Десять уроков - Бретт Стинбергер

Бретт Н. Стинбергер - доктор философии и профессор Психиатрии в Медицинском Университете в Сиракузах, шт. Нью-Йорк. Он также является активным трейдером и пишет статьи по рыночной психологии. Автор книги "Психология торговли"2003г., доктор Стинбергер опубликовал более 50 статей по краткосрочным подходам к изменению поведения трейдеров.

Когда я сел писать эту статью, я подумал, что будет непросто, но весьма полезно объединить свой более чем 20-летний стаж в торговле и 25 лет занятия терапией в 10 уроков, которые я усвоил работая с трейдерами (включая самого себя!). К этому времени я уже написал по трейдингу две книги и работал с множеством профессиональных трейдеров в своей собственной фирме. Чему это меня научило? Давайте по порядку.

1. Торговля влияет на психологию так же как и психология на торговлю - именно эта мысль и положена в основу моей новой книги. Стресс и разочарование постигает многих трейдеров из-за того, что они торгуют вдалеке от истинного края рынка. Работа над своими эмоциями мало чем поможет в деле, в котором вы рискуете своими деньгами, не имея понятия об этом крае.

2. Эмоциональное расстройство присуще большинству успешных трейдеров - метод торговли, дающий 60% прибыльных сделок тем не менее в 2-3% случаев выдает четыре неудачных сделки подряд. Это может случиться даже чаще при флэте, как на это показывает восходящая P/L кривая частичных убытков. Полоса событий (в том числе и неудачных) может выдаваться зачастую чаще, чем того могут ожидать трейдеры.

3. Выигрыш ведет к эмоциональному расстройству так же как и проигрыш - мы как правило расстроены, когда события идут вопреки нашим ожиданиям. Стратегия, удачная в 60% случаях дает четыре выигрышные сделки подряд в 13% случаев. Трейдеры точно так же склонны к излишней самонадеянности в череде удачных сделок, так же как и к недостатку самоуверенности во время полосы неудач.

4. Размер губит - наивернейший путь к эмоциональному стрессу - торговать в размерах превышающих портфолио. Мы выяснили, что показатель частичных убытков (P/ L - partial loss) зависит от величины нашего портфолио. Так вот, когда мы торгуем в слишком больших объемах, мы создаем увеличенные амплитуды колебания выигрышей и проигрышей, которые в свою очередь порождают значительный эмоциональный дисбаланс.

5. Тренировка - путь к мастерству. Возьмите любую другую сферу деятельности - спорт, музыку, шахматы, театральную игру - здесь практика порождает навыки. Торговля, с другой стороны, сложнее, чем любое другое занятие, потому как тут нет команд и сборных, где можно было бы развиваться. Мы одни против профессионалов. Без тренировки и практики мы потеряем навыки для выживания в этом соревновании.

6. Успешные трейдеры владеют ментальными картами. Все успешные трейдеры приходят к распознаванию образов и разработке ментальных карт, которые помогают нам транслировать наше восприятие образов в конкретное поведение в торговле. Без таких ментальных карт трейдеры теряются в трудностях.

7. Рынки меняются. Шаблоны и образы волатильности и тренда всегда смещены, они меняются в зависимости от различных таймфремов. Поэтому одна единственная торговая стратегия не будет иметь успеха в масштабах всего рынка. Успешные трейдеры владеют не только самими рынками, но и изменениями в них.

8. Даже у лучших трейдеров бывают периоды спада. Каждый раз, когда рынок меняется, лучшие переучиваются заново. Успешны те, кто сберег свои деньги в лучшие времена и поэтому они могут выжить в плохие периоды.

9. Рынок в котором вы находитесь, податлив настолько, насколько податлива ваша торговая стратегияю Одни рынки более волатильны других; одни несут в себе более отчетливые шаблоны, нежели другие. Ключ в том, чтобы найти подходящий треугольник, узлы которого - сам трейдер, торговая стратегия и рынок.

10. Исполнение сделок и управление торговлей имеют значение. Удивительное свойство успешности в долговременной торговли исходит из хороших цен при входе и выходе. Лучшее предсказание провала в торговле - когда средняя P/L-кривая проигрышных сделок превышает среднюю P/L выигрышных.

Ну вот, я и обозначил 10 уроков и их 10 как минимум. Номер 11 - о том, что успешные наставники являются мастерами в области своего наставничества. Т.е. преподаватели музыкантов сами по себе являются музыкантами, спортивные тренеры несомненно прошли путь рядового игрока. Вы учитесь торговле, видя торговлю наставника и когда наставник видит вашу торговлю. Истинное менторство идет куда дальше простого обучения.

Посчитайте, сколько процентов спортсменов, актеров или музыкантов непосредственно живут своим занятием? Разве торговля более легка в сравнении с этими видами деятельности? Правда в том, что мастерство в любом деле скорее исключение, нежели правило, требующее тренировок и преданности в практиковании (посвящения себя этому делу). Эсли вы готовы к обучению и принимаете вызов - вы у начала игры. Начинайте с поиска правильной стратегии, рынка и руководителя. Это основы успеха, на которых вы наработаете навыки и опыт. Счастливого пути!

Биржевая торговля: Обучение - Трейдер - Трейдинг