие 50% показателя". На рис. 6.53 показана диаграмма вида "гистограмма" для показателя анализа "Прибыль по отгрузке".
ABC - анализ TMUtDv6.)
C Cl ІЮ OSf r*> 1Г> ov 'й
-оказано 1 С0%о6і>в«тое в порядке убывания покц;(агег!я,,Быручка по По всем фирмам. По всем п^^латурным позициям По всем покупателям.
і отгрузив
ют грузив”
Себестоимость
Выручка по
Прибыль по
іАзовская 1,5 пзт Горячий ключ 1,5 пэт
Доставка товара
Всего:
55*950 00
78*600.00
отгрузке
32*650,00
Прибыль
ность
1*660.20
•5*645.00
lW{*fr%i
Рис. 6.51. Сформированная круговая диаграмма "ABC — анализ ТМЦ"
Данг «мш» імц
АВС - анализ ТМИ Груб.)
|
С 01 03 О-nett «Л 02 Показаны объекты, дающие 20% показателя "Выручке гео отгрузке” | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ... . .. « • |
• ПРОЧИЙ *(•#%) ; ' '
' >•
•
¦ ...
'AT іл т-Чг ¦ 5 •' '' • - !
,fSl JJ ,<
¦ • -Г-ГГ ? I
рНюі ш \шеШі
•і -
|
с пі 03.02 rw *5 об.аз Показано 100% .бъектое в порядке убывания показателя "Прибыль по отгрузке" По асам Фирмам. По асам номенклатурным позициям. По всем покупателям. | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| по отгрузке |
ЧШП і § if
Рис. 6.53. Сформированная гистограмма "ABC — анализ ТМЦ" для показателя
"Прибыль по отгрузке"
ABC — анализ покупателей
Для осуществления анализа взаимоотношений с покупателями предназначен отчет "ABC — анализ покупателей". Отчет вызывается выбором пункта
ABC — анализ покупателей группы Аналитические меню Отчеты.
С помощью параметров настройки отчета можно произвести различный отбор и группировку параметров отчета. В отчет можно отобрать информацию по конкретным контрагентам, группам контрагентов, а также по произвольному списку контрагентов, групп контрагентов и свойств контрагентов (множественный фильтр).
В данном отчете можно проанализировать информацию о себестоимости ТМЦ, отгруженных конкретному покупателю, выручке, полученной при отгрузке ТМЦ покупателю и сумме оплаты. На основе этих данных в отчете вычисляется процент прибыли по отгрузке в стоимостном и процентном выражении. Данные представлены не только в табличном виде, но и виде диаграммы, с помощью которой легко сравнить такие параметры, как прибыли в процентах по отгрузке, абсолютные прибыли, а также суммарные обороты продаж (выручка по отгрузке) для различных покупателей.
Все данные в отчете приводятся в валюте управленческого учета. Если список покупателей очень большой, рекомендуется формировать "ABC — анализ покупателей" по основным свойствам покупателей, например проанализировать продажу товаров в разных регионах или городах.
Суть ABC — анализа покупателей заключается в разбиении всех покупателей на три группы (А, В и С) в соответствии со степенью их важности (например, в соответствии с объемом прибыли, полученной от продаж с покупателем, или общего объема продаж — выручки по отгрузке). Подобное разбиение дает возможность определить тех контрагентов, которые требуют особого внимания. ABC-анализ может проводиться по различным показателям:
О объем продаж (выручка по отгрузке);
П прибыль по отгрузке;
П процент прибыли по отгрузке;
? сумма полученной оплаты.
ABC — анализ строится на таком принципе (закон Парето), что, как правило, 80% от всего объема продаж (прибыли) фирмы достигается за счет не более, чем 20% покупателей, и, наоборот, 80% всех покупателей дают не более 20% оборота. В связи с этим всех покупателей можно разбить на три группы:
G А — покупатели, дающие 80% прибыли. В такую группу попадают те покупатели, которые в основном определяют обороты всей фирмы;
? С — 80% покупателей с наименьшей важностью, доля участия которых в обороте фирмы невелика;
П В — все остальные покупатели, занимающие промежуточное положение между группами А и С.
Используя фильтры, предоставленные данным отчетом, можно легко отобрать всех покупателей, дающих 80% всей прибыли фирмы или 80% всей выручки по отгрузке. Для этого в списке Показатель необходимо выбрать нужный показатель, включить переключатель Показать и ввести в поле ввода значение процента.
С помощью настроек можно в отчете показать покупателей, дающих определенный процент показателя прибыли по отгрузке (выручки по отгрузке или суммы полученной оплаты), и расположить их в порядке возрастания или убывания (рис. 6.54).
Колонки в отчете:
О Себестоимость продаж — себестоимость продаж ТМЦ контрагенту за указанный в документе период. Себестоимость определяется в соответствии с определенной в документе отгрузки партией списания ТМЦ. Если применяется метод учета по средней себестоимости, себестоимость рас-
ІІЗак 1002 считывается на дату отгрузки товара. В валюту управленческого учета себестоимость пересчитывается по курсу, указанному в документе отгрузки;
О Выручка по отгрузке — сумма проданных ТМЦ контрагенту по ценам отгрузки. Получена оплата — сумма, зафиксированная в документах оплаты для данного контрагента за период формирования отчета;
О Прибыль по отгрузке — разница между объемом продаж (выручкой по отгрузке) и себестоимостью продаж;
О Прибыльность (%) — отношение прибыли по отгрузке к себестоимости, выраженное в процентах.
 |
| Рис. 6.54. Диалоговое окно настройки параметров отчета "АВС — анализ покупателей" |
На рис. 6.55 показана круговая диаграмма для показателя анализа "Выручка по отгрузке". На рис. 6.56 изображена круговая диаграмма для показателя анализа "Выручка по отгрузке" с установленным условием "Показать объекты, дающие 50% показателя". На рис. 6.57 показана диаграмма вида "гистограмма" для показателя анализа "Прибыль по отгрузке". .
2| АПС • л«Л1»и> пп»ігмцры*й ’
... : .. - ' ...... :. .....- . _— ... -...
АВС -аналш
покупателей
OS! Мло1і 04 C2
Покакаио 100% объекте* ¦ пою**** убы а е**ж показатель "бьеіу-*» по отгрузка* ПоіС«м»смям ГУ і сем mry-we лам
Прибыть по
Себестоимость
Покупатель
ПР=А«»
очгружа
10500 00
‘ознуыиак продажа
ООО ‘Компьютер n>»gf
¦У"і' О-
Bctro
Рис. 6.55. Сформированная круговая диаграмма "ABC — анализ покупателей"
. _ ..
ABC. - анализ покулателес)
Ctrl йІ0«тні5Ш
Поквмны объекты, дающее50% показатели "выручка по отгрузке*
| Покупатель |
Себестоимость Выручка по Получена ПООДаж отгрузке оплата | Прибыль по Прибыль-отгр?зке ' НОСТЬ (%) | |||
| ООО* АСА* | «3*000 00 | 62 4 00 00 | 1б*40д ой | 4$ 116 | |
| - ПРОЧИЕ * | 1733« Й0 | 23*245 00 | 77*685 00 | 5*910 20 | 34 004 |
| Всего: | 60*334.801 85*645.001 77685.00 | 25*310.20 j 41.950 |
............-...............- ¦ *
... ооо‘Асд‘(7ЯИИРР^ • ;t ;¦
МНННМНВНЯЯНПЯН?ШЯНВІШЯНІННННШНяИШМРРМ?рриі
J--------._ J_шШ
Рис. 6.56. Сформированная круговая диаграмма ’ABC—анализ покупателей" с установленным условием
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис. 6.57. Сформированная гистограмма "ABC — анализ покупателей" для показателя "Прибыль по отгрузке" |
Отчет вызывается выбором пункта Книга покупок группы Бухгалтерские меню Отчеты. Книга покупок формируется по записям книги покупок. Записи книги покупок могут быть сформированы вручную путем выписки документа "Запись книги покупок" на основании документа "Счет-фактура полученный" или с помощью регламентного документа "Формирование книги покупок". Книга покупок формируется для выбранного в настройках отчета собственного юридического лица за заданный в отчете период (рис. 6.58). В случае частичной оплаты оприходованных ТМЦ соответствующая запись в книге покупок выводится на каждую сумму, перечисленную поставщику в порядке частичной оплаты с указанием реквизитов счета-фактуры по полученным товарам и пометкой у каждой суммы "частичная оплата". Перед формированием книги покупок можно вывести список непогашенных счетов-фактур. В этом списке будут показаны счета-фактуры на дату окончания периода отчета, которые по какой-либо причине не попали в книгу покупок. Для этого необходимо в списке реквизита Вид отчета выбрать пункт Реестр непогашенных счетов-фактур.
 |
| Рис. 6.58. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Книга покупок" |
Отчет вызывается выбором пункта Книга продаж группы Бухгалтерские меню Отчеты. Книга продаж формируется по записям книги продаж. Записи книги продаж могут быть сформированы вручную путем выписки документа "Запись книги продаж" на основании документа "Счет-фактура выданный" или с помощью регламентного документа "Формирование книги продаж". Книга продаж формируется для выбранного в настройках отчета собственного юридического лица за заданный в отчете период (рис. 6.59).
Для счетов-фактур по торговым операциям необходимо правильно отрабатывать технологическую цепочку операций. Счета-фактуры должны составляться на основании каждого документа отгрузки. При передаче ТМЦ на реализацию счета-фактуры вводятся на основании документа "Отчет комиссионера". В случае частичной оплаты за отгруженные ТМЦ (при учетной политике "по оплате") в книге продаж выводится строка на каждую сумму, поступившую в порядке частичной оплаты, с указанием реквизитов счета-фактуры по этим отгруженным ТМЦ и пометкой по каждой сумме "частичная оплата".
В случае отгрузки комиссионного товара (товара, ранее принятого на реализацию), в книге продаж отображается запись о сумме комиссионного вознаграждения, начисленного при продаже комиссионного товара. В этом случае счет-фактура оформляется на основании документа "Отчет комитента", в котором указывается сумма комиссионного вознаграждения.
 |
| Рис. 6.59. Диалоговое окно настройки параметров "Книга продаж" |
Порядок включения документов в книгу продаж зависит от значения реквизита Метод определения выручки для выбранного юридического лица.
Кассовая книга
Отчет "Кассовая книга" формирует регламентную форму кассовой книги. Отчет вызывается выбором пункта Кассовая книга группы Бухгалтерские меню Отчеты.
Данный отчет формируется по юридическому лицу, выбранному в настройках отчета за указанный период. В группе переключателей Последний лист можно указать параметры печати последнего листа, а именно является ли последний лист в книге последним в году, в месяце или это обычный лист (рис. 6.60).
 |
| Рис. 6.60. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Кассовая книга" |
 |
| Рис. Обложка кассовой книги |
 |
| Рис. 6.62. История изменения номера листа кассовой книги |
Товарный отчет
Данный отчет предназначен для формирования товарного отчета. Отчет вызывается выбором пункта Товарный отчет меню Отчеты.
Товарный отчет может быть сформирован по конкретной фирме или по юридическому лицу. По юридическому лицу товарный отчет формируется в том случае, если в компании существует несколько фирм, имеющих одно и то же юридическое лицо, но различные аналитические признаки управленческого учета. Номер товарного отчета задается в настройках перед формированием отчета (рис. 6.64).
На рис. 6.65 показан сформированный товарный отчет с отбором по материально ответственному лицу (МОЛ).
Сопроводительный реестр
Данный отчет предназначен для составления сопроводительных реестров при учете товаров по покупным ценам, при ведении учета по сортам и партиям товаров. Отчет вызывается выбором пункта Сопроводительный реестр меню Отчеты.
| 1 Ж! ІІІІІІІЩНИММШМНИИИИНИШ^ | ||||
|
Вкладной лист кассовой книга Лист 4 - ' Г | ||||
|
Номер I _ иг кого получено или кому выдано докуменіа j |
Номер коррес- локирующего счета, суосчета |
Приход, руб. КОП. |
1 Расход, Я руб. кол. ... ..... .if? | |
| 1 I 2 | 3 | 4 | ||
| Остаток на начало дня | 93900-00 | X | ||
| в той числе: | ...... ... ... | -_________ __________ | КЗ | |
|
иностранная валюта (USD} : ...... | 30500-00 tOOO-OO USD |
X si х V | ||
| российская валюта (руб.) | 63400-00 | х | ||
| 3 I "000 ’Исток" | 5040=00 | |||
| 4 | "000 ’Сонар-директ" | 6000=00 | - щ | |
| 5 | "ООО ‘Компьютер лэмд"1 | 50400=001 | • Іі | |
| Итою за день | ...... | 61440-00 | .Щ: | |
| в тон числе: | ||||
| российская валюта (руб.) | ' ¦ | 61440-00 | ||
| Остаток на конец дня | 155340-00 | X | ||
| в той числе:) | % | |||
| иностранная валюта (USD) | 30500=00 1000=00 USD |
X X | ||
| российская валюта (руб.)! | 124840=00 | X | ||
|
в тон числе на заработную плату, выплаты) социального характера Л стипендии) | X | |||
|
Кассии Клаловіііиков к. С. подпись расшифровка подписи ',М Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве Три приходных и - расходных получил. «I ! Jj |
Ё№Ш
| Товарный отчет (ТОРГ 29) |
 |
| МОП: |Клщсеши*.йвк. С. |
_25_iQtop^bj
Товарный отчет № 2
I Обиоюсі. 1 нмтройк» ].........................__..................... ....._.........__......_
Ыгифиииро»энная Форма N4 ТОРГ-29 і Утіерждена постано»лением Госкомстата =;
РОССИИ от 25.12 OS N! 132 Ц
Код
0330229
Форма по О К УД По 0 КПО
"ООО '* Эркорп1*"
структурное подразделение
Вид деятельности по ОКДП Вид операции
| |||||||
| Табельный номер |
Отчет с документами принял и проверил
Материально-отв етст в енное лицо
Расшифроін
Поапмс? Раскфрокса
__J .
|
Материально-отв етст венное лице должность, фамилия, имя.стчето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение |
Он может быть сформирован только по одной конкретной фирме или по одному юридическому лицу. Отчет по юридическому лицу составляется в том случае, если в конфигурации имеется несколько фирм, имеющих одно и то же юридическое лицо, но различные аналитические признаки управленческого учета. Номер сопроводительного реестра задается в настройках отчета. При вводе нового сопроводительного реестра его номер автоматически устанавливается на единицу больше ранее введенного номера (рис. 6.66).
Реестр документов
Отчет позволяет получить список документов. Отчет вызывается выбором
пункта Реестр документов меню Отчеты.
Можно выбрать виды документов, включаемых в отчет, и установить фильтр по реквизитам документа, включая фирму, контрагента, автора, проект и статус документов. Список видов документов, по которым необходимо сформировать реестр, редактируется с помощью кнопок <<=, <—, =», — > (рис. 6.67).
Реестр лок'іменнів
Период с р03«
?(1 аДПСГИГурЛ ОС fVWiJ1.T*.W.
 |
| Рис. 6.66. Диалоговое окно настройки параметров "Сопроводительного реестра" |
Віимостатко|) I'«умоіны -и их
ВвОД си: ІЯ
Нпшрііі ui покупателя Возврат поставщику Доверенность
Яд* *•. пгкт |М«Г»
Рис. 6.67. Диалоговое окно настройки параметров отчета "Реестра документов"
Для каждого документа в списке выводится следующая информация:
? номер в списке;
О дата;
О вид документа;
? номер;
О автор;
О статус;
? сумма (в валюте документа, вместе с обозначением валюты);
О информация (рис. 6.68).
В колонке Информация выводятся наименование клиента, договор.
Отчет "Реестр документов" может быть вызван из любого журнала документов по кнопке Реестр. В этом случае в отчете будут отображаться только те документы, которые присутствуют в данном журнале документов.
 |
| Рис. 6.68. Сформированный реестр документов |
Глава 7 Страховая копия информационной базы
Для сохранения и в случае необходимости восстановления заполненной базы данных в программе предусмотрен режим сохранения и восстановления данных. Сохранение и восстановление данных производятся в программе "1C: Конфигуратор". Если у вас на рабочем столе Windows расположен ярлык то можно запустить Конфигуратор непо
средственно с рабочего стола. В диалоговом окне выбора информационной базы из списка В режиме: необходимо выбрать пункт Конфигуратор (рис. 7.1).
[xj
! Запуск 1C: Предприятия
I режиме:
| ІИч? ;. »• |  | Отмена : |
гие
ЯНН'
1 С: Предприятие
¦хИІЖКГі.....
Ш> Отладчик 0 Монитор
конфигурация (fl^J Изменить I -1
Добавить
Комплекснаяконфигурация Комплексная конфигурация Ідемо) Конфигурация "Торговля+Склад" Конфигурация "Т орговля+Склад"Демс
Последняя комплексная
Удалить
Тиловая новая
Рис. Выбор режима в диалоговом окне запуска программы
В противном случае запустить его можно через кнопку Пуск->Программы-> 1С:Предприятие-> Конфигуратор (рис. 7.2).
Нумерация дискет
Всегда надо быть готовым к тому, что техника абсолютно надежной не бывает и, чтобы спать спокойно, сохранять данные на дискетах каждый день. В процессе сохранения или восстановления данных программа будет предлагать ставить дискеты с номерами, само диалоговое окно смены дискет не всегда понятно, поэтому перед началом процесса сохранения данных на дискетах необходимо все дискеты пронумеровать. В начале работы с программой необходимы две дискеты, в процессе работы их количество будет расти, но не как "снежный ком". Перед началом сохранения рекомендуется очистить дискеты.
| ||||
|
Отладчик. С? Readme-Дополнительная информация Qf Переходе версии 7.5 О Удаление драйвера защиты q Установка драйвера защиты |
Сохранение данных
Диалоговое окно Сохранение данных предназначено для установки параметров процесса сохранения информации и запуска этого процесса. Перед вызовом данного диалогового окна следует закрыть профамму "1С:Предприя-тие”. В противном случае на экран будет выведено предупреждающее сообщение (рис. 7.3). Рассматриваемое диалоговое окно вызывается выбором пункта Сохранить данные из меню главного меню Кон
фигуратора (рис. 7.4).
 |
| Рис. 7.3. Сообщение о запуске с незакрытой программой " 1 (^.Предприятие" |
|
3?* Конфигуратор - Т орговяя+Скяад. редакция Файл |
 |
|
' !NUM [СТАТУС БД., Рис. 7.4. Меню выбора режима сохранения данных |
| Рассмотрим элементы диалогового окна Сохранение данных (рис. 7.5). |
 |
| Рис. 7.5. Диалоговое окно сохранения данных |
Продвинутый пользователь может воспользоваться кнопкой Добавить и ввести дополнительные файлы для архивирования, но при этом он должен точно знать, зачем ему это надо (рис. 7.6).
Кнопкой Удалить погорячившийся пользователь может удалить текущий файл из списка. Из списка нельзя удалить файлы, жизненно важные для функционирования системы "1С:Предприятие", — при выборе таких файлов кнопка Удалить станет недоступной.
Кроме того, вы можете воспользоваться кнопкой Добавить маску для задания маски выбираемых файлов (рис. 7.7) наподобие уже заданной маски *.DBF (см. рис. 7.5).
Выбор Файла
| 0, | гы |
— она |
| Ід |
.мощь — |
1cv7.dd
1cv7 exe
1cv7.lck
1cv7.md
1cv7tlllst
1cv7main.tip
1cv7$rctst
1s.txt
Рис. 7.6. окно выбора файла
для добавления в список архивируемых файлов
 |
| Рис. 7.7. Диалоговое окно задания добавляемой маски в список архивируемых файлов |
Внимание!
Перед выбором устройства Диск 3,5 необходимо установить дискету № 1 в дисковод.
 |
| Рис. 7.8. Диалоговое окно выбора каталога архива |
| Процесс начинается с архивирования и разбиения данных на тома во временный файл на жестком диске, поэтому запрос на установку дискеты № 1 появится чуть позже (рис. 7.9). |
 |
| Рис. 7.9. Архивирование данных во временный файл |
Следует обратить внимание на то, что первый запрос на смену дискеты будет к дискете № 1, а она уже стоит в дисководе, поэтому менять ее не следует (рис. 7.10). Необходимо просто нажать на кнопку ОК.
При следующих запросах на смену дискеты вставляйте дискету с требуемым номером. Если дискета не будет заменена, на экране появится соответствующее сообщение (рис. 7.11). Нажмите на кнопку ОК и подождите повторного запроса на смену дискеты.
Конфигуратор
?\ Вставьте новую дискету для части ардааа #1 и сожмите ОК ZJ) Для прекращения разбиения нажмите Отмена. ' '
¦ - ' . ¦ '
Г—fir--1 О______ I
Рис. Запрос на смену дискеты
при сохранении данных
Конфигуратор
НвобходіЩс испояьзсвать Другую дискету-
Ч есть текущего архива уже присутствует йа данной' дискете......
*Ж
Рис. Сообщение об ошибке
смены дискеты
Дождитесь сообщения о завершении сохранения и нажмите на кнопку ОК
(рис. 7.12).
Нажатием на кнопку Закончить закрывается диалоговое окно Сохранение данных.
Внимание!
При повторном архивировании на те же дискеты на экран неоднократно будут выдаваться запросы на подтверждение перезаписи старого архива
(рис. 7713).
 |
| Рис. 7.12. Сообщение о результатах архивирования |
 |
| Рис. Запрос на перезапись архива на дискете |
Диалоговое окно Восстановление данных (рис. 7.14) предназначено для установки параметров процесса восстановления информации из архивной копии и запуска этого процесса. Данное окно вызывается выбором пункта Восстановить данные из меню Администрирование главного меню конфигуратора (см. рис. 7.4). Перед вызовом диалогового окна следует закрыть программу "1C:Предприятие". В противном случае на экран будет выведено предупреждающее сообщение (см. рис. 7.3).
 |
| Рис. 7.14. Диалоговое окно восстановления данных |
Внимание!
Перед выбором устройства Диск (А:) необходимо установить дискету № 1 в дисковод.
Нажатием на кнопку Восстановить запускается процесс восстановления данных. Прежде чем программа заменит текущую информационную базу, на экран будет выведен запрос на подтверждение замены (рис. 7.16).
Дождитесь сообщения о завершении восстановления и нажмите на кнопку ОК (см. рис. 7.12).
 |
| Рис. Диалоговое окно выбора каталога архива |
Рис. Запрос на подтверждение замены
текущих данных
Глава 8 Затруднительные ситуации
Почему "пропадают" документы?
Иногда бухгалтеру необходимо найти "старый" документ, но в журнале его нет, мало того, его нет и в общем журнале документов. А еще неприятнее, когда бухгалтер утром обнаруживает "пропажу" всех документов. Все эти неприятности связаны с настройкой интервала видимости документов в журнале. Например, если у вас в настройке начала интервала был указан признак начало месяца, начало квартала или начало года, то при смене соответствующего промежутка относительно текущей даты журнал будет пустым. В главе 3 рассматривался режим настройки этого параметра при открытии журналов. В разд. "Общие приемы работы с журналами" главы 5 рассматривался локальный вариант настройки интервала текущего журнала. Ваши действия для изменения постоянного интервала при открытии журналов:
Выбрать пункт Параметры меню Сервис главного меню программы.
2. Открыть вкладку Журналы.
3. Выбрать нужный вариант начала периода так, чтобы в журнал попадали документы, которые необходимо "видеть" в процессе работы.
4. Нажать на кнопку ОК.
После изменения все журналы будут открываться в том интервале видимости документов, который вы задали (рис. 8.1).
Если вам необходимо разовое изменение интервала без сохранения настройки для всех последующих открытий журналов, необходимо:
1. В нужном журнале в меню Действия выбрать пункт Интервал (рис. 8.2).
2. В диалоговом окне Параметры журнала (рис. 8.3) ввести дату начала и дату конца интервала видимости документов журнала.
3. Нажать на кнопку ОК.
 |
| Рис. 8.1 Настройка интервала видимости документов для журналов |
Iff
І_І сз! S9 Открыть
DJ Оікрыть операцию
I
“* % Лроеапки операціи
Э S5 j Ef Лррвйги в журнал операций
-= О Перейти в журнал проверок
[Ц і) ПРРЕМОТР Л 117 Щ, копировать
' Справочники Документы Журналы Отчеты Сервис Дкна
, ' ' . In* . ¦ .
3a ft v jai * й &; * «л
Shift+Enm
OiW11
CW*f12
:;кнч: ; ¦
|$j Рвали:
|
Del AH+F3 |
|
 |
| Рис. 8.3. Выбор режима изменения интервала видимости документов журнала |
Интервал видимости отображается в заголовке окна каждого журнала в скобках. Например, "Реализация (01.10.01 —31.12.01)".
Почему не сохраняются результаты редактирования?
Некорректный выход
В некоторых режимах закрытие диалогового окна не вызывает запроса на сохранение данных и при выходе не по кнопке ОК результаты редактирования не сохраняются. К таким режимам относятся:
? Настройка торгового оборудования — выход по кнопке ОК;
? Параметры — выход по кнопке ОК.
Невнимательность пользователя
Довольно часто возникает необходимость при выборе из справочника добавить элемент в справочник. Программа предоставляет возможность добавить элемент в справочник непосредственно в режиме выбора, что пользователя весьма радует. Он вводит элемент в справочник и просто закрывает его, забыв выбрать введенный элемент. Самые "находчивые" повторяют процедуру выбора и делают это каждый раз при добавлении нового элемента.
Почему "не редактируется" строка справочника?
просто возвращается в предыдущее диалоговое окно. Часто это приводит к путанице. Чтобы открыть элемент справочника в режиме выбора необходимо:
О в меню Действия выбрать пункт Изменить;
на панели инструментов окна;
О нажать на кнопку
О нажать комбинацию клавиш
Почему "вчера было можно, а сегодня нет"?
У пользователя часто возникает ситуация, когда в справочник, в который добавляли элементы недавно, невозможно добавить новый элемент. Такая ситуация складывается в иерархических справочниках, в которых отключен режим иерархии. Чаще всего это происходит тогда, когда пользователь отключает режим иерархии для быстрого поиска. Как видно из рис. 8.4, в данном режиме создание новых групп и элементов недоступно.
 |
| Рис. 8.4. Справочник с отключенным режимом иерархии |
на инструменталъ
пункт Иерархический список или нажать на кнопку
ной панели справочника.
Почему пропали данные с дискеты?
В главе 7мы подчеркивали, насколько важно следить за тем, чтобы в ответ на запрос программы о смене дискеты номер вставляемой дискеты совпал с запрашиваемым. Если пользователь все же сменил дискету № 1 вместо того, чтобы оставить ее в дисководе, тома архива сдвинутся на единицу, а дискета № 1 останется пустой или на ней останется старый архив. Трудно представить себе последствия такой путаницы.
Внимание!
Попробуйте начать восстановление информационной базы из архива с дискеты № 2. Если это поможет, впредь будьте внимательнее при сохранении данных.
Как изменить дату проведенного документа?
Довольно часто возникает необходимость изменить дату проведенного документа. В ответ на любые попытки пользователя изменить дату программа отказывается сохранить документ с измененной датой, сопровождая отказ сообщением.
Нельзя изменить дату проведенного документа
Некоторые находят выход в удалении документа и вводе нового с другой датой. Не самый лучший выход! Для изменения даты проведенного документа необходимо выполнить следующие действия:
1. В журнале документов указать нужный документ.
2. В меню Действия выбрать пункт Сделать документ непроведенным.
3. Открыть документ и изменить дату.
4. Провести документ.
Почему неверно заполняются документы "СписаниеТМЦ" и "Оприходование ТМЦ"
При списании ТМЦ на основании сформированного документа "Инвентаризация ТМЦ" по кнопке Заполнить табличная часть документа автоматически заполняется результатом инвентаризации. После проведения документа "Списание ТМЦ" при повторном открытии документа по нажатию кнопки Заполнить табличная часть заполняется остатками, поэтому восстановить результат инвентаризации уже невозможно. Это вызывает затруднения, особенно если необходимо исправить ошибку списания либо самой инвентаризации. Аналогичная картина и с документом "Оприходование ТМЦ". Для восстановления результатов инвентаризации в табличной части этих документов необходимо выполнить следующие действия:
1. В журнале документов указать нужный документ.
2. В меню Действия выбрать пункт Сделать документ непроведенным.
3. Открыть документ и нажать на кнопку Заполнить.
4. Отредактировать и провести документ.
Как ускорить формирование отчетов?
При формировании некоторых ведомостей, например "Ведомость по партиям ТМЦ", ' ‘ необходим пересчет итогов по регистрам, что занимает
иногда продолжительное время. Перед формированием таких ведомостей программа выдает на экран сообщение-вопрос (рис. 8.5).
 |
| Рис. 8.5. Запрос на пересчет регистров |
Почему не формируются записи "Книги покупок" и "Книги продаж"?
Часто возникает ситуация, когда некоторые операции не отражаются в книге покупок или книге продаж. Особенно это неприятно, когда объем операций большой и найти отсутствующие операции затруднительно. Причина таких ситуаций одна — нарушение регламента формирования документов "Формирование книги покупок" и "Формирование книги продаж". Чтобы понять механизм возникновения подобных ситуаций, рассмотрим цепочку операций, которые корректно формируют запись в книге покупок:
? Поступление ТМЦ;
О Формирование счета-фактуры полученного;
О Оплата поставки ТМЦ.
При невыполнении любой из этих операций запись книги покупок не формируется. Это знает любой бухгалтер. Пользователь создает документ "Формирование книги покупок", убеждается, что какого-то звена не хватает, формирует отсутствующую операцию, перепроводит документ "Формирование книги покупок" и ничего не меняется, запись в книге покупок все равно не появляется, проводка не формируется. Для того чтобы внесенные изменения отразились в книге покупок, необходимо выполнить следующие действия:
1. В "Журнале регламентных документов" указать документ "Формирование книги покупок".
2. В меню Действия выбрать пункт Сделать документ непроведенным.
3. Открыть и провести документ.
Как настроить хозяйственные операции на метод определения выручки?
Часто возникают недоразумения по поводу настройки формирования проводок по операциям, связанным с методом определения выручки. Причин тому, как минимум, три:
П не указан в бухгалтерских проводках хозяйственных операций метод определения выручки. Указания метода определения выручки в справочнике "Фирмы" недостаточно;
? в бухгалтерских проводках хозяйственных операций нет подходящих проводок;
П у пользователя недостаточно навыков для настройки хозяйственных операций.
Рекомендуемые действия:
1. Откройте справочник "Хозяйственные операции". Для этого выберите пункт Хозяйственные операции из группы Выгрузка в "1С:Бухгалтерию" меню Сервис. Выберите в справочнике пункт Реализация (купля-продажа). Нажмите на кнопку Бухгалтерские проводки.
2. Откройте группу Реализация товаров. Выберите проводку "Выделен НДС (СР)", посмотрите корреспонденцию счетов и метод определения выручки внизу диалогового окна (рис. 8.6).
3. Если метод определения выручки не указан, а корреспонденция счетов верная, откройте диалоговое окно проводки и задайте метод определения выручки на вкладке Сумма, количество, условия (рис. 8.7).
Справочник Проводки по хоз операциям (Реализация (купля-продажа))
| Хозяйственная d Копировать строку IFSlba (купля продажа) | | ||||||
|
1 ЕЭ-Ш ШІр&взшаіЩЩЯЩі Движение регистра ¦ Дебет - - -• ............-ЧЙ~- Виды номенклатуры Л Ставка НДС; | 3 | Код | Содержание Дебет | Кредит | Сумма | ШЗ'і |
| 06)00 | Реализация товаров | |||||
| «ІЕЗШ | Начислен НП 76.Н.4 | 68.5 | Сумма НП | |||
| Ш | 06180 | Полипная стоимость | ПС | Себестоимость | ||
| d | 06190 | Списана покупная стоимост П С | Себестоимость | |||
| J | 06200 | Суммовая разница 62.1 | 90.1.1 | Сумма | ¦. | |
| S | 06210 | Выделен НДС (СР) 90.3 | 76.Н.1 | Сумма НДС | ||
| pt | 06220 | Начислен НП (СР) 90 6 | 76. Н 4 | Сумма НП | ||
| PK001 | 90 3 | Е8.2 | Сумма НДС | Шш- | ||
| ?} | PK002 | ееве | ОО' | 42 | Стамма | 1 | |
|
НЯ. ... . Кингаr СтавкаHJ |
........... 1 ‘.родак (приход). Долг за товары: Реали: Виды плат, в &сш 1C Г.; ; Г ' |
?зцил ter. | и-гроеджа) |
- ЛІ ; _________________ | ||
|
Количество: Метод определения выручки; По отгруэке Валюта. ¦ ' " ' Вал. сумма: Закрыть 1 Запортить | jf j J. 1 |
Рис. 8.6. Проводки по реализации товаров
I ІО ГТ
Проводка: Реализация (купля-продажа).Реализация товаров. Вьшелем НДС (СР)
Счета и аналитика Сумма, количество, условия
Ков: |06210
Содержание; рт.ШЛ!1і>іІ*(Чаі
¦¦ Движение | Книга продаж (приход). Долг за товары. Суммовая разните
Счет; |90.3 ~Q |:| (л .честрсІЙ
| Сумма [І|СуммаНДС |
 |
- ‘ ‘ ' , г . ' ' ; /?'"Д
ЙТЫІвч'НісАт> Арг-унлС'-ггс. Г*
Кредит -- - — -_
ндс
I -..нагактсяси>уаеет( Г Метод определён ня выручки |По оплате
Комментарий;
Записать | OK I Закрыть |
Если данная проводка верна, но у вас другой метод определения выручки, скопируйте проводку и замените корреспондирующий счет и метод определения выручки. Для копирования проводки необходимо в справочнике указать проводку-оригинал и нажать на панели инструментов на кнопку |Щ| (см. рис. 8.2) или на клавишу
Эту последовательность действий необходимо повторить для всех видов ТМЦ: П Реализация товаров;
О Реализация продукции;
? Выполнение работ, услуг;
? Реализация комиссионных товаров;
? Реализация материалов.
Необходимо также отредактировать и всю цепочку в целом, т. е. проводку по записи книги продаж. В справочнике "Хозяйственные операции" отредактировать проводки операции Зап. книги продаж.
Как настроить оказание услуг сторонних организаций на счет 76.5
Услуги сторонних организаций как дополнительные расходы на приобретение ТМЦ входят в хозяйственную операцию "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)". е услуг сторонних организаций другого рода относят в кре
дит счета 76.5 "Прочие дебиторы, кредиторы".
Рекомендуемые действия:
1. Откройте справочник "Хозяйственные операции". Для этого выберите пункт Хозяйственные операции из группы Выгрузка в "1С:Бухгалтерию" меню Сервис. Выберите в этом справочнике пункт Поступление (услуги и пр.). Нажмите на кнопку Бухгалтерские проводки.
2. Откройте группу Услуги сторонних организаций. Выберите проводку "Оказаны услуги" и посмотрите корреспонденцию счетов и метод определения выручки внизу диалогового окна (рис. 8.8).
3. Откройте диалоговое окно проводки и задайте счет 76.5 выбором из плана счетов (рис. 8.9).
Изменить счет необходимо для всех проводок данной группы:
? "Оказаны услуги";
? "Выделен НДС";
? "Зачтен аванс поставщику";
? "Суммовая разница";
? "Выделен НДС (СР)".
Справочник: Проводки по хоз. операциям (Поступление (услуги и пр )(
...........
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Движение регистра. Де<5вт іЗЯІйш Книгагажулок (расход), Долг и авлугС |
Договор
Рис. 8.8. Проводки по реализации товаров
¦т*: Проводка:Поступление (услуги и лр.).Услуги сторонних организаций.Оказаны услуги
Счета и аналитика
іказаны услуги
Счет:
юктшвдшнршнмнмі
•г тш
J.........*Mjsss>J-
Глава 9 Сообщения программы
В процессе работы пользователь довольно часто сталкивается с сообщениями программы, причем действия программы иногда зависят от принятия решения пользователем, а иногда нет. Сообщения, требующие принятия решения от пользователя, имеют пиктограмму Сообщения — предупреждения информационные и дальнейшие действия программы от пользователя не зависят. Чаще всего программа возвращает пользователя в исходную точку для исправления ошибки. Такие сообщения имеют пиктограмму "і". На грубые ошибки пользователя программа выдает сообщения с пиктограммой В программе более двухсот сообщений-вопросов и более восьмисот сообщений-предупреждений. Естественно, рассмотреть каждое конкретное сообщение невозможно, но наиболее типичные из них мы здесь приведем, а также укажем рекомендуемые ответные действия пользователя.
Сообщение-вопрос
В ответ на те действия пользователя, которые требуют от программы "принятия решения", на экран выводится сообщение с вопросительным знаком (?), содержащее информацию о причине затруднения. Далее программа предлагает выбрать ответ на предложенное действие. Пользователю остается только нажать на кнопку Да или Нет (рис. 9.1).
 |
| Рис. 1. Запрос на удаление подчиненных элементов при удалении основного элемента справочника |
Q Действие )
| Целесообразно нажать на кнопку Да. Если отказаться от пометки на удаление подчиненных элементов, в режиме Удаление помеченных объектов основной элемент после прохождения контроля удален не будет по причине существования подчиненных элементов, которые на удаление не помечены. |
 |
| Рис. 9.2. Сообщение о возможной ошибке при заполнении банковских реквизитов |
с Действие_J
| В данном случае можно нажать на кнопку Да и записать элемент. После выяснения возможной ошибки или неточности элемент можно открыть и отредактировать. |
 |
| Рис. 9.3. Сообщение о некорректном действии пользователя |
Действие
| Рекомендуется нажать на кнопку Да. |
 |
| Рис. 9.4. Запрос на пересчет цены при изменении единицы |
Действие_^
| При ответе на запрос пользователь выбирает Да, если была задана цена 1шт, Нет, если была задана цена упаковки. |
 |
| Рис. 9.5. Сообщение об отсутствии необходимого файла |
с Действие )
Если пользователю не потребуется печатать в документах полное наименование валюты или он вернется к заданию файла прописей позже, то рекомендуется нажать кнопку Да. Если пользователь хочет немедленно исправить ошибку, требуется нажать кнопку Нет и повторить попытку выбора файла прописей.
12 Зак. 1092
 |
| Рис. 9.6. Запрос на корректировку цены |
С Действие j
Если пользователь не хочет округлять цену в соответствии с заданным вариантом округления, необходимо нажать кнопку Нет, в противном случае программа округлит цену.
 |
| Рис. 9.7. Запрос на изменение штрих-кода |
| Действие |  |
Это сообщение появляется при нажатии на кнопку Удалить пустые в справочнике "Партии товара" (рис. 9.8). Справочник "Партии товаров" подчинен справочнику "Номенклатура", в нем ссылки на приходные документы. В приходных документах может быть несколько номенклатурных позиций. Возможно, для данной номенклатурной позиции удаление и оправдано, а как насчет остальных?
 |
| Рис. 9.8. Запрос на подтверждение удаления |
Если пользователь уверен, что удаление необходимо для всех, можно нажать кнопку Да.
 |
| Рис. 9.9. Запрос на подтверждение очистки подбора |
Q_Действие_)
Обидно потерять большой список в подборе, если пользователь "промахнулся" и нажал не на ту кнопку. Есть возможность отменить действие, нажав на кнопку Нет.
Рис. Запрос на включение списка подбора в документ
Сообщение появляется в том случае, если пользователь закрыл режим подбора не по кнопке ОК (рис. 9.10). Профамма в последний раз запрашивает подтверждение действия пользователя.
с Действие_)
Если список все же необходимо внести в документ, нажмите кнопку Да.
 |
| Рис. 9.11. Запрос на подтверждение "радикального" изменения |
1С:Предпрмятие
':2u3
Заполнить ж» документу - основанию [перед
' ---- ¦
'яичная часть fsrcr о-ии-вна!?
і бП і П 1^^.-—gri: : і "
'Л Jfe \ Нет: ..
ШІШШІЩ::: . ?? СЛ .................."І-" ; ; ? : ;;
Рис. Запрос на заполнение табличной части документа
Сообщение появляется при выборе документа-осноцаішя по кнопке Основание на вкладке Шапка документа или при нажатии кнопки Заполнить на вкладке Табличная часть (рис. 9.12).
С Действие__)
Если пользователь желает сохранить заполнение табличной части документа,
следует нажать кнопку Нет.
 |
| Рис. 9.13. Запрос на заполнение табличной части документа "Отчет комиссионера" |
С Действие_J
Если пользователь желает сохранить заполнение табличной части документа, следует нажать кнопку Нет.
 |
| Рис. 9.14. Запрос на заполнение табличной части документа "Инвентаризация комиссионера" |
Действие__^
Если пользователь желает сохранить заполнение табличной части документа, следует нажать кнопку Нет.
 |
| Рис. 9.15. Запрос на заполнение табличной части документа "Инвентаризация " при смене операции |
Действие_}
Если пользователь желает сохранить заполнение табличной части документа, следует нажать кнопку Нет.
Рис. Запрос на заполнение табличной части документа "Переоценка (розница)"
Сообщение появляется при выборе склада на вкладке Шапка документа "Переоценка (розница)" или при нажатии кнопки Заполнить на вкладке Табличная часть (рис. 9.16).
С Действие'_J
| Если пользователь желает заполнить список товаров вручную, а не удалять ненужные позиции из заполненной табличной части, то следует нажать кнопку Нет. |
 |
| Рис. 9.17. Запрос на очистку таблицы документа при смене операции |
с Действие f
| По нажатию кнопки Нет операция изменена не будет, таблица останется неизменной. |
 |
| Рис. Запрос на заполнение табличной части документа "Отчет комитенту" |
С Действие )
Если пользователь желает ввести позиции номенклатуры вручную, следует нажать кнопку Нет.
Сообщение появляется при выборе документа-основания по кнопке Основание на вкладке Шапка документов "Приходный кассовый ордер", "Расходный кассовый ордер", "Строка банковской выписки (приход)", "Строка банковской выписки (расход)" (рис. 9.19).
1C: Предприятие
гюаокамвнгуі
Рис. 9.19. Запрос на заполнение суммы документов ПКО и РКО
Действие
Если пользователь желает заполнить документ вручную, следует нажать кнопку Нет. Рекомендуется в случае частичной оплаты документа-основания все же соглашаться на автоматическое заполнение, затем корректировать суммы.
 |
| Рис. 9.20. Запрос на сброс нумератора в начало |
Важно! )
Подобного рода сообщения появляются, как правило, в начале года. Все зависит от установок в конфигурации программы для нумераторов. Обычно периодичность нумераторов устанавливается год. В начале года нумерация документов начинается заново. Рекомендуется нажать на кнопку Да, в противном случае нумерация данного документа не изменится в течение года.
1C Предприятие шт
If 9
Рис. Запрос на изменение периода отчета
Сообщение появляется при попытке пользователя установить период отчета за точкой актуальности (рис. 9.21).
При нажатии на кнопку Нет отчет сформирован не будет.
1С;Пр€дприяти(!
моемо восло/ъзомгься
Рис. 9.22. Запрос на восстановление последовательности документов при формировании отчета
Сообщение появляется при формировании некоторых отчетов, например Партии товаров" (рис. 9.22). Формирование этих отчетов требует анализа последовательности многих Документов. Восстановление последовательности документов занимает довольно продолжительное время.
Действие_)
'Если пользователь уверен в корректности содержимого регистров, следует на" ?,'“'ь кнопку Нет- Если пользователь предпочитает "подождать" и проверить документы заодно, то следует нажать кнопку Да.
Предупреждения
Сообщение появляется в Документе "Заказ поставщику" при нажатии на кнопку Заполнить (рис. 9.23). Программа сообщает, что по имеющимся заявкам покупателей товаров достаточно.
 |
| Рис. 9.23. Сообщение о состоянии заявок покупателей |
 |
|
І ) Не выбрана валюта основного банковского счета* [;--вк 1 _ _ I - --r-iiiii-iiiMi-l ,¦ ;- _ Г",.?./: :¦ |
Сообщение появляется при попытке обращения к подчиненному справочнику только что созданного элемента и еще не записанного (рис. 9.25). В данном случае была нажата кнопка Цены в диалоговом окне элемента справочника "Номенклатура", когда элемент не был записан.
 |
| Рис. 9.25. Сообщение о попытке обращения к подчиненному справочнику нового элемента |
В таких случаях необходимо нажать на кнопку Записать.
Аналогично предыдущему сообщению была нажата кнопка Комплектующие в диалоговом окне элемента справочника "Номенклатура", когда элемент не был записан (рис. 9.26).
 |
| Рис. 9.26. Сообщение о попытке обращения к подчиненному справочнику нового элемента после записи элемента |
В таких случаях необходимо нажать на кнопку Записать.
Сообщение появляется при попытке записи элемента справочника с одинаковым реквизитом, который не должен повторяться (рис. 9.27). Таких сооб-щеп ий много. Программа позволит сохранить одинаковые элементы, хотя это и нехорошо!
 |
| Рис. 9.27. Сообщение о попытке дублирования элемента |
Необходимо вернуться к редактированию элемента и изменить названный в сообщении реквизит.
Аналогично предыдущему сообщению, только для справочника "Физические лица" (рис. 9.28). Ответственность за последствия наличия одинаковых ИНН у разных физических лиц придется нести пользователю.
1C: Предприятие
Рис. Сообщение о попытке дублирования элемента справочника
"Физические лица"
с Действие_)
Необходимо вернуться к редактированию элемента и изменить названный в сообщении реквизит.
Сообщение появляется при нажатии на кнопку Заполнить, когда не был указан нужный реквизит (рис. 9.29).
1C. Предприятие
Рис. 9.29. Сообщение о попытке заполнения таблицы без указания нужного реквизита
Действие,
Необходимо вернуться к редактированию элемента и ввести названный в сообщении реквизит.
Сообщение появляется при попытке сформировать запись книги продаж на основании счета-фактуры. Если в счете-фактуре установлен признак Автоматически включать в книгу продаж, проводки формируются документом "Формирование книги продаж" (рис. 9.30).
 |
| Рис. 9.30. Сообщение о попытке формирования записи книги продаж с установленным признаком |
Сформируйте документ "Формирование книги продаж".
Сообщение появляется при попытке сформировать запись книги покупок на основании счета-фактуры. Если в счете-фактуре установлен признак Автоматически включать в книгу покупок, проводки формируются документом "Формирование книги покупок".
Действие )
Сформируйте документ "Формирование книги покупок".
Табло сообщений
Табло сообщений служит для отображения всех сообщений, порождаемых различными операциями при их выполнении. Эти сообщения информируют пользователя о текущем состоянии процесса, предупреждают об ошибках. Табло сообщений стандартно появляется в нижней части окна программы. В этом разделе мы опишем типичные сообщения.
Самый распространенный вид сообщений на табло — информация о результате проведения документа (рис. 9.31).
Сообщение появляется при проведении документа "Формирование книги покупок" (рис. 9.32).
Рис. Сообщение о попытке формирования записи
книги продаж с установленным признаком
Окно сообщений
' __
Надокумент Поступление ТМЦ 0000000026 (02.04.02) не зарегистрирована счет • Фактура! На документ Поступление ТМЦ 0000000026 (02.04.02) не зарегистрирована счет • Фактура!
ГЖЖЮ?? ЖЖ. Ж .-«ОС
Рис. 9.32. Сообщение об отсутствии счета-фактуры на поставку ТМЦ
Действие
Сформировать книгу покупок, заказав Вид отчета "Реестр непогашенных счетов-фактур", ввести отсутствующие счета-фактуры и сформировать книгу покупок снова.
Комбинированное сообщение
Некоторые сообщения выдаются и на табло сообщений вместе с запросом на продолжение. Сообщение на табло расшифровывает причину ошибки, чтобы пользователь мог принять решение о закрытии документа без проведения. Такие сообщения в основном появляются при проведении документов с ошибкой.
Сообщение (рис. 9.33) появляется при попытке записать документ "Строка банковской выписки" с пропущенной суммой.
в>
Не заполнен реквизит "Сумма"
Документ СтрокаВыпискиПрихсд № 0000000868 от 21.05.02 не проводится!!!!
1C: Предприятие
гт не лроеадені документ?
Рис. 9.33. Сообщение о том, что не заполнена сумма в строке выписки
С_Действие J
Введите сумму и повторите попытку.
Сообщение, показанное на рис. 9.34, появляется при попытке провести документ с запросом ТМЦ на склад, на котором нет такого количества ТМЦ. Отрабатывает одна из самых важных функций программы — контроль склада.
На складе нет нужного свободного количества ТМЦ Балка N2! 8.
Всего осталось 12.015тн.
Т ребуемое количество 1000тн
Документ СписаниеТМЦ № 0000000002 от 22.05.02 не проводится!!!
1C: Предприятие
•\ До*- уІвнг не Приваде^
• \ Закрытъ документ? .
днимвм
—.......-----------------------------------------
Рис. 9.34. Сообщение об отсутствии запрашиваемого количества ТМЦ на складе
С Действие J
Отредактируйте ТМЦ в соответствии с тем количеством, которое указано в сообщении на табло и повторите попытку.
Общие сообщения
В программе предусмотрены сообщения о критических ошибках при заполнении.
Начинающие пользователи часто начинают редактирование в поле Код. Этого делать не следует. В программе предусмотрена автонумерация кодов, каждому новому документу или элементу справочника присваивается следующий порядковый номер. При попытке записать элемент с пустым кодом появляется данное сообщение, и программа возвращает пользователя к редактированию (рис. 9.35).
 |
| Рис. 9.35. Сообщение о попытке записи элемента с неверным кодом |
Рекомендуется закрыть диалоговое окно без сохранения элемента и повторить операцию, предоставить возможность программе присвоить порядковый код.
Начинающие пользователи часто заполняют поле Код самостоятельно. Этого делать не следует. В программе ведется контроль уникальности кодов, каждому новому документу или элементу справочника присваивается следующий порядковый номер. При попытке записать элемент с уже имеющимся в справочнике кодом появляется данное сообщение, и программа возвращает пользователя к редактированию (рис. 9.36).
 |
| Рис. 9.36. Сообщение о попытке записи элемента с одинаковым кодом |
Рекомендуется закрыть диалоговое окно без сохранения элемента и повторить операцию, предоставить возможность программе присвоить порядковый код.
| Сообщение появляется при нажатии пользователем кнопки Пометить на удаление (рис. 9.37). |
 |
| Рис. 9.37. Запрос на подтверждение удаления элемента справочника или документа |
Пользователь должен подтвердить или отменить пометку на удаление документа или элемента справочника.
Сообщение появляется при попытке записать документ с датой за точкой актуальности в другом месяце (рис. 9.38).
 |
| Рис. 9.38. Запрос на закрытие документа без проведения |
Пользователю ничего не остается, как нажать на кнопку Да и установить точку актуальности в новом месяце, либо нажать на кнопку Нет и изменить дату документа на более подходящую. Точка актуальности устанавливается в режиме
Управление оперативными итогами.
Системные сообщения
Системные сообщения выдаются системой при старте программы или при нарушении технологии работы с окнами.
Сообщение о том, что необходимы действия системы для восстановления базы данных, появляется после аварийного выхода из программы, т. е. после перезагрузки компьютера без предварительного выхода из программы.
с Действие_)
Обязательно нажмите на кнопку Да.
При запуске порограммы повторно с одной и той же информационной базой также выдается системное сообщение. В сетевом варианте программы это может означать монопольный запуск программы с разных рабочих мест.
Сообщение о причине отказа выдается в том случае, если пользователь пытается пометить на удаление объект, который открыт для редактирования в другом окне.
Действие
Необходимо закрыть окно редактирования объекта и повторить попытку.
Глава 10 Обработки
В программе предусмотрены специальные режимы работы пользователя, которые не являются документами или отчетами. Некоторые режимы сводят несколько документов по определенному признаку в один документ, с которым пользователь имеет дело в повседневной работе. К таким обработкам относятся Авансовый отчет и Банковская выписка Авансовый отчет объединяет документы вида "Строка авансового отчета" по дате документа и подотчетному лицу. Данная обработка была рассмотрена в разд. "Лрііходчерез подотчетное лицо" главы 5. Специальные обработки Удаление помеченных объектов, Проведение документов, Поиск ссылок на объекты и Управление оперативными итогами выполняются только в монопольном режиме. Наконец, обработка Выгрузка в осуществляет связь с бухгалтерским учетом.
Банковская выписка
Обработка Банковская выписка сводит банковскую выписку за день по дате документа, фирме и расчетному счету фирмы. Использование такой обработки связано с внедрением технологии "клиент-банк", что позволило обмениваться с банками платежными документами несколько раз в день. Любое новое движение денежных средств удобнее оформлять строкой банковской выписки. К тому же ссылка на строку банковской выписки в качестве документа-основания логичнее, чем ссылка на всю банковскую выписку. Вызывается обработка выбором пункта Банковская выписка группы Банк меню Документы.
Дата формирования банковской выписки устанавливается равной текущей дате. Если за эту дату были оформлены документы "Строка выписки (приход)" или "Строка выписки (расход)", то они отобразятся в списке документов (рис. 10.1).
Изменив дату формирования банковской выписки, можно рассмотреть какая выписка из банка была, например, неделю или месяц назад. Кнопки < и > предназначены для того, чтобы быстро изменять дату банковской выписки — на день раньше или на день позже. Нажатие кнопки Приход вызывает диалоговое окно Строка банковской выписки (приход) для создания новой строки поступления денег. Нажатие кнопки Расход вызывает диалоговое окно Строка банковской выписки (расход) для создания новой строки списания денег. Если к моменту движения денег в базе данных существует документ-основание этого движения, то приход или расход может быть сформирован на основании этого документа с помощью кнопок Поступление по документу и Подбор по платежным документам. Признак Автообновление устанавливает режим, при котором любое редактирование строк выписки с других рабочих мест в локальной сети немедленно отразится в банковской выписке. Если признак не включен, то обновление производится нажатием кнопки Обновить.
 |
| Рис. Диалоговое окно обработки Банковская выписка |
Г рупповая обработка документов
В процессе работы, особенно на этапе внедрения и обучения, необходимо выполнить некоторые действия с документами определенных видов за конкретный период. Сделать это можно в режиме групповой обработки документов. Вызывается обработка выбором пункта Групповая обработка документов меню Документы.
В настройках обработки можно отобрать список документов для групповой обработки. Произвести отбор можно по виду документа. Список видов документов для обработки редактируется кнопками — =>>, <~, <<=
(рис. 10.2). Можно отобрать документы, принадлежащие одной фирме или одному юридическому лицу, документы, оформленные для одного контрагента или в рамках одного договора с контрагентом. Также можно отобрать документы, имеющие одного автора или принадлежащие одному проекту. Все эти реквизиты задаются выбором из соответствующих справочников. Можно также произвести отбор по статусу документа:
? проведенные;
О непроведенные;
? помеченные на удаление.
По кнопке Сформировать пользователю предлагается диалоговое окно со списком отобранных документов для уточнения отбора и задания вида обработки (рис. 10.3). Установка (снятие) пометки у документа производится с помощью клавиши
Можно произвести следующие групповые действия с документами:
П Напечатать (с предварительным просмотром или на принтер без просмотра). По кнопке Выполнить будут распечатаны все документы, отмеченные в списке в соответствии с той печатной формой, которая установлена по умолчанию в документе;
П по кнопке Печать распечатывается реестр документов, отмеченных в списке;
П Пометка на удаление (Поставить, Снять) — помечаются на удаление все отмеченные документы или снимается пометка на удаление со всех отмеченных документов, которые были ранее помечены на удаление;
П Сделать непроведенным — отменить проведение отмеченных документов;
П Отнести к проекту — у отмеченных документов установить выбранный проект.
По кнопке Выполнить осуществляется групповая обработка документов, по кнопке Настройка можно вернуться в окно настройки параметров.
Удаление помеченных объектов
Обработка служит для удаления помеченных на удаление объектов. В процессе подготовки к удалению в диалоге производится поиск ссылок на удаляемые объекты и выполняется контроль возможности удаления объекта. Вызывается обработка выбором пункта Удаление помеченных объектов меню Операции. Объектами являются элементы справочников и документы (рис. 10.4).
 |
|
Рис. 10.2. Диалоговое окно обработки Групповая обработка документов (настройка) |
 |
|
Рис. 10.3. Диалоговое окно обработки Групповая обработка документов (отбор) |
 |
| Рис. 10.4. Диалоговое окно обработки Удаление помеченных объектов |
Внимание!
Установка отметки в данном диалоге не влияет на пометки объектов на удаление в самой системе.
Кнопкой расставляются отметки у всех объектов в списке.
Кнопкой снимаются отметки со всех объектов в списке.
Кнопкой открывается выбранный объект для просмотра и редактирования.
Нажатием на кнопку Контроль проиівппится поиск ссылок на удаляемые объекты и проверка возможности удаления объектов. Если были обнаружены ссылки на какие-либо из выбранных для удаления объектов, выдается предупреждение о невозможности удаления таких объектов.
Внимание!
Данная операция может занять значительное время при большом объеме информационной базы.
350_1 СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы
По завершении процесса контроля будут сняты отметки с объектов, которые нельзя удалять.
Следует обратить внимание на признаки Показать в информационной части справа. Первый признак Показать устанавливает режим отображения в списке объектов, которые будут удалены. Второй признак Показать устанавливает режим отображения в списке объектов, которые удалить невозможно. Опции Показать становятся доступны после контроля возможности удаления объектов. Включением соответствующей опции можно отобрать для показа в списке объекты, которые можно удалить, и объекты, которые невозможно удалить.
При установке указателя на объект, который невозможно удалить, в нижнем списке отображаются документы и элементы справочников, на которые ссылается выбранный объект.
Двойным щелчком мыши на ссылке можно открыть объект, содержащий эту ссылку, для просмотра или редактирования.
Нажатием кнопки Удалить все объекты, которые программа позволяет удалить, будут удалены. В процессе удаления в окно сообщений выводится информация о том, какие объекты удалены.
Поискссылокнаобъекты
Режим предназначен для получения всех объектов, которые ссылаются на указанный объект. Объект в данном случае может быть и элемент справочника, и документ. Диалог позволяет ввести список объектов (документов, справочников) и по каждому из них получить список ссылок на даго. Для вызова диалога необходимо выбрать пункт Поиск ссылок на объекты из меню Операции главного меню программы.
В реквизите Выберите объекты для поиска ссылок задается список объектов (документов, справочников), ссылки на которые требуется отыскать (рис. 10.5). Для заполнения этого списка используются кнопки Добавить и Удалить (табл. 10.1). В предложенном пользователю диалоговом окне необходимо выбрать объект, для которого отбираются ссылки (рис. 10.6). Двойным щелчком мыши объект можно открыть для просмотра или редактирования.
Нажатием на кнопку Найти выполняется поиск ссылок на объекты из списка Выберите объекты для поиска ссылок.
В списке Ссылки на объект формируется перечень ссылок на объект, выделенный в списке Выберите объекты для поиска ссылок. Двойным щелчком мыши на ссылке можно открыть объект, содержащий эту ссылку, для просмотра или редактирования.
 |
| Рис. 10.5. Диалоговое окно обработки Поиск ссылок |
 |
| Рис. 10.6. Диалоговое окно задания объекта для поиска ссылок |
Таблица 10.1. Кнопки диалогового окна Поиск ссылок
Описание
Добавить. Вызывает диалог выбора объекта, который требуется внести в список объектов для поиска ссылок на него
Удалить. Удаляет объект из списка на поиск ссылок Открывает выбранный объект для просмотра
Проведение документов
Обработка предназначена для проведения и перепроведения документов за определенный период. Для вызова диалога необходимо выбрать пункт Проведение документов меню Операции.
Вкладка Документы предназначена для проведения документов выбранных видов в указанном интервале времени (рис. 10.7).
 |
| Рис. 10.7. Диалоговое окно обработки Проведение документов, вкладка Документы |
В списках Непроведенные документы и Проведенные документы необходимо выбрать виды документов, которые будут проводиться. Нажатием кнопок Выбрать все выбираются все виды документов.
Если признак Выводить сообщения о проводимых документах установлен, в процессе проведения документов будут выводится сообщения о проводимых документах.
 |
| Рис. 10.8. Диалоговое окно обработки Проведение документов, вкладка Последовательности |
По нажатию кнопки Выполнить начинается процесс проведения документов.
Управление оперативными итогами
Обработка предназначена для установки даты актуальности итогов и открытия нового периода хранения итогов. Для вызова обработки выберите пункт
Управление оперативными итогами меню Операции.
Диалоговое окно содержит три группы реквизитов (рис. 10.9).
В первой группе Установка актуальности итогов отображается текущее состояние точки актуальности в реквизите Итоги актуальны на. Новая дата точки актуальности итогов устанавливается в реквизите Дата актуальности итогов. Нажатием кнопки Установить запускается процесс установки новой даты актуальности итогов. Перед установкой нового периода пользователю предлагается задать режим проведения документов в диалоговом окне Переустановка актуальности итогов (рис. 10.10). В данном диалоговом окне необходимо определить виды документов, которые нужно перерассчитать.
Открыть
Управление итогами
Дета актуальности итогов. 06 02
Лч Т-. А Л К?кГ-іоо w ¦¦ ' ¦. . АА.У С.І-б/', \ ' :А .....
Открытие следующего периода ; .....
| . Июад зда
?мя?хшй тремя. ! Июль 2002
(над остатков
Изметйть
Рис. 10.9. Диалоговое окно обработки Управление итогами
Во второй группе реквизитов Открытие следующего периода отображается текущий период хранения итогов в реквизите Текущий период. Следующий период устанавливается нажатием кнопки Открыть. Перед установкой но_ пого периода пользователю предлагается задать режим проведения докумен-то" в диалоговом окне Переустановка актуальности итогов (см рИС 10 10)
Переустановка актуальности итогов
Выбер^е еиды'дйкійеета*,; которые «ужир проводитъ; ¦:' -. .. ..,
Ногроведеннывдокулвнты- .......... Проведанные докут -тенты
ШЗШЁ
ДЕ» вол остатков по кассе, бань у ifj
yjoBca остатков по покупателю J ЗБвод остатков по поставщику ІутВаод остатков TMU [^Возврат от покупателя ?іВозврат поставщику Заказ поставщику ?[ Закрытие месяца
* 1 ~ ; I
Зеки остатков по покупателю
j Ввод остатков по поставщику ІВводостатков ТМЦ ІВозврат от покупателя ? Возврат поставщику
’"'Заказ поставщику
"ІЗакрыше месяца
<1......л- . -'Ч-а|т
2Г1
ЛІ ;
Щ.... ........іпііігііщигіЛ^
Выбрать вое j
..............................1 ал . ' . Г о.
ХкЦ:,а?..Д;, ,.
со..- о . ,
.3: : с.ол.-" .. . ,
¦ , Л” г‘ ¦;
4; '?¦*»•':
Выполнитъ] Отмена } Помощь |
Рис. 10.10. Диалоговое окно Переустановка актуальности ит°г°в
После выполнения этой операции со держимое реквизитов Текущий период Следующий период изменится.
Р третьей ірупие реквизитов Периодичность сохранения остатков отображается >ч.іаповленная периодичность сохранения остатков. Изменить установленную
периодичность сохранения остатков можно нажатием кнопки Изменить. Для выбора нового значения периодичности пользователю предлагается заполнить
диалоговое окно Изменение периода сохранения остатков (рис. 10.11).
 |
| Рис. 10.11. Диалоговое окно Изменение периода сохранения остатков |
П Месяц;
Пятнадцать дней;
О Декада;
О Пять дней.
Выгрузка в "1С:Бухгалтерию"
В конфигурации "Торговля-!-Склад" весь учет торговых операций выполняется с использованием механизмов ведения регистров. Все хозяйственные операции, которые можно провести в конфигурации, фиксируются в справочнике "Хозяйственные операции". В поставку также входят справочники "План счетов", "Виды субконто". Программа поставляется с заполненной схемой проводок по результатам проведения хозяйственных операций в соответствии с методологией бухгалтерского учета, принятой в "I С:Бухгалтерии". Перенос данных оперативного учета в "1С:Бухгалтерию 7.7" производится обработкой Выгрузка проводок в ”1С:Бухгалтерию 7.7". Вызывается обработка выбором пункта В "1С:Бухгалтерию 7.7" группы Выгрузка проводок в "1С:Бухгалтерию" меню Сервис.
Обработка Выгрузка проводок позволяет формировать на основании данных оперативного учета бухгалтерские проводки и записи книги продаж и покупок в файле в формате XML для переноса их в "ІС.Бухгалтерию 7.7" конфигурации ред. 4.2.
В диалоговом окне Выгрузка данных в конфигурацию "Бухгалтерский учет" редакции 4.2 располагаются реквизиты, задающие общие параметры выгрузки (рис. 10.12).
Выгрузка проводок происходит в указанный файл в формате XML. Имя файла можно указать вручную (указав полный путь) или выбрать существующий файл, нажав на кнопку ... . Сразу после выгрузки файл может быть просмотрен (по кнопке О).
0І Выгрузка данных в конфигурацию "Бухгалтерский учет” редакции 4.2
, I • ¦ • ІШп «Л Ч'®**'® ?Ш
аМсЛЮМ оргоепя905\и^(1\РТт9^Дс4хт1
________________________________________-_-____
Пео.иаичм*.л- J До- у.-^мт 3
%ЛШШШШИММВНММ|Й
Дарніц. pfeonfOK j в' ¦¦.^ь1|'Ий1!1;''' 1 • • ¦ j
Рис. 10.12. Диалоговое окно обработки Выгрузка данных в конфигурацию "Бухгалтерский учет" редакции 4.2
Реквизитом Юр.лицо задается юридическое лицо, по которому будет произведен отбор проводок. Проводки за указанный период выбираются только по тем хозяйственным операциям, которые сформированы по документам, относящимся к выбранному юридическому лицу. Задание юридического лица является обязательным при формировании проводок.
При выгрузке проводок важную роль играет количество проводок по торговым операциям за указанный период. Проводки могут суммироваться за период, который указывается в реквизите Периодичность. Список Периодичность задает следующие периоды:
? документ;
? день;
О неделя;
О месяц.
Самый подробный вариант выгрузки с заданной периодичностью — документ.
В реквизите Журнал проводок задается журнал, в который попадут все проводки при загрузке. Если в "1C:Бухгалтерии" нет журнала с таким номером, он будет создан при загрузке автоматически. Номер журнала задается двумя любыми символами.
Группа признаков Выгружать задает режим выгрузки:
? Проводки — при установке признака будут выгружены сформированные за период проводки с указанной детализацией;
? Записи книги продаж (книги покупок) — установка этих признаков означает, что при выгрузке проводок будут дополнительно формироваться записи книги продаж (покупок);
О Кассовые ордера — установка этого признака означает, что при выгрузке проводок будут выгружаться проводки по кассовым операциям и документы ПКО и РКО.
Заключение
Надеемся, что новая версия программы "1C:Предприятие. Торговля и склад" удовлетворяет потребности большинства пользователей, и они нашли в этой книге что-то интересное и полезное для работы. Конечно, всех схем и операций изложить в одной книге невозможно, тем более что некоторые операции нередко зависят от решений региональных правительственных и налоговых органов. В частности, это относится к посреднической деятельности предприятий. Авторы будут очень признательны тем читателям, которые пришлют варианты решений нестандартных ситуаций в складском и бухгалтерском учете. Возможно, эти решения будут включены в последующие редакции книги. Читателям, у которых все же остались вопросы, предлагаем присылать их по следующему адресу: .
Бухгалтерия: Автоматизация - Система 1С
- Бухгалтерия
- Бухгалтерская отчетность
- Автоматизация бухгалтерии
- Расчет налогов
- Бухгалтерские расчеты
- Бухгалтерский учет
- Бухгалтерия в 1С
- 1С - конфигурации
- 1С версия 7.7
- 1С версия 8.0
- 1С 8.0 программирование