Джин Фолгер - Правила успеха


Джин является исследователем торговых систем компании "PowerZone Trading LLC", которая разрабатывает пользовательские индикаторы и торговые системы для платформ "TradeStation" и "NinjaTrader". До прихода в торговый бизнес, Джин была брокером по недвижимости и преподавателем английского языка в частной средней школе. Джин Фолгер является соавтором книги "Как построить выгодный торговый бизнес", а также написала многочисленные статьи, опубликованные в таких журналах, как "FuturesMagazine" и "Smart Trade Digest".

Большинство людей, кто захочет узнать, как стать прибыльным трейдером, могут потратить лишь несколько минут на поиск в интернете, как тут же наткнуться на такие фразы, как "планируйте свою торговлю и торгуйте по своему плану" или "держите потери минимальными и дайте прибыли расти". Для начинающих трейдеров, эти кусочки информации могут показаться больше похожими на безумие, чем на некий ценный совет. Начинающие трейдеры часто хотят только знать, как настроить свои графики соответствующим образом, чтобы они могли сразу же делать деньги.

Однако, чтобы добиться успеха в торговле, новичок должен понять важность и придерживаться набора правил, которым следовали практически все профессиональные трейдеры, с самыми разными размерами торговых счетов. Каждое правило важно само по себе, но когда они работают вместе, то достигается наибольший эффект. Торговля с соблюдением этих правил может значительно увеличить шансы добиться успеха на рынке.

Правило 1: всегда использовать торговый план

Торговый план - это записанный набор условий, которые определяют критерии входа, выхода из рынка и управление деньгами. Использование торгового плана позволяет трейдерам упорядочить свою торговлю, хотя это и требует определенных усилий.

С учетом сегодняшних технологий, достаточно легко проверить торговую идею перед тем, как рисковать реальными деньгами. Тестирование торговых стратегий на исторических данных позволяет трейдерам определить, насколько жизнеспособным является их план торговли, а также понять торговое ожидание этого плана. Как только план был разработан, и тестирование показывает хорошие результаты, торговый план может использоваться в реальной торговле. В этом случае, главным является придерживаться плана. Взятие сделок вне торгового плана, даже если они оказались прибыльными, считается плохим результатом и уничтожает любое ожидание, которое было заложено в плане.

Правило 2: относиться к торговле как к бизнесу

Чтобы добиться успеха на рынках, нужно подходить к торговле как к бизнесу с полной или частичной занятостью, а не как к хобби или работе оп найму. В качестве хобби, когда не делается никаких реальных обязательств по проведению исследований, торговля может оказаться очень дорогим удовольствием. Как работа, торговля может вызвать разочарование, поскольку здесь не гарантируется никакой регулярной зарплаты. Торговля аналогична традиционному бизнесу, так как несет расходы, потери, налоги, неопределенность, напряжение и риск. Как трейдер, вы, по существу, являетесь владельцем своего небольшого бизнеса, и должны сделать соответствующие исследования и выработать стратегию для максимизации потенциала своего бизнеса.

Правило 3: использовать технологии в своих интересах

Торговля - это конкурентный бизнес, и стоит предположить, что человек, занимающий противоположную сторону вашей сделки, полностью использует преимущество современных технологий. Графические пакеты предоставляют трейдерам бесконечное разнообразие методов для рассмотрения и анализа рынков. Тестирование торговых идей на исторических данных, прежде чем рисковать реальными деньгами, может сохранить торговый счет, не говоря уже о возможности избежать стресса и расстройства. Обновление рыночных данных в режиме on-line позволяет нам контролировать свои сделки фактически из любой точки мира. Даже те технология, которые сегодня считаются само собой разумеющимися, подобно быстродействующей интернет-связи, могут значительно увеличить эффективность торговли.

Использование новейших технологий в своих интересах, двигаясь в русле технологического прогресса, может быть приятным и полезным для торговли занятием.

Правило 4: защититъ свой торговый капитал

Формирование капитала для финансирования торгового счета может занять много времени и усилий. Это может стать сделать еще труднее повторно (если вообще возможно). Важно обратить внимание, что защита вашего торгового капитала не означает отсутствие проигрышных сделок. Все трейдеры имеют проигрышные сделки - это является частью бизнеса. Защита капитала влечет за собой избегание каких-либо неоправданных рисков и выполнение всевозможных мер, чтобы сохранить свой торговый бизнес.

Правило 5: статъ студентом рынков

Рассматривайте это, как продолжающееся образование - трейдеры должны постоянно оставаться сосредоточенными на дальнейшем изучении. Так как многие концепции несут необходимость знаний, важно помнить, что понимание рынков, и всей их запутанности, является процессом, продолжающимся всю жизнь.

Тщательное исследование позволяет трейдерам изучать факты, подобно тем, что означают различные экономические отчеты. Концентрация и наблюдение позволяют трейдерам выработать необходимые инстинкты и изучить нюансы. Это - то, что помогает трейдерам понимать, как экономические отчеты влияют на рынок, на котором они торгуют.

Мировая политика, события, экономика (даже погода) -все оказывает определенное воздействие на рынки. Рыночная среда является динамичной. Чем тщательней трейдер изучил прошлые и текущие рынки, тем он лучше готов столкнуться с будущим.

Правило 6: рисковатъ толъко тем, что готовы потерятъ

Выше уже упоминалось, что финансирование торгового счета может быть довольно длительным процессом. Прежде, чем трейдер начинает использовать реальные деньги, обязательно, чтобы все деньги на счете были действительно свободными от текущих обязательств. Если это не так, то трейдер должен продолжить процесс накопления торгового капитала.

Это означает, что деньги, размещенные на торговом счете, не должны быть взяты из отложенных на оплату обучения детей или платежей по закладной. Трейдеры никогда не должны думать, что они просто "заимствуют" деньги из этих других важных резервов. Нужно быть готовым потерять все деньги, размещенные на торговом счете.

Потеря денег наносит серьезную психологическую травму, но эта травма будет гораздо больше, если будет потерян капитал, которым нельзя было рисковать.

Правило 7: разработатъ торговый метод, основанный на фактах

Уделите время, чтобы разработать работоспособный торговый метод. Можно легко поддаться на заверения нечистоплотных брокеров "насколько просто делать деньги на рынках". Но только факты, а не эмоции или надежды, должны лежать в основе развития торгового плана.

Трейдеры, которые не спешат учиться, обычно выбирают более легкий путь, перебирая всю информацию, доступную в Интернете. Взгляните на это с такой точки зрения -если бы вы должны были начать карьеру, то более, чем вероятно, вы должны были бы учиться в колледже или университете в течение, по крайней мере, года или двух, прежде чем получили бы соответствующую квалификацию, чтобы даже претендовать на рабочее место в новой области. Будьте готовы, что освоение торговых навыков потребует, по крайней мере, такое же время, и для этого необходимо соответствующая программа обучения и исследований.

Правило 8: всегда исполъзоватъ стоп-ордера

Размещение стоп-ордеров означает, что трейдер в каждой сделке готов взять предопределенное количество риска. Стоп-ордер может определяться напрямую в долларах или процентах, но в любом случае он ограничивает риск, которому подвергается трейдер во время торговли. Использование стоп-ордера поможет удалить часть эмоций из торговли, так как мы заранее знаем, что потеряем лишь определенное количество денег на любой данной сделке.

Игнорирование стоп-ордеров, даже если это ведет к выигрышным сделкам, является плохой практикой. Закрытие позиции по стоп-ордеру и, соответственно, наличие проиг-

рышной сделки, все еще остается хорошей торговлей, если это происходит в рамках торгового плана. Безусловно, хотелось бы, чтобы все сделки закрывались с прибылью, но, к сожалению, это является нереальным. Использование защитного стоп-ордера позволяет гарантировать, что наши потери и наш риск ограничены.

Правило 9: знать, когда прекратитъ торговать

Есть две причины прекратить торговать: неэффективный торговый план и неэффективный трейдер.

Неэффективный торговый план приносит намного больше потерь, чем ожидалось в результате тестирования на исторических данных. Рынки, возможно, изменились, и изменчивость некоторых торговых инструментов могла уменьшиться, или торговый план просто не работает, как ожидалось. В этом случае, необходимо оставаться объективным и бесстрастным. Это может быть время, чтобы переоценить торговый план и внести некоторые изменения, или начать с новым торговым планом. Неудачный торговый план - это проблема, которая должна быть решена. Это вовсе не означает окончание вашего торгового бизнеса.

Неэффективный трейдер - тот, кто неспособен следовать своему торговому плану. Внешний стресс, плохие привычки и недостаток физической активности могут быть источниками этой проблемы. Трейдер, который не находится в своей лучшей форме для торговли, должен сделать перерыв, чтобы решить любые личные проблемы, будь то здоровье или личные отношения, что мешает трейдеру быть эффективным. После того, как все проблемы будут решены, трейдер может возобновить торговлю.

Правило 10: торговать с перспективой

Важно при торговле оставаться сосредоточенным на большой картине. Проигрышная сделка не должна нас расстраивать, так как это - часть торговли. Точно так же, выигрышная сделка является всего только шагом на пути к выгодной торговле. Именно совокупная прибыль определяет успешность торговли. Как только трейдер принимает выигрышные и проигрышные сделки как часть бизнеса, эмоции будут оказывать меньшее влияние на результаты торговли. Это не означает, что мы не можем испытать радость от особенно выгодной сделки, но мы должны иметь в виду, что следующая сделка может оказаться проигрышной.

Установка реалистичных целей является существенной часть сохранения торговли в долгосрочной перспективе. Если трейдер имеет маленький торговый счет, не стоит рассчитывать на огромную прибыль. 10%-я доходность при торговом счете в 10.000$ весьма отличается от 10%-й доходности на счете в 1.000.000$. Работайте с тем, что имеете, и оставайтесь чувствительным к происходящим изменениям.

Заключение

Понимание важности каждого из этих правил торговли и того, как они работают вместе, может помочь трейдеру выстроить жизнеспособный торговый бизнес. Торговля - это трудная работа, и трейдеры, у которых есть дисциплина и терпение, чтобы следовать этим правилам, могут увеличить свои шансы добиться успеха в этой очень конкурентной сфере деятельности.




    Биржевая торговля: Обучение - Трейдер - Трейдинг