Axapta. Базовая функциональность

Ценообразование при выполнении заказов

Методика индивидуального ценообразования в АКСАПТА основана на установке цен и скидок в абсолютном и процентном выражении для комбинаций контрагентов и товаров, сгруппированных в соответствии с ценовой политикой компании. В АКСАПТА предусмотрены пять видов скидок/цен:
· соглашения по ценам в отношении определенных товаров ставятся в соответствие группам контрагентов или отдельным клиентам/поставщикам;
· скидки по строке предоставляются отдельным клиентам/группам клиентов в отношении определенных товаров;
· многострочные скидки рассчитываются по совокупности товарных позиций всего заказа;
· общие скидки применяются ко всей сумме заказа безотносительно номенклатуры товаров;
товарные скидки, позволяющие «подарить» или предложить клиенту приобрести некоторый товар за покупку продукции на определенную сумму.

G

Здесь рассматривается ввод сценария цен/скидок по заказам (т.е. для клиентов). Следует иметь в виду, что процесс задания скидок по закупкам полностью аналогичен вводу скидок по заказам.

 Дополнительные настройки

Настоятельно рекомендуется выполнить следующие настройки:
Настройка дополнительных возможностей модуля Расчеты с поставщиками: условий и способов поставки, условий и способов оплаты, графиков оплаты (см. Работа с модулем Расчеты с поставщиками).
Создание складов.
Настройка единиц складского учета и правил их пересчета.
Создание групп цен и скидок (аналогично ведению групп цен и скидок по заказам).
Настройка групп и кодов накладных расходов.
Создание групп закупщиков.
Создание кластеров закупок.
Настройка примечаний для заявки
Настройка общих параметров модуля Закупки.

Для успешной работы с модулем Заказы
рекомендуется выполнить следующие настройки параметров модулей логистики и финансов:
Дополнительные возможности модуля Расчеты с клиентами: условия и способы поставки, условия и способы оплаты, графики оплаты.
Создание складов.
Настройка единиц складского учета и правил их пересчета.
Создание кластеров заказов.
Создание примечаний для документов по заказам.
Настройка общих параметров модуля Заказы.
Создание групп цен и скидок, настройка автоматического расчета скидок.
Настройка групп, кодов и условий автоматического начисления накладных расходов (аналогично начислению расходов по закупкам).


К дополнительным настройкам модуля Управление запасами относятся следующие процедуры:
Создание складов;
Ввод и настройка единиц складского учета;
Настройка групп нумерации;
Настройка параметров модуля Управление запасами.

Ежедневные операции

Как создать текстовую фактуру
Вы можете создавать текстовую фактуру, когда вы продаете что-либо одноразовому клиенту, или когда вы продаете товар, которого не существует в таблице номенклатур.
Чтобы создать текстовую фактуру для одноразового клиента, необходимо выполнить некоторые настройки:
·
Создайте нового клиента в форме Клиенты (Расчеты с клиентами/Клиенты). (Например, «Прочие клиенты»). Его настройки (налоговая группа, группа бухгалтерской разноски, условия оплаты и т.п.) система будет использовать для проводок по одноразовому клиенту.
· Для этого клиента желательно не заполнять такие поля, как ИНН, адрес, контактную информацию, поисковое имя, т.к. значения этих полей будут использоваться для операций с различными одноразовыми клиентами.
· Выберите код этого клиента в поле Одноразовый клиент в форме Параметры для клиентов (Расчеты с клиентами/ Настройки/Параметры) на закладке Разное.
1. Откройте форму Текстовая фактура (Расчеты с клиентами/Текстовая фактура).

Рис. 105
2. На закладке Обзор
заполните следующие поля таблицы:
Если клиент является одноразовым, то не заполняйте поля Код клиента и Счет на путем выбора значений из списка, а поставьте Ö в поле Одноразовый клиент на закладке Счет или на закладке Обзор. При этом АКСАПТА сама заполнит поля Код клиента и Счет на
на основе информации, взятой из текстовой фактуры, и создаст клиента в таблице клиентов.

Поле		Описание
Код клиента		Укажите код клиента, разместившего заказ.
Счет на		Укажите на какого дебитора будет отнесен счет по этому заказу.
О. (Одноразовый клиент)		Поставьте в этом поле Ö, если этот счет для одноразового клиента.
Счет		Чтобы АКСАПТА автоматически генерировала номера счетов, перед созданием текстовой фактуры вы должны создать номерную серию (форма Серии документов (Разное/Серии документов/Серии документов)) и присоединить ее к ссылке текстовых фактур (Расчеты с клиентами/ Настройки/ Параметры/ закладка Номерные серии).
Дата		Введите дату счета.
Валюта		Введите валюту для счета.
Печать в национальной валюте		Поставьте в этом поле Ö, если хотите установить печать документов в национальной валюте.

<
3. Перейдите на закладку Счет:



Рис. 106

Поля, который появляются заполненными, заполняются либо значениями из других таблиц, либо первыми значениями из выпадающих списков.

4. На закладке Условия оплаты выберите валюту, которая будет указываться в счете, а также различные условия оплаты.

5. На закладке Адрес

укажите имя или название компании, а также адрес, по которому будет отправлен счет.

6. На закладке Аналитика

укажите коды аналитики по операции.

7. На закладке Строки счета заполните следующие поля :

Поле	Описание
Описание	Введите комментарий к текущей строке счета.
Счет	Введите бухгалтерский счет для разноски дохода по текущей строке.
Налоговая группа, Налоговая группа номенклатур.	Введите налоговую группу и налоговую группу номенклатуры
Сумма	Введите сумму, которая будет проставлена в счете, без учета налогов.
Количество, Единица измерения	Введите количество товара или услуг и единицы их измерения.

8. На закладке Коды аналитики для строки счета укажите коды аналитики, которые вы хотите использовать для отчета по проводкам для текущей строки счета. Разница между кодами аналитики на закладке Аналитика и на закладке Коды аналитики для текущей строки в том, что для первого случая отчеты по проводкам производятся для всего счета в целом, а во втором случае – по каждой линии счета.

9. Чтобы напечатать текстовую фактуру нажмите кнопку Выходная форма и выберите пункт меню Показать счет для печати текущего счета или пункт меню Печать для печати текстовой фактуры выборочного клиента.

10. Чтобы разнести счет нажмите кнопку Разнести/Выполнение проводки по данному счету. Разноска текстовой фактуры осуществляется таким же способом, как и разноска обычных счетов.

Как создать заказ

В АКСАПТА создать заказ можно двумя способами:

· в модуле Заказы

(см. Как создать Заказ)

· создать текстовую фактуру (см. Как создать текстовую фактуру).

Как и закупки, заказы в АКСАПТА создаются в одном из двух режимов: упрощенном и расширенном. В расширенной форме содержится обзорная информация по всем заказам и выводятся параметры заказа и строк, в упрощенной форме – только информация по конкретному заказу с минимумом параметров. Упрощенная форма используется для быстрой обработки стандартных заказов.

Находясь в одном из указанных режимов, вы можете беспрепятственно перейти в другой. При открытии формы Заказы

система активизирует тот режим, который использовался в последний раз. Ниже рассматривается создание заказа в упрощенном режиме:

ФИФО

При перерасчете себестоимости по модели ФИФО система заново анализирует все приходы и в первую очередь списывает те партии товара, которые первыми пришли на склад. Предположим, что в условиях примера, описанного в разделе 0 (см. Таблица 1), режим финансового склада для складской аналитики Пакет отключен. Тогда закрытие склада по методу ФИФО приведет к следующей корректировке проводок расхода:
Таблица 2. Результат корректировки себестоимости расходов по методу ФИФО.

Тип проводки

Дата

Статус

Себестоимость

Количество

Сумма

Партия

Приход

10.01

Приобретено

3 р.

100 шт.

300 р.

П-01

Приход

13.01

Приобретено

7 р.

100 шт.

700 р.

П-01

Расход

20.01

Продано

3 р.

-100 шт.

-300 р.

П-01

Приход

21.01

Приобретено

4 р.

50 шт.

200 р.

П-02

Расход

25.01

Продано

7 р.

-100 шт.

-700 р.

П-01

Система  сопоставила первой проводке расхода первую проводку прихода, второму расходу – следующий приход и т.д. Если активизировать режим Финансовый склад для какого-либо кода аналитики, система произведет корректировку по методу ФИФО внутри каждого подмножества проводок с одинаковыми кодами. В нашем примере от этого ничего не изменится, поскольку все расходы зарезервированы из одного пакета.

Финансовые модули и их краткое описание

Чтобы сформировать у читателя общее впечатление о возможностях системы, приводим краткое описание  финансовых модулей:
Модуль Главная книга – используется для задания основных финансовых элементов и справочников: плана счетов, картотеки валют, настройки налогового учета, порядка формирования и нумерации финансовых и бухгалтерских документов, счетов учета расчетов между компаниями и пр. Модуль содержит инструменты для ежедневной регистрации хозяйственных операций: регистрации оплаты от заказчиков, ведения расчетов с подотчетными лицами, начисления налогов, проведения операций по кассе и банку и пр. Модуль Главная книга позволяет создавать операции, не связанные с формированием дебиторской и кредиторской задолженности: осуществлять финансовое планирование, анализ ликвидности, переоценку валютных счетов, трансляцию (перекладку) данных в системы учета по международным стандартам, проводить расчеты между компаниями и консолидацию финансовых и бюджетных данных дочерних компаний или удаленных филиалов, задавать и осуществлять автоматическое распределение затрат, настраивать и генерировать финансовую, бухгалтерскую, российскую налоговую отчетность.
Для настройки налогового учета в модуле Главная Книга выделена функциональность Налоги. Налоговый учет должен быть настроен до начала работы в системе и позволяет автоматически рассчитать и разнести суммы налогов на бухгалтерские счета по операциям во всех модулях. Пользователь создает налоговые коды по каждому действующему налогу – федеральному, субъекта федерации и местному. Из созданных налоговых кодов формируются налоговые группы. Каждый налоговый код может входить в несколько налоговых групп. Каждый контрагент и номенклатурная единица (при работе в конфигурации с модулями Логистики) относятся к одной из налоговых групп. При вводе операции система определяет налоговые коды, одновременно принадлежащие налоговым группам контрагентов по операции и номенклатуры товара (в логистическом контуре); автоматически рассчитывает суммы налогов и разносит проводки начисления налогов одновременно с основной проводкой по операции. Для поставщика система выбирает налоговый орган, указанный в его карточке. Вы можете выполнять сверку начисленных в системе налогов с аналогичными начислениями у поставщика и корректировать налоговые суммы вручную в случае расхождения в результате различных правил округления сумм. Налоговый учет в системе можете вести с учетом налоговых льгот по отдельным товарам, услугам и контрагентам.

Модули Расчеты с клиентами – используется для расчетов с покупателями и заказчиками, клиентами и прочими дебиторами. Модуль поддерживает выставление счетов дебиторам, ведение прейскурантов и условий для предоставления скидок, автоматический расчет курсовых и суммовых разниц, переоценку валютных счетов расчетов с дебиторами, автоматический расчет и выставление счетов на оплату пени и штрафов, напоминания об оплате, печать документов на различных языках, ведение и отслеживание дебиторских лимитов, и прочие возможности, необходимые для отслеживания и эффективного управления дебиторской задолженностью.

Модули Расчеты с поставщиками

используется для учета расчетов компании с поставщиками, подрядчиками и прочими кредиторами. Модуль поддерживает различные условия поставки и оплаты, позволяет вести расчеты в разных валютах и выводить документы на разных языках. Этот модуль имеет специальные бухгалтерские процедуры для отражения поступающих к оплате счетов, проведения частичных платежей, автоматического расчета курсовых разниц и переоценки валютных счетов расчетов с кредиторами.

Модуль Банковские операции – используется для ведения расчетов по счетам в банках. Счета разного типа, открытые в одном банке, объединяются в группу банка. Цикл работы с банком включаетв себя: формирование платежа, подготовку платежного поручения по платежу, получение подтверждения из банка о прохождении платежа и выверку банковской выписки.

Формирование и расчет себестоимости

В данном разделе описываются:
Принципы учета себестоимости.
Механизм списания мгновенной себестоимости.
Корректировка себестоимости приходов.
Перерасчет себестоимости складских запасов в конце отчетного периода.
Корректировка себестоимости складских запасов.
В зависимости от требований учетной политики предприятия могут использоваться различные методы оценки складских запасов. Так, для того, чтобы удовлетворять требованиям внешней отчетности, может быть выбран один метод (обычно FIFO или средневзвешенной цены), а при оценке складских запасов лучше воспользоваться методом LIFO. Благодаря интеграции системы расчета себестоимости со средствами поддержки кодов складской аналитики, возможно сопоставление приходов и расходов в режиме реального времени.
Текущая версия АКСАПТА включает функциональность двухвалютного склада, которая подразумевает ведение складского учета (анализ стоимости складских запасов, а также расчет и перерасчет себестоимости приходов и расходов) сразу в двух валютах: базовой и вторичной валютах компании. Данная функциональность предоставляет пользователю следующие возможности:
· Расчет мгновенной средневзвешенной по складской аналитике стоимости расхода товара во вторичной валюте и вывод сумм во вторичной валюте в запросах по складским запасам.
· Перерасчет себестоимости расходов по пяти моделям (средняя, ФИФО, ЛИФО, ЛИФО на дату, средняя на дату) во вторичной валюте (закрытие склада во вторичной валюте).
· Отмена перерасчета себестоимости расходов (закрытия склада).
· Корректировка себестоимости приходов и наличных запасов во вторичной валюте. Отмена корректировки себестоимости расходов во вторичной валюте.

G

Ограничение текущей реализации «двухвалютного склада»: не поддерживается разноска корректирующих проводок по вторичной валюте в Главную Книгу.

Формирование плана счетов

Вы можете создать все счета вручную, или импортировать план счетов из другой базы данных, с которой вы работали ранее.
Каждый счет Главной книги
однозначно определяется номером. Номер счета в базовой версии системы может содержать до 10 символов, среди которых могут быть цифры, буквы, а также специальные символы (включая точку, знак подчеркивания). При необходимости вы можете увеличить длину счета до 36 символов. Рекомендуем заранее разработать структуру кодировки плана счетов для облегчения последующего анализа данных.
Счета плана счетов в системе могут принадлежать к одному из типов:
· бухгалтерские счета, соответствующие счетам рабочего плана счетов компании, используются в проводках
· вспомогательные счета для структурирования рабочего плана счетов, а также для расчета итогового сальдо по нескольким разным счетам или группе счетов.
Бухгалтерские счета
Бухгалтерские счета используются в проводках по операциям и могут быть следующих типов:
· Прибыли/Убытки, Доходы, Издержки – счета для формирования финансового результата в конце года, отражения выручки и учета затрат (счета 20, 23, 25, 26, 28, 43, 44, 46, 47, 48, 80). Счета обрабатываются системой одинаково. Отнесение к одному из типов упрощает выборку при формировании отчетов.
· Баланс(овый), Актив, Пассив – для выполнения остальных проводок для учета активов, капитала и обязательств компании. Например, счета учета собственного и добавочного капитала, внеоборотных активов, наличных средств (наличные, банковские средства), долгосрочных и краткосрочных обязательств, дебиторско-кредиторской задолженности и т.д. Счета обрабатываются системой одинаково. Отнесение к одному из типов упрощает выборку при формировании отчетов.
Вспомогательные счета
Вспомогательные счета могут быть одного из следующих типов:

Тип счета		Описание
Заголовок		Служит заголовком произвольной группы счетов. Счета-заголовки позволяют структурировать план счетов.
Заголовок пустой		Вставляет пустую строку.
Заголовок Страницы		Переводит распечатку на новую страницу, используя имя счета в качестве заголовка для страницы.
Итог		Позволяет сформировать сумму/разность суммарных сальдо по диапазонам счетов.

<
Очень часто российскому предприятию необходимо иметь возможность ведения учета в двух стандартах: российском, как того требует законодательство и в корпоративном, если этого требует материнская компания или в целях дальнейшего выхода на международный рынок. Такой учет будем называть двойным учетом.

Между российским и корпоративным (западным) стандартами существуют различия ведения самого учета. Эти различия в большинстве случаев можно свести к следующим:

· Расчет сальдо и оборотов при учете в разных валютах.

· Разные аналитические разрезы.

· Различия в учетной политике.

Для решения полной задачи двойного учета в рамках любой системы необходима тщательная проработка методологической базы двойного учета, а также поддержка реализации методологических требований функциональностью системы.

При формировании единого плана счетов необходимо обеспечить как можно более детализированную и одновременно оптимизированную структуру счетов. Эта структура должна представлять собой некоторое объединение западного и российского планов счетов, к примеру, попарное объединение счетов. Детализация должна проводиться до такого уровня, когда для получения информации (сальдо, оборот) с точки зрения и российского, и корпоративного стандартов достаточно взять информацию либо с одного счета, либо собрать данные с некоторого множества счетов. Информация по одному счету не должна требовать деления в процессе получения необходимых сумм (за исключением деления по кодам аналитики)

Информация для получения финансовой отчетности любого типа из рабочего плана счетов может быть получена либо преобразованием счетов один в один (прямое преобразование), либо несколько в один (сборка счетов), но не один в несколько (разбиение счетов).

Разбиение счетов не может быть автоматически однозначно реализовано в системе. Сборка счетов и прямое преобразование может быть реализовано на уровне составления отчета.

Группы складских моделей

Группы складских моделей объединяют номенклатурные единицы по методике складского учета: модели расчета себестоимости, условиям разноски хозяйственных операций, возможности отгрузки со склада количества, превышающего доступные запасы и т.д.
Каждую номенклатурную единицу обязательно следует поставить в соответствие какой-либо номенклатурной группе. Если задать значение параметра Группа складских моделей управления запасами, система будет автоматически относить новую номенклатуру группе складских моделей по умолчанию.

Информация о налоговых операциях

Как просмотреть налоги, которые будут начислены по операции
1. Если вы создаете операцию в пакете журнала Главной книги, то после заполнения всех необходимых полей (в т.ч. указания налоговой группы и налоговой группы номенклатуры) нажмите на кнопку Налоги. На экране появится форма Налоговые проводки.

Рис. 32
2. Если необходимо скорректировать рассчитанные системой значения, перейдите на закладку Коррекция
и заполните поле Скорректированная сумма
требуемым значением. Затем нажмите кнопку Применить. При проведении операции система создаст запись с этим числом.

Рис. 33
3. При создании заказа, текстовой фактуры, закупки, счета для просмотра рассчитанных налогов до выполнения проводки нажмите на кнопку Настройки и выберите пункт Налоги.
Как посмотреть налоговые проводки
1. Чтобы посмотреть проводки по налогу, откройте форму Налоговые коды (Главная книга/Налоги/Налоговые коды) и установите курсор на нужный налог.
2. Нажмите на кнопку Запросы  и выберите пункт Проведенные налоги. На экране появится форма Налоговые операции.

Рис. 34
3. Чтобы посмотреть проводки по данному документу, нажмите на кнопку Документ ГК, на экране появится форма Проводки по документам.

Рис. 35

Информация об операциях по счету

Вы можете получать информацию об операциях по счету с помощью:
·
форм (с их помощью вы можете просмотреть проводки по счету, проводки по документу, сальдо счета за текущий календарный год или выбранный период в разрезе валют, кодов аналитики),
· отчетов,
· графиков.

Как активизировать цены и скидки

Для активизации цен и скидок пометьте выбранные комбинации цен и скидок в форме Заказ (Заказы/Настройки/Цена / Скидка/Активизировать цену/скидку).

Рис. 255. Активизация соглашений о ценах/скидках.

Как блокировать счет

Блокирование счета означает, что система не позволяет разносить на него операции из журналов.
1.
В форме План счетов (Главная книга/ Главная книга /План счетов) выберите счет, который должен быть блокирован.
2. В поле Б
установите параметр блокировки. В дальнейшем система не позволит разнести на этот счет проводки из журналов.

Как напечатать авансовый отчет

Откройте форму Авансовые отчеты (Кассовые операции/Авансовые отчеты).

Выберите нужную строку в верхней части формы.

Нажмите на кнопку Печать/Авансовый отчет.

Рис. 64

Как напечатать кассовую книгу

1. Откройте форму Журнал кассовых книг (Кассовые операции/Журналы/Журнал кассовых книг).

Рис. 73
2. Выберите книгу, которую хотите распечатать.
3. Нажмите кнопку Печать книги. На экране появится форма Кассовая книга, печать.

Рис. 74
4.  Заполните поля С
и по, указав период, за который вы хотите напечатать книгу. Если вы хотите напечатать титульный и последний листы книги, то поставьте Ö в соответствующие поля.
5. Нажмите кнопку Печать. Появится стандартная форма для настройки печати Печать – Report3.
6. Настройте печать, нажмите кнопку ОК и напечатайте документ.

Как напечатать оборотную ведомость

1. Откройте форму Отчет по корреспонденции (Главная Книга/Главная Книга/Отчеты/Непроведенные строки журнала).
2. Заполните группы полей формы:

Поле		Описание
За период времени		Определите период времени, за который выполняется отчет.
Счета, Корреспондирующие счета		Определите диапазон счетов, по которым вы хотите получить отчет.
Включая проводки		Укажите, должны ли проводки по счетам быть включены в отчет.

Рис. 46
3. Нажмите кнопку ОК и напечатайте отчет.

Как напечатать отчет «Главная Книга»

1.
Откройте форму Главная книга (Главная книга/Главная книга/Отчеты/Главная книга):

Рис. 47
2. Заполните поля запроса и нажмите ОК:

Поле		Описание
За период времени		Период времени, за который должен формироваться отчет
Счета		Диапазон бухгалтерских счетов для отчета
Корреспондирующие счета		Диапазон корреспондирующих счетов для отчета
Код валюты		Валюта отчета. Если вы выберете первичную валюту компании, в отчет попадут все операции, пересчитанные в первичную валюту. При выборе любой другой валюты система сформирует отчет на основании проводок, сделанных в этой валюте, не пересчитывая суммы в первичную валюту.
Аналитика		Задайте коды аналитики, если необходимо выбирать для отчета операции с определенными кодами. При незаполненных полях Отдел, Центр затрат, Цель система будет выбирать проводки для отчета с любыми кодами аналитики.
Отражать нулевые обороты		По умолчанию это поле остается пустым. При этом счета, по которым оборот за указанный период равен нулю, в отчете не отражаются. Если вы хотите видеть такие строки в отчете, поставьте знак v.

3. Отчет имеет следующий вид:

Рис. 48

Как напечатать платежное поручение

Платежное поручение печатается при регистрации платежа поставщику в модуле Расчеты с поставщиками
(см. Как зарегистрировать банковский платеж поставщику). Для этого нажмите на кнопку Функции/Генерация платежей в форме Документ ГК – Журнал:Платежи...

Как напечатать повторно авансовый отчет

1. Откройте форму Журнал авансовых отчетов (Кассовые операции/Журналы/Журнал авансовых отчетов).

Рис. 69
2. Выберите значение поля Все/Открытые/Проведенные
в зависимости от того хотите вы посмотреть все документы, только разнесенные или только открытые.
3. Если вы хотите посмотреть документы за определенную дату, то заполните поле Дата и не ставьте Ö в поле за период.
4. На закладке Обзор
выберите нужную строку.
5. Поля на закладках Реквизиты кассовых ордеров, Разное, История, Аналитика
не доступны для редактирования. На них вы можете только посмотреть информацию о документе.
6. Нажмите кнопку Печать/Авансовый отчет и напечатайте документ.
Также можно повторно напечатать авансовый отчет, открыв форму Авансовые отчеты (Кассовые операции/Авансовые отчеты), выбрав строку в верхней части формы и нажав на кнопку Печать/Авансовый отчет.

Рис. 70

Как напечатать повторно кассовый ордер

В системе существует несколько способов повторной печати кассовых ордеров.
Первый способ:
1.
Откройте форму Журнал кассовых операций (Кассовые операции/Журналы/Журнал кассовых операций).
2. Выберите значение поля Все/Открытые/Проведенные
в зависимости от того, хотите вы посмотреть все документы, только разнесенные или только открытые.
3. Если вы хотите посмотреть документы за определенную дату, то заполните поле Дата и оставьте поле за период пустым.
4. На закладке Обзор
выберите нужную строку.
5. Поля на закладках Реквизиты кассовых ордеров, Разное, История, Аналитика не доступны для редактирования. На них вы можете только посмотреть информацию о документе.

Рис. 66
6. Нажмите кнопку Печать/Печать кассового ордера. На экране появится стандартная форма для настройки печати Печать RU_Rko.
7. Настройте печать, нажмите кнопку ОК и напечатайте кассовый ордер.
Второй способ:
1. Откройте форму Журнал кассовых книг (Кассовые операции/Журналы/Журнал кассовых книг).

Рис. 67
2. Выберите журнал и нажмите кнопку Строки. На экране появится форма Журнал кассовых операций.

Рис. 68
3. Повторите шаги 2 - 7 предыдущего пункта и напечатайте документ.
Также повторно напечатать кассовые ордера можно, открыв форму Приходные кассовые ордера (Кассовые операции/Приходные кассовые ордера) или Расходные кассовые ордера (Кассовые операции/Расходные кассовые ордера), выделив нужную строку в верхней части формы и нажав кнопку Печать/Печать кассового ордера.

Как напечатать приходный кассовый ордер

1. Откройте форму Приходные кассовые ордера (Кассовые операции/Приходные кассовые ордера).
2. Выберите нужную строку в верхней части формы. Нажмите кнопку Печать/Печать кассового ордера.
3. В появившейся форме Печать – RU-Rko задайте настройки печати и нажмите кнопку ОК.

Как напечатать расходный кассовый ордер

1. Откройте форму Расходные кассовые ордера (Кассовые операции/Расходные кассовые ордера).
2. Выберите нужную строку в верхней части формы и нажмите кнопку Печать/Печать кассового ордера.
3. В появившейся форме Печать-RU_Rko установите настройки печати и нажмите кнопку ОК.

Как напечатать реестр кассовых документов

1.
Откройте форму Журнал кассовых книг (Кассовые операции/Журналы/Журнал кассовых книг).

Рис. 71
2. Выберите нужную строку и нажмите кнопку Кассовые журналы. На экране появится форма Журнал регистрации кассовых документов.

Рис. 72
3. Заполните поля Начальная дата
и Конечная дата, определив период, за который вы хотите напечатать журнал.
4. Нажмите кнопку ОК и напечатайте документ.

Как напечатать список проводок

1. Откройте форму Список бухгалтерских проводок
(Главная книга/Главная книга/Отчеты/Список проводок).

Рис. 44
2. Нажмите кнопку Выбрать
и задайте критерии формирования выборки. При необходимости настройте пакетную обработку (кнопка Пакет).
3. Нажмите кнопку Опция и настройте параметры печати.
4. Вернитесь к форме Список бухгалтерских проводок,
нажмите кнопку ОК и напечатайте отчет.
5. Аналогичным образом можно напечатать список проводок по датам.

Как напечатать ведомость расчетов с поставщиками

1. Откройте форму Ведомость учета расчетов (Расчеты с поставщиками/ Отчеты/ Ведомость учета расчетов).

Рис. 212
2. Задайте критерии формирования выборки, по которой будет печататься отчет (кнопка Выбрать), настройте, если необходимо, пакетную обработку (кнопка Пакет), определите параметры печати (кнопка Опция).
3.  Вернитесь в форму Ведомость учета расчетов и заполните поля:

Поле		Описание
Начальная дата, Конечная дата		Даты, определяющие период, за который будет напечатан отчет.
Валюта		Укажите валюту расчетов.
Принтер		Введите название принтера.

4. Нажмите кнопку ОК и напечатайте отчет.

Как напечатать выписку по счету

1.
Откройте форму Выписка по счету (Главная книга/Главная книга/Отчеты/Выписка по счету).

Рис. 39
2. Нажмите кнопку Выбрать, чтобы установить параметры запроса для отчета. На экране появится форма Выписка по счету – Отчет.

Рис. 40
3. В поле Критерии укажите счет, по которому вы хотите посмотреть информацию. Вы можете расширить диапазон счетов, установив свои критерии формирования выборки. Для этого нажмите кнопку Расширенно.
4. В левой части появившейся формы выберите поля таблиц, для которых вы хотите установить критерии выборки. Далее для выбранных значений заполните поля Критерии в правой части формы.

Рис. 41
5. Нажмите кнопку ОК,
и на экране опять появится форма Выписка по счету, но теперь в ней будут заполнены поля: Тип счета и Налоговая группа.
6. Заполните поля формы:

Поле		Описание
Начальная дата, Конечная дата		Определите интервал, за который вы хотите напечатать отчет.
Проводки		Выберите тип учета.
Новая страница		Поставьте Ö в поле, если хотите, чтобы каждый очередной счет печатался с новой страницы.
Сброс страницы		Поставьте Ö в поле, если хотите, чтобы для каждого бухгалтерского счета сбрасывался номер страницы.
Спецификация		Определите как группировать счета.
Пустые периоды		Пометьте это поле, если хотите, чтобы печатались пустые периоды.
Без проводок		Поставьте Ö в поле, если хотите, чтобы счета без проводок тоже печатались.

G

Если создание отчета занимает длительное время, то можно настроить систему так, чтобы этот процесс запускался в заранее определенный день и час. Это называется Пакетная обработка.

7. Чтобы настроить пакетную обработку, нажмите на кнопку Пакет. Появится форма Пакетный режим.

Рис. 42
Заполните поля формы и нажмите кнопку ОК:

Поле		Описание
Пакетный режим		Поставьте Ö в поле, чтобы активизировать работу в пакетном режиме.
Пакетная группа		Укажите пакетную группу, к которой принадлежит данный отчет.
Приоритет		Укажите приоритет выполнения задания. Нулевой приоритет является высшим.
Начальная дата		Укажите дату, с которой может начаться обработка данного пакета.
Начальное время		Укажите время начала обработки.
Периодичность		Введите число, показывающее сколько раз будет обрабатываться данный пакет в течение периода.
Единицы		Определите период. Например, если вы укажите Месяц в этом поле и 2 в предыдущем, то данный отчет будет печататься два раза в месяц.
Персонально		Поставьте Ö в поле, если хотите, чтобы обработку данного задания мог запустит только тот, кто его создал.

8. Нажмите кнопку Опция. Появится форма Печать – Выписка по счету. Настройте в форме параметры печати и нажмите кнопку ОК.

Рис. 43
9. На экране опять появится форма Выписка по счету. Проверьте правильность заполнения в ней всех полей, нажмите кнопку ОК и напечатайте отчет.
10. Аналогичным образом можно посмотреть выписку по счету в валюте. Форма Выписка по счету в валюте (Главная книга/Главная книга/Отчеты/Выписка по счету в валюте).

Как напечатать журнал счетов от поставщиков

1.
Откройте форму Журнал счетов от поставщиков (Расчеты с поставщиками/ Отчеты/Журнал счетов от поставщиков).

Рис. 213
2. Задайте критерии формирования выборки, по которой будет печататься отчет (кнопка Выбрать), настройте, если необходимо, пакетную обработку (кнопка Пакет), определите параметры печати (кнопка Опция).
3. Вернитесь в форму Журнал счетов от поставщиков и заполните поля:

Поле		Описание
Код расхода		Выберите код прочих расходов, возникших при операциях с данным поставщиком или группой поставщиков.
Налоговый код		Укажите налоговый код.
Принтер		Введите название принтера.

4. Нажмите кнопку ОК и напечатайте отчет.

Как настроить графики оплаты

1.
Откройте форму Графики оплаты (Расчеты с поставщиками/Настройки/Графики оплаты).

Рис. 159
На закладке Обзор
создайте в таблице новую строку, используя комбинацию клавиш Ctrl+N или кнопку Создать инструментальной панели. Заполните поля таблицы График оплаты, и Описание, то есть введите код графика оплаты и его краткое описание.
Например, укажите График оплаты – 90 дней, если вы можете оплачивать услуги поставщика в течение 90 дней после поставки.
2. Перейдите на закладку График оплаты и заполните поля формы.

Рис. 160

Поле		Описание
Распределение		Выберите тип распределения оплаты поставщику
Оплата за		Выберите периодичность оплаты: День, Месяц, Год
Сдвиг		Введите число периодов, указанных в поле Оплата за (День, Месяц, Год) между датами оплаты. Например, если вы выберите Месяц в качестве периода оплаты и поставите 2 в поле Сдвиг, то оплата должна будет производиться каждые 2 месяца. Это поле активно только при типах распределения Фиксированная сумма или Фиксированное количество.
Число платежей		Введите число платежей по плану. Поле активно только при типе распределения Фиксированное количество.
Сумма в валюте		Введите сумму платежа. Поле активно только при типе распределения Фиксированная сумма.
Минимум		Введите наименьшую сумму оплаты. Это поле активно только при типах распределения Фиксированная сумма или Фиксированное количество.

3. Если в поле Распределение вы указали значение Заданный, то перейдите на закладку Строки оплаты и опишите свой тип распределения.

Рис. 161
4. Создайте в таблице новую строку, используя комбинацию клавиш Ctrl+N или кнопку Создать
инструментальной панели. Заполните поля:

Поле		Описание
Количество		Введите число интервалов (месяцев, дней) после первой даты оплаты, в течение которых можно производить оплату.
Сумма в валюте		Введите сумму платежа.
Процент/Сумма		Укажите, является ли сумма платежа процентом по отношению к общей сумме или фиксированной суммой в валюте.

5. Если необходимо, введите дополнительную информацию на закладке Примечания.

Как настроить группу складских моделей

Вызовите форму Группы складских моделей с помощью пункта главного меню Управление складом/Настройки/Группы складских моделей:

Рис. 268. Группы складских моделей.
На закладке Обзор создайте новую группу складских моделей, указав ее буквенно-цифровой идентификатор в поле Группа складских моделей,  а краткое описание – в поле Название. Просмотреть название текущей модели можно на закладке Разное.
Перейдите на закладку Настройки (Рис. 269) и установите значения следующих полей:

Рис. 269. Настройки складского учета товаров.

Поле		Описание
Складская модель		Здесь задается методика ретроспективного перерасчета себестоимости расходов в ходе закрытия склада: ФИФО, ЛИФО, ЛИФО на дату, Средняя себестоимость, Средняя себестоимость на дату.
Стандартная себестоимость		Данный переключатель активизирует режим установки себестоимости всех складских запасов в стандартное значение. В том случае, если закупочная цена отличается от стандартной себестоимости, по счету складского прихода система проведет реальную стоимость, а разница между стоимостью прихода и стандартной стоимостью пойдет в счет потерь/убытков
Управление карантином		Активизировать режим управления карантином для товаров данной группы. Такие товары можно отправить как на обычный, так и на карантинный склад, причем каждый раз при закупке товара или его регистрации в складском журнале будет составляться т.н. карантинный заказ, по которому можно отслеживать движение товара. Управление карантином находит свое применение в контроле качества и сортности.
Отрицательный физический склад		Отгружать товар по накладной при отсутствии необходимых запасов в точке, обозначенной комбинацией кодов складской аналитики.
Отрицательный финансовый склад		Отгружать товар, если по счетам-фактурам оприходовано недостаточное количество товара. Например, если по накладным пришло 13 единиц товара, а оплачен счет на 5 штук, то продать 8 штук при отключенном режиме Отрицательный финансовый склад не удастся.
Включать физическую себестоимость		Использовать для расчета себестоимости не только оплаченные приходы и расходы (т.е. те проводки, по которым обработаны счета-фактуры), но и физические движения товара по накладным (проводки в статусах Получено и Отпущено). Моментальная себестоимость списания товара усредняется по финансовой и физической стоимости запасов
Требуется регистрация		Обязательная регистрация приходов в модуле Управление складом перед обработкой накладной.
Требуется комплектация		Перед отгрузкой по накладной товара, принадлежащего группе складских моделей с включенным режимом Требуется комплектация, необходима его комплектация. Комплектация выполняется средствами модуля Управление складом и подразумевает обработку отгрузок.
Разносить физические операции		Формировать проводки в Главную Книгу по накладным. Помимо установки этого режима, для проводки накладных требуется активизировать параметр заказа или закупки Провести накладную в бухгалтерскую книгу.
Разносить финансовые операции		Формировать проводки при обработке счетов-фактур и кредит-нот.
Разносить реализацию по физическим операциям		Проводить в Главную Книгу сумму валового дохода, оцененного в момент проводки накладной.
Заказ на отгрузку		Автоматически формировать заказы на отгрузку при обработке отгрузочной накладной

Как настроить группы закупщиков

Группы закупщиков ставятся в соответствие каждой создаваемой закупке, они объединяют сотрудников предприятия, отвечающих за определенный род поставок или производств. Группы закупщиков целесообразно использовать для распределения работы по оформлению и обработке большого количества закупок между сотрудниками (отделами) компании. Они могут использоваться для группировки спланированных закупок в ходе сводного планирования.
Выберите пункт главного меню Управление запасами/Настройки/Группы закупщиков.
В появившейся форме создайте группы закупщиков, указав их идентификаторы в поле Группа закупщиков и названия в поле Описание
(Рис. 215).

Рис. 215. Группы закупщиков.
Вызовите форму Персонал и на закладке Настройки этой формы выберите группу закупщиков для соответствующих сотрудников.
Просмотреть список ответственных лиц, принадлежащих той или иной группе закупщиков, можно с помощью кнопки Персонал на форме Группы закупщиков.

Как настроить индивидуальную разноску по номенклатуре/контрагенту

Более изощренный механизм настройки схемы разноски складских операций в разрезе номенклатурных групп и групп контрагентов предоставляет форма Выполнение проводки по складу. Она активизируется пунктом главного меню Управление запасами/Настройки/Разноска. На этой форме представлены 4 закладки: Заказ, Закупка, Склад, Производство, в которых систематизирована информация о проводке хозяйственных операций с заказами, закупками и складскими журналами в Главную Книгу (Рис. 265).
На каждой закладке представлен ряд зависимых переключателей, соответствующих полям в форме Номенклатурные группы. При активизации того или иного переключателя в правой части формы выводится список счетов, задействованных в выбранной хозяйственной операции, по различным комбинациям товарной номенклатуры и контрагентов. Например, для того, чтобы просмотреть счета, фигурирующие по кредиту в проводках кредит-нот, щелкните по опции Себестоимость на закладке Закупки.
Между содержимым форм Выполнение проводки по складу и Номенклатурные группы существует четкая взаимосвязь. Действительно, стоит в форме Номенклатурные группы задать какой-либо счет для определенной группы, и в форме Выполнение проводки по складу появится соответствующая запись. Обратно, если конкретизировать разноску какой-либо операции по номенклатурной группе, то номер выбранного счета появится в соответствующем поле на форме Номенклатурные группы.

G

Если задать для одной и той же номенклатурной группы и операции различные счета разноски по контрагентам, однозначная связь между номенклатурной группой и счетом разрывается, и соответствующее поле формы Номенклатурные группы окажется пустым.

Рис. 265. Разноска складских операций по контрагентам.
Вызовите форму Выполнение проводки по складу с помощью пункта Управление запасами/Настройки/Разноска
главного меню.
Выберите интересующую хозяйственную операцию в группе полей Выбор
на соответствующей закладке.
Перейдите к таблице в правой части формы. Создайте новую запись в таблице с помощью комбинации клавиш Ctrl-N.

Если проводка выполняется одинаково для всех существующих товаров, оставьте значение Все в поле Связь номенклатуры. Если для разных номенклатурных групп в проводке фигурируют разные счета, выберите значение Группа. В том случае, если счет разноски хозяйственной операции варьируется в зависимости от выбора отдельной номенклатурной единицы, выберите в списке Связь номенклатуры опцию Таблица.

Выберите код номенклатурной группы или товара в поле Код связи номенклатуры, если в колонке Связь номенклатуры значится Группа или Таблица соответственно.

Выберите, если это возможно для данной хозяйственной операции, значение поля Связь контрагента:

Все: для проводок по всем контрагентам используется один и тот же счет;

Группа: в проводке по определенной группе контрагентов используется специфический счет;

Таблица: специальный счет выделен для проводки по определенному контрагенту.

Если значение предыдущего поля задано как  Группа или Таблица, в поле Код связи контрагента следует указать идентификатор группы контрагентов или код контрагента соответственно.

Задайте номер бухгалтерского счета в поле Счет.

Как настроить кассовую книгу

Открытие и настройка кассовой книги необходимы для начала ежедневной работы с кассовыми операциями и их отражения в отчете Кассовая книга, а также просмотра проводок и повторной печати кассовых документов.
1.
Откройте форму Журнал кассовых книг (Кассовые операции/Журналы/Журнал кассовых книг).

Рис. 55
2. Создайте новую строку (Ctrl+N) и заполните поля формы:

Поле		Описание
Период с		Укажите дату начала кассовой книги.
Период по		Укажите дату окончания кассовой книги.
Описание		Введите название книги.

3. Нажмите кнопку Функции/Настройка.
4. В появившейся форме укажите номер первого листа кассовой книги за данный период. При создании первой кассовой книги необходимо также указать начальные остатки по книге (поля Валюта
и Сумма в валюте).

G

Настраивать начальные остатки следует только для первой кассовой книги, созданной в системе.

Рис. 56
5. После заполнения необходимых полей нажмите кнопку Применить.

Как настроить кассовые счета ГК

1. Откройте форму Кассовые счета (Кассовые операции/Настройка/Кассовые счета).

Рис. 54
2. В поле Номер счета
выберите номер счета Главной книги, предназначенного для операций получения/выдачи денежных средств. Укажите валюту операций по данному счету.

Как настроить Книгу покупок

Предварительная настройка Книги покупок сводятся к выбору номерной серии документов Главной книги
по обработке НДС в Книге покупок.
1.
Откройте форму Параметры для поставщиков (Расчеты с поставщиками/Настройки/Параметры). Перейдите на закладку Номерные серии
и выберите соответствующую номерную серию в поле Документ ГК по Книге закупок.

Рис. 183
2. Форма просмотра Книги покупок активизируется пунктом главного меню Расчеты с поставщиками/Запросы/Книга покупок. В ней отображаются счета, строки счетов и сопоставленные счетам оплаты.

Как настроить метод формирования даты и номера документа для проводок по закрытию предоплаты

При сопоставлении предоплаты и счета-фактуры система автоматически формирует проводки по закрытию (зачету) предоплаты.
Эти проводки могут быть отнесены на дату проводки по предоплате, проводки по фактуре или любую указанную пользователем дату. Кроме того, им может быть присвоен такой же номер документа Главной книги, как у проводки по предоплате, по фактуре или другой номер из соответствующей номерной серии.
Настройка метода формирования даты и номера документа для проводок по закрытию предоплаты позволяет выбрать какой-то один метод, который будет использоваться системой при автоматическом сопоставлении фактур и предоплат, а также при ручном сопоставлении проводок, если пользователем не указаны для данной операции другие условия.
1.  Чтобы настроить метод формирования даты и номера документа для проводок по закрытию предоплаты, откройте форму Параметры для поставщиков (Расчеты с поставщиками/Настройка/Параметры) и перейдите на закладку Сопоставление.

Рис. 194
2. Заполните следующие поля формы:

Поле		Описание
Дата проводки по предоплате		Выберите дату, на которую будет оформляться бухгалтерская проводка зачета выданной предоплаты: Выбранная дата – любая, указанная пользователем при сопоставлении дата. По фактуре – берется дата фактуры. По предоплате – берется дата предоплаты.
Номер документа по предоплате		Выберите номер документа по зачету предоплаты. Это может быть номер проводки по предоплате, номер проводки по фактуре или другой номер из соответствующей номерной серии.

3. При ручном сопоставлении предоплаты и фактуры вы можете изменить метод формирования даты и номера документа по закрытию предоплаты. Для этого, находясь в форме Сопоставление открытых проводок по поставщикам (Расчеты с поставщиками/ Поставщики/ Поставщик/ Функции/ Сопоставление открытых транзакций) нажмите на кнопку Настройка/Настройка сопоставления.

Рис. 195
4. Установив необходимые параметры, нажмите ОК.
5. Теперь пометьте нужные строки и проведите сопоставление.

Как настроить параметры модуля Банковские операции

1. Создайте новый тип банковской операции – «Платежное поручение» в форме Тип операции
(Банковские операции/Настройки/Тип операции).
2. Заведите все банки, с которыми вы работаете в форме Группа банков (Банковские операции/Настройки/Группа банков).
3. Зарегистрируйте собственные банковские счета компании в форме Банковские счета
(Банковские операции/Банковские счета).
4. Создайте в форме План счетов (Главная книга/Главная Книга/План счетов) два специальных забалансовых счета: промежуточный счет для расчетов с поставщиками и промежуточный счет для расчетов с банком. На эти счета будет осуществляться разноска платежей из журнала платежей. После сверки с банковской выпиской данные проводки будут реверсироваться (сторнироваться) и разноситься на окончательные счета – счета банка и т.д.
5. Укажите в форме Способ оплаты (Расчеты с поставщиками/Настройки/Способ оплаты) счета Главной книги, которые будут использоваться в качестве промежуточных счетов (созданные на предыдущем шаге).
6. Зарегистрируйте новый тип платежа – «Платежное поручение» в форме Способ оплаты
(Расчеты с поставщиками/Настройки/Способ оплаты).
7. Нажмите на кнопку Вариант оплаты
и укажите для платежного поручения три варианта оплаты: «Почтой», «Телеграфом» и «Электронно».
8. Настройте числовую последовательность для нумерации платежных поручений в форме Параметры банковского модуля (Банковские операции/Настройки/Параметры). Укажите для строки «Номер платежного поручения» код серии документов, то есть выберите необходимую числовую последовательность из списка.
9. При необходимости вы можете создать новую числовую последовательность в форме Серии документов
(Разное/Серии документов/Серии документов).
Для новой последовательности должен быть установлен флаг непрерывной последовательности.
10. Настройте для текущей компании ИНН (Разное/Настройки компании), который автоматически будет использоваться на платежных поручениях.
11. Определите хотя бы один журнал для проведения платежей поставщикам в форме Настройка журнала (Главная книга/Главная книга/Настройки/Названия журналов).
Журналу можно присвоит произвольное имя (код) и название, но необходимо установить тип журнала – «Выплата поставщику» и тип счета – «Банк», а в качестве корр. счета указать код банковского счета. Не забудьте указать номерную серию для документов создаваемых в данном журнале. На каждый банк рекомендуется создать отдельный журнал.

Как настроить параметры модуля Кассовые операции

1.
Откройте форму Настройка параметров модуля «Кассовые операции» (Кассовые операции/Настройка/Параметры)

Рис. 50
2. Заполните следующие поля формы:

Поле		Описание
Максимально разрешенная сумма для операций по кассе		Укажите сумму, если для операций по кассе установлено ограничение.
Валюта		Выберите код валюты, в которой указана максимальная сумма кассовых операций
Предупреждать о превышении максимума		Установите Ö в поле, если хотите получать предупреждение о превышении максимальной суммы операции. При этом система позволит сделать проводку.
Запрещать превышение максимальной суммы		Установите Ö в поле, если хотите, чтобы система запрещала создание проводок с превышением суммы.
Лимит остатка в кассе		Укажите сумму установленного для компании лимита остатка денег в кассе.
Валюта		Введите код валюты, в которой установлен лимит остатка по кассе.
Предупреждать о превышении лимита		Установите Ö в поле, если хотите получать предупреждение о превышении лимита при запуске соответствующей проверки.
Запрещать превышение лимита		Установите Ö, если хотите, чтобы система запрещала создание операций, проведение которых приводит к превышению лимита остатка по кассе.
Разрешать выдачу под отчет без закрытия предыдущего отчета		По правилам ведения кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами выдача денег лицу, не отчитавшемуся о предыдущей выданной под отчет сумме, не допускается. Чтобы система автоматически проверяла это условие, установите знак Ö в данном поле.

3. Перейдите на закладку Подписи и заполните поля данной формы для отражения в выходных документах сведений о руководителе компании, главном бухгалтере и кассире.

Рис. 51
4. Для настройки модели аналитического учета по кассовым операциям заполните поля формы на закладке Аналитика.
Как настроить нумерацию кассовых операций
1. Создайте отдельные серии документов для нумерации:

· приходных кассовых ордеров,

· расходных кассовых ордеров,

· авансовых отчетов,

· листов кассовой книги,

· операций по курсовой разнице в кассе.

2. Для этого откройте форму Серии документов (Разное/Серии документов/Серии документов) и создайте серии для перечисленных элементов. Для каждой серии следует указать Ö в поле Непрерывная

на закладке Расширенно.



Рис. 52

3. Откройте форму Настройка параметров модуля «Кассовые операции» (Кассовые операции/Настройка/Параметры) на закладке Номерные серии.



Рис. 53

4. Укажите серию документов для нумерации кассовых ордеров, авансовых отчетов, листов кассовой книги и курсовой разницы.

5. Если вы хотите присваивать авансовому отчету номер расходного кассового ордера, укажите Ö

в поле Брать номер авансового отчета из расходного кассового ордера.

Как настроить параметры модуля

1.
Откройте форму Параметры для поставщиков (Расчеты с поставщиками/Настройки/Параметры).

Рис. 139
2. На закладке Разное
заполните поля:

Поле		Описание
Название одноразового поставщика		Выберите код поставщика, настройки которого система будет использовать для одноразового поставщика.
Код языка по умолчанию		Выберите язык, который будет использоваться по умолчанию в таблице Поставщики и в документах по поставщикам.
Льготный номер обязателен для обычных поставщиков		Если вы пометите это поле, то при создании поставщика система будет требовать, чтобы вы указали для него код налогового освобождения (используется в европейских странах).
Тип лимита кредитования		Выберите тип лимита кредитования, по которому вы хотите осуществлять проверку по умолчанию: Нет – превышение лимита кредитования не проверяется. Сальдо - на превышение лимита кредитования система проверяет сальдо по всем неоплаченным счетам. Баланс + Накладная – система проверяет все счета и товары, которые уже получены, но по которым не выставлены счета. Баланс + Все – при проверке система учитывает все неоплаченные счета, все полученные товары, по которым не выставлены счета и заказанные, но не полученные товары.
Контроль номера накладной		Запрещать дубликаты – система контролирует номера накладных от поставщиков и запрещает повторное использование номеров. Запрещать дубликаты внутри одного финансового года – система запрещает повторное использование номеров накладных в рамках одного финансового года. Разрешать дубликаты - система разрешает повторно использовать номера накладных от поставщиков.
Корректирующая кредит-нота		Поставьте Ö в поле, если кредит-ноты используются при корректировке.
Проверка использованный номер счета		Запрещать дубликаты – система контролирует номера счетов по поставщикам и запрещает повторное использование номеров. Запрещать дубликаты внутри одного финансового года – система запрещает повторное использование номеров счетов в рамках одного финансового года. Разрешать дубликаты - система разрешает повторно использовать номера счетов.
Код налогового освобождения в счете		Если вы пометите это поле, то при проведении счета система будет требовать, чтобы вы указали код налогового освобождения (используется в европейских странах).

<
3. Перейдите на закладку Бухгалтерская книга и налог и заполните поля формы.



Рис. 140

Поле	Описание
Разноска	Выберите тип разноски, который будет использоваться при расчетах с поставщиками, если не настроена модель разноски по группе поставщиков или по поставщику.
Приоритет разноски прихода Приоритет разноски скидки	Выберите значение Поставщик, если хотите, чтобы при выполнении проводок система использовала схему разноски, заданную в форме Профили выполнения проводок. Выберите значение Номенклатура, если хотите, чтобы при выполнении проводок система использовала схему разноски, заданную в форме Номенклатурные группы.
Скидка по оплате, включая налог	Пометьте это поле, если скидка, которую вам предлагает поставщик, рассчитывается с учетом налогов.
Разноска по предоплате	Выберите профиль разноски платежа по предоплате.

4. На закладке Ассигнования

заполните поля:

Поле	Описание
Период выставления счета	Выберите период выставления счета поставщику, который будет использоваться по умолчанию.
Условия оплаты	Выберите условия оплаты.
Дата оплаты	Введите дату оплаты.
Итоговый счет без группы	Выберите счет, который будет использоваться в качестве итогового, если такой не указан для группы поставщиков.
Ключ распределения	Выберите ключ распределения (см. Главная книга/Настройки/Бюджетирование/Ключи распределения).

Рис. 141

5. На закладке Сопоставление

заполните поля:

Поле	Описание
Автоматическое сопоставление	Если вы пометите данное поле, то система будет автоматически сопоставлять разнесенные проводки. Иначе вам придется проводить сопоставление вручную.
Администрирование скидки по оплате	Выберите способ администрирования скидки по оплате.
Граница округления в национальной валюте	Введите максимальное значение незначительного расхождения при сопоставлении в валюте компании.
Максимальная недоплата/переплата	Введите сумму максимально возможной недоплаты/переплаты.
Дата проводки по предоплате	Выберите дату, на которую будет оформляться бухгалтерская проводка зачета выданной предоплаты: Выбранная дата – любая, указанная пользователем при сопоставлении дата. По фактуре – берется дата фактуры. По предоплате – берется дата предоплаты.
Номер документа по предоплате	Выберите номер документа по зачету предоплаты. Это может быть номер проводки по предоплате, номер проводки по фактуре или другой номер из соответствующей номерной серии.

Рис. 142

6. Перейдите на закладку Номерные серии и для каждой ссылки выберите код серии документов.



Рис. 143

Как настроить платежные дни

Чтобы настроить дни платежей:
1.
Откройте форму Платежные дни (Расчеты с поставщиками/Настройки/Платежные дни).

Рис. 164
На закладке Обзор создайте в таблице новую запись, используя комбинацию клавиш Ctrl+N или кнопку Создать
инструментальной панели. Введите код дня платежа (поле Платежный день) и его краткое описание (поле Описание).
2. Перейдите к закладке Строки платежных дней.

Рис. 165
Создайте новую запись (клавиши Ctrl+N или кнопка Создать инструментальной панели) и заполните поля:

Поле		Описание
Неделя/Месяц		Укажите период платежей.
День недели		Введите день недели (если указан период Неделя).
День		Введите число месяца (если указан период Месяц).

Если у вас к одному типу относятся несколько дней, то создайте в таблице несколько строк.

Как настроить примечания для отчетных форм по заказу

Функциональность вывода примечаний в отчетных формах позволяет ввести примечания к заявке, отправляемой поставщику в качестве предложения на поставку товара:
Вызовите форму Примечания для формы (воспользовавшись пунктом Заказы/Настройки/Примечания для формы).

Рис. 236. Примечания для отчетных форм по заказу.
Создайте новую строчку на закладке Обзор и выберите тип документа в поле Форма: Заказ- предложение, Заказ - Подтверждение, Заказ - Накладная, Заказ - Счет или Заказ - Кредит-нота.
В поле Язык
выберите язык, на котором пишется примечание. Примечания можно ввести для любого языка, и система будет выбирать нужное в соответствии с языком заказа.
На закладке Текст введите текст примечания.

Как настроить примечания для заявки

Функциональность вывода примечаний в отчетных формах позволяет ввести примечания к заявке, отправляемой поставщику в качестве предложения на поставку товара:
Вызовите форму Примечания для формы (воспользовавшись пунктом Закупки/Настройки/Примечания для формы).

Рис. 216. Примечания для отчетной формы по закупке.
Создайте новую строчку на закладке Обзор и выберите тип документа в поле форма: Закупка- Заявка. Примечания к другим документам (накладным, счетам) в АКСАПТА выводить нельзя.
В поле Язык
выберите язык, на котором пишется примечание. Примечания можно ввести для любого языка, и система будет выбирать нужное в соответствии с языком закупки.
На закладке Текст введите текст примечания.

Как настроить распределение сумм проводок по счету

1. Вызовите форму План счетов (Главная книга/ Главная книга /План счетов). Выберите счет, обороты по которому должны распределяться на другие счета или коды аналитики.
2. По кнопке Настройки
выберите пункт Параметры распределения. На экране появится форма Распределение
(см. Рис. 9). Добавьте новую строку (Ctrl+N) и заполните ее поля в соответствии со строковой подсказкой. На Рис. 9 приведен пример процентного распределения сумм проводок, введенных без указания кодов аналитики по отделам (поле Отдел). После ввода распределения система автоматически установит параметр Установлены параметры распределения? в группе полей Администрирование
на закладке Разное (см. Рис. 10).
Для запуска созданного механизма распределения установите на закладке  Разное в группе полей Администрирование
параметр Распределение.
В дальнейшем система будет заменять введенную проводку группой из трех проводок.

Рис. 9

Рис. 10

Как настроить разноску кредиторских операций

1. Откройте форму Профили выполнения проводок по поставщикам (Расчеты с поставщиками/Настройки/Профили выполнения проводки).

Рис. 153
2. На закладке Обзор создайте новую запись (клавиши Ctrl+N или кнопка Создать инструментальной панели) и заполните поля:

Поле		Описание
Разноска		Введите название профиля разноски.
Описание		Введите краткое текстовое описание профиля разноски.

3. Перейдите на закладку Права на таблицы и установите основные параметры разноски проводок при использовании нового профиля:

Рис. 154

Поле		Описание
Сопоставление		Поставьте Ö в этом поле, если вы хотите, чтобы проводки сопоставлялись автоматически.
Открытая проводка		Проводку можно редактировать вручную.
Отменить		Проводка может быть отменена

4. На закладке Бухгалтерские счета настройте счета учета кредиторской задолженности.

Рис. 155
Для этого создайте новую строку, используя клавиши Ctrl+N или кнопку Создать инструментальной панели и заполните следующие поля таблицы:

Поле		Описание
Группировка		Выберите одно из предложенных значений этого поля в зависимости от того, как вы хотите настроить разноску. Таблица – разноска настраивается для конкретного поставщика. Группа – разноска настраивается для группы поставщиков. Все – одинаковая разноска настраивается для всех поставщиков.
Код Счета/Группы		В зависимости от значения поля Группировка выберите из предложенного списка либо код поставщика, либо код группы поставщиков (если поле Группировка имеет значение Все, то поле Код Счета/Группы не заполняется).
Итоговый счет		Бух. счет для отражения задолженности перед поставщиком.
Прибытие		Счет для учета зарегистрированных, но еще не одобренных счетов.
Корр. счет		Корр. счет для учета зарегистрированных, но еще не одобренных счетов.

G

Номера остальных счетов для проводок по себестоимости, скидкам и т. д. настраиваются в форме Выполнение проводок по складу (Расчеты с поставщиками/кнопка Настройки/Разноска по складу) или (Управление запасами/Номенклатурные единицы/ Настройка/Разноска по складу). Подробно настройки этих счетов описаны в руководстве пользователя «Логистика».

Как настроить разноску по кредиторским авансам

1.
Для создания модели разноски по предоплате откройте форму Профили выполнения проводок по поставщикам (Расчеты с поставщиками/Настройка/Профили выполнения проводок).

Рис. 190
2. Создайте новую строку (клавиши Ctrl+N или кнопка Создать инструментальной панели) и введите название и описание модели разноски.
3. Перейдите на закладку Права на таблицы
и установите основные параметры разноски проводок.

Рис. 191

Поле		Описание
Сопоставление		Поставьте Ö в этом поле, если вы хотите, чтобы проводки сопоставлялись автоматически.
Открытая проводка		Проводку можно редактировать вручную.
Отменить		Проводка может быть отменена.

4. Перейдите на закладку Бухгалтерские счета и задайте схему бухгалтерской разноски. Например, если все кредиторские предоплаты учитываются на одинаковых счетах, настройка может выглядеть таким образом:

Рис. 192
5. Чтобы обозначить созданную модель проводок как разноску по предоплате, откройте форму Параметры для поставщиков (Расчеты с поставщиками/Настройки/Параметры) и перейдите на закладку Бухгалтерская книга и налог.

Рис. 193
6. В поле Разноска по предоплате
выберите модель разноски, которая будет использоваться при проведении операций с предоплатами.

Как настроить реквизиты контрагентов - получателей платежей

1.
Определите каждого получателя платежей как поставщика в форме Поставщики
(Расчеты с поставщиками/Поставщики).
2. Введите для каждого получателя платежей (поставщика) в форме Поставщики
следующие данные, которые будут автоматически использоваться при формировании платежей:
· ИНН (закладка Разное).
· Способ оплаты (закладка Условия оплаты).
· Банковский счет, через который будут совершаться расчеты (закладка Условия оплаты).
· Вариант оплаты (закладка Условия оплаты).
3. Заведите банковские счета для каждого получателя платежей (кнопка Настройки/ Банковские счета) в форме Поставщики.

Как настроить скидки по оплате

В АКСАПТА вы можете настроить скидки по оплате, которые вам предоставляют поставщики.
Для этого:
1. Откройте форму Скидки по оплате (Расчеты с поставщиками/Настройки/Скидки по оплате).

Рис. 162
Создайте в таблице новую строку, используя комбинацию клавиш Ctrl+N
или кнопку Создать инструментальной панели и заполните поля:

Поле		Описание
Код скидки		Введите код скидки.
Описание		Введите краткое текстовое описание скидки.
Код дополнительной скидки (Next discount code)		Введите код дополнительной скидки, (к указанной в поле код) которая будет использоваться, если условия для получения данной скидки не выполняются.

2. Перейдите на закладку Настройки и заполните поля формы.

Рис. 163

Поле		Описание
Нетто/Период		Выберите метод дисконтирования.
Месяц(ев)		Введите количество месяцев льготного периода, в течение которого вы можете оплатить счета поставщика с указанной скидкой.
Дни		Введите количество дней льготного периода, в течение которого вы можете оплатить счета поставщика с указанной скидкой.
Процентная скидка		Введите скидку по оплате в процентах от суммы.
Счет по дебету		Укажите бух. счет для дебетования скидки по оплате. Счет используется при предоставлении скидки клиентам.
Счет кредитования		Укажите бух. счет для кредитования скидки по оплате. Счет используется при получении скидки от поставщика.

G

Вы можете дополнительно создать текст, касающийся скидок по оплате, который система должна печатать в документах для поставщиков. Создание текста описано в пункте Как настроить условия оплаты поставщикам.

Как настроить условия оплаты поставщикам

1. Откройте форму Условия оплаты (Расчеты с поставщиками/Настройки/Условия оплаты).

Рис. 156
На закладке Обзор добавьте новую строку (Ctrl+N или кнопка Создать инструментальной панели) и заполните ее поля. Введите код условия оплаты (поле Условия оплаты) и краткое текстовое описание (поле Описание).
2. Находясь в новой строке, перейдите на закладку Настройки.

Рис. 157
Заполните поля:

Поле		Описание
Способ оплаты		Выберите один из предложенных способов оплаты. Он определит начало отсчета при формировании срока оплаты услуг поставщиков. Нетто. Если вы хотите, чтобы система рассчитывала срок оплаты автоматически через 10 дней после выписки счета, то установите в поле Способ оплаты  значение Нетто, а в поле Дни – число 10. В дальнейшем при выборе этого условия оплаты система будет формировать срок оплаты по счету через 10 дней после даты выписки счета. Текущий месяц, Текущий квартал, Текущий год, Текущая неделя - срок оплаты заказа будет вычисляться не с даты выставления счета, а с даты начала следующей недели, месяца, квартала или года соответственно. Оплата наличными в момент поставки (C.O.D) – выберите это значение, если оплата будет производиться в момент поставки товара (чеком или наличными).
Оплата наличными		Установите данный параметр при оплате наличными в кассу.
Месяц(ев), Дни		В полях Дни, Месяц(ев) укажите количество дней и/или месяцев, которое будет прибавляться к началу отсчета при формировании даты платежа. Если в поле Метод оплаты указано значение Нетто, то срок платежа автоматически вычисляется на основе даты выставления счета путем прибавления указанного количества дней и месяцев.
График оплаты		Для ввода поэтапной оплаты счета выберите один из созданных ранее графиков оплаты.
Платежный день		Выберите платежный день.
Наличные деньги		Укажите номер бух. счета, используемого при оплате наличными.

G

Вы можете дополнительно указать текст, касающийся условий или способов оплаты, который система должна печатать в документах для поставщиков. Обратите внимание, что этот текст можно печатать на любом языке, зарегистрированном в системе.

Нажмите кнопку Тексты
на форме Условия оплаты, и экране появится форма Язык.

Рис. 158
В левой части формы создайте новую строку (Ctrl+N или кнопка Создать инструментальной панели) и выберите из списка языков, зарегистрированных в системе, код языка, на котором должен печататься текст. Перейдите в правую часть формы и введите нужный текст.

Как обработать отгрузочную накладную

Как известно, приход и расход ряда товаров, а именно тех, что характеризуются кодами аналитики Склад, Идентификатор палеты и Ячейка, отслеживаются системой управления складом. Поставка таких товаров требует создания заказов на отгрузку и перед накладной следует оформить отгрузочную накладную, а затем зарегистрировать укомплектованные товары.
Оформление самой отгрузочной накладной ничем не отличается от составления предложения или подтверждения. Сложность заключается в процедуре комплектации, которая следует за обработкой отгрузочной накладной, поэтому работу с ней мы рассмотрим в соответствующем разделе Error! Reference source not found.  «Error! Reference source not found.».

Как обработать поступившую фактуру

На последнем этапе обработки закупки регистрируется выставленный поставщиком счет. Обработка счета на весь заказанный товар приводит к закрытию закупки и выполнению следующих операций:
· к фиксации себестоимости товара и смене статуса складских проводок на окончательный: Приобретено;
· к формированию кредиторской задолженности по соответствующему поставщику и выполнению проводок по соответствующему счету главной книги;
· к созданию бухгалтерской проводки номенклатуры товара на склад, сторнирование проводок по накладной;
· к смене статуса закупки на Отфактуровано (в случае обработки счета на всю закупку).

G

Счет можно зарегистрировать и средствами модуля Расчеты с поставщиками, сопоставив его с закупкой.

Вызовите форму Закупка. Выберите закупку, для которой следует зарегистрировать счет.
Нажмите на кнопку Обработка
и выберите пункт Счет в появившегося подменю.
В появившейся форме Обработка счета установите поле Количество
в значение Все. Новая опция Накладная позволяет зарегистрировать счет только на то количество товара, которое реально получено по накладной.
Введите проставленный  на счете-фактуре номер в поле Счет на закладке Обзор.
Перейдите на закладку Настройки (Рис. 228). В поле Дата счета  указывается дата составления документа (по умолчанию - текущая), которой будут оформлены проводки. Поле Условия оплаты позволяет в свободном формате ввести условия оплаты счета. Поля Одобрено содержат сведения об ответственном за регистрацию счета сотруднике. Поле Дата документа позволяет ввести дату поступления счета, от которой отсчитывается срок начисления скидок по оплате или штрафов за просроченный платеж.

Рис. 228. Ввод дополнительных параметров счета.
Как обычно, количество товара для обработки можно скорректировать на закладке Строки. Теперь на закладке Детали строки
можно изменить цену товара, сумму накладных расходов, величины скидок по строке. Изменения, коснувшиеся какого-либо поля, немедленно отражаются на ожидаемой «чистой» сумме по строке и сумме по счету. Можно отредактировать следующие поля:

Поле		Описание
Цена/ед.		Цена за Количество (цена) единиц товара.
Количество (цена)		Количество, для которого указана цена. Обычно – 1.
К поставке		Количество товара, ожидающее поставки по накладной.
Обработать		То же, что и на предыдущей закладке: количество товара в строке, которое будет обработано и выведено в заявке.
К поставке		Информационное поле, показывающее количество товара, поступление которого ожидается по накладной.
Накладные расходы		Дополнительные расходы по строке, выраженные в валюте счета и увеличивающие себестоимость товара.
Скидка, Скидка %		Скидки по строке в абсолютном и процентном выражении.
Многострочная скидка, Многострочная скидка, %		Скидки по закупке (по нескольким строкам) в абсолютном и процентном выражении.

<


Рис. 229. Корректировка суммы счета.

Итоговую сумму счета с учетом внесенных изменений, налогов и накладных расходов можно получить, нажав кнопку Итоги (Рис. 229). При этом система сообщит нам следующие сведения:

Поле	Описание
Валюта	Текущий курс валюты закупки. Выводится сумма в базовой валюте компании за 100 единиц валюты закупки.
Скидка по строке	Сумма многострочных скидок и скидок по строкам.
Сальдо	Чистая сумма счета, включая «обычные» скидки
Общая скидка	Сумма предоставленной в соответствии с ценовыми соглашениями общей скидки
Накладные расходы	Сумма начисленных по счету накладных расходов (см. п. Error! Reference source not found.). Не путать с «обычными» накладными расходами, которые включаются в чистую сумму по строке.
Налоги	Сумма налогов по счету.
Округление	Величина, на которую округлена сумма счета.
Сумма счета	Сумма счета с учетом всех скидок, накладных расходов и налогов.
Скидка по оплате	Величина предоставленной скидки по оплате.
Скидка до	Это поле определяет строк, в течение которого следует оплатить счет для получения скидки по оплате.

Для печати счета установите пометку в поле Печать счета, после чего укажите параметры печати с помощью кнопки Настройка принтера. Текущая версия АКСАПТА не поддерживает формат российского счета-фактуры по закупке.

По окончании ввода информации нажмите OK (или Пакет для пакетной обработки заявки).

Статус закупки обретет значение Отфактуровано, а в поле Статус документа

будет указано: Счет. Просмотреть зарегистрированные счета можно, воспользовавшись функциональной кнопкой Запрос формы Закупки.

Как обработать поступившую накладную

При поступлении заказанного товара на склад следует обработать накладную, сопровождающую груз. Обработка накладной приводит:
·
к формированию складских проводок прихода со статусом Получено, т.е. проводок физического прихода, и расчету оценочной «физической» себестоимости прихода;
· в зависимости от параметров номенклатуры и настроек модуля Закупки, к формированию бухгалтерских проводок по накладной;
· в случае обработки накладной на все заказанное количество товара, к смене статуса закупки на Получено.

G

При желании можно миновать фазу регистрации накладной и сразу обработать счет по закупке. Необходимые складские проводки будут сформированы автоматически.

Вызовите форму Закупка, нажмите функциональную кнопку Обработка и выберите пункт Накладная в появившемся меню.
На экране возникнет окно формы Обработка накладной. Поле Количество установите в значение Все. Кстати, теперь в списке возможных значений поля Количество появилась опция Зарегистрировано. Она соответствует количеству товара, физически зарегистрированному в модуле Управление складом (см. раздел Error! Reference source not found.).
Задайте номер, проставленный на бланке накладной, в поле Накладная.
Введите дату составления накладной в поле Дата накладной на закладке Настройки. Все проводки по документу будут зарегистрированы этой датой. Поле Дата документа (дата поступления накладной в нашу компанию) можно оставить незаполненным.
Параллельно с регистрацией накладную можно вывести на печать. Это делается для того, чтобы сличить ее с поступившим оригиналом и обнаружить возможные ошибки. В первую очередь, для вывода накладной на печать установите переключатель Печать накладной и выполните все необходимые настройки печати, воспользовавшись кнопкой Настройка принтера.

G

Текущая версия АКСАПТА поддерживает накладную типовой формы № ТОРГ-12, утвержденной Госкомстатом РФ. Для составления накладной используются параметры закупки (в части реквизитов грузоотправителя), компании (грузополучатель), данные строк закупки и дополнительные сведения, которые вводятся каждый раз на закладке Дополнительно  формы Обработка накладной.

<
Далее на закладке Дополнительно укажите специфичную для накладной информацию о должностных лицах грузоотправителя (поставщика), ответственных за отправку груза, и грузополучателя (нашего предприятия), ответственных за приемку товара (Рис. 227).



Рис. 227. Ввод харектеристик накладной по форме ТОРГ-12.

Скорректировать количество товара, подлежащее включению в накладную, можно на закладке Строки. Изменение количества немедленно влечет пересчет чистой суммы в закупке. Итоговую сумму с учетом налогов можно получить, нажав кнопку Итоги.

При обработке накладной можно скорректировать не только количество поступившего товара, но и недополученное количество, которое останется после разноски накладной. Для этого выберите строку накладной на закладке Строки, перейдите к закладке Детали строки

и в поле К поставке группы Накладная

введите величину остатка. При разноске накладной система соответствующим образом скорректирует значения поля К поставке

строки закупки. Использовании данной функциональности – еще один вариант процедуры обработки недопоставки/перепоставки.

По окончании ввода информации нажмите OK или Пакет.

Легко видеть, что статус закупки сменился на Получено. Это свидетельствует о физическом движении товаров (услуг). Просмотреть оформленную накладную можно с помощью запроса, активизируемого кнопкой Запросы.

Как одобрить счет от поставщика

1.
Зарегистрируйте и разнесите счет от поставщика с последующим одобрением. Информацию о нем можно посмотреть в форме Журнал счетов (Расчеты с поставщиками/Запросы/Журнал счетов).
2. Откройте форму Журнал
(Расчеты с поставщиками/Журнал одобрения счетов).

Рис. 175
Создайте новый журнал для одобрения счетов от поставщиков или используйте любой из открытых.
3. Нажмите кнопку Строки. На экране появится форма Документ ГК – Документ ГК:...

Рис. 176
Нажмите кнопку Выбрать документ и выберите счет для одобрения. Перейдите в нижнюю часть формы и заполните поля:

Поле		Описание
Счет		Укажите номер счета дебетования (счет, на который относится стоимость приобретения).
Налоговая группа		Укажите код налоговой группы.
Налоговая группа номенклатуры		Укажите код налоговой группы номенклатуры.

4. Проверьте правильность заполнения документа (кнопка Проверить/Проверить документ) и нажмите кнопку Разнести/Разнести. Таким образом счет от поставщика будет одобрен и разнесен.

Как оформить предложение

АКСАПТА позволяет составить предложение клиенту, информирующее его о наличии товара на складе и текущих ценах. Пройдем последовательность действий по печати предложения и изучим функциональность формы обработки документа по заказу.
В форме Заказ выберите нужный заказ, нажмите на кнопку Обработка и выберите пункт Предложение из появившегося меню.

Рис. 244. Печать предложения.
Перед вами – форма Обработка предложения. Диалоговое окно печати подтверждения, накладной, счета выгладит точно так же. Поле Количество установите в значение Все (сформировать предложение по всей номенклатуре в заказе). Опция Немедленная поставка позволяет выбрать количество, указанное в поле Немедленная поставка строки заказа. Если печатаются предварительные варианты предложения, снимите пометку в поле Обработать.
Установите пометку в поле Печать предложения, если вы хотите распечатать и отослать предложение клиенту. В противном случае вывести предложение на печать можно будет только постфактум из журнала предложений. Настройте параметры печати с помощью кнопки Настройка принтера.
Поле Печать определяет порядок вывода на печать ряда документов при одновременной обработке нескольких заказов. В нашем случае осуществляется обработка и печать одного предложения, поэтому значение поля Печать не влияет на порядок обработки.

G

Режим Обычн. соответствует последовательной обработке и печати документов: обработано первое предложение – напечатано первая заявка, обработано второе – напечатано второе и т.д. Режим После позволяет сначала обработать весь массив документов и выполнить необходимые проводки, а затем распечатать все документы сразу.

Назначение полей на закладке Прочее, определяющих параметры проверки кредитного лимита и суммарной обработки, а также закладку Дополнительно
(параметры российской накладной – см. ниже) изучим позднее. Обратим внимание на список заказов в нижней части формы.
На закладке Обзор отображаются заказы, по которым будут распечатаны документы. В нашем примере закладка содержит единственный заказ (Рис. 244). Выбрать дополнительные заказы можно с помощью кнопки Выбрать, активизирующей запрос по заказам. Перечислим кратко поля на закладке Обзор:

Поле		Описание
		В первом поле отображается значок, позволяющий оценить результаты обработки документа. Если в этом поле выводится пиктограмма , документ не будет обработан. Среди возможных причин – нулевое количество (в поле Количество выбрано неверное значение), нарушение последовательности обработки документов. Значок  свидетельствует о том, что по документу будет проведено ненулевое количество товара.
Обработать		Тип документа, который будет напечатан: предложение, подтверждение, накладная, счет.
Заказ		Код заказа, по которому печатается документ.
Название		Клиент, оформивший заказ.

<
При желании можно вручную создать новую строку на закладке Обзор, выбрать заказ и обработать его вместе с остальными. Для того чтобы выбрать заказы для обработки с помощью стандартного запроса, воспользуйтесь кнопкой Выбрать.

Закладка Разное позволяет ввести сменить дату предложения (по умолчанию – текущая дата).



Рис. 245. Редактирование строк предложения.

На закладке Строки приводится список строк документа, скопированных из строк заказа. Здесь можно отредактировать количество товара, которое будет проведено по документу. Для этого в поле Обработать

против соответствующей номенклатуры достаточно проставить количество, меньшее или большее (хотя обработка избыточного количества в ряде случаев оказывается невозможной), чем количество по умолчанию. Автоматически обновляется значение поля Чистая сумма, отражающее стоимость товара по строке.

С помощью кнопки Склад

на закладке Строки можно вывести на экран стандартные запросы по складской проводке, лежащей в основе строки: собственно параметры проводки, сведения о наличных запасах, лоте. При желании прямо в форме Обработка предложения

можно укомплектовать товар средствами модуля Управление складом.

На закладке Детали строки отражаются детальные сведения по выбранной строке: ожидаемое по накладной количество поставки, количество товара, которое будет обработано по строке, и объем товара, который останется необработанным (К поставке).

По окончании ввода информации нажмите кнопки OK или Пакет

(для пакетной обработки предложения). В зависимости от значения поля Печать предложения система выведет документ на печать. Если был активизирован параметр Обработка, система занесет предложение в журнал, причем статус документа по заказу приобретет значение Предложение.

Просмотреть информацию об обработанных предложениях можно, нажав кнопку Запрос

в форме Заказ и выбрав пункт Предложение.

Как отгрузить товар по накладной

Для физического отпуска товаров следует обработать накладную.
Обработка накладной приводит:
·
к формированию (смене статуса) складских проводок расхода со статусом Отпущено, т.е. проводок физического расхода, и расчету оценочной «физической» себестоимости расхода;
· в зависимости от параметров номенклатуры и настроек модуля Заказы, к формированию бухгалтерских проводок на сумму накладной и сумму предполагаемой реализации;
· в случае обработки накладной на все заказанное количество товара, к смене статуса заказа на Отгружено.

G

При желании можно миновать фазу регистрации накладной и сразу выставить счет по заказу. Складские проводки будут обработаны автоматически.

В форме Заказы нажмите кнопку Обработать, а затем выберите пункт Накладная
в ниспадающем меню.
В появившейся форме Обработка накладной укажите в поле Количество значение Все. Кстати, опция Скомплектовано позволяет оформить накладную на тот товар, который был скомплектован средствами модуля Управление складом.
Для того чтобы система выполнила проводки по накладной, установите переключатель Обработка. Установите настройки печати накладной.
При желании на закладке Настройки
можно сменить дату, которой система проведет складские и финансовые движения по накладной. Скорректировать количество товара можно, как обычно в поле Обработать на закладке Строки. Обратите внимание: в строках документа появилось поле Закрытие, позволяющее закрыть недопоставленный заказ. На закладке Детали строки можно просмотреть и отредактировать величину недопоставки по строке накладной (поле К поставке
группы Накладная). При разноске накладной система соответствующим образом скорректирует значения поля К поставке строки закупки.
Перед тем, как вывести накладную на печать, на закладке Дополнительно укажите специфичную для накладной информацию о должностных лицах грузоотправителя (нашей компании), ответственных за отправку груза, и грузополучателя (клиента), ответственных за приемку товара (Рис. 246). Обратите внимание: поля Груз получил

обычно заполняются в момент приходования груза.



Рис. 246. Ввод харектеристик накладной по форме ТОРГ-12.

Нажмите OK для формирования накладной и инициации физического движения товара по модулю Управление запасами (расхода товара по заказу). При установленном параметре печать накладной система выведет на принтер или экран двухстраничный документ следующего вида:



Рис. 247. Накладная по форме ТОРГ-12.

Опишем кратко поля товарной накладной:

Поле	Описание
Реквизиты организации, составившей накладную
Наименование, Адрес, Почтовый индекс	Реквизиты отправителя товара, т.е. нашей компании. Данные для этих полей автоматически извлекаются из паспорта компании (пункт меню Разное/Настройки компании).
Структурное подразделение	Извлекается из одноименного параметра модуля Заказы в форме Параметры заказа (см. стр. 209).
Код ОКПО, Вид деятельности по ОКДП	Извлекаются системой из паспорта нашей компании.
Грузоотправитель
Наименование, Адрес, Почтовый индекс, Телефон, Код по ОКПО	Если в параметре заказа Грузоотправитель на закладке Доставка указан конкретный поставщик, то данные извлекаются из соответствующих полей таблицы поставщиков. Если параметр остался пустым, все сведения  подставляются из паспорта нашей компании.
Имя банка, Корр. Счет, БИК	Настройки банковского счета грузоотправителя по умолчанию.
Поставщик
Наименование, Адрес, Почтовый индекс, Телефон, Код ОКПО	Поставщиком может быть только наша компания. Если грузоотправитель – тоже наше предприятие, в этом поле будет стоять Он же. В противном случае система скопирует в эти поля реквизиты из паспорта компании.
Имя банка, Корр. Счет, БИК	Настройки банковского счета компании по умолчанию.
Плательщик
Наименование, Адрес, Почтовый индекс, Телефон, Код ОКПО	Реквизиты клиента, оформившего заказ. Извлекаются из соответствующих полей таблицы клиентов.
Имя банка, Корр. Счет, БИК	Настройки банковского счета, принятого по умолчанию для клиента.
Прочие реквизиты
Договор (заказ-наряд), дата, номер	Сюда подставляются номер и дата создания заказа.
Транспортная накладная (номер), Транспортная накладная (дата), Вид операции	Вводятся вручную.
Графы таблицы
Номер по порядку	Формируется в возрастающем порядке для каждой строки таблицы.
Наименование, характеристика, сорт, артикул товара	Название номенклатуры в строке накладной.
Код	Код номенклатуры.
Наименование единицы измерения	Код единицы измерения, указанный в строке заказа.
Код по ОКЕИ	Код единицы по Общероссийскому классификатору единиц измерений, указанный в таблице единиц измерения.
Вид упаковки	Вид упаковки согласно одноименному полю в таблице номенклатурных единиц.
В одном месте	Количество товара в упаковке извлекается из поля Объем заказа-кратно в таблице номенклатуры.
Мест, штук	Количество упаковок товара. Рассчитывается как частное от количества товара и величины В одном месте.
Масса брутто	Поле является вычисляемым. Определяется как количество товара,  умноженное на массу-брутто (см. одноименное поле в таблице номенклатуры) одной единицы товара.
Количество (масса нетто)	Количество товара в строке накладной (т.е. значение поля Обработать).
Цена руб. коп.	Цена товара, рассчитанная путем деления «чистой суммы» на количество по строке накладной.
Сумма без учета НДС, руб. коп.	Чистая сумма по строке, включая скидки и накладные расходы, указанные в строке заказа.
Ставка НДС, %	Если по заказу начисляется налог с типом НДС, система поставит в этом поле его ставку.
Сумма НДС руб. коп.	Сумма налогов с типом НДС.
Сумма с учетом НДС, руб. коп.	Чистая сумма плюс сумма НДС.
Итого, Всего по накладной	Суммы по соответствующим графам.
Дополнительные реквизиты
Товарная накладная имеет приложение на _ листах	Поле оставляется пустым. В случае необходимости может быть заполнено пользователем непосредственно в бумажном документе.
И содержит _ порядковых…	Количество строк в заказе прописью.
Масса груза (нетто), Масса груза (брутто), Всего мест	Значения соответствующих итоговых полей прописью.
Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на _ листах	Заполняется вручную.
Всего отпущено на сумму _ руб _ коп	Значение прописью итоговой суммы по накладной.
Отпуск разрешил, По доверенности №, Груз принял, Груз получил грузополучатель	Данные берутся с  закладки Дополнительно диалоговой формы обработки накладной.

После проводки накладной заказ обретет статус Отгружено, статус документа по заказу – Накладная, а соответствующие складские проводки будут характеризоваться статусом Отпущено.

Как отредактировать скидки в журнале коммерческих соглашений

В форме Журнал коммерческих соглашений
создайте новый пакет журнала и перейдите к строкам с помощью кнопки Строки.
На экране появится форма Строки торговый соглашений. Изначально она пуста. Нажмите кнопку Выбрать для выбора строк ценовых сценариев, подлежащих обработке. На экране появится окно запроса, в котором можно указать следующие критерии выборки:

Рис. 257. Запрос на выборку соглашений о ценах и скидках.

Поле		Описание
Тип цены/скидки (с и до)		Границы диапазона выборки по типам соглашения.
Дата (с и до)		Диапазон выборки по дате создания ценового соглашения.
Критерии выборки		Система позволяет отсеять соглашения по типу агрегации (отдельный объект, группа, все) клиентов, номенклатуры или поставщиков. В данном поле выбирается, какой из элементов соглашения использовать в качестве критерия для фильтровки: ссылку на клиента, номенклатуру или поставщика.
Все, Группа, Счет		Это поля позволяют отфильтровать только те соглашения, которые заключены для группы объектов, указанных в поле Критерии выборки, отдельных контрагентов/номенклатуры, всей номенклатуры/контрагентов.

Нажмите кнопку ОК, закрыв окно запроса. В форме Строки торговый соглашений
появится список соглашений, соответствующих выбранным критериям. Количество строк индицируется в поле Количество, параметры скидки – в нижней части формы:

Рис. 258. Форма корректировки строк сценария цен/скидок.
Для удаления выбранных строк из таблицы коммерческих соглашений следует нажать кнопку Удаление и установить пометку в поле появившегося запроса подтверждения.
Пользователь может прямо в форме отредактировать соглашения, поменяв величины скидок, критерии применимости соглашений по сумме и количеству и т.д. Более того: можно создать новую строку журнала и указать все необходимые параметры нового соглашения.
Массовая корректировка параметров выбранных строк осуществляется следующим образом: сначала следует нажать кнопку Корректировка, после чего в форме Ценовая коррекция задать значения следующих полей:

Поле		Описание
Цена		Опорная цена продажи. Возможны следующие варианты: Факт (цена согласно выбранной строке), Стандартная себестоимость, Цена продажи по умолчанию (указанная в настройках номенклатурной единицы) и Ноль (сброс цены в 0). Далее в поле Изменение вводится поправка к опорной цене в процентах, причем величина поправки может быть как отрицательной, так и положительной. Поле Накладные расходы определяет фиксированную добавку к цене. Т.о. итоговая цена продажи будет сформирована по следующей формуле: Цена*(1 + Изменение /100) + Накладные расходы.
Размер скидки		Опорная величина скидки. В качестве исходного значения можно выбрать скидку по текущей строке (Факт) или ноль. Дальнейший расчет скидки ведется по сходной формуле: Размер скидки*(1 + Изменение /100) + Накладные расходы.
Процент 1, Процент 2		Корректировка процентных скидок по строке производится аналогично модификации размера скидки.

<


Рис. 259. Коррекция условий коммерческих соглашений.

Скопировать строки с одновременным изменением одного или нескольких параметров можно, воспользовавшись кнопкой Копирование. При этом на экране возникнет окно, которое позволяет выбрать подлежащие модификации параметры.



Рис. 260. Коррекция условий коммерческих соглашений.

Переключатели активизируют модификацию соответствующих параметров соглашений, а в находящихся рядом полях задаются значения этих параметров, которые будут записаны поверх существующих. Для копирования нажмите кнопку ОК. Обратите внимание на то, что копируются все выбранные строки разом. Т.е. если в списке перечислено 10 строк, после копирования их станет 20.

Изменения вступают в силу после разноски журнала с помощью кнопки Разнести.

Как пересчитать себестоимости в первичной валюте

Вызовите форму Закрытие и коррекция (Управление запасами/Периодические операции/Закрытие и коррекция).
Нажмите кнопку Закрытие, выберите пункт меню Закрытие. На экране появится следующий запрос:

Рис. 284. Сеансы корректировки себестоимости приходов.
Значение поля Склад закрыт на дату
определяет границу перерасчета себестоимости. Корректировка коснется всех складских движений, проведенных с момента последнего закрытия склада по указанную дату. По умолчанию в поле проставлена дата окончания очередного открытого периода.
В поле Спецификация, как и в случае корректировки себестоимости приходов, задается механизм группировки бухгалтерских проводок. Выбор опции Общее количество приведет к формированию общей проводки по всем хозяйственным операциям. В режиме Ном. Группа отдельная проводка в ГК создается для каждой номенклатурной группы. Опция Номенклатура
отвечает за группировку проводок по товарам.
Включите параметр Обновить данные в модуле «Главная книга», чтобы отразить на счетах Главной Книги изменения, коснувшиеся себестоимости списания расходов.
Введите, при необходимости, комментарии к сессии закрытия склада в поле Примечания
и нажмите на кнопку ОК. Система обновит складские проводки и разнесет корректирующие суммы по счетам Главной Книги. При этом в поле Коррекция  складских проводок проставляется величина недостающей суммы, а в поле Сумма сопоставления  - скорректированная себестоимость. Система переводит поле Сумма открыта
в статус Нет, запрещающий модификацию проводки, и заносит дату корректировки себестоимости в поле Финансовое закрытие.
Корректирующие проводки можно просмотреть с помощью кнопки Сопоставления на форме Закрытие и коррекция.

G

После того, как склад закрыт, проводить какие-либо операции датой, предшествующей дате последнего закрытия склада, нельзя. Для того чтобы выполнить складскую проводку задним числом, следует предварительно отменить процедуру закрытия склада. Отмена закрытия производится аналогично  отмене корректировки себестоимости приходов  – с помощью кнопки Отмена на форме Закрытие и коррекция.

Как получить выписку по счету

1. В форме План счетов (Главная книга/ Главная книга /План счетов) выберите счет, для которого необходимо получить выписку.
2. По кнопке Выписка по счету вызовите форму Запрос и введите условия сортировки и критерии отбора данных для выписки. Вы можете указать номера счетов, по которым формируете выписку, и установить порядок счетов в выписке (по возрастанию/убыванию номеров счетов). Нажмите кнопку OK. Система сформирует отчет.
3. Выписку по счету можете сформировать с помощью одноименного отчета (Главная Книга/Главная Книга/Отчеты/Выписка по счету).

Как посмотреть информацию по поставщикам

Чтобы посмотреть всю информацию об одном или нескольких поставщиках, откройте форму Поставщик – Отчет
(Расчеты с поставщиками/Отчеты/Поставщик). Задайте критерии выборки и параметры печати, как написано в пункте Как посмотреть проводки по поставщику и напечатайте отчет.

Как посмотреть непроведенные строки журнала

1.
Откройте форму Непроведенные строки журнала (Главная Книга/Главная Книга/Отчеты/Непроведенные строки журнала).

Рис. 45
2. Нажмите кнопку Выбрать
и задайте параметры выборки информации для отчета.
3. При необходимости настройте пакетную обработку (кнопка Пакет) и параметры печати (кнопка Опция).
4. Вернитесь к форме Непроведенные строки журнала,
нажмите кнопку ОК и напечатайте отчет.

Как посмотреть проводки по поставщику

1.
Откройте форму Проводки по поставщикам (Расчеты с поставщиками/Отчеты/Проводки по поставщикам).

Рис. 205
2. Нажмите кнопку Выбрать, чтобы установить параметры запроса для отчета. На экране появится форма Проводки по поставщикам – Отчет.

Рис. 206
3. В поле Критерии
укажите поставщика, по которому вы хотите посмотреть проводки. Вы можете расширить группу поставщиков, установив свои критерии формирования выборки. Для этого нажмите кнопку Расширенно. В левой части появившейся формы выберите поля таблиц, для которых вы хотите установить критерии выборки. Далее для выбранных значений заполните поля Критерии в правой части формы.

Рис. 207
4. Нажмите кнопку ОК, и на экране опять появится форма Проводки по поставщикам, но теперь в ней будут заполнены поля: Поставщик, Счет, Валюта.

Рис. 208
Заполните поля:

Поле		Описание
Баланс		Поставьте Ö в поле, если вы хотите, чтобы в отчете печатались только открытые проводки.
Курсовая разница		Выберите на какую дату вы хотите учитывать курсовую разницу.
Принтер		Укажите название принтера.
		G		Если создание отчета занимает длительное время, то можно настроить систему так, чтобы этот процесс запускался в заранее определенный день и час. Это называется Пакетная обработка.

5. Чтобы настроить пакетную обработку, нажмите на кнопку Пакет. Появится форма Пакетный режим.

Рис. 209
Заполните поля формы и нажмите кнопку ОК:

Поле		Описание
Пакетный режим		Поставьте Ö в поле, чтобы активизировать работу в пакетном режиме.
Пакетная группа		Укажите пакетную группу, к которой принадлежит данный отчет.
Приоритет		Укажите приоритет выполнения задания. Нулевой приоритет является высшим.
Начальная дата		Укажите дату, с которой может начаться обработка данного пакета.
Начальное время		Укажите время начала обработки.
Периодичность		Введите число, показывающее сколько раз будет обрабатываться данный пакет в течение периода.
Единицы		Определите период. Например, если вы укажите Месяц в этом поле и 2 в предыдущем, то данный отчет будет печататься два раза в месяц.
Персонально		Поставьте Ö в поле, если хотите, чтобы обработку данного задания мог запустит только тот, кто его создал.

<
6. Нажмите кнопку Опция. Появится форма Печать – Проводки по поставщикам. Настройте в форме параметры печати и нажмите кнопку ОК.



Рис. 210

7. На экране опять появится форма Проводки по поставщикам. Проверьте правильность заполнения в ней всех полей, нажмите кнопку ОК и напечатайте отчет.

G	Также посмотреть проводки по счету поставщика можно, напечатав отчет Счет поставщика.

Как посмотреть список сальдо поставщиков

1.
Откройте форму Список сальдо поставщиков (Расчеты с поставщиками/Отчеты/Список сальдо поставщиков). Нажмите кнопку Выбрать
и задайте критерии формирования выборки. При необходимости настройте пакетную обработку (кнопка Пакет).
2.  Нажмите кнопку Опция
и настройте параметры печати.
3. Вернитесь к форме Список сальдо поставщиков и заполните поля:

Поле		Описание
По состоянию на		Введите дату, по состоянию на которую вы хотите получить отчет.
Нулевой баланс		Поставьте Ö в поле, если хотите, чтобы в отчете напечатались нулевые балансы.
Принтер		Введите название принтера.

Рис. 211
4. Нажмите кнопку ОК и напечатайте отчет.

 Как поставить группы в соответствие клиенту

Для отнесения клиентов к группам цен и скидок активизируйте пункт меню Расчеты с клиентами/Клиенты.
Выберите интересующего клиента.
Перейдите к закладке Настройки и выберите коды групп в следующих полях: Многострочная скидка, Общая скидка, Ценовая группа, Скидка по строке.

Рис. 254. Установка соответвия между клиентами и группами цен/скидок.
Если клиенту предоставляются специальные скидки, выходящие за рамки указанных для групп соглашений, их можно ввести отдельно, воспользовавшись функциональной кнопкой Цены и скидки. При выборе одного из появившихся пунктов меню (Реализация, Скидка по строке
и т.д.) на экране появится знакомое окно ввода строк ценового сценария (Рис. 253), работа с которым подробно описана в предыдущем пункте. Единственное ее отличие заключается в присутствии поля Код, предназначенного для выбора категории клиентов, которым предоставляется скидка: Таблица
(текущий клиент), Группа (группа клиентов, которой принадлежит текущий) и Все
(скидка дается всем клиентам).

Как построить график изменения сальдо счета

1.
Откройте форму Статистика
(Главная Книга/Главная Книга/План счетов/Запросы/ Статистика).
2.  С помощью кнопки Интервалы для расчета статистики на закладке Обзор
создайте код графика.
3. На закладке Спецификация
для этого кода графика задайте интервалы суммирования сальдо.
4. С помощью кнопки Выберите настройку укажите код графика и дату, от которой будет строится ретроспективный график.

Как произвести выверку счета и разнести платеж поставщику

1.
Откройте форму Банковские счета (Банковские операции/Банковские счета) и выберите нужный счет (см. Рис. 81).

Рис. 81
2. Нажмите на кнопку Выверка счета. На экране появится форма Выписка с банковского счета.

Рис. 82
3. Введите в поле Конечный баланс
сальдо по счету после выполнения операций. И нажмите на кнопку Проводки.
4. В появившейся форме пометьте (поле П(роверено)) выверенные операции:

Рис. 83
5. После проверки всех операций нажмите на кнопку Выверить.

Как просмотреть бухгалтерские проводки

Активизируйте пункт главного меню Закупки/Запросы/Журналы/Счет
(или выберите закупку, нажмите кнопку Запрос и выберите пункт Счет).
Нажмите на кнопку Документ ГК. В стандартной форме Проводки по документам
вам будет предоставлен список всех бухгалтерских проводок по выбранной закупке.
Для просмотра бухгалтерских проводок по накладной следует вызвать журнал накладных и воспользоваться кнопкой Документ ГК.

Как просмотреть и напечатать Книгу покупок

1. Откройте форму Книга покупок (Расчеты с поставщиками/Запросы/Книга покупок).
2. На закладке Счета перечислены все разнесенные счета-фактуры, отсортированные по поставщику и дате проводки счета. По каждому счету можно получить следующую информацию:

Рис. 184

Поле		Описание
Поставщик		Код поставщика, от которого получен счет.
Название		Название поставщика, от которого получен счет.
Номер счета		Номер, под которым в системе был зарегистрирован счет (оригинальный номер полученного счета-фактуры).
Дата счета		Дата, произвольного внешнего документа.
Дата поступления		Дата счета.
Дата оприходования		В случае закупки – это дата поступления товара на склад при наличии накладной. В случае услуги и прочих операциях, не привлекающих модуль Управлением запасами – дата, когда услуга признана выполненной при наличии соответствующего первичного документа (указывается вручную).
Валюта		Валюта, в которой выставлен счет.
Сумма счета		Сумма в валюте.
Остаток к оплате		Сумма в валюте, показывающая неоплаченный остаток по счету (сумма счета минус сумма сопоставления).

3. На закладке Строки счетов
приводятся строки счета фактуры, соответствующие строкам оригинальной закупки. По каждой строке приводится следующая информация: код и наименование товара, оприходованного в результате регистрации счета (поля Номенклатура
и Название), количество оприходованного товара и сумма, по которой был оприходован товар.
4. Если было осуществлено сопоставление выбранного счета с проведенной оплаты (оплатами) стандартными средствами системы (с помощью функции Сопоставление открытых транзакций в форме Поставщики), форма Книга покупок содержит сведения об оплатах. Для получения этих сведений обратитесь к закладке Оплаты.

Рис. 185

Поле		Описание
Обработан		Переключатель в этом поле свидетельствует об обработке НДС по данной оплате.
Дата платежа		Дата проводки.
Валюта		Валюта проводки.
Сумма платежа		Сумма проводки в валюте, на которую была проведена оплата.
Сумма сопоставления		В некоторых случаях только часть строки оплаты идет на выбранный счет. В этом случае сумма сопоставления меньше суммы оплаты, в остальных случаях сумма сопоставления равна сумме оплаты.

5. Для того чтобы просмотреть все бухгалтерские проводки по выбранному счету, нажмите кнопку Документ ГК.
6. Формирование и печать стандартного российского отчета по проведенным операциям в Книге покупок производится с помощью кнопки Печать. При нажатии на эту кнопку появляется следующее диалоговое окно:

Рис. 186
7. Укажите диапазон дат счетов-фактур, по которым необходимо вывести отчет и нажмите кнопку ОК. В отчет попадут все счета-фактуры, у которых дата фактуры, дата оприходования или дата оплаты попадает в интервал, ограниченный значениями полей С
и До.

Как просмотреть операции по счету поставщика

Проводки по поставщику можно просмотреть в форме Поставщики
(пункт Расчеты с поставщиками/Поставщики
главного меню), а можно – в журнале счетов модуля Закупки.
Выбрав интересующий счет, нажмите на кнопку Проводки.

Как просмотреть проводки по документу

Для просмотра документа-основания проводки нажмите в форме Проводки по счету
кнопку Документ ГК (соответствующая строка журнала) или Документ-источник (журнал ввода соответствующей операции). По кнопке Источник
просмотрите все проводки по документу-основанию. Налоговые проводки, созданные системой по выбранной проводке, просмотрите в форме Налоговые операции по кнопке Проведенные налоги.

Как просмотреть проводки по счету

1.
В форме План счетов (Главная книга/ Главная книга /План счетов) выберите счет, для которого необходимо просмотреть проводки.
2. По кнопке Проводки
просмотрите все проводки в форме Проводки по счету. Суммы проводок в валюте операции и базовой валюте выведены в полях Сумма в валюте и Сумма, поле Документ
содержит номер документа, являющегося основанием проводки.

Как просмотреть сальдо счета по периодам учета

1.
В форме План счетов (Главная книга/ Главная книга /План счетов) выберите счет, для которого необходимо просмотреть оборот по счету по периодам учета в базовой валюте.
2. По кнопке Баланс за период
вызовите одноименную форму. Строка формы содержит дату начала и тип учетного периода, оборот за учетный период, накопленный с начала финансового года оборот, оборот за период в процентах от суммарного оборота. Для каждого периода в полях, расположенных в нижней части формы, будет показан оборот по дебету, оборот по кредиту, накопленный оборот по дебету и накопленный оборот по кредиту.

Рис. 12

Как просмотреть сальдо счета в формах

1. Вызовите форму План счетов (Главная книга/ Главная книга /План счетов) выберите счет, сальдо которого необходимо просмотреть. При первом просмотре по кнопке Сальдо
выберите пункт меню Настройки. На экране появится форма Сальдо (см. Рис. 11). Укажите режим просмотра: введите тип проводок, которые формируют сальдо для просмотра (для просмотра бухгалтерских проводок выберите значение Обычный); обязательно укажите текущий финансовый год (поле Учетный год) или диапазон дат (поля Начальная дата, Конечная дата). Нажмите кнопку OK. Система обновит поле Сальдо в форме План счетов.

Рис. 11
2. По кнопке Сальдо выберите один из пунктов меню Сальдо, Сальдо по валютам, Сальдо по кодам аналитики, Проводки и накопленное сальдо для просмотра остатка счета в соответствующем разрезе. Расположите форму Сальдо
рядом с формой План счетов. Если вы будете перемещаться по счетам плана счетов, система будет синхронно обновлять информацию в форме Сальдо.

Как просмотреть счета

Список проведенных по закупке счетов выводится на экран аналогично заявкам и накладным: достаточно выбрать закупку, нажать кнопку Запросы и активизировать пункт меню Счет. Для получения журнала всех счетов по всем закупкам можно воспользоваться пунктом меню Закупки/Запросы/Журналы/Счет.

Рис. 232. Журнал счетов.
На экране появится форма Журнал счетов, в которой представлены все счета по выбранной закупке. Для каждого счета система отображает:

Поле		Описание
Закупка		код закупки, по которой выставлен счет.
Дата		дата счета. Та самая, которая указывалась в поле Дата счета формы Обработка счета.
Счет		номер счета-фактуры.
Документ ГК		документ главной книги, которому поставлены в соответствие проводки по счету.
Валюта		валюта счета, в которой выражены все суммы.
Налоги		сумма налогов по счету, в том числе «включенные в цену».
Сумма счета		сумма счета со всеми налогами и накладными расходами, увеличивающими сумму счета.

Справа на закладке Обзор можно видеть группу кнопок, позволяющих вывести массу дополнительной информации по счету:
Показать: вывести на печать копию счета-фактуры.
Документ ГК: просмотреть бухгалтерские проводки по счету.
Накладные расходы: вывести список накладных расходов, начисленных по всей закупке целиком. Пункт меню Коррекция, появляющегося при нажатии кнопки Накладные расходы, позволяет начислить и распределить по строкам существующего счета дополнительные накладные строки.
Проводки: просмотреть операцию по поставщику, т.е. проводку кредиторской задолженности, возникновение которой повлекла обработка счета.
Проведенные налоги: перечень налогов по закупке.
Внутренний счет: функциональность генерации внутреннего счета стран ЕС. В российской практике не используется.
Для просмотра финансовой информации по отдельным строкам фактуры следует перейти на закладку Строки. Там можно видеть следующую информацию:

Поле		Описание
Закупка		код закупки, которой соответствует строка.
Номенклатура		код номенклатурной единицы, фигурирующей в строке счета.
Количество		количество единиц, проставленное в строке счета.
Цена/ед.		цена товара
Скидка, Скидка, %		скидки по строке в абсолютном и процентном выражении.
Сумма		сумма по строке с учетом скидок, но без накладных расходов по строке и налогов, начисленных сверх облагаемой налогом суммы.
Налог, включенный в цену		сумма налогов, проведенных по строке в режиме Цена включает налог.

Кнопки Накладные расходы и Склад позволяют просмотреть (но не отредактировать) список накладных расходов по строке и проводки складского лота соответственно.

Как просмотреть складские проводки по строке

Откройте форму Закупки и выберите интересующую строку.
Нажмите на кнопку Склад
в нижней части формы и выберите пункт Проводки
в появившемся меню. Вы увидите форму Проводки
со списком партий прихода выбранного товара. В поле Приход отображается статус складской проводки: для новой закупки он имеет значение Заказано, а для отфактурованной – Приобретено.

G

С помощью кнопки Склад можно вызвать и другие запросы по складским операциям, связанным со строкой закупки: запрос по наличным запасам в точке склада, обозначенной кодами складской аналитики строки закупки (пункт В наличии) и запрос по лоту (группе проводок, соответствующих строке).

Как просмотреть заявки, списки прихода и накладные

Все накладные, счета, списки прихода и заявки просматриваются в самой форме Закупки с помощью функциональной кнопки Запросы. Существует альтернативный путь просмотра истории обработки документации по закупкам с привлечением стандартных запросов АКСАПТА. Доступ к этим запросам открывается из папки главного меню Закупки/Запросы/Журналы. Разница между запросами в форме Закупки
и запросами в папке Закупки/Запросы/Журналы
заключается лишь в том, что последние отображают список документов по всем закупкам, а не по одной выбранной.
В форме Закупки установите курсор поверх интересующей закупки и нажмите кнопку Запросы.
Выберите один из пунктов выпадающего меню: Заявка, Список прихода, Накладная или Счет.
На экране появится журнал документов. По внешнему виду формы журналов заявок, списков приходов и накладных практически не отличаются (Рис. 231). На закладке Обзор находится список проведенных по закупке документов. По каждому из них приводятся: код закупки (для списка прихода – и код поставщика), порядковый номер документа (поля Заявка, Список прихода и Накладная
соответственно), дата документа и некоторая дополнительная информация (валюта и сумма для заявки, выбранные условия и способ поставки для списка прихода и накладной).

Рис. 231. Журналы заявок, списков приходов и накладных.
На закладке Строки приводится развернутая информация по каждой строке документа: номер закупки, код номенклатуры, количество. Для списка прихода и накладной для сравнения с объемом полученного товара приводится все заказанное по закупке количество. Кроме того, в строках накладной для каждой номенклатуры приводится Баланс – недопоставленное количество товара. В строках заявки можно дополнительно просмотреть стоимостные характеристики заказанного товара: цену, стоимость и включенный в сумму строки налог.
Для просмотра дополнительной складской аналитики строк документов нужно нажать кнопку Склад, выбрать пункт меню Аналитика
и в появившемся диалоговом окне отметить интересующие аналитические измерения.
Для печати копии выбранного документа используется кнопка Показать на закладке Обзор. По заявке можно просмотреть и оригинал с помощью кнопки Показать оригинал.

Как провести платеж поставщику

1. Откройте форму Журнал
(Расчеты с поставщиками/Журнал платежей).

Рис. 177
Создайте новый журнал для регистрации платежей поставщикам (Ctrl+N) или используйте любой из открытых.
2. Нажмите на кнопку Строки. На экране появится форма Документ ГК – Журнал: Платежи...

Рис. 178
3. На закладке Обзор
создайте новую запись в таблице для ввода операций платежей поставщикам (клавиши Ctrl+N
или кнопка Создать инструментальной панели) и заполните поля:

Поле		Описание
Пометка		Если вы поставите Ö в поле, система будет автоматически сопоставлять данный платеж с первым счетом от этого поставщика. Если вы не заполните данное поле, то сможете выбирать для сопоставления любой счет.
Дата		Укажите дату проводки.
Счет		Введите код поставщика.
Текст проводки		Введите пояснительный текст к проводке.
Дебет		Введите сумму по дебету в валюте.
Кредит		Введите сумму по кредиту в валюте.
Тип корр. счета		Укажите тип корр. счета.
Корр. счет		Укажите номер корр. счета соответствующего типа для проводки.
Валюта		Выберите валюту платежа.
Способ оплаты		Выберите способ оплаты.
Вариант оплаты		Выберите вариант оплаты.
Условия оплаты		Введите пояснение к условиям оплаты.
№ платежного поручения		Укажите номер платежного поручения.

4. Перейдите на закладку Разное.

Рис. 179
Все поля на закладке система заполняет автоматически, но при необходимости вы можете изменить значения некоторых из них.
5. На закладке Аналитика
заполните поля групп Аналитика, указав коды аналитики, к которым привязана проводка и Аналитика связанной компании, указав коды аналитики компании, входящей в систему учета между компаниями (если такая компания существует).
6. На закладке Условия оплаты укажите, является ли платеж предоплатой и определите разноску.

Рис. 180
7. Перейдите на закладку Банк. Укажите тип банковской операции и ссылку на определенный платеж, если необходимо.
8. На закладке История
вы можете посмотреть информацию о данной операции.
9. Повторите действия пунктов 2 – 6 для регистрации нескольких платежей в одном журнале.
10. Нажмите кнопку Проверить/Проверить документ, чтобы проверить правильность ввода всех операций.
11. Вы можете разнести отдельные операции (кнопка Разнести/Разнести) или разнести весь журнал. Чтобы разнести весь журнал вернитесь к форме Журнал и нажмите кнопку Разнести/Разнести.

Как провести расчет курсовой разницы по кассовым остаткам

1.
Откройте форму Расчет курсовой разницы (Главная книга/Периодические операции/Расчет курсовой разницы).

Рис. 65
2. Заполните поля формы:

Поле		Описание
Счет		Введите номер счета в Главной книге.
Дата		Введите дату операции.
Валюта		Укажите валюту операции.
Скорректировать счета прибылей и убытков, Скорректировать счета активов/пассивов		Поставьте Ö в полях, если хотите, чтобы система корректировала счета по итогам расчета курсовой разницы.

3.  Нажмите кнопку ОК. После расчета система сделает проводки по курсовой разнице в соответствии с настроенными счетами и сделает соответствующую запись в отчете Кассовая книга.

Как распечатать список прихода по закупке

Список прихода
по закупке – некий информационный список, подобный накладной. С его помощью можно получить детальные сведения о поступившем по закупке грузе: комплектность, количество каждой номенклатуры, ячейки приемки. Использование этого документа целесообразно в цикле проведения закупок через модуль Управление складом.
Вызовите форму Закупка и выберите нужную закупку.
Нажмите на кнопку Обработка, из появившегося списка выберите пункт Список прихода.
Создание списка прихода производится аналогично составлению заявки. Так, на первом этапе следует установить поле Количество
появившейся формы в значение Все.
Для печати списка прихода нужно установить переключатель Распечатка списка приходов и, при необходимости, задать параметры печати, воспользовавшись кнопкой Настройка принтера.
Скорректировать количество и ассортимент номенклатуры, которая должна быть представлена в списке прихода, можно на закладке Строки. Удаление строк позволяет распечатать усеченный список прихода. Изменение количества товара немедленно влечет пересчет чистой суммы в закупке. Итоговую сумму с учетом налогов можно получить, нажав кнопку Итоги.
По окончании ввода информации нажмите OK или Пакет
(для пакетной обработки заявки).
Обратите внимание на то, что статус документа в форме Закупка сменился на Список прихода. В поле Статус по-прежнему значится значение Открытый заказ. Нажав кнопку Запросы и выбрав пункт Список прихода, можно просмотреть параметры созданного списка.

 Как сформировать список цен (скидок) для клиента

Для создания и редактирования сценария цен и скидок по клиентам вызовите пункт меню Заказы/Настройки/Цена/ Скидка/Группы цен / скидок выберите группу, для которой необходимо сформировать сценарий цен/скидок. Ниже приводится пример формирования списка цен.
Нажмите на кнопку Коммерческие соглашения. Появится меню, в котором значится соответствующий типу выбранной группы пункт: для ценовой группы  - Реализация, для группы скидок по строке – Скидка по строке
и т.д. Выберите пункт меню Реализация.

Рис. 253. Ввод строк сценария цен.
На экране появится форма, имеющая сходный вид для всех типов скидок и предназначенная для ввода прайс-листа для клиентов, входящих в выбранную группу (Рис. 253). Создайте новую строку в списке и заполните следующие поля:

Поле		Описание
Валюта		Код валюты, относящейся к текущему соглашению. Соглашение о цене вступает в силу при совпадении кода валюты в заказе и строке договора.
Номенклатура		Номенклатурный код товара. В случае ценовой группы цена задается отдельно по каждой номенклатурной единице. При задании однострочных или многострочных скидок в этом поле можно указать идентификатор группы цен/скидок номенклатуры. Вообще, в случае скидок форма содержит одноименное поле, в котором выбирается тип ссылки на товар: Все (скидка действительна для всех номенклатурных единиц), Таблица (позволяет выбрать конкретный товар) и Группа (строка сопоставляется группе цен/скидок номенклатуры). Однострочная скидка может относиться как к номенклатурной единице (Таблица), так и к группе, а многострочная – только к группе.
Начальная дата, Конечная дата		Определяют период, в течение которого действует торговый договор. Соглашение имеет силу, если дата создания строки закупки попадает в указанный интервал. В том случае, если поля не заполнены, срок торгового договора не ограничен.
Количество или Сумма		Общее количество товара в строке заказа должно равняться или превышать объем, указанный в данном поле. В случае общей скидки в роли этого критерия выступает Сумма – общая сумма в заказе.
Цена или Скидка		Цена единицы товара или фиксированная скидка по строке.
Найти следующий		Установите пометку в этом поле, если при совпадении всех условий договора нужно продолжить поиск более выгодной сделки.

<
В нижней части формы находятся поля, уточняющие механизм расчета цены:

· в случае ценовой группы на форме представлены поля Количество (цена) – количество товара в единицах складского учета, для которого указана цена, и Накладные расходы – фиксированная сумма накладных расходов, прибавляемая к общей стоимости заказа.

· в случае общей, однострочной и многострочной скидки можно задать последовательно применяемые процентные скидки. Расчет скидки по созданной строке сценария будет осуществлен следующим образом: вначале цена товара будет уменьшена на сумму, указанную в поле Скидка. После этого она будет уменьшена в соответствии с процентом скидки, указанным в поле Процентная скидка 1, а затем уменьшена в соответствии с полем Процентная скидка 2. Т.е. если введено значение поля Процентная скидка 2, итоговая стоимость вычисляется по следующей формуле:

                        (Сумма

– Скидка)*(1-Процентная скидка 1/100)*(1-Процентная скидка 2/100).

Как сопоставить счет-фактуру и оплату вручную

Вы можете сопоставлять вручную:
·
Уже проведенные операции
· Непроведенные счета-фактуры с проведенными оплатами
· Проведенные счета-фактуры с непроведенными оплатами
Рассмотрим пример сопоставления проведенных операций.
1. Откройте форму Сопоставление открытых проводок по поставщикам
(Расчеты с поставщиками/Поставщики/Поставщик/ кнопка Функции/Сопоставление открытых транзакций).

Рис. 181
В форме отражаются несопоставленные операции по поставщику. В поле Коррекция отображается остаток, подлежащий сопоставлению.
2. Если вы хотите изменить метод формирования даты и номера документа по закрытию счета, нажмите на кнопку Настройка/Настройка сопоставления. Установив необходимые параметры, нажмите кнопку ОК.
3. В поле М(аркировать)
поставьте знак Ö в строках, подлежащих сопоставлению, и нажмите на кнопку Выполнить обновление. Сопоставленный с фактурой счет попадает на закладку Оплаты
в Книге покупок (Расчеты с поставщиками/Запросы/Книга покупок) по строке, соответствующей фактуре.
Чтобы сопоставить непроведенные счета-фактуры с проведенными оплатами:
1. Откройте форму Журнал (Расчеты с поставщиками/Журнал счетов).
2. Выберите необходимый журнал из открытых.
3. Нажмите кнопку Строки. На экране появится форма Документ ГК – Журнал: Счета...
4. Выберите проводку и нажмите кнопку Функции/Сопоставление. На экране появится форма Сопоставление открытых проводок по поставщикам.
5. Если вы хотите изменить метод формирования даты и номера документа по закрытию счета, нажмите на кнопку Настройка/Настройка сопоставления. Установив необходимые параметры, нажмите кнопку ОК. Поставьте Ö в поле
М(аркировать) проводок, которые хотите сопоставить. Выйдите из формы.
При выходе из формы может появиться сообщение о том, что общая сумма проводок для сопоставления отличается от суммы в журнале, и предложение изменить сумму журнала. Нажмите кнопку Yes или No в зависимости от того хотите вы изменить сумму журнала или нет.
6. Нажмите кнопку Разнести/Разнести в форме Документ ГК – Журнал: Счета...
Для сопоставления проведенных счетов-фактур с непроведенными оплатами выполните действия предыдущего пункта, но начните с открытия формы Журнал (Расчеты с поставщиками/Журнал платежей).

Как сопоставить счет-фактуру и оплату автоматически

Автоматическое сопоставление означает, что при проведении счета-фактуры по контрагенту система самостоятельно выберет первую открытую оплату и сопоставит ее с фактурой. Чтобы установить такой метод сопоставления, вызовите форму Параметры для поставщиков модуля Расчеты с поставщиками и активизируйте параметр Автоматическое сопоставление на закладке Сопоставление.

Рис. 182
Теперь при проведении закупки система автоматически выберет в поле Сопоставление на закладке Настройки значение Открытые проводки. При разноске счета-фактуры он будет автоматически сопоставлен с первой открытой оплатой. Сопоставленная с фактурой оплата попадает на закладку Оплаты
в Книге покупок по строке, соответствующей фактуре.

Как сопоставить счет-фактуру и предоплату вручную

1.
Откройте форму Сопоставление открытых проводок по поставщикам (Расчеты с поставщиками/Поставщики/Функции/Сопоставление открытых транзакций).

Рис. 200
2. В форме отражаются несопоставленные операции по поставщику. В поле Коррекция отображается остаток, подлежащий сопоставлению. Если вы хотите изменить метод формирования даты и номера документа по закрытию предоплаты, нажмите на кнопку Настройка/Настройка сопоставления. Установив необходимые параметры, нажмите кнопку ОК.
3. В поле М(аркировать)
поставьте знак Ö в строках, подлежащих сопоставлению, и нажмите на кнопку Выполнить обновление. Сопоставленная с фактурой предоплата попадает на закладку Оплаты в Книге покупок (Расчеты с поставщиками/Запросы/Книга покупок) по строке, соответствующей фактуре.
4. Сопоставить фактуру с предоплатой можно и в момент проведения закупки. Вызовите форму Закупки (Закупки/Закупка) и создайте стандартную операцию закупки товара.
5. Перейдите на закладку Настройки и в поле Сопоставление выберите значение Помеченные проводки.

Рис. 201
6. Нажмите на кнопку Настройки/Сопоставление открытых транзакций
и в появившейся форме пометьте операции, подлежащие сопоставлению с данной фактурой.

Автоматическое сопоставление означает, что при проведении счета-фактуры по контрагенту система самостоятельно выберет первую открытую оплату и сопоставит ее с фактурой.
1. Чтобы установить такой метод сопоставления, вызовите форму Параметры для поставщиков (Расчеты с поставщиками/Настройки/Параметры) и активизируйте параметр Автоматическое сопоставление на закладке Сопоставление.

Рис. 202
2. Теперь при проведении закупки система автоматически выберет в поле Сопоставление на закладке Настройки значение Открытые проводки. При разноске счета-фактуры он будет автоматически сопоставлен с первой открытой оплатой. Сопоставленная с фактурой оплата попадает на закладку Оплаты
в Книге покупок по строке, соответствующей фактуре.

G

При автоматическом сопоставлении проводок система создает проводку по закрытию предоплат. Номер документа ГК и дата проводки выбираются в соответствии со значениями полей Дата проводки по предоплате и Номер документа по предоплате в форме Параметры для поставщиков на закладке Сопоставление.

Как составить подтверждение

Если клиент одобрил поступившее предложение, мы высылаем ему подтверждение. Этот документ фиксирует цену реализации и свидетельствует о нашем согласии поставить оговоренное количество товара в заданные сроки. Он оформляется аналогично предложению. Доступ к функции печати подтверждения открывается с помощью пункта Подтверждение
функциональной кнопки Запросы.

Как составить заявку на товар и задать параметры обработки документа по закупке

Заявка
– это документ, ставящий поставщика в известность о нашем намерении закупить определенный объем номенклатуры. Заявка фиксирует количество товара, цены, условия доставки и оплаты. В зависимости от принятой на предприятии политики документооборота печать заявки и отправка ее поставщику может являться обязательной процедурой обработки закупки.
Ниже описана стандартная последовательность действий по печати заявки. Заявка удобна тем, что по результатам ее обработки не создается никаких складских или бухгалтерских проводок, поэтому на ее примере мы разберем общие принципы работы с формой обработки документов по закупке.

В форме Закупка (пункт главного меню Закупки/Закупка) выберите нужную закупку и нажмите на кнопку Обработка. Из появившегося списка выберите пункт Заявка.
На экране появится форма Обработка заявки
(Рис. 225), в которой можно отредактировать исходные данные для заявки, настроить параметры печати и ввести некоторые сведения о документе. Аналогичный внешний вид и сходную функциональность имеют формы обработки списка прихода, накладной и счета.

Рис. 225. Печать заявки.
В списке Количество можно видеть две опции: Все и Немедленное получение. Выбор опции Все
приведет к включению в заявку всей номенклатуры в полном объеме. Опция Немедленное получение позволяет распечатать заявку на часть товара. Выберите опцию Все.
Поле Печать определяет порядок вывода на печать нескольких документов при одновременной обработке нескольких закупок. В нашем случае осуществляется обработка и печать одной заявки, поэтому значение поля Печать не влияет на порядок обработки.

G

Режим Обычн. соответствует последовательной обработке и печати документов: обработана первая заявка – напечатана первая заявка, обработана вторая – напечатана вторая и т.д. Режим После позволяет сначала обработать весь массив документов и выполнить необходимые проводки, а затем распечатать все документы сразу.

Убедитесь, что в поле Печать заявки проставлена пометка. В противном случае вывести заявку на печать можно будет только постфактум из журнала заявок. Настройка формата бумаги и выбор принтера осуществляется с помощью кнопки Настройка принтера, пункт Заявка.

На закладке Прочее задаются параметры проверки кредитного лимита и суммарной обработки.. Закладка Дополнительно позволяет ввести сведения, характерные для российской товарной накладной.

Обратимся к нижней части формы. На закладке Обзор

отображаются закупки, по которым будут распечатаны документы. В нашем примере закладка содержит единственную закупку (Рис. 225). Выбрать дополнительные закупки можно с помощью кнопки Выбрать, активизирующей запрос по закупкам. Перечислим кратко поля на закладке Обзор:

Поле	Описание
	В первом поле отображается значок, позволяющий оценить результаты обработки документа. Если в этом поле выводится пиктограмма , документ не будет обработан. Среди возможных причин – неверная спецификация количества (поле Количество), нарушение последовательности обработки документов. Значок  свидетельствует о том, что по документу будет проведено ненулевое количество товара.
Обработать	Тип документа: закупка, список прихода, накладная или счет.
Закупка	Код закупки, по которой печатается документ.
Название	Название поставщика.

Закладка Разное позволяет ввести ряд необязательных для заявки параметров:

Поле	Описание
Одобрено	Установите этот переключатель, чтобы пометить документ как одобренный.
Одобрено	Здесь можно выбрать код сотрудника, одобрившего документ. По умолчанию подставляется код, соответствующий текущему пользователю системы.
Дата документа	Дата составления документа. При регистрации документов, поступивших от контрагентов (пример – входящие накладные и счета), здесь вводится дата, проставленная на документе.

G	Если работает режим обработки закупок Использовать дату документа, все проводки по документу будут зарегистрированы указанной датой. Это касается, в первую очередь, накладной и счета.

Скорректировать количество товара, подлежащее переносу в заявку, можно на закладке Строки (Рис. 226).



Рис. 226. Редактирование строк заявки.


Здесь представлен список строк документа, перенесенных из закупки. В каждой строке присутствуют следующие поля:

Поле	Описание
Номенклатура	Код товара
Обработать	Количество товара, которое будет обработано. По умолчанию – количество в строке закупки в соответствии со спецификацией количества. Редактирование этого поля приведет к немедленному перерасчету суммы по строке (Чистая сумма), и, следовательно, суммы по заявке.
Чистая сумма	Сумма по строке со всеми скидками и накладными расходами, но без налогов.
Закрытие	Закрыть документ, несмотря на недопоставку/перепоставку.
Недопоставка	Вычисляемое поле, информирующее пользователя о возникновении недопоставки или перепоставки товара по строке.

С помощью кнопки Склад на закладке Строки можно вывести на экран стандартные запросы по складской проводке, лежащей в основе строки: собственно параметры проводки, сведения о наличных запасах, лоте. При желании прямо в форме Обработка заявки можно зарегистрировать товар средствами модуля Управление складом.

Закладка Детали строки позволяет задать тонкие настройки цены и количества по выбранной на закладке Строки строке. В заявке не выводятся параметры закупки в ценовом выражении, поэтому любые изменения цены или величины скидки заявки не коснутся документа..

Отредактировав количество товаров в нескольких строках (и, возможно, в нескольких документах), можно оценить результаты на закладке Все строки, где собраны все строки всех документов с ненулевым количеством товара. Приводятся: код закупки, код номенклатурной единицы, количество и чистая сумма.

По окончании ввода информации нажмите кнопки OK или Пакет (для пакетной обработки заявки). В зависимости от значения поля Печать заявки система выведет заявку на печать, а затем сохранит запись о ней в журнале.

Обратите внимание, что в поле Статус документа формы Закупки появилось сообщение Заявка. В поле Статус по-прежнему значится Открытый заказ.

Как создать авансовый отчет автоматически

Авансовый отчет может быть сформирован автоматически (на основании РКО при запуске функции Сформировать АО) или вручную с возможностью последующего сопоставления с РКО.
1.
Чтобы создать авансовый отчет на основании РКО, откройте форму Расходные кассовые ордера
(Кассовые операции/ Расходные кассовые ордера).

Рис. 59
2. В верхней части формы выберите нужную строку и нажмите кнопку Функции/Сформировать АО.
3. Перейдя в форму Авансовые отчеты (Кассовые операции/Авансовые отчеты), в верхней ее части можно увидеть сформировавшийся авансовый отчет. На закладке Обзор в поле Под отчет? стоит сумма, взятая из РКО.

Рис. 60
4. Перейдите на закладку Подписи и заполните поля:

Поле		Описание
Целесообразность		Укажите сотрудника, подтвердившего целесообразность расходов.
Дата		Введите дату подтверждения целесообразности произведенных расходов.
Подтверждение		Укажите сотрудника, подтвердившего отчет в сумме.
Дата		Введите дату проверки отчета.

5. На закладке
Подотчетное лицо введите информацию о сотруднике.
6. При наличии заявки на получение валюты заполните соответствующую группу полей на закладке Реквизиты кассовых ордеров.
7. Перейдите на закладку Аналитика и введите коды аналитики.
8. Перейдите в нижнюю часть формы и на закладке Обзор создайте новую строку, используя комбинацию клавиш Ctrl+N или кнопку Создать инструментальной панели. Заполните поля формы:

Поле		Описание
Тип счета		Выберите тип счета, к которому будет применяться проводка.
Счет		Укажите счет.
Кому, за что и по какому документу уплачено		Введите пояснительный текст, объясняющий расходы.
Сумма		Введите сумму расхода.
Тип корр. счета		Выберите тип корр. счета.
Корр. счет		Укажите корр. счет.
Текст проводки		Введите пояснительный текст к проводке.

<


9. Перейдите на закладку Налоги и заполните поля:

Поле	Описание
Налоговая группа	Выберите код группы налогов, рассчитываемых по контрагенту.
Налоговая группа номенклатуры	Укажите код группы налогов, которые могут быть рассчитаны по номенклатуре.

10. На закладке Корреспонденция

можно просмотреть и отредактировать данные о контрагенте и корр. счете.

11.

Укажите коды аналитики, характеризующие операцию, на закладке Аналитика.

12. Перейдите на закладку Условия оплаты и заполните поля:

Поле	Описание
Способ оплаты	Определите способ оплаты по данной проводке.
Оплатить до	Введите срок оплаты в проводке клиента/поставщика.
Предоплата	Поставьте Ö в поле, если платеж является предоплатой.
Условия оплаты	Введите пояснение к условиям оплаты.
Разноска	Определите тип разноски по проводке.
Документ	Укажите первичный документ.
Дата	Введите дату документа.

13. Повторите пункты 8-12 для ввода других операций.



Рис. 61

14. Проверьте документ (кнопка Проверить/Проверить документ) и разнесите по журналу (кнопка Разнести/Разнести).

Как создать авансовый отчет вручную

1. Откройте форму Авансовые отчеты (Кассовые операции/Авансовые отчеты).

Рис. 62
2. В верхней части формы на закладке Обзор создайте новую запись (Ctrl+N или кнопка Создать инструментальной панели) и заполните поля формы:

Поле		Описание
Тип счета		Выберите тип счета, к которому будет применяться данная проводка.
Счет		Укажите счет.
Аванс		Введите сумму аванса.
Под отчет?		Сумма в приходном/расходном кассовом ордере.
Валюта		Укажите валюту операции.
Назначение аванса		Введите текст, описывающий назначение аванса.

3. В поле Закрыт
стоит Ö, если авансовый отчет закрыт. Оно не доступно для редактирования.
4. Повторите шаги 4 - 7 предыдущего пункта для заполнения полей на всех закладках верхней части формы.
5. На закладке Реквизиты кассовых ордеров заполните поле Номер документа, выбрав из списка РКО, с которым вы хотите сопоставить авансовый отчет.
6. Повторите шаги 8 – 13 предыдущего пункта для ввода операций в нижней части формы.

Рис. 63
7. Выполните проверку документа (кнопка Проверить/Проверить документ) и разноску по журналу (кнопка Разнести/Разнести).

Как создать единицы складского учета

Работая с модулем Управление складом, заказами и закупками следует указывать, в каких единицах учитывается каждый товар. В качестве единицы измерения может выступать любая величина: килограмм, штука, метр, аршин и т.д. Эти данные затем пойдут в отчеты и, конечно же, в такие выходные формы, как накладные, счета-фактуры и др.
Предусмотрен механизм пересчета  одних единиц измерения в другие. Это позволяет, например, закупить один вагон пиломатериалов, осуществить прием досок на складе и отгрузить их клиенту в кубометрах. Существуют базовые единицы измерения, которые привязывают пользовательскую систему измерения к стандартным единицам (килограммам, ярдам, тройским унциям и часам). Необходимость в этом обусловлена требованиями ряда промышленных стандартов. Например, в штриховом коде палеты вес груза должен быть указан в килограммах.
Доступ к настройке единиц измерения открывается как из модуля Управление запасами, так и в папке Единицы
модуля Разное.
Для создания и модификации единиц складского учета предназначена форма Единицы. Вызовите ее с помощью пункта главного меню Управление запасами/Настройки/Единицы.

Рис. 272. Создание единиц складского учета.
Создайте новую строку в списке номенклатурных единиц. Введите в поле Единицы
код единицы измерения (до 10 символов), а в поле Название
– ее краткое описание.
В поле Десятичные знаки введите количество знаков после запятой, т.е. точность, с которой измеряется количество товара в данных единицах. Впрочем, максимальная точность, с которой АКСАПТА приводит все вещественные параметры отчетах, запросах и экранных формах – 0.01, поэтому значения поля более 2 отразятся только на точности внутренних расчетов. Поле Десятичные знаки принимается во внимание при округлении количества в ходе обработки складских проводок, планирования, расчета спецификаций, потребления производства и т.д.

Как создать группу поставщиков

1. Откройте форму Группы
(Расчеты с поставщиками/Настройки/Группы).

Рис. 144
2. Создайте в таблице новую запись с помощью нажатия клавиш Ctrl+N или кнопки Создать
инструментальной панели.
3. Заполните поля таблицы:

Поле		Описание
Группа поставщиков		Введите код группы поставщиков.
Описание		Введите название группы поставщиков.
Условия оплаты		Укажите условия оплаты, выбрав значение из предложенного списка.
Период сопоставления		Укажите период сопоставления.

4. Сохраните запись, нажав Ctrl+S, кнопку Сохранить
или перейдя на другую строку.

 Как создать группы цен и скидок для клиентов

Вызовите Заказы/Настройки/Цена/Скидка/Группы цен и скидок.
Из выпадающего списка выберите тип группы цен/скидок, которую вы хотите создать: Ценовая группа, Скидка по строке, Группа многострочных скидок, Группа общей скидки.
В поле Группы цен введите буквенно-цифровой код для обозначения типа группы.
В поле Название
укажите краткое описание группы.

Рис. 252. Добавление ценовой группы.

Как создать группы складской аналитики

Выберите пункт главного меню Управление запасами/Настройки/Группы складской аналитики.

Рис. 266. Группы складской аналитики.
Перед вами – окно формы Складская аналитика (Рис. 266), в которой на закладке Обзор представлен список всех доступных групп складской аналитики с указанием:

Поле		Описание
Группа складской аналитики		Идентификатор группы складской аналитики
Название		Описание группы.

Создайте новую группу аналитики с помощью комбинации клавиш Ctrl-N или кнопки Создать, введите буквенно-цифровой идентификатор и описание группы. В дальнейшем название группы можно модифицировать на закладке Обзор
или Разное.
Теперь можно приступить к определению параметров кодов аналитики, относящихся к выбранной группе. Для этого обратитесь к последней закладке Настройки:

Рис. 267. Опции ввода и обработки кодов складской аналитики.
Перенесите нужные коды из списка Доступные
в список Выбранные с помощью кнопки £. Очевидно, удалить лишние коды можно кнопкой ³.
Укажите опции ввода для каждого выбранного кода аналитики. Для этого выберите код в списке Обработка выбранных и установите значения следующих переключателей в группе полей Настройки:

Поле		Описание
Номенклатурная аналитика		Установка пометки в этом поле задает довольно жесткий режим обработки проводок по товару, принадлежащему текущей группе складской аналитики. Как правило, ни один из пяти предопределенных кодов складской аналитики не выступает в роли номенклатурного измерения. Номенклатурная аналитика обладает следующими свойствами: Ввод кодов номенклатурной аналитики осуществляется сразу после создания строки закупки, заказа или складского журнала. Задав номенклатурное измерение, изменить его уже нельзя. Все связанные со строкой заказа проводки прихода и расхода будут характеризоваться этим кодом. В частности, если определить ячейку хранения номенклатурной аналитикой, приемка и отгрузка товара будет производиться только через указанную ячейку. Товар резервируется для отгрузки только в точке, указанной номенклатурной аналитикой. Например, строка заказа, для которой задана некоторая ячейка хранения, будет резервироваться только в этой ячейке. Такие свойства номенклатурной аналитики исключают ее использование при автоматической генерации серийных номеров (номеров пакетов) или комплектации товара на складе.
Первичная аналитика хранения		Этот параметр определяет механизм ввода аналитики. Первичная аналитика задается только вручную из доступного множества значений. Например, если идентификатор палеты является первичной аналитикой, пользователь в ходе приходования товара может выбрать только существующую на складе тару. Вторичная аналитика (т.е. те измерения, для которых параметр Первичная аналитика хранения отключен) может генерироваться системой автоматически. Обработка первичной аналитики осуществляется в соответствии со следующими правилами: Первичную аналитику необходимо вручную задать перед любым физическим движением товара. Автоматическое резервирование товара осуществляется только из тех ячеек (пакетов), которые указаны в качестве первичной аналитики. Если товар автоматически зарезервирован в ячейке, являющейся первичной аналитикой, из заказанного количества (будущих поставок), такое резервирование не обновляется по прибытии заказанного товара. Т.о. если товар прибыл в ячейку Б, а зарезервирован был в ячейке А, то для физического резервирования расхода из наличного количества товара необходимо вручную сменить код ячейки с А на Б.
Пропуск для приходов, Пропуск для расходов		Если аналитика является вторичной, данные опции позволяют избежать ввода аналитики в ходе приходования (расходования) товара. Такая возможность может оказаться полезной в том случае, когда серийные номера или номера пакетов присваиваются не по прибытии товаров, а при их отгрузке потребителю.
Физ. наличие		Активизирует отгрузку товаров из наличного на складе количества. Значение данного параметра лучше всего проиллюстрировать на следующем примере: допустим, на складе хранится 15 единиц товара, причем 5 из них – в ячейке А, а 10 – в ячейке Б. Тогда, если идентификатор ячейки является складской аналитикой товара с выбранной опцией Физ. наличие, и режим отрицательного склада отключен, то обработка накладной на 7 единиц товара из ячейки А вызовет сообщение об ошибке. Напротив, если параметр Физ. наличие для кода ячейки хранения отключен, система проанализирует возможность отпуска товара со склада из расчета всего доступного на складе количества, т.е. 15 единиц.
Финансовый склад		Этот параметр в некоторой мере похож на предыдущую опцию с той разницей, что он отвечает за финансовые аспекты расходования товара. Его значение будет приниматься во внимание при обработке таких финансовых документов, как счет-фактура по строке заказа. Он влияет на закрытие склада и расчет себестоимости товара. Рассмотрим следующий пример: закуплено три пакета некоторой номенклатуры по различной цене:

<

Дата	Номенклатура	Пакет	Кол-во	Цена
01.09.99	Товар Х	Пакет 1	1	10 р.
05.09.99	Товар Х	Пакет 2	1	20 р.
07.09.99	Товар Х	Пакет 3	1	30 р.

Теперь вы зарезервировали, укомплектовали и отгрузили товар из 3- го пакета. При условии, что пакет является финансовой аналитикой, счет будет выставлен по средней себестоимости товара 20 р., а не по цене закупки пакета 3.

Корректировка себестоимости в ходе закрытия склада не затронет товар с финансовой аналитикой. Напротив, если пакет обозначен обычным кодом складской аналитики, цена товара будет 10 по методу ФИФО или 30 по методу ЛИФО.

Короче говоря, если вы собираетесь использовать некоторый код складской аналитики для контроля физических операций (размещения товара на складе), а не для пересчета себестоимости, режим Финансовый склад

следует отключить.

Для ограничения возможности модификации кодов аналитики можно воспользоваться кнопкой Подробности. При нажатии на эту кнопку в нижней части появляется группа полей Разрешить редактирование, позволяющих защитить коды аналитики от изменения при редактировании или создании строк заказа, закупок, складских журналов и т.д.

Как создать кассовую операцию прихода в журнале

1.
Откройте форму Приходные кассовые ордера (Кассовые операции/Приходные кассовые ордера).

Рис. 57
2. В верхней части формы на закладке Обзор создайте новый пакет журнала с помощью сочетания клавиш Ctrl+N или кнопки Создать инструментальной панели или воспользуйтесь одним из открытых и заполните поля формы:

Поле		Описание
Журнал		Выберите журнал для создания операции.
Тип счета		Укажите тип счета для проводки, например, Главная книга, Клиент, Поставщик.
Клиент		Введите бухгалтерский счет или счет контрагента для данной операции.
Сумма		Поле заполняется системой автоматически, исходя из строк проводки и показывает общую сумму по документу.
Валюта		Выберите код валюты операции.
Основание		Введите пояснительный текст к операции. Содержимое данного поля будет напечатано в кассовом ордере в графе Основание.
Приложение		Введите список прилагаемых первичных документов.

3. Если наличные получены от физического лица - представителя компании-контрагента, перейдите на закладку Представитель и выберите значение поля Представитель из предложенного списка. Поле Удостоверение личности заполняется автоматически.
4. На закладке Подписи
заполните поля Должность руководителя, Руководитель, Главный бухгалтер, Кассира. В дальнейшем их значения, указанные для данного документа, будут сохранены, и документ можно будет распечатать повторно в оригинальном виде.
5. Задайте коды аналитики на закладке Аналитика.
6. На закладке Разное
при необходимости введите описание журнала (поле Описание) и укажите уровень детализации (поле Уровень детализации).
7. Перейдите к таблице строк в нижней части формы и создайте на закладке Обзор
строки операции (Ctrl+N или кнопка Создать).
8. В новой строке заполните поля: Сумма
и Текст проводки, остальные поля заполняются системой автоматически.

9. Перейдите на закладку Налоги и заполните поля:

Поле	Описание
Налоговая группа	Выберите код группы налогов, рассчитываемых по контрагенту.
Налоговая группа номенклатуры	Укажите код группы налогов, которые могут быть рассчитаны по номенклатуре.

10.На закладке Корреспонденция

можно просмотреть и отредактировать данные о контрагенте и корр. счете.

11.Укажите коды аналитики, характеризующие операцию, на закладке Аналитика.

12.Перейдите на закладку Условия оплаты и заполните поля:

Поле	Описание
Способ оплаты	Определите способ оплаты по данной проводке.
Оплатить до	Введите срок оплаты в проводке клиента/поставщика.
Предоплата	Поставьте Ö в поле, если платеж является предоплатой.
Условия оплаты	Введите пояснение к условиям оплаты.
Разноска	Определите тип разноски по проводке.
Документ	Укажите первичный документ.
Дата	Введите дату документа.

13.Повторите пункты 7-12 для ввода других проводок.

14.Закончив ввод всех проводок, проверьте документ. Для этого нажмите кнопку Проверить/Проверить документ. Если документ является полностью корректным, то для разноски документа нажмите кнопку Разнести/Разнести.

Как создать кассовую операцию расхода в журнале

1.
Откройте форму Расходные кассовые ордера (Кассовые операции/Расходные кассовые ордера).

Рис. 58
2. В верхней части формы на закладке Обзор создайте новый пакет журнала с помощью сочетания клавиш Ctrl+N или кнопки Создать инструментальной панели или воспользуйтесь одним из открытых и заполните поля формы:

Поле		Описание
Под отчет?		Поставьте Ö в поле, если деньги выдаются под отчет.
Журнал		Выберите журнал для создания операции.
Тип счета		Укажите тип счета для проводки, например, Главная книга, Клиент, Поставщик.
Счет		Введите бухгалтерский счет или счет контрагента для данной операции.
Сумма		Поле заполняется системой автоматически, исходя из строк проводки и показывает общую сумму по документу.
Валюта		Выберите код валюты операции.
Основание		Введите пояснительный текст к операции. Содержимое данного поля будет напечатано в кассовом ордере в графе Основание.
Приложение		Введите список прилагаемых первичных документов.

3. Если деньги выдаются физическому лицу - представителю компании-контрагента, перейдите на закладку Представитель и выберите значение поля Контактное лицо из предложенного списка. Поле Удостоверение личности заполняется системой автоматически.
4. На закладке Подписи
заполните поля Должность руководителя, Руководитель организации, Главный бухгалтер и Кассир. В дальнейшем их значения, указанные для данного документа, будут сохранены, и документ можно будет распечатать повторно в оригинальном виде.
5. Перейдите к закладке Реквизиты кассовых ордеров и заполните группу полей Заявка на получение валюты, если такая заявка формируется.
6. Задайте коды аналитики на закладке Аналитика.
7. Перейдите к таблице строк в нижней части формы и создайте на закладке Обзор
строки операции (Ctrl+N или кнопка Создать).
8. Заполните поля формы:

Поле		Описание
Сумма		Введите сумму по дебету в валюте.
Тип корр. счета		Выберите тип корр. счета для проводки.
Корр. счет		Укажите корр. счет.
Текст проводки		Введите пояснительный текст к проводке.

<
9. Перейдите на закладку Налоги и заполните поля:

Поле	Описание
Налоговая группа	Выберите код группы налогов, рассчитываемых по контрагенту.
Налоговая группа номенклатуры	Укажите код группы налогов, которые могут быть рассчитаны по номенклатуре.

10.На закладке Корреспонденция

можно просмотреть и отредактировать данные о контрагенте и корр. счете.

11.Укажите коды аналитики, характеризующие операцию, на закладке Аналитика.

12.Перейдите на закладку Условия оплаты и заполните поля:

Поле	Описание
Способ оплаты	Определите способ оплаты по данной проводке.
Оплатить до	Введите срок оплаты в проводке клиента/поставщика.
Предоплата	Поставьте Ö в поле, если платеж является предоплатой.
Условия оплаты	Введите пояснение к условиям оплаты.
Разноска	Определите тип разноски по проводке.
Документ	Укажите первичный документ.
Дата	Введите дату документа.

13.Повторите пункты 7-12 для ввода других проводок.

14.Закончив ввод всех проводок, проверьте документ. Для этого нажмите кнопку Проверить/Проверить документ. Если документ является полностью корректным, то для разноски документа нажмите кнопку Разнести/Разнести.

Как создать кластеры заказов

Для группировки заказов и их последующей фильтрации используются т.н. кластеры заказов. Кластеры – всего лишь произвольные свойства заказов, они не влияют на обработку заказов и складской учет отгружаемых товаров. При формировании системы кластеров пользователь может руководствоваться любым принципом. Например, с помощью кластеров он может отделить продажу покупных товаров от продаж изделий заказной сборки.
Кластеры сопоставляются заказам в момент их создания. По умолчанию выбирается кластер, указанный в настройках модуля Заказы (см. ниже).
Вызовите форму Кластеры заказов, воспользовавшись пунктом Заказы/Настройки/Кластеры заказов
главного меню.
Создайте в этой форме строки, соответствующие кластерам, с помощью комбинации клавиш Ctrl-N или кнопки Создать инструментальной панели. В поле Кластер каждой записи занесите идентификатор кластера, а в поле Название
– его краткое описание.

Как создать кластеры закупок

Для группировки закупок и их последующей фильтрации используются т.н. кластеры закупок. Кластеры – всего лишь произвольные свойства закупок, они не влияют на обработку закупок и складской учет полученных товаров. При формировании системы кластеров пользователь может руководствоваться любым принципом. Например, с помощью кластеров он может отделить закупки компонентов и сырья от закупок готовых товаров на продажу.
Вызовите форму Кластеры закупок, воспользовавшись пунктом Закупки/Настройки/Кластеры заказов
главного меню.
Создайте в этой форме строки, соответствующие кластерам, с помощью комбинации клавиш Ctrl-N или кнопки Создать
инструментальной панели. В поле Кластер каждой записи занесите идентификатор кластера, а в поле Название
– его краткое описание.
Кластеры сопоставляются закупкам в момент их создания. По умолчанию выбирается кластер, указанный в настройках модуля Закупки (см. ниже).

Как создать номенклатурную единицу

Вызовите форму Номенклатура. Вы окажетесь на закладке Обзор:

Рис. 277. Общие сведения о товарах, услугах и спецификациях.
Создайте новую запись в таблице номенклатурных единиц с помощью комбинации клавиш Ctrl-N или кнопки инструментальной панели Создать. Заполните следующие поля на закладке Обзор:

Поле		Описание
Номенклатура		Буквенно-цифровой идентификатор номенклатурной единицы (не более 20 символов).
Название номенклатуры		Краткое описание товара.
Поисковое имя		Код для быстрого поиска товара. По умолчанию в качестве поискового имени товара используется его название без пробелов.
Ном. Группа		Здесь следует выбрать код заведенной ранее номенклатурной группы. Номенклатурная группа определяет механизм автоматической проводки финансовых результатов складских операций.
Тип		Тип номенклатурной единицы: номенклатура: обычный товар; спецификация: составной товар, которому соответствует определенная спецификация; услуга; основное средство: основное средство, которое параллельно отслеживается в модуле Основные средства. Сменить тип номенклатурной единицы, коренным образом влияющий на методику учета товара, можно с помощью функции Функции/Изменить тип номенклатуры.

Рис. 278. Базовые настройки товара.
На закладке Разное задаются остальные базовые характеристики товара:

Поле		Описание
Номенклатура, Название номенклатуры, Поисковое имя, Тип		См. выше.
Шаблон		Использовать товар в качестве шаблона при создании новых номенклатурных единиц с помощью мастера.
Текст		Развернутое описание номенклатурной единицы на текущем языке.
Группа складских моделей		Здесь необходимо выбрать группу складских моделей, описывающую механизм списания себестоимости и приходования/расходования товара.
Группа складской аналитики		Эта группа определяет набор кодов складской аналитики, однозначно описывающих проводку товара. Поле подлежит обязательному заполнению.
Группа надбавок		Определяет прибыльность сборки спецификации в процентах от издержек.
Группа комиссий		в этом поле можно выбрать группу комиссий, характеризующую товар в контексте начисления комиссионных по продажам.
Группа нумерации партий, Группа нумерации серий		Определяют порядок назначения номеров пакетов и серийных номеров соответственно.
Группа закупщиков		Группа закупщиков – сотрудников предприятия, по которой сортируются спланированные закупки на данный товар. Будет автоматически перенесена в параметры планируемой закупки.
Инв. номер ОС		Для номенклатуры типа Основное средство в  режиме «одно основное средство – один артикул» здесь сохраняется инвентарный номер ОС.
Группа ОС		Для номенклатуры типа Основное средство: группа ОС, определяющая порядок нумерации и амортизации основных средств.
Группа инвентаризации		Значение данного поле определяет механизм и периодичность автоматического создания строк в журнале инвентаризации.
Обязательная конфигурация		Предписывает системе в обязательном порядке запрашивать (или выбирать автоматически) конфигурацию изделия.
Конфигурация по умолчанию		Здесь можно выбрать конфигурацию, которая подставляется по умолчанию при создании строк заказов, закупок или журналов складских проводок.
Конфигурируемый		Если этот режим включен, система позволяет создать новые конфигурации спецификации в интерактивном режиме (с помощью т.н. конфигуратора продукции). В противном случае пользователь вправе выбрать только одну из существующих конфигураций.
Идентичность		Переключатель определяет, можно ли создавать одинаковые конфигурации с разными идентификаторами.

<


Рис. 279. Режимы обновления цены, габириты товара.

На закладке Настройки можно задать алгоритм автоматического расчета цены реализации, а также габариты товара:

Поле	Описание
Последняя цена закупки	Обновлять закупочную цену (см. описание полей на закладке Цена / скидка) каждый раз при оплате счета-фактуры, выставленного поставщиком.
Последняя себестоимость	Обновлять себестоимость товара, используя цену, обозначенную в последней финансовой проводке по складу (закупке или журнальной проводке).
Модель цены продажи	Здесь можно выбрать механизм расчета цены продажи. Возможны следующие варианты: Нет: автоматический расчет цены отключен. Используется значение, введенное в группе Заказ на закладке Цена / скидка. Маржа: базисная цена увеличивается на значение поля Маржа в процентном выражении. Процент сборов: надбавка в базисной цене рассчитывается как доля от суммы накладных расходов, выбранных на закладке Цена / скидка.
Базисная цена	Базис расчета цены реализации товара. В качестве базисной может выступать покупная цена или себестоимость.
Маржа	Величина маржи в процентах. Ввод маржи необходим при выборе модели цены продаж маржа.
Процент сборов	Процент от накладных расходов для одноименной модели цены продажи.
Вес нетто	Вес-нетто одной единицы товара. Данная информация используется при расчете полного веса заказа или закупки. Вес нетто спецификации может быть рассчитан автоматически путем суммирования веса деталей.
Масса брутто	Вес товара с упаковкой. Используется для расчета веса товара в документации.
Объем	Объем товара без упаковки в выбранных единицах измерения длины. Используется для расчета суммарного объема заказа или закупки.
Вид упаковки	Описательное название упаковки продукта.
Штриховой код, Тип штрихового кода	Код и стандарт кодирования (EAN 128, Code 39) изделия. Поле используется исключительно в информационных целях и не вовлечено в расчетные механизмы системы.
Длина с упаковкой, Ширина с упаковкой, Глубина с упаковкой	Габариты одной единицы упакованного товара. Используются модулем Управление складом для проверки, может ли товар на палете поместиться в ячейке хранения.
Тип палеты	Тип контейнера, на котором может размещаться товар.
На палете	Стандартное количество товара, умещающееся на одной палете. Используется для автоматического разбиения прихода по палетам.
В слое	Количество единиц изделия в одном слое на палете. Используется для расчета вместимости ячейки.
Код сортировки	Целочисленное значение этого поля задает приоритет товара при распределении прибывающего на склад груза по ячейкам хранения.

<




Рис. 280. Закладка Ссылки

таблицы номенклатурных единиц.

На закладке Ссылки вводятся параметры налогообложения операций с выбранным товаром, автоматического начисления накладных расходов, допуски перепоставки и недопоставки и др.:

Поле	Описание
Группа накладных расходов	Группа накладных расходов, которой сопоставляется товар для автоматического расчета накладных расходов, возникающих при закупке товара. Подставляется автоматически в строки закупки. Это и три последующих поля дублированы для закупок и заказов.
Налоговая группа номенклатуры	Определяет перечень налогов, взимаемых с операций над выбранным товаром (например, код  НДС с соответствующей ставкой).
Перепоставка, Недопоставка	Максимально допустимая величина перепоставки/недопоставки в процентах от заказанного количества, при которой возможно закрытие закупки (заказа).
Товар, Дополнительные единицы, Процент сборов, Код страны, Регион	Поля группы Внешняя торговля предназначены для ведения статистики Интрастат в странах ЕС и в российской практике не используются. Исключение составляет поле Код страны, значение которого выводится в счете-фактуре российского формата.
Единица спецификации	Единица измерения, которая автоматически подставляется системой при внесении товара в какую-либо спецификацию в качестве компонента.
Тип отходов, Искусственный	Эти параметры будут по умолчанию подставляться системой в строки спецификации.
Уровень	Максимальный уровень вложенности, на котором находился товар в ходе последнего расчета чистых потребностей. Другими словами, если изделие фигурирует в одной спецификации с уровнем вложенности 2, а в другой – на уровне 4, причем в процессе последнего запуска  сводного планирования была распланирована сборка обеих спецификаций, в этом поле будет сохранено значение 4.
К сдаче – автоматически	Если в данном поле установлена пометка, сдача готовых спецификации будет выполняться автоматически.
Производственный кластер, Производственная группа, Свойство, Поступление, Отпуск	Поля используются в управлении производством.
Категория затрат	Категория затрат по проекту по умолчанию.

<




Рис. 281. Параметры ценообразования при создании закупок и заказов.

На закладке Цена / скидка (Рис. 281) вводятся параметры ценообразования по заказам и закупкам, а также величины стандартной себестоимости по складу. Поля в группах Стоимость, Заказ и Закупка

аналогичны, хотя и взаимно независимы, и группа многострочных скидок по закупкам не имеет ничего общего с многострочными скидками по заказам. Ниже описываются поля в группе Закупка:

Поле	Описание
Цена	Цена за количество товара, указанное в поле Количество (цена). При расчете стоимости закупки она будет разделена на это количество и умножена на объем закупки. Цена обновляется вручную или автоматически согласно настройкам модели цены продаж. Итоговая цена составляется с учетом постоянных накладных расходов (см. ниже), автоматически начисляемых накладных расходов, строчных, многострочных и общих скидок.
Количество (цена)	Делитель Цены.
Накладные расходы	«Простые» накладные расходы по закупке – обязательная надбавка к закупочной цене. По умолчанию накладные расходы начисляются на всю строку закупки, безотносительно количества единиц товара в строке. Если установить пометку в поле Вкл. в цену, накладные расходы будут отнесены к количеству, указанному в поле Количество (пр. сборы). Допустим, что режим Вкл. в цену отключен. Тогда в поле Цена/ед. строки закупки будет значиться величина, равная отношению Цена/Количество (цена), а в поле Чистая сумма - цена за единицу, умноженная на объем закупки, плюс Накладные расходы. Если режим Вкл. в цену активизирован, то в поле Цена/ед. система проставит значение, равное Цена/Количество (цена) + (Накладные расходы)/Количество (пр. сборы). Чистая сумма по закупке будет рассчитана, исходя из этой цены за единицу товара.
Количество (пр. сборы)	Делитель накладных расходов в режиме Вкл. в цену.
Дата цены	По умолчанию – дата последнего изменения одного из вышеперечисленных параметров.
Вкл. в цену	Активизирует режим начисления постоянных накладных расходов в пересчете на величину закупки.
Скидка по строке, Многострочная скидка	Группы скидок по строке и многострочных скидок, которым принадлежит товар применительно к закупкам.
Общая скидка	Поле определяет, можно ли применить общую скидку при расчете стоимости закупки данной номенклатурной единицы.
Номенклатура товарной скидки	Группа номенклатуры в отношении товарных скидок, которой принадлежит товар.
Себестоимость (вал.)	Стандартная себестоимость товара во вторичной валюте. Проводится по складу наряду со стандартной себестоимостью в первичной валюте (поле Цена группы Стоимость), если в группе складских моделей задан режим Стандартная себестоимость.

<




Рис. 282. Количество по умолчанию в заказах, закупках и журналах.

Стандартное количество товара в строках заказов, закупок и складских журналов рекомендуется указать на закладке Количество. Можно видеть, что набор параметров для каждого из этих документов одинаков:

Поле	Описание
Единицы	Единицы по умолчанию, в которых указывается количество товара. Система автоматически выполняет преобразование из одних единиц в другие.
Объем заказа-кратно	Количество единиц товара, которому должно быть кратно количество в оформляемых заказах. Количество в строках заказа будет автоматически округляться вверх до величины, кратной той, что задана в этом поле. Объем заказа-кратно является также величиной дискретизации в сводном планировании.
Минимальное количество	Минимальное количество товара, на которое можно оформить заказ. При вводе меньшего количества система будет выдавать запрос на округление до заданной в этом поле величины. Кроме того, минимальное количество служит наименьшим объемом спланированного заказа.
Максимальное количество	Соответственно максимальное количество товара, на которое можно оформить заказ.
Количество по умолчанию	Количество, которое система автоматически проставляет в новых строках заказов (закупок или журналов). В большинстве случаев, однако, величина заказа заранее не известна, и поле можно оставить пустым.
Склад	Склад по умолчанию, на который приходит товар (или с которого отгружается в случае заказов).
Обязательный	Установите этот режим, если вы желаете принимать (отгружать) товар только на указанном складе.
Время упреждения	Стандартное время  доставки товара, т. е. количество дней, которое проходит с момента заказа товара до его поставки на склад (или с момента отгрузки до получения клиентом). Эта информация используется при расчете потребностей и автоматическом создании заказов на закупку.
Блокировано	Этим переключателем вы можете временно запретить приемку (отгрузку, производство) товара.

<


Перейдите на закладку Покрытие и установите параметры сводного планирования потребностей в товаре.

Поле	Описание
Группа покрытия	Выбор группы покрытия товара, определяющей механизм формирования резервных запасов, переноса прогнозного плана в сводный и генерации действий и фьючерсов.
Приостановить развертывание	Используется при расчете потребностей в компонентах спецификаций. Если в этом поле проставить пометку, развертывание спецификации будет остановлено на уровне выбранного товара. Другими словами, если выбранный товар является спецификацией, то развертывать ее система не будет, а сформирует предложение по закупке (производству) целой спецификации.
Покрытие по складам	Планировать покрытие отдельно по каждому складу. Покрытие по складам осуществляется в рамках концепции управляющих складов.
Поставщик	Поставщик, выбранный в этом поле, будет перенесен в планируемые закупки товара.
Код покрытия	Это поле определяет механизм покрытия запасов товара. Предлагаются следующие методики покрытия: Период: система аккумулирует потребности за период планирования и планирует закупки для их  удовлетворения по окончании очередного периода. Требование: для каждой планируемой операции отпуска немедленно создается соответствующее предложение по закупке. Мин/Макс: если при расчете потребностей обнаружится, что количество товара меньше указанного в поле Минимум, система создаст предложение на закупку, чтобы довести наличие товара до значения в поле Максимум. Вручную означает, что автоматический расчет и создание предложений на закупку данного товара производиться не будет.
Период покрытия	Длительность периода дискретизации планирования в механизме покрытия Период.
Минимум, Максимум	Минимальный и максимальный уровни запасов для кода покрытия Мин/Макс.

На закладке Прочее собраны параметры, не подпадающие ни под одну из перечисленных категорий:

Поле	Описание
ABC-код	Поля этой группы используются для ABC-классификации товара по себестоимости, брутто-прибыли (маржа), обороту (реализация) и стоимости запасов. Обновление этих полей осуществляется автоматически при запуске периодической функции ABC-классификация.
Использовать	Здесь можно выбрать режим использования номенклатуры, альтернативной данной. Такая необходимость может возникнуть либо при переходе с одного компонента на другой, либо при истощении складских запасов товара. Поддерживаются следующие опции: Никогда: замена одного товара другим исключается; Отсутствие на складе: в том случае, если запасы данного товара закончились, возможен отпуск клиенту или в производство альтернативной номенклатуры; Всегда: по требованию данного товара всегда будет отгружаться альтернативный. Такой метод может пригодиться при смене ассортимента деталей или товаров на продажу
Номенклатура, Конфигурация	идентифицируют альтернативную номенклатуру.
Высота, Ширина, Глубина	Габариты товара без упаковки. Эти размеры используются системой в качестве коэффициентов для расчета потребления сырья в производстве спецификаций.
Плотность	Плотность материала, из которого состоит товар. Используется при расчете спецификаций.
Минимальное среднее количество	Минимальное количество сопоставления проводок товара при закрытии склада. Ввод значения этого поля оправдан в случае расчета себестоимости товара по методам Средняя стоимость и Средняя стоимость на дату

Настройка номенклатурной единицы завершается выбором стандартных кодов аналитики на закладке Аналитика: Отдел, Центр затрат и Цель. Эти коды будут автоматически подставлены в новые строки заказов, закупок и журналов.

Как создать номенклатурную группу

Номенклатурные группы стоят в ряду тех, настройка которых является необходимым условием создания номенклатурных единиц. Они используются для указания счетов разноски прихода и расхода, прибылей и убытков по закупкам, заказам, производству  и складским операциям.
Форма Ном. Группа
состоит из нескольких вкладок, каждая из которых отвечает за ввод счетов разноски документов одного из модулей: Закупки, Заказы,  Управление запасами и Производственные заказы. При настройке бухгалтерской разноски можно задать счета только по тем операциям, что реально выполняются компанией.
Рекомендуется создать отдельные номенклатурные группы для товаров на перепродажу, материалов для производства  и услуг (номенклатурных единиц типа сервис).
Вызовите форму Ном. Группа, выбрав пункт Управление запасами/Настройки/Номенклатурные группы.
Создайте новую номенклатурную группу, воспользовавшись комбинаций клавиш Ctrl-N или кнопкой Создать. В поле Ном. Группа введите идентификатор новой группы, а поле Название – ее краткое описание.
Перейдите к закладке Заказ (Рис. 261). Здесь перечислены все счета, затрагиваемые в процессе продажи товара:

Рис. 261. Разноска заказов.

Поле		Описание
Накладная		Счет (обычно забалансовый), который дебетуется при оформлении накладной по заказу в корреспонденции со счетом Корр. счет по накладной. Проводка по данному счету выполняется только при включенном параметре заказов Провести накладную в главную книгу. В ходе выставления счета данная проводка сторнируется.
Корр. счет по накладной		Корреспондирует со счетом Накладная.
Реализация		В ряде случаев реальная стоимость реализации отгруженного по накладной товара не совпадает с суммой счета. Установив режим Разносить реализацию по физическим операциям группы складских моделей товара, можно активизировать режим проводки предварительной величины дохода по заказу в Главную Книгу. В данном поле задается счет дебетования по этой проводке. Как правило, в качестве счета «физической реализации» выступает забалансовый счет. Счет корреспондирует с Корр. счет по реализации.
Корр. счет по реализации		Кредитуется в проводках «физической реализации» в корреспонденции со счетом Реализация.
Расход		Счет, с которого списывается учетная стоимость товара при выставлении клиенту счета-фактуры (обычно – 41 «Товары»). Корреспондирует со счетом Себестоимость.
Себестоимость		Корреспондирует по дебету со счетом расхода товаров со склада (Расход). Обычно в этом качестве выступает счет 46 «Реализация продукции».
Реализация		По кредиту этого счета (46) отражается продажная стоимость реализованных товаров в корреспонденции со счетом задолженности по клиенту (Итоговый счет профиля выполнения проводок по клиентам (62)). Кроме того, этот счет дебетуется в проводках по НДС, НСП и другим налогам.
Скидка		Кредитуется на величину скидки, предоставленной клиенту. Корреспондирует со счетом Итоговый счет профиля проводок по поставщикам. Обычно в качестве этого счета выступает счет реализации продукции 46, так что при разноске скидки задолженность клиента сокращается.
Комиссионные		По кредиту этого счета отражается задолженность перед персоналом предприятия по комиссионным (например, счет 70 «Расчеты с персоналом» или забалансовый счет).
Корр. счет комиссионных		Корреспондентский счет комиссионных по заказу.

<
На закладке Закупка определяется схема разноски закупки:



Рис. 262. Счета разноски денежных средств по закупке.

Поле	Описание
Накладная	Счет (обычно забалансовый), который дебетуется при получении накладной по закупке. Корреспондирует со счетом Корр. счет по накладной. Проводка по данному счету выполняется только при включенном параметре закупки Провести накладную в главную книгу (см. стр. 181). В процессе фактуровки данная проводка сторнируется (Дт Корр. счет по накладной Кт Накладная).
Корр. счет по накладной	Данный счет кредитуется при регистрации накладной по закупке.
Приход	Счет складского прихода по закупке (41). Проводка по этому счету формируется в момент регистрации счета-фактуры. Корреспондирует со счетом Итоговый счет профиля проводок по поставщикам (60). В ходе регистрации возврата проводка прихода по закупке сторнируется.
Скидка	Кредитуется в случае скидки по закупке. Корреспондирует со счетом Итоговый счет профиля проводок по поставщикам (60). Обычно этот счет – тот же самый, что и счет прихода (41), тогда проводка по скидке некоторым образом реверсирует проводку по приходу.
Себестоимость	Кредитуется при возврате товара поставщику (регистрации кредит-ноты). Корреспондирует со счетом прихода по закупке (Приход). Проводка по этому счету выполняется параллельно со списанием товара со склада и дебетованием поставщика, и в российском бухгалтерском учете лишена смысла. В связи с этим целесообразно настроить счета Потребление и Приход одинаковыми
Стандартная стоимость - прибыль	В случае оприходования товара по стандартной себестоимости данный счет кредитуется на сумму превышения закупочной стоимости над стандартной. Корреспондирует со счетом Корр. счет стандартной стоимости. Данный счет может использоваться для начисления торговой надбавки (42).
Стандартная стоимость – убытки	Кредитуется, если закупочная стоимость выше стандартной. Корреспондирует с Корр. счет стандартной стоимости.
Корр. счет стандартной стоимости	Дебетуется в проводках прибыли и убытков по стандартной себестоимости. Для учета торговой наценки можно установить тем же, что и счет прихода по закупке (41).

<


Задайте схему проводок по складским журналам на закладке Склад. Для этого выберите соответствующие счета Главной Книги в следующих полях (Рис. 263):



Рис. 263. Настройка бухгалтерских счетов разноски складских операций.

Поле	Описание
Стандартная стоимость – прибыль, Стандартная стоимость – убытки	По этим счетам идут проводки стандартной себестоимости по операциям в складских журналах.
Приход	Дебетуется в случае приходования товара через журналы типа Складские проводки, Прибыль/Убыток или Инвентаризация. Корреспондирует со счетом Корр. счет, указанным в строке журнала Складские проводки, или со счетом Прибыль в случае инвентаризации излишков. Обычно в качестве счета Приход выступает – 41.1 «Товары на складах».
Расход	Кредитуется в процессе расходования/списания товара через журналы Складские проводки, Прибыль/Убыток или Инвентаризация. Корреспондирует со счетом Корр. счет, указанным в строке журнала Складские проводки, или со счетом складской разноски Прибыль. Обычно – счет 41.1.
Прибыль	Кредитуется по проводкам оприходования излишков через журналы типа Прибыль/Убыток или Инвентаризация (счет 80). Корреспондирует со счетом Приход.
Убыток	Дебетуется в ходе разноски журналов типа Прибыль/Убыток или Инвентаризация при обнаружении недостачи товаров (счет 84). Корреспондирует со счетом Расход.

Укажите счета, используемые при разноске производства (сдаче спецификаций – см. раздел Error! Reference source not found.) в Главную Книгу, на закладке Производство. Для этого следует заполнить следующие поля (Рис. 264):



Рис. 264. Разноска операций сборки спецификаций.

Поле	Описание
Отгрузочная накладная, Корр. счет по отгрузочной накладной, К сдаче, Корр. счет готовых к сдаче	В логистике АКСАПТА проводки по этим счетам не возникают.
Расход	Счет, с которого списывается фактическая себестоимость готовых спецификаций (20). Проводка по этому счету генерируется при разноске складского журнала типа Спецификация. Корреспондирует со счетом Корр. счет расхода (40).
Корр. счет расхода	Дебетуется на сумму, равную стоимости готовых спецификаций. В качестве этого счета может выступать счет 40 «Готовая продукция». Корреспондирует со счетом Расход.
Приход	Счет прихода материалов и комплектующих в производство (20, 22). Дебетуется при разноске журнала типа Спецификация в корреспонденции со счетом Корр. счет прихода (10).
Корр. счет прихода	Кредитуется при отпуске материалов в производство (обычно – счет 10 «Материалы»). Корреспондирует со счетом Приход.

На закладке Настройки выберите код ключа распределения номенклатуры по умолчанию, который будет подставляться в строки прогноза и продаж закупок по выбранной номенклатурной группе. Кстати, прогнозы продаж, закупок и динамики накопления складских запасов можно вывести с помощью кнопки Прогноз.

Для того чтобы задать специальные условия разноски заказов, закупок и складских операций с товарами выбранной группы для отдельных клиентов и поставщиков, нажмите кнопку Разноска. На экране появится окно Выполнение проводок по складу, в котором можно просмотреть и отредактировать схему контировки в разрезе номенклатурных групп и групп контрагентов (см. ниже).

Как создать новый счет

1.
Вызовите форму План счетов (Главная книга/ Главная книга /План счетов) (см. Рис. 5).

Рис. 5
2. Добавьте пустую строку (Ctrl+N) и заполните следующие обязательные поля на закладке Обзор:

Поле		Описание
Счет		Номер счета или субсчета.
Название		Название счета.
Тип счета		Тип счета в зависимости от типа проводок по нему (см. начало раздела Error! Reference source not found.).

Формирование плана счетов выполняется последовательным выполнением операции добавления счета.

G

Изменение номера счета запрещено.

3. Импорт плана счетов из другой базы данных, в которой вы работали ранее, производится с помощью механизма импорта объектов. Такая процедура выполняется программистом, т. к. требует знания структуры и организации базы данных системы АКСАПТА.
4. Чтобы создать счет-заголовок, установите в поле Тип счета одно из слеедующих значений: Заголовок, Пустой заголовок, Заголовок страницы в зависимости от назначения счета.
5. Чтобы создать итоговый счет, нажмите кнопку Настройки и выберите пункт меню Итоговые счета. На экране появится форма Диапазон счетов (см. Рис. 6). Добавьте строку (Ctrl+N) и введите начало и конец диапазона номеров счетов (поля С
и На/До), по которым будет рассчитываться суммарное сальдо. Для вычитания рассчитанного сальдо из общего итога установите параметр Р. Вы можете ввести произвольное количество диапазонов для расчета итогового сальдо. Для учета одного счета введите номер этого счета в оба поля С и На/До.

Рис. 6

Как создать новый склад

В системе АКСАПТА пользователь может задать неограниченное количество складов, по каждому из которых будет вестись отдельный учет товаров. Пользователь всегда может  получить информацию о наличии товара на каждом из складов, а также суммарную информацию по запасам данного товара на всех складах.
Склады могут быть как физические, так и логические (товары в пути, на реализации и т. п.). В принципе, отдельный склад можно задать для каждой полки или стеллажа, однако целесообразнее воспользоваться средствами модуля Управление складом.
Настройка работы со складами сводится к следующему:
Заведение нового склада.
·
Определение склада, используемого по умолчанию (для товара, клиента или поставщика). Предложенный по умолчанию склад всегда можно поменять.
Для создания и редактирования складов вызовите форму Склады, воспользовавшись пунктом главного меню Управление складом/Настройки/Склады:

Рис. 270. Создание складов.
Создайте новую строку в списке складов и укажите идентификатор и название склада на закладке Обзор.
На закладке Разное выберите тип склада: По умолчанию или Карантин. Карантинные склады используются в качестве промежуточной точки для разбраковки товара. Для обычного склада в поле Карантинный склад можно выбрать идентификатор карантинного склада.

Рис. 271. Параметры сводного планирования по складам.
Задайте методику пополнения складских запасов на закладке Сводное планирование:

Поле		Описание
Склад покрытия		Управляющий склад, т. е. склад, частью которого условно является данный. Используется при расчете потребностей (см. раздел Error! Reference source not found.).
Вручную		Если параметр установлен, то покрытие потребностей для товаров на этом складе будет происходить вручную независимо от того, что указано в карточке товара.
Резервный запас		Активизирует режим создания резервного запаса на складе в ходе сводного планирования.
Пополнение		Планировать переносы на данный склад, т.е. операции перемещения с одного склада на другой.
Основной склад		Склад, с которого будут осуществляться переносы.

<
На закладке Управление складом вводятся параметры склада, отвечающие за выполнение задач размещения и отгрузки товаров:

Поле	Описание
Ячейка приемки по умолчанию	Стандартный дебаркадер приемки входящих грузов. Автоматически подставляется при создании строк закупок, заказов и складских журналов, если в настройках месторасположения номенклатурной единицы не указана другая ячейка.
Ячейка отгрузки по умолчанию	Ячейка-дебаркадер отгрузки по умолчанию. Действие этого параметра отменяется выбором ячейки отгрузки по умолчанию для конкретного товара.
Ячейка для пустых палет	Ячейка, в которую автоматически попадает пустая тара после комплектации.
Время маршрута комплектации	Максимальная длительность процедуры комплектации груза на складе.
Объем маршрута комплектации	Максимальное количество товара, которое можно обработать на одном маршруте комплектации.
Время транспортировки на  маршруте	Типичное время, которое уходит на транспортировку палет в ходе выполнения маршрута комплектации. Значения этого и следующего полей рассчитываются с помощью периодической функции Управление складом/Периодические операции/Время транспортировки на маршруте.
Время комплектации одного набора	Время, которое требуется на комплектацию товара в количестве одной единицы складского учета.

Для ввода адресов альтернативной доставки/отгрузки используется кнопка Альтернативный адрес. Альтернативные адреса складов несут исключительно информационную нагрузку и не переносятся в заказы, закупки или транспортные накладные.

Просмотреть или скопировать ячейки хранения на складе можно с помощью функциональных кнопок Функции

и Запросы.

Как создать поставщика

1.
Откройте форму Поставщики
(Расчеты с поставщиками/Поставщики).

Рис. 145
2. На закладке Обзор
создайте новую запись в таблице, нажав клавиши Ctrl+N или кнопку Создать
инструментальной панели.
3. Заполните следующие поля формы:

Поле		Описание
Поставщик		Введите код поставщика.
Название:		Введите полное название поставщика.
Поисковое имя:		Введите название, которое вы хотите использовать при поиске поставщика. Если вы оставите это поле незаполненным, система заполнит его автоматически по значению поля Название.
Счет на		Укажите счет поставщика, на который будет производится оплата.
Группа		Укажите группу, к которой принадлежит поставщик.
Валюта		Определите валюту, в которой будут производиться расчеты.

4. Перейдите на закладку Разное. Некоторые поля формы уже заполнены системой автоматически.

Рис. 146
5.  Заполните поля группы Идентификация, указав ИНН поставщика, вид деятельности по ОКПД и классификацию по ОКПО.
6. Заполните остальные поля:

Поле		Описание
Миноритарный владелец		Поставьте Ö в поле, если владелец компании-поставщика –является миноритарным (т.е. компанией управляют лица, не владеющие контрольным пакетом акций).
Владелец – женщина		Поставьте Ö в поле, если владелец – женщина.
Кредитоспособность		Введите информацию о кредитоспособности поставщика.
Кредитный лимит		Введите сумму кредитного лимита поставщика (если поле имеет нулевое значение, то данная функциональность отключена).
Блокировка		Выбрав одно из значений, можно заблокировать счет поставщика, то есть вы не сможете получать от него счета (Счет), либо все операции с поставщиком (Все), либо отменить блокировку (Нет).
Одноразовый поставщик		Поставьте Ö в поле, если вы собираетесь совершить всего одну закупку у этого поставщика.
Группа закупщиков		Информационное поле, в котором указывается группа персонала, которая отвечает за работу с данным поставщиков.
Код клиента:		Укажите код клиента в случае, если поставщик является одновременно клиентом.
Структурное подразделение		Название структурного подразделения в свободном формате, которое будет проставлено в накладной по закупке у данного поставщика.

<
7. На закладке Настройки заполните поля:



Рис. 147

Поле	Описание
Счет на	Укажите код поставщика, от имени которого будут поступать счета.
Группа номерных серий	Введите группу номерных серий для отдельной нумерации документов по данному поставщику.
Многострочная скидка, Общая скидка, Ценовая группа, Скидка по строке	При заполнении одного или нескольких из этих полей выберите виды скидок, предоставляемые поставщиком.
Группа товарных скидок	Введите код группы товарных скидок по номенклатуре, закупаемой у данного поставщика (если такие скидки существуют).
Склад	Введите код склада, на который предполагается доставлять закупки, произведенные у данного поставщика.
Группа накладных расходов	Введите код группы накладных расходов, применимой к данному поставщику.
Группа номенклатура-поставщик	Введите код группы номенклатура - поставщик. Данная функциональность позволяет указывать в документах коды поставщика, а не номенклатуры.
Кластер закупок	Укажите код кластера (группы) закупок, к которому относятся закупки у данного поставщика.
Наш код	Введите код, под которым наша компания проходит в документах поставщика.
Параметры закупки: цены/количество	Если вы пометите данное поле, то в документах будут печататься и цена и сумма закупки.
Зона	Укажите код зоны доставки.
Условия поставки	Укажите стандартные условия поставки для поставщика, которые будут использоваться при закупке по умолчанию.
Способ поставки	Укажите обычный способ поставки для данного поставщика.
Налоговая группа	Введите код налоговой группы, используемой при работе с данным поставщиком.
Код налогового освобождения	Введите код группы налогового освобождения (информация о сумме, получаемой поставщиком, которая не облагается налогом для получения статистики).
Цена включает налог?	Отметьте это поле, если цена по строке заказа включает налог.

8. Введите адрес поставщика, заполнив поля на закладке Адрес.




Рис. 148

9. На закладке Контакты заполните поля группы Контакты и при необходимости укажите в соответствующих полях должности и имена сотрудников, которые разрешили отпуск товара.



Рис. 149

10. Перейдите на закладку Условия оплаты и заполните поля:



Рис. 150

Поле	Описание
Условия оплаты	Введите код условия оплаты поставщику.
Способ оплаты	Выберите код способа оплаты.
График оплаты	Выберите код графика оплаты.
Платежный день	Введите день (дни) платежей.
Скидка по оплате	Введите условия действия скидки по оплате, предоставленной поставщиком.
Банковский счет	Укажите номер банковского счета поставщика.
Условия оплаты	Информационное поле с пояснением к условию оплаты.
Вариант оплаты	Укажите один из существующих вариантов оплаты для выбранного способа оплаты.

11. На закладке Управление печатью в поле Копии проставьте количество дополнительных копий документа, которые необходимо напечатать.

12. Укажите коды аналитики на закладке Аналитика. Эта информация попадет во все документы, связанные с данным поставщиком по умолчанию.



Рис. 151

Как создать простой заказ

1. Вызовите форму Заказ. Далее рассматривается создание заказа в упрощенном режиме работы формы.
2. Создайте новый заказ, нажав комбинацию клавиш Ctrl-N или кнопку Создать.

Рис. 107. Создание заказа.
3. В появившейся форме достаточно указать код клиента, остальные поля заполняются системой автоматически на основании информации из таблицы клиентов и определенных для отдельных полей значений по умолчанию. Исключение составляет поле Принят, идентифицирующее принявшего заказ сотрудника. Тем не менее, опишем основные параметры нового заказа:

Поле		Описание
Тип заказа		Здесь можно сменить выбранный по умолчанию тип заказа. Тип заказа по умолчанию определяется общими настройками модуля Заказы (см. выше). В нашем случае – Заказ. Обработка заказов других типов кратко рассмотрена в разделах Error! Reference source not found. и Error! Reference source not found..
Заказ		Идентификатор заказа. Как правило, он генерируется системой на основании параметров соответствующей номерной серии и не подлежит изменению.
Язык		Язык оформления документов по заказу.
Валюта		Валюта, в которой вводятся все суммы и в которой будет выставлен счет.
Дата поставки		Здесь вводится дата, на которую необходимо отправить заказ. По умолчанию подставляется текущая дата.
Одноразовый клиент		Если установить пометку в поле Одноразовый клиент, не выбирая конкретного клиента, система автоматически создаст запись о новом клиенте, идентифицировав его в соответствии с параметрами номерной серии Одноразовый клиент.
Код клиента		Идентификатор клиента, который прислал заказ.
Контактное лицо		Ответственное лицо клиента, контролирующее взаимоотношения с нашим предприятием. Можно выбрать другое контактное лицо из списка контактных лиц клиента.
Поставка		Название компании-клиента, извлеченное из настроек его адреса доставки.
Адрес доставки		Адрес, по которому следует отправить товар.
Счет на		Дебитор, на которого будет выставлен счет. По умолчанию – клиент, оформивший заказ.
Принят		Сотрудник, принявший и зарегистрировавший заказ.
Кластер		Кластер, которому поставлен в соответствие данный заказ.
Происхождение заказа		Код происхождения заказа (см. стр. 208).

<
4. Закройте форму Создать заказ, нажав на кнопку ОК. Введенные параметры нового заказа отразятся в полях на форме Заказ

(Рис. 108). В заголовке заказа (верхняя часть формы) появились два новых поля: Статус, указывающий на текущий этап обработки документа и Статус документа, т.е. последний документ, выпущенный по заказу. Обратите внимание на то, что новый заказ имеет статус Открытый заказ.



Рис. 108. Форма Заказы.

Как создать операцию прихода платежа от клиента в журнале платежей

1. Откройте форму Журнал платежей (Расчеты с клиентами/Журнал платежей).



Рис. 109

2. На закладке Обзор

выберите журнал, в который вы хотите ввести оплату, или создайте новый (Ctrl+N).

3. Нажмите кнопку Строки. На экране появится форма Документ ГК.



Рис. 110

4. Создайте новую запись при помощи клавиш Ctrl+N или кнопки Создать инструментальной панели.

5. На закладке Обзор

заполните следующие поля таблицы:

Поле	Описание
Дата	Введите дату платежа. Эта дата используется при вычислении скидок и штрафов.
Счет	Выберите счет, на который вы хотите разнести платеж.
Текст проводки	Введите пояснительный текст к проводке.
Дебет, Кредит	В поле Кредит укажите сумму платежа.
Б. (Бланк депозита)	Поставьте в этом поле Ö, если вы хотите депонировать сумму по бланку депозита.
Тип корр. счета	Укажите тип корр. счета. (Например, бухгалтерский или счет банка)
Корр. счет	Укажите корр. счет для проводки.

6. На закладке Разное

вы можете ввести общую информацию по данной проводке. Поля, которые уже заполнены, заполняются либо значениями из других таблиц, либо первыми значениями из списка.

7. На закладке Аналитика

в группе полей Аналитика укажите коды аналитики, которые вы хотите использовать для отчетности по данному клиенту, а в группе полей Аналитика связанной компании


укажите коды аналитики компании, входящей в систему бухгалтерского учета между компаниями.

8. На закладке Условия оплаты заполните поля:



Рис. 111

Поле	Описание
Способ оплаты	Укажите способ оплаты по данной проводке. Например, выберите оплату наличными.
Оплатить до	Укажите срок оплаты для платежа.
Предоплата	Поставьте в этом поле Ö, если этот платеж является предоплатой. Когда в этом поле стоит Ö: в поле Разноска будет стоять значение Предоплата, а поля в группе полей Налоги на закладке Разное будут заполнены данными из таблицы клиента.
Условия оплаты	Введите пояснительный текст для оплаты.
Разноска	Укажите профиль разноски.
Сопоставление	В поле отображается способ сопоставления проводок (информационное поле).
Документ	Укажите номер документа, который сгенерировал документ ГК. (Например, номер счета).
Дата	Укажите дату документа.

9. На закладке Банк

заполните поля:



Рис. 112

Поле	Описание
Тип операции	Выберите тип банковской проводки.
Ссылка	Укажите ссылку на определенный платеж.
Бланк депозита	Поставьте в этом поле Ö, если вы хотите депонировать сумму по бланку депозита.
Депозит	Введите номер депозитного бланка.
Номер чека (пл. поручения)	Введите номер чека (пл. поручения).

10. Поля на закладке История

АКСАПТА заполняет автоматически.

11. Для того чтобы разнести строку журнала, нажмите на кнопку Разнести:

· Выберите пункт кнопочного меню Разнести, чтобы разнести документ.

· Выберите пункт кнопочного меню Разнести и перенести, чтобы разнести только документы без ошибок, а документы с ошибками перенести в отдельный журнал.

12. Для того чтобы разнести журнал, снова откройте форму Журнал (Расчеты с клиентами/Журнал платежей), выберите журнал, который вы хотите разнести, и нажмите на кнопку Разнести:


· Выберите пункт кнопочного меню Разнести, чтобы разнести все документы этого журнала.

· Выберите пункт кнопочного меню Разнести и перенести, чтобы разнести в этом журнале только документы без ошибок, а документы с ошибками перенести в отдельный журнал.

Как создать операцию прихода платежа от клиента в журнале Главной книги

1. Откройте форму Журнал

(Главная книга/Общий журнал).



Рис. 113

2. На закладке Обзор

выберите журнал, в который вы хотите ввести оплату, или создайте новый (Ctrl+N).

3. Нажмите кнопку Строки. На экране появится форма Документ ГК:



Рис. 114

4. Создайте новую запись при помощи клавиш Ctrl+N или кнопки Создать инструментальной панели.

5. На закладке Обзор

укажите в поле Тип счета значение Клиент. Остальные поля заполняются так же, как и при создании операции прихода платежа от клиента в журнале платежей. (См. стр.)

Как сопоставить операции по клиенту вручную

1. Откройте форму Редактирование открытой проводки клиента (Расчеты с клиентами/Клиенты/Клиент/Функции/Сопоставление открытых транзакций) (см.).



Рис. 115

2. В форме отражаются несопоставленные операции по клиенту. В поле Коррекция

отображается остаток, подлежащий сопоставлению.

3. Если вы хотите изменить метод формирования даты и номера документа по закрытию предоплаты, нажмите на кнопку Настройка

и выберите пункт Настройка сопоставления. Установив необходимые параметры, нажмите ОК.

4. В поле М(Маркировать) поставьте знак Ö в строках, подлежащих сопоставлению, и нажмите кнопку Выполнить обновление. При сопоставлении операций система автоматически сгенерирует проводки по закрытию предоплаты и НДС с нее на сумму сопоставления.

5. Сопоставить текстовую фактуру с оплатой можно и в момент проведения фактуры (при условии, что оплата уже проведена). Вызовите форму Текстовая фактура (Расчеты с клиентами/Текстовая фактура) и создайте стандартную операцию продажи товара.




Рис. 116

6. Нажмите на кнопку Настройки, выберите функцию Сопоставление открытых транзакций и в появившейся форме пометьте операции, подлежащие сопоставлению. При проводке фактура сопоставится с выбранными операциями.

7. Сопоставить текстовую фактуру с оплатой можно и в момент проведения оплаты (при условии, что фактура или текстовая фактура уже проведена). Вызовите форму Документ ГК – Журнал: Оплаты (Расчеты с клиентами/Журнал платежей, выберите журнал и нажмите кнопку Строки) и создайте стандартную операцию прихода платежа.



Рис. 117

8. Нажмите на кнопку Функции, выберите функцию Сопоставление и в появившейся форме пометьте операции, подлежащие сопоставлению. При проводке оплата сопоставится с выбранными операциями.

Как сопоставить операции по клиенту автоматически

1. Автоматическое сопоставление означает, что при проведении счета-фактуры по контрагенту система самостоятельно выберет первую открытую оплату и сопоставит ее с фактурой. Чтобы установить такой метод сопоставления, вызовите форму Параметры для клиентов модуля Расчеты с клиентами и активизируйте параметр Автоматическое сопоставление на закладке Сопоставление.

2. Теперь при проведении закупки система автоматически выберет в поле Сопоставление на закладке Настройки значение Открытые проводки. При разноске счет-фактура будет автоматически сопоставлен с первой открытой оплатой.

Как создать системный счет

В плане счетов вам необходимо создать специальные системные счета. К системным счетам относятся:
· счет ошибок,
· счет учета курсовой разницы,
· счет ошибок округления сумм по закупкам и продажам, счета для закрытия финансового года и т.п.
Проводки по этим счетам возникают при разноске операций из других модулей системы. Счет ошибок используется при разноске сумм, для которых система не может определить номер счета в результате ошибки или отсутствия настройки. Чтобы запретить использование счета ошибок, в форме Параметры Главной Книги (Главная Книга/Главная Книга/Настройки/Параметры/ Разное) установите параметр Прерывание при наличии счета ошибок.
Если в результате проводки возникнет дисбаланс по счетам (несовпадение рублевых эквивалентов валютной проводки по корреспондирующим счетам, или отсутствие счета для корреспонденции и т.п.), то система уравновесит сумму проводки в основной и вторичной валютах и автоматически сформирует проводку на сумму дисбаланса по системному счету. Таким образом, система обрабатывает валютные проводки и относит сумму расхождения в копейках на системный счет.
1. Создайте новый счет в плане счетов (см. раздел «Как создать новый счет»). Рекомендуем создавать забалансовый счет.
2. Зарегистрируйте созданный счет в таблице системных счетов. Для этого вызовите форму Системные счета (Главная Книга/Главная Книга/Настройки/Системные счета), добавьте новую строку (Ctrl+N) или нажмите кнопку Создать. В строках формы появятся все системные счета, которые вам необходимо создать. Выберите строку с типом проводки, дисбаланс по которой вы будете относить на системный счет (поле Тип разноски), заполните ее поля. Укажите код этого счета из плана счетов (поле Счет). Система выведет название выбранного счета (поле Название).

Рис. 7

Как создать способ оплаты услуг поставщиков

1. Откройте форму Способ оплаты (Расчеты с поставщиками/Настройки/Способ оплаты).

Рис. 152
2. Создайте в таблице на закладке Обзор новую запись с помощью нажатия клавиш Ctrl+N или кнопки Создать инструментальной панели.
3. Заполните поля таблицы:

Поле		Описание
Способ оплаты		Введите код способа оплаты.
Период		Укажите период оплаты. Счет означает, что все счета оплачиваются отдельно; Дата – счета-фактуры, имеющие одну дату, оплачиваются вместе, Неделя – вместе оплачиваются счета за неделю, Всего – вместе оплачиваются все счета по поставщику.
Описание		Введите краткое описание способа оплаты.
Имя метода		Выберите имя метода, используемого для создания способа оплаты.
Дни действия льготы		Введите количество дней в течение которых действует льгота по оплате.

4. Перейдите на закладку Контроль платежей. Создайте новую запись с помощью нажатия клавиш Ctrl+N или кнопки Создать
инструментальной панели и выберите способ контроля платежей из предложенного списка, где:
· Нет: контроль платежей отсутствует.
· Тип операции: проверять, что выбран тип операции.
· Корреспонденция с банком: проверять, что в качестве корр. счета выбран банк.
· Номер чека (пл. поручения): проверять, что номер чека (платежного поручения) указан.
· Вариант оплаты: проверять, указан ли вариант оплаты.
· Условия оплаты: проверять, указаны ли условия оплаты.
· Примечания: проверять наличие примечания.
· Ссылка: проверять наличие ссылки.
5.  Сохраните запись, нажав Ctrl+S или кнопку Сохранить.
6. В нижней части формы заполните поля:

Поле		Описание
Тип счета		Выберите тип счета оплаты.
Счет оплаты		Укажите счет оплаты.
Использование промежуточного счета банка		Поставьте Ö в поле, если при оплате используется промежуточный счет.
Промежуточный счет банка		Укажите номер промежуточного счета банка.
Промежуточный счет ГК-1		Укажите номер промежуточного счета в Главной книге.
Промежуточный счет ГК-2		Укажите еще один номер промежуточного счета в Главной книге.

 Как создать закупку в упрощенном режиме

Вызовите форму Закупки, выбрав пункт меню Закупки/Закупки. Если форма работает в расширенном режиме, отображая список закупок, переведите ее в упрощенный режим с помощью кнопки Упрощенно.
В форме отображаются параметры последней созданной закупки. Введите новую с помощью сочетания клавиш Ctrl-N или кнопки Создать инструментальной панели.

Рис. 221. Создание закупки.
На экране возникнет окно формы Создать закупку
(Рис. 221). Система предложит выбрать код поставщика из ниспадающего списка в поле Поставщик.
Если вы собираетесь осуществить закупку у нового поставщика и не планируете поддерживать с ним взаимоотношения в обозримом будущем, оставьте поле Поставщик пустым и установите переключатель Одноразовый поставщик. Система автоматически создаст в таблице поставщиков новую запись, причем именование нового поставщика зависит от номерной серии Одноразовый поставщик модуля Расчеты с поставщиками. Разумеется, в случае одноразового поставщика все поля новой закупки придется ввести вручную. Исключение составляют параметры доставки.
Остальные поля заполняются системой автоматически на основании информации из таблицы поставщиков, значений полей закупки по умолчанию, заданных в настройках модуля Закупки,  и паспорта компании. При необходимости их значения можно модифицировать:

Поле		Описание
Тип закупки		тип текущей закупки. Тип закупки по умолчанию определяется общими настройками модуля Закупки (см. стр. 181). В нашем случае – Закупка. Обработка закупок других типов рассматривается в разделах Error! Reference source not found. и Error! Reference source not found..
Закупка		уникальный буквенно-цифровой идентификатор закупки. Как правило, номер закупки формируется системой автоматически на основании параметров соответствующей номерной серии и не подлежит изменению.
Язык		язык оформления документов по закупке.
Валюта		валюта, в которой вводятся все суммы и в которой будет выставлен счет.
Дата поставки		здесь вводится дата, к которой поставщик должен выполнить заказ. По умолчанию подставляется текущая дата.
Контактное лицо		ответственное лицо поставщика, контролирующее взаимоотношения с нашим предприятием. Можно выбрать другое контактное лицо из списка контактных лиц поставщика.
Счет на		код поставщика, выставляющего счет по закупке. Закупка может производиться у одного поставщика, а дебиторская задолженность возникает у другого. По умолчанию – код поставщика закупки.
Группа закупщиков		группа, закупщиков нашего предприятия, ответственных за данную закупку.
Кластер		кластер, к которому вы относите данную закупку.
Приемщик		сотрудник, ответственный за приемку груза.
Поставка, Адрес поставки		соответственно название и адрес фирмы, производящей закупку, т.е. реквизиты нашей компании. Данные сведения подставляются из адреса доставки компании. Если специальный адрес доставки не указан, он берется из паспорта текущей компании.

<
Нажмите кнопку OK. На передний план выйдет форма Закупка, в верхней части которой отображается введенная информация (Рис. 222). Появилось два новых поля, отображающих статус закупки:



Рис. 222. Форма Заказы.

Поле	Описание
Статус	этап обработки закупки, автоматически устанавливаемый системой. При вводе новых закупок поле автоматически устанавливается в значение Открытый заказ; после отгрузки товара по всем позициям заказа – на значение Получено; после печати счета-фактуры – на Отфактуровано. Смена статуса происходит при регистрации очередного первичного документа с помощью кнопки Обработка.
Статус документа	тип последнего проведенного документа закупки. Может принимать значения: Заявка, Счет(а), Список прихода и Накладная.

Как создать журналы коммерческих соглашений

Вызовите форму Названия журналов коммерческих соглашений (пункт меню Заказы/Настройки/Цена/ Скидка/ Названия журналов коммерческих соглашений).
На закладке Обзор создайте новую запись и введите код журнала в поле Имя журнала, а его краткое описание – в поле Описание.
Доступ к пакетам и строкам журнала (см. ниже) можно получить с помощью кнопки Журнал коммерческих соглашений.

Рис. 256. Ввод названия журнала коммерческих соглашений.

Как удалить счет из плана счетов

1. Вызовите форму План счетов (Главная книга/ Главная книга /План счетов).
2. Система запрещает удалять счета Главной книги, по которым были сделаны проводки. Если проводок по счету не было, для его удаления установите курсор на нужный счет, и нажмите клавиши Alt+F9.

Как указать базовую и вторичную валюту

Вызовите форму Настройки компании
(Разное/Настройки компании). На закладке Прочее в группе полей Валюта выберите коды первичной и вторичной валют вашей компании в полях Валюта и Вторичная валюта
соответственно (см. Рис. 16). В российской компании выберите рубль и корпоративную валюту (например, американский доллар). Эти настройки позволят в дальнейшем использовать поля первичной и вторичной валют для получения необходимых сумм в домашней и корпоративной валюте при использовании генератора отчетов.

Рис. 16

Как указать общие параметры модуля Заказы

Прежде, чем перейти к работе с модулем Заказы, рекомендуется настроить его общие параметры, управляющие работой базовой функциональности и задающие значения по умолчанию различных полей заказа.
Выберите пункт главного меню Заказы/Настройки/Параметры.

Рис. 237. Общие параметры заказа.
На экране появится диалоговое окно Параметры заказа, на закладке Разное
которого следует задать следующую информацию:

Поле		Описание
Тип заказа		Тип, который по умолчанию используется при создании заказа: Журнал, Контракт, Предложение, Подписка, Заказ или Возврат номенклатуры.
Стандартное действие по возврату		Значение по умолчанию поля Действие по возврату строки заказа, соответствующей возврату товара от клиента.
Период действия		Определяет длительность периода в днях, в течение которого заказ сохраняет свою силу. На основе значения этого поля и даты создания заказа система рассчитывает дату, на момент которой необходимо выполнить заказ. АКСАПТА предоставляет удобные средства удаления просроченных заказов.
Кластер заказов		Кластер по умолчанию, которому ставятся в соответствие новые заказы.
Резервирование		Режим резервирования (Вручную или Автоматически), который по умолчанию выбирается в новом заказе.
Происхождение заказа		Происхождение заказов по умолчанию, принятое для заказов, которые создаются вручную в форме Заказы.
Подсказка при выборе клиент/счет на		Запрашивать подтверждение на перенос информации из таблицы клиентов в заказ при выборе кода клиента или значения поля Счет на.
Пометка вместо удаления		Аннулировать заказ вместо автоматического удаления, т.е. перемещать в таблицу удаленных заказов (Заказы/Запросы/Аннулированные заказы). Функциональность срабатывает, если включить режим Удаление заказа после выставления счета.
Период между поставкой и выставлением счета		Условия оплаты, определяющие период между доставкой товара клиенту и выставлением счета. Используется при расчете ассигнований по открытым заказам.
Структурное подразделение		Название отдела, который отвечает за обработку заказов (в свободном формате). Подставляется в товарные накладные российского формата.

<


Рис. 239. Параметры суммарной обработки документов по заказу.

На закладке Суммарная обработка (Рис. 239) задаются параметры суммарной обработки документации по заказу. Кнопка Параметры суммарной обработки позволяет установить критерии объединения документов каждого типа. Поля на закладке Суммарная обработка отвечают за следующие функции:

Поле	Описание
Суммарная обработка	Значение по умолчанию одноименного поля в форме обработки документации по заказу: Нет: суммарная обработка отключена, документы по всем выбранным заказам обрабатываются и печатаются раздельно. Счет на (= Клиент в форме обработки закупки) суммарная обработка заказов, поступивших от одного клиента; документы по заказам у одного и того же клиента разбиваются согласно параметрам суммарной обработки. Заказ: суммарная обработка согласно заданным критериям; заказ, которому будет сопоставлен объединенный документ, выбирается в форме обработки заказа вручную. Автоматически: автоматическое суммирование документов согласно параметрам суммирования и настройкам клиентов.
Проверка ошибок	Уровень контроля параметров (критериев) суммарной обработки в режиме Заказ: ОК: игнорировать опциональные критерии (см. чуть ниже). Предупреждение: при нарушении опционального критерия выдавать предупреждение типа «Значения поля Кластер в суммарной обработке не совпадают. Продолжить?» Ошибки: при нарушении условий суммарной обработки выдавать сообщение об ошибках.

Рис. 240. Параметры печати сопроводительных документов.

Различные параметры печати документов по заказу задаются на закладке Печать:

Поле	Описание
Номенклатура в формах	Метод идентификации номенклатуры в документах: Собственная: использовать собственные коды номенклатуры. Контрагента: использовать наименования, принятые в компании клиента. Обе: печать как собственный код, так и код клиента.
Незаполненные номера номенклатуры в формах	Здесь можно выбрать товар, код которого будет «вымарываться» из документации.
Налог в валюте	Режим распечатки налогов в счете-фактуре: Не используется: не выводить список налогов в счете-фактуре. Валюта проводки: выводить налоги с суммой, выраженной в валюте счета. Валюта проводки и базовая валюта: вывод налогов с суммой в валюте счета и в базовой валюте компании.
Печатать сумму в валюте триангуляции	Дополнительно распечатывать в документах сумму, выраженную в евро.
Итоги	Это поле определяет, на какой странице следует печатать итоги: на первой или на последней.
Код и наименование	Печатать в документах код и наименование номенклатуры.
Внешние описания номенклатуры	выбор режима печати внешних описаний номенклатуры, т.е. описаний в кодировке клиента: вместе с обычными описаниями (опция Добавить) или поверх них (Переписать).
Этикетки отгрузки	Выбор формы печати спецификации отгрузки: печать списка отгрузки с перечнем всех отгрузок по заказу или нескольких этикеток отгрузки с информацией по каждой отгрузке.
Предложение, Подтверждение, Накладная, Счет	Формат документов по заказу. Предусмотрены следующие форматы: Бланк: печатать всю информацию документа; Бланк-заготовка: исключить из документов логотип компании и контактную информацию; Бланк: убрать, помимо информации о компании, заголовок строк заказа; Формат российских отчетов: в базовой версии существует для накладной и счета-фактуры.
Включать внешние документы	Режим печати внешних документов с предложениями, подтверждениями, накладными и счетами: Нет: не выводить на печать внешние документы; По строке: печатать документы, «привязанные» к строке заказа; Заголовок: печатать только те внешние документы, которые привязаны к заголовку заказа; Все: печатать внешние файлы, привязанные как к строкам заказа, так и к ее заголовку.
Типы документов для печати	Тип внешних документов, которые будут выведены на печать: примечания, внешние файлы, документы Word и т.д.
Квитанция по жиро-платежу, Длина номера	Параметры вывода на печать квитанций по жиро-платежам; в российском учете не используются.
Печатать параметры накладной	Выводить в счете параметры накладной.
Раздельная печать суммы, освобожденной от налога	Функциональность для Норвегии. Печатать в сумму счета без налогов, а в нижней части счета приводить сумму налога, налогооблагаемую базу и сумму счета, освобожденную от налога.

<


За расчет накладных расходов и скидок отвечают поля, собранные на закладке Цены:

Поле	Описание
Скидка	Это поле позволяет выбрать механизм начисления скидок при одновременном существовании скидок по строке и многострочных скидок: По строке: применить только скидку по строке; Многострочная: выбрать только многострочную скидку; Максимум (По строке, Многострочная): применить ту скидку, которая больше; Минимум (По строке, Многострочная): применить наименьшую скидку из двух возможных; По строке + Многострочная: результирующая скидка складывается из скидки по строке и многострочной скидки; По строке * Многострочная: последовательное применение двух скидок; например, если скидка по строке составляет 10%, а многострочная – 10%, то итоговая скидка будет равняться 19%.
Начислять накладные расходы по закупке	Автоматически начислять накладные расходы, относящиеся ко всему заказу целиком.
Начислять накладные расходы по строке	Автоматически начислять накладные расходы по строке.

Рис. 241. Выбор складской аналитики, которая будет отражена в формах и документах.

На закладке Складская аналитика (Рис. 241) вы можете выбрать складскую аналитику, которую следует отображать в формах и документах модуля Заказы. Так, после выбора пункта Склад в списке Складская аналитика и установки переключателя Отгрузочная накладная накладные будут печататься с указанием склада по каждой строке заказа.

Закладка Номерные серии позволяет выбрать номерные серии различных документов и последовательностей модуля Заказы.

Как указать общие параметры модуля Закупки

Перед началом работы с модулем Закупки
рекомендуется настроить параметры модуля, управляющие работой базовой функциональности и задающие значения по умолчанию многочисленных опций закупок.
Вызовите диалоговую панель Параметры закупки, выбрав пункт главного меню Закупки/ Настройки/Параметры.
Введите следующие параметры на закладке Разное:

Рис. 217. Общие параметры закупки.

Поле		Описание
Тип закупки		Тип по умолчанию, который используется при создании закупки. Возможны следующие варианты: Журнал: создание автономной закупки, по которой не создаются складские проводки. Заказы типа Журнал не учитываются в планах покрытия складских запасов и не участвуют в сопоставлении. Предложение: заказ, информирующий клиента о предполагаемой цене товара. Предложения формируют складские проводки со статусом Приходы - предложения, которые не учитываются при планировании товарно-материальных потоков. Если клиент принимает предложение, его можно легко трансформировать в обычную закупку. Подписка: регулярная закупка, по которой можно неоднократно регистрировать накладные и выставлять счета. Закупка: обычная закупка товара. Возврат номенклатуры: документ на возврат партии товара поставщику. Работа с закупками различных типов описана в п. Error! Reference source not found..
Стандартное действие по возврату		Значение по умолчанию поля Действие по возврату строки заказа типа Возврат номенклатуры (см. п. Error! Reference source not found.).
Кластер закупок		Кластер по умолчанию, которому ставятся в соответствие новые закупки.
Подсказка при выборе кода поставщика/счет на		Запрашивать подтверждение на перенос информации из таблицы поставщиков в закупку при выборе кода поставщика или значения поля Счет на.
Пометка вместо удаления		Аннулировать закупку вместо удаления, т.е. переместить в таблицу удаленных закупок (Закупки/Запросы/Аннулированные закупки). Функциональность срабатывает, если включить режим Удаление закупки после выставления счета.
Период между поставкой и выставлением счета		Условия оплаты, определяющие период между получением закупки и выставлением счета поставщиком. Данный параметр влияет на планирование ассигнований по открытым закупкам.

<


Рис. 219. Параметры суммарной обработки документации по закупке.

Поле	Описание
Суммарная обработка	Значение по умолчанию одноименного поля в форме обработки документации по закупке: Нет: суммарная обработка отключена, документы по всем выбранным закупкам обрабатываются и печатаются раздельно. Счет на (= Поставщик в форме обработки закупки): суммарная обработка закупок у одного поставщика; документы по закупкам у одного и того же поставщика разбиваются согласно параметрам суммарной обработки. Заказ: суммарная обработка согласно параметрам; закупка, которой будет сопоставлен объединенный документ, выбирается в форме обработки закупки вручную. Автоматически: автоматическое суммирование документов согласно параметрам суммирования и настройкам поставщиков.
Проверка ошибок	Уровень контроля параметров (критериев) суммарной обработки в режиме Заказ: ОК: игнорировать опциональные критерии (см. чуть ниже). Предупреждение: при нарушении опционального критерия выдавать предупреждение типа «Значения поля Кластер в суммарной обработке не совпадают. Продолжить?» Ошибки: при нарушении условий суммарной обработки выдавать сообщение об ошибках.

G	В режимах Счет на и Автоматически проверка документов на предмет соответствия условиям совместной обработки происходит в фоновом режиме. Система просто исключает неподходящую закупку из диапазона подвергаемых совместной обработке.

Закладка Печать позволяет установить параметры печати документов:



Рис. 220. Параметры печати документации по закупке.

Поле	Описание
Номенклатура в формах	Метод идентификации номенклатуры в документах: Собственная: использовать собственные коды номенклатуры. Контрагента: использовать коды номенклатуры, принятые в компании поставщика. Эти внешние описания товаров хранятся в системе отдельно от собственных кодов. Обе: выводить на печать как собственный код, так и код поставщика.
Налог в валюте	Режим распечатки налогов в счете-фактуре по закупке: Не используется: не выводить список налогов в счете-фактуре. Валюта проводки: выводить налоги с суммой, выраженной в валюте счета. Валюта проводки и базовая валюта: вывод налогов с суммой в валюте счета и в базовой валюте компании.
Печатать сумму в валюте триангуляции	Помимо суммы в валюте по умолчанию печатать сумму, выраженную в евро.
Код и наименование	Печатать в документах код и наименование номенклатуры.
Внешние описания номенклатуры	Выбор режима печати внешних описаний номенклатуры, т.е. описаний в кодировке поставщика: вместе с обычными описаниями (опция Добавить) или поверх них (Переписать).
Заявка	Выбор формата заявки: Бланк: печатать всю информацию документа; Бланк-заготовка: исключить из документов логотип компании и контактную информацию; Бланк: убрать, помимо информации о компании, заголовок строк закупки; Формат российских отчетов: в настоящее время не используется.
Включать внешние документы	Режим печати внешних документов в заявке: Нет: не выводить на печать внешние документы; По строке: печатать документы, «привязанные» к строке закупки; Заголовок: печатать только те внешние документы, которые привязаны к заголовку закупки; Все: печатать внешние файлы, привязанные как к строкам закупки, так и к ее заголовку.
Типы документов для печати	Тип внешних документов, которые будут выведены на печать: примечания, внешние файлы, документы Word и т.д.
Отделить суммы с льготным налогообложением	Функциональность для Норвегии. Печатать в сумму счета без налогов, а в нижней части счета приводить сумму налога, налогооблагаемую базу и сумму счета, освобожденную от налога.

<


На закладке Цены можно выбрать механизм автоматического начисления накладных расходов и скидок:

Поле	Описание
Скидка	Это поле позволяет выбрать механизм начисления скидок при одновременном существовании скидок по строке и многострочных скидок: По строке: применить только скидку по строке; Многострочная: выбрать только многострочную скидку; Максимум (По строке, Многострочная): применить ту скидку, которая больше; Минимум (По строке, Многострочная): применить наименьшую скидку из двух возможных; По строке + Многострочная: результирующая скидка складывается из скидки по строке и многострочной скидки; По строке * Многострочная: последовательное применение двух скидок; например, если скидка по строке составляет 10%, а многострочная – 10%, то итоговая скидка будет равняться 19%.
Начислять накладные расходы по закупке	Автоматически начислять накладные расходы, относящиеся ко всей закупке целиком
Начислять накладные расходы по строке	Автоматически начислять накладные расходы по строке.

Закладка Складская аналитика отвечает за отображение кодов складской аналитики (серийного номера, идентификатора палеты, ячейки, номера пакета и склада) в форме Закупки

и сопроводительных документах по закупке. Так, выбор пункта Ячейка в списке Складская аналитика и установка переключателя Счет приведет к печати счета, в котором список номенклатуры дополнен колонкой с указанием ячеек  хранения.

Закладка Номерные серии позволяет выбрать номерные серии различных документов и последовательностей модуля Закупки.

Как установить корреспондентский счет по умолчанию

1.
Выберите счет, для которого необходимо установить корреспондентский счет, в форме План счетов
(Главная книга/ Главная книга /План счетов).
2. На закладке Разное
в группе полей Ассоциированные счета в поле Корр. счет введите или выберите из списка счет, который будет в дальнейшем предлагаться по умолчанию в журнале текущих операций.

Как установить ввод суммы по дебету/кредиту счета

1. Выберите счет, для которого необходимо установить по умолчанию ввод суммы по дебету/кредиту, в форме План счетов (Главная книга/ Главная книга /План счетов).
2. Для установки значения по умолчанию на закладке Разное в группе полей Дебетовые/Кредитовые в поле Предлагать выберите значение из списка возможных:
Дебет: система будет автоматически переводить курсор в поле Дебет журнала текущих операций.
Кредит: система будет автоматически переводить курсор в поле Кредит журнала текущих операций.
Для обязательного ввода проводки по дебету/кредиту счета выберите соответствующее значение в поле Требовать.

Как установить значения кодов аналитического учета по умолчанию

1.
В форме План счетов (Главная книга/ Главная книга /План счетов) выберите счет, для которого необходимо установить по умолчанию коды аналитического учета.
2. На закладке Аналитика
в полях Отдел, Центр затрат и Цель укажите значения кодов аналитики, выбранные для аналитического учета по этому счету в вашей компании. В полях Уровень проверки выберите режим проверки значений кодов аналитики, которые вы будете вводить через журнал или в других модулях:
Опционально: Проводка будет иметь код аналитики, указанный пользователем при вводе в журнал (или через другой модуль). Контроль на ввод и значение отсутствует.
Обязательный ввод: Проводка будет иметь код аналитики, указанный пользователем при вводе в журнал (или через другой модуль). Контроль на значение отсутствует.
Таблица: Введенное значение должно совпадать со значением кода аналитики для счета, указанное в плане счетов
Список: Введенное значение должно совпадать с одним из значений кода аналитики для счета, указанное в контрольном списке. Если вы выбрали значение Список, по кнопке Контрольные списки выберите пункт Аналитика и перечислите допустимые значения в форме Проверка правил.

Рис. 8

Как возместить НДС по предоплате

Возмещение налога на добавленную стоимость или закрытие НДС, не подлежащего возмещению, производится в случае с предоплатой аналогично возмещению/закрытию НДС по любой другой оплате счета.
1.
Чтобы обработать НДС по закупке, вызовите форму Книга покупок (Расчеты с поставщиками/Запросы/Книга покупок). На закладке Счета перечислены все разнесенные счета-фактуры, отсортированные по поставщику и дате проводки счета.

Рис. 203
2. Установите курсор на строку с нужным счетом-фактурой.
3. Чтобы просмотреть все сопоставленные со счетом-фактурой оплаты и информацию о них, перейдите на закладку Оплаты.

Рис. 204
Форма содержит следующие данные:

Поле		Описание
Обработан		Ö стоит в поле, если НДС по данной оплате обработан
Дата платежа		Дата проводки по оплате в системе.
Текст проводки		Пояснительный текст к проводке.
Валюта		Валюта операции.
Сумма платежа		Сумма в национальной валюте, на которую была проведена оплата.
Сумма сопоставления		В некоторых случаях только часть строки оплаты идет на выбранный счет. В этом случае сумма сопоставления меньше суммы оплаты, в остальных случаях сумма сопоставления равна сумме оплаты.

4. Выберите на закладке Счета в поле Тип операции способ обработки НДС:
· Закрыть все: выберите это значение, если весь НДС по счету не может быть зачтен (например, товар использован для непроизводственных целей) и должен быть списан на счет издержек.
· Возместить все: уменьшить задолженность перед бюджетом на всю сумму НДС, проведенную по счету.
· Построчная обработка: выбрать тип операции (закрытие или возмещение) отдельно для каждой строки счета. В этом случае перейдите на закладку Строки счета и выберите тип операции обработки НДС отдельно по каждой строке в поле Тип операции.
5. Нажмите кнопку Обработать НДС. В появившемся окне введите интервал дат фактур, подлежащих обработке, и нажмите кнопку ОК.

G

Система обработает НДС и автоматически выполнит необходимые проводки. В строках на закладке Оплаты будут установлены пометки в полях Обработан. Если оплата проведена частично, НДС возмещается/закрывается пропорционально сумме оплаты и счет приобретает статус Частично обработано. Если счет оплачен целиком, система присваивает такому счету статус Полностью обработано.

6. Для просмотра истории обработки НДС выберите интересующий вас счет-фактуру, по которому проведены операции закрытия или возмещения, и нажмите кнопку Детали обработки.

Как возместить/закрыть НДС по закупке

В АКСАПТА предусмотрено автоматическое определение счетов закрытия и возмещения НДС, а также сумм закрытия и возмещения на основании соответствующих оплат. Система осуществляет все соответствующие бухгалтерские проводки и формирует журнальные записи по проведенной операции.
Обработка НДС подразумевает выполнение операций закрытия и возмещения
НДС. Закрытие подразумевает списание с кредита счета 19 (соответствующих субсчетов) на дебет счетов покрытия (финансирования) для ОС, НМА, товаров (работ, услуг), используемых для непроизводственных нужд. Возмещение – списание НДС с кредита счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» (соответствующих субсчетов) в дебет счета 68, субсчет «Расчеты с бюджетом по НДС», т.е. уменьшение задолженности перед бюджетом на сумму уплаченного по закупке НДС. Закрытие/возмещение НДС можно произвести как целиком по всему счету, так и в построчном режиме. Построчный режим предполагает выполнение обработки согласно настройкам строк счета.
Для обработки выделения НДС очень важна дата оплаты, т.к. операция выделения возможна только при осуществленной оплате, при этом оплата должна находится в надлежащем периоде обработки.
В ходе расчета сумм обработки система анализирует проведенные налоги по счету или конкретной строке счета. Из этой информации можно получить, на какие счета была разнесена базовая сумма налога (это необходимо для операции закрытия), а также на какие счета были разнесены сами суммы налогов. Из информации по конкретному налоговому коду можно определить счет оплаты налога в бюджет (это необходимо для операции возмещения). В результате определение счетов закрытия и возмещения происходит автоматически, и система создает ряд бухгалтерских проводок по закрытию и возмещению НДС.
1. Откройте форму Книга покупок (Расчеты с поставщиками/Запросы/Книга покупок).

Рис. 187
2. Определите оплаченные и необработанные счета, т.е. счета с нулевым остатком к оплате (поле Остаток к оплате) и статусом Не обработано

или Частично обработано в поле Статус.

3. Проведите предварительный анализ выбранного счета: просмотрите суммы налогов, которые уже были обработаны и которые могут быть обработаны в разрезе всего счета с помощью таблицы Информация по обработке НДС:

Поле	Описание
База для расчета	Базовая сумма покупки, с которой рассчитывался НДС. Не меняется с течением времени и определяется сразу после создания проводки по счету. Имеет три значения: для НДС 10%, для 20% и без НДС (сумма покупки, не облагаемая НДС).
Всего к возмещению	Общая сумма, которая может быть возмещена при текущих настройках налогов. Имеет два значения для НДС 10% и 20%. При изменении предполагаемого типа операции обработки в поле Тип операции значение суммы будет меняться.
Всего к закрытию	Аналогично предыдущему полю, за исключением того, что вместо сумм возмещения рассчитывается сумма закрытия.
Возмещено	Общая сумма, которая была возмещена к текущему моменту времени в результате предшествующих обработок. Имеет два значения для НДС 10% и 20%. В конечном счете значение этих полей должно совпадать со значением полей Всего к возмещению.
Закрыто	Аналогично полю Возмещено за исключением того, что вместо расчета по возмещению используется расчет по закрытию НДС.

4. Если по счету не должна производиться обработка, установите пометку в поле Блокировано.

5. Выберите тип операции, которая будет произведена со счетом в поле Тип операции:

Закрыть все: закрыть весь счет, т.е. полностью списать задолженность перед бюджетом по соответствующей закупке в счет издержек.

Возместить все: уменьшить задолженность перед бюджетом на всю сумму НДС, проведенную по счету.

Построчная обработка: выбрать тип операции (закрытие или возмещение) отдельно для каждой строки счета.

6. В случае построчной обработки, перейдите на закладку Строки счета. Выберите тип операции обработки НДС отдельно для каждой строки в поле Тип операции. По умолчанию происходит возмещение НДС по строке счета.




Рис. 188

7. Нажмите кнопку Обработать НДС. Система выведет на экран окно запроса.



Рис. 189

8. Выберите с его помощью интервал дат счетов - фактур, подлежащих обработке. Для немедленного закрытия/возмещения НДС по выбранным счетам нажмите кнопку ОК. Для отложенной обработки в пакетном режиме воспользуйтесь кнопкой Пакет.

9. Система обработает НДС и автоматически выполнит необходимые проводки. Система создаст новый документ ГК в соответствии с настройками номерной серии Документ ГК по Книге покупок

и внесет в него соответствующие бухгалтерские проводки. В строках на закладке Оплаты будут установлены пометки в полях Обработан. Если оплата проведена частично, НДС возмещается/закрывается пропорционально сумме оплаты и счет приобретает статус Частично обработано. Если счет оплачен целиком, система присваивает такому счету статус Полностью обработано.

Как ввести коды валют и валютные курсы

1.
Вызовите форму Валюта
(Главная Книга/Валюта/Валютные курсы). Форма состоит из двух блоков (см. Рис. 13). В строках левого блока перечислены коды валют. Выберите код валюты - в левом блоке система выведет даты и валютные курсы за 100 единиц. Введите новый код валюты: в правом блоке формы добавьте новую запись (Ctrl+N), введите код валюты, ее название и символьное обозначение. Перейдите в левый блок, введите дату установки курса и курс новой валюты по отношению к базовой валюте компании.

Рис. 13
2. Перейдите на закладку Разноска и укажите счета для учета реализованных и нереализованных курсовых разниц по валютным операциям в выбранной валюте (см. Рис. 14).

Рис. 14
3. На закладке Округление
введите минимальную учетную сумму для выбранной валюты и правило округления (см. Рис. 15).

Рис. 15

Как ввести строку заказа в упрощенном режиме

Создав «шапку» заказа, содержащую общие параметры заказа, включая реквизиты клиента, в нижней части формы заведите новую строку – товарную позицию заказа.
Выберите в поле Номенклатура
идентификатор товара, а в поле Количество указав заказанное количество товара. Остальные поля должны заполнятся автоматически на основе параметров номенклатурных единиц. Ввести новую строку заказа можно и с помощью функции Создать строки. При нажатии этой кнопки на экране появляется окно, в котором выводится часто используемая номенклатура с указанием наличного на складе количества. В поле Количество в заказе введите количество товара, нажмите кнопку Создать или Применить, и новая строка автоматически попадет в заказ.
Отредактируйте, при необходимости, параметры строки заказа:

Поле		Описание
Номенклатура		Это обязательное к заполнению поле определяет код номенклатуры в данной товарной позиции. Ее описание  появляется в поле Название номенклатуры.
Конфигурация		Здесь, при необходимости, задается конфигурация товара
Количество		Количество товара, закупаемое по строке.
Единицы		Поле, определяющее единицу измерения количества товара. Обычно заполняется автоматически на основе настроек номенклатуры.
Цена/ед.		Цена за единицу товара в валюте заказа, обычно заполняется автоматически. Как только введена цена, произведение цены и количества автоматически отображается в поле Чистая сумма.
Скидка		Скидка в абсолютном выражении, предоставленная клиенту. Может заполняться автоматически на основе существующих коммерческих соглашений. Ввод скидки автоматически уменьшает значение поля Чистая сумма.
Скидка, %		Скидка в процентах от общей стоимости товарной позиции, предоставленная нами клиенту. При изменении величины скидки синхронно пересчитывается Чистая сумма.

Сохраните параметры строки заказа, нажав клавиши Ctrl-S или кнопку Сохранить. Помимо всего прочего, система создаст соответствующую строке складскую проводку со статусом В заказе. Аналогично введите остальные строки заказа.
Для просмотра итоговой стоимости заказа и планируемых проводок по счетам предназначены запросы Итоги и Ассигнования
соответственно (см. ниже), доступные с помощью функциональной клавиши Запросы.

Как ввести строку закупки в упрощенном режиме

Только что мы создали заголовок закупки, содержащий сведения о поставщике и условиях поставки. Настало время ввести строки закупки, т.е. список товарных позиций, которые необходимо получить от поставщика.
Самый быстрый способ – воспользоваться кнопкой Создать строки, при нажатии на которую на экране появляется окно одноименной формы (Рис. 223). На закладке Существующая номенклатура
перечислена все товары, с которыми хотя бы один раз проводились операции, с указанием наличного на складе количества (поле Физ. доступно). Закладка Новая номенклатура содержит неиспользованную номенклатуру. Вы можете ввести количество закупаемого товара в поле Количество, указать, при необходимости, конфигурацию номенклатуры, и нажать кнопку Создать. Форма закроется, и новые строки будут перенесены в форму Закупка. Кнопка Применить позволяет перенести строки без закрытия формы.

Рис. 223. Массовое создание строк закупки.
Другой метод – ввести строки прямо в форме Закупка. Сперва следует перейти из заголовка к таблице строк в нижней части формы, воспользовавшись сочетанием клавиш Ctrl-PgDn, после чего нажать комбинацию Ctrl-N или кнопку Создать
инструментальной панели. Далее в новой строке следует идентифицировать партию товара, заполнив следующие поля (Рис. 224):

Рис. 224. Создание строк закупки вручную.

Поле		Описание
Номенклатура		Это обязательное к заполнению поле определяет код номенклатуры, фигурирующей в закупке. При выборе номенклатуры ее описание  появляется в поле Название номенклатуры.
Конфигурация		Здесь, при необходимости, задается конфигурация товара (см. раздел Error! Reference source not found.)
Количество		Количество товара, закупаемое по строке.
Единицы		Поле, определяющее единицу измерения количества товара. Обычно заполняется автоматически на основе настроек номенклатуры (п. 0).
Цена/ед.		Цена за единицу товара в валюте закупки, обычно заполняется автоматически. Как только введена цена, произведение цены и количества автоматически отображается в поле Чистая сумма.
Скидка		Скидка в абсолютном выражении, предоставленная поставщиком. Может заполняться автоматически на основе существующих коммерческих соглашений. Ввод скидки автоматически уменьшает значение поля Чистая сумма.
Скидка, %		Скидка в процентах от общей стоимости товарной позиции, предоставленная поставщиком товара. При изменении величины скидки синхронно пересчитывается Чистая сумма.

Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-S или воспользуйтесь кнопкой Сохранить для подтверждения ввода строки закупки.
Повторите шаги 2-4 для ввода остальных строк закупки.

 Как выполнить цикл закупки с регистрацией счетов

1.
Создайте новую закупку. Укажите в строках закупки количество и цену товара. В принципе, можно оформить несколько закупок и обработать их в рамках единой процедуры.
2. Создайте журнал регистрации счетов (пункт главного меню Расчеты с поставщиками/Регистрация счетов).
3. Перейдите к строкам журнала (Рис. 233). В строке журнала выберите код поставщика закупки, в поле Кредит проставьте сумму счета. Сумма должна соответствовать стоимости закупки с учетом скидок и накладных расходов (для расчета суммы можно воспользоваться функцией Запросы/Итоги в форме Закупки). Налоговые группы можно не вводить.

Рис. 233. Регистрация входящего счета-фактуры.
4. В поле Счет одноименной группы введите номер счета-фактуры. При необходимости укажите условия налогообложения, оплаты и скидок по оплате. Каждому поставщику (при обработке нескольких закупок) должна соответствовать одна строка журнала.
5. В поле Одобрен выберите код сотрудника, ответственного за регистрацию счета-фактуры. Проверьте и разнесите журнал. Сформированный документ главной книги должен попасть в реестр одобрения счетов.
6. Откройте реестр одобрения, в который система перенесла документ (пункт главного меню Расчеты с поставщиками/Журнал одобрения счетов):

Рис. 234. Одобрение счета-фактуры.
7. Перейдите к нижней части формы со списком проводок по счету. Укажите счет прихода товаров в строке с незаполненным полем Счет.
8. Нажмите кнопку Функции, из появившегося подменю выберите пункт Закупка.
9. На экране появится знакомое окно формирования счета-фактуры по закупке, указанной при регистрации счета. Выберите опцию Все в поле Количество. Обратите внимание: система автоматически перенесла из исходного документа ГК номер счета, код одобрившего счет сотрудника (закладка Настройки) и дату регистрации документа. Обработайте счет-фактуру обычным образом.
При условии, что сумма счета и стоимость закупки совпадают, система переведет закупку в статус Отфактуровано. АКСАПТА начислит все необходимые налоги, а журнал одобрения счетов будет автоматически разнесен. Если по закупке не был оприходован товар,  система автоматически инициирует физическое движение товара на складе.

 Как выставить фактуру на отгруженное количество товара

На последнем этапе обработки заказа мы выставляем клиенту счет за отпущенный товар. Обработка счета на весь заказанный товар приводит к закрытию закупки и выполнению следующих операций:
· к расчету «финансовой» себестоимости расхода товара и смене статуса складских проводок на окончательный: Продано;
· к формированию дебиторской задолженности по клиенту и выполнению бухгалтерских проводок между счетом реализации и счетом клиента;
· к созданию бухгалтерской проводки расхода товара со склада и реверсированию проводок по накладной;
· к смене статуса закупки на Отфактуровано (в случае обработки счета на всю закупку).
Находясь в форме Заказ, нажмите на кнопку Обработка
и выберите Счет из появившегося меню.
В поле Количество формы Обработка счета
укажите значение Накладная, что приведет к выставлению задолженности по отгруженному количеству товара. Если выбрать опцию Все, система попытается выставить счет на все заказанное количество товара. Товар, частично отпущенный по накладной, будет целиком списан со склада. Опция Немедленная поставка позволяет выставить счет за произвольное, указанное в одноименном поле строка заказа, количество.
Настройте  опции печати счета.
Отредактируйте, при необходимости, строки счета на закладе Строки.
Перед печатью счета можно оценить его сумму с помощью диалогового окна Итоги, появляющегося при нажатии кнопки Итоги:

Рис. 248. Предварительный анализ счета.
При этом система сообщит нам следующие сведения:

Поле		Описание
Количество		Суммарное количество товара в счете.
Вес, Объем		Общий вес и объем всех товаров по счету. Вычисляется как произведение количества на соответствующие параметры номенклатурной единицы.
Себестоимость		Мгновенная себестоимость товаров.
Маржа		Ожидаемый валовой доход с заказа (сумма счета за вычетом себестоимости товара).
Процентная маржа		Доход по заказу в процентном выражении, т.е. доля дохода в общей сумме счета.
Кредитный лимит		Величина кредитного лимита, установленного для клиента (0 – кредит неограничен).
Доступен кредит		Величина доступного клиенту кредита («остаток» от максимальной суммы кредита).
Валюта		Текущий курс валюты закупки. Выводится сумма в базовой валюте компании за 100 единиц валюты закупки.
Скидка по строке		Сумма многострочных скидок и скидок по строкам.
Сальдо		Чистая сумма счета, включая скидки.
Общая скидка		Сумма предоставленной в соответствии с ценовыми соглашениями общей скидки
Общая сумма накладных расходов		Сумма начисленных по счету накладных расходов. Не путать с «обычными» накладными расходами, которые включаются в чистую сумму по строке.
Налоги		Сумма налогов по счету.
Округление		Величина, на которую округлена сумма счета.
Сумма счета		Сумма счета с учетом всех скидок, накладных расходов и налогов.
Скидка по оплате		Величина предоставленной клиенту скидки по оплате.

<
Для печати счета установите пометку в поле Печать счета, после чего укажите параметры печати с помощью кнопки Настройка принтера. По окончании ввода информации нажмите OK (или Пакет для пакетной обработки заявки). Если в параметрах модуля задан российский формат счета-фактуры, система распечатает документ следующего вида:



Рис. 249. Типовая форма счета-фактуры от 19.01.2000.

Вкратце поля счета-фактуры несут следующую информацию:

Поле	Описание
Номер счета-фактуры, дата	Сгенерированный системой номер счета-фактуры и дата ее проведения.
К платежно-расчетному документу	Сгенерированный системой номер счета-фактуры и дата ее проведения.
Поставщик
Поставщик, Адрес, Телефон, ИНН	Реквизиты поставщика товара – нашей компании. Данные извлекаются из паспорта компании.
Имя банка, Корр. Счет, БИК	Настройки банковского счета компании по умолчанию.
Грузоотправитель и грузополучатель
Грузоотправитель и его адрес	Если в параметре заказа Грузоотправитель на закладке Доставка указан конкретный поставщик, то данные извлекаются из соответствующих полей таблицы поставщиков. Если параметр остался пустым, все сведения  подставляются из паспорта нашей компании.
Грузополучатель и его адрес	Реквизиты клиента, указанного в поле Грузополучатель. Если поле не заполнено, система подставляет в это поле реквизиты клиента, оформившего заказ.
Покупатель
Покупатель, Адрес, Телефон, ИНН	Реквизиты клиента, на которого выставляется счет. Извлекаются из полей таблицы клиентов.
Прочие реквизиты
Дополнение	Тексты примечаний к условиям поставки товара.
Графы таблицы
Наименование товара	Название номенклатурной единицы, фигурирующей в строке накладной.
Страна происхождения	Код страны происхождения импортного товара извлекается из настроек номенклатурной единицы (поле Код страны).
Номер грузовой таможенной декларации	Номер грузовой таможенной декларации можно ввести как обычный код складской аналитики Номер ГТД  во всех операциях приходования и расходования товаров. При обработке счетов-фактур номер ГТД извлекается из параметров складских проводок, соответствующих строке заказа.
Единица измерения	Код единицы измерения, указанный в строке заказа.
Количество	Количество товара в строке счета-фактуры (т.е. значение поля Обработать).
Цена	Цена за единицу товара.
В т. ч. акциз	Сумма акцизов по строке счета.
Сумма	Чистая сумма по строке плюс сумма акцизов.
Ставка НДС	Ставка налога типа НДС, начисленного по строке счета. Доступ к ставкам можно получить из формы Налоговые коды, кнопка Подробности.
Сумма НДС.	Сумма налогов с типом НДС.
Всего с НДС	Сумма с акцизами плюс сумма НДС.
Итого, Всего по накладной	Суммы по соответствующим графам.
Дополнительные реквизиты
Руководитель организации, Гл. бухгалтер	Фамилии и должности данных лиц указываются на закладке Кассовые отчеты формы Параметры Главной Книги (Главная Книга/Главная Книга/Настройки/Параметры).

Нажмите OK. Заказ будет закрыт (получит статус Отфактуровано), отвечающая строке заказа складская проводка приобретет статус Продано.

Итак, мы создали заказ и распечатали сопроводительные документы: предложение, подтверждение, накладную и фактуру. Теперь можно просмотреть проводки по документам.

Как выставить предварительный счет

Для того чтобы получить счет на оплату, достаточно составить счет и распечатать его без обработки (выполнения проводок).
В форме Заказ нажмите на кнопку Обработка, из ниспадающего меню выберите пункт Счет.
В появившейся форме проконтролируйте отсутствие пометки в поле Обработка, что предотвратит проводки средств по счетам главной книги. В поле Количество выберите опцию Все для оформления предварительного счета на все заказанное количество товара. Установите переключатель Печать счета, и, при необходимости, настройте параметры печати.
Нажмите на кнопку OK. Обратите внимание, что статус заказа не изменился, т.к. никаких физических движений товаров или средств не произошло.

Как вывести итоги по закупке перед регистрацией счета

Перед тем, как регистрировать счет и закрыть закупку, удобно оценить общую сумму счета со всеми налогами, накладными расходами и скидками. Для этого в форме Закупки следует нажать кнопку Запросы и выбрать пункт Итоги выпадающего меню.

Рис. 230. Итоги по закупке.
На экране появится окно Итоги (Рис. 230), в котором для выбранного в списке Обработать разреза по количеству товара (всего заказанного количества, количества, проставленного в поле Немедленное получение, зарегистрированного или полученного по накладной количества товара) приводится следующая информация:

Поле		Описание
Количество		количество товара в соответствии с выбранным в поле Обработать разрезом.
Вес		Суммарный вес указанного количества. Рассчитывается как произведение веса-нетто номенклатурной единицы и количества товара.
Объем		Общий объем товара. Вычисляется как произведение объема одной номенклатурной единиц на количество.
Кредитный лимит		максимальная величина кредита, который может предоставить поставщик.
Доступный кредит		остаток кредита – разность максимально возможного кредита и суммы задолженности поставщику, включая сумму счета по выбранной закупке.
Валюта		текущий курс валюты закупки (ее код указан справа). Выводится сумма в базовой валюте компании за 100 единиц валюты закупки.
Скидка по строке		сумма многострочных скидок и скидок по строкам.
Сальдо		чистая сумма счета с учетом всех скидок.
Общая скидка		сумма предоставленной в соответствии с ценовыми соглашениями общей скидки
Накладные расходы		сумма начисленных по счету накладных расходов, которые увеличивают сумму счета (при разноске кредитуют счет поставщика). Не путать с «обычными» накладными расходами, которые включаются в чистую сумму по строке.
Налоги		сумма налогов, которая будет начислена по счету.
Округление		величина, на которую округлена сумма счета.
Сумма счета		сумма с учетом всех скидок, накладных расходов и налогов, которая будет выставлена поставщиком по счету.
Скидка по оплате		величина предоставленной скидки по оплате.

Как задать параметры модуля Управление запасами

Для упрощения работы с модулем Управление запасами рекомендуется настроить параметры модуля, включая значения по умолчанию некоторых характеристик номенклатурных единиц, а также формат отображения информации в строках складских журналов.
Выведите на экран диалоговое окно Параметры склада, активизировав пункт Управление запасами/Настройки/Параметры главного меню.

Рис. 275. Основные параметры модуля Управление запасами.
На закладке Разное задаются различные параметры, подставляемые по умолчанию при создании номенклатурных единиц:

Поле		Описание
Единицы		Единицы измерения количества товара по умолчанию.
Группа складских моделей		Группа складских моделей по умолчанию.
Группа складской аналитики		Группа складской аналитики по умолчанию.
Склад		Склад по умолчанию для новых номенклатурных единиц.
Группа нумерации партий		Группа нумерации партий по умолчанию.
Группа надбавок		Группа надбавок по умолчанию для компонентов спецификаций.
Налоговая группа номенкл.		Налоговая группа, которой по умолчанию ставятся в соответствие новые номенклатурные единицы.
Категория затрат		Категория затрат по проекту, которая по умолчанию подставляется в соответствующее поле новой номенклатурной единицы.
Автоматическое добавление		Режим автоматического объединения идентичных складских проводок. Они появляются, как правило, после отмены сопоставления проводок.
Резервирование заказанной номенклатуры		Если включить этот параметр, система будет резервировать товары из предстоящих (открытых) закупок. В противном случае резервирование осуществляется только из физически доступных на складе запасов.
Минимальное среднее количество		Минимальное количество сопоставления прихода и расхода в ходе закрытия склада, по умолчанию – 1. Данная величина используется в том случае, если в настройках номенклатурной единицы не указано специфическое  среднее количество. Минимальное среднее количество влияет на расчет себестоимости товара по методам Средняя стоимость и Средняя стоимость на дату. Не рекомендуется задавать дробное количество типа 0.001.
Блокир. номенкл. при инвентаризации		Блокирование складских операций по товару, находящемуся в процессе инвентаризации (фигурирующему в открытом журнале инвентаризации).

<
Для выбора названий складских журналов по умолчанию следует перейти на закладку Журналы. Здесь в полях Складские проводки, Прибыль/Убыток, Перенос, Инвентаризация и Спецификация следует выбрать предварительно заданные названия журналов.

Выбрать складскую аналитику, подлежащую отображению в строках журналов, можно на закладке Складская аналитика. Например, для того, чтобы строки складских проводок сопровождались указанием склада, выделите пункт Склад

в списке аналитики и установите пометку в поле Складские проводки.

На закладке Номерные серии необходимо задать серии документов модуля Управление запасами

(Рис. 276). Как правило, идентификатор номенклатуры вводится вручную, поэтому поле Номенклатура можно оставить пустым.



Рис. 276. Номерные серии модуля Управление запасами.

Как задать правила пересчета единиц

Условия пересчета единиц можно задать (просмотреть) как для отдельной единицы, выбрав последнюю в форме Единицы и нажав кнопку Пересчет единиц, так и одновременно для всех единиц, воспользовавшись пунктом меню Управление запасами/Настройки/Пересчет единиц (Рис. 273).

Рис. 273. Ввод условий пересчета единиц складского учета.
Правила пересчета единиц задаются в виде формулы с коэффициентом пересчета и дополнительным слагаемым, позволяющим задавать пересчет таких единиц, как градусы Фаренгейта в градусы Цельсия:

Поле		Описание
Номенклатура		Система позволяет задавать формулы пересчета для отдельных номенклатурных единиц. Если это поле оставить пустым, то формула пересчета будет использоваться для всех номенклатурных единиц (за исключением тех, которым поставлены в соответствие специальные правила пересчета).
Из единиц		Исходные единицы измерения, из которых производится пересчет. Обратите внимание, что одна и та же формула может использоваться как для прямого, так и для обратного пересчета единиц. Т.е. задав соотношение 1000 мм = 1 м,  нет необходимости вводить формулу 0,001 м = 1 мм.
Множитель		Коэффициент пропорциональности в формуле пересчета.
Дополнительное количество		Постоянное слагаемое (например, число 32 в формуле °F = °C × 1.8 + 32).
В единицы		Конечные единицы измерения.
Округление		Способ округления результата расчета: Округление – обычный случай округления до ближайшего допустимого значения, Вверх – округление в большую сторону, Вниз – в меньшую сторону.

Введенная вами формула отображается в нижней строчке формы.

Как закрыть авансовый отчет

В системе АКСАПТА существует два пути закрытия авансового отчета и создания кассовых операций по обработке перерасхода или остатка сумм, выданных под отчет.
Первый путь - закрытие авансового отчета до создания операций по израсходованным суммам.
1.
Откройте форму Авансовые отчеты (Кассовые операции/Авансовые отчеты), выберите в верхней части нужную строку, и заполните поле Аванс, указав сумму, на которую вы хотите закрыть авансовый отчет. Нажмите на кнопку Функции/Закрыть авансовый отчет.
2. Если сумма в поле Аванс
меньше, чем в поле Под отчет?, (т.е. имеет место остаток), то система автоматически формирует приходный кассовый ордер на сумму остатка. Если сумма в поле Аванс больше, чем в поле Под отчет? (перерасход), то система формирует расходный кассовый ордер на сумму перерасхода.
3. После закрытия отчета можно создать в нижней части формы операции по нему. Система позволяет выполнить проводки только в том случае, если сумма введенных операций равна сумме, проставленной в поле Аванс при закрытии отчета.
Второй путь – закрытие авансового отчета после создания операций по израсходованным суммам.
1. Откройте форму Авансовые отчеты (Кассовые операции/Авансовые отчеты). Заполните поля формы, выберите нужную строку в верхней части формы.
2. На закладке Реквизиты кассовых ордеров заполните поле Номер документа, выбрав из списка РКО, с которым вы хотите сопоставить авансовый отчет. В поле Под отчет? система проставит сумму по РКО, с которым сопоставляется авансовый отчет.
3. Перейдите в нижнюю часть формы и создайте операции по авансовому отчету. Чтобы корректно учесть НДС сверх норм, находясь в нижней части формы, нажмите кнопку Функции/НДС сверх норм.
Система автоматически создаст в нижней части формы строку с тем же номером и датой операции, что и у операции, по которой учитывается НДС сверх норм. Укажите в данной строке необходимые бухгалтерские счета и сумму операции. В поле Аванс
в верхней части формы автоматически появится общая сумма, на которую будет закрыт авансовый отчет.
4. Нажмите кнопку Функции/Закрыть авансовый отчет.
5. При таком закрытии авансового отчета можно совершить разноску. Система сформирует операцию по остатку/перерасходу средств, как и при первом варианте закрытия.

Как закрыть счет

Если счет не используется, можно закрыть его для операций всех типов из всех модулей системы.
1. В форме План счетов (Главная книга/ Главная книга /План счетов) выберите счет, который собираетесь закрыть.
2. На закладке Разное
в группе полей Администрирование
установите параметр Закрыто. В дальнейшем система не позволит создать проводки по этому счету во всех модулях системы.

Как зарегистрировать банковский платеж поставщику

Зарегистрировать платеж поставщику в АКСАПТА можно двумя способами:
·
В модуле Главная Книга.
· В модуле Расчеты с поставщиками.
Регистрация платежа через модуль Главная Книга подробно описана в пункте Как создать операцию в журнале.
Рассмотрим второй способ:
1. Откройте форму Журнал
(Расчеты с поставщиками/Журнал платежей).

Рис. 75
Создайте новый журнал для регистрации платежей поставщикам (Ctrl+N) или используйте любой из открытых.
2. Нажмите на кнопку Строки. На экране появится форма Документ ГК – Журнал: Платежи...

Рис. 76
На закладке Обзор
создайте новую запись в таблице для ввода операций платежей поставщикам (клавиши Ctrl+N или кнопка Создать инструментальной панели) и заполните поля:

Поле		Описание
Пометка		Если вы поставите Ö в поле, система будет автоматически сопоставлять данный платеж с первым счетом от этого поставщика. Если вы не заполните данное поле, то сможете выбирать для сопоставления любой счет.
Дата		Укажите дату проводки.
Счет		Введите код поставщика.
Текст проводки		Введите пояснительный текст к проводке.
Дебет		Введите сумму по дебету в валюте.
Кредит		Введите сумму по кредиту в валюте.
Тип корр. счета		Укажите тип корр. счета – Банк.
Корр. счет		Укажите банковский счет.
Валюта		Выберите валюту платежа.
Способ оплаты		Выберите способ оплаты.
Вариант оплаты		Выберите вариант оплаты.
Условия оплаты		Введите пояснение к условиям оплаты.
№ платежного поручения		Укажите номер платежного поручения.

3. Перейдите на закладку Разное.

Рис. 77
Все поля на закладке система заполняет автоматически, но при необходимости вы можете изменить значения некоторых из них.
4. На закладке Аналитика
заполните поля групп Аналитика, указав коды аналитики, к которым привязана проводка и Аналитика связанной компании, указав коды аналитики компании, входящей в систему бух. учета между компаниями (если такая компания существует).

5. На закладке Условия оплаты укажите является ли платеж предоплатой и определите разноску.



Рис. 78

6. Перейдите на закладку Банк. Укажите тип банковской операции и ссылку на определенный платеж, если необходимо.

7. На закладке История

вы можете посмотреть информацию о данной операции.

8. Повторите действия пунктов 2 – 6 для регистрации нескольких платежей в одном журнале.

9. Нажмите кнопку Проверить/Проверить документ, чтобы проверить правильность ввода всех операций.

10. Нажмите кнопку Функции/Генерация платежей. На экране появится форма Генерация платежей. Выберите способ оплаты поставщику в поле Способ оплаты.



Рис. 79

11. Нажмите кнопку Настройки, выберите банковский счет в форме Оплата чеком

и нажмите кнопку ОК.



Рис. 80

12. Нажмите кнопку ОК в форме Генерация платежей.

13. Разнесите отдельные операции (кнопка Разнести/Разнести) или весь журнал. Чтобы разнести весь журнал вернитесь к форме Журнал

и нажмите кнопку Разнести/Разнести.

Как зарегистрировать поступление средств на счет

Зарегистрировать поступление средств на счет в АКСАПТА можно двумя способами:
· В модуле Главная Книга.
· В модуле Расчеты с клиентами.
Регистрация поступлений средств на счет через модуль Главная Книга подробно описана в пункте Как создать операцию в журнале; через модуль Расчеты с клиентами
– в пункте Как создать операцию прихода платежа от клиента в журнале платежей.

Как зарегистрировать счет (счет-фактуру) от поставщика, не требующую последующего одобрения

1.
Откройте форму Журнал
(Расчеты с поставщиками/Журнал счетов).

Рис. 166
Создайте новый журнал для регистрации счетов (Ctrl+N) или воспользуйтесь любым открытым.
2. Нажмите кнопку Строки. На экране появится форма ДокументГК – Журнал:Счета...

Рис. 167
На закладке Обзор
создайте новую запись в таблице (клавиши Ctrl+N или кнопка Создать
инструментальной панели) и заполните поля:

Поле		Описание
Дата		Введите дату, на которую будет формироваться проводка.
Тип счета		Выберите тип счета (Поставщик).
Счет		Укажите код счета поставщика.
Текст проводки		Введите пояснительный текст к проводке.
Дебет, Кредит		Введите сумму операции в соответствующее поле.
Тип корр. счета		Выберите тип корр. счета.
Корр. счет		Укажите номер корр. счета.
Налоговая группа		Выберите налоговую группу.
Налоговая группа номенклатуры		Выберите налоговую группу номенклатуры.

В нижней части формы практически все поля заполняются автоматически, но вы можете изменить их значения.

Поле		Описание
Счет		Введите номер счета.
Оплатить до		Введите срок оплаты в проводке поставщика.
Условия оплаты		Укажите условия оплаты для данного счета.
Условия оплаты		Введите пояснение к условиям оплаты.
Код налогового освобождения		Введите код налогового освобождения, определяющий сумму из данного счета, исключаемую из налогообложения.
Закупка		Укажите номер закупки, соответствующей данному счету.
Валюта		Выберите валюту операции.
Измененная сумма налога		Введите измененную сумму налога, если она отличается от рассчитанной.
Код скидки		Выберите код скидки, предоставляемой поставщиком.
Скидка до		Укажите дату, до которой действует скидка по оплате.
Размер скидки		Введите сумму скидки по оплате, включаемую в проводку по поставщику при выставлении счета.
Отдел, Центр затрат, Цель		Введите коды аналитики, к которым привязана проводка.

<
1. Откройте форму Журнал
(Расчеты с поставщиками/Регистрация счетов).

Рис. 171
Создайте новый журнал для регистрации счетов или используйте любой из открытых.
2. Нажмите на кнопку Строки. На экране появится форма Документ ГК – Журнал: регистр...

Рис. 172
На закладке Обзор
создайте новую запись в таблице (клавиши Ctrl+N или кнопка Создать инструментальной панели) и заполните поля:

Поле		Описание
Дата		Введите дату, на которую будет формироваться проводка.
Счет		Укажите код счета поставщика.
Текст проводки		Введите пояснительный текст к проводке.
Дебет, Кредит		Введите сумму операции в соответствующем поле.
Налоговая группа		Выберите налоговую группу.
Налоговая группа номенклатуры		Выберите налоговую группу номенклатуры.

3. В нижней части формы практически все поля заполняются автоматически, но вы можете изменить их значения.

Поле		Описание
Одобрен		Введите код сотрудника одобрившего счет.
Условия оплаты		Укажите условия оплаты для данного счета.
Счет		Введите номер счета.
Оплатить до		Введите срок оплаты в проводке поставщика.
Условия оплаты		Введите пояснение к условиям оплаты.
Код налогового освобождения		Введите код налогового освобождения, определяющий сумму из данного счета, исключаемую из налогообложения.
Закупка		Укажите номер закупки, соответствующей данному счету.
Валюта		Выберите валюту операции.
Курс		Введите курс валюты.
Измененная сумма налога		Введите измененную сумму налога, если она отличается от рассчитанной.
Код скидки		Выберите код скидки, предоставляемой поставщиком.
Скидка до		Укажите дату, до которой действует скидка по оплате.
Размер скидки		Введите сумму скидки по оплате, включаемую в проводку по поставщику при выставлении счета.

4. Перейдите на закладку Разное. Почти все поля закладки уже заполнены. Если вы регистрируете счет на оплату основного средства, то укажите его инвентарный номер в поле Инв. номер ОС для связи с модулем Основные средства.




3. Перейдите на закладку Разное. Почти все поля закладки уже заполнены. Если вы регистрируете счет на оплату основного средства, то укажите его инвентарный номер в поле Инв. номер ОС для связи с модулем Основные средства.



Рис. 168

4. На закладке Скидка по оплате вы можете посмотреть и при необходимости изменить информацию о скидках, предоставляемых поставщиком по данному счету.



Рис. 169

5. На закладке Аналитика

заполните поля группы Аналитика связанной компании, указав коды аналитики компании, входящей в систему бух. учета между компаниями (если такая компания существует).

6. На закладке Счет содержится вся информация о счете. Заполните поля групп, Одобрение, Условия оплаты.

Поле	Описание
Одобрен	Укажите код сотрудника, одобрившего проводку.
Одобрено	Укажите одобрена ли проводка.
Вариант оплаты	Выберите вариант оплаты по данной проводке.
Способ оплаты	Выберите способ оплаты по данной проводке.
Предоплата	Поставьте Ö, если платеж является предоплатой.

Рис. 170

7. На закладке История

вы можете посмотреть информацию о данном журнале.

8. Повторите действия пунктов 2 – 6 для регистрации нескольких счетов.

9. Нажмите кнопку Проверить/Проверить документ, чтобы проверить правильность ввода всех операций.

10. Вы можете разнести отдельные операции (кнопка Разнести/Разнести) или разнести весь журнал. Чтобы разнести весь журнал вернитесь к форме Журнал и нажмите кнопку Разнести/Разнести.




Рис. 173

5. На закладке Скидка по оплате вы можете посмотреть и при необходимости изменить информацию о скидках, предоставляемых поставщиком по данному счету.



Рис. 174

6. На закладке Аналитика

заполните поля группы Аналитика, указав коды аналитики к которым привязана проводка.

7. На закладке История

вы можете посмотреть информацию о данной операции.

8. Повторите действия пунктов 2 – 6 для регистрации нескольких счетов в одном журнале.

9. Нажмите кнопку Проверить/Проверить документ, чтобы проверить правильность ввода всех операций.

10. Вы можете разнести отдельные операции (кнопка Разнести/Разнести) или разнести весь журнал. Чтобы разнести весь журнал вернитесь к форме Журнал и нажмите кнопку Разнести/Разнести.

Как зарегистрировать выданную предоплату в журнале платежей поставщикам

1. Откройте форму Документ ГК – Журнал: Платежи... (Расчеты с поставщиками/Журнал платежей).

Рис. 198
2. Заполните следующие поля формы:

Поле		Описание
Дата		Введите дату проводки.
Счет		Выберите из списка поставщика, которому выдан аванс.
Текст проводки		Введите текст проводки.
Дебет		Укажите величину аванса.
Тип корр. счета		Выберите значение Главная книга.
Корр. счет		Выберите из списка счетов Главной книги счет, с которого выдан аванс.
Валюта		Укажите код валюты по операции.

3. Перейдите на закладку Условия оплаты и поставьте знак Ö в поле Предоплата.
4. После этого в поле Разноска
появилось наименование модели разноски, которую мы указали как разноску по предоплате в параметрах модуля Расчеты с поставщиками.

Рис. 199
5. Проверьте документ и исправьте ошибки, если это необходимо.
6. Выполните проводку (кнопка Разнести/Разнести).
7. Для исправления уже разнесенной проводки создайте сторно-операцию.
8. После выполнения проводки предоплата появляется в списке проводок по поставщику и в списке открытых проводок для сопоставления.

1.
Откройте журнал Главной книги (Главная Книга/ Главная Книга/ Общий журнал/кнопка Строки).

Рис. 196
2. Создайте новую строку (клавиши Ctrl+N или кнопка Создать инструментальной панели) и заполните следующие поля формы:

Поле		Описание
Дата		Введите дату проводки.
Тип счета		Выберите значение Поставщик для создания проводки по предоплате.
Счет		Выберите из списка поставщика, которому выдан аванс.
Текст проводки		Введите текст проводки.
Дебет		Укажите величину аванса.
Тип корр. счета		Выберите значение Главная книга.
Корр. счет		Выберите из списка счетов Главной книги счет, с которого выдан аванс.
Валюта		Укажите код валюты операции.
Налоговая группа, Налоговая группа номенклатуры		Укажите соответствующие группы, если при проводке предоплаты, выданной  поставщику, необходимо выделять налоги..
Отдел, Носитель, Цель		Выберите коды аналитики по операции.

3. Перейдите на закладку Условия оплаты и поставьте знак Ö в поле Предоплата.
Обратите внимание, что после установления параметра Предоплата на закладке Счет в поле Разноска
появилось наименование модели разноски, которую мы указали как разноску по предоплате в параметрах модуля Расчеты с поставщиками.

Рис. 197
4. Чтобы проверить правильность операции, выберите кнопку Проверить/Проверить документ. Если в проводке будут обнаружены ошибки, система сообщит о них и не позволит сделать проводку. Просмотрите информацию об ошибках и выйдите из формы (кнопка Закрыть).
5. После проверки и исправления всех ошибок по кнопке Разнести/Разнести.

G

Исправить разнесенную проводку можно, создав сторно-операцию.

Коды аналитического учета

В базовой версии системы предусмотрены три кода аналитики: ОТДЕЛ, ЦЕНТР ЗАТРАТ и ЦЕЛЬ. Названия являются условными. Каждый код аналитики может иметь произвольное количество значений.
Как ввести значения кодов аналитики
1. Вызовите форму Аналитика
(Разное/Коды аналитики/Коды аналитики) (см. Рис. 4)

Рис. 4
2. Добавьте строку (Ctrl+N) и заполните поля формы:

Поле		Описание
Аналитика		Код аналитики.
Код		10-символьное значение кода
Описание		Краткое текстовое описание.
Код сотрудника		Сотрудник, отвечающий за новый код аналитики, например, руководитель подразделения, являющегося центром затрат.
Группа		Если вы создаете код аналитики в подразделении холдинга, поставьте ему в соответствие значение кода аналитики в головной компании.

Концепция аналитического учета

Для ведения аналитического учета в системе можно применять одновременно два подхода: создавать аналитические счета в плане счетов и использовать коды аналитики. Второй подход является наиболее технологичным и соответствует концепции аналитического учета, положенной в основу системы АКСАПТА. Коды аналитики пронизывают всю систему и позволяют организовать эффективное ведение управленческого учета на вашем предприятии.
В стандартной версии системы пользователю доступны три кода аналитики с названиями ОТДЕЛ, НОСИТЕЛЬ, ЦЕЛЬ.
Количество кодов аналитики базовой версии может быть увеличено в соответствии с потребностями вашей компании путем приобретения соответствующих лицензионных прав. Названия кодов являются условными, т. е. пользователь может с помощью кодов аналитики создавать ту группировку, которая ему необходима или удобна. Например, вы можете использовать код аналитики ОТДЕЛ
для выделения проводок, связанных с определенным подразделением компании, а можете для кода аналитики ОТДЕЛ
создать набор значений, соответствующих инвестиционным проектам компании.
Для каждого из этих кодов пользователь может задать любое количество значений, которые будут использоваться при регистрации фактов хозяйственной деятельности в системе. Привязка операций (а в итоге - проводок) к одному из трех кодов аналитики напоминает процесс “окрашивания” тремя независимыми способами. Причем неограниченный набор красок для каждого способа окрашивания пользователь выбирает сам. Вы можете установить для проводки значения всех трех кодов аналитики, и сумма проводки попадет во все аналитические отчеты (отчеты по кодам аналитики). Вы можете указать только один код аналитики (например, ЦЕЛЬ), и сумма проводки попадет только в отчеты по коду аналитики ЦЕЛЬ. Если вы не устанавливаете коды аналитики, то сумма проводки не попадет ни в один аналитический отчет.
При выполнении любой операции в системе пользователь может классифицировать ее результат по заданным значениям кодов аналитики. Рекомендуется, чтобы предварительно в организации пользователя была разработана система аналитического учета с четкой внутренней классификацией кодов аналитики.

Типичное использование этих кодов – анализ информации по центрам затрат, центрам прибыли, направлениям деятельности, структурным подразделениям и т. д. При консолидации можно определить соответствие кодов аналитики БД подразделений и кодов аналитики консолидированной БД.

Система позволяет относить к кодам аналитики проводки:

·

по каждой операции в журнале. В этом случае установка кода аналитики выполняется пользователем вручную.

· по всем операциям в конкретном журнале. Для этого коды аналитики настраиваются пользователем для нужного журнала. В дальнейшем система будет подставлять указанные коды в проводку автоматически. Они могут быть изменены для конкретной операции вручную.

· по счету из плана счетов. Например, если счет всегда используется одним подразделением, то в поле Отдел в плане счетов можно проставить код данного подразделения. Система будет автоматически подставлять этот код в проводки по данному счету. Для каждого счета можно указать, необходимо ли всегда вводить коды аналитики при проводках (это часто имеет смысл сделать по счетам затрат и реализации).

· по всем операциям с контрагентом (клиентом/поставщиком). Для этого код аналитики устанавливается в карточке контрагента. В дальнейшем система будет подставлять указанный код в проводку автоматически.

· формировать финансовые планы и бюджеты с учетом кодов аналитики.

При получении любого отчета в системе вы сможете отобрать данные с учетом кодов аналитики.

G

При работе в логистическом контуре помимо кодов аналитики существует дополнительная система аналитических кодов. Коды складской аналитики обеспечивают ведение складского учета с необходимым уровнем детализации. В системе предусмотрены пять кодов складской аналитики: Склад, Ячейка, Номер пакета, Серийный номер (номер партии), Идентификатор паллеты.

Корректировка соглашений о ценах и скидках

Корректировку соглашений можно выполнить прямо из формы Клиенты или Заказы
с помощью кнопки Цены и скидки. Для массового редактирования строк сценариев цен и скидок используются т.н. журналы коммерческих соглашений.

Корреспонденция счетов

Корреспонденция счетов в системе означает, что каждая созданная бухгалтерская проводка состоит из набора двусторонних корреспондирующих строк.
Основное правило корреспонденции: для двух корреспондирующих строк значения сумм в валюте и коды валют совпадают. При этом значения сумм в домашней и вторичной валюте могут различаться, если валюта проводки отличается от домашней или вторичной валют.
Как включить механизм установления корреспонденции счетов
Управление работой механизма корреспонденции счетов выполняется посредством его активации или деактивации. Не все категории пользователей должны иметь доступ к этой возможности.
1.
Откройте форму Параметры Главной книги на закладке Корреспонденция счетов (Главная книга/Главная книга/Настройки/Параметры):

Рис. 36
2. Поставьте знак v в поле Использовать механизм корреспонденции счетов. В группе полей Налоговые коды для спецразноски
выберите те налоги, по которым должна работать спецразноска.
После активации механизма корреспонденции счетов все проводки, которые будут сформированы по бухгалтерским счетам, будут иметь корреспондирующую связь.
При деактивации механизма корреспонденции счетов формирование проводок в системе будет происходить стандартным образом, и корреспондирующих связей между строками установлено не будет. Это означает, что, активировав механизм снова, ранее проведенные проводки не будут откорреспондированы, а останутся в прежнем состоянии.
Как просмотреть корреспонденцию счетов по документу
Просматривая проводки по какому-либо бухгалтерскому счету, бухгалтер видит для каждой строки информацию о корреспондирующей строке (номер счета, текст, тип разноски), независимо от того, из какого модуля они были сформированы.
Результаты корреспонденции видны в стандартной форме Проводки по документу. В большинстве форм системы, которые имеют ссылку на документ модуля Главная Книга, вызов формы осуществляется посредством кнопки Документ ГК.
Существует возможность вывода строк только по дебету, кредиту или снятие ограничения на вывод, то есть вывод всех проводок. Для этого используется кнопка Показать проводки. По умолчанию устанавливается режим просмотра строк только по дебету. То есть, если сделана проводка Дт 50 Кт 51, то по умолчанию она будет отображена согласно экрану, приведенному ниже – счет 50, корр. счет 51, сумма 1000 по дебету. При необходимости можно установить просмотр проводок с точки зрения кредита, т.е. счет 51, корр. счет 50, сумма 1000 по кредиту, или просмотр обоих этих строк (см. Рис. 38).

Рис. 37

Рис. 38
В форме, показанной на Рис. 37, следующие поля или группы полей несут информацию о корреспонденции строк проводки:
Корр. Счет: Значение этого поля равно значению поля Счет в корреспондирующей строке.
Корреспондирующая строка проводки: Для текущей активной строки: текст корреспондирующей проводки, название корреспондирующего бухгалтерского счета и тип разноски для корреспондирующей строки. В режиме вывода строк только по дебету или кредиту позволяет получить информацию по невидимым строкам.

ЛИФО на дату

В модели ЛИФО на дату
последний расход сопоставляется с последним приходом, хронологически предшествующим моменту разноски расхода. Пусть перед последним расходом был оприходован товар по себестоимости x
р., а последний приход зарегистрирован по себестоимости y р. Тогда в модели ЛИФО на дату расход будет списан по x рублей штуку (против y рублей в модели ЛИФО).
В нашем сквозном примере последней проводкой складского движения является расход, поэтому результаты закрытия склада по моделям ЛИФО и ЛИФО на дату совпадают (Таблица 3).

ЛИФО

Перерасчет по модели ЛИФО (от англ. LIFO
– Last In, First Out) ведется следующим образом: последнему складскому движению расхода ставится в соответствие последний приход, предпоследнему расходу – предпоследний приход и т.д. В нашем примере перерасчет себестоимости по методу ЛИФО (при условии, что пакет исключен из списка «финансовых» кодов складской аналитики) повлечет за собой следующие изменения:
Таблица 3. Результат корректировки себестоимости расходов по методу ЛИФО.

Тип проводки

Дата

Статус

Себестоимость

Количество

Сумма

Партия

Приход

10.01

Приобретено

3 р.

100 шт.

300 р.

П-01

Приход

13.01

Приобретено

7 р.

100 шт.

700 р.

П-01

Расход

20.01

Продано

5 р.

-100 шт.

-(50*7 + 50*3) = -500 р.

П-01

Приход

21.01

Приобретено

4 р.

50 шт.

200 р.

П-02

Расход

25.01

Продано

7 р.

-100 шт.

-(50*4 + 50*7) = -550 р.

П-01

Система движется по расходам снизу вверх. При формировании последней партии расхода система взяла 50 штук товара по цене 4 р. из последнего прихода, а оставшиеся 50 штук – из второй партии прихода, списав в итоге 550 р.  Первый расход сформирован соответственно из второй и первой партий прихода.
Если активизировать режим Финансовый склад
и запустить перерасчет себестоимости по методу ЛИФО, мы получим картину точь-в-точь как в методе ФИФО (Таблица 2). Анализируя последний расход, система сопоставляет ее с последней проводкой прихода в пакет П-01
(себестоимость -  7 р.). Тогда первый расход сопоставляется с первым приходом (себестоимость – 3р.).

 Мгновенная себестоимость

При выставлении счета-фактуры по заказу или разноске складского журнала, система списывает  себестоимость партии товара со счета, указанного в поле Расход
номенклатурной группы. На расчет мгновенной себестоимости непосредственно влияют 4 параметра:
· Финансовый склад
на форме Складская аналитика;
· Стандартная себестоимость, Включать физическую себестоимость на форме Группы складских моделей,
· Цена и Себестоимость(вал.) в группе полей Стоимость на форме Номенклатура.
В зависимости от состояния этих параметров, а также уровня складских запасов, можно выделить три основных ситуации, различающихся механизмом расчета мгновенной себестоимости:
Режим Стандартная себестоимость отключен, на складе имеется ненулевой уровень запасов. В этом случае расход списывается по средневзвешенной себестоимости складских запасов. Усреднение производится по комбинации кодов складской аналитики, не включенных в «финансовый склад»; такой механизм обеспечивает возможность естественного сопоставления приходов и расходов. Расчет ведется по следующей формуле:
                                                Общая себестоимость с данным набором аналитики
Средняя себестоимость =
                                           Общее количество на складе с данным набором аналитики
Разберем механизм расчета мгновенной себестоимости на простейшем примере. Пусть товар характеризуется кодами складской аналитики Склад
и Номер партии, Из них к финансовым кодам (кодам с включенной опцией Финансовый склад) относится только склад, т.е. при расчете стоимости запасов производится усреднение по пакетам. Пусть на момент списания некоторой партии товара в системе зарегистрировано 4 проводки со статусами Приобретено и Продано (все приходы и расходы относятся к одному и тому же складу):
Таблица 1. Пример списка разнесенных проводок по товару.

Тип проводки

Дата

Статус

Себестоимость

Количество

Сумма

Партия

Приход

10.01

Приобретено

3 р.

100 шт.

300 р.

П-01

Приход

13.01

Приобретено

7 р.

100 шт.

700 р.

П-01

Расход

20.01

Продано

5 р.

-100 шт.

-500 р.

П-01

Приход

21.01

Приобретено

4 р.

50 шт.

200 р.

П-02

Расход

25.01

Продано

?

-100 шт.

?

П-01

<
Как получена себестоимость расхода 100 штук товара, проданного 20 января? Для этого система посчитала общую стоимость запасов на момент расхода (1000 р.), а затем разделила ее на суммарный объем запасов: 1000/200 = 5 р.

Себестоимость, по которой будет списан товар 25.01, зарезервированный из пакета П-01, рассчитывается по следующей формуле: (300 + 700 – 500 + 200) р. / (100 + 100 – 100 + 50)  = 4 р. 67 к. Таким образом, система вычисляет средневзвешенную по всем партиям себестоимость наличных запасов.

G	Себестоимость списания расхода можно оценить с помощью запроса Итоги в форме Заказ. После проводки счета-фактуры в Главную Книгу списанная себестоимость фиксируется в соответствующем документе ГК.

Если же включить режим Финансовый склад для номера партии, усреднение будет проводиться по проводкам с заданным номером партии: (300 + 700 - 500) р. / (100 + 100 - 100) = 5р. Следуя данной логике, мы приходим к выводу, что резервирование расхода по полному набору кодов складской аналитики позволяет вести партионный учет, то есть сопоставлять

расходы товарно-материальных запасов с приходами. При этом приходы и расходы могут быть связаны с разными операциями: покупкой/продажей, проведенными через модули Заказы и Закупки, или потерей/экономией, зарегистрированными в складском журнале. Действительно, если каждая партия товара однозначно описывается комбинацией кодов складской аналитики (например, серийным номером), и эти коды включены в «финансовый склад», формула усреднения выдаст реальную себестоимость прихода партии.

В конце отчетного периода средневзвешенную себестоимость можно пересчитать по одной из пяти моделей: ФИФО, ЛИФО, ЛИФО на дату и т.д. Складские измерения, входящие в список кодов финансового склада, ограничивают «степени свободы» такого пересчета; независимый перерасчет себестоимости идет по тем же группам проводок, по которым усреднялась мгновенная себестоимость. Очевидно, если проводки по товару однозначно определяются кодами складской аналитики, и для всех кодов установлен режим Финансовый склад, никакого перерасчета себестоимости не произойдет. Другими словами, сопоставление операций исключает перерасчет себестоимости, при этом у пользователя остается возможность корректировки себестоимости вручную.

G

Если товар принадлежит группе складских моделей с активизированным параметром Включать физическую себестоимость, в усреднении стоимости проводок участвуют не только оплаченные приходы и расходы (т.е. те проводки, по которым обработаны счета-фактуры), но и физические движения товара по накладным (проводки в статусах Получено и Отпущено). Тогда формула расчета себестоимости приобретает следующий вид: Сумма по физическим проводкам + Сумма по финансовым проводкам  Средняя себестоимость = Кол-во по физическим проводкам + Кол-во по финансовым проводкам Очевидно, в большинстве случаев средняя себестоимость с учетом физических движений не отличается от средней себестоимости по отфактурованным проводкам. Исключение составляют такие ситуации, когда на склад пришло избыточное количество товара, и счет-фактура оплачен частично, или когда уровень запасов на складе близок к нулевому (см. ниже).

<


Тот же случай, но с нулевым или отрицательным уровнем складских запасов по выбранной комбинации аналитики «финансового склада», приведет к списанию расхода по стандартной себестоимости, указанной в поле Цена

группы Стоимость на форме Номенклатура. Стандартная стоимость во вторичной валюте определяется значением поля Себестоимость (вал.).

G

Если активизирован режим Включать физическую себестоимость, и по накладной отпущено все наличное количество товара в некоторой партии (ячейке, контейнере, для которых активизирован режим Финансовый склад), товар будет списан по следующей себестоимости (см. примечание выше): (Средневзвешенная себестоимость по физ. проводкам + Стандартная себестоимость)/2.

Если в группе складских моделей, которой принадлежит товар, установлен режим Стандартная себестоимость, себестоимость всех складских запасов – стандартная. В том случае, если закупочная цена отличается от стандартной себестоимости, по счету складского прихода система проведет реальную стоимость, а разница между стоимостью прихода и стандартной стоимостью будет списана с корреспондентского счета стандартной себестоимости в счет потерь/убытков (счета Корр. счет для стандартной себестоимости и Стандартная стоимость – прибыль/Стандартный убыток

в форме Выполнение проводок по складу). Списание товара идет по стандартной себестоимости. Величина стандартной стоимости во вторичной валюте определяется значением поля Себестоимость (вал.).

В описанном случае величина стандартной себестоимости никогда не обновляется. Списанная стандартная себестоимость перерасчету по моделям ФИФО, ЛИФО и т.п. не подлежит.

Модули логистики и их краткое описание

Рис. 1. Модули логистики в АКСАПТА.
Для того чтобы сформировать общее впечатление о возможностях системы, ниже приведено краткое описание  модулей логистики. Под модулями мы будем понимать совокупность средств, нацеленных на решение определенной задачи управления предприятием и представленных закладкой главного меню. Ниже мы встретимся с понятием программный модуль
(контур) – функциональной частью системы, распространяемой  на индивидуальной основе. Один программный модуль может состоять из нескольких модулей.
Модуль Заказы тесно связан с модулем Расчеты с клиентами и используется для автоматизации цикла сбыта (реализации), который охватывает подготовку коммерческих предложений, регистрацию заказов, выпуск счетов, накладных, счетов-фактур и пр. В набор функций данного модуля включено управление ценообразованием, резервирование товара на складе и в ожидаемых поставках, множество управленческих отчетов по анализу деятельности и многое другое.
Модуль Закупки расширяет возможности модуля Расчеты с поставщиками
в плане управления системой снабжения. Функциональность данного модуля включает создание заявок поставщикам, регистрацию поступающего по накладным товара и обработку счетов-фактур. Обратите внимание, что для использования модулей Заказы и/или Закупки необходимо наличие модуля Управление запасами.
Модуль Управление запасами используется для ведения складского учёта и управления запасами. Он включает такие возможности, как ведение номенклатурного справочника по товарам, услугам и спецификациям, поддержка неограниченного числа складов, расчёт себестоимости по различным методам, аналитический учет по серийным номерам, партиям, ячейкам хранения и таре.
Модули Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками
используется для ведения расчетов с контрагентами, включая регистрацию и выставление счетов, формирование платежных документов, переоценку валютной задолженности, расчет пенни и штрафов. Строго говоря, эти модули относятся к финансовому контуру системы, но самым тесным образом связаны с логистикой.

Модуль Управление складом является расширением модуля Управление запасами

и отвечает за управление всеми погрузочными и транспортными работами на предприятии. Модуль осуществляет оптимизацию использования складской площади, ведает распределением прибывающих грузов по ячейкам и комплектацией заказов. Функциональность модуля включает подробный учет прихода и отгрузок с привязкой к реальным координатам на складе: проходам, стеллажам и полкам. Предусмотрено управление погрузочно-разгрузочными работами и комплектацией.

Модуль Сводное планирование

предоставляет дополнительные возможности планирования закупок и продаж. Он включает бюджетирование, автоматизированный расчет требуемых поставок, а также прогнозирование уровня складских запасов.

Расширение функциональности учета номенклатуры осуществляется благодаря модулю Спецификации. Он поддерживает ведение нескольких версий спецификаций на продукцию предприятия, а также конфигурирование товаров.

Налоговые операции

Как указать налоговые группы при проведении операции в журнале ГК
1.
Откройте форму Документ ГК – Журнал... (Главная книга/ Главная книга/Общие журналы/[Журнал]/Строки).

Рис. 30
2. На закладке Обзор
создайте новую строку (Ctrl+N) и заполните поля формы. Для расчета и начисления налогов по операции должны быть заполнены поля:

Поле		Описание
Налоговая группа		Код налоговой группы (контрагента, региона) для начисления налогов с суммы проводки.
Налоговая группа номенклатуры		Код группы налогов, которые могут быть рассчитаны по номенклатуре. Система определит налоговые коды, одновременно входящие в налоговую группу и в налоговую группу номенклатуры, и рассчитает суммы соответствующих налогов.
Измененная сумма налога		Введите свою сумму налога, если хотите изменить автоматически посчитанную.

3. Просмотреть налоги по операции можно, нажав кнопку Налоги.
Как учесть налоги при проведении заказа/закупки
1. Создайте заказ (Заказы/Заказ/Ctrl+N).

Рис. 31
2. Если в карточке клиента была настроена налоговая группа, к которой он относится, то система по умолчанию подставит это значение в поле Налоговая группа на закладке Настройки в верхней части формы и по строкам заказа. Иниче вы можете указать налоговую группу (контрагента) самостоятельно для всего заказа сразу (система применит это значение ко всем строкам) или для каждой строки.
3. Если в карточке товара была настроена налоговая группа номенклатуры, к которой он относится, то система при выборе товара по умолчанию подставит это значение в поле Налоговая группа номенклатуры на закладке Настройки
в нижней части формы. Иниче вы можете указать налоговую группу номенклатуры самостоятельно.
4. Просмотреть налоги по еще не проведенному заказу можно, нажав кнопку Настройки и выбрав пункт Налоги. При использовании кнопки Настройки в верхней части формы будут показаны суммы налогов по всему заказу целиком, в нижней части формы – суммы налого по текущей строке. После выполнения проводок просмотреть налоги можно в форме Налоговые операции (Заказы/Заказ/Запросы/Счет/Проведенные налоги).

5. При проведении закупки настройка налогов осуществляется аналогичным образом.

G	Подробно расчет налогов при проведении заказов и закупок описан в руководстве по логистике.
	Если счет проведен с выделением НСП, а после этого был оплачен в безналичной форме, то начисление НСП и включение его в себестоимость покупки можно исправить лишь исправительными проводками, созданными вручную в журнале Главной Книги.

Налоговый учет

При покупке и реализации товаров (работ, услуг) начисляют и уплачивают различные виды федеральных и местных налогов.
Система АКСАПТА позволяет вести учет налогов автоматически. Когда вы создаете заказ или закупку, система определяет налоги, которые должны быть применены к данной операции, рассчитывает их и создает соответствующие проводки. В положенный срок можно автоматически сформировать операции уплаты налогов конкретным налоговым органам. Система позволяет настроить раздельное начисление и уплату налогов федеральным органам, субъектам федераций и местных органам самоуправления.
В основу налоговой функциональности системы положена идея налоговых групп. Все виды налогов, применяемых при покупке и продаже продукции, можно условно разделить на две группы:
·
налоги, зависящие от номенклатуры - величину такого налога, правила расчета и уплаты определяет тип товара (НДС, акциз)
· налоги, зависящие от других условий, например, от места совершения операции и региональных законов. Таким налогом, в частности, является налог с продаж.
В соответствии с этим делением налоги в системе АКСАПТА объединяются в налоговые группы номенклатуры и просто налоговые группы. Рассмотрим схему сочетания групп налогов на примере. Пусть фирма работает с 2 видами обуви, покупая и продавая их в Москве и Санкт-Петербурге. В этом случае следует создать две налоговых группы номенклатуры и две налоговых группы (региона):

Налоговая группа номенклатуры		Налоговая группа
Детская обувь		НДС 10% Налог с продаж 4% Налог с продаж 5%		Для операций в Москве		Налог с продаж 4% НДС 10% НДС 20%
Обувь для взрослых		НДС 20% Налог с продаж 4% Налог с продаж 5%		Для операций  в Санкт-Петербурге		Налог с продаж 5% НДС 10% НДС 20%

В следующей таблице показано, какие налоги будут применяться к операции в зависимости от вида товара и места совершения операции:

Место проведения операции		Товар
Детская обувь		Обувь для взрослых
Москва		НДС 10% НСП 4%		НДС 20% НСП 4%
Санкт-Петербург		НДС 10% НСП 5%		НДС 20% НСП 5%

Основная работа пользователя в налоговом контуре системы АКСАПТА заключается в детальной предварительной настройке всех параметров налогового учета.

G

Схему учета любого налога в системе необходимо настроить до создания операций, при которых рассчитывается данный налог.

Настройка номенклатурных групп и бухгалтерской разноски

В системе АКСАПТА принят следующий принцип взаимосвязи модулей: вы работаете с номенклатурными единицами, то есть ставите их на учет, продаете, списываете, делаете инвентаризацию, а система при этом автоматически генерирует бухгалтерские проводки в соответствии с теми схемами, которые заложены в ней разработчиками.
Взаимосвязь модуля Главная Книга
с модулем Управление запасами
осуществляется через настройку номенклатурных групп, определяющих конкретные счета разноски по различным схемам.

Настройка номенклатурных групп скидок

Выберите пункт меню Управление запасами/Настройки/Группы цен/скидок.
В верхней части появившейся формы (Рис. 251) можно видеть список, из которого выбирается необходимый тип номенклатурной группы цен/скидок: Скидка по строке или Группа многострочных скидок.

Рис. 251. Номенклатурные группы однострочных скидок.
Создайте группу нужного типа, указав ее идентификатор в поле Группы цен, а описание - в поле Название.
Нажав на кнопку Коммерческие соглашения, можно задать сценарий расчета скидки по выбранной группе номенклатурных единиц (см. ниже).
Для того чтобы отнести товары к той или иной группе, вызовите форму Номенклатура (пункт меню Управление запасами/Номенклатурные единицы) и на закладке Цена/Скидка
выберите многострочную группу скидок и/или группу скидок по строке для заказов и закупок.

Настройка склада и номенклатурных единиц

Как уже упоминалось, модули логистики АКСАПТА тесно интегрированы между собой (см раздел 1.2). Центральным модулем системы торговли, связывающим воедино модули Заказы и Закупки, является модуль Управление запасами. Он отвечает за ведение справочника номенклатурных единиц (товаров), связь с Главной книгой и расчет себестоимости. Данный модуль отслеживает как физическое движение товарно-материальных потоков, так и соответствующее перемещение финансовых средств.
Настройка модуля необходима для успешной работы с модулями логистики АКСАПТА и включает в себя этап настройки обязательных параметров (групп номенклатуры, складских моделей и складской аналитики), а также дополнительную настройку.
В итоге пользователь системы получает возможность создания номенклатурных единиц.

Настройка стандартных единиц

Для установки соответствия между пользовательскими и стандартными единицами АКСАПТА вызовите с помощью пункта Разное/Единицы/Стандартные единицы следующую форму:

Рис. 274. Выбор стандартных единиц.
Выберите в полях Килограммы, Фунты, Тройские унции, Часы и Длина
соответствующие единицы.

Настройки модуля Заказы

Прежде чем начать работу с модулем, требуется произвести его настройку. Поскольку модуль Заказы
тесно интегрирован с модулями Главная
книга, Расчеты с клиентами и Управление запасами системы АКСАПТА, помимо модуля Заказы необходимо настроить функциональность этих модулей.
Среди параметров модуля можно выделить обязательные – те, без которых система работать не будет, и дополнительные параметры, ввод которых позволит использовать функциональность системы во всей ее полноте.

Настройки модуля Закупки

Для того чтобы начать работу по обработке закупок в системе, необходимо провести определенную настройку функций модуля Закупки. Поскольку модуль Закупки тесно интегрирован с модулями Главная Книга, Расчеты с поставщиками и Управление запасами, их настройка также необходима.
Если для изучения системы используется демо-версия, настраивать систему не требуется.
Среди параметров модуля можно выделить обязательные – те, без которых система работать не будет, и дополнительные параметры, ввод которых позволит использовать функциональность системы во всей ее полноте.

 Обязательные настройки

Общие настройки: паспорт компании, серии документов.
Настройка финансовых модулей: Главная Книга (план счетов, валюта, налоги), Расчеты с поставщиками
(кредиторские группы, кредиторы).
Необходимо создание, по крайней мере, одной номенклатурной единицы (см. Создание номенклатурных единиц ).
.

Общие настройки: паспорт компании, серии документов.
Настройка финансовых модулей: Главная Книга (план счетов, валюта, налоги), Расчеты с клиентами
(группы клиентов, клиенты).
Необходимо создание, по крайней мере, одной номенклатурной единицы.
Создание действий по возврату заказов.

Обработка дебиторских авансов

Когда отгрузка товара клиенту производится после получения оплаты, имеет место предварительная оплата – дебиторская предоплата. При получении предоплаты от покупателя в счет предстоящей поставки товара применяется счет 64 Расчеты по авансам полученным. Одновременно из суммы предоплаты выделяется НДС, подлежащий уплате в бюджет.
При отгрузке товара (реализации) осуществляется уплата НДС с суммы фактуры, а НДС, начисленный с предоплаты, возвращается на 64 счет.
Созданная в системе функция обработки предоплат позволяет выбрать специальную схему разноски по предоплате, выделить НДС с суммы предоплаты по фиксированной ставке 20%. При сопоставлении счета-фактуры и предоплаты система автоматически генерирует проводки по зачету аванса с заданным номером документа ГК и датой. Кроме того, полученные предоплаты отражаются в Книге продаж в соответствии с требованиями законодательства.
Как настроить разноску по дебиторским авансам
1.
Для создания модели проводок по предоплате откройте форму Разноска для клиента
(Расчеты с клиентами/Настройка/Профили выполнения проводки).

Рис. 118
2. Создайте новую строку ( Ctrl+N) и введите название и описание модели разноски.
3. Перейдите на закладку Бухгалтерские счета и задайте схему бухгалтерской разноски. Например, если все дебиторские предоплаты учитываются на одинаковых счетах, настройка может выглядеть таким образом:

Рис. 119
4. Чтобы обозначить созданную модель проводок как разноску по предоплате, откройте форму Параметры для клиентов (Расчеты с клиентами/Настройки/Параметры) и перейдите на закладку Бухгалтерская книга и налог (см. Рис. 120):

Рис. 120
5. В группе полей Предоплата
заполните следующие поля:

Поле		Описание
Налог с продаж по предоплате		Поставьте Ö, если с дебиторской предоплаты должны взиматься налоги.
Налоговая группа по предоплате		Выберите налоговую группу для расчета налогов по предоплате, если с предоплаты должны взиматься налоги.
Налоговая группа номенкл.		Выберите налоговую группу номенклатуры для расчета налогов по предоплате, если с предоплаты должны взимать налоги.
Разноска по предоплате		Выберите модель проводок, которая будет использоваться при проведении операций с предоплатами.

<
Как настроить метод формирования даты и номера документа для проводок по закрытию дебиторской предоплаты

При сопоставлении предоплаты и счета-фактуры система автоматически формирует проводки по закрытию (зачету) предоплаты.

Эти проводки могут быть отнесены на дату проводки по предоплате, проводки по фактуре или любую указанную пользователем дату. Кроме того, им может быть присвоен такой же номер документа Главной книги, как у проводки по предоплате, по фактуре или другой номер из соответствующей номерной серии.

Настройка метода формирования даты и номера документа для проводок по закрытию предоплаты позволяет выбрать какой-то один метод, который будет использоваться системой при автоматическом сопоставлении фактур и предоплат, а также при ручном сопоставлении проводок, если пользователем не указаны для данной операции другие условия.

1. Чтобы настроить метод формирования даты и номера документа для проводок по закрытию предоплаты, откройте форму Параметры для клиентов (Расчеты с клиентами/Настройка/Параметры) и перейдите на закладку Сопоставление (см. Рис. 121).



Рис. 121

2. Заполните следующие поля формы:

Дата проводки по предоплате: данное поле может принимать значения Выбранная дата, По фактуре и По предоплате.

Номер документа по предоплате: поле может принимать значения По фактуре, По предоплате и Серия документов.

При ручном сопоставлении предоплаты и фактуры вы можете изменить метод формирования даты и номера документа по закрытию предоплаты. Для этого, находясь в форме Редактирование открытой проводки клиента (Расчеты с клиентами/ Клиенты выберите из таблицы клиента, нажмите кнопку Функции/ Сопоставление открытых транзакций) нажмите на кнопку Настройка

и выберите пункт Настройка сопоставления

на экране появится форма Настройка сопоставления (см. Рис. 122):



Рис. 122

3. Установив необходимые параметры, нажмите ОК.

4. Теперь пометьте нужные строки и проведите сопоставление.


Как зарегистрировать полученную предоплату в журнале Главной Книги

1. Откройте журнал Главной книги ( Главная Книга/ Главная Книга/ Общий журнал выберите журнал и нажмите кнопку Строки) на экране появится форма:



Рис. 123

2. Создайте новую запись при помощи клавиш Ctrl+N или кнопки Создать инструментальной панели.

3. На закладке Обзор

заполните следующие поля:          

Поле	Описание
Дата	Введите дату проводки.
Документ	Номер документа по проводке (заполняется автоматически).
Тип счета	Для создания проводки по предоплате выберите значение Клиент.
Счет	Выберите из списка клиента, от которого получен аванс.
Текст проводки	Введите текст проводки.
Кредит	Укажите величину аванса.
Тип корр. счета	Выберите значение Главная книга.
Корр. счет	Выберите из списка счетов Главной книги счет, на который получен аванс.
Валюта	Укажите код валюты по операции.
Отдел, Носитель, Цель	Укажите коды аналитики по операции.

4. Перейдите на закладку Условия оплаты и поставьте знак Ö в поле Предоплата.

G

Обратите внимание, что после установления параметра Предоплата на закладке Счет в поле Разноска появилось наименование модели разноски, которую мы указали как разноску по предоплате в параметрах модуля Расчеты с клиентами. Кроме того, поля  Налоговая группа и Налоговая группа номенклатуры принимают значения, которые указаны в параметрах модуля для операций по предоплате.

1. Чтобы проверить правильность операции, нажмите кнопку Проверить и выберите пункт Проверить документ. Если в проводке будут обнаружены ошибки, система сообщит о них и не позволит сделать проводку. Просмотрите информацию об ошибках и выйдите из формы (кнопка Закрыть).

2. После проверки и исправления всех ошибок по кнопке Разнести выберите пункт Разнести или Разнести и перенести. Проводки по предоплате (на сумму предоплаты и суммы выделенных с нее налогов) идут с одинаковой датой и номером ГК. Операция регистрации предоплаты от клиента попадает в список открытых проводок по клиенту.


3. После разноски предоплата попадает в Книгу продаж (Расчеты с клиентами/Запросы/Книга продаж).

4.   Исправить разнесенную проводку можно, создав сторно-операцию.

Как зарегистрировать полученную предоплату в журнале платежей клиентов

1. Откройте форму Документ ГК – Журнал: Платежи (Расчеты с клиентами/Журнал платежей выберите журнал и нажмите кнопку Строки) (см. Рис. 124).



Рис. 124

2. На закладке Обзор

создайте новую строку (Ctrl+N) и заполните следующие поля формы:

Поле	Описание
Дата	Введите дату проводки.
Счет	Выберите из списка клиента, от которого получен аванс.
Текст проводки	Введите текст проводки.
Дебет	Укажите величину аванса.
Тип корр. счета	Укажите тип корр. счета. (Например, бухгалтерский или счет банка)
Корр. счет	Выберите из списка счетов Главной книги счет, на который получен аванс.
Документ ГК	Номер документа по проводке (заполняется автоматически).
Валюта	Укажите код валюты по операции.

3. Перейдите на закладку Условия оплаты и поставьте знак Ö в поле Предоплата (см. Рис. 125).



Рис. 125

4. После этого в поле Разноска появилось наименование модели разносок, которую мы указали как разноску по предоплате в параметрах модуля Расчеты с клиентами.

5. Проверьте документ (кнопка Проверить/Проверить документ) и исправьте ошибки, если это необходимо.

6. Разнести проводку (кнопка Разнести, пункт Разнести или Разнести и перенести).

7. Для исправления уже разнесенной проводки создайте сторно-операцию.

8. После выполнения проводки предоплата появляется в списке проводок по клиенту и списке открытых проводок для сопоставления.

Как сопоставить счет-фактуру и предоплату вручную

1. Откройте форму Редактирование открытой проводки клиента (Расчеты с клиентами/Клиенты/Клиент/Функции/Сопоставление открытых транзакций) (см. Рис. 126).




Рис. 126

2. В форме отражаются несопоставленные операции по клиенту. В поле Коррекция

отображается остаток, подлежащий сопоставлению.

3. Если вы хотите изменить метод формирования даты и номера документа по закрытию предоплаты, нажмите на кнопку Настройка

и выберите пункт Настройка сопоставления. Установив необходимые параметры, нажмите ОК.

4. В поле М(Маркировать) поставьте знак Ö в строках, подлежащих сопоставлению, и нажмите на кнопку Выполнить обновление. При сопоставлении операций система автоматически сгенерирует проводки по закрытию предоплаты и НДС с нее на сумму сопоставления.

5. Сопоставить фактуру с предоплатой можно и в момент проведения заказа. Вызовите форму Заказы (Заказы/Заказ) и создайте стандартную операцию продажи товара.

6. Перейдите на закладку Настройки и в поле Сопоставление выберите значение Помеченные проводки (см. Рис. 127):



Рис. 127

7. Нажмите на кнопку Настройки, выберите функцию Сопоставление открытых транзакций и в появившейся форме пометьте операции, подлежащие сопоставлению.

8. Если величина предоплаты клиента превышает сумму счета-фактуры, после сопоставления счета и предоплаты можно вернуть клиенту остаток. При этом пользователь создает операцию по перечислению средств покупателю, пометив проводку как предоплату (в системе формируются проводки Д64 К51 и Д68 К64). При сопоставлении предоплаты, полученной от клиента, и операции по возврату ему средств система формирует проводки по закрытию предоплаты клиента.

Как сопоставить счет-фактуру и предоплату автоматически

Сопоставление счетов и предоплат происходит аналогично сопоставлению счетов и просто оплат

G	. При автоматическом сопоставлении проводок система создает проводку по закрытию предоплат. Номер документа ГК и дата проводки выбираются в соответствии с параметрами Дата проводки по предоплате и Номер документа по предоплате модуля Расчеты с клиентами.

Обработка кредиторских авансов

В хозяйственной практике возможна ситуация, когда компания оплачивает купленные товары до их получения. В этом случае имеет место предварительная оплата, при которой вместо счета 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками дебетуется счет 61 Расчеты по авансам выданным.
Функция обработки предоплат позволяет выбрать специальную схему разноски по предоплате; при сопоставлении счета-фактуры и предоплаты система автоматически генерирует проводку по зачету предоплаты с заданным номером документа ГК и датой (Д 60–К 61).

Обработка заказа

Проведем простейшую обработку заказа, чтобы проиллюстрировать цикл обработки заказа в системе:
Создадим заказ на поставку
Оформим предложение
Зарегистрируем подтверждение
Выпишем счет на оплату
Проведем отгрузку на все заказанное количество
Выставим задолженность и проведем фактуру на все поставленное по заказу количество.
Мы увидим, что формирование очередного документа приводит к смене статуса заказа:

Документ		Операции по обработке документа		Статус
Предложение				Открытый заказ
Подтверждение				Открытый заказ
Отгрузочная накладная		Комплектация заказа. По итогам – транспортировка груза до рампы и смена статуса складских проводок на Скомплектовано.		Открытый заказ
Накладная		Формирование складских проводок расхода, возможны бухгалтерские проводки на сумму накладной и предполагаемую сумму реализации.		Отгружено
Счет		Расчет себестоимости расхода, формирование дебиторской задолженности, создание бухгалтерских проводок товара по заказу (задолженность по дебитору, налоги, формирование валового дохода), реверсирование проводок по накладной, если такие были.		Отфактуровано
Кредит-нота		Создание проводки прихода возвращенного товара на склад, формирование кредиторской задолженности, реверсирование проводок по счету.		Отменено

Обработка закупки

Как уже упоминалось, закупки в системе АКСАПТА проходят некий жизненный цикл, в течение которого у закупки меняется статус от значения Открытый заказ до Отфактуровано или Отменено. Смена статуса происходит после обработки соответствующего первичного документа. Обработка и печать документов по закупке производится с помощью функций, активизируемых кнопкой Обработка в форме Закупка.
Ниже перечислены виды документов и соответствующие им статусы закупки:

Документ		Операции по обработке документа		Статус
Заявка				Открытый заказ
Список прихода				Открытый заказ
Накладная		Формирование складских проводок прихода, возможны бухгалтерские проводки по накладной		Получено
Счет		Учет себестоимости прихода, формирование кредиторской задолженности, создание бухгалтерских проводок товара по закупке (приход на склад, задолженность по кредитору, налоги), сторнирование проводок по накладной, если такие были		Отфактуровано
Кредит-нота		Создание проводки списания товара со склада по мгновенной средней себестоимости, формирование дебиторской задолженности, сторнирование проводок по счету		Отменено

Тип последнего обработанного документа отражается в поле Статус документа заголовка закупки.
Далее приводятся инструкции по обработке документов перечисленных типов.

Операции в модуле Расчеты с поставщиками

В модуле Расчеты с поставщиками
ведение расчетов возможно по двум схемам:
1) Регистрация счета от поставщика– одобрение счета (или отмена счета) – оплата счета.
2) Регистрация счета от поставщика – оплата счета.

Определение основных элементов учетной политики в системе

Для успешной работы в системе необходимо ввести информацию о следующих элементах учетной политики:
·
Рабочий план счетов,
· Методы многовалютного учета,
· Способы ведения налогового учета,
· Организация учета по кодам аналитики в соответствии с используемой в организации системой управления (например, по центрам ответственности, проектам и т.д.)
· Создание журналов операций (по рабочим местам, исполнителям или на основе иных подходов)
· Организация единого/раздельного учета операций подразделений холдинга (создание виртуальных компаний)
· Метод консолидации отчетности филиалов компании.
Прежде чем начать работу в системе, выберите вашу компанию в форме Выбор компании (Администрирование/Компания/Выбор компании) (см. Рис. 2.).
 
Рис. 2
Перед настройкой системы в соответствии с принятой учетной политикой введите основные данные о предприятии. Для этого вызовите форму Настройка компании (Разное/Настройка компании). Форма имеет три закладки (см. Рис. 3). На закладке Разное
заполните реквизиты вашего предприятия в соответствии со строковой подсказкой в нижней части экрана. На закладке Контакты
укажите контактные телефоны и реквизиты ответственных сотрудников. Остальные поля формы заполните позже при настройке налогового учета и учетных валют.

G

Для ведения учета в двух валютах (пересчета сумм проводок) вам необходимо выполнить настройку двухвалютного учета до ввода операций в систему.

Рис. 3

Организация многовалютного учета

Система АКСАПТА является многовалютной, т.е. позволяет вводить операции в разных валютах. До ввода валютных операций необходимо создать картотеку используемых кодов валют и ввести курсы пересчета валют в базовую валюту.
В системе предусмотрено ведение учета в двух базовых валютах – первой (будем называть ее базовой или первичной) и второй (может использоваться термин «вторичная валюта»).
Базовая валюта – это, как правило, национальная валюта (например, для российских компаний - рубли).
Вторая валюта – это выбранная компанией иностранная валюта (например, доллары или евро). Как правило, вторая валюта – это валюта, в которой ведется корпоративный и управленческий учет. Эта функциональность позволяет одновременно вести учет в национальной и иностранной валюте без использования механизма трансляции. Учет в двух базовых валютах позволяет устранить инфляционную составляющую при получении данных для управленческого учета.
Таким образом, сумма каждой проводки учитывается в трех валютах:
· Валюта операции
· Базовая валюта
· Вторая валюта.
Функция Курсовая разница по вторичной валюте позволяет скорректировать баланс во вторичной валюте по счетам компании, после чего при помощи стандартной функциональности системы (к примеру, генератор финансовых отчетов) пользователь может получить корректную финансовую информацию – сальдо и обороты по счетам. При настройке параметров необходимо настроить способы пересчета счетов типа «прибыли и убытки» и счета, на которые пойдет полученная курсовая разница.

Основные настройки

К основным настройкам модуля причисляются следующие операции:
Создание номенклатурных групп и настройка схемы бухгалтерской разноски.
Заведение групп складских моделей.
Настройка складской аналитики.

Отчеты в модуле Расчеты с клиентами

Как посмотреть проводки по клиенту
1. Откройте форму Проводки по клиентам (Расчеты с клиентами/Отчеты/Проводки по клиентам).

Рис. 128
2. Нажмите кнопку Выбрать, чтобы выбрать одного или нескольких клиентов, по которым вы хотите посмотреть проводки. На экране появится форма Проводки по клиентам – Отчет.

Рис. 129
В поле Критерии укажите клиента, по которому вы хотите посмотреть проводки.
Вы можете расширить группу клиентов, установив свои критерии формирования выборки. Для этого нажмите кнопку Расширенно. В левой части появившейся формы выберите поля таблиц, для которых вы хотите установить критерии выборки. Далее для выбранных значений заполните поля Критерии в правой части формы.

Рис. 130
Нажмите кнопку ОК.
3. На экране опять появится форма Проводки по клиенту, но теперь в ней будут заполнены поля: Код клиента, Счет, Валюта.

Рис. 131
Заполните поля:

Поле		Описание
Баланс		Поставьте v в поле, если вы хотите, чтобы в отчете печатались только открытые проводки.
Курсовая разница		Выберите, на какую дату вы хотите учитывать курсовую разницу.
Принтер		Укажите название принтера.

4. Нажмите на кнопку Пакет, если вы хотите настроить пакетную обработку. Появится форма Пакетный режим.

Рис. 132
Заполните поля формы:

Поле		Описание
Пакетный режим		Поставьте Ö в поле, чтобы активизировать работу в пакетном режиме.
Пакетная группа		Укажите пакетную группу, к которой принадлежит данный отчет.
Приоритет		Укажите приоритет выполнения задания. Нулевой приоритет является высшим.
Начальная дата		Укажите дату, с которой может начаться обработка данного пакета.
Начальное время		Укажите время начала обработки.
Периодичность		Введите число, показывающее сколько раз будет обрабатываться данный пакет в течение периода.
Единицы		Определите период. Например, если вы укажите Месяц в этом поле и 2 в предыдущем, то данный отчет будет печататься два раза в месяц.
Персонально		Поставьте Ö в поле, если хотите, чтобы обработку данного задания мог запустит только тот, кто его создал.

<

Нажмите кнопку ОК.

5. Нажмите на кнопку Опция. Появится форма Печать – Проводки по клиенту. Настройте в форме параметры печати и нажмите кнопку ОК.



Рис. 133

На экране опять появится форма Проводки по клиенту. Проверьте правильность заполнения в ней всех полей, нажмите кнопку ОК и напечатайте отчет.

Как посмотреть информацию по клиентам

Чтобы посмотреть всю информацию об одном или нескольких клиентах, откройте форму Клиент – Отчет

(Расчеты с клиентами/Отчеты/Клиент). Задайте критерии выборки и параметры печати, как написано в пункте Как посмотреть проводки по клиенту и напечатайте отчет.

Как посмотреть клиентский баланс

1. Откройте форму Клиентский баланс (Расчеты с клиентами/Отчеты/Клиентский баланс).

2. Нажмите кнопку Выбрать

и задайте критерии формирования выборки. При необходимости настройте пакетную обработку (кнопка Пакет).

3. Нажмите кнопку Опция и настройте параметры печати.

4. Вернитесь к форме Клиентский баланс и заполните поля:

Поле	Описание
По состоянию на	Введите дату, по состоянию на которую вы хотите получить отчет.
Нулевой баланс	Поставьте v в поле, если хотите, чтобы в отчете напечатались нулевые балансы.
Принтер	Введите название принтера.

Рис. 134

5. Нажмите кнопку ОК и напечатайте отчет.

Как напечатать ведомость расчетов с клиентами

1. Откройте форму Ведомость учета расчетов (Расчеты с клиентами/Отчеты/Ведомость учета расчетов).



Рис. 135

2. Задайте критерии формирования выборки, по которой будет печататься отчет (кнопка Выбрать), настройте, если необходимо, пакетную обработку (кнопка Пакет), определите параметры печати (кнопка Опция).

3. Вернитесь в форму Ведомость учета расходов и заполните поля:

Поле	Описание
Начальная дата, Конечная дата	Даты, определяющие период, за который будет напечатан отчет.
Валюта	Укажите валюту расчетов.
Принтер	Введите название принтера.

<


4. Нажмите кнопку ОК и напечатайте отчет.

Как напечатать журнал счетов от клиентов

1. Откройте форму Журнал счетов (Расчеты с клиентами/Отчеты/Журнал счетов).



Рис. 136

2. Задайте критерии формирования выборки, по которой будет печататься отчет (кнопка Выбрать), настройте, если необходимо, пакетную обработку (кнопка Пакет), определите параметры печати (кнопка Опция).

3. Вернитесь в форму Журнал счетов и заполните поля:

Поле	Описание
Код расхода	Выберите код прочих расходов, возникших при операциях с данным клиентом или группой клиентов.
Налоговый код	Укажите налоговый код.
Принтер	Введите название принтера.

Нажмите кнопку ОК и напечатайте отчет.

Как просмотреть и распечатать Книгу продаж

1. Вызовите форму Книга продаж (Расчеты с клиентами/Книга продаж/Книга продаж).

2. На закладке Счета

(Рис. 137) отображается список выставленных клиентам счетов и кредит-нот. В него должны попасть все счета, разнесенные в ходе обработки заказов. Закладка предоставляет бухгалтеру сводную информацию об оплате счетов, сумме счетов с НДС и без него. Ниже перечислены поля данной закладки:



Рис. 137.

Поле	Описание
Оплачено (О.)	Переключатель свидетельствует, что счет полностью оплачен клиентом.
Предоплата (П.)	Переключатель свидетельствует, что счет является предоплатой.
Сопоставление (С.)	Переключатель свидетельствует, что счет сопоставлен.
Код клиента	Код (идентификатор) клиента, которому выставлен счет.
Название	Развернутое имя клиента.
Счет	Код счета-фактуры.
Дата счета	Определяет момент, в который выполнена разноска счета-фактуры в Главную Книгу (т.н. финансовая дата).
Сумма счета	Сумма в основной валюте, проведенная по счету-фактуре. НДС включен. Если платеж осуществлен во вторичной валюте, производится конвертация суммы по курсу на момент разноски счета-фактуры.
Сумма налога	Сумма НДС и других налогов в основной валюте, уплаченная с суммы счета-фактуры. Если платеж осуществлен во вторичной валюте, производится конвертация суммы по курсу на момент разноски счета-фактуры.
Сумма оплаты	Сумма оплаты, осуществленной клиентом по счету в основной валюте.
Дата оплаты	Дата окончательного закрытия проводки.

<


3. Для вывода на печать стандартного российского отчета по Книге продаж за очередной отчетный период используется кнопка Печать Книги. При нажатии на эту кнопку перед пользователем появляется диалоговое окно параметров печати (Рис. 138). В левой части формы расположены поля Начальная дата

и Конечная дата, в которых задается интервал дат разноски счетов, подлежащих печати.



Рис. 138.

4. Для вывода на экран запроса критериев выборки и сортировки данных по номеру счета-фактуры счета используется кнопка Выбрать. После закрытия окна запроса указанные критерии выборки появятся в поле Счет диалогового окна параметров отчета по Книге продаж.

5. В группе полей Настройки

отображаются выбранные с помощью кнопки Опция

настройки печати отчета: название принтера (поле Принтер) и канал вывода отчета (поле Носитель для вывода отчетов).

6. Для печати отчета по Книге продаж воспользуйтесь одной из двух кнопок в нижней части диалогового окна: ОК (немедленная печать отчета по выбранному временному промежутку) или Пакет (распечатать отчет в пакетном режиме).

Перерасчет себестоимости в конце отчетного периода

В конце отчетного периода можно пересчитать списанную по отпуску товаров себестоимость в соответствии с одной из пяти моделей:
·
ФИФО
· ЛИФО
· ЛИФО на дату составления заказа
· Средняя себестоимость
· Средняя себестоимость на дату составления заказа
Выбор той или иной модели осуществляется в поле группы складских моделей товара. Закрытие склада во вторичной валюте проводится по той же модели.

Рис. 283. Различные модели закрытия склада.
Имейте в виду, что сопоставление приходов и расходов с помощью кодов складской аналитики уменьшает количество степеней свободы для перерасчета себестоимости.  Дело в том, что перерасчет по каждой комбинации кодов, включенных в число аналитики «финансового склада», ведется независимо. Выбор полного набора кодов аналитики, однозначно определяющих партии товара, фактически исключает перерасчет себестоимости.
Если некоторые расходы привязаны к приходам, а другие – нет, себестоимость одного и того же товара будет списываться на разные партии несколькими способами, и могут возникнуть противоречия требованиям налогового законодательства. Чтобы этого избежать, внимательно отнеситесь к настройке кодов аналитики, и для всех кодов с установленной опцией Финансовый склад активизируйте режим Первичная аналитика, чтобы исключить возможность ошибки при сопоставлении операций.
Режим Стандартная себестоимость, выбранный в ходе настройки складских моделей, также лишает смысла операцию перерасчета себестоимости. Переключение этого режима непосредственно перед закрытием склада какого-либо эффекта не вызовет: перерасчет будет выполнен по выбранной в поле Складская модель модели.
Если система определит, что количество товара на складе (в ячейке, пакете) отрицательно, расход будет проведен по стандартной себестоимости.

Потоки данных в модуле Заказы

Модуль Заказы
тесно интегрирован с модулями Расчеты с клиентами и Управление запасами.
В качестве основных таблиц модуля Заказы
выступают таблицы заголовков («шапок») и строк заказа, доступные в форме Заказы. Кроме того, модуль широко использует информацию из таблицы клиентов и номенклатуры.
При создании заказа и выборе клиента система обращается к таблице клиентов и извлекает необходимую информацию об условиях оплаты и доставки, налогообложении и скидках по оплате. Выставление счета по заказу приводит к появлению дебиторской задолженности, учет которой ведется в модуле Расчеты с клиентами.
При вводе строки заказа вы вводите код товара, после чего система большую часть данных строки извлекает из настроек номенклатуры: название номенклатурной единицы, сведения о ценовых соглашениях на товар, месторасположении номенклатурной единицы, перечень и ставки налогов. Печать накладной на отпуск товаров по заказу приводит к формированию складской проводки расхода и снижению уровня наличных запасов в модуле Управление запасами.
Эти и другие взаимосвязи модуля Заказы проиллюстрированы следующей схемой:

Рис. 235. Взаимосвязи модуля Заказы.

Потоки данных в модуле Закупки

Модуль Закупки
тесно интегрирован с модулями Расчеты с поставщиками и Управление запасами.
Основные таблицы модуля Закупки
– таблицы «шапок» и строк закупки, доступные в форме Закупка. Модуль также широко использует информацию из таблицы поставщиков и номенклатуры.
Так, при создании закупки и выборе поставщика система обращается к таблице поставщиков и извлекает необходимую информацию об условиях оплаты и доставки, графике платежей, условиях налогообложения и скидках по оплате. Регистрация счета по закупке приводит к формированию кредиторской задолженности, учет которой ведется в модуле Расчеты с поставщиками.
При вводе строки закупки вам необходимо указать код товара, после чего система получает массу данных о позиции заказа: название номенклатурной единицы, сведения о ценовых соглашениях на товар, месторасположении номенклатурной единицы, перечень и ставки налогов. Обратно, обработка накладной по закупке приводит к формированию складской проводки прихода и увеличению уровня наличных запасов, учитываемых в модуле Управление запасами.
Эти и другие взаимосвязи модуля Закупки
иллюстрирует следующая схема:

Рис. 214. Взаимосвязи модуля Закупки.

Предварительные настройки

Последовательность настройки налогового учета в системе такова:
· Установление общих параметров модуля.
· Регистрация органов, являющихся получателями налоговых платежей и налоговых отчетных форм – налоговых органов.
· Определение сроков начисления и перечисления налогов – налоговых периодов.
· Создание моделей бухгалтерских проводок при начислении и перечислении налогов.
· Создание видов налогов – налоговых кодов.
· Группировка видов налогов по местнонахождению контрагентов и по номенклатуре товаров, сырья и материалов, услуг, готовой продукции – создание налоговых групп контрагентов и номенклатуры.
Как настроить основные параметры налогового учета
1. Вызовите форму Параметры
(Главная Книга/Налоги/Настройки/Параметры) (см. Рис. 17).

Рис. 17
2. На закладке Разное
заполните следующие поля:

Поле		Описание
Налоговая группа номенклатуры		Налоговая группа номенклатуры, которая используется для расчета налогов по операциям, не связанным с товарами.
Метод расчета		При начислении налогов на общую сумму счета выберите в поле значение Всего, при начислении налогов по каждой строке счета выберите значение По строке.
Момент расчета налога		Укажите, в какой момент времени должны рассчитываться налоги: на дату поставки или дату отфактуровки.
Сумма по журналу включает налог		Если при создании операций в журналах налог должен выделяться из введенной в журнале суммы операции, установите параметр.
Налог на исп. – в стоимости		Этот параметр означает, что все начисляемые и уплачиваемые вами налоги включаются в себестоимость. Для корректного учета российских налогов лучше не заполнять поле.
Сторнировать налог со скидки по оплате		Установите знак v, если вы хотите сторнировать налог со скидки по оплате, иначе излишне начисленные (в результате предоставления скидки) суммы налога возвращаться не будут.
Не начислять налог со скидки по оплате		Установите знак v, если вы хотите не начислять налог со скидки по оплате. В этом случае система будет сначала вычитать скидку из суммы операции, а потом рассчитывать налоги.
Налог с недопоставки/перепоставки		Укажите v, если система должна проводить сопоставление сумм налогов с величины недоплаты/переплаты. Иначе данные числа сопоставляться без остатка не будут.

<
Работа с кассой осуществляется в модуле Кассовые операции. Здесь содержатся функции настройки, журналы для создания кассовых операций, отчеты по кассе и т.п.

Рис. 49


Для правильной работы банковской функциональности необходимо убедиться, что правильно настроены следующие системные параметры, которые используются во всех модулях системы:
·
Адресные форматы, которые будут использоваться при формировании адресов компании и поставщиков. Например, для России адресный формат имеет вид: «Индекс_Город_Адрес» (Разное/Адреса/Адресные форматы).
· Строки индексов, которые будут использоваться при формировании адресов компании и поставщиков. Необходимо ввести значение индекса и название города (Разное/Адреса/Почтовые индексы).
· Описания стран, к которым принадлежат компания и поставщики, указать какой адресный формат следует использовать при работе с данной страной (Разное/Адреса/Страны).


Для создания операций по расчетам с клиентами в модуле настраиваются:
· Группы клиентов, объединенных общими признаками
· Профили выполнения проводок (При создании операций в модуле Расчеты с клиентами
АКСАПТА автоматически формирует проводки по счетам Главной книги. Система предоставляет возможность гибкой настройки схем проводок для различных групп дебиторов.)
· Условия оплаты (способы, периоды, скидки и т.п.)
· Клиенты.
Общие настройки модуля Расчеты с клиентами также позволяют определить наиболее часто использующиеся компанией:
· иностранный язык для автоматического заполнения бланков документов. Система обладает возможностью печати стандартных форм документов на языке клиента
· условия и способы оплаты за товары и услуги. Вы можете настроить автоматическое формирование платежных документов, файлов для электронных систем расчетов и т.п.
· условия и размеры штрафов за нарушение сроков оплаты
· способы и условия поставки товаров
· виды скидок за досрочную оплату, наличный расчет, товарных и персональных скидок для конкретных участников расчетов.
Как настроить параметры модуля
1. Вызовите форму Параметры для клиентов (Расчеты с клиентами/Настройка/Параметры).

Рис. 84
2. На закладке Разное
заполните следующие поля:

Поле		Описание
Одноразовый клиент		Выберите код клиента, настройки которого вы хотите использовать для одноразовых клиентов.
Код языка по умолчанию		Выберите какой язык вы хотите использовать в записях таблицы Клиенты и документах, если вы не укажите другой язык.
Минимальная компенсация		Укажите минимальную сумму, которую вы будете возмещать при переплате.
Обязателен налоговый номер для заказчиков		Поле используется в европейских странах при использовании кодов налогового освобождения.
Тип лимита кредитования		Выберите тип лимита кредитования, по которому вы хотите осуществлять проверку по умолчанию:
· Нет		Если вы не хотите проверять лимит кредитования.
· Сальдо		При проверке превышения лимита кредитования АКСАПТА использует сальдо по всем открытым заказам.
· Баланс + Накладная		АКСАПТА использует все ниже перечисленное: - Баланс (сальдо) по всем открытым заказам. - Все товары, которые вы отгрузили, но по которым еще не выставили счет. - Все товары, которые клиент заказал, но вы еще не отгрузили.
· Баланс + Все		АКСАПТА использует баланс (сальдо) по всем счетам плюс все товары, которые вы отгрузили, но по которым не выставлены счета.
Проверка кредитного лимита по заказам		Нет		Система будет выдавать предупреждение о превышении лимита только при вызове проверки кредитного лимита (форма Заказ/кнопка Запросы/Проводка лимита кредитной линии) и при создании проводки.
Заголовок		Система будет выдавать предупреждение о превышении лимита при вызове проверки кредитного лимита, при создании проводки, а также при всех операциях с заказом, кроме создания новых строк заказа.
Заголовок + Строки		Система будет выдавать предупреждение о превышении лимита при вызове проверки кредитного лимита, при создании проводки, а также при всех операциях с заказом, включая создание новых строк заказа.
Проверка кредитного лимита по текстовым фактурам		Поставьте в этом поле Ö, если вы хотите использовать проверку кредитного лимита по текстовым фактурам.
Сообщение при превышении лимита		Выберите какое сообщение, предупреждение или ошибку, выдавать при превышении лимита.
Корректирующая кредит-нота		Поставьте в этом поле Ö, если вы хотите рассматривать кредит-ноту клиента как коррекцию к счету.
Код налогового освобождения в счете		Поставьте в этом поле Ö, если при проведении счета необходимо указывать код налогового освобождения.

<

Список основных функциональных клавиш АКСАПТА

F1		Вызвать справку в системе АКСАПТА
Shift+F1		Вызвать справку к данному полю (элементу)
Ctrl+N (v)		Создать новую строку
Ctrl+F4		Закрыть активное окно
Esc		Закрыть форму
Ctrl+S		Сохранить изменения
Ctrl+Q		Отменить изменения
Ctrl+Alt+F4		Открыть форму для редактирования выбранного элемента
Alt+F4		Завершить работу с АКСАПТА
Alt+v		Открыть список возможных значений поля
Alt+^		Закрыть список возможных значений поля
Ctrl+C (Ctrl+Ins)		Копировать в буфер
Ctrl+V (Shift+Ins)		Вставить из буфера
Ctrl+F		Активизировать поиск значений поля
Tab		Перейти к следующему полю
PgUp		Перейти на следующую страницу
PgDn		Перейти на предыдущую страницу
Ctrl+Home		Перейти к первой записи таблицы
Ctrl+End		Перейти к последней записи таблицы
Ctrl+PgUp		Перейти в верхнее поле данной страницы
Ctrl+PgDn		Перейти в нижнее поле данной страницы
Shift+PgUp		Перейти на предыдущую страницу и выделить первую запись
Shift+PgDn		Перейти на следующую страницу и выделить первую запись
F5		Отменить все изменения в строке
Alt+F9		Удалить запись
Alt+Enter		Редактировать свойства элемента

Принципы учета себестоимости в АКСАПТА

Товар приходуется по закупочной или стандартной стоимости. При этом система фиксирует себестоимость не только в базовой валюте компании, но и во вторичной по текущему курсу.
Все приходы списываются системой в режиме  реального времени по мгновенной
себестоимости, которая, в зависимости от настроек системы и уровня складских запасов,  рассчитывается как:
·
средневзвешенная себестоимость по комбинации кодов складской аналитики;
· стандартная себестоимость (указанная в записи номенклатурной единицы).
В конце отчетного периода при помощи специальной функции бухгалтер может скорректировать себестоимость товаров путем распределения накладных расходов по приходам, а затем пересчитать списанную себестоимость реализованных товаров по одной из пяти моделей:
по средней себестоимости.
ФИФО и ЛИФО.
ЛИФО на дату составления заказа или средней себестоимости на дату составления заказа.
Механизм списания и пересчета себестоимости определяется принадлежностью товара той или иной группе складской аналитики и складских моделей.

Просмотр информации о простейшей закупке

По отрытой закупке можно просмотреть:
итоги (суммы счета, налогов накладных расходов, скидок);
ассигнования (ожидаемые движения по бухгалтерским счетам).
По проведенной закупке система позволяет просматривать следующую информацию:
заявки и списки прихода;
накладные, бухгалтерские проводки по накладным;
счета, бухгалтерские проводки по счетам;
складские проводки по каждой строке закупки.
Кроме того, АКСАПТА позволяет отследить операции по счету поставщика, произведенные согласно фактуре.
Ниже описано, как получить всю эту информацию.

Просмотр информации о проводках по простейшему заказу

По открытому (неотфактурованному) заказу, нажав на кнопку Запросы, можно просмотреть следующую информацию:
·
Итоги;
· Ассигнования;
· Ценовые соглашения.
Основная информация, которую можно просмотреть по обработанному  заказу, это:
сопроводительные документы;
складские проводки;
бухгалтерские проводки;
движение по счету клиента.
Проводки по заказу просматриваются аналогично проводкам закупок. Все проведенные по системе сопроводительные документы (накладные, фактуры и т.д.) можно просмотреть в соответствующих журналах с помощью функциональной кнопки Запросы формы Заказ. Дата проводки и номер последнего предложения, накладной и пр. приведены на закладке Проводки
формы Заказ в ее расширенном режиме.
Проводки по складскому движению, как обычно, выводятся путем нажатия кнопки Склад в нижней части формы Заказы и выбора пункта Проводки. Для того, чтобы определить текущий уровень запасов по данному товару, можно воспользоваться функцией В наличии.
Для вывода бухгалтерских проводок по заказу,  в форме Заказы установите курсор на нужный заказ и нажмите кнопку Запрос. Выберите пункт Счет из ниспадающего меню, и вы попадаете в журнал счетов. Нажав на кнопку Документ ГК, в появившейся форме вы можете просмотреть все бухгалтерские проводки по данному заказу. Операции по счету клиента можно вывести с помощью кнопки Проводки.

Рабочий план счетов

Прежде чем формировать рабочий план счетов вам необходимо выбрать один из способов получения корпоративной отчетности:
·
Корпоративная отчетность формируется с использованием плана счетов головной компании, который отличается от плана счетов подразделений; операции подразделений транслируются с учетом курса валюты (среднего, исторического) из компании-подразделения в головную компанию или через третью компанию.
· Данные по операциям для корпоративной отчетности формируются непосредственно в вашей базе данных. При формировании единого плана счетов необходимо обеспечить как можно более детализированную и одновременно оптимизированную структуру счетов. Эта структура должна представлять собой некоторое объединение западного и российского планов счетов, к примеру, попарное объединение счетов. Детализация должна проводиться до такого уровня, когда для получения информации (сальдо, оборот) с точки зрения и российского, и корпоративного стандартов достаточно взять информацию либо с одного счета, либо собрать данные с некоторого множества счетов. Информация по одному счету не должна требовать деления в процессе получения необходимых сумм (за исключением деления по кодам аналитики). Информация для получения финансовой отчетности любого типа из рабочего плана счетов может быть получена либо преобразованием счетов один в один (прямое преобразование), либо несколько в один (сборка счетов), но не один в несколько (разбиение счетов). Разбиение счетов не может быть автоматически однозначно реализовано в системе. Сборка счетов и прямое преобразование может быть реализовано на уровне составления отчета.
Создание плана счетов в системе следует начать с анализа существующего рабочего плана счетов компании, затем определить кодировку будущего плана счетов. Это позволит создать план счетов с такой структурой, которая обеспечит удобное прочтение данных, получение необходимой информации по всем счетам, проведение эффективного анализа. Основные понятия, применяемые при работе с планом счетов, рассмотрены в разделе 0. «Формирование плана счетов».
Для того чтобы сделать ежедневную работу в системе более удобной, выполните дополнительные настройки в плане счетов, предложенные в разделе 0 «Текущая работа с планом счетов».
Как получить основную информацию о счете вы узнаете, прочитав раздел 0 «Информация об операциях по счету».

Работа с кассой

Ежедневные кассовые операции включают в себя создание операций прихода и расходования наличных денежных средств и печать соответствующих первичных документов.

Работа с Книгой покупок

Все предприятия при покупке товаров, работ или услуг ведут Книгу покупок - один из документов налоговой отчетности. В ней регистрируются все полученные счета-фактуры и таможенные декларации. При наличии соответствующих записей в книге покупок, а также счетов-фактур или ГТД, подтверждающих стоимость приобретенных товаров, принимаются к зачету (возмещению) у покупателя суммы НДС по оприходованным и оплаченным ценностям.
АКСАПТА поддерживает ведение Книги покупок, а также полное или частичное возмещение НДС по закупке.

Работа с модулем Банковские операции

Цикл работы с банком включает ручное или автоматическое формирование платежей, подготовку платежного поручения по платежу, получение подтверждения из банка о прохождении платежа и выверка банковской выписки.
Для реализации банковского платежного цикла требуется выполнить ряд предварительных настроек, касающихся атрибутов Плательщика, Получателя платежа, а также некоторых системных параметров.

Работа с модулем Кассовые операции

Функциональность обработки кассовых операций полностью автоматизирует работу пользователей по проведению операций получения/выдачи наличных средств, созданию первичных документов, печати отчетов и т.п. в соответствии с требованиями российского бухгалтерского учета. Функциональность позволяет выполнять автоматически следующие операции:
· Учет поступления и расходования наличных денежных средств.
· Формирование типовых форм по учету наличных - ПКО (КО-1), РКО (КО-2 ), журнала их регистрации (КО -3).
· Контроль предельного размера наличных расчетов между юридическими лицами.
· Учет кассовых операций в различных валютах
· Корректный пересчет валютных кассовых операций в рубли при составлении бухгалтерской отчетности.
· Учет операций с подотчетными лицами - формирование авансовых отчетов, контроль выдачи наличных под отчет.
· Ведение кассовой книги предприятия с последовательной нумерацией страниц, формированием вкладных листов кассовой книги и отчета кассира (типовая форма КО-4).

Работа с модулем Расчеты с клиентами

Модуль Расчеты с клиентами
содержит информацию о клиентах компании и предназначен для выполнения ряда операций без использования логистического контура системы, таких как :
·
Выставление дебиторам счетов-фактур и кредит-нот
· Регистрация дебиторских платежей
· Сопоставление операций по клиентам
· Контроль сальдо
· Создание отчетов по расчетам с клиентами.
До начала работы с модулем Расчеты с клиентами должны быть настроены основные параметры модуля Главная книга: план счетов, налоги, валюта, а в модуле Разное
– основная информация о вашей компании.

Работа с модулем Расчеты с поставщиками

Модуль Расчеты с поставщиками
используется в тех случаях, когда необходимо провести в системе расчеты с кредиторами без использования модулей логистического контура.
Учет операций в модуле Расчеты с поставщиками состоит из следующих этапов:
·
Регистрация неодобренного счета (счета-фактуры).
· Одобрение счета-фактуры (если это соответствует правилам учета компании).
· Оплата счета-фактуры через журнал Главной книги или журнал платежей.
· Сопоставление счетов-фактур и платежей.

Складская аналитика

Ввод складской аналитики – один из важнейших аспектов управления складом в АКСАПТА. В системе предусмотрено шесть кодов складской аналитики:
· серийный номер: уникальный идентификатор изделия, серийный номер;
· идентификатор палеты: идентификатор палеты (поддона, тары), на которую помещен груз;
· ячейка: ячейка хранения на складе, вместе со складом однозначно определяет местоположение груза;
· номер партии: группирует товары по срокам хранения (годности). Как правило, к одной партии относят продукты, изготовленные на непрерывном производстве в одинаковых условиях в одно и то же время;
· склад: склад хранения товара.
· номер ГТД: номер грузовой таможенной декларации для импортной продукции, который отслеживается от таможенного терминала до отправки товара конечному потребителю. Вводится в момент регистрации счета-фактуры от поставщика и подставляется в соответствующее поле исходящего счета-фактуры с тем, чтобы клиент также смог проследить номер ГТД.
Аккуратный выбор складских измерений существенно упрощает партионный учет (процедуру сопоставления партий товаров). Так, если некий товар характеризуется уникальными кодами складской аналитики, ввод которых обязателен, партия прихода такого товара однозначно ставится в соответствие партии расхода. В ряде случаев целесообразны факультативные коды аналитики для ведения статистики товарооборота по различным складам, ячейкам и т.д.
Три кода складской аналитики, а именно склад, ячейка и идентификатор палеты, существенно влияют на процедуру складского учета товара. Если продукция характеризуется этими измерениями и подлежит оприходованию с физической регистрацией на складе, то выбор ячейки и палеты позволяет пользователю контролировать процесс транспортировки и размещения груза на складе.
То, какими кодами складской аналитики характеризуется номенклатурная единица, определяет группа складской аналитики. Система требует обязательного выбора группы складской аналитики при создании номенклатурных единиц, что подчеркивает важность складских измерений.

Соглашение по терминологии (глоссарий)

Клиент
– не текущий дебитор, а любой клиент (юридическое или физическое лицо), когда-либо приобретавший у предприятия услуги/товары.
Поставщик
- любой поставщик, подрядчик, подотчетное лицо, налоговый орган, внебюджетный фонд, а также любое физическое и юридическое лицо, когда-либо выставлявшее предприятию задолженность.
Счет Клиента
(или Поставщика) и Код Клиента
(или Поставщика) – эти словосочетания считаем тождественно равными, т. е. они будут обозначать одно и тоже.
Фактура
и Счет-фактура
- под названиями этих выходных форм будем понимать одно и то же.
Операция означает хозяйственную операцию, отраженную бухгалтерскими проводками в журнале текущего учета в соответствии с контировками первичных учетных документов (или вспомогательных ведомостей).
Бухгалтерская проводка  (Проводка) означает запись операции в журнал текущего учета.
Разнесенная проводка (Разнесенная бухгалтерская проводка) означает запись по счету в Главной книге.
Счета денежных средств – счета плана счетов, по которым пользователь будет получать прогнозируемый остаток с учетом не разнесенных проводок в журнале, например, кассовые и расчетные счета.
Кредиторская проводка
– проводка, которая хранится в модуле Расчеты с поставщиками и связана с бухгалтерскими проводками по дате и номеру документа. Кредиторские проводки отражают факт платежей или регистрации счетов/кредит-нот по конкретным кредиторам/поставщикам.
Дебиторская проводка – проводка, которая хранится в модуле Дебиторы и связана с бухгалтерскими проводками по дате и номеру документа. Дебиторские проводки отражают факт регистрации платежей или выставление счетов/кредит-нот  конкретным дебиторам/заказчикам.
Открытый остаток
– неоплаченная часть счета (фактуры) при частичной оплате или часть предоплаты, не закрытая фактурой.
Сопоставление дебиторских/кредиторских проводок (может употребляться термин Урегулирование проводок) – операция, при которой происходит сопоставление счетов (фактур) и оплат с целью определения, какая оплата «закрывает» (т. е. соответствует какому счету и/или наоборот), и формирование открытых остатков.

Открытая дебиторская/кредиторская проводка – проводка, которая не была сопоставлена либо сопоставлена/урегулирована не полностью.

Журнал

– группа пакетов. Создается для классификации вводимых операций по участкам работ и разграничения ввода операций между сотрудниками компании, выполняет функцию шаблона ввода. В каждом журнале вы можете создать произвольное количество пакетов операций. Например, можно создать следующие журналы текущего учета: Касса, Расходы (отражение расходов и затрат), Реализация (операции по реализации готовой продукции), Банк, Проекты, Зарплата и т. д.

Пакет журнала (Пакет операций, Пакет)

– группа проводок или операций. Имеет уникальный номер и предназначен для разделения ввода в журнал по рабочим местам, датам и т.п. Пакет журнала содержит произвольное количество проводок. Нумерацию пакетов пользователь задает при создании журнала.

Строка пакета журнала (Строка пакета, Строка журнала, Строка) – содержит информацию об отдельной операции или проводке. Вводится в пакет журнала.

Номенклатурная единица

или товар: единица складского учета, артикул. Под товаром понимается как покупной товар на перепродажу, так и услуга, спецификация, т.е. любой вид товарно-материальной ценности, подлежащей хранению на складе.

Конфигурация: экземпляр номенклатурной единицы, отличающийся некоторым потребительским свойством (цветом, дизайном), или вариация набора составляющих спецификацию компонентов.

Спецификация: составная номенклатурная единица, изготовление которой производится силами собственного производства предприятия.

Компонент: номенклатурная  единица, являющаяся составной частью спецификации.

Заказ: под собственно заказом мы будем подразумевать внутренний документ системы АКСАПТА, представляющий заказ на продажу какого-либо товара или услуги. Другими словами, заказ – это контракт на реализацию товара клиенту, обработка которого сопровождается формированием первичной документации (счетов, накладных) и выполнением соответствующих складских и бухгалтерских проводок. Иногда заказы именуются заказами на продажу.


Закупка: внутренний документ, отвечающий за поставку поставщиком товара нашему предприятию. Обработка закупки сопровождается регистрацией поступившей от поставщика первичной документации и выполнением соответствующих складских и бухгалтерских проводок. Иногда закупки именуются заказами на закупку.

Складской журнал: журнал, позволяющий зарегистрировать произвольное складское движение товара (вне рамок заказа или закупки).

Складская проводка: движение товарно-материальных ценностей (номенклатурной единицы). Различают проводки складского прихода (положительные) и складского расхода (отрицательные). Сумма складских проводок дает уровень наличных запасов.

Лот, номер лота: по сути дела, уникальный идентификатор складской проводки, однозначно определяющий партию прихода/расхода товара по строке заказа, закупки или складского журнала.

Складская аналитика: характеристика складской проводки, идентифицирующая партию товара (ее местоположение, происхождение и т.д.). Под кодом складской аналитики понимается складская аналитика или ее значение. На текущий момент в системе предусмотрено 6 кодов складской аналитики: склад, ячейка, идентификатор палеты, номер партии, серийный номер, номер ГТД.

Номер партии: вид складской аналитики или ее значение, определяющий партию товара, характеризующегося одинаковыми условиями изготовления и сроком хранения.

Ячейка, складская ячейка: код складской аналитики, определяющий элементарную часть склада, имеющую заданные габариты и предназначенную для хранения заданного количества тары. Определяется комбинацией складских координат: проходом, стеллажом, полкой и позицией.

Палета: любая тара: поддон, контейнер, ящик, коробка и т.д. Идентификатор палеты – это складская аналитика, сопоставляющая палету партии товара.

Фактура

и счет-фактура: под этими мы будем понимать одно и то же.

Себестоимость: учетная стоимость товара на складе. Различают себестоимость запасов, себестоимость прихода (закупочную) и себестоимость расхода. Мы будем отделять мгновенную себестоимость, по которой списывается расход в момент обработки заказа, от себестоимости расхода по моделям ФИФО, ЛИФО и т.д., которая рассчитывается в конце отчетного периода.

Закрытие склада: перерасчет себестоимости расхода по какой-либо модели.

Накладные расходы: дополнительные расходы по заказу или закупке, повлекшие или не повлекшие увеличение себестоимости товара.

Торговое (коммерческое) соглашение: соглашение о ценах и скидках, заключенное с поставщиком/клиентом на какой-либо товар (группу товаров).

Регистрация: приемка товара и отправка его на хранение в свободную ячейку.

Транспортировка палет: операция перемещения палеты из одной ячейки в другую.

Комплектация: процедура упаковки одного или нескольких товаров на одной палете для последующей отправки клиенту.

Перенос: операция перемещения товара из одного места в другое без формирования бухгалтерских проводок.

Создание номенклатурных единиц

В таблице номенклатурных единиц содержится вся информация по учитываемым товарам, услугам, составным товарам – спецификациям (в дальнейшем под словом товар мы будем подразумевать один из вышеперечисленных видов). При формировании операций с товарами (например, создание закупки в модуле Закупки) данные по ценам, накладным расходам, количеству, складу и т.д. берутся из записей таблицы номенклатурных единиц. Поэтому для организации удобной работы с системой необходимо тщательно указать все сведения о товаре.
Ввод новых товаров, изменение параметров существующих товаров и удаление товаров осуществляется в форме Номенклатура (Управление складом/Номенклатурные единицы), на первой закладке которой содержится базовая информация по конкретному товару. Помимо ввода и просмотра основных атрибутов товара, форма Номенклатура
позволяет проследить все движения этого товара, уровень запасов, рассчитать чистую потребность в данном товаре (уровень запасов, количество товара по закупкам и заказам) и многое другое.
Создание номенклатурных единиц может производиться как с помощью специального мастера, так и обычным способом: добавлением новой записи с последующей настройкой  полей. Режим использования мастера активизируется переключателем При создании использовать Мастера, доступ к которому открывается при нажатии кнопки Настройки
и выборе пункта Настройки
в появившемся меню. Сейчас рассмотрим второй метод создания записи о товаре.

Создание заказа

Как и закупки, заказы в АКСАПТА создаются в одном из двух режимов: упрощенном и расширенном. В расширенной форме содержится обзорная информация по всем заказам и выводятся параметры заказа и строк, в упрощенной форме – только информация по конкретному заказу с минимумом параметров. Упрощенная форма используется для быстрой обработки стандартных заказов.
Находясь в одном из указанных режимов, вы можете беспрепятственно перейти в другой. При открытии формы Заказы
система активизирует тот режим, который использовался в последний раз. Ниже рассматривается создание заказа в упрощенном режиме:

Создание закупки

Создание закупок в системе АКСАПТА возможно в двух режимах: упрощенном и расширенном. В расширенной форме содержится обзорная информация по всем закупкам и подробно указаны параметры товара, в упрощенной форме – только информация по конкретной закупке и поставщику. Упрощенная форма используется для быстрого и легкого создания новой закупки.
Находясь в одном из указанных режимов, вы можете беспрепятственно перейти в другой. При открытии формы Закупка
система активизирует тот режим, который использовался в последний раз. Ниже рассматривается создание закупки в упрощенном режиме.

Средняя себестоимость на дату

Механизм списания средней себестоимости на дату расхода предельно близок методу списания мгновенной себестоимости. Система движется сверху вниз по списку расходов, ретроспективно рассчитывая среднюю себестоимость на момент списания товара. Усреднение производится по каждой комбинации кодов складской аналитики, включенных в финансовый склад. Данный режим перерасчета позволяет урегулировать себестоимость расходов, когда хозяйственные операции проводятся задним числом.

Средняя себестоимость

При закрытии склада по методу средней себестоимости система суммирует все проводки прихода и делит их на общее количество прихода, вычисляя единую себестоимость для всех расходов. В нашем примере за все время на складе было оприходовано товара на сумму (300 + 700 + 200) = 1200 р., при этом суммарный объем прихода составил 250 штук. Тогда товар списывается по себестоимости 1200/250 р. = 4,8 р.:
Таблица 4. Результат корректировки себестоимости расходов по средней себестоимости.

Тип проводки

Дата

Статус

Себестоимость

Количество

Сумма

Партия

Приход

10.01

Приобретено

3 р.

100 шт.

300 р.

П-01

Приход

13.01

Приобретено

7 р.

100 шт.

700 р.

П-01

Расход

20.01

Продано

4,8 р.

-100 шт.

-480 р.

П-01

Приход

21.01

Приобретено

4 р.

50 шт.

200 р.

П-02

Расход

25.01

Продано

4,8 р.

-100 шт.

-480 р.

П-01

Если включить пакет в «финансовый склад», система проведет усреднение не по всему складу, а по каждому пакету. Поскольку оба расхода идут из одного пакета, себестоимость их списания будет одинаковой и равной (300 + 700) р./ (100 + 100) = 5 р.

Текущая работа с планом счетов

Для удобства и ускорения работы в системе предусмотрена настройка проверки введенных значений и значений по умолчанию. Вы можете настроить:
·
Блокировку счета. Система не позволит разносить проводки на блокированный счет.
· Закрытие счета. Система не позволит вводить проводки по счету, но прежняя информация сохранится.
· Начисление сумм налогов при вводе операции по счету всегда, при вводе заказов или закупок.
· Код валюты проводки по счету и уровень проверки кода валюты
· Корреспондентский счет по умолчанию. При осуществлении операций с текущим счетом в журнале текущих операций система будет автоматически подставлять счет, заданный в этом поле, в качестве корреспондирующего. В дальнейшем при вводе проводок пользователь может вручную заменить корреспондирующий счет.
· Рекомендуемый или обязательный ввод суммы по дебету/кредиту счета. При вводе проводок в журнал текущих операций система будет автоматически открывать соответствующее поле для ввода суммы.
· Контроль дебетового/кредитового сальдо счета. Система выдаст предупреждение на этапах проверки и разноски журнала в случае, если в результате проводки сальдо счета будет изменять знак на противоположный.
· Коды аналитики, обязательное/необязательное их указание. Это удобно использовать, если операции по счету часто относятся на определенное значение кода аналитики. Система позволяет установить/отключить контроль ввода кода аналитики, установить контроль на ввод указанного значения или значения из списка.
· Процентное распределение сумм проводок по счету на другие счета или коды аналитики. Обычно, распределение используют для дробления суммы проводки, введенной без указания значения кода аналитики, по нужным значениям кодов аналитики. Например, вы можете учитывать определенный вид накладных расходов на одном счете, а  распределять эти накладные расходы по определенным отделам или центрам затрат с использованием кодов аналитики.
· Форматирование сальдо счета по умолчанию при использовании генератора финансовых отчетов. Настройка - в полях на закладке Финансовые отчеты. Уровень определяет детализацию сальдо по кодам аналитики при выводе в отчет.

в изучении базового функционала системы

Цель данного руководства – помочь пользователям в изучении базового функционала системы АКСАПТА, показать, какие схемы работы заложены в нее разработчиками, как можно настроить и использовать эти схемы применительно к российскому и корпоративному учету.


Данный раздел рассказывает о том, как в системе регистрируется цикл закупки от составления заявки до проведения счета-фактуры и учета возможного возврата. Функциональность модуля Закупки
системы АКСАПТА позволяет вам осуществлять следующие процессы, типичные для повседневной деятельности предприятия:
создание и ведение закупок;
учет налогов и пошлин;
получение информации о закупках товаров в срезе поставщиков, заказов на закупку, товара.
Основной предмет изучения в модуле Закупки
- это, как нетрудно догадаться, закупка. Она является внутренним документом АКСАПТА, заключающим в себе исчерпывающую информацию о контракте на поставку товара, заключенном с поставщиком: условия оплаты и доставки, перечень номенклатуры, сведения о налогообложении закупочных операций и многое другое. Каждая закупка проходит своего рода жизненный цикл, каждая стадия которого знаменуется оформлением (регистрацией) некоторого первичного документа.
Допускается несколько сценариев обработки закупки:
создание закупки – проводка счета-фактуры;
создание закупки – проводка накладной – проводка счета-фактуры;
создание закупки – регистрация товара – проводка накладной - проводка счета-фактуры.

Ввод соглашений по ценам и скидкам

Процесс формирования системы цен и скидок включает:
создание групп цен и скидок по клиентам;
создание номенклатурных групп цен и скидок;
активацию цен и скидок;
формирование системы цен и скидок, т.е. проставление конкретных сумм для выбранных комбинаций контрагентов и номенклатуры.
Поясним механизм формирования цены товара на следующем примере: допустим, что постоянным клиентам дается скидка на канцелярские товары при покупке более 1000 единиц. Тогда настройка скидки начнется с создания группы скидок по строке для клиентов и сопоставления ее конкретным клиентам.
Далее можно ввести группу номенклатуры по однострочным скидкам, объединяющую канцтовары, и поставить ее в соответствие нужным номенклатурным единицам. После этого пользователь системы переходит к созданию соглашения о скидке, в котором будут значиться введенная группа цен/скидок номенклатуры, критерий применимости скидки – наличие 1000 единиц в заказе и величина скидки.
После активизации однострочных скидок по заказам скидка будет автоматически предоставлена по всем заказам, поступившим от принадлежащих группе цен/скидок клиентов на указанные товары в количестве более 1000 штук.
Перечислим критерии, по которым активизируются скидки и соглашения о специальных ценах:
Клиент принадлежит той категории (группе цен/скидок), для которой в данном сценарии определяются скидки.
Заказанный товар совпадает с номенклатурой, указанной в сценарии цен/скидок (или принадлежит соответствующей группе по ценам/скидкам).
Скидки в данном сценарии указаны в той же валюте, в которой создается заказ.
Дата создания строки заказа попадает в заданный интервал.
Количество товара (сумма) в строке заказа равно или превышает указанное в сценарии.

Рис. 250. Логика автоматического расчета скидок в АКСАПТА. Однострочные и многострочные скидки, рассчитанные по комбинации множеств контрагентов и номенклатурных единиц, объединяются согласно правилам, заданным параметром Скидка модуля Заказы. На итоговую сумму дается общая скидка.

Выполнение простого заказа

Предположим, что при отгрузке товара не требуется комплектация и транспортировка на складе. Пусть клиент заказал один-единственный товар. Накладные расходы за доставку не начисляются. Такой заказ можно назвать простым. Покажем, как с использованием АКСАПТА выполнять следующие операции:
создавать заказ и строки заказа;
обрабатывать простой заказ;
· просматривать информацию о проводках заказа.

Выполнение простой закупки

Если вы заказали 100 единиц товара и получили 100 единиц товара по накладной, а также счет-фактуру на 100 единиц товара, такую операцию можно назвать простой закупкой. Подразумевается, что система не требует регистрации товара на складе, т.е. ввода складской аналитики. Покажем, как с использованием АКСАПТА выполнять следующие операции:
создавать закупку и строки закупки;
обрабатывать закупку;
просматривать информацию о проводках по простейшей закупке.

Выполнение закупок с регистрацией счетов

Выше описан непрерывный процесс обработки закупок, в котором все сопроводительные документы регистрируются и печатаются непосредственно в форме Закупки. Тем не менее, на предприятии может применяться единая процедура регистрации и одобрения в специальном журнале всех приходящих от поставщиков счетов. Средства логистики позволяют привязать зарегистрированный счет-фактуру к существующей закупке, автоматически выполнив соответствующие финансовые и физические проводки.

Взаимодействие модулей логистики, их возможные конфигурации

Модули Расчеты с клиентами, Расчеты с поставщиками и Управление запасами тесно связаны с модулем Главная Книга. Каждой единице аналитического учета (номенклатурной единице, клиенту или поставщику) ставится в  соответствие группа, определяющая сценарий разноски проводок по главной книге. После того, как задана принадлежность единицы аналитического учета какой либо группе, в нужный момент система автоматически выполняет необходимые бухгалтерские проводки.
Связь модулей Расчеты с клиентами
и Заказы (Расчеты с поставщиками и Закупки) очевидна. Выбор клиента при создании заказа позволяет задействовать все существующие соглашения о ценах, условиях доставки и т.д. По выставленным на основе заказов фактурам формируются соответствующие проводки по счетам клиента.
Модули Заказы и Закупки тесно интегрированы с модулем Управление запасами. Основные операции по регистрации движения товаров (отпуск и приход товаров по накладным) ведутся для удобства пользователя напрямую в модулях Заказы и Закупки. Результаты этих операций, непосредственно затрагивающие модули Управление запасами и Управление складом, автоматически отражаются в таблицах модулей. Для проведения сугубо складских операций, не затрагивающих внешних контрагентов, можно использовать журналы модуля Управление запасами.
Модуль Сводное планирование
использует данные модулей Заказы, Закупки (в части ожидаемых складских движений), Управление складом
(в части данных об уровне запасов), а также производственных модулей (в части данных о складских движениях и структуре спецификаций). На выходе модуля Сводное планирование получаем запланированные закупки и производственные заказы с подробным бюджетом по складу.
Управление складом
расширяет возможности складского учета средствами контроля за складскими ячейками и тарой, взаимодействуя с модулем Управление запасами на уровне складских проводок.
Производственные модули тесно интегрированы с логистическими. Модуль Спецификации позволяет организовать квази-производство с учетом отпуска материалов и приходования готовой продукции, автоматически формируя журналы модуля Управление запасами. Модуль Производственные заказы реализует полноценное управление производством. В его журналах ведется автономный учет отпуска материалов и приходование готовой продукции, он принимает во внимание сведения модуля Управление запасами
о наличии материалов. Разноска производственных журналов непосредственным образом отражается в модулях Управление запасами и Управление складом.

Взаимосвязь бухгалтерского и дебиторского/кредиторского учета

В основу взаимодействия модулей Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками с модулем Главная книга заложена концепция групп. Каждый дебитор и кредитор должны принадлежать к одной из дебиторских или кредиторских групп соответственно. Принадлежность к группе определяет то, по каким бухгалтерским счетам из рабочего плана счетов будут разноситься проводки по операциям с данным дебитором/кредитором. После того как задана принадлежность дебитора/кредитора к какой-либо группе, пользователь выполняет операции с дебиторами и кредиторами, а система автоматически формирует бухгалтерские проводки по счетам Главной книги.
Для настройки контировки в системе  предусмотрены профили разноски. Профиль разноски – набор вариантов контировок по операциям с контрагентами. В рамках одного профиля вы можете задать таблицу контировок (счет учета дебиторской/кредиторской задолженности, корреспондентский счет для счета задолженности) для всех, отдельных групп или конкретных контрагентов. Профили разноски пользователь создает по операциям расчетов с клиентами и поставщиками в соответствующих модулях.

Заказы

В данном разделе рассказывается о том, как в системе регистрируется цикл заказа от формирования предложения до выставления счета-фактуры, и, возможно, учета возврата. Структура раздела выглядит следующим образом:
Список предварительных настроек в системе.
На базе простейшего примера показана работа системы по созданию заказа, отгрузке и выставлению счета-фактуры по нему. Приведен обзор способов получения информации о заказе.
Справочное описание полей заказа.
Выполнение заказа в общем случае (частичная отгрузка и частичное выставление счета-фактуры).
Настройка торговых соглашений, т.е. ведение индивидуальной ценовой политики.
Функциональность модуля Заказы позволяет вам осуществлять следующие процессы, типичные для повседневной деятельности предприятия:
создание и ведение заказов;
резервирование;
учет налогов и пошлин;
проверку на превышение клиентом кредитного лимита;
отгрузку продукции в несколько приемов;
обработку возвратов товаров;
получение информации о заказах в срезе клиентов и номенклатуры.
Подобно тому, как функциональность модуля Закупки фактически исчерпывается работой с закупками, модуль Заказы в основе своей имеет дело с заказами [на реализацию товара]. Заказ содержит всю необходимую информацию о поставке: реквизиты клиента, условия оплаты и доставки, данные о ценовой политике. Строки заказа определяют заказанную номенклатуру, стоимость товара и условия налогообложения.
Допускается несколько сценариев обработки заказа:
создание заказа – проводка счета-фактуры;
создание заказа – проводка накладной – проводка счета-фактуры;
создание заказа – резервирование – проводка накладной – проводка счета-фактуры;
создание заказа – комплектация – проводка накладной – проводка счета-фактуры.

Закупки

Эта глава имеет следующую структуру:
Введение (см. ниже).
Список предварительных настроек в системе, необходимых для создания закупки
На базе простейшего примера показана работа системы по созданию закупки, приему товара по накладной и оплаты счета-фактуры.
Выполнение закупки в общем случае (включая частичное получение товара и частичное выставление счета-фактуры).
Выполнение закупок с регистрацией счетов.
Ценообразование при закупках товара.



    Бухгалтерия: Автоматизация - Система 1С

• Бухгалтерия
  
• Бухгалтерская отчетность
  
• Автоматизация бухгалтерии
  
• Расчет налогов
  
• Бухгалтерские расчеты
  
  
• Бухгалтерский учет
  
  
• Бухгалтерия в 1С
  
• 1С - конфигурации
  
• 1С версия 7.7
  
• 1С версия 8.0
  
• 1С 8.0 программирование