Бретт Стинбергер - Принципы успеха


Бретт H. Стинбергер - доктор философии и профессор Психиатрии в Медицинском Университете в Сиракузах, шт. Нью-Йорк. Он также является активным трейдером и пишет статьи по рыночной психологии. Автор книги "Психология торговли" 2003г., доктор Стинбергер опубликовал более 50 статей по краткосрочным подходам к изменению поведения трейдеров.

Работая над рыночным индикатором для торговли на колебаниях, я сначала разработал принципы, которые легли в его основу. Здесь я предлагаю вашему вниманию пять из этих принципов, напрямую связанных с торговой психологией.

Принцип 1: Торговля - это исполнительная деятельность

Это - основная идея, заложенная во многих моих книгах. Подобно игре на музыкальных инструментах или участию в спортивных состязаниях, торговля влечет применение знаний и навыков в режиме реального времени. Успех в торговле, как и в других исполнительных видах деятельности, зависит от процесса развития, в котором интенсивная, структурированная практика и опыт за продолжительное время ведет к компетентности и профессионализму. Многие проблемы торговли связаны с попыткой преуспеть без прохождения надлежащего процесса изучения. Мои исследования показывают, что именно профессиональные трейдеры управляют тремя четвертями всех успешных счетов на финансовых рынках. Невозможно выдержать конкуренцию против этих профессионалов без надлежащей подготовки, при этом желательно обеспечить сохранность вашего торгового капитала в процессе изучения. Уверенность в торговле приходит с мастерством, в результате изучения и развития, а не вследствие психологических упражнений или самоанализа.

Принцип 2: Успех в торговле - функция таланта и навыков

Торговля, в этом смысле, ничем не отличается от шахмат, атлетики или других видов исполнительского искусства. Врожденные способности (таланты) и развитие компетентности (навыки) определяют уровень успеха. От рок-музыкантов до балерин и игроков в гольф - лишь небольшой процент участников любой исполнительной деятельности достаточно хорош, чтобы добиться успеха. Ключ к успеху лежит между талантом/навыками и определенными возможностями, доступными в области исполнения. Для трейдеров, это означает нахождение наилучшего сочетания своих способностей и определенных рынков и стратегий, используемых для торговли. Многие проблемы в торговле вязаны с несоответствием того, к чему трейдер способен и как он торгует.

Принцип 3: Основа торговли - распознание моделей

Независимо от того, визуально трейдер анализирует графики или исследует статистические сигналы, распознание определенных моделей лежит в основе торговли. Трейдер пытается идентифицировать изменения спроса и предложения в режиме реального времени и реагирует на те модели, которые показательны для таких изменений. Большинство различных подходов к торговле -технический и фундаментальный анализ, циклы, исторический анализ, рыночный профиль и т.д., просто являются методами концептуализации моделей в различных временных масштабах. Трейдеры извлекут наибольшую пользу из тех методов, которые хорошо согласуются с их знаниями и стилями изучения. Специалист по визуальной обработке данных, с превосходной зрительной памятью, мог бы извлечь выгоду из использования моделей ценовых графиков. Тот же, кто склоняется к аналитическому анализу, мог бы извлечь выгоду из изучения статистических данных и механических сигналов.

Принцип 4: Большая часть распознания моделей основывается на неявном изучении

Неявное изучение происходит, когда люди неоднократно сталкиваются со сложными моделями и, в конечном счете, усваивают их, даже при том, что не могут объяснить правила, лежащие в основе этих моделей. Это похоже на то, как дети изучают язык и грамматику, или то, как мы учимся жить в условиях сложных социальных взаимодействий. Неявное изучение проявляется как "чувство" для исполнительной деятельности и облегчает скорость распознания моделей, которое было бы невозможно через обычный анализ. Даже разработчики торговых систем, которые полагаются на явные торговые сигналы, заявляют, что их частое

"перелопачивание данных" дает им чувство, какие переменные будут работать, а какие нет, во время тестирования. Однако, исследование показывает, что неявное изучение происходит лишь после тысяч попыток. Это объясняет, почему торговая компетентность, подобно компетентности в других исполнительных видах действия (вроде спортивных состязаний или шахмат) требует значительной практики и испытанию реалистичными сценариями. Без такого испытания, трейдеры никогда в действительности не усвоят модели своих рынков и временных масштабов.

Принцип 5: Эмоциональные и физические факторы ограничивают доступ к неявному знанию

Как только исполнитель развил свои навыки и прошел путь к компетентности и профессионализму, важным фактором становится психология для поддержания стабильности в исполнении. Часто провалы происходят, когда изменения в наших познавательных, эмоциональных и/ или физических состояниях затеняют чувство тенденции и интуицию, которые лежат в основе неявного изучения. Это обычно связано с беспокойствами относительно исполнения - наши опасения о результатах нашей работы мешают в полной мере использовать знания и навыки, необходимые для наилучшего исполнения. Такие нарушения исполнения также могут возникать, когда трейдеры торгуют объемами, которые являются слишком большими для их торгового счета и/или не поддерживают нормальное управление риском с их позициями. Большие колебания прибыли и потерь приводят к изменению эмоциональных состояний, которые сталкиваются с (неявной) обработкой рыночных данных. Познавательный, поведенческий и биометрический методы могут быть очень полезны в обучении трейдеров необходимым навыкам, чтобы поддерживать состояние спокойной концентрации, необходимое для доступа к неявному знанию.

Самый важный вопрос, который необходимо задать любому трейдеру - проводит ли он структурированный процесс обучения? Образование - простое чтение статей в журналах, на сайтах, в книгах, что является важным, но не связано с тренировкой. Тренировка - это систематическая работа над собой, чтобы развить необходимые навыки исполнения. Это требует постоянного анализа вашей работы - что работает, а что нет, и это требует устойчивого процесса отработки навыков, пока они не достигнут автоматизма. Никакое количество бесед с тренером или консультантом не заменит процесс тренировок: ни в торговле, ни в легкой атлетике, ни в искусстве. Самосовершенствование и оттачивание мастерства - это путь к позитивной психологии.




    Биржевая торговля: Обучение - Трейдер - Трейдинг